به Open Interest بیشتری نیاز داریم

✔️با توجه به نمودار سناریو امکان رخدادن یک شورت اسکوئیز، ما به سه معیار مختلف برای نشان دادن نتیجه دقیق‌تر نیاز داریم؛

-مقدار لوریج لازم است تا بالاتر برود
-مقدار Open Interest هم لازم است بیشتر شود
-مقدار فاندینگ‌ریت باید در محدوده منفی باقی‌ بماند

✔️همانطور که در ماه‌های ژوئن، جولای و سپتامبر دیدیم، ما این فرصت را برای سرمایه گذاران بلند مدت داشتیم. در این نواحی ترس در بازار بیشتر بود.درحال حاضر لازم است مقدار open Interest افزایش یابد در نتیجه بتوانیم یک شورت اسکوئیز دیگر را مشاهده کنیم.

✔️برای این ماه(کوتاه‌مدت) محدوده ۴۸،۰۰۰دلار را ماکسیمم فرصت فروش و محدوده ۳۳-۳۵هزار دلار را در صورت شکست ۳۹-۴۰هزار دلار، یک محدوده خرید مناسب میبینم.به غیر از این ما برای میان-بلند مدت در رنج خسته کننده ۴۰-۵۰هزار دلار خواهیم ماند.

✔️این محدوده‌ها قطعا در آینده فرصت‌های خرید می‌باشند درحالیکه شما قطعا لازمه که پول نقد در پورتفولیو‌تون نگهدارید که در این محدوده‌های رنج DCA کنید.

لینک نمودارها

نویسنده: Kripto Mevsimi

@Cryptoquant_FA

کاهش مداوم رزرو بیتکوین داخل صرافی‌ها

✔️ رزرو صرافی‌ها در روز‌های اخیر، پیوسته در حال کاهش بوده و حتی پس از بازگشت قیمت از سطح ۴۰ هزار دلار نیز، کاهش شدید‌تری داشته است.

📈 این موضوع نشان دهنده خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به بازگشت روند صعودیست.


لینک نمودارها

نویسنده: grega

@CryptoQuant_FA

آیا بول‌ران بزرگ بعدی درحال آغاز است؟

✔️مقدار بیتکوین‌های در ضرر به بالا‌ترین مقادیر خود رسیده است.بول‌ران قبلی در ماه جولای دقیق زمانی شروع شد که این معیار رشد کرد و به همین محدوده رسید.

✔️به نظر می‌آید که گاوها در حال آماده شدن برای رالی قیمتی جدید هستند.

لینک نمودار

نویسنده: theKriptolik

@Cryptoquant_Fa

📊وضعیت ماینرهای بیتکوین

✔️ذخیره ماینرهای بیتکوین در حال افزایش است. روند انباشتگی از سال گذشته ادامه دارد. ذخایر ماینرها از ماه می گام به گام در حال افزایش است. تنها چند روز، زمانی که ارزش بیتکوین تا 39 هزار دلار کاهش یافت، این معیار افزایش چشمگیری را تأیید کرد زیرا ماینرها در این کاهش قیمت خرید کردند.

✔️ماینرها که همواره فشار فروش را به بازار تحمیل می‌کردند، اکنون چند سالی است که در جهت تبدیل شدن به هولدرها در حال تغییر هستند. این برای ارزش بیتکوین در بلندمدت نسبتاً صعودی خواهد بود.

✔️«ذخایر ماینر» شاخصی است که کل مقدار بیتکوین ذخیره شده در کیف پول‌های آن‌ها را به ما نشان می‌دهد.

لینک نمودار

نویسنده: Crypto Alliance

@CryptoQuant_FA

آیا در فاز تسلیم بازار قرار داریم؟

✔️معیار مقدار ساپلای بیتکوین در ضرر در ۲۰ام ماه جولای و زمانیکه بیتکوین به زیر ۳۰هزار دلار ریزش داشت، به یک سقف جدید ۳۴٪ رسیده بود. و درست بعد از آن یک رالی صعودی از آنجا شروع شد.

✔️با توجه به ریزش اخیر قیمت تا ۳۹هزار دلار، این معیار تا سقف‌های فبلی خود رشد کرده که نشان می‌دهد ۳۴٪ ساپلای درحال حاضر در ضرر می‌باشد. این می‌تواند نشانه این باشد که احتمالا در فاز تسلیم در بازار قرار داریم که می‌تواند منجر به شروع یک رالی قیمتی جدید شود.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_Fa

📊اگر ذخایر استیبل‌کوین در حال افزایش است به این معنی نیست که آنها آماده خرید در کف هستند

✔️در اوایل سال ۲۰۲۱ وقتی ذخایر استیبل‌کوین بالا می‌رفت قیمت بیتکوین نیز برای یک دوره زمانی بالا رفت. از نظر تئوری، زمانی که قیمت بیتکوین افزایش می یابد، باید شاهد تبدیل استیبل‌کوین‌های بیشتری به بیتکوین و سایر آلتکوین‌ها باشیم. اما اینطور نیست (دو نقطه را که در نمودار مشخص کردم را ببینید).

✔️من فکر می‌کنم که باید از این فرض که وقتی مقدار استیبل‌کوین‌ها در بازار افزایش می‌یابد، آن‌ها آماده خرید کف بیت‌کوین و سایر رمزارزها هستند، دست برداریم. این ممکن است چند سال پیش درست بوده باشد، جایی که شما نمی‌توانستید کار زیادی با استیبل‌کوین‌های خود انجام دهید، اما اکنون پلتفرم‌های DEFI وجود دارند که تا 20٪ APY را برای سپرده‌های استیبل‌کوین ارائه می‌دهند. کارهای زیادی وجود دارد که می توانید با حداقل ریسک با استیبل‌کوین‌های خود انجام دهید.

لینک نمودار

نویسنده: Tanasta2

@CryptoQuant_FA

خیلی با کف قیمتی بیتکوین فاصله نداریم

✔️از زمانیکه بیتکوین برای چندماه ریزش‌های شدید قیمتی رو تجربه کرده است، بسیاری از مردم و معامله‌گران فکر می‌کنند که بازار خرسی شروع شده است. با این حال، بسیاری از نهنگ‌های بزرگ و هولدرهای بلندمدت همچنان معتقد هستند که در میانه بازار گاوی قرار داریم و قصد فروش دارایی‌هایشان را ندارند.

✔️درمقایسه با مارچ ۲۰۲۰ و می ۲۰۲۱(دایره‌های قرمز)، درحال حاضر مقدار ورودی قابل‌توجهی به صرافی‌ها نداشته‌ایم.(باکس سبز) اگر به دو معیار Total Inflow و Top 10 Inflow نگاه کنیم، بسیاری از نهنگ‌ها همچنان درحال هولد بیتکوین بوده و منتظر هستند تا قیمت بیتکوین رشد کند.این به این معناست که در صورت وقوع یک اتفاق خاص یا خبر‌های مثبت، یک رشد قیمتی سریع بسیار محتمل است.

✔️معمولا مردم نمی‌توانند صبر کنند. به‌هر‌حال ما باید به صبوری در این مارکت عادت کنیم.

لینک نمودارها

نویسنده: Dan Lim

@Cryptoquant_Fa

قیمت در حال کاهش است و فاندینگ‌ریت در حال افزایش ❌

✔️ همانطور که از عنوان این پست مشخص است، اتفاق عجیبی در بازار فیوچرز در حال رخ دادن است. فاندینگ ریت با وجود کاهش قیمت، در حال افزایش است.

