📊در ترس خرید کن و در طمع بفروش، اما چه زمانی؟

✔️با ادامه کاهش اخیر قیمت بیتکوین، سنتیمنت بازار به طور قابل توجهی کاهش یافته است. با نگاهی به برخی شاخص‌ها در دو سال گذشته، واقعاً می‌توانیم متوجه شویم که بازار چقدر دچار ترس شده است.

شاخص MVRV در حال حاضر 1.45 است، کمتر از ژوئیه 2021. و تنها زمانی که کمتر از رقم فعلی بود، در مارس 2020 بود.

✔️و RSI اکنون 20 است، مشابه آنچه در مارس 2020 و می 2021 زمانی که قیمت بیتکوین در حال کاهش بود.

✔️به این ترتیب، هنگامی که به سوابق از طریق MVRV و RSI نگاه می.کنیم، ممکن است در صورت از بین رفتن احساساتی مثل ترس و عدم اطمینان، انتظار افزایش را داشته باشیم.

❔اما این ترس تا کی ادامه خواهد داشت؟

لینک نمودارها

نویسنده: CoinSignal365

@CryptoQuant_FA

نشانه‌ی تسلیم در بازار

✔️شاخص SOPR یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌های آنچین بوده که می‌تواند جهت تشخیص فاز تسلیم در بازار خرسی، مورد استفاده قرار گیرد. بعد از آخرین سقف قیمتی بیتکوین در ماه نوامبر(۶۹هزار دلار)، هولدرهای کوتاه‌مدت شروع به فروش و جابه‌جایی کوین‌های خود در ضرر کردند.

✔️این سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در طول ریزش شدید اخیر قیمت تا محدوده ۳۵هزار دلار، با ترس دارایی‌های خود را فروختند و ضررهای خود را محقق کردند. همانطور که میبینید،‌در طول این ریزش قیمتی معیار STH SOPR تا عدد ۰.۹۵ کاهش یافت که میتواند یک توضیح قابل‌قبول برای فاز تسلیم در بازار باشد.

✔️رشد شدید در شاخص LTH SOPR درست قبل از ریزش شدید قیمت نیز قابل توجه بوده و می‌تواند سناریو را تکمیل کند. این نشان می‌دهد که بعضی از سرمایه‌گذاران بلند مدت احتمالا درست قبل از ریزش، اقدام به فروش و ترک بازار کردند که این اتفاق مومنتوم حرکت نزولی بازار را تشدید کرده است.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_FA

📊اثرات صرافی Bitfinex

این نمودار همبستگی قوی بین قیمت بیتکوین و موجودی صرافی bitfinex را نشان می‌دهد:

✔️موجودی پس از 27/12/2021 به تدریج و پس از 20/1/2022 به شدت افزایش یافته است و در مورد دوم تأثیر شدیدی بر قیمت بیتکوین داشته است (قیمت سقوط کرد).

✔️ بازی‌های صرافی Bitfinex به پایان می‌رسد و قیمت رشد می کند.

لینک نمودار

نویسنده: Cryp2

@CryptoQuant_FA

این وضعیت چگونه پایان می‌یابد؟

✔️بهبود اندک قیمت بعد از ریزش شدید، فاندینگ‌ریت برای دو هفته گذشته اکثرا منفی بوده درحال حاضر ۰.۰۲- می‌باشد.

✔️معیار estimated Leverage Ratio نیز از سقف خود(۰.۲۳) درحال کاهش بوده و درحال حاضر ۰.۲۱ می‌باشد.

✔️رفتار فاندینگ‌ریت بسیار شبیه موقعی است که بیتکوین برای اولین بار حرکت به سمت ۳۰هزار دلار را شروع کرد. می‌توان گفت خرس‌ها دوباره درحال بازی کردن با بازار می‌باشند.

لینک نمودارها

نویسنده: G a a h

@Cryptoquant_FA

بازار فیوچرز اتریوم همچنان داغ است!

✔️ با توجه به شاخص #Estimated_Levarage_Ratio برای #اتریوم‌، مشخص است که هنوز یک مرحله لیکوئیدیشن بزرگ برای ریکاوری سالم بازار الزامیست. بدون این اتفاق، صعود بازار در کوتاه مدت احتمالاً یک تله گاوی خواهد بود.

✔️ همچنین، میانگین فاندینگ ریت تمام صرافی‌ها در حال کاهش بوده و این نشان‌دهنده ورود هر چه بیشتر پوزیشن‌های شورت در هفته‌های اخیر است. این موضوع می‌تواند نزدیک بودن یک کف یا رنج قیمتی را در کوتاه مدت نشان دهد.

لینک نمودارها

نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_FA

درصد بیتکوین‌های در ضرر

✔️با نگاه به معیار درصد بیتکوین‌های در ضرر در هر بلاک، می‌توانیم ببینیم که این معیار دیروز به عدد ۴۱.۱۸٪ رسیده بود. درحال حاضر ۳۵.۵٪ از ساپلای بیتکوین، بعد از اینکه از کف روزانه در محدوده ۳۳هزار به محدوده ۳۷هزار دلار رشد کرد، در ضرر می‌باشد.

✔️اگر به تابستان سال ۲۰۲۱ و زمانیکه این معیار در سقف قبلی خود قرار داشت بنگریم، می‌توانیم ببینیم که این معیار به ۳۴٪ رسیده و سقف تشکیل داد. در خلال کف‌های قیمتی در طول بازار خرسی، این معیار به‌طور تاریخی به بالای ۵۰٪ رسیده است.

✔️استفاده از این معیار حهت پیشبینی کار دشواری است اما جالب است که ببینیم سقف تشکیل شده به دلیل این ریزش از سقف تابستان بالاتر می‌باشد. فکر میکنید که اینجا کف قیمتی تشکیل می‌دهیم یا بیتکوین به ریزش خود ادامه می‌دهد؟

لینک نمودارها

نویسنده: OnChain College

@Cryptoquant_FA

آیا قرار است همان الگوی قبلی را تکرار کنیم؟

✔️۱/ آیا قرار است همان الگوی قبلی را تکرار کنیم؟
هولدرهای کوتاه‌مدت بیتکوین ۷۱ روز است که درحال فروش دارایی خود در ضرر می‌باشند. در صول ریزش ماه می، آن‌ها به مدت ۷۲ روز در ضرر فروش داشتند و بعد از آن قیمت روند صعودی خود را شروع کرد.

✔️۲/ معیار CDD(Coin Destroyed Days) همچنان بالای میانگین است اما نسبت به روزهای گذشته پایین‌تر می‌باشد. 👀

✔️۳/ معیار Whale Ratio همچنان بالای میانگین قرار دارد.🔴

✔️۴/ و در آخر، نهنگ‌های صرافی بیتفینکس نیز به فرستادن بیتکوین‌های خود به صرافی‌ها ادامه می‌دهند.🔴

شاخص‌های فاندامنتال بیتکوین همچنان قوی و مثبت می‌باشند.💪
رفتار هولد کردن همچنان ادامه دارد.🤘
نهنگ‌های صرافی بیتفینکس نیز به فرستادن بیتکوین‌های خود به صرافی‌ها ادامه می‌دهند.🤷‍♂️

لینک نمودارها

نویسنده: elcryptotavo

@CryptoQuant_FA

احتیاط یا ریزشی دیگر؟

⚠️ امروز ذخایر صرافی‌های اسپات، به طور پیوسته و قابل توجهی در حال افزایش بود. سه سناریو و علت به ذهن می‌رسد که همه آن‌ها با جلسه ساعاتی دیگر فدرال رزرو در مورد نرخ بهره ارتباط دارند:

1️⃣ نرخ بهره زودتر از موعد افزایش خواهد یافت و شوک شدیدی به تمام بازار‌ها وارد خواهد شد و #بیتکوین نیز به همراه آن‌ها ریزشی دیگر را تجربه می‌کند. احتمال وقوع این سناریو بسیار کم است.

2️⃣ نرخ بهره تغییری نمی‌کند اما جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، باز هم با سخنرانی‌ پیرامون کنترل تورم و لزوم افزایش نرخ بهره، باعث ریزشی احتمالی اما کوتاه مدت در بازار می‌شود. کف این زیرش می‌تواند محدوده ۳۰ تا ۳۲ هزار دلار باشد.

3️⃣ نرخ بهره تغییری نمی‌کند و صحبت خاص و پافشاری هم در مورد افزایش زودتر از موعد آن نمی‌شود. این اتفاق می‌تواند باعث ایجاد یک حرکت صعودی در کوتاه مدت شود.

