تحلیل‌ و آموزش معیارهای اصلی و پایه آن‌چین رو در صفحه اینستاگرام رسمی کریپتوکوآنت فارسی شروع کردیم.
سعی کردیم به زبان ساده و یک مثال کاربردی و به روز، این معیارها رو به شما آموزش بدیم. اگر به این بحث شیرین علاقمند هستید ما رو اونجا دنبال کنید.
به زودی یک لایو تحلیلی هم توسط تیم کوانت برگزار خواهد شد.

https://www.instagram.com/cryptoquant_fa

چطور ریزش را از شیک‌آوت را تفکیک کنیم؟

❓ریزش:

✔️ بهره باز (Open Interest) بالا
✔️ فاندینگ ریت مثبت و بالا
✔️ خروج سود هولدر‌های بلند مدت

❓شیک‌آوت (ریزشی کوتاه مدت برای ترساندن و خروج معامله‌گران خرد):

✔️ بهره باز (Open Interest) بالا
✔️ فاندینگ ریت مثبت اما کم
✔️ عدم فعالیت سنگین هولدر‌های بلند مدت

لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo

@Cryptoquant_fa

بیتکوین، محدوده حمایتی ۶۰هزار را برخلاف خواست نهنگ‌ها، حفظ کرده‌ است!

✅اکثر تراکنش‌های ورودی به صرافی‌ها، توسط نهنگ‌ها انجام شده است.۱۰ تراکنش بزرگ اول ورودی به صرافی‌ها، تقریبا ۹۰ درصد از حجم کل تراکنش‌های ورودی را در یک‌ساعت دربر گرفته است.

✅‌ذخایر صرافی‌ها همچنان در حال کاهش بوده که منجر به کاهش عرضه در صرافی ها می‌شود.

لینک نمودار | نویسنده: Ki Young Ju

@Cryptoquant_fa

هولدرهای ۱-۶ماهه بیتکوین مقداری از سودهای خود را محقق کرده‌اند.

✅همانطور که در نمودار می‌بینید چیزی برای نگرانی وجود ندارد. هولدرهای ۱-۶ماهه درحال توزیع کوین‌های خود بوده و کمی سیو سود کرده‌اند.

✅شاخص LTH در همان روند کلی خود قرار دارد.

✅شاخص Open Interest کمی اصلاح کرده و کاهش یافته است.

✅رزرو صرافی‌ها نیز همچنان در روند نزولی قرار دارد.

لینک نمودار | نویسنده : elcryptotavo

@Cryptoquant_fa

آیا شرایط بازار شبیه به دسامبر ۲۰۲۰، پیش از شروع رشد پارابولیک بیتکوین است؟

✔️ با بررسی اسیلاتور #Realized_Profit ماهانه، می‌توان گفت که فعالان بازار، به میزان ۵ درصد از مقدار کل #Realized_Cap را بصورت ماهانه، خروج سود می‌کنند. این روند، شباهت زیادی به ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ دارد.

✔️ در واقع، هنوز خروج سود از کوین‌های قدیمی توسط هولدر‌های بلند‌مدت، به مقادیر نگران کننده (بیش از ٪۱۰) نرسیده است.

لینک نمودار | نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_fa

تیم کریپتوکوانت تائید می‌کند این خروج ۱۰ هزار #بیتکوین ، یک تراکنش خصوصی ایست و ارتباطی با صرافی‌ها ندارد.
@Cryptoquant_fa

چرا قیمت بیتکوین می‌تواند به بالاتر از ۲۰۰هزار دلار برسد؟

✅ذخایر صرافی‌ها درحال کاهش است(مقدار بیشتری بیتکوین از صرافی‌ها خارج می‌شود)
✅ذخایر ماینرها درحال افزایش است(ماینرها بیتکوین‌های خود را به عنوان سرمایه‌گذاری هولد می‌کنند)
✅اندیکاتور A/D شروع فاز انباشت از سال ۲۰۲۰ را نشان داده و درحال افزایش است

✅تورم باعث می‌شود که نقدینگی به سمت دارایی‌هایی با CAGR(Compound Annual Growth Rate) بالاتر حرکت کند و این روند نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای بیتکوین می‌باشد.

✅واضح است که بیتکوین از نظر شاخص‌های CAGR و ROI(Return On Investment) نسبت به بقیه دارایی‌ها، پیشرو بوده که باعث می‌شود تا از آن به عنوان برترین دارایی جهت محافظت از سرمایه یاد کرد.

✔️چه اتفاقی می‌افتد وقتی مردم فروش بیتکوین را از خرید آن ریسکی‌تر تشخیص بدهند؟

لینک نمودار | نویسنده: DivXMaN

@Cryptoquant_fa

در ۳۰ روز گذشته ۱ میلیون اتریوم دیگر نیز از صرافی‌ها خارج شده است، که نشان دهنده خرید در اسپات در این رالی قیمتی تا ۴۶۰۰دلار می‌باشد.

