آیا در فاز تسلیم بازار قرار داریم؟

✔️معیار مقدار ساپلای بیتکوین در ضرر در ۲۰ام ماه جولای و زمانیکه بیتکوین به زیر ۳۰هزار دلار ریزش داشت، به یک سقف جدید ۳۴٪ رسیده بود. و درست بعد از آن یک رالی صعودی از آنجا شروع شد.

✔️با توجه به ریزش اخیر قیمت تا ۳۹هزار دلار، این معیار تا سقف‌های فبلی خود رشد کرده که نشان می‌دهد ۳۴٪ ساپلای درحال حاضر در ضرر می‌باشد. این می‌تواند نشانه این باشد که احتمالا در فاز تسلیم در بازار قرار داریم که می‌تواند منجر به شروع یک رالی قیمتی جدید شود.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_Fa

📊اگر ذخایر استیبل‌کوین در حال افزایش است به این معنی نیست که آنها آماده خرید در کف هستند

✔️در اوایل سال ۲۰۲۱ وقتی ذخایر استیبل‌کوین بالا می‌رفت قیمت بیتکوین نیز برای یک دوره زمانی بالا رفت. از نظر تئوری، زمانی که قیمت بیتکوین افزایش می یابد، باید شاهد تبدیل استیبل‌کوین‌های بیشتری به بیتکوین و سایر آلتکوین‌ها باشیم. اما اینطور نیست (دو نقطه را که در نمودار مشخص کردم را ببینید).

✔️من فکر می‌کنم که باید از این فرض که وقتی مقدار استیبل‌کوین‌ها در بازار افزایش می‌یابد، آن‌ها آماده خرید کف بیت‌کوین و سایر رمزارزها هستند، دست برداریم. این ممکن است چند سال پیش درست بوده باشد، جایی که شما نمی‌توانستید کار زیادی با استیبل‌کوین‌های خود انجام دهید، اما اکنون پلتفرم‌های DEFI وجود دارند که تا 20٪ APY را برای سپرده‌های استیبل‌کوین ارائه می‌دهند. کارهای زیادی وجود دارد که می توانید با حداقل ریسک با استیبل‌کوین‌های خود انجام دهید.

لینک نمودار

نویسنده: Tanasta2

@CryptoQuant_FA

خیلی با کف قیمتی بیتکوین فاصله نداریم

✔️از زمانیکه بیتکوین برای چندماه ریزش‌های شدید قیمتی رو تجربه کرده است، بسیاری از مردم و معامله‌گران فکر می‌کنند که بازار خرسی شروع شده است. با این حال، بسیاری از نهنگ‌های بزرگ و هولدرهای بلندمدت همچنان معتقد هستند که در میانه بازار گاوی قرار داریم و قصد فروش دارایی‌هایشان را ندارند.

✔️درمقایسه با مارچ ۲۰۲۰ و می ۲۰۲۱(دایره‌های قرمز)، درحال حاضر مقدار ورودی قابل‌توجهی به صرافی‌ها نداشته‌ایم.(باکس سبز) اگر به دو معیار Total Inflow و Top 10 Inflow نگاه کنیم، بسیاری از نهنگ‌ها همچنان درحال هولد بیتکوین بوده و منتظر هستند تا قیمت بیتکوین رشد کند.این به این معناست که در صورت وقوع یک اتفاق خاص یا خبر‌های مثبت، یک رشد قیمتی سریع بسیار محتمل است.

✔️معمولا مردم نمی‌توانند صبر کنند. به‌هر‌حال ما باید به صبوری در این مارکت عادت کنیم.

لینک نمودارها

نویسنده: Dan Lim

@Cryptoquant_Fa

قیمت در حال کاهش است و فاندینگ‌ریت در حال افزایش ❌

✔️ همانطور که از عنوان این پست مشخص است، اتفاق عجیبی در بازار فیوچرز در حال رخ دادن است. فاندینگ ریت با وجود کاهش قیمت، در حال افزایش است.