✔️ این نشان‌دهنده این است که تریدر‌ها در حال خرید در ریزش، با قرارداد‌های فیوچرز و اهرم هستند و لیکوئید شدن آن‌ها در پی کاهش قیمت، می‌تواند ریزش عمیق‌تری را موجب شود.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_FA

📊قیمت در حال کاهش است، در حالی که فاندینگ ریت در حال افزایش است

✔️همانطور که از عنوان پیداست، اتفاقاتی در بازار مشتقات در حال رخ دادن است. در چند ساعت اخیر، در حالی که فاندینگ ریت در حال افزایش است، قیمت در حال کاهش است.

✔️این نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال خرید کف با قراردادهای آتی (با اهرم) هستند. هنگامی که قیمت همچنان به سمت پایین حرکت می‌کند، فشار زیادی بر روی کسانی که با اهرم پوزیشن‌های لانگ دارند وارد می‌شود و به راحتی از بازار خارج می‌شوند (چه با استاپ لاس یا چه لیکویید شدن).

این خطر یک حجم زیادی از لیکویید شدن را به همراه دارد به این معنی که استاپ لاس/ لیکویید شدن یک معامله‌گر می‌تواند باعث استاپ لاس/ لیکویید شدن معامله‌گر دیگر شود.

لینک نمودار

نویسنده: Maartunn

@CryptoQuant_FA

دو معیار Leverage Ratio و Funding Rate سیگنال‌های مثبت میدهند

✔️با توجه به مقایسه‌ی فاندینگ‌ریت با شاخص Leverage Ratio، می‌توان نشانه‌های مثبتی را مشاهده کرد و گفت سال ۲۰۲۲ نیز همانند آخر سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ که قیمت از ۱۷هزار به ۶۴هزار دلار رسیده بود، بسیار بولیش‌ خواهد بود.

✔️این برای من منطقی است که یک حرکت صعودی پارابولیک در کوارتر اول تا سوم سال ۲۰۲۲خواهیم داشت و اصلاحات قیمتی در کوارتر سوم تا چهارم سال اتفاق خواهند افتاد.

لینک نمودارها

نویسنده: Minkyu Woo

@Cryptoquant_Fa

📊سه بار کاهش قیمت و همبستگی با "کف" SSR در یک سال

✔️در این نمودار، نسبت عرضه استیبل‌کوین (SSR) را به رنگ آبی و قیمت بیتکوین به رنگ نارنجی می‌بینید.

✔️معیار SSR با تقسیم ارزش بازار بیتکوین بر کل ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها اندازه‌گیری می‌شود.

این معیار در حال حاضر بسیار پایین است، و دقیقاً در منطقه ای که قبلاً به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، با کاهش قیمت بیتکوین در یک سال مرتبط است.

✔️هنگامی که SSR پایین است، نشان می‌دهد که احتمال فشار خرید زیاد است.
زیرا تصور کنید، مقدار زیادی استیبل‌کوین کنار گذاشته شده وجود دارد و در مقابل قیمت بیتکوین که تا ۳۵ درصد از سقف کاهش یافته است.

✔️بیت کوین در ۲ بار گذشته از این منطقه برگشت روند داشته است. آیا این بار هم همین کار را خواهد کرد؟

لینک نمودار

نویسنده: Pheonix_Ash3s

@CryptoQuant_FA

آخرین ریزش بیتکوین کوتاه مدت؟

✔️ همانطور که می‌بینید، هولدر‌های کوتاه‌مدت #بیتکوین (۱ ساعت تا ۱۵۵ روز)، در حال فروش در ضرر هستند. این اتفاق در ماه می نیز افتاد، و در ادامه با فاز تسلیم و خروج هولدر‌های کوتاه مدت با ضرر بسیار سنگین همراه بود.

✔️ اگر فرض را بر تکرار تاریخ بگذاریم، امکان یک ریزش دیگر در کوتاه مدت برای وقوع فاز تسلیم وجود دارد. در صورت وقوع این اتفاق، بازه ۳۹۶۰۰ تا ۳۶۰۰۰ دلار برای خرید پلکانی با رعایت مدیریت سرمایه، مناسب خواهد بود.

⚠️ توجه کنید که پست‌های کانال کریپتو‌کوانت فارسی، ترجمه تحلیل‌های نویسندگان سایت کریپتو‌کوانت بوده و جنبه اطلاع‌رسانی و آموزشی داشته و لزوماً ارتباطی با دیدگاه تیم کریپتو‌کوانت فارسی ندارند!

لینک نمودارها

نویسنده: IT Tech

@CryptoQuant_FA

📊لانگ اسکوئیز بیتکوین

✔️بهره باز تقریباً تثبیت شده است (کمی در حال حرکت به سمت پایین).

✔️فاندینگ ریت مثبت است.

✔️پوزیشن‌های شورت به آهستگی در حال لیکویید شدن هستند در حالی که پوزیشن‌های لانگ به تدریج (کوتاه مدت) افزایش یافته است.

✔️اهرم بالا

✅لانگ اسکوئیز به احتمال زیاد اتفاق می‌افتد!

لینک نمودارها

نویسنده: KingStockCapital

@CryptoQuant_FA

دو ساعت بعد !

@CryptoQuant_FA

رشد شدید تعداد کوین‌های ۱۲-۱۸ ماهه

✔️برخلاف ترس حاکم بر بازار در کوتاه‌مدت و احتمال وجود یک فاز بیریش در بازار،‌میزان ساپلای نگهداری شده توسط هولدرهای ۱۲-۱۸ ماهه به سقف دوساله خود رسیده است.

✔️این نمودار نشان می‌دهد که بازیکنانی که در سه‌ماهه سوم-چهارم ۲۰۲۰ درحال انباشت بیتکوین بوده‌اند، به غیر از فروش در سه‌ماهه اول ۲۰۲۱، به هولد کردن کوین‌های خود برای بقیه سال ادامه دادند. انتظار می رود این مقدار در آینده رشد کند و در نهایت شوک عرضه را تشدید کند.

لینک نمودارها

نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_Fa

پرمیوم صندوق GBTC همچنان در حال منفی‌تر شدن است

✔️ پرمیوم صندوق GBTC در اکثر اوقات سال ۲۰۲۱ در ناحیه منفی بوده است. در پی ریزش اخیر قیمت #بیتکوین نیز این میزان افزایش یافته است. این اتفاق زمانی می‌افتد که تقاضای کافی برای یک صندوق وجود نداشته تا قیمت آن را به قیمت دارایی پایه (بیتکوین) نزدیک کند.

❓منفی بودن پرمیوم، به معنای کمتر بودن قیمت سهم‌های صندوق GTBC نسبت به بیتکوین که دارایی پایه آن است، می‌باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Jan Wustenfeld

@CryptoQuant_FA

ترس شدید حاکم بر بازار و فروش بازیگران خرد زیر قیمت ۴۰هزار دلار

✔️شاخص NUPL درحال حاضر پایین‌تر از محدوده‌ای است که در ماه جولای ۲۰۲۰ قرار داشت.(۰.۵۱) این نشان می‌دهد که چرا به محض اینکه کندل ۴ساعته زیر عدد ۴۰هزار بسته شد، بازیگران خرد به بازار حمله کردند(میانگین ۱۴۴ بلاک تعداد آدرس‌هایی که به صرافی‌ها واریز کردند به سرعت رشد کرد) تا بیتکوین‌هایشان را بفروشند.

✔️جالب اینجاست که بیشتر این واریزی‌ها به صرافی‌های مشتقه می‌باشد. در کوتاه/میان‌مدت، ترس حاکم بر بازار نیروی محرکه‌ایست برای هر حرکت احتمالی. ریسک ورود به پوزیشن‌های پرپچوال با لوریج بالا در ماکسیمم خود قرار دارد.

لینک نمودارها

نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_Fa

بهره باز بیتکوین بالاخره بعد از ریزش تا قیمت ۳۶هزار دلار، کاهش یافت

✔️بعد از لیکوئید شدن پوزیشن‌ها در محدوده قیمتی ۴۲هزار دلار در اوایل دسامبر ۲۰۲۱، بهره باز بیتکوین درحال افزایش بود و در اواخر سال ۲۰۲۱ و وقتی که قیمت تا ۵۱.۵هزار دلار افزایش داشت، بار دیگر تشکیل سقف داد.

✔️این نشان‌دهنده اشتهای بیش از حد برای ریسک پذیری و استفاده از لوریج در بازار است، البته، این نوع استفاده از لوریج معمولاً زمانی که بیتکوین در حال اصلاح است، پایان خوبی ندارد. بعد از تقریبا یک ماه اصلاح قیمتی، و تسلیم بازار و ریزش تا ۳۶هزار دلار، بهره باز بیتکوین بالاخره تا همان محدوده‌ای کاهش یافت که در ۴۲هزار دلار در آن قرار داشت.

لینک نمودارها

نویسنده: venturefounder

@Cryptoquant_FA

📊در ترس خرید کن و در طمع بفروش، اما چه زمانی؟

✔️با ادامه کاهش اخیر قیمت بیتکوین، سنتیمنت بازار به طور قابل توجهی کاهش یافته است. با نگاهی به برخی شاخص‌ها در دو سال گذشته، واقعاً می‌توانیم متوجه شویم که بازار چقدر دچار ترس شده است.

شاخص MVRV در حال حاضر 1.45 است، کمتر از ژوئیه 2021. و تنها زمانی که کمتر از رقم فعلی بود، در مارس 2020 بود.

✔️و RSI اکنون 20 است، مشابه آنچه در مارس 2020 و می 2021 زمانی که قیمت بیتکوین در حال کاهش بود.

✔️به این ترتیب، هنگامی که به سوابق از طریق MVRV و RSI نگاه می.کنیم، ممکن است در صورت از بین رفتن احساساتی مثل ترس و عدم اطمینان، انتظار افزایش را داشته باشیم.

❔اما این ترس تا کی ادامه خواهد داشت؟

لینک نمودارها

نویسنده: CoinSignal365

@CryptoQuant_FA

نشانه‌ی تسلیم در بازار

✔️شاخص SOPR یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌های آنچین بوده که می‌تواند جهت تشخیص فاز تسلیم در بازار خرسی، مورد استفاده قرار گیرد. بعد از آخرین سقف قیمتی بیتکوین در ماه نوامبر(۶۹هزار دلار)، هولدرهای کوتاه‌مدت شروع به فروش و جابه‌جایی کوین‌های خود در ضرر کردند.

✔️این سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در طول ریزش شدید اخیر قیمت تا محدوده ۳۵هزار دلار، با ترس دارایی‌های خود را فروختند و ضررهای خود را محقق کردند. همانطور که میبینید،‌در طول این ریزش قیمتی معیار STH SOPR تا عدد ۰.۹۵ کاهش یافت که میتواند یک توضیح قابل‌قبول برای فاز تسلیم در بازار باشد.

✔️رشد شدید در شاخص LTH SOPR درست قبل از ریزش شدید قیمت نیز قابل توجه بوده و می‌تواند سناریو را تکمیل کند. این نشان می‌دهد که بعضی از سرمایه‌گذاران بلند مدت احتمالا درست قبل از ریزش، اقدام به فروش و ترک بازار کردند که این اتفاق مومنتوم حرکت نزولی بازار را تشدید کرده است.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_FA

📊اثرات صرافی Bitfinex

این نمودار همبستگی قوی بین قیمت بیتکوین و موجودی صرافی bitfinex را نشان می‌دهد:

✔️موجودی پس از 27/12/2021 به تدریج و پس از 20/1/2022 به شدت افزایش یافته است و در مورد دوم تأثیر شدیدی بر قیمت بیتکوین داشته است (قیمت سقوط کرد).

✔️ بازی‌های صرافی Bitfinex به پایان می‌رسد و قیمت رشد می کند.

لینک نمودار

نویسنده: Cryp2

@CryptoQuant_FA