📝آیا کل ریزش قیمت بیتکوین یک فریب است؟

✔️در این نمودار به قیمت بیتکوین در مقابل ذخایر صرافی (مقدار BTC در صرافی‌ها) نگاه می‌کنیم. همبستگی بسیار ساده و واضحی بین این دو وجود دارد. هنگامی که ذخایر صرافی‌ها کاهش می‌یابد (BTC از صرافی‌ها خارج می‌شود)، قیمت بیتکوین افزایش می‌یابد. زمانی که ذخایر افزایش می‌یابد (BTC وارد صرافی‌ها می‌شود)، قیمت بیتکوین نزولی می‌شود.

✔️درک این موضوع بسیار ساده است و نواحی صورتی مناطقی را به ما نشان می‌دهند که افت ذخایر با افزایش قیمت بیتکوین مرتبط است.

✔️چیزی که خیلی منطقی نیست این است که از زمانی که قیمت از ۶۹,۰۰۰ دلار پایین آمده است، ذخایر ارز نیز کاهش یافته است. این همخوانی ندارد و به ما می‌گوید که اتفاقی متفاوت رخ داده است.

✔️گمان من این است که این نهنگ‌ها ترس را در سرمایه‌گذاران خرد با فروش‌های هنگفت ایجاد می‌کنند تا قیمت را پایین بیاورند، و آنها همان کسانی هستند که با قیمت‌های پایین به شدت انباشت می‌کنند.

لینک نمودار

نویسنده: DivXMan

@CryptoQuant_FA

حرکت سومین نهنگ بزرگ بازار و هولدرهای بلند مدت

✔️خیلی از اشخاص و هولدرهای کوتاه مدت درحال فروش بیتکوین هستند اما نهنگ‌های که دید میان-بلند مدت به بازار دارند، به آرامی درحال انباشت بوده و سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز درحال فروش نیستند.

✔️زمانی معیار Coins Days Distroyed افزایش می‌یابد که هولدرهای بلندمدت بیتکوین‌هایشیان را تکان دهند و رشد این معیار می‌تواند نشان دهنده فروش از طرف این هولدرها باشد. درحالیکه این معیار اخیرا رشدی نداشته و نشان میدهد این هولدرها درحال فروش نیستند.

✔️مخصوصا اگر به رفتار سومین نهنگ بازار نگاه کنیم:
-درحال خرید بیتکوین در منطقه سبز
-فروش مقدار کمی بیتکوین زمانیکه قیمت مقدار خوبی رشد کرده

✔️به وضوح، این نهنگ فقط یک تریدر نیست و همزمان برای بلندمدت درحال انباشت نیز می‌باشد. به طرز عجیبی تا الان زمانیکه این نهنگ فروخته است، قیمت نیز ریزش را تجربه کرده است.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

@Cryptoquant_Fa

درصد بیتکوین‌های در ضرر به حوالی تابستان ۲۰۲۱ رسید است!

✔️ در حال حاضر، ۳۳ درصد از عرضه کل #بیتکوین در ضرر است و این نسبت در تابستان ۲۰۲۲ برابر با ۳۴ درصد بود!

❗️اینکه این موضوع صعودی یا نزولیست، بستگی به تعبیر خود شما از شرایط بازار دارد.

📈 اگر فکر می‌کنید که هنوز در بازار صعودی هستیم، می‌توان گفت که کف اصلاح نزدیک است.

📉 اما اگر تعبیر شما از روند بازار نزولیست، این تازه شروع بازار نزولی خواهد بود. به طور تاریخی، در کف‌های بازار خرسی، بیش از ۵۰٪ عرضه بیتکوین در ضرر رفته است.

❓نظر شما چیست؟

لینک نمودارها

نویسنده: ‌‌OnChain College

@CryptoQuant_FA

درصد بیتکوین‌های در سود به حوالی ماه جولای رسیده است

✔️در ماه جولای و زمانیکه بیتکوین تا عدد ۲۹هزار دلار ریزش داشت، میزان درصد بیتکوین‌های در سود تا ۶۶٪ کاهش داشت و یک کف تشکیل داد.

✔️اما در ۷-۸ ماه ژانویه دوباره این عدد برای اولین بار بعد از ماه‌ها به ۶۶٪ کاهش یافت. این می‌تواند نشانه‌ی تشکیل یک کف احتمالی برای قیمت باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: koinbicom

@Cryptoquant_FA

📊یک شورت اسکوئیز می‌تواند از سمت Binance رخ دهد

✔️در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱، پوزیشن‌های شورت در صرافی Binance شروع به انباشت کردند که با نسبت فاندینگ ریت بین معاملات آتی دائمی BTC و بازار نقدی (BTC/USDT) نمایان می‌شود.

✔️به عنوان یک نظریه، این نشان می‌دهد که می‌توان یک فشار فروش انتظار داشت و به زودی فعال خواهد شد.

✔️اما به نظر من ابتدا، قیمت بیتکوین برای تثبیت نهایی پوزیشن‌های فروش به محدوده ۳۰ هزار دلار می‌رسد. پس از آن، ممکن است یک بازگشت به سمت بالا رخ دهد، اما من فکر نمی‌کنم قدرتمند باشد.

لینک نمودار

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_FA

بهترین زمان برای خرید اتریوم ماه مارچ ۲۰۲۰ بود، بعد از آن، الان نیز دوباره می‌تواند بهترین زمان خرید اتریوم باشد

✔️درحال حاضر اتریوم حوالی ۳۲۶۰ دلار معامله می‌شود.کته جالب این است که اتریوم ۳هزار دلاری هم اندازه زمانیکه در ماه مارچ ۲۰۲۰ حوالی ۹۰دلار بود، اشباع فروش شده است و به نظر من این اصلاح اخیر قیمت اتریوم بشدت برای رشد قیمتی آن در آینده سالم و واجب بود.

✔️امسال مهاجرت اتریوم از proof of work به proof of stake اتفاق خواهد افتاد و خیلی‌ها از شوک عرضه‌ای شدیدی که می‌تواند برای اتریوم اتفاق بیافتد خبر ندارند.

✔️همانطور که اشاره شد اتریوم بشدت اشباع فروش شده است که احتمالا اتریوم دوباره محدوده مقاومتی آبی(۳۵۰۰دلار) را تست می‌کند. در زمان ریزش قیمت اتریوم، اتفاقات زیادی در آنچین آن رخ داده است.

-مقدار زیاد Leverage Ratio + فاندینگ‌ریت منفی= احتمال رخ دادن short squeez

-ریزش exchanges Reserves= فاز انباشت بجای فشار فروش

لینک نمودارها

نویسنده: yourdefiguide

@Cryptoquant_FA

ماینرها هم همانند بقیه درحال انباشت بیتکوین هستند

✔️ماینرها رفتارشان را درست بعد از اولین باری که بیتکوین به قیمت ۴۲،۰۰۰ دلار در ژانویه ۲۰۲۱ رسید، تغییر دادند و شروع به افزایش دارایی بیتکوین‌شان کردند.

-در نمودار زیر، می‌توانید رشد شدید ذخایر بیتکوینی ماینرها را در خلال ریزش اخیر قیمت تا ۴۰،۵۰۰ دلار مشاهده کنید.

✔️این به این معناست که ماینرها هم درست مانند بقیه بازیگران بزرگ بازار در حال انباشت بیتکوین هستند. میزان رزرو صرافی‌ها نیز این ایده را تایید می‌کند زیرا در یک روند نزولی شدید قرار داشته و درمیان ریزش اخیر کاهش چشمگیری را به همراه داشته.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_FA

📊طبق معیار NUPL در ناحیه بحرانی ۰.۴۵ - ۰.۳۵ ، منطقه‌ای وجود دارد که روندهای صعودی و روندهای نزولی را از هم جدا می کند.

✔️هنگامی که NUPL از این منطقه به سمت ناحیه بولیش خارج می‌شود، برای ادامه روند باید بالای منطقه باقی بماند، در غیر این صورت روند تغییر می کند.

✔️با توجه به این اجازه دهید با مثال هایی در نمودار توضیح دهم:

✅در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، NUPL منطقه را به بالا شکست اما نتوانست آن را طولانی نگه دارد و در ۲۴ سپتامبر آن را از دست داد. همانطور که همه ما می دانیم آن روند صعودی بسیار کوتاه و ضعیف بود. از آن زمان این منطقه تا ۲۷ جولای ۲۰۲۰ به مقاومت تبدیل شده بود.

✅در ۲۷ جولای ۲۰۲۰، NUPL دوباره منطقه را به بالا شکست و از آن زمان در بالای منطقه باقی مانده است. در سپتامبر ۲۰۲۰ و ژوئن/جولای ۲۰۲۱ اصلاحاتی صورت گرفت، اما NUPL منطقه را حفظ کرد.

✅این روزها NUPL دوباره وارد منطقه شده است، اما بسیار نزدیک به شکستن سطح نیز هست. در صورت شکست، به نظر من، این مومنتوم می تواند بیتکوین را دوباره به ۵۰ هزار برساند.

لینک نمودار

نویسنده: Eralp Buyukaslan

@CryptoQuant_FA

به Open Interest بیشتری نیاز داریم

✔️با توجه به نمودار سناریو امکان رخدادن یک شورت اسکوئیز، ما به سه معیار مختلف برای نشان دادن نتیجه دقیق‌تر نیاز داریم؛

-مقدار لوریج لازم است تا بالاتر برود
-مقدار Open Interest هم لازم است بیشتر شود
-مقدار فاندینگ‌ریت باید در محدوده منفی باقی‌ بماند

✔️همانطور که در ماه‌های ژوئن، جولای و سپتامبر دیدیم، ما این فرصت را برای سرمایه گذاران بلند مدت داشتیم. در این نواحی ترس در بازار بیشتر بود.درحال حاضر لازم است مقدار open Interest افزایش یابد در نتیجه بتوانیم یک شورت اسکوئیز دیگر را مشاهده کنیم.

✔️برای این ماه(کوتاه‌مدت) محدوده ۴۸،۰۰۰دلار را ماکسیمم فرصت فروش و محدوده ۳۳-۳۵هزار دلار را در صورت شکست ۳۹-۴۰هزار دلار، یک محدوده خرید مناسب میبینم.به غیر از این ما برای میان-بلند مدت در رنج خسته کننده ۴۰-۵۰هزار دلار خواهیم ماند.

✔️این محدوده‌ها قطعا در آینده فرصت‌های خرید می‌باشند درحالیکه شما قطعا لازمه که پول نقد در پورتفولیو‌تون نگهدارید که در این محدوده‌های رنج DCA کنید.

لینک نمودارها

نویسنده: Kripto Mevsimi

@Cryptoquant_FA

کاهش مداوم رزرو بیتکوین داخل صرافی‌ها

✔️ رزرو صرافی‌ها در روز‌های اخیر، پیوسته در حال کاهش بوده و حتی پس از بازگشت قیمت از سطح ۴۰ هزار دلار نیز، کاهش شدید‌تری داشته است.

📈 این موضوع نشان دهنده خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به بازگشت روند صعودیست.


لینک نمودارها

نویسنده: grega

@CryptoQuant_FA

آیا بول‌ران بزرگ بعدی درحال آغاز است؟

✔️مقدار بیتکوین‌های در ضرر به بالا‌ترین مقادیر خود رسیده است.بول‌ران قبلی در ماه جولای دقیق زمانی شروع شد که این معیار رشد کرد و به همین محدوده رسید.

✔️به نظر می‌آید که گاوها در حال آماده شدن برای رالی قیمتی جدید هستند.

لینک نمودار

نویسنده: theKriptolik

@Cryptoquant_Fa

📊وضعیت ماینرهای بیتکوین

✔️ذخیره ماینرهای بیتکوین در حال افزایش است. روند انباشتگی از سال گذشته ادامه دارد. ذخایر ماینرها از ماه می گام به گام در حال افزایش است. تنها چند روز، زمانی که ارزش بیتکوین تا 39 هزار دلار کاهش یافت، این معیار افزایش چشمگیری را تأیید کرد زیرا ماینرها در این کاهش قیمت خرید کردند.

✔️ماینرها که همواره فشار فروش را به بازار تحمیل می‌کردند، اکنون چند سالی است که در جهت تبدیل شدن به هولدرها در حال تغییر هستند. این برای ارزش بیتکوین در بلندمدت نسبتاً صعودی خواهد بود.

✔️«ذخایر ماینر» شاخصی است که کل مقدار بیتکوین ذخیره شده در کیف پول‌های آن‌ها را به ما نشان می‌دهد.

لینک نمودار

نویسنده: Crypto Alliance

@CryptoQuant_FA

آیا در فاز تسلیم بازار قرار داریم؟

✔️معیار مقدار ساپلای بیتکوین در ضرر در ۲۰ام ماه جولای و زمانیکه بیتکوین به زیر ۳۰هزار دلار ریزش داشت، به یک سقف جدید ۳۴٪ رسیده بود. و درست بعد از آن یک رالی صعودی از آنجا شروع شد.

✔️با توجه به ریزش اخیر قیمت تا ۳۹هزار دلار، این معیار تا سقف‌های فبلی خود رشد کرده که نشان می‌دهد ۳۴٪ ساپلای درحال حاضر در ضرر می‌باشد. این می‌تواند نشانه این باشد که احتمالا در فاز تسلیم در بازار قرار داریم که می‌تواند منجر به شروع یک رالی قیمتی جدید شود.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_Fa

📊اگر ذخایر استیبل‌کوین در حال افزایش است به این معنی نیست که آنها آماده خرید در کف هستند

✔️در اوایل سال ۲۰۲۱ وقتی ذخایر استیبل‌کوین بالا می‌رفت قیمت بیتکوین نیز برای یک دوره زمانی بالا رفت. از نظر تئوری، زمانی که قیمت بیتکوین افزایش می یابد، باید شاهد تبدیل استیبل‌کوین‌های بیشتری به بیتکوین و سایر آلتکوین‌ها باشیم. اما اینطور نیست (دو نقطه را که در نمودار مشخص کردم را ببینید).

✔️من فکر می‌کنم که باید از این فرض که وقتی مقدار استیبل‌کوین‌ها در بازار افزایش می‌یابد، آن‌ها آماده خرید کف بیت‌کوین و سایر رمزارزها هستند، دست برداریم. این ممکن است چند سال پیش درست بوده باشد، جایی که شما نمی‌توانستید کار زیادی با استیبل‌کوین‌های خود انجام دهید، اما اکنون پلتفرم‌های DEFI وجود دارند که تا 20٪ APY را برای سپرده‌های استیبل‌کوین ارائه می‌دهند. کارهای زیادی وجود دارد که می توانید با حداقل ریسک با استیبل‌کوین‌های خود انجام دهید.

لینک نمودار

نویسنده: Tanasta2

@CryptoQuant_FA

خیلی با کف قیمتی بیتکوین فاصله نداریم

✔️از زمانیکه بیتکوین برای چندماه ریزش‌های شدید قیمتی رو تجربه کرده است، بسیاری از مردم و معامله‌گران فکر می‌کنند که بازار خرسی شروع شده است. با این حال، بسیاری از نهنگ‌های بزرگ و هولدرهای بلندمدت همچنان معتقد هستند که در میانه بازار گاوی قرار داریم و قصد فروش دارایی‌هایشان را ندارند.

✔️درمقایسه با مارچ ۲۰۲۰ و می ۲۰۲۱(دایره‌های قرمز)، درحال حاضر مقدار ورودی قابل‌توجهی به صرافی‌ها نداشته‌ایم.(باکس سبز) اگر به دو معیار Total Inflow و Top 10 Inflow نگاه کنیم، بسیاری از نهنگ‌ها همچنان درحال هولد بیتکوین بوده و منتظر هستند تا قیمت بیتکوین رشد کند.این به این معناست که در صورت وقوع یک اتفاق خاص یا خبر‌های مثبت، یک رشد قیمتی سریع بسیار محتمل است.

✔️معمولا مردم نمی‌توانند صبر کنند. به‌هر‌حال ما باید به صبوری در این مارکت عادت کنیم.

لینک نمودارها

نویسنده: Dan Lim

@Cryptoquant_Fa

قیمت در حال کاهش است و فاندینگ‌ریت در حال افزایش ❌

✔️ همانطور که از عنوان این پست مشخص است، اتفاق عجیبی در بازار فیوچرز در حال رخ دادن است. فاندینگ ریت با وجود کاهش قیمت، در حال افزایش است.

✔️ این نشان‌دهنده این است که تریدر‌ها در حال خرید در ریزش، با قرارداد‌های فیوچرز و اهرم هستند و لیکوئید شدن آن‌ها در پی کاهش قیمت، می‌تواند ریزش عمیق‌تری را موجب شود.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_FA

📊قیمت در حال کاهش است، در حالی که فاندینگ ریت در حال افزایش است

✔️همانطور که از عنوان پیداست، اتفاقاتی در بازار مشتقات در حال رخ دادن است. در چند ساعت اخیر، در حالی که فاندینگ ریت در حال افزایش است، قیمت در حال کاهش است.

✔️این نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال خرید کف با قراردادهای آتی (با اهرم) هستند. هنگامی که قیمت همچنان به سمت پایین حرکت می‌کند، فشار زیادی بر روی کسانی که با اهرم پوزیشن‌های لانگ دارند وارد می‌شود و به راحتی از بازار خارج می‌شوند (چه با استاپ لاس یا چه لیکویید شدن).

این خطر یک حجم زیادی از لیکویید شدن را به همراه دارد به این معنی که استاپ لاس/ لیکویید شدن یک معامله‌گر می‌تواند باعث استاپ لاس/ لیکویید شدن معامله‌گر دیگر شود.

لینک نمودار

نویسنده: Maartunn

@CryptoQuant_FA

دو معیار Leverage Ratio و Funding Rate سیگنال‌های مثبت میدهند

✔️با توجه به مقایسه‌ی فاندینگ‌ریت با شاخص Leverage Ratio، می‌توان نشانه‌های مثبتی را مشاهده کرد و گفت سال ۲۰۲۲ نیز همانند آخر سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ که قیمت از ۱۷هزار به ۶۴هزار دلار رسیده بود، بسیار بولیش‌ خواهد بود.

✔️این برای من منطقی است که یک حرکت صعودی پارابولیک در کوارتر اول تا سوم سال ۲۰۲۲خواهیم داشت و اصلاحات قیمتی در کوارتر سوم تا چهارم سال اتفاق خواهند افتاد.

لینک نمودارها

نویسنده: Minkyu Woo

@Cryptoquant_Fa

📊سه بار کاهش قیمت و همبستگی با "کف" SSR در یک سال

✔️در این نمودار، نسبت عرضه استیبل‌کوین (SSR) را به رنگ آبی و قیمت بیتکوین به رنگ نارنجی می‌بینید.

✔️معیار SSR با تقسیم ارزش بازار بیتکوین بر کل ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها اندازه‌گیری می‌شود.

این معیار در حال حاضر بسیار پایین است، و دقیقاً در منطقه ای که قبلاً به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، با کاهش قیمت بیتکوین در یک سال مرتبط است.

✔️هنگامی که SSR پایین است، نشان می‌دهد که احتمال فشار خرید زیاد است.
زیرا تصور کنید، مقدار زیادی استیبل‌کوین کنار گذاشته شده وجود دارد و در مقابل قیمت بیتکوین که تا ۳۵ درصد از سقف کاهش یافته است.

✔️بیت کوین در ۲ بار گذشته از این منطقه برگشت روند داشته است. آیا این بار هم همین کار را خواهد کرد؟

لینک نمودار

نویسنده: Pheonix_Ash3s

@CryptoQuant_FA

آخرین ریزش بیتکوین کوتاه مدت؟

✔️ همانطور که می‌بینید، هولدر‌های کوتاه‌مدت #بیتکوین (۱ ساعت تا ۱۵۵ روز)، در حال فروش در ضرر هستند. این اتفاق در ماه می نیز افتاد، و در ادامه با فاز تسلیم و خروج هولدر‌های کوتاه مدت با ضرر بسیار سنگین همراه بود.

✔️ اگر فرض را بر تکرار تاریخ بگذاریم، امکان یک ریزش دیگر در کوتاه مدت برای وقوع فاز تسلیم وجود دارد. در صورت وقوع این اتفاق، بازه ۳۹۶۰۰ تا ۳۶۰۰۰ دلار برای خرید پلکانی با رعایت مدیریت سرمایه، مناسب خواهد بود.

⚠️ توجه کنید که پست‌های کانال کریپتو‌کوانت فارسی، ترجمه تحلیل‌های نویسندگان سایت کریپتو‌کوانت بوده و جنبه اطلاع‌رسانی و آموزشی داشته و لزوماً ارتباطی با دیدگاه تیم کریپتو‌کوانت فارسی ندارند!

لینک نمودارها

نویسنده: IT Tech

@CryptoQuant_FA

📊لانگ اسکوئیز بیتکوین

✔️بهره باز تقریباً تثبیت شده است (کمی در حال حرکت به سمت پایین).

✔️فاندینگ ریت مثبت است.

✔️پوزیشن‌های شورت به آهستگی در حال لیکویید شدن هستند در حالی که پوزیشن‌های لانگ به تدریج (کوتاه مدت) افزایش یافته است.

✔️اهرم بالا

✅لانگ اسکوئیز به احتمال زیاد اتفاق می‌افتد!

لینک نمودارها

نویسنده: KingStockCapital

@CryptoQuant_FA