✔️ این نشان‌دهنده این است که تریدر‌ها در حال خرید در ریزش، با قرارداد‌های فیوچرز و اهرم هستند و لیکوئید شدن آن‌ها در پی کاهش قیمت، می‌تواند ریزش عمیق‌تری را موجب شود.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_FA

📊قیمت در حال کاهش است، در حالی که فاندینگ ریت در حال افزایش است

✔️همانطور که از عنوان پیداست، اتفاقاتی در بازار مشتقات در حال رخ دادن است. در چند ساعت اخیر، در حالی که فاندینگ ریت در حال افزایش است، قیمت در حال کاهش است.

✔️این نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال خرید کف با قراردادهای آتی (با اهرم) هستند. هنگامی که قیمت همچنان به سمت پایین حرکت می‌کند، فشار زیادی بر روی کسانی که با اهرم پوزیشن‌های لانگ دارند وارد می‌شود و به راحتی از بازار خارج می‌شوند (چه با استاپ لاس یا چه لیکویید شدن).

این خطر یک حجم زیادی از لیکویید شدن را به همراه دارد به این معنی که استاپ لاس/ لیکویید شدن یک معامله‌گر می‌تواند باعث استاپ لاس/ لیکویید شدن معامله‌گر دیگر شود.

لینک نمودار

نویسنده: Maartunn

@CryptoQuant_FA

دو معیار Leverage Ratio و Funding Rate سیگنال‌های مثبت میدهند

✔️با توجه به مقایسه‌ی فاندینگ‌ریت با شاخص Leverage Ratio، می‌توان نشانه‌های مثبتی را مشاهده کرد و گفت سال ۲۰۲۲ نیز همانند آخر سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ که قیمت از ۱۷هزار به ۶۴هزار دلار رسیده بود، بسیار بولیش‌ خواهد بود.

✔️این برای من منطقی است که یک حرکت صعودی پارابولیک در کوارتر اول تا سوم سال ۲۰۲۲خواهیم داشت و اصلاحات قیمتی در کوارتر سوم تا چهارم سال اتفاق خواهند افتاد.

لینک نمودارها

نویسنده: Minkyu Woo

@Cryptoquant_Fa

📊سه بار کاهش قیمت و همبستگی با "کف" SSR در یک سال

✔️در این نمودار، نسبت عرضه استیبل‌کوین (SSR) را به رنگ آبی و قیمت بیتکوین به رنگ نارنجی می‌بینید.

✔️معیار SSR با تقسیم ارزش بازار بیتکوین بر کل ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها اندازه‌گیری می‌شود.

این معیار در حال حاضر بسیار پایین است، و دقیقاً در منطقه ای که قبلاً به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، با کاهش قیمت بیتکوین در یک سال مرتبط است.

✔️هنگامی که SSR پایین است، نشان می‌دهد که احتمال فشار خرید زیاد است.
زیرا تصور کنید، مقدار زیادی استیبل‌کوین کنار گذاشته شده وجود دارد و در مقابل قیمت بیتکوین که تا ۳۵ درصد از سقف کاهش یافته است.

✔️بیت کوین در ۲ بار گذشته از این منطقه برگشت روند داشته است. آیا این بار هم همین کار را خواهد کرد؟

لینک نمودار

نویسنده: Pheonix_Ash3s

@CryptoQuant_FA

آخرین ریزش بیتکوین کوتاه مدت؟

✔️ همانطور که می‌بینید، هولدر‌های کوتاه‌مدت #بیتکوین (۱ ساعت تا ۱۵۵ روز)، در حال فروش در ضرر هستند. این اتفاق در ماه می نیز افتاد، و در ادامه با فاز تسلیم و خروج هولدر‌های کوتاه مدت با ضرر بسیار سنگین همراه بود.

✔️ اگر فرض را بر تکرار تاریخ بگذاریم، امکان یک ریزش دیگر در کوتاه مدت برای وقوع فاز تسلیم وجود دارد. در صورت وقوع این اتفاق، بازه ۳۹۶۰۰ تا ۳۶۰۰۰ دلار برای خرید پلکانی با رعایت مدیریت سرمایه، مناسب خواهد بود.

⚠️ توجه کنید که پست‌های کانال کریپتو‌کوانت فارسی، ترجمه تحلیل‌های نویسندگان سایت کریپتو‌کوانت بوده و جنبه اطلاع‌رسانی و آموزشی داشته و لزوماً ارتباطی با دیدگاه تیم کریپتو‌کوانت فارسی ندارند!

لینک نمودارها

نویسنده: IT Tech

@CryptoQuant_FA

📊لانگ اسکوئیز بیتکوین

✔️بهره باز تقریباً تثبیت شده است (کمی در حال حرکت به سمت پایین).

✔️فاندینگ ریت مثبت است.

✔️پوزیشن‌های شورت به آهستگی در حال لیکویید شدن هستند در حالی که پوزیشن‌های لانگ به تدریج (کوتاه مدت) افزایش یافته است.

✔️اهرم بالا

✅لانگ اسکوئیز به احتمال زیاد اتفاق می‌افتد!

لینک نمودارها

نویسنده: KingStockCapital

@CryptoQuant_FA

دو ساعت بعد !

@CryptoQuant_FA

رشد شدید تعداد کوین‌های ۱۲-۱۸ ماهه

✔️برخلاف ترس حاکم بر بازار در کوتاه‌مدت و احتمال وجود یک فاز بیریش در بازار،‌میزان ساپلای نگهداری شده توسط هولدرهای ۱۲-۱۸ ماهه به سقف دوساله خود رسیده است.

✔️این نمودار نشان می‌دهد که بازیکنانی که در سه‌ماهه سوم-چهارم ۲۰۲۰ درحال انباشت بیتکوین بوده‌اند، به غیر از فروش در سه‌ماهه اول ۲۰۲۱، به هولد کردن کوین‌های خود برای بقیه سال ادامه دادند. انتظار می رود این مقدار در آینده رشد کند و در نهایت شوک عرضه را تشدید کند.

لینک نمودارها

نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_Fa

پرمیوم صندوق GBTC همچنان در حال منفی‌تر شدن است

✔️ پرمیوم صندوق GBTC در اکثر اوقات سال ۲۰۲۱ در ناحیه منفی بوده است. در پی ریزش اخیر قیمت #بیتکوین نیز این میزان افزایش یافته است. این اتفاق زمانی می‌افتد که تقاضای کافی برای یک صندوق وجود نداشته تا قیمت آن را به قیمت دارایی پایه (بیتکوین) نزدیک کند.

❓منفی بودن پرمیوم، به معنای کمتر بودن قیمت سهم‌های صندوق GTBC نسبت به بیتکوین که دارایی پایه آن است، می‌باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Jan Wustenfeld

@CryptoQuant_FA

ترس شدید حاکم بر بازار و فروش بازیگران خرد زیر قیمت ۴۰هزار دلار

✔️شاخص NUPL درحال حاضر پایین‌تر از محدوده‌ای است که در ماه جولای ۲۰۲۰ قرار داشت.(۰.۵۱) این نشان می‌دهد که چرا به محض اینکه کندل ۴ساعته زیر عدد ۴۰هزار بسته شد، بازیگران خرد به بازار حمله کردند(میانگین ۱۴۴ بلاک تعداد آدرس‌هایی که به صرافی‌ها واریز کردند به سرعت رشد کرد) تا بیتکوین‌هایشان را بفروشند.

✔️جالب اینجاست که بیشتر این واریزی‌ها به صرافی‌های مشتقه می‌باشد. در کوتاه/میان‌مدت، ترس حاکم بر بازار نیروی محرکه‌ایست برای هر حرکت احتمالی. ریسک ورود به پوزیشن‌های پرپچوال با لوریج بالا در ماکسیمم خود قرار دارد.

لینک نمودارها

نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_Fa

بهره باز بیتکوین بالاخره بعد از ریزش تا قیمت ۳۶هزار دلار، کاهش یافت

✔️بعد از لیکوئید شدن پوزیشن‌ها در محدوده قیمتی ۴۲هزار دلار در اوایل دسامبر ۲۰۲۱، بهره باز بیتکوین درحال افزایش بود و در اواخر سال ۲۰۲۱ و وقتی که قیمت تا ۵۱.۵هزار دلار افزایش داشت، بار دیگر تشکیل سقف داد.

