احتمال وقوع Death Cross

✔️احتمالا بزودی یک Death Cross بین میانگین متحرک ۵۰روزه و ۱۰۰روزه در نموار روزانه بیتکوین اتفاق میافتد. درحالیکه قبل آن تست محدوده ۵۴،۰۰۰ و ۵۵،۰۰۰ دلار امکان پذیر است.

✔️این درواقع محدوده‌ای است که این دو میانگین متحرک از هم عبور می‌کنند. اگر قیمت از این محدوده ریجکت شود، احتمال شکل‌گیری شانه راست یک الگوی احتمالی سر و شانه وجود دارد که برای قیمت نشانه منفی بوده و تارگت‌های آن می‌تواند دو عدد ۲۹،۰۰۰ و ۱۸،۰۰۰ دلار باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Baro Virtual

@Cryptoquant_Fa

آیا سیکل صعودی بیتکوین به پایان رسیده است؟

✔️از مقایسه ای که باعث شروع بولران بیتکوین پس از رویداد هاوینگ شد، می‌توان گفت که چرخه فعلی طولانی ترین چرخه پس از الگوی کششی در سال 2017 نسبت به سال 2013 است.

✔️گسترش بازار کریپتو به صورت تصاعدی پس از چرخه دوم اتفاق افتاد. دنیای شرکت‌ها، کشورها و نام‌های بزرگ در بازار جهانی به طور فزاینده‌ای درحال ورود به اکوسیستم بیتکوین می‌باشند.

✔️متغیر مورد نظر (زمان) سیکل به سیکل با رشد کلی بازار گسترش می‌یابد، بنابراین قیمت زمان بسیار بیشتری را در فاز انباشت صرف می‌کند تا در یک روند مشخص.

✔️از شکست آخرین سقف قیمتی که چرخه صعودی را شروع می‌کند، مشاهده می‌شود که چرخه فعلی طولانی‌ترین چرخه نسبت به چرخه‌های قبلی است، علاوه بر این، از سال 2013 به بعد این رفتار تکرار شده و چرخه ها طولانی‌تر شده‌اند.

✔️چرخه 2011 تولد بیتکوین بود، اولین هاوینگ هنوز اتفاق نیفتاده بود، اما اولین حرکت، یک بازار گاوی بود که توالی چرخه‌ای را آغاز کرد.

لینک نمودارها

نویسنده: G a a h

@Cryptoquant_FA

📝افزایش ورودی بیتکوین به صرافی‌های اسپات با میانگین ۷ روزه

✔️میانگین متحرک هفتگی ورودی به صرافی‌های اسپات به سطح ۰.۶< رسیده است، اگرچه ورودی‌ها به اندازه آنچه در سقوط ماه مه و آوریل داشتیم نگران‌کننده نیستند.
✔️در بسیاری از موارد در چرخه فعلی، بازار نزولی/رنج را درست پس از اینکه میانگین 7D MA تراکنش‌های ورودی به بالای ۰.۶ تا ۰.۶۵ بیتکوین رسید، تجربه کرده ایم.
✔️در حال حاضر ۲۶ درصد از موجودی بیتکوین در زیان است. از نظر تاریخی، بازار در ماه ژوئیه شاهد ۳۲ درصد کاهش موجودی در کف قیمتی ۲۹ هزار دلار بود. بنابراین، احتمال زیادی وجود دارد که بازه ۴۰ تا ۴۲ هزار دلاری در میان‌مدت کف باشد.
✔️بدترین مورد اخیر، ریزش به خاطر اخبار کووید بود، جایی که تقریبا ۶۰ درصد از موجودی وارد ضرر شد!

لینک نمودارها

نویسنده: CryptoVizArt

@CryptoQuant_FA

نگاهی به ۲۰۲۲: “ برای اولین بار، بیتکوین در فاز آخر سایکل صعودی، حباب قیمتی ندارد! ”

🗣 پیش‌بینی‌های David Puell، تحلیلگر مطرح بازار، برای سال ۲۰۲۲:

✔️ بر خلاف بولران‌های قبلی #بیتکوین که بر اساس چرخه‌های هاوینگ شکل می‌گرفتند، این‌ بار شاهد یک رشد پارابولیک نخواهیم بود و قیمت یک صعود سالم را تجربه خواهد کرد.

✔️ سقف احتمالی بازار با سیگنال‌های نزولی مرتبط با سنتیمنت بازار فیوچرز، مانند فاندینگ‌ریت و همچنین معیار‌های آنچینی همچون CDD و MCA همراه خواهد بود.

✔️ احتمال ریزش از صعود کمتر خواهد بود، چرا که روند صعودی کلی از لحاظ تکنیکالی نقض نشده است. همچنین، عمق ریزش احتمالی نیز از میزان رشد احتمالی کمتر خواهد و Realized Cap بر اساس داده‌های تاریخی، این موضوع را تأیید می‌کند.

🔑 بررسی معیار‌های کلیدی:

❗️ فاندینگ‌ریت در هفته‌های اخیر، قابل اعتماد ترین معیار بوده است. نوسانات کم و رشد Open Interest در این حین، نشان دهنده احتمال حرکات شدید قیمت در آینده نزدیک است.

❗️وضعیت #بیتکوین از منظر معیار‌های آنچین تقریباً سالم بوده، اما آنچنان هم فوق‌العاده نیست.

لینک نمودارها

نویسنده: ‌CryptoQuant.com

@CryptoQuant_FA

آیا ورود بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری پرریسک (Venture Capitals) به بازار در سال ۲۰۲۲، بیتکوین را تقویت خواهد کرد؟

✔️ افزایش سرمایه‌گذاری نهاد‌های مالی، خصوصاً ونچر کپیتال‌ها در بیتکوین در سال آینده، نکته‌ای مثبت برای قیمت این دارایی خواهد بود.

✔️ طی سال ۲۰۲۱، ونچر کپیتال‌ها تا ۳۰ میلیارد دلار در رمز‌ارز‌ها سرمایه‌گذاری کردند که این میزان یک رکورد بی سابقه محسوب می‌شود! سرمایه بیشتری نیز پس از تأیید ETF فیوچرز #بیتکوین در بازار سهام آمریکا، به سمت این دارایی جریان یافت.

✔️ این موضوع که ونچر کپیتال‌ها فرصت‌های مناسبی در فضای رمز‌ارز‌ها می‌بینند، به وضوح مشخص است. حتی می‌توان انتظار داشت که نها‌د‌های بیشتری در صدد ایجاد ابزار‌های مالی بر پایه بیتکوین برآمده و پیشنهادات خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه دهند.

✔️ تمام موضوعات مطرح شده نشان‌دهنده علاقه فراوان سرمایه‌گذاران نهادی به این بازار نوین بوده و تقاضای ایجاد شده از سوی این بازیگران بزرگ، برای آینده #بیتکوین و سایر رمز‌ارز‌ها بسیار مثبت خواهد بود.

لینک نمودارها

نویسنده: ‌CryptoAlliance

@CryptoQuant_FA

📝نسبت عرضه استیبل‌کوین‌ها؛ آیا این چرخه متفاوت است؟

✔️در سال ۲۰۱۷ فقط تتر وجود داشت اما استیبل‌کوین‌ها در سال‌های گذشته بسیار محبوب شده‌اند.

✔️اکنون استیبل‌کوین‌های متنوعی برای انتخاب وجود دارد. در حال حاضر در میان ۱۵ رمزارز برتر، ۳ استیبل‌کوین وجود دارد: USDT، USDC و BUSD.

✔️داشتن استیبل‌کوین در کنار بیتکوین یا آلتکوین‌های پرنوسان امری عادی است.

✔️زمانی که نسبت عرضه استیبل‌کوین پایین باشد، فشار خرید بالقوه بالایی را در صرافی‌ها نشان می‌دهد.

✔️یعنی مقدار استیبل‌کوین در مقایسه با ارزش بازار بیتکوین زیاد است که فشار خرید احتمالی را بیان می‌کند.

❔سوال این است که آیا این چرخه متفاوت است؟

لینک نمودار

نویسنده: Phoenix_Ash3s

@CryptoQuant_FA

مردم درحال خروج از بازار کریپتو نیستند!

✔️با اینکه قیمت بیتکوین شاهد یک ریزش بوده، با نگاه به دو معیار Active Addresses و Total Transactions می‌توانیم بگوییم که بسیاری از معامله‌گران و نهنگ‌ها هنوز به فکر خروج از بازار نیستند.

✔️در رابطه با حرکت کوتاه مدت قیمت مطمئن نیستم اما فکر نمی‌کنم این فاز نزولی/بیریش قیمت مدت زیادی ادامه یابد.
-در ماه می چه اتفاقی برای بیتکوین افتاد؟
✔️زمانیکه قیمت ریخت، آدرس‌های فعال و تعداد کل تراکنش‌های شبکه به طرز شدیدی کاهش یافتند و قیمت بیتکوین برای ۲ ماه افزایشی را تجربه نکرد. بعد از آن این دو معیار، ابتدا افزایش یافتند و سپس قیمت بیتکوین شروع به رشد کرد.
-وضعیت حال:
✔️با اینکه قیمت کاهش یافته، این دو معیار کاهشی را تجربه نکرده‌اند. حتی تعداد آدرس‌های فعال افزایش نیز یافته است. درنتیجه می‌توانیم انتظار ریکاوری سریع‌تری را برای قیمت داشته باشیم.

لینک نمودارها

نویسنده: Dan Lim

@Cryptoquant_Fa

📝آپدیت بلند‌مدت

✔️خروج بیتکوین از صرافی‌ها همچنان ادامه دارد.

✔️موجودی بیتکوین صرافی‌ها همچنان در حال کاهش است.

✔️ نتیجه‌گیری: در بلندمدت بولیش هستیم.

لینک نمودارها

نویسنده: elcryptotavo

@CryptoQuant_FA

معیار #Estimated_Leverage_Ratio سر به فلک کشیده است

✔️این معیار بشدت درحال افزایش است و به بالاترین مقدار خود در سال گذشته رسیده است. این به معنای استفاده از مقدار زیادی لوریج در قراردادهای آتی بیتکوین در بازار مشتقات می‌باشد.

✔️میزان بالای این معیار ریسک لیکوئید شدن سریع پوزیشن‌ها در صورت حرکت بازار به جهت مخالف را به همراه دارد که می‌تواند باعث نوسانات قیمتی شود.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@Cryptoquant_Fa

معیار Exchanges Netflow ریزش اخیر را پیش‌بینی کرده بود.

✔️درسال گذشته این معیار بین عدد ۵هزار بیتکوین و -۵هزار بیتکوین درحال نوسان بوده است. اما در هقته گذشته ما شاهد چرخش این معیار از خالص خروجی از صرافی‌ها به خالص ورودی به صرافی‌ها بوده‌ایم.

✔️با استفاده و بررسی این معیار در کوتاه مدت می‌توان قدرت روند را تحلیل کرد. همانطور که در نمودار مشخص است، در محدوده‌ی ۲۲ تا ۲۸ دسامبر، این معیار یک رشد عجیب را به خود دید و یک خالص ورودی مثبت در صرافی‌ها اتفاق افتاد که معمولا نشانه‌ی تضعیف قیمت در کوتاه مدت می‌باشد.

✔️این اتفاق باعث ریزش قیمت بیتکوین و کاهش ۱۲درصدی آن شد. درحال حاضر این معیار اعداد منفی را نشان می‌دهد که نشانه‌ی فاز انباشت در کوتاه مدت و در میان نوسانات اخیر قیمت می‌باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_FA

📝آپدیت وضعیت بازار - چه اتفاقی می‌تواند بیفتد؟

✔️دیدگاه روزانه همچنان افزایش نسبت نهنگ‌ها را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده ورود بیتکوین بیشتر توسط نهنگ‌ها به صرافی‌ها است.

✔️جریان خالص کل صرافی‌ها (Netflow) نیز مثبت است (جریان ورودی بیشتر از خروجی) و تقریباً ۸۵۰ بیتکوین را نشان می‌دهد.از اواخر دسامبر هیچ جریان ورودی بزرگ دیگری شناسایی نشده است.

✔️همچنین می‌توانیم شاهد افزایش موجودی استیبل‌کوین باشیم، اما کاهش ذخیره استیبل‌کوین در صرافی‌ها نشان‌دهنده خروج بیشتر استیبل‌کوین از صرافی‌ها است. این نشانه‌ای است که آنها در حال آماده سازی یک دیپ هستند.

✔️با وجود افزایش مداوم موجودی استیبل‌کوین، حجم زیادی از استیبل‌کوین ها وارد خزانه (Treasury) نمی‌شود. پس روند آنقدرها هم نزولی نیست. با این حال، این نیز نشان می‌دهد که آن‌ها هنوز کار خود را با دامپ در مارکت تمام نکرده‌اند.

لینک نمودار

نویسنده: Inspocrypto

@CryptoQuant_FA

بیتکوین در کوتاه مدت

✔️ بر اساس استراتژی شخصی من، چه از لحاظ تکنیکال و چه از لحاظ سنتیمنت بازار فیوچرز، احتمال اصلاحی دیگر در ساعات آینده وجود دارد.

✔️ اگر پس از این اصلاح، قیمت #بیتکوین در کف پترن حمایت شود، یک موج صعودی کوتاه مدت محتمل خواهد بود.

❓تایم فریم نمودار سنتیمنت فیوچرز ساعتی و نمودار تکنیکال ۴ ساعته است.

نمودار سنتیمنت فیوچرز:

◀︎ سفید: قیمت بیتکوین
◀︎ زرد: Open Interest RSI
◀︎ آبی: Funding Rate
◀︎ صورتی: Estimated Leverage Ratio

برای مشاهده کامل نمودارها، به لینک زیر مراجعه کنید 👇🏼

لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

نقدینگی زیاد در دسترس استیبل‌کوین‌ها

✔️ذخایر استیبل‌کوین‌ها بار دیگر بعد از اینکه قیمت بیتکوین به عدد ۶۹هزار دلار رسید، سقف جدیدی را ثبت کرده است. زمانیکه قیمت درحال ثبت سقف‌ها و کف‌های جدید به صورت Lower Low میباشد، این معیار درحال ثبت سقف‌ها و کف‌های جدید اما به صورت Higher Low است.

✔️آیا میزان عرضه جهت فروش در این ناحیه به اتمام رسیده است؟

به نظر می‌رسد بازار برای جمع کردن فشار فروش نیاز به زمان بیشتری‌ دارد. از دید مقایسه، استیبل‌کوین‌های موجود در صرافی‌ها نسبت به آکتبر ۲۰۲۱ (زمانیکه قیمت در همین محدوده ۴۶هزار دلار در حال نوسان بود) بالاتر است، این به معنای قدرت خرید بیشتر در صرافی‌هاست.

لینک نمودارها

نویسنده: G a a h

@Cryptoquant_Fa

📝استیبل‌کوین‌ها: تعداد آدرس‌های ورودی در تایم‌فریم‌های پایین افزایش یافته است.

✔️تعداد آدرس‌های ورودی استیبل‌کوین افزایش یافت. این نشان می‌دهد که آدرس‌های زیادی در حال واریز استیبل‌کوین به صرافی ها هستند. احتمالا برای خرید بیتکوین یا توکن‌های دیگر.

🚨توجه: این معیار فقط در مورد تعداد آدرس‌های ورودی می‌گوید، نه در مورد مقدار کل ورودی‌های استیبل‌کوین.

لینک نمودار

نویسنده: Martunn

@CryptoQuant_FA

📝بزرگان بازار همچنان ساکت هستند


✔️علی‌رغم آنچه دیروز پس از سقوط رخ داد، به نظر می‌رسد که هیچ‌گونه انتقال بیتکوین به پلتفرم‌های معاملاتی یا تغییر در ذخایر بیتکوین پلتفرم‌ها وجود ندارد.

✔️این به شدت نشان می‌دهد که قصدی برای فروش از طرف بزرگان بازار (Strong Hands) در بازار در دوره فعلی وجود ندارد.

لینک نمودار

نویسنده: Mr Rami

@CryptoQuant_FA

اخبار قزاقستان و نوسانات کریپتو

✔️ ریزش هش‌ریت #بیتکوین که ناشی از وضعیت نابسامان کشور قزاقستان است، اثرات بلند‌مدت‌تری خواهد داشت. همچنان مشکلات ارتباطی ناشی از قطع اینترنت در این کشور وجود دارد و این موضوع باعث تغییر رفتار ماینر‌ها هنگام دسترسی مجدد آن‌ها به حساب‌های صرافیشان خواهد شد. به علاوه، عده‌ای از ماینر‌ها به دنبال مهاجرت به کشور‌های دیگر خواهند بود. تمام این مسائل رفتار ماینر‌ها را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.

✔️ شاخص نوسانات کریپتو یا CVI به مقدار میانگین خود بازگشته است و این اتفاق نشانگر اعتماد به نفس بیش از حد یا طمع فعالان بازار بوده و موضوعی خطرناک است; چرا که معامله‌گران خرد همچنان به باز کردن پوزیشن‌های اهرم دار ادامه می‌دهند. در نتیجه یک ریزش و shake-out دیگر ناشی از لیکوئید شدن معاملات لانگ بسیار محتمل است و این اتفاق می‌تواند قیمت #بیتکوین را به کانال ۳۰ هزار دلاری بازگرداند.

✔️ میزان گردش #بیتکوین داخل صرافی‌ها نیز در روز‌های اخیر افزایش یافته است.

لینک نمودارها

نویسنده: ‌‌BaroVirtual

@CryptoQuant_FA

رشد شدید شاخص whale Ratio

✔️همانطور که در نمودار می‌بینید، این معیار دوباره یک رشد شدید را تجربه کرده که بسیار شبیه به زمانی است که اصلاح قیمتی در ماه می-جولای درحال اتمام بود.

✔️این رفتار از جانب نهنگ‌ها می‌تواند نشان دهد که اصلاح قیمتی حاضر در حال به اتمام رسیدن بوده و می‌توانیم منتظر باشیم تا بیتکوین دوباره یک رشد قیمتی را شروع کند.

لینک نمودارها

نویسنده:Minkyu Woo

@Cryptoquant_Fa

📝آیا کل ریزش قیمت بیتکوین یک فریب است؟

✔️در این نمودار به قیمت بیتکوین در مقابل ذخایر صرافی (مقدار BTC در صرافی‌ها) نگاه می‌کنیم. همبستگی بسیار ساده و واضحی بین این دو وجود دارد. هنگامی که ذخایر صرافی‌ها کاهش می‌یابد (BTC از صرافی‌ها خارج می‌شود)، قیمت بیتکوین افزایش می‌یابد. زمانی که ذخایر افزایش می‌یابد (BTC وارد صرافی‌ها می‌شود)، قیمت بیتکوین نزولی می‌شود.

✔️درک این موضوع بسیار ساده است و نواحی صورتی مناطقی را به ما نشان می‌دهند که افت ذخایر با افزایش قیمت بیتکوین مرتبط است.

✔️چیزی که خیلی منطقی نیست این است که از زمانی که قیمت از ۶۹,۰۰۰ دلار پایین آمده است، ذخایر ارز نیز کاهش یافته است. این همخوانی ندارد و به ما می‌گوید که اتفاقی متفاوت رخ داده است.

✔️گمان من این است که این نهنگ‌ها ترس را در سرمایه‌گذاران خرد با فروش‌های هنگفت ایجاد می‌کنند تا قیمت را پایین بیاورند، و آنها همان کسانی هستند که با قیمت‌های پایین به شدت انباشت می‌کنند.

لینک نمودار

نویسنده: DivXMan

@CryptoQuant_FA

حرکت سومین نهنگ بزرگ بازار و هولدرهای بلند مدت

✔️خیلی از اشخاص و هولدرهای کوتاه مدت درحال فروش بیتکوین هستند اما نهنگ‌های که دید میان-بلند مدت به بازار دارند، به آرامی درحال انباشت بوده و سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز درحال فروش نیستند.

✔️زمانی معیار Coins Days Distroyed افزایش می‌یابد که هولدرهای بلندمدت بیتکوین‌هایشیان را تکان دهند و رشد این معیار می‌تواند نشان دهنده فروش از طرف این هولدرها باشد. درحالیکه این معیار اخیرا رشدی نداشته و نشان میدهد این هولدرها درحال فروش نیستند.

✔️مخصوصا اگر به رفتار سومین نهنگ بازار نگاه کنیم:
-درحال خرید بیتکوین در منطقه سبز
-فروش مقدار کمی بیتکوین زمانیکه قیمت مقدار خوبی رشد کرده

✔️به وضوح، این نهنگ فقط یک تریدر نیست و همزمان برای بلندمدت درحال انباشت نیز می‌باشد. به طرز عجیبی تا الان زمانیکه این نهنگ فروخته است، قیمت نیز ریزش را تجربه کرده است.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

@Cryptoquant_Fa

درصد بیتکوین‌های در ضرر به حوالی تابستان ۲۰۲۱ رسید است!

✔️ در حال حاضر، ۳۳ درصد از عرضه کل #بیتکوین در ضرر است و این نسبت در تابستان ۲۰۲۲ برابر با ۳۴ درصد بود!

❗️اینکه این موضوع صعودی یا نزولیست، بستگی به تعبیر خود شما از شرایط بازار دارد.

📈 اگر فکر می‌کنید که هنوز در بازار صعودی هستیم، می‌توان گفت که کف اصلاح نزدیک است.

📉 اما اگر تعبیر شما از روند بازار نزولیست، این تازه شروع بازار نزولی خواهد بود. به طور تاریخی، در کف‌های بازار خرسی، بیش از ۵۰٪ عرضه بیتکوین در ضرر رفته است.

❓نظر شما چیست؟

لینک نمودارها

نویسنده: ‌‌OnChain College

@CryptoQuant_FA

درصد بیتکوین‌های در سود به حوالی ماه جولای رسیده است

✔️در ماه جولای و زمانیکه بیتکوین تا عدد ۲۹هزار دلار ریزش داشت، میزان درصد بیتکوین‌های در سود تا ۶۶٪ کاهش داشت و یک کف تشکیل داد.

✔️اما در ۷-۸ ماه ژانویه دوباره این عدد برای اولین بار بعد از ماه‌ها به ۶۶٪ کاهش یافت. این می‌تواند نشانه‌ی تشکیل یک کف احتمالی برای قیمت باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: koinbicom

@Cryptoquant_FA