✔️ در هر صورت، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران برای احتیاط و آمادگی برای رخداد‌های منفی، بیتکوین‌های خود را به صرافی واریز کرده و منتظرند.

❓نکته: تایم‌فریم نمودار، بلاک (تقریبا ۱۰ دقیقه) است.

لینک نمودار‌ها

نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

📊بررسی حرکت قیمت با همبستگی بین Taker Buy/Sell Ratio و SOPR

این همبستگی می‌تواند نشانه‌ای در مورد حرکت قیمت باشد.

✔️معیار SOPR:
این نشان می‌دهد که آیا کوین جابجا/خرج شده در صورت سود فروخته می‌شود یا خیر.

✔️نسبت خرید/فروش گیرنده:
خرید یا فروش گیرنده امکان معامله یک دارایی مالی را فوراً با بهترین قیمت موجود فعلی فراهم می‌کند. این می‌تواند فشار خرید / فروش را نشان دهد.

✔️تغییرات قیمت بر اساس چندین عامل داخلی و خارجی است.
نسبت خرید/فروش گیرنده را می توان به عنوان یک الگوی رفتاری و SOPR به عنوان نتیجه در نظر گرفت.

📝۱-افزایش قیمت
معیار SOPR -> فروش در سود
نسبت خرید/فروش -> فشار فروش بالا می رود

📝۲-قیمت در حال کاهش است
معیار SOPR -> با ضرر می‌فروشد
نسبت خرید/فروش -> فشار خرید بالا می‌رود

📝۳-افزایش قیمت
معیار SOPR -> فروش در صورت سود
نسبت خرید/فروش -> فشار فروش بالا می‌رود

📝۴-افزایش قیمت (حرکت تمام نشده)
معیار SOPR -> با ضرر می‌فروشد
نسبت خرید/فروش -> خرید مونتاژ تحت فشار

لینک نمودار

نویسنده: bulgtrader

@CryptoQuant_FA

پرمویم صندوق گری اسکیل همچنان در حال کاهش است!

✔️ سهم‌های صندوق تراست گری ‌اسکیل حدود ۲۶٪ زیر قیمت خود بیتکوین‌ معامله می‌شوند!

✔️ سرمایه‌گذارانی که سهم‌های این صندوق را هولد می‌کنند، به احتمال زیاد امیدوار به بازگشت پرمیوم به حالت عادی هستند. مثلا در حالتی که SEC درخواست گری‌اسکیل را برای تبدیل صندوق GBTC Trust به یک ETF اسپات تأیید کند، پرمیوم با احتمال بالایی به حالت عادی بر می‌گردد.

✔️ این درخواست در روز ۶ فوریه بررسی خواهد شد.

لینک نمودارها

نویسنده: Dilution-Proof

@Cryptoquant_fa

فاندینگ‌ریت به مدت ۷ روز است که منفی می‌باشد

✔️نرخ فاندینگ‌ریت برای قراردادهای Perpetual Swap برای BTC/USD به مدت ۷ روز است که منفی می‌باشد. به عقیده من، این یک قدم مهم برای برگشت روند قیمتی می‌باشد. دو کف قیمتی قبلی دقیقا در زمانی شکل گرفت که فاندینگ‌ریت منفی بود پس این احتمال برای زمان حال نیز وجود دارد.

✔️به شخصه، برایم قابل درک نیست که چرا درحال حاضر پوزیشن شورت باز می‌کنند. قیمت بیتکوین۵۰ درصد اصلاح کرده و درحال حاضر به طور تاریخی مقدار کمی بیتکوین جهت خرید وجود دارد و تنها کسانی که درحال فروش بیتکوین هستند، هولدرهای کوتاه مدت می‌باشند.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@Cryptoquant_FA

ورودی استیبل‌کوین USDC به صرافی‌ها از ۱ میلیارد دلار گذشت!

✔️ میانگین متحرک ۷ روزه ورودی USDC به صرافی‌های متمرکز، از ۱ میلیارد دلار گذشت. آخرین باری که این اتفاق افتاده بود، پس از ریزش ماه می ۲۰۲۱ بود.

✔️ ورود این حجم از نقدینگی می‌تواند باعث ایجاد فشار خرید شود. اما نباید انتظار بازگشت سریع قیمت را داشت. چرا که فاز انباشت در صورت تشکیل، درست مانند پارسال زمان‌بر خواهد بود.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@Cryptoquant_fa

معیار Miners To Exchange Inflow هشدار می‌دهد. آیا ماینرها منتظر یک اصلاح دیگر هستند؟

✔️این معیار رشدی را تجربه کرده درحالی که Outflow ماینرها همانند سابق رفتار می‌کند. ماینرها می‌خواهند که در محدوده‌های مقاومتی و قبل از اینکه قیمت اصلاح کند و کف‌های قبلی را در محدوده ۳۳هزار تست کند، کوین‌های خود را بفروشند.

✔️انتظار میرود که قیمت، قبل از اینکه شاهد یک ریزش قیمتی تا کف‌های قبلی باشیم، خط روند آبی را در محدوده ۳۸،۸۴۲ تست کند.

لینک نمودارها

نویسنده: yourdefiguide

@Cryptoquant_FA

تکرار تاریخ؟

✔️ اخیراً، میزان ورودی بیتکوین به تمام صرافی‌ها افزایش شدیدی داشته است. با نگاهی به سال گذشته، می‌توان مشاهده کرد که پوزیشن‌های شورت اکثراً زمانی لیکوئید شده‌اند که شاخص ورودی بیتکوین به صرافی‌ها بالاتر از ۰.۹ بوده است.

✔️ آیا این‌ بار هم تاریخ تکرار می‌شود یا ریزش ادامه خواهد داشت؟

لینک نمودارها

نویسنده: CoinSignal365

@Cryptoquant_fa

📊آیا اینجا کف است؟ علائمی مبنی بر شورت اسکوئیز تا ۴۷_۴۶ هزار دلار

به طور معمول، اوج ورودی/خروجی همزمان همه صرافی‌های کریپتو نشان می‌دهد که قیمت به پایین‌ترین سطح لوکال خود رسیده است، و این به نوبه خود ممکن است به معنای کاهش قدرت روند اخیر باشد.
پ.ن: عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.

لینک نمودار

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_FA

آدرس‌های فرستنده و گیرنده بیتکوین در سقف دوم سال ۲۰۲۱ کمتر شدند

✔️ مطالب زیادی در مورد کاهش تقاضا و فعالیت در شبکه بیتکوین طی هفته‌های اخیر، نوشته شده است. این بار آدرس‌های فرستنده یا گیرنده از صرافی‌ها را بررسی می‌کنیم.

✔️ همانطور که می‌بینید، در سقف دوم سال ۲۰۲۱، میانگین متحرک ۷ روزه آدرس‌های واریز‌کننده به صرافی‌ها (قرمز) و آدرس‌های برداشت‌کننده (سبز) به مقدار قابل توجهی از سقف اول سال ۲۰۲۱ پایین‌تر بوده است.

✔️ هر دو مورد از کاهش فعالیت در شبکه بیتکوین خبر می‌دهند.

✔️ توضیحی که می‌توان ارائه کرد این است که با کاهش عرضه، حرکت قیمت آسان‌تر شده و همچنین، قیمت توسط بازار ابزار مشتقه حرکت کرده است.

✔️ این موضوع می‌تواند عدم وقوع یک شکست معتبر از سقف قبلی را توجیه کند.

لینک نمودارها

نویسنده: Jan Wustenfeld

@Cryptoquant_fa

📊توضیح نسبت NVT بیتکوین و نکاتی در مورد فاز صعودی بعدی

✔️نسبت NVT بیتکوین اساساً نسبت P/E (نسبت قیمت به درآمد) برای شبکه بیتکوین است. این معیار با تقسیم ارزش شبکه (مارکت کپ) بر حجم روزانه دلاری که در بلاک‌چین انجام می‌شود، محاسبه می‌شود.

✔️نسبت NVT بالا به ما می‌گوید که سرمایه‌گذاران بیتکوین را بیش از حد قیمت‌گذاری کرده‌اند (یعنی ارزش بازار سریع‌تر از ارزش معامله شده در بلاک چین رشد می‌کند). از نظر تاریخی، این امر با قیمت های بالای بازار و ارزش گذاری بیش از حد مرتبط است.

✔️نسبت NVT پایین به ما می‌گوید که سرمایه گذاران بیتکوین را با تخفیف قیمت‌گذاری می.کنند (یعنی حجم تراکنش / استفاده از آن سریعتر از ارزش بازار بیتکوین رشد می کند). از نظر تاریخی، این با انباشت، پایین بودن بازار و بازارهای صعودی آینده مرتبط است.

📝در حال حاضر میانگین متحرک نمایی ۳۰ روزه نسبت NVT در پایین‌ترین حد ۱۰ سال قرار دارد. این به ما می‌گوید که بیتکوین بسیار کم ارزش‌گذاری شده است، در حال انباشت است و یک فاز صعودی آینده بسیار محتمل است.

لینک نمودار

نویسنده: DivXMan

@CryptoQuant_FA

خلاصه وضعیت هفتگی معیارهای آن‌چین - 4 فوریه

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

📊هولدرها با قدرت به هولد کردن ادامه می‌دهند.

✔️با نگاهی به معیار "درصد موجودی در سود" می‌بینیم که ۱۴ روز طول کشید تا بیتکوین سطح ۴۱,۳۰۰ را دوباره پس بگیرد.

✔️در خلال ریزش اخیر تا قیمت ۳۲,۹۰۰ فقط ۶ درصد از موجودی جابجا شده است. این مقدار کوچک در این معیار با وجود اصلاح قابل توجه نشان می‌دهد که هولدرها همچنان بر بازار مسلط هستند.

✔️این اتفاق تایید میکند که عرضه غیرنقدی در بازار با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، تحت فشار روانی قرار نمی‌گیرد.

لینک نمودار

نویسنده: CryptoVizArt

@CryptoQuant_FA

اتفاق عجیبی برای بیتکوین درحال رخ دادن است

✔️معیار Taker Buy/Sell Ratio یک معیار بسیار ساده است.
-مقادیر بالای 1 نشان می‌دهد که خریداران بیشتری مایل به خرید در قیمت‌های بالاتر هستند.
-مقادیر زیر 1 نشان می دهد که فروشندگان بیشتری مایل به فروش در قیمت‌های پایین تر هستند.

✔️حالا به نمودار نگاهی بیندازید. توجه داشته باشید که این معیار شبیه به دسامبر 2020 و زمانی که بیتکوین اولین حرکت را به سمت سقف 60 هزار دلاری شروع کرد. به بالای 1 رسیده است. در آن زمان می‌دانیم که اعلام خرید بیتکوین از جانب MicroStrategy و Square، ارتباط زیادی با حرکت صعودی داشت.

✔️ اکنون شاهد افزایش معیار Taker Buy Volume به سطوح مشابه بدون وجود هیچ خبری هستیم، در حالیکه عدم اطمینان زیادی در بازارهای جهانی وجود دارد. سوال این است که چرا؟ به نظر می رسد این اتفاق از تورم و خرید ریتیلرها به دور باشد. آیا برخی افراد اطلاعاتی دارند که ما نداریم؟ آیا باید منتظر انتشار اخباری از یک پذیرش بزرگ از طرف کمپانی‌ها باشیم؟ یا این یک تله گاوی برنامه‌ریزی شده است؟ شما چی فکر میکنید؟

لینک نمودارها

نویسنده: DivXMaN

@Cryptoquant_Fa

ارتباط ذخایر صرافی‌های دارای ابزار مشتقه با لیکوئیدیشن‌های بزرگ

✔️ هنگامی که ذخایر صرافی‌های دارای ابزار مشتقه افزایش می‌یابد، نوسانات بازار شدت می‌گیرد.

✔️ این موضوع در ریزش‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی سریع بیتکوین، که ناشی از لیکوئیدیشن‌های بزرگ لانگ‌هاست، به وضوح مشخص است. همچنین برای تغییر روند میان مدت و بلند مدت، باید انتظار حرکت سریع و بیش از ۲۵ درصدی قیمت را در خلاف جهت روند داشت.

✔️ در بازار‌های صعودی، می‌توان از این ریزش‌ها و لیکوئیدیشن‌ها برای خرید استفاده کرد.

✔️ نکته با اهمیت این است که فیک-آوت‌های زیادی اتفاق خواهند افتاد و هر تغییر روند کوتاه مدتی را نمی‌توان به پای تغییر روند اصلی و بلند ‌مدت گذاشت.

لینک نمودارها

نویسنده: Asem

@Cryptoquant_fa