✅حدود ۱ میلیون اتریوم دیگر، حدود ۴.۶ میلیارد دلار به ارزش امروز، در ۳۰روز گذشته از صرافی‌ها خارج شده است. این نشان می‌دهد مقدار زیادی اتریوم در این رالی قیمتی تا ATH جدید، خریداری شده است.

✅در خلال این رشد قیمتی اتریوم در سال ۲۰۲۱، به‌طور کلی بیش از ۷ میلیون اتریوم از شروع سال از صرافی‌ها خارج شده است. بنظر نمی‌آید این روند بزودی آرام شده یا تغییر جهت دهد.

✅علاقه و تقاضای واقعی برای اتریوم در صرافی‌های اسپات، به شدت صعودی است.

لینک نمودار | نویسنده: venturefounder

@Cryptoquant_fa

درصد سود، درصد زیان و خروج بیتکوین از صرافی‌ها

✔️ همانطور که در نمودار مشخص است، میزان کوین‌های در سود (سبز) رو به رشد بوده و میزان کوین‌های در زیان (قرمز) در حال کاهش است، دقیقا مانند ناحیه قبل از بولران ۲۰۲۰.

✔️ در قسمت پایین نمودار نیز، مشهود است که خروجی بیتکوین از صرافی همچنان ادامه دارد، این روند نیز شبیه قبل از بولران ۲۰۲۰ است.

✔️ می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اینکه قیمت بالا به نظر می‌رسد، این موضوع تأثیری بر رفتار سرمایه‌گذاران نداشته و بازار هنوز به سودسازی خود ادامه می‌دهد.

لینک نمودار | نویسنده: KriptoMevsimi

@Cryptoquant_fa

بازار فیوچرز بشدت داغ است! بهتر است مراقب باشید.

✅بعد از اینکه بیتکوین برای اولین بار به یک سقف قیمتی جدید رسید، RSI شاخص #Open_Interest به منطقه خطر(بالای عدد ۷۰) رسید و از آنجا ریجکت شد. همین اتفاق برای شاخص #Funding_Rate نیز افتاد و همزمان با ریزش Open_Interest، کاهش یافت.

✅درحال حاضر، درحین این رشد قیمتی تا سقف جدید $68,500 دوباره RSI شاخص OI به بالای عدد ۷۰ رسیده و فاندینگ‌ریت نیز در یک روند صعودی قوی قرار دارد.

✅این به این معنا است که تعداد زیادی پوزیشن در بازار فیوچرز باز است و می‌توانیم انتظار یک اصلاح کوتاه مدت را در قیمت، به علت لیکوئید شدن ویا سیو سود در این پوزیشن‌ها داشته باشیم.

لینک نمودار | نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_fa

میزان ورود کوین OMG به صرافی‌ها افزایش یافته، که احتمالا برای دریافت ایردراپ توکن BOBA می‌باشد.

✅۵۳ درصد از عرضه کل، در صرافی‌های متمرکز قرار دارد. به‌طور کلی ذخایر صرافی‌ها حدود ۱۰-۲۰ درصد کل عرضه را تشکیل می‌دهد.

لینک نمودار | نویسنده: Ki Young Ju

@Cryptoquant_fa

ذخایر استیبل‌کوین‌ها در صرافی‌ها بعد از رسیدن بیتکوین به سقف قیمتی جدید، رشد شدیدی را تجربه کرده است.

✅ذخایر استیبل‌کوین‌ها در صرافی‌ها زمانیکه بیتکوین درحال رسیدن به ATH جدید بود، به آرامی درحال کاهش بود. اما در ساعات آخر، این ذخایر یک رشد بسیار شدید را تجربه کرد و به سطوحی رسیده که آخرین بار در پایان ماه سپتامبر مشاهده شده بود.

✅با توجه به شرایط بازار و قیمت فعلی، به نظر من، این به معنای فروش بیتکوین توسط سرمایه‌گذاران و تبدیل کردن آن به استیبل‌کوین ها نبوده و احتمالاً نشان‌ دهنده این است که سرمایه تازه درحال ورود به بازار می‌باشد.

✅ در کوتاه مدت، این برای قیمت بیتکوین صعودی است.

لینک نمودار | نویسنده: Jan Wuestenfeld

@Cryptoquant_Fa

با کمک تیم اینستاگرام #کریپتوکوانت_فارسی، از امروز یک رشته ویدیو‌های آموزشی کوتاه را در صفحه اینستاگرام خواهیم گذاشت.


https://www.instagram.com/tv/CWFst-HA6o3/?utm_medium=copy_link

@cryptoquant_Fa

ضریب همبستگی بیتکوین و طلا

✔️ اخیراً این باور که همبستگی بیتکوین با طلا کاملاً از بین رفته، رایج شده بود. اما هنوز نمی‌توان چنین ادعایی کرد. در قسمت پایین نمودار زیر، ضریب همبستگی #بیتکوین با طلا مشخص است. مقادیر بالای ۰.۷۲ به معنای همبستگی مثبت بیتکوین و طلاست. در حال حاضر، این ضریب به سمت ۰.۷۲ در حال رشد بوده و احتمالاً سال آینده، با توجه به رشد احتمالی قیمت طلا، بیتکوین نیز به همراه آن رشد خواهد کرد.

لینک نمودار | نویسنده: BaroVirtual

@Cryptoquant_fa

خروج سود در پی تشکیل الگوی ادامه‌دهنده نزولی

✔️ شاخص‌های #LTH_SOPR و #STH_SOPR چند قله بزرگ را در ساعات اخیر تشکیل دادند. این قله‌های نشان‌دهنده خروج سود فعالان بازار، در پی تشکیل الگوی ادامه‌دهنده تکنیکالیست.

✔️ ناحیه ۶۱۳۰۰ دلار، یک ناحیه حمایتی قویست که حجم زیادی از قرار‌داد‌های پرپچوال در این قیمت معامله شد. احتمال تست دوباره این سطح بالاست.

لینک نمودار | نویسنده: KingStockCapital

@Cryptoquant_fa

تیم کریپتوکوانت فارسی تائید می‌کند که این تراکنش «صرفا» یک تراکنش داخلی ایست. این تراکنش‌ها صرفا برای مدیریت سرمایه خود صرافی‌هاست.
@cryptoquant_fa

دنیای آنچین، این بار در پادکست لانه خرگوش؛#کریپتوکوانت_فارسی

🎙 پادکست لانه خرگوش

قسمت هشتم
افسانه توزیع بیتکوین

لانه خرگوش در دیگر پلتفرم‌ها:
یوتوب
کست باکس
اسپاتیفای
اپل پادکست
انکر و دیگر پلتفرم‌ها

لینک‌ها
یوتوب ضیا
https://www.youtube.com/c/ZiyaSadr

مقاله کوین متریک
https://coinmetrics.substack.com/p/coin-metrics-state-of-the-network-issue-127
کریپتوکوانت فارسی
https://news.1rj.ru/str/cryptoquant_fa
https://twitter.com/CryptoQuant_FA
https://www.instagram.com/cryptoquant_fa/

کریپتوویزارد
https://twitter.com/CryptoVizArt
https://news.1rj.ru/str/CryptoVizArt

متن پادکست‌ها رو از وبسایت هزارچیز میتونید بخونید
https://hezarchiz.com/laneye-khargush

برای حمایت مالی با لایتنینگ
https://urltr.ee/ziya
#لانه_خرگوش
@ziya_sadr_shares

نهنگ‌های بیتکوین در حال حرکتند!

✔️ مطابق نمودار، این حرکت با تقریب خوبی، بزرگ‌ترین حرکت از سال ۲۰۱۷ تا به امروز است!

✔️ میانگین حجم تراکنش‌ها حدوداً ۵ برابر شده و نکته جالب توجه اینجاست که با بررسی #Fund_Flow_Ratio می‌توان دید که اکثر تراکنش‌های بزرگ در صرافی‌ها رخ ندادند.

✔️ به نظر می‌رسد که این تراکنش‌ها در قالب معاملات OTC صورت گرفته‌اند و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا از سوی نهاد‌های مالی باشد.

لینک نمودار | نویسنده: Ki Young Ju

@Cryptoquant_fa

تحلیل خروج اخیر ۱۰۰هزار اتریوم از صرافی‌ها

✅چند ساعت قبل، بیش از ۱۰۰هزار اتروم به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار از صرافی‌ها خارج شده است. همچین خروج‌هایی از صرافی‌ها خیلی معمول نیست و می‌توان از دو جهت این اتفاق را بررسی کرد:

✔️در دید بلند مدت: این اتفاق مثبتی برای قیمت می‌باشد. این خروج‌ها نشان دهنده وجود تقاضا برای اتریوم از طرف بازیگران بزرگ در این محدوده قیمتی است که نشانه مثبتی برای روند می‌باشد.

✔️در دید کوتاه مدت: نشانه بیریش/بی‌جهت برای روند قیمتی است. این احتمال وجود دارد که این نهنگ خرید خود را در حال حاضر انجام داده که به معنای کاهش فشار خرید بوده و می‌تواند باعث ریزش قیمت در کوتاه مدت شود.

لینک نمودار | نویسنده: maartunn

@Cryptoquant_Fa

ماینر‌های بیتکوین طوری رفتار می‌کنند که انگار بیتکوین در بازار نزولیست!

✔️ نمودار فوق از قیمت #بیتکوین (سفید) و مdانگین متحرک ۳۰ روزه شاخص #MPI تشکیل شده است.

✔️ همانطور که می‌بینید،‌ با وجود اینکه بیتکوین در فاز صعودی بوده و حتی سقف تاریخی جدیدی را نیز ثبت کرده، نرخ خروج سود ماینر‌ها در نواحی قرار دارد که در کف بازار‌های نزولی در این نواحی قرار داشته!

✔️ در واقع ماینر‌ها که شاید مهم‌ترین بازیگران بازار باشند، هنوز مانند بولران‌های قبلی شروع به خروج سود نکرده‌اند و توقع قیمت‌های بالاتری را دارند.

لینک نمودار | نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa