📝نسبت عرضه استیبلکوینها؛ آیا این چرخه متفاوت است؟
✔️در سال ۲۰۱۷ فقط تتر وجود داشت اما استیبلکوینها در سالهای گذشته بسیار محبوب شدهاند.
✔️اکنون استیبلکوینهای متنوعی برای انتخاب وجود دارد. در حال حاضر در میان ۱۵ رمزارز برتر، ۳ استیبلکوین وجود دارد: USDT، USDC و BUSD.
✔️داشتن استیبلکوین در کنار بیتکوین یا آلتکوینهای پرنوسان امری عادی است.
✔️زمانی که نسبت عرضه استیبلکوین پایین باشد، فشار خرید بالقوه بالایی را در صرافیها نشان میدهد.
✔️یعنی مقدار استیبلکوین در مقایسه با ارزش بازار بیتکوین زیاد است که فشار خرید احتمالی را بیان میکند.
❔سوال این است که آیا این چرخه متفاوت است؟
لینک نمودار
نویسنده: Phoenix_Ash3s
@CryptoQuant_FA
✔️در سال ۲۰۱۷ فقط تتر وجود داشت اما استیبلکوینها در سالهای گذشته بسیار محبوب شدهاند.
✔️اکنون استیبلکوینهای متنوعی برای انتخاب وجود دارد. در حال حاضر در میان ۱۵ رمزارز برتر، ۳ استیبلکوین وجود دارد: USDT، USDC و BUSD.
✔️داشتن استیبلکوین در کنار بیتکوین یا آلتکوینهای پرنوسان امری عادی است.
✔️زمانی که نسبت عرضه استیبلکوین پایین باشد، فشار خرید بالقوه بالایی را در صرافیها نشان میدهد.
✔️یعنی مقدار استیبلکوین در مقایسه با ارزش بازار بیتکوین زیاد است که فشار خرید احتمالی را بیان میکند.
❔سوال این است که آیا این چرخه متفاوت است؟
لینک نمودار
نویسنده: Phoenix_Ash3s
@CryptoQuant_FA
مردم درحال خروج از بازار کریپتو نیستند!
✔️با اینکه قیمت بیتکوین شاهد یک ریزش بوده، با نگاه به دو معیار Active Addresses و Total Transactions میتوانیم بگوییم که بسیاری از معاملهگران و نهنگها هنوز به فکر خروج از بازار نیستند.
✔️در رابطه با حرکت کوتاه مدت قیمت مطمئن نیستم اما فکر نمیکنم این فاز نزولی/بیریش قیمت مدت زیادی ادامه یابد.
-در ماه می چه اتفاقی برای بیتکوین افتاد؟
✔️زمانیکه قیمت ریخت، آدرسهای فعال و تعداد کل تراکنشهای شبکه به طرز شدیدی کاهش یافتند و قیمت بیتکوین برای ۲ ماه افزایشی را تجربه نکرد. بعد از آن این دو معیار، ابتدا افزایش یافتند و سپس قیمت بیتکوین شروع به رشد کرد.
-وضعیت حال:
✔️با اینکه قیمت کاهش یافته، این دو معیار کاهشی را تجربه نکردهاند. حتی تعداد آدرسهای فعال افزایش نیز یافته است. درنتیجه میتوانیم انتظار ریکاوری سریعتری را برای قیمت داشته باشیم.
لینک نمودارها
نویسنده: Dan Lim
@Cryptoquant_Fa
✔️با اینکه قیمت بیتکوین شاهد یک ریزش بوده، با نگاه به دو معیار Active Addresses و Total Transactions میتوانیم بگوییم که بسیاری از معاملهگران و نهنگها هنوز به فکر خروج از بازار نیستند.
✔️در رابطه با حرکت کوتاه مدت قیمت مطمئن نیستم اما فکر نمیکنم این فاز نزولی/بیریش قیمت مدت زیادی ادامه یابد.
-در ماه می چه اتفاقی برای بیتکوین افتاد؟
✔️زمانیکه قیمت ریخت، آدرسهای فعال و تعداد کل تراکنشهای شبکه به طرز شدیدی کاهش یافتند و قیمت بیتکوین برای ۲ ماه افزایشی را تجربه نکرد. بعد از آن این دو معیار، ابتدا افزایش یافتند و سپس قیمت بیتکوین شروع به رشد کرد.
-وضعیت حال:
✔️با اینکه قیمت کاهش یافته، این دو معیار کاهشی را تجربه نکردهاند. حتی تعداد آدرسهای فعال افزایش نیز یافته است. درنتیجه میتوانیم انتظار ریکاوری سریعتری را برای قیمت داشته باشیم.
لینک نمودارها
نویسنده: Dan Lim
@Cryptoquant_Fa
📝آپدیت بلندمدت
✔️خروج بیتکوین از صرافیها همچنان ادامه دارد.
✔️موجودی بیتکوین صرافیها همچنان در حال کاهش است.
✔️ نتیجهگیری: در بلندمدت بولیش هستیم.
لینک نمودارها
نویسنده: elcryptotavo
@CryptoQuant_FA
✔️خروج بیتکوین از صرافیها همچنان ادامه دارد.
✔️موجودی بیتکوین صرافیها همچنان در حال کاهش است.
✔️ نتیجهگیری: در بلندمدت بولیش هستیم.
لینک نمودارها
نویسنده: elcryptotavo
@CryptoQuant_FA
معیار #Estimated_Leverage_Ratio سر به فلک کشیده است
✔️این معیار بشدت درحال افزایش است و به بالاترین مقدار خود در سال گذشته رسیده است. این به معنای استفاده از مقدار زیادی لوریج در قراردادهای آتی بیتکوین در بازار مشتقات میباشد.
✔️میزان بالای این معیار ریسک لیکوئید شدن سریع پوزیشنها در صورت حرکت بازار به جهت مخالف را به همراه دارد که میتواند باعث نوسانات قیمتی شود.
لینک نمودارها
نویسنده: maartunn
@Cryptoquant_Fa
✔️این معیار بشدت درحال افزایش است و به بالاترین مقدار خود در سال گذشته رسیده است. این به معنای استفاده از مقدار زیادی لوریج در قراردادهای آتی بیتکوین در بازار مشتقات میباشد.
✔️میزان بالای این معیار ریسک لیکوئید شدن سریع پوزیشنها در صورت حرکت بازار به جهت مخالف را به همراه دارد که میتواند باعث نوسانات قیمتی شود.
لینک نمودارها
نویسنده: maartunn
@Cryptoquant_Fa
معیار Exchanges Netflow ریزش اخیر را پیشبینی کرده بود.
✔️درسال گذشته این معیار بین عدد ۵هزار بیتکوین و -۵هزار بیتکوین درحال نوسان بوده است. اما در هقته گذشته ما شاهد چرخش این معیار از خالص خروجی از صرافیها به خالص ورودی به صرافیها بودهایم.
✔️با استفاده و بررسی این معیار در کوتاه مدت میتوان قدرت روند را تحلیل کرد. همانطور که در نمودار مشخص است، در محدودهی ۲۲ تا ۲۸ دسامبر، این معیار یک رشد عجیب را به خود دید و یک خالص ورودی مثبت در صرافیها اتفاق افتاد که معمولا نشانهی تضعیف قیمت در کوتاه مدت میباشد.
✔️این اتفاق باعث ریزش قیمت بیتکوین و کاهش ۱۲درصدی آن شد. درحال حاضر این معیار اعداد منفی را نشان میدهد که نشانهی فاز انباشت در کوتاه مدت و در میان نوسانات اخیر قیمت میباشد.
لینک نمودارها
نویسنده: Greatest_Trader
@Cryptoquant_FA
✔️درسال گذشته این معیار بین عدد ۵هزار بیتکوین و -۵هزار بیتکوین درحال نوسان بوده است. اما در هقته گذشته ما شاهد چرخش این معیار از خالص خروجی از صرافیها به خالص ورودی به صرافیها بودهایم.
✔️با استفاده و بررسی این معیار در کوتاه مدت میتوان قدرت روند را تحلیل کرد. همانطور که در نمودار مشخص است، در محدودهی ۲۲ تا ۲۸ دسامبر، این معیار یک رشد عجیب را به خود دید و یک خالص ورودی مثبت در صرافیها اتفاق افتاد که معمولا نشانهی تضعیف قیمت در کوتاه مدت میباشد.
✔️این اتفاق باعث ریزش قیمت بیتکوین و کاهش ۱۲درصدی آن شد. درحال حاضر این معیار اعداد منفی را نشان میدهد که نشانهی فاز انباشت در کوتاه مدت و در میان نوسانات اخیر قیمت میباشد.
لینک نمودارها
نویسنده: Greatest_Trader
@Cryptoquant_FA
📝آپدیت وضعیت بازار - چه اتفاقی میتواند بیفتد؟
✔️دیدگاه روزانه همچنان افزایش نسبت نهنگها را نشان میدهد که نشاندهنده ورود بیتکوین بیشتر توسط نهنگها به صرافیها است.
✔️جریان خالص کل صرافیها (Netflow) نیز مثبت است (جریان ورودی بیشتر از خروجی) و تقریباً ۸۵۰ بیتکوین را نشان میدهد.از اواخر دسامبر هیچ جریان ورودی بزرگ دیگری شناسایی نشده است.
✔️همچنین میتوانیم شاهد افزایش موجودی استیبلکوین باشیم، اما کاهش ذخیره استیبلکوین در صرافیها نشاندهنده خروج بیشتر استیبلکوین از صرافیها است. این نشانهای است که آنها در حال آماده سازی یک دیپ هستند.
✔️با وجود افزایش مداوم موجودی استیبلکوین، حجم زیادی از استیبلکوین ها وارد خزانه (Treasury) نمیشود. پس روند آنقدرها هم نزولی نیست. با این حال، این نیز نشان میدهد که آنها هنوز کار خود را با دامپ در مارکت تمام نکردهاند.
لینک نمودار
نویسنده: Inspocrypto
@CryptoQuant_FA
✔️دیدگاه روزانه همچنان افزایش نسبت نهنگها را نشان میدهد که نشاندهنده ورود بیتکوین بیشتر توسط نهنگها به صرافیها است.
✔️جریان خالص کل صرافیها (Netflow) نیز مثبت است (جریان ورودی بیشتر از خروجی) و تقریباً ۸۵۰ بیتکوین را نشان میدهد.از اواخر دسامبر هیچ جریان ورودی بزرگ دیگری شناسایی نشده است.
✔️همچنین میتوانیم شاهد افزایش موجودی استیبلکوین باشیم، اما کاهش ذخیره استیبلکوین در صرافیها نشاندهنده خروج بیشتر استیبلکوین از صرافیها است. این نشانهای است که آنها در حال آماده سازی یک دیپ هستند.
✔️با وجود افزایش مداوم موجودی استیبلکوین، حجم زیادی از استیبلکوین ها وارد خزانه (Treasury) نمیشود. پس روند آنقدرها هم نزولی نیست. با این حال، این نیز نشان میدهد که آنها هنوز کار خود را با دامپ در مارکت تمام نکردهاند.
لینک نمودار
نویسنده: Inspocrypto
@CryptoQuant_FA
بیتکوین در کوتاه مدت
✔️ بر اساس استراتژی شخصی من، چه از لحاظ تکنیکال و چه از لحاظ سنتیمنت بازار فیوچرز، احتمال اصلاحی دیگر در ساعات آینده وجود دارد.
✔️ اگر پس از این اصلاح، قیمت #بیتکوین در کف پترن حمایت شود، یک موج صعودی کوتاه مدت محتمل خواهد بود.
❓تایم فریم نمودار سنتیمنت فیوچرز ساعتی و نمودار تکنیکال ۴ ساعته است.
نمودار سنتیمنت فیوچرز:
◀︎ سفید: قیمت بیتکوین
◀︎ زرد: Open Interest RSI
◀︎ آبی: Funding Rate
◀︎ صورتی: Estimated Leverage Ratio
برای مشاهده کامل نمودارها، به لینک زیر مراجعه کنید 👇🏼
لینک نمودارها
نویسنده: Edris
@Cryptoquant_fa
✔️ بر اساس استراتژی شخصی من، چه از لحاظ تکنیکال و چه از لحاظ سنتیمنت بازار فیوچرز، احتمال اصلاحی دیگر در ساعات آینده وجود دارد.
✔️ اگر پس از این اصلاح، قیمت #بیتکوین در کف پترن حمایت شود، یک موج صعودی کوتاه مدت محتمل خواهد بود.
❓تایم فریم نمودار سنتیمنت فیوچرز ساعتی و نمودار تکنیکال ۴ ساعته است.
نمودار سنتیمنت فیوچرز:
◀︎ سفید: قیمت بیتکوین
◀︎ زرد: Open Interest RSI
◀︎ آبی: Funding Rate
◀︎ صورتی: Estimated Leverage Ratio
برای مشاهده کامل نمودارها، به لینک زیر مراجعه کنید 👇🏼
لینک نمودارها
نویسنده: Edris
@Cryptoquant_fa
نقدینگی زیاد در دسترس استیبلکوینها
✔️ذخایر استیبلکوینها بار دیگر بعد از اینکه قیمت بیتکوین به عدد ۶۹هزار دلار رسید، سقف جدیدی را ثبت کرده است. زمانیکه قیمت درحال ثبت سقفها و کفهای جدید به صورت Lower Low میباشد، این معیار درحال ثبت سقفها و کفهای جدید اما به صورت Higher Low است.
✔️آیا میزان عرضه جهت فروش در این ناحیه به اتمام رسیده است؟
به نظر میرسد بازار برای جمع کردن فشار فروش نیاز به زمان بیشتری دارد. از دید مقایسه، استیبلکوینهای موجود در صرافیها نسبت به آکتبر ۲۰۲۱ (زمانیکه قیمت در همین محدوده ۴۶هزار دلار در حال نوسان بود) بالاتر است، این به معنای قدرت خرید بیشتر در صرافیهاست.
لینک نمودارها
نویسنده: G a a h
@Cryptoquant_Fa
✔️ذخایر استیبلکوینها بار دیگر بعد از اینکه قیمت بیتکوین به عدد ۶۹هزار دلار رسید، سقف جدیدی را ثبت کرده است. زمانیکه قیمت درحال ثبت سقفها و کفهای جدید به صورت Lower Low میباشد، این معیار درحال ثبت سقفها و کفهای جدید اما به صورت Higher Low است.
✔️آیا میزان عرضه جهت فروش در این ناحیه به اتمام رسیده است؟
به نظر میرسد بازار برای جمع کردن فشار فروش نیاز به زمان بیشتری دارد. از دید مقایسه، استیبلکوینهای موجود در صرافیها نسبت به آکتبر ۲۰۲۱ (زمانیکه قیمت در همین محدوده ۴۶هزار دلار در حال نوسان بود) بالاتر است، این به معنای قدرت خرید بیشتر در صرافیهاست.
لینک نمودارها
نویسنده: G a a h
@Cryptoquant_Fa
📝استیبلکوینها: تعداد آدرسهای ورودی در تایمفریمهای پایین افزایش یافته است.
✔️تعداد آدرسهای ورودی استیبلکوین افزایش یافت. این نشان میدهد که آدرسهای زیادی در حال واریز استیبلکوین به صرافی ها هستند. احتمالا برای خرید بیتکوین یا توکنهای دیگر.
🚨توجه: این معیار فقط در مورد تعداد آدرسهای ورودی میگوید، نه در مورد مقدار کل ورودیهای استیبلکوین.
لینک نمودار
نویسنده: Martunn
@CryptoQuant_FA
✔️تعداد آدرسهای ورودی استیبلکوین افزایش یافت. این نشان میدهد که آدرسهای زیادی در حال واریز استیبلکوین به صرافی ها هستند. احتمالا برای خرید بیتکوین یا توکنهای دیگر.
🚨توجه: این معیار فقط در مورد تعداد آدرسهای ورودی میگوید، نه در مورد مقدار کل ورودیهای استیبلکوین.
لینک نمودار
نویسنده: Martunn
@CryptoQuant_FA
📝بزرگان بازار همچنان ساکت هستند
✔️علیرغم آنچه دیروز پس از سقوط رخ داد، به نظر میرسد که هیچگونه انتقال بیتکوین به پلتفرمهای معاملاتی یا تغییر در ذخایر بیتکوین پلتفرمها وجود ندارد.
✔️این به شدت نشان میدهد که قصدی برای فروش از طرف بزرگان بازار (Strong Hands) در بازار در دوره فعلی وجود ندارد.
لینک نمودار
نویسنده: Mr Rami
@CryptoQuant_FA
✔️علیرغم آنچه دیروز پس از سقوط رخ داد، به نظر میرسد که هیچگونه انتقال بیتکوین به پلتفرمهای معاملاتی یا تغییر در ذخایر بیتکوین پلتفرمها وجود ندارد.
✔️این به شدت نشان میدهد که قصدی برای فروش از طرف بزرگان بازار (Strong Hands) در بازار در دوره فعلی وجود ندارد.
لینک نمودار
نویسنده: Mr Rami
@CryptoQuant_FA
اخبار قزاقستان و نوسانات کریپتو
✔️ ریزش هشریت #بیتکوین که ناشی از وضعیت نابسامان کشور قزاقستان است، اثرات بلندمدتتری خواهد داشت. همچنان مشکلات ارتباطی ناشی از قطع اینترنت در این کشور وجود دارد و این موضوع باعث تغییر رفتار ماینرها هنگام دسترسی مجدد آنها به حسابهای صرافیشان خواهد شد. به علاوه، عدهای از ماینرها به دنبال مهاجرت به کشورهای دیگر خواهند بود. تمام این مسائل رفتار ماینرها را در کوتاهمدت و میانمدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
✔️ شاخص نوسانات کریپتو یا CVI به مقدار میانگین خود بازگشته است و این اتفاق نشانگر اعتماد به نفس بیش از حد یا طمع فعالان بازار بوده و موضوعی خطرناک است; چرا که معاملهگران خرد همچنان به باز کردن پوزیشنهای اهرم دار ادامه میدهند. در نتیجه یک ریزش و shake-out دیگر ناشی از لیکوئید شدن معاملات لانگ بسیار محتمل است و این اتفاق میتواند قیمت #بیتکوین را به کانال ۳۰ هزار دلاری بازگرداند.
✔️ میزان گردش #بیتکوین داخل صرافیها نیز در روزهای اخیر افزایش یافته است.
لینک نمودارها
نویسنده: BaroVirtual
@CryptoQuant_FA
✔️ ریزش هشریت #بیتکوین که ناشی از وضعیت نابسامان کشور قزاقستان است، اثرات بلندمدتتری خواهد داشت. همچنان مشکلات ارتباطی ناشی از قطع اینترنت در این کشور وجود دارد و این موضوع باعث تغییر رفتار ماینرها هنگام دسترسی مجدد آنها به حسابهای صرافیشان خواهد شد. به علاوه، عدهای از ماینرها به دنبال مهاجرت به کشورهای دیگر خواهند بود. تمام این مسائل رفتار ماینرها را در کوتاهمدت و میانمدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
✔️ شاخص نوسانات کریپتو یا CVI به مقدار میانگین خود بازگشته است و این اتفاق نشانگر اعتماد به نفس بیش از حد یا طمع فعالان بازار بوده و موضوعی خطرناک است; چرا که معاملهگران خرد همچنان به باز کردن پوزیشنهای اهرم دار ادامه میدهند. در نتیجه یک ریزش و shake-out دیگر ناشی از لیکوئید شدن معاملات لانگ بسیار محتمل است و این اتفاق میتواند قیمت #بیتکوین را به کانال ۳۰ هزار دلاری بازگرداند.
✔️ میزان گردش #بیتکوین داخل صرافیها نیز در روزهای اخیر افزایش یافته است.
لینک نمودارها
نویسنده: BaroVirtual
@CryptoQuant_FA
رشد شدید شاخص whale Ratio
✔️همانطور که در نمودار میبینید، این معیار دوباره یک رشد شدید را تجربه کرده که بسیار شبیه به زمانی است که اصلاح قیمتی در ماه می-جولای درحال اتمام بود.
✔️این رفتار از جانب نهنگها میتواند نشان دهد که اصلاح قیمتی حاضر در حال به اتمام رسیدن بوده و میتوانیم منتظر باشیم تا بیتکوین دوباره یک رشد قیمتی را شروع کند.
لینک نمودارها
نویسنده:Minkyu Woo
@Cryptoquant_Fa
✔️همانطور که در نمودار میبینید، این معیار دوباره یک رشد شدید را تجربه کرده که بسیار شبیه به زمانی است که اصلاح قیمتی در ماه می-جولای درحال اتمام بود.
✔️این رفتار از جانب نهنگها میتواند نشان دهد که اصلاح قیمتی حاضر در حال به اتمام رسیدن بوده و میتوانیم منتظر باشیم تا بیتکوین دوباره یک رشد قیمتی را شروع کند.
لینک نمودارها
نویسنده:Minkyu Woo
@Cryptoquant_Fa
📝آیا کل ریزش قیمت بیتکوین یک فریب است؟
✔️در این نمودار به قیمت بیتکوین در مقابل ذخایر صرافی (مقدار BTC در صرافیها) نگاه میکنیم. همبستگی بسیار ساده و واضحی بین این دو وجود دارد. هنگامی که ذخایر صرافیها کاهش مییابد (BTC از صرافیها خارج میشود)، قیمت بیتکوین افزایش مییابد. زمانی که ذخایر افزایش مییابد (BTC وارد صرافیها میشود)، قیمت بیتکوین نزولی میشود.
✔️درک این موضوع بسیار ساده است و نواحی صورتی مناطقی را به ما نشان میدهند که افت ذخایر با افزایش قیمت بیتکوین مرتبط است.
✔️چیزی که خیلی منطقی نیست این است که از زمانی که قیمت از ۶۹,۰۰۰ دلار پایین آمده است، ذخایر ارز نیز کاهش یافته است. این همخوانی ندارد و به ما میگوید که اتفاقی متفاوت رخ داده است.
✔️گمان من این است که این نهنگها ترس را در سرمایهگذاران خرد با فروشهای هنگفت ایجاد میکنند تا قیمت را پایین بیاورند، و آنها همان کسانی هستند که با قیمتهای پایین به شدت انباشت میکنند.
لینک نمودار
نویسنده: DivXMan
@CryptoQuant_FA
✔️در این نمودار به قیمت بیتکوین در مقابل ذخایر صرافی (مقدار BTC در صرافیها) نگاه میکنیم. همبستگی بسیار ساده و واضحی بین این دو وجود دارد. هنگامی که ذخایر صرافیها کاهش مییابد (BTC از صرافیها خارج میشود)، قیمت بیتکوین افزایش مییابد. زمانی که ذخایر افزایش مییابد (BTC وارد صرافیها میشود)، قیمت بیتکوین نزولی میشود.
✔️درک این موضوع بسیار ساده است و نواحی صورتی مناطقی را به ما نشان میدهند که افت ذخایر با افزایش قیمت بیتکوین مرتبط است.
✔️چیزی که خیلی منطقی نیست این است که از زمانی که قیمت از ۶۹,۰۰۰ دلار پایین آمده است، ذخایر ارز نیز کاهش یافته است. این همخوانی ندارد و به ما میگوید که اتفاقی متفاوت رخ داده است.
✔️گمان من این است که این نهنگها ترس را در سرمایهگذاران خرد با فروشهای هنگفت ایجاد میکنند تا قیمت را پایین بیاورند، و آنها همان کسانی هستند که با قیمتهای پایین به شدت انباشت میکنند.
لینک نمودار
نویسنده: DivXMan
@CryptoQuant_FA
حرکت سومین نهنگ بزرگ بازار و هولدرهای بلند مدت
✔️خیلی از اشخاص و هولدرهای کوتاه مدت درحال فروش بیتکوین هستند اما نهنگهای که دید میان-بلند مدت به بازار دارند، به آرامی درحال انباشت بوده و سرمایهگذاران بلندمدت نیز درحال فروش نیستند.
✔️زمانی معیار Coins Days Distroyed افزایش مییابد که هولدرهای بلندمدت بیتکوینهایشیان را تکان دهند و رشد این معیار میتواند نشان دهنده فروش از طرف این هولدرها باشد. درحالیکه این معیار اخیرا رشدی نداشته و نشان میدهد این هولدرها درحال فروش نیستند.
✔️مخصوصا اگر به رفتار سومین نهنگ بازار نگاه کنیم:
-درحال خرید بیتکوین در منطقه سبز
-فروش مقدار کمی بیتکوین زمانیکه قیمت مقدار خوبی رشد کرده
✔️به وضوح، این نهنگ فقط یک تریدر نیست و همزمان برای بلندمدت درحال انباشت نیز میباشد. به طرز عجیبی تا الان زمانیکه این نهنگ فروخته است، قیمت نیز ریزش را تجربه کرده است.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@Cryptoquant_Fa
✔️خیلی از اشخاص و هولدرهای کوتاه مدت درحال فروش بیتکوین هستند اما نهنگهای که دید میان-بلند مدت به بازار دارند، به آرامی درحال انباشت بوده و سرمایهگذاران بلندمدت نیز درحال فروش نیستند.
✔️زمانی معیار Coins Days Distroyed افزایش مییابد که هولدرهای بلندمدت بیتکوینهایشیان را تکان دهند و رشد این معیار میتواند نشان دهنده فروش از طرف این هولدرها باشد. درحالیکه این معیار اخیرا رشدی نداشته و نشان میدهد این هولدرها درحال فروش نیستند.
✔️مخصوصا اگر به رفتار سومین نهنگ بازار نگاه کنیم:
-درحال خرید بیتکوین در منطقه سبز
-فروش مقدار کمی بیتکوین زمانیکه قیمت مقدار خوبی رشد کرده
✔️به وضوح، این نهنگ فقط یک تریدر نیست و همزمان برای بلندمدت درحال انباشت نیز میباشد. به طرز عجیبی تا الان زمانیکه این نهنگ فروخته است، قیمت نیز ریزش را تجربه کرده است.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@Cryptoquant_Fa
درصد بیتکوینهای در ضرر به حوالی تابستان ۲۰۲۱ رسید است!
✔️ در حال حاضر، ۳۳ درصد از عرضه کل #بیتکوین در ضرر است و این نسبت در تابستان ۲۰۲۲ برابر با ۳۴ درصد بود!
❗️اینکه این موضوع صعودی یا نزولیست، بستگی به تعبیر خود شما از شرایط بازار دارد.
📈 اگر فکر میکنید که هنوز در بازار صعودی هستیم، میتوان گفت که کف اصلاح نزدیک است.
📉 اما اگر تعبیر شما از روند بازار نزولیست، این تازه شروع بازار نزولی خواهد بود. به طور تاریخی، در کفهای بازار خرسی، بیش از ۵۰٪ عرضه بیتکوین در ضرر رفته است.
❓نظر شما چیست؟
لینک نمودارها
نویسنده: OnChain College
@CryptoQuant_FA
✔️ در حال حاضر، ۳۳ درصد از عرضه کل #بیتکوین در ضرر است و این نسبت در تابستان ۲۰۲۲ برابر با ۳۴ درصد بود!
❗️اینکه این موضوع صعودی یا نزولیست، بستگی به تعبیر خود شما از شرایط بازار دارد.
📈 اگر فکر میکنید که هنوز در بازار صعودی هستیم، میتوان گفت که کف اصلاح نزدیک است.
📉 اما اگر تعبیر شما از روند بازار نزولیست، این تازه شروع بازار نزولی خواهد بود. به طور تاریخی، در کفهای بازار خرسی، بیش از ۵۰٪ عرضه بیتکوین در ضرر رفته است.
❓نظر شما چیست؟
لینک نمودارها
نویسنده: OnChain College
@CryptoQuant_FA
درصد بیتکوینهای در سود به حوالی ماه جولای رسیده است
✔️در ماه جولای و زمانیکه بیتکوین تا عدد ۲۹هزار دلار ریزش داشت، میزان درصد بیتکوینهای در سود تا ۶۶٪ کاهش داشت و یک کف تشکیل داد.
✔️اما در ۷-۸ ماه ژانویه دوباره این عدد برای اولین بار بعد از ماهها به ۶۶٪ کاهش یافت. این میتواند نشانهی تشکیل یک کف احتمالی برای قیمت باشد.
لینک نمودارها
نویسنده: koinbicom
@Cryptoquant_FA
✔️در ماه جولای و زمانیکه بیتکوین تا عدد ۲۹هزار دلار ریزش داشت، میزان درصد بیتکوینهای در سود تا ۶۶٪ کاهش داشت و یک کف تشکیل داد.
✔️اما در ۷-۸ ماه ژانویه دوباره این عدد برای اولین بار بعد از ماهها به ۶۶٪ کاهش یافت. این میتواند نشانهی تشکیل یک کف احتمالی برای قیمت باشد.
لینک نمودارها
نویسنده: koinbicom
@Cryptoquant_FA
📊یک شورت اسکوئیز میتواند از سمت Binance رخ دهد
✔️در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱، پوزیشنهای شورت در صرافی Binance شروع به انباشت کردند که با نسبت فاندینگ ریت بین معاملات آتی دائمی BTC و بازار نقدی (BTC/USDT) نمایان میشود.
✔️به عنوان یک نظریه، این نشان میدهد که میتوان یک فشار فروش انتظار داشت و به زودی فعال خواهد شد.
✔️اما به نظر من ابتدا، قیمت بیتکوین برای تثبیت نهایی پوزیشنهای فروش به محدوده ۳۰ هزار دلار میرسد. پس از آن، ممکن است یک بازگشت به سمت بالا رخ دهد، اما من فکر نمیکنم قدرتمند باشد.
لینک نمودار
نویسنده: BaroVirtual
@CryptoQuant_FA
✔️در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱، پوزیشنهای شورت در صرافی Binance شروع به انباشت کردند که با نسبت فاندینگ ریت بین معاملات آتی دائمی BTC و بازار نقدی (BTC/USDT) نمایان میشود.
✔️به عنوان یک نظریه، این نشان میدهد که میتوان یک فشار فروش انتظار داشت و به زودی فعال خواهد شد.
✔️اما به نظر من ابتدا، قیمت بیتکوین برای تثبیت نهایی پوزیشنهای فروش به محدوده ۳۰ هزار دلار میرسد. پس از آن، ممکن است یک بازگشت به سمت بالا رخ دهد، اما من فکر نمیکنم قدرتمند باشد.
لینک نمودار
نویسنده: BaroVirtual
@CryptoQuant_FA
بهترین زمان برای خرید اتریوم ماه مارچ ۲۰۲۰ بود، بعد از آن، الان نیز دوباره میتواند بهترین زمان خرید اتریوم باشد
✔️درحال حاضر اتریوم حوالی ۳۲۶۰ دلار معامله میشود.کته جالب این است که اتریوم ۳هزار دلاری هم اندازه زمانیکه در ماه مارچ ۲۰۲۰ حوالی ۹۰دلار بود، اشباع فروش شده است و به نظر من این اصلاح اخیر قیمت اتریوم بشدت برای رشد قیمتی آن در آینده سالم و واجب بود.
✔️امسال مهاجرت اتریوم از proof of work به proof of stake اتفاق خواهد افتاد و خیلیها از شوک عرضهای شدیدی که میتواند برای اتریوم اتفاق بیافتد خبر ندارند.
✔️همانطور که اشاره شد اتریوم بشدت اشباع فروش شده است که احتمالا اتریوم دوباره محدوده مقاومتی آبی(۳۵۰۰دلار) را تست میکند. در زمان ریزش قیمت اتریوم، اتفاقات زیادی در آنچین آن رخ داده است.
-مقدار زیاد Leverage Ratio + فاندینگریت منفی= احتمال رخ دادن short squeez
-ریزش exchanges Reserves= فاز انباشت بجای فشار فروش
لینک نمودارها
نویسنده: yourdefiguide
@Cryptoquant_FA
✔️درحال حاضر اتریوم حوالی ۳۲۶۰ دلار معامله میشود.کته جالب این است که اتریوم ۳هزار دلاری هم اندازه زمانیکه در ماه مارچ ۲۰۲۰ حوالی ۹۰دلار بود، اشباع فروش شده است و به نظر من این اصلاح اخیر قیمت اتریوم بشدت برای رشد قیمتی آن در آینده سالم و واجب بود.
✔️امسال مهاجرت اتریوم از proof of work به proof of stake اتفاق خواهد افتاد و خیلیها از شوک عرضهای شدیدی که میتواند برای اتریوم اتفاق بیافتد خبر ندارند.
✔️همانطور که اشاره شد اتریوم بشدت اشباع فروش شده است که احتمالا اتریوم دوباره محدوده مقاومتی آبی(۳۵۰۰دلار) را تست میکند. در زمان ریزش قیمت اتریوم، اتفاقات زیادی در آنچین آن رخ داده است.
-مقدار زیاد Leverage Ratio + فاندینگریت منفی= احتمال رخ دادن short squeez
-ریزش exchanges Reserves= فاز انباشت بجای فشار فروش
لینک نمودارها
نویسنده: yourdefiguide
@Cryptoquant_FA
ماینرها هم همانند بقیه درحال انباشت بیتکوین هستند
✔️ماینرها رفتارشان را درست بعد از اولین باری که بیتکوین به قیمت ۴۲،۰۰۰ دلار در ژانویه ۲۰۲۱ رسید، تغییر دادند و شروع به افزایش دارایی بیتکوینشان کردند.
-در نمودار زیر، میتوانید رشد شدید ذخایر بیتکوینی ماینرها را در خلال ریزش اخیر قیمت تا ۴۰،۵۰۰ دلار مشاهده کنید.
✔️این به این معناست که ماینرها هم درست مانند بقیه بازیگران بزرگ بازار در حال انباشت بیتکوین هستند. میزان رزرو صرافیها نیز این ایده را تایید میکند زیرا در یک روند نزولی شدید قرار داشته و درمیان ریزش اخیر کاهش چشمگیری را به همراه داشته.
لینک نمودارها
نویسنده: Greatest_Trader
@Cryptoquant_FA
✔️ماینرها رفتارشان را درست بعد از اولین باری که بیتکوین به قیمت ۴۲،۰۰۰ دلار در ژانویه ۲۰۲۱ رسید، تغییر دادند و شروع به افزایش دارایی بیتکوینشان کردند.
-در نمودار زیر، میتوانید رشد شدید ذخایر بیتکوینی ماینرها را در خلال ریزش اخیر قیمت تا ۴۰،۵۰۰ دلار مشاهده کنید.
✔️این به این معناست که ماینرها هم درست مانند بقیه بازیگران بزرگ بازار در حال انباشت بیتکوین هستند. میزان رزرو صرافیها نیز این ایده را تایید میکند زیرا در یک روند نزولی شدید قرار داشته و درمیان ریزش اخیر کاهش چشمگیری را به همراه داشته.
لینک نمودارها
نویسنده: Greatest_Trader
@Cryptoquant_FA
📊طبق معیار NUPL در ناحیه بحرانی ۰.۴۵ - ۰.۳۵ ، منطقهای وجود دارد که روندهای صعودی و روندهای نزولی را از هم جدا می کند.
✔️هنگامی که NUPL از این منطقه به سمت ناحیه بولیش خارج میشود، برای ادامه روند باید بالای منطقه باقی بماند، در غیر این صورت روند تغییر می کند.
✔️با توجه به این اجازه دهید با مثال هایی در نمودار توضیح دهم:
✅در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، NUPL منطقه را به بالا شکست اما نتوانست آن را طولانی نگه دارد و در ۲۴ سپتامبر آن را از دست داد. همانطور که همه ما می دانیم آن روند صعودی بسیار کوتاه و ضعیف بود. از آن زمان این منطقه تا ۲۷ جولای ۲۰۲۰ به مقاومت تبدیل شده بود.
✅در ۲۷ جولای ۲۰۲۰، NUPL دوباره منطقه را به بالا شکست و از آن زمان در بالای منطقه باقی مانده است. در سپتامبر ۲۰۲۰ و ژوئن/جولای ۲۰۲۱ اصلاحاتی صورت گرفت، اما NUPL منطقه را حفظ کرد.
✅این روزها NUPL دوباره وارد منطقه شده است، اما بسیار نزدیک به شکستن سطح نیز هست. در صورت شکست، به نظر من، این مومنتوم می تواند بیتکوین را دوباره به ۵۰ هزار برساند.
لینک نمودار
نویسنده: Eralp Buyukaslan
@CryptoQuant_FA
✔️هنگامی که NUPL از این منطقه به سمت ناحیه بولیش خارج میشود، برای ادامه روند باید بالای منطقه باقی بماند، در غیر این صورت روند تغییر می کند.
✔️با توجه به این اجازه دهید با مثال هایی در نمودار توضیح دهم:
✅در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، NUPL منطقه را به بالا شکست اما نتوانست آن را طولانی نگه دارد و در ۲۴ سپتامبر آن را از دست داد. همانطور که همه ما می دانیم آن روند صعودی بسیار کوتاه و ضعیف بود. از آن زمان این منطقه تا ۲۷ جولای ۲۰۲۰ به مقاومت تبدیل شده بود.
✅در ۲۷ جولای ۲۰۲۰، NUPL دوباره منطقه را به بالا شکست و از آن زمان در بالای منطقه باقی مانده است. در سپتامبر ۲۰۲۰ و ژوئن/جولای ۲۰۲۱ اصلاحاتی صورت گرفت، اما NUPL منطقه را حفظ کرد.
✅این روزها NUPL دوباره وارد منطقه شده است، اما بسیار نزدیک به شکستن سطح نیز هست. در صورت شکست، به نظر من، این مومنتوم می تواند بیتکوین را دوباره به ۵۰ هزار برساند.
لینک نمودار
نویسنده: Eralp Buyukaslan
@CryptoQuant_FA
به Open Interest بیشتری نیاز داریم
✔️با توجه به نمودار سناریو امکان رخدادن یک شورت اسکوئیز، ما به سه معیار مختلف برای نشان دادن نتیجه دقیقتر نیاز داریم؛
-مقدار لوریج لازم است تا بالاتر برود
-مقدار Open Interest هم لازم است بیشتر شود
-مقدار فاندینگریت باید در محدوده منفی باقی بماند
✔️همانطور که در ماههای ژوئن، جولای و سپتامبر دیدیم، ما این فرصت را برای سرمایه گذاران بلند مدت داشتیم. در این نواحی ترس در بازار بیشتر بود.درحال حاضر لازم است مقدار open Interest افزایش یابد در نتیجه بتوانیم یک شورت اسکوئیز دیگر را مشاهده کنیم.
✔️برای این ماه(کوتاهمدت) محدوده ۴۸،۰۰۰دلار را ماکسیمم فرصت فروش و محدوده ۳۳-۳۵هزار دلار را در صورت شکست ۳۹-۴۰هزار دلار، یک محدوده خرید مناسب میبینم.به غیر از این ما برای میان-بلند مدت در رنج خسته کننده ۴۰-۵۰هزار دلار خواهیم ماند.
✔️این محدودهها قطعا در آینده فرصتهای خرید میباشند درحالیکه شما قطعا لازمه که پول نقد در پورتفولیوتون نگهدارید که در این محدودههای رنج DCA کنید.
لینک نمودارها
نویسنده: Kripto Mevsimi
@Cryptoquant_FA
✔️با توجه به نمودار سناریو امکان رخدادن یک شورت اسکوئیز، ما به سه معیار مختلف برای نشان دادن نتیجه دقیقتر نیاز داریم؛
-مقدار لوریج لازم است تا بالاتر برود
-مقدار Open Interest هم لازم است بیشتر شود
-مقدار فاندینگریت باید در محدوده منفی باقی بماند
✔️همانطور که در ماههای ژوئن، جولای و سپتامبر دیدیم، ما این فرصت را برای سرمایه گذاران بلند مدت داشتیم. در این نواحی ترس در بازار بیشتر بود.درحال حاضر لازم است مقدار open Interest افزایش یابد در نتیجه بتوانیم یک شورت اسکوئیز دیگر را مشاهده کنیم.
✔️برای این ماه(کوتاهمدت) محدوده ۴۸،۰۰۰دلار را ماکسیمم فرصت فروش و محدوده ۳۳-۳۵هزار دلار را در صورت شکست ۳۹-۴۰هزار دلار، یک محدوده خرید مناسب میبینم.به غیر از این ما برای میان-بلند مدت در رنج خسته کننده ۴۰-۵۰هزار دلار خواهیم ماند.
✔️این محدودهها قطعا در آینده فرصتهای خرید میباشند درحالیکه شما قطعا لازمه که پول نقد در پورتفولیوتون نگهدارید که در این محدودههای رنج DCA کنید.
لینک نمودارها
نویسنده: Kripto Mevsimi
@Cryptoquant_FA