✔️این نشان‌دهنده اشتهای بیش از حد برای ریسک پذیری و استفاده از لوریج در بازار است، البته، این نوع استفاده از لوریج معمولاً زمانی که بیتکوین در حال اصلاح است، پایان خوبی ندارد. بعد از تقریبا یک ماه اصلاح قیمتی، و تسلیم بازار و ریزش تا ۳۶هزار دلار، بهره باز بیتکوین بالاخره تا همان محدوده‌ای کاهش یافت که در ۴۲هزار دلار در آن قرار داشت.

لینک نمودارها

نویسنده: venturefounder

@Cryptoquant_FA

📊در ترس خرید کن و در طمع بفروش، اما چه زمانی؟

✔️با ادامه کاهش اخیر قیمت بیتکوین، سنتیمنت بازار به طور قابل توجهی کاهش یافته است. با نگاهی به برخی شاخص‌ها در دو سال گذشته، واقعاً می‌توانیم متوجه شویم که بازار چقدر دچار ترس شده است.

شاخص MVRV در حال حاضر 1.45 است، کمتر از ژوئیه 2021. و تنها زمانی که کمتر از رقم فعلی بود، در مارس 2020 بود.

✔️و RSI اکنون 20 است، مشابه آنچه در مارس 2020 و می 2021 زمانی که قیمت بیتکوین در حال کاهش بود.

✔️به این ترتیب، هنگامی که به سوابق از طریق MVRV و RSI نگاه می.کنیم، ممکن است در صورت از بین رفتن احساساتی مثل ترس و عدم اطمینان، انتظار افزایش را داشته باشیم.

❔اما این ترس تا کی ادامه خواهد داشت؟

لینک نمودارها

نویسنده: CoinSignal365

@CryptoQuant_FA

نشانه‌ی تسلیم در بازار

✔️شاخص SOPR یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌های آنچین بوده که می‌تواند جهت تشخیص فاز تسلیم در بازار خرسی، مورد استفاده قرار گیرد. بعد از آخرین سقف قیمتی بیتکوین در ماه نوامبر(۶۹هزار دلار)، هولدرهای کوتاه‌مدت شروع به فروش و جابه‌جایی کوین‌های خود در ضرر کردند.

✔️این سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در طول ریزش شدید اخیر قیمت تا محدوده ۳۵هزار دلار، با ترس دارایی‌های خود را فروختند و ضررهای خود را محقق کردند. همانطور که میبینید،‌در طول این ریزش قیمتی معیار STH SOPR تا عدد ۰.۹۵ کاهش یافت که میتواند یک توضیح قابل‌قبول برای فاز تسلیم در بازار باشد.

✔️رشد شدید در شاخص LTH SOPR درست قبل از ریزش شدید قیمت نیز قابل توجه بوده و می‌تواند سناریو را تکمیل کند. این نشان می‌دهد که بعضی از سرمایه‌گذاران بلند مدت احتمالا درست قبل از ریزش، اقدام به فروش و ترک بازار کردند که این اتفاق مومنتوم حرکت نزولی بازار را تشدید کرده است.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_FA

📊اثرات صرافی Bitfinex

این نمودار همبستگی قوی بین قیمت بیتکوین و موجودی صرافی bitfinex را نشان می‌دهد:

✔️موجودی پس از 27/12/2021 به تدریج و پس از 20/1/2022 به شدت افزایش یافته است و در مورد دوم تأثیر شدیدی بر قیمت بیتکوین داشته است (قیمت سقوط کرد).

✔️ بازی‌های صرافی Bitfinex به پایان می‌رسد و قیمت رشد می کند.

لینک نمودار

نویسنده: Cryp2

@CryptoQuant_FA

این وضعیت چگونه پایان می‌یابد؟

✔️بهبود اندک قیمت بعد از ریزش شدید، فاندینگ‌ریت برای دو هفته گذشته اکثرا منفی بوده درحال حاضر ۰.۰۲- می‌باشد.

✔️معیار estimated Leverage Ratio نیز از سقف خود(۰.۲۳) درحال کاهش بوده و درحال حاضر ۰.۲۱ می‌باشد.

✔️رفتار فاندینگ‌ریت بسیار شبیه موقعی است که بیتکوین برای اولین بار حرکت به سمت ۳۰هزار دلار را شروع کرد. می‌توان گفت خرس‌ها دوباره درحال بازی کردن با بازار می‌باشند.

لینک نمودارها

نویسنده: G a a h

@Cryptoquant_FA

بازار فیوچرز اتریوم همچنان داغ است!

✔️ با توجه به شاخص #Estimated_Levarage_Ratio برای #اتریوم‌، مشخص است که هنوز یک مرحله لیکوئیدیشن بزرگ برای ریکاوری سالم بازار الزامیست. بدون این اتفاق، صعود بازار در کوتاه مدت احتمالاً یک تله گاوی خواهد بود.

✔️ همچنین، میانگین فاندینگ ریت تمام صرافی‌ها در حال کاهش بوده و این نشان‌دهنده ورود هر چه بیشتر پوزیشن‌های شورت در هفته‌های اخیر است. این موضوع می‌تواند نزدیک بودن یک کف یا رنج قیمتی را در کوتاه مدت نشان دهد.

لینک نمودارها

نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_FA

درصد بیتکوین‌های در ضرر

✔️با نگاه به معیار درصد بیتکوین‌های در ضرر در هر بلاک، می‌توانیم ببینیم که این معیار دیروز به عدد ۴۱.۱۸٪ رسیده بود. درحال حاضر ۳۵.۵٪ از ساپلای بیتکوین، بعد از اینکه از کف روزانه در محدوده ۳۳هزار به محدوده ۳۷هزار دلار رشد کرد، در ضرر می‌باشد.

✔️اگر به تابستان سال ۲۰۲۱ و زمانیکه این معیار در سقف قبلی خود قرار داشت بنگریم، می‌توانیم ببینیم که این معیار به ۳۴٪ رسیده و سقف تشکیل داد. در خلال کف‌های قیمتی در طول بازار خرسی، این معیار به‌طور تاریخی به بالای ۵۰٪ رسیده است.

✔️استفاده از این معیار حهت پیشبینی کار دشواری است اما جالب است که ببینیم سقف تشکیل شده به دلیل این ریزش از سقف تابستان بالاتر می‌باشد. فکر میکنید که اینجا کف قیمتی تشکیل می‌دهیم یا بیتکوین به ریزش خود ادامه می‌دهد؟

لینک نمودارها

نویسنده: OnChain College

@Cryptoquant_FA

آیا قرار است همان الگوی قبلی را تکرار کنیم؟

✔️۱/ آیا قرار است همان الگوی قبلی را تکرار کنیم؟
هولدرهای کوتاه‌مدت بیتکوین ۷۱ روز است که درحال فروش دارایی خود در ضرر می‌باشند. در صول ریزش ماه می، آن‌ها به مدت ۷۲ روز در ضرر فروش داشتند و بعد از آن قیمت روند صعودی خود را شروع کرد.

✔️۲/ معیار CDD(Coin Destroyed Days) همچنان بالای میانگین است اما نسبت به روزهای گذشته پایین‌تر می‌باشد. 👀

✔️۳/ معیار Whale Ratio همچنان بالای میانگین قرار دارد.🔴

✔️۴/ و در آخر، نهنگ‌های صرافی بیتفینکس نیز به فرستادن بیتکوین‌های خود به صرافی‌ها ادامه می‌دهند.🔴

شاخص‌های فاندامنتال بیتکوین همچنان قوی و مثبت می‌باشند.💪
رفتار هولد کردن همچنان ادامه دارد.🤘
نهنگ‌های صرافی بیتفینکس نیز به فرستادن بیتکوین‌های خود به صرافی‌ها ادامه می‌دهند.🤷‍♂️

لینک نمودارها

نویسنده: elcryptotavo

@CryptoQuant_FA