احتیاط یا ریزشی دیگر؟
⚠️ امروز ذخایر صرافیهای اسپات، به طور پیوسته و قابل توجهی در حال افزایش بود. سه سناریو و علت به ذهن میرسد که همه آنها با جلسه ساعاتی دیگر فدرال رزرو در مورد نرخ بهره ارتباط دارند:
1️⃣ نرخ بهره زودتر از موعد افزایش خواهد یافت و شوک شدیدی به تمام بازارها وارد خواهد شد و #بیتکوین نیز به همراه آنها ریزشی دیگر را تجربه میکند. احتمال وقوع این سناریو بسیار کم است.
2️⃣ نرخ بهره تغییری نمیکند اما جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، باز هم با سخنرانی پیرامون کنترل تورم و لزوم افزایش نرخ بهره، باعث ریزشی احتمالی اما کوتاه مدت در بازار میشود. کف این زیرش میتواند محدوده ۳۰ تا ۳۲ هزار دلار باشد.
3️⃣ نرخ بهره تغییری نمیکند و صحبت خاص و پافشاری هم در مورد افزایش زودتر از موعد آن نمیشود. این اتفاق میتواند باعث ایجاد یک حرکت صعودی در کوتاه مدت شود.
✔️ در هر صورت، به نظر میرسد که سرمایهگذاران برای احتیاط و آمادگی برای رخدادهای منفی، بیتکوینهای خود را به صرافی واریز کرده و منتظرند.
❓نکته: تایمفریم نمودار، بلاک (تقریبا ۱۰ دقیقه) است.
لینک نمودارها
نویسنده: Edris
@Cryptoquant_fa
⚠️ امروز ذخایر صرافیهای اسپات، به طور پیوسته و قابل توجهی در حال افزایش بود. سه سناریو و علت به ذهن میرسد که همه آنها با جلسه ساعاتی دیگر فدرال رزرو در مورد نرخ بهره ارتباط دارند:
1️⃣ نرخ بهره زودتر از موعد افزایش خواهد یافت و شوک شدیدی به تمام بازارها وارد خواهد شد و #بیتکوین نیز به همراه آنها ریزشی دیگر را تجربه میکند. احتمال وقوع این سناریو بسیار کم است.
2️⃣ نرخ بهره تغییری نمیکند اما جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، باز هم با سخنرانی پیرامون کنترل تورم و لزوم افزایش نرخ بهره، باعث ریزشی احتمالی اما کوتاه مدت در بازار میشود. کف این زیرش میتواند محدوده ۳۰ تا ۳۲ هزار دلار باشد.
3️⃣ نرخ بهره تغییری نمیکند و صحبت خاص و پافشاری هم در مورد افزایش زودتر از موعد آن نمیشود. این اتفاق میتواند باعث ایجاد یک حرکت صعودی در کوتاه مدت شود.
✔️ در هر صورت، به نظر میرسد که سرمایهگذاران برای احتیاط و آمادگی برای رخدادهای منفی، بیتکوینهای خود را به صرافی واریز کرده و منتظرند.
❓نکته: تایمفریم نمودار، بلاک (تقریبا ۱۰ دقیقه) است.
لینک نمودارها
نویسنده: Edris
@Cryptoquant_fa
📊بررسی حرکت قیمت با همبستگی بین Taker Buy/Sell Ratio و SOPR
این همبستگی میتواند نشانهای در مورد حرکت قیمت باشد.
✔️معیار SOPR:
این نشان میدهد که آیا کوین جابجا/خرج شده در صورت سود فروخته میشود یا خیر.
✔️نسبت خرید/فروش گیرنده:
خرید یا فروش گیرنده امکان معامله یک دارایی مالی را فوراً با بهترین قیمت موجود فعلی فراهم میکند. این میتواند فشار خرید / فروش را نشان دهد.
✔️تغییرات قیمت بر اساس چندین عامل داخلی و خارجی است.
نسبت خرید/فروش گیرنده را می توان به عنوان یک الگوی رفتاری و SOPR به عنوان نتیجه در نظر گرفت.
📝۱-افزایش قیمت
معیار SOPR -> فروش در سود
نسبت خرید/فروش -> فشار فروش بالا می رود
📝۲-قیمت در حال کاهش است
معیار SOPR -> با ضرر میفروشد
نسبت خرید/فروش -> فشار خرید بالا میرود
📝۳-افزایش قیمت
معیار SOPR -> فروش در صورت سود
نسبت خرید/فروش -> فشار فروش بالا میرود
📝۴-افزایش قیمت (حرکت تمام نشده)
معیار SOPR -> با ضرر میفروشد
نسبت خرید/فروش -> خرید مونتاژ تحت فشار
لینک نمودار
نویسنده: bulgtrader
@CryptoQuant_FA
این همبستگی میتواند نشانهای در مورد حرکت قیمت باشد.
✔️معیار SOPR:
این نشان میدهد که آیا کوین جابجا/خرج شده در صورت سود فروخته میشود یا خیر.
✔️نسبت خرید/فروش گیرنده:
خرید یا فروش گیرنده امکان معامله یک دارایی مالی را فوراً با بهترین قیمت موجود فعلی فراهم میکند. این میتواند فشار خرید / فروش را نشان دهد.
✔️تغییرات قیمت بر اساس چندین عامل داخلی و خارجی است.
نسبت خرید/فروش گیرنده را می توان به عنوان یک الگوی رفتاری و SOPR به عنوان نتیجه در نظر گرفت.
📝۱-افزایش قیمت
معیار SOPR -> فروش در سود
نسبت خرید/فروش -> فشار فروش بالا می رود
📝۲-قیمت در حال کاهش است
معیار SOPR -> با ضرر میفروشد
نسبت خرید/فروش -> فشار خرید بالا میرود
📝۳-افزایش قیمت
معیار SOPR -> فروش در صورت سود
نسبت خرید/فروش -> فشار فروش بالا میرود
📝۴-افزایش قیمت (حرکت تمام نشده)
معیار SOPR -> با ضرر میفروشد
نسبت خرید/فروش -> خرید مونتاژ تحت فشار
لینک نمودار
نویسنده: bulgtrader
@CryptoQuant_FA
پرمویم صندوق گری اسکیل همچنان در حال کاهش است!
✔️ سهمهای صندوق تراست گری اسکیل حدود ۲۶٪ زیر قیمت خود بیتکوین معامله میشوند!
✔️ سرمایهگذارانی که سهمهای این صندوق را هولد میکنند، به احتمال زیاد امیدوار به بازگشت پرمیوم به حالت عادی هستند. مثلا در حالتی که SEC درخواست گریاسکیل را برای تبدیل صندوق GBTC Trust به یک ETF اسپات تأیید کند، پرمیوم با احتمال بالایی به حالت عادی بر میگردد.
✔️ این درخواست در روز ۶ فوریه بررسی خواهد شد.
لینک نمودارها
نویسنده: Dilution-Proof
@Cryptoquant_fa
✔️ سهمهای صندوق تراست گری اسکیل حدود ۲۶٪ زیر قیمت خود بیتکوین معامله میشوند!
✔️ سرمایهگذارانی که سهمهای این صندوق را هولد میکنند، به احتمال زیاد امیدوار به بازگشت پرمیوم به حالت عادی هستند. مثلا در حالتی که SEC درخواست گریاسکیل را برای تبدیل صندوق GBTC Trust به یک ETF اسپات تأیید کند، پرمیوم با احتمال بالایی به حالت عادی بر میگردد.
✔️ این درخواست در روز ۶ فوریه بررسی خواهد شد.
لینک نمودارها
نویسنده: Dilution-Proof
@Cryptoquant_fa
فاندینگریت به مدت ۷ روز است که منفی میباشد
✔️نرخ فاندینگریت برای قراردادهای Perpetual Swap برای BTC/USD به مدت ۷ روز است که منفی میباشد. به عقیده من، این یک قدم مهم برای برگشت روند قیمتی میباشد. دو کف قیمتی قبلی دقیقا در زمانی شکل گرفت که فاندینگریت منفی بود پس این احتمال برای زمان حال نیز وجود دارد.
✔️به شخصه، برایم قابل درک نیست که چرا درحال حاضر پوزیشن شورت باز میکنند. قیمت بیتکوین۵۰ درصد اصلاح کرده و درحال حاضر به طور تاریخی مقدار کمی بیتکوین جهت خرید وجود دارد و تنها کسانی که درحال فروش بیتکوین هستند، هولدرهای کوتاه مدت میباشند.
لینک نمودارها
نویسنده: maartunn
@Cryptoquant_FA
✔️نرخ فاندینگریت برای قراردادهای Perpetual Swap برای BTC/USD به مدت ۷ روز است که منفی میباشد. به عقیده من، این یک قدم مهم برای برگشت روند قیمتی میباشد. دو کف قیمتی قبلی دقیقا در زمانی شکل گرفت که فاندینگریت منفی بود پس این احتمال برای زمان حال نیز وجود دارد.
✔️به شخصه، برایم قابل درک نیست که چرا درحال حاضر پوزیشن شورت باز میکنند. قیمت بیتکوین۵۰ درصد اصلاح کرده و درحال حاضر به طور تاریخی مقدار کمی بیتکوین جهت خرید وجود دارد و تنها کسانی که درحال فروش بیتکوین هستند، هولدرهای کوتاه مدت میباشند.
لینک نمودارها
نویسنده: maartunn
@Cryptoquant_FA
ورودی استیبلکوین USDC به صرافیها از ۱ میلیارد دلار گذشت!
✔️ میانگین متحرک ۷ روزه ورودی USDC به صرافیهای متمرکز، از ۱ میلیارد دلار گذشت. آخرین باری که این اتفاق افتاده بود، پس از ریزش ماه می ۲۰۲۱ بود.
✔️ ورود این حجم از نقدینگی میتواند باعث ایجاد فشار خرید شود. اما نباید انتظار بازگشت سریع قیمت را داشت. چرا که فاز انباشت در صورت تشکیل، درست مانند پارسال زمانبر خواهد بود.
لینک نمودارها
نویسنده: maartunn
@Cryptoquant_fa
✔️ میانگین متحرک ۷ روزه ورودی USDC به صرافیهای متمرکز، از ۱ میلیارد دلار گذشت. آخرین باری که این اتفاق افتاده بود، پس از ریزش ماه می ۲۰۲۱ بود.
✔️ ورود این حجم از نقدینگی میتواند باعث ایجاد فشار خرید شود. اما نباید انتظار بازگشت سریع قیمت را داشت. چرا که فاز انباشت در صورت تشکیل، درست مانند پارسال زمانبر خواهد بود.
لینک نمودارها
نویسنده: maartunn
@Cryptoquant_fa
معیار Miners To Exchange Inflow هشدار میدهد. آیا ماینرها منتظر یک اصلاح دیگر هستند؟
✔️این معیار رشدی را تجربه کرده درحالی که Outflow ماینرها همانند سابق رفتار میکند. ماینرها میخواهند که در محدودههای مقاومتی و قبل از اینکه قیمت اصلاح کند و کفهای قبلی را در محدوده ۳۳هزار تست کند، کوینهای خود را بفروشند.
✔️انتظار میرود که قیمت، قبل از اینکه شاهد یک ریزش قیمتی تا کفهای قبلی باشیم، خط روند آبی را در محدوده ۳۸،۸۴۲ تست کند.
لینک نمودارها
نویسنده: yourdefiguide
@Cryptoquant_FA
✔️این معیار رشدی را تجربه کرده درحالی که Outflow ماینرها همانند سابق رفتار میکند. ماینرها میخواهند که در محدودههای مقاومتی و قبل از اینکه قیمت اصلاح کند و کفهای قبلی را در محدوده ۳۳هزار تست کند، کوینهای خود را بفروشند.
✔️انتظار میرود که قیمت، قبل از اینکه شاهد یک ریزش قیمتی تا کفهای قبلی باشیم، خط روند آبی را در محدوده ۳۸،۸۴۲ تست کند.
لینک نمودارها
نویسنده: yourdefiguide
@Cryptoquant_FA
تکرار تاریخ؟
✔️ اخیراً، میزان ورودی بیتکوین به تمام صرافیها افزایش شدیدی داشته است. با نگاهی به سال گذشته، میتوان مشاهده کرد که پوزیشنهای شورت اکثراً زمانی لیکوئید شدهاند که شاخص ورودی بیتکوین به صرافیها بالاتر از ۰.۹ بوده است.
✔️ آیا این بار هم تاریخ تکرار میشود یا ریزش ادامه خواهد داشت؟
لینک نمودارها
نویسنده: CoinSignal365
@Cryptoquant_fa
✔️ اخیراً، میزان ورودی بیتکوین به تمام صرافیها افزایش شدیدی داشته است. با نگاهی به سال گذشته، میتوان مشاهده کرد که پوزیشنهای شورت اکثراً زمانی لیکوئید شدهاند که شاخص ورودی بیتکوین به صرافیها بالاتر از ۰.۹ بوده است.
✔️ آیا این بار هم تاریخ تکرار میشود یا ریزش ادامه خواهد داشت؟
لینک نمودارها
نویسنده: CoinSignal365
@Cryptoquant_fa
📊آیا اینجا کف است؟ علائمی مبنی بر شورت اسکوئیز تا ۴۷_۴۶ هزار دلار
به طور معمول، اوج ورودی/خروجی همزمان همه صرافیهای کریپتو نشان میدهد که قیمت به پایینترین سطح لوکال خود رسیده است، و این به نوبه خود ممکن است به معنای کاهش قدرت روند اخیر باشد.
پ.ن: عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
لینک نمودار
نویسنده: BaroVirtual
@CryptoQuant_FA
به طور معمول، اوج ورودی/خروجی همزمان همه صرافیهای کریپتو نشان میدهد که قیمت به پایینترین سطح لوکال خود رسیده است، و این به نوبه خود ممکن است به معنای کاهش قدرت روند اخیر باشد.
پ.ن: عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
لینک نمودار
نویسنده: BaroVirtual
@CryptoQuant_FA
آدرسهای فرستنده و گیرنده بیتکوین در سقف دوم سال ۲۰۲۱ کمتر شدند
✔️ مطالب زیادی در مورد کاهش تقاضا و فعالیت در شبکه بیتکوین طی هفتههای اخیر، نوشته شده است. این بار آدرسهای فرستنده یا گیرنده از صرافیها را بررسی میکنیم.
✔️ همانطور که میبینید، در سقف دوم سال ۲۰۲۱، میانگین متحرک ۷ روزه آدرسهای واریزکننده به صرافیها (قرمز) و آدرسهای برداشتکننده (سبز) به مقدار قابل توجهی از سقف اول سال ۲۰۲۱ پایینتر بوده است.
✔️ هر دو مورد از کاهش فعالیت در شبکه بیتکوین خبر میدهند.
✔️ توضیحی که میتوان ارائه کرد این است که با کاهش عرضه، حرکت قیمت آسانتر شده و همچنین، قیمت توسط بازار ابزار مشتقه حرکت کرده است.
✔️ این موضوع میتواند عدم وقوع یک شکست معتبر از سقف قبلی را توجیه کند.
لینک نمودارها
نویسنده: Jan Wustenfeld
@Cryptoquant_fa
✔️ مطالب زیادی در مورد کاهش تقاضا و فعالیت در شبکه بیتکوین طی هفتههای اخیر، نوشته شده است. این بار آدرسهای فرستنده یا گیرنده از صرافیها را بررسی میکنیم.
✔️ همانطور که میبینید، در سقف دوم سال ۲۰۲۱، میانگین متحرک ۷ روزه آدرسهای واریزکننده به صرافیها (قرمز) و آدرسهای برداشتکننده (سبز) به مقدار قابل توجهی از سقف اول سال ۲۰۲۱ پایینتر بوده است.
✔️ هر دو مورد از کاهش فعالیت در شبکه بیتکوین خبر میدهند.
✔️ توضیحی که میتوان ارائه کرد این است که با کاهش عرضه، حرکت قیمت آسانتر شده و همچنین، قیمت توسط بازار ابزار مشتقه حرکت کرده است.
✔️ این موضوع میتواند عدم وقوع یک شکست معتبر از سقف قبلی را توجیه کند.
لینک نمودارها
نویسنده: Jan Wustenfeld
@Cryptoquant_fa
📊توضیح نسبت NVT بیتکوین و نکاتی در مورد فاز صعودی بعدی
✔️نسبت NVT بیتکوین اساساً نسبت P/E (نسبت قیمت به درآمد) برای شبکه بیتکوین است. این معیار با تقسیم ارزش شبکه (مارکت کپ) بر حجم روزانه دلاری که در بلاکچین انجام میشود، محاسبه میشود.
✔️نسبت NVT بالا به ما میگوید که سرمایهگذاران بیتکوین را بیش از حد قیمتگذاری کردهاند (یعنی ارزش بازار سریعتر از ارزش معامله شده در بلاک چین رشد میکند). از نظر تاریخی، این امر با قیمت های بالای بازار و ارزش گذاری بیش از حد مرتبط است.
✔️نسبت NVT پایین به ما میگوید که سرمایه گذاران بیتکوین را با تخفیف قیمتگذاری می.کنند (یعنی حجم تراکنش / استفاده از آن سریعتر از ارزش بازار بیتکوین رشد می کند). از نظر تاریخی، این با انباشت، پایین بودن بازار و بازارهای صعودی آینده مرتبط است.
📝در حال حاضر میانگین متحرک نمایی ۳۰ روزه نسبت NVT در پایینترین حد ۱۰ سال قرار دارد. این به ما میگوید که بیتکوین بسیار کم ارزشگذاری شده است، در حال انباشت است و یک فاز صعودی آینده بسیار محتمل است.
لینک نمودار
نویسنده: DivXMan
@CryptoQuant_FA
✔️نسبت NVT بیتکوین اساساً نسبت P/E (نسبت قیمت به درآمد) برای شبکه بیتکوین است. این معیار با تقسیم ارزش شبکه (مارکت کپ) بر حجم روزانه دلاری که در بلاکچین انجام میشود، محاسبه میشود.
✔️نسبت NVT بالا به ما میگوید که سرمایهگذاران بیتکوین را بیش از حد قیمتگذاری کردهاند (یعنی ارزش بازار سریعتر از ارزش معامله شده در بلاک چین رشد میکند). از نظر تاریخی، این امر با قیمت های بالای بازار و ارزش گذاری بیش از حد مرتبط است.
✔️نسبت NVT پایین به ما میگوید که سرمایه گذاران بیتکوین را با تخفیف قیمتگذاری می.کنند (یعنی حجم تراکنش / استفاده از آن سریعتر از ارزش بازار بیتکوین رشد می کند). از نظر تاریخی، این با انباشت، پایین بودن بازار و بازارهای صعودی آینده مرتبط است.
📝در حال حاضر میانگین متحرک نمایی ۳۰ روزه نسبت NVT در پایینترین حد ۱۰ سال قرار دارد. این به ما میگوید که بیتکوین بسیار کم ارزشگذاری شده است، در حال انباشت است و یک فاز صعودی آینده بسیار محتمل است.
لینک نمودار
نویسنده: DivXMan
@CryptoQuant_FA
📊هولدرها با قدرت به هولد کردن ادامه میدهند.
✔️با نگاهی به معیار "درصد موجودی در سود" میبینیم که ۱۴ روز طول کشید تا بیتکوین سطح ۴۱,۳۰۰ را دوباره پس بگیرد.
✔️در خلال ریزش اخیر تا قیمت ۳۲,۹۰۰ فقط ۶ درصد از موجودی جابجا شده است. این مقدار کوچک در این معیار با وجود اصلاح قابل توجه نشان میدهد که هولدرها همچنان بر بازار مسلط هستند.
✔️این اتفاق تایید میکند که عرضه غیرنقدی در بازار با وجود نوسانات کوتاهمدت، تحت فشار روانی قرار نمیگیرد.
لینک نمودار
نویسنده: CryptoVizArt
@CryptoQuant_FA
✔️با نگاهی به معیار "درصد موجودی در سود" میبینیم که ۱۴ روز طول کشید تا بیتکوین سطح ۴۱,۳۰۰ را دوباره پس بگیرد.
✔️در خلال ریزش اخیر تا قیمت ۳۲,۹۰۰ فقط ۶ درصد از موجودی جابجا شده است. این مقدار کوچک در این معیار با وجود اصلاح قابل توجه نشان میدهد که هولدرها همچنان بر بازار مسلط هستند.
✔️این اتفاق تایید میکند که عرضه غیرنقدی در بازار با وجود نوسانات کوتاهمدت، تحت فشار روانی قرار نمیگیرد.
لینک نمودار
نویسنده: CryptoVizArt
@CryptoQuant_FA
اتفاق عجیبی برای بیتکوین درحال رخ دادن است
✔️معیار Taker Buy/Sell Ratio یک معیار بسیار ساده است.
-مقادیر بالای 1 نشان میدهد که خریداران بیشتری مایل به خرید در قیمتهای بالاتر هستند.
-مقادیر زیر 1 نشان می دهد که فروشندگان بیشتری مایل به فروش در قیمتهای پایین تر هستند.
✔️حالا به نمودار نگاهی بیندازید. توجه داشته باشید که این معیار شبیه به دسامبر 2020 و زمانی که بیتکوین اولین حرکت را به سمت سقف 60 هزار دلاری شروع کرد. به بالای 1 رسیده است. در آن زمان میدانیم که اعلام خرید بیتکوین از جانب MicroStrategy و Square، ارتباط زیادی با حرکت صعودی داشت.
✔️ اکنون شاهد افزایش معیار Taker Buy Volume به سطوح مشابه بدون وجود هیچ خبری هستیم، در حالیکه عدم اطمینان زیادی در بازارهای جهانی وجود دارد. سوال این است که چرا؟ به نظر می رسد این اتفاق از تورم و خرید ریتیلرها به دور باشد. آیا برخی افراد اطلاعاتی دارند که ما نداریم؟ آیا باید منتظر انتشار اخباری از یک پذیرش بزرگ از طرف کمپانیها باشیم؟ یا این یک تله گاوی برنامهریزی شده است؟ شما چی فکر میکنید؟
لینک نمودارها
نویسنده: DivXMaN
@Cryptoquant_Fa
✔️معیار Taker Buy/Sell Ratio یک معیار بسیار ساده است.
-مقادیر بالای 1 نشان میدهد که خریداران بیشتری مایل به خرید در قیمتهای بالاتر هستند.
-مقادیر زیر 1 نشان می دهد که فروشندگان بیشتری مایل به فروش در قیمتهای پایین تر هستند.
✔️حالا به نمودار نگاهی بیندازید. توجه داشته باشید که این معیار شبیه به دسامبر 2020 و زمانی که بیتکوین اولین حرکت را به سمت سقف 60 هزار دلاری شروع کرد. به بالای 1 رسیده است. در آن زمان میدانیم که اعلام خرید بیتکوین از جانب MicroStrategy و Square، ارتباط زیادی با حرکت صعودی داشت.
✔️ اکنون شاهد افزایش معیار Taker Buy Volume به سطوح مشابه بدون وجود هیچ خبری هستیم، در حالیکه عدم اطمینان زیادی در بازارهای جهانی وجود دارد. سوال این است که چرا؟ به نظر می رسد این اتفاق از تورم و خرید ریتیلرها به دور باشد. آیا برخی افراد اطلاعاتی دارند که ما نداریم؟ آیا باید منتظر انتشار اخباری از یک پذیرش بزرگ از طرف کمپانیها باشیم؟ یا این یک تله گاوی برنامهریزی شده است؟ شما چی فکر میکنید؟
لینک نمودارها
نویسنده: DivXMaN
@Cryptoquant_Fa
ارتباط ذخایر صرافیهای دارای ابزار مشتقه با لیکوئیدیشنهای بزرگ
✔️ هنگامی که ذخایر صرافیهای دارای ابزار مشتقه افزایش مییابد، نوسانات بازار شدت میگیرد.
✔️ این موضوع در ریزشهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی سریع بیتکوین، که ناشی از لیکوئیدیشنهای بزرگ لانگهاست، به وضوح مشخص است. همچنین برای تغییر روند میان مدت و بلند مدت، باید انتظار حرکت سریع و بیش از ۲۵ درصدی قیمت را در خلاف جهت روند داشت.
✔️ در بازارهای صعودی، میتوان از این ریزشها و لیکوئیدیشنها برای خرید استفاده کرد.
✔️ نکته با اهمیت این است که فیک-آوتهای زیادی اتفاق خواهند افتاد و هر تغییر روند کوتاه مدتی را نمیتوان به پای تغییر روند اصلی و بلند مدت گذاشت.
لینک نمودارها
نویسنده: Asem
@Cryptoquant_fa
✔️ هنگامی که ذخایر صرافیهای دارای ابزار مشتقه افزایش مییابد، نوسانات بازار شدت میگیرد.
✔️ این موضوع در ریزشهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی سریع بیتکوین، که ناشی از لیکوئیدیشنهای بزرگ لانگهاست، به وضوح مشخص است. همچنین برای تغییر روند میان مدت و بلند مدت، باید انتظار حرکت سریع و بیش از ۲۵ درصدی قیمت را در خلاف جهت روند داشت.
✔️ در بازارهای صعودی، میتوان از این ریزشها و لیکوئیدیشنها برای خرید استفاده کرد.
✔️ نکته با اهمیت این است که فیک-آوتهای زیادی اتفاق خواهند افتاد و هر تغییر روند کوتاه مدتی را نمیتوان به پای تغییر روند اصلی و بلند مدت گذاشت.
لینک نمودارها
نویسنده: Asem
@Cryptoquant_fa
بهره باز صرافی BitMEX
✔️وقتی صحبت از Open Interest میشود، ترجیح میدهم صرافی BitMEX را بررسی کنم. از لحاظ تاریخی، مطالعه این معیار در این صرافی میتواند تصمیمات شما را بهبود بخشد.
✔️همانطور که در نمودار میبینید، سقفهای قیمتی اتریوم با تقریب خوبی مشخص شدهاند و همینطور در اصلاح اخیر بازار، قیمت از ناحیه سبز جهش خوبی داشته است.
لینک نمودارها
نویسنده: Grizzly
@Cryptoquant_FA
✔️وقتی صحبت از Open Interest میشود، ترجیح میدهم صرافی BitMEX را بررسی کنم. از لحاظ تاریخی، مطالعه این معیار در این صرافی میتواند تصمیمات شما را بهبود بخشد.
✔️همانطور که در نمودار میبینید، سقفهای قیمتی اتریوم با تقریب خوبی مشخص شدهاند و همینطور در اصلاح اخیر بازار، قیمت از ناحیه سبز جهش خوبی داشته است.
لینک نمودارها
نویسنده: Grizzly
@Cryptoquant_FA
آیا ضررهای بیش از اندازه به بیتکوین فرصت استراحت میدهند؟
✔️از 10 دسامبر 2021 تا 22 ژانویه 2022، معاملهگران بیشترین ضرر را در بازار بیتکوین متحمل شدند. با تحلیل وضعیت موجود میتوان دریافت که در 30 ژانویه 2022 یک تنشزدایی وجود داشت.
✔️ یعنی حداقل تا الان فشار فروش کاهش یافته و این به بیتکوین اجازه میدهد تا آغوش خود را برای محدوده 46000-48000 دلار باز کند. در هر صورت لازم است که با توجه بیشتری مراقب بازار باشید. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست.
لینک نمودارها
نویسنده: BaroVirtual
@CryptoQuant_FA
✔️از 10 دسامبر 2021 تا 22 ژانویه 2022، معاملهگران بیشترین ضرر را در بازار بیتکوین متحمل شدند. با تحلیل وضعیت موجود میتوان دریافت که در 30 ژانویه 2022 یک تنشزدایی وجود داشت.
✔️ یعنی حداقل تا الان فشار فروش کاهش یافته و این به بیتکوین اجازه میدهد تا آغوش خود را برای محدوده 46000-48000 دلار باز کند. در هر صورت لازم است که با توجه بیشتری مراقب بازار باشید. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست.
لینک نمودارها
نویسنده: BaroVirtual
@CryptoQuant_FA
Forwarded from Edris
یک Death Cross دیگر در ۱۰-۱۱ فوریه رخ خواهد داد!
✔️ احتمالاً در روز دهم یا یازدهم فوریه، یک Death Cross بین میانگین متحرکهای ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه اتفاق خواهد افتاد.
✔️ آخرین باری که این اتفاق افتاد، قیمت #بیتکوین حدود ۱۵٪ اصلاح کرد.
✔️ البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که در یک سال اخیر، کراسهای این دو میانگین متحرک معمولاً نشان دهنده آخرین فاز صعودی/نزولی بوده و طولی نکشیده که روند بازار معکوس شده است.
لینک نمودارها
نویسنده: BaroVirtual
@Cryptoquant_fa
✔️ احتمالاً در روز دهم یا یازدهم فوریه، یک Death Cross بین میانگین متحرکهای ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه اتفاق خواهد افتاد.
✔️ آخرین باری که این اتفاق افتاد، قیمت #بیتکوین حدود ۱۵٪ اصلاح کرد.
✔️ البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که در یک سال اخیر، کراسهای این دو میانگین متحرک معمولاً نشان دهنده آخرین فاز صعودی/نزولی بوده و طولی نکشیده که روند بازار معکوس شده است.
لینک نمودارها
نویسنده: BaroVirtual
@Cryptoquant_fa
🔰ماینرهای بیتکوین منتظر یک بازار صعودی جدید هستند.
✔️چه عواملی در یک بازار صعودی ماینرها را مجاب میکند که بیتکوین خود را بفروشند؟
✔️هنگامی که MVRV در دسامبر ۲۰۲۰ از ۳ پیشی گرفت، ذخیره ماینرها به شدت کاهش و خروجی ماینرها افزایش یافت.
(در آن زمان قیمت بیتکوین حدود ۲۸,۰۰۰ دلار بود)
✔️اگر از این محدوده خاص به عنوان استاندارد فروش استفاده شود (خط قرمز)، زمانی که بیتکوین به اوج خود در نوامبر ۲۰۲۱ رسید، بایستی آن را میفروختند.
"اما ماینرها ساکن بودند"
✔️من فکر میکنم بیتکوینهایی که ماینرها در نقاط بالا نفروختهاند، مربوط به MVRV است.
(معیار MVRV در ۲۱ نوامبر به ۲.۹۳ افزایش یافت)
✔️در حال حاضر، ماینرها به افزایش داراییهای خود بدون برداشت زیاد ادامه میدهند.
این بدین معنی است که ماینرها منتظر یک بازار صعودی هستند.
لینک نمودار
نویسنده: Crypto Sunmoon
@CryptoQuant_FA
✔️چه عواملی در یک بازار صعودی ماینرها را مجاب میکند که بیتکوین خود را بفروشند؟
✔️هنگامی که MVRV در دسامبر ۲۰۲۰ از ۳ پیشی گرفت، ذخیره ماینرها به شدت کاهش و خروجی ماینرها افزایش یافت.
(در آن زمان قیمت بیتکوین حدود ۲۸,۰۰۰ دلار بود)
✔️اگر از این محدوده خاص به عنوان استاندارد فروش استفاده شود (خط قرمز)، زمانی که بیتکوین به اوج خود در نوامبر ۲۰۲۱ رسید، بایستی آن را میفروختند.
"اما ماینرها ساکن بودند"
✔️من فکر میکنم بیتکوینهایی که ماینرها در نقاط بالا نفروختهاند، مربوط به MVRV است.
(معیار MVRV در ۲۱ نوامبر به ۲.۹۳ افزایش یافت)
✔️در حال حاضر، ماینرها به افزایش داراییهای خود بدون برداشت زیاد ادامه میدهند.
این بدین معنی است که ماینرها منتظر یک بازار صعودی هستند.
لینک نمودار
نویسنده: Crypto Sunmoon
@CryptoQuant_FA
رشد سریع ۳۰ درصدی سود محقق نشده!
✔️ اگر به شاخص #NUPL دقت کنیم، میبینیم که دفعات قبلی که #بیتکوین از یک اصلاح قیمتی برگشته، میزان سود محقق نشده به آرامی افزایش یافته است. اما این بار کاملا متفاوت است. بیتکوین رشد بزرگی نداشته اما میزان سود محقق نشده افزایش سریع و قابل توجهی داشته است.
✔️ این موضوع خطرناک است; چرا که معاملهگران را تشویق به خروج سود و فروش میکند.
✔️ نکته جالب توجه دیگر، واگرایی نزولی این شاخص در سقفهای قبلی بیتکوین بوده که از ضعف گاوها خبر میدهد. میتوان از این نشانه در آینده استفاده کرد.
لینک نمودارها
نویسنده: BaroVirtual
@Cryptoquant_fa
✔️ اگر به شاخص #NUPL دقت کنیم، میبینیم که دفعات قبلی که #بیتکوین از یک اصلاح قیمتی برگشته، میزان سود محقق نشده به آرامی افزایش یافته است. اما این بار کاملا متفاوت است. بیتکوین رشد بزرگی نداشته اما میزان سود محقق نشده افزایش سریع و قابل توجهی داشته است.
✔️ این موضوع خطرناک است; چرا که معاملهگران را تشویق به خروج سود و فروش میکند.
✔️ نکته جالب توجه دیگر، واگرایی نزولی این شاخص در سقفهای قبلی بیتکوین بوده که از ضعف گاوها خبر میدهد. میتوان از این نشانه در آینده استفاده کرد.
لینک نمودارها
نویسنده: BaroVirtual
@Cryptoquant_fa
معیار Netflow اتریوم مثبت میشود
✔️پس از یک دوره Netflow منفی قابل توجه در اتریوم (بیش از 1 ماه)، این اندیکاتور بالاخره اعداد مثبت را نشان میدهد. این بدان معناست که در حال حاضر جریانهای ورودی بیشتری نسبت به جریان خروجی از صرافیها، وجود دارد که ریسک ریزش قیمت را افزایش میدهد.
بهتر است درست و اصولی ریسک خود را مدیریت کنید!
لینک نمودارها
نویسنده: maartunn
@CryptoQuant_FA
✔️پس از یک دوره Netflow منفی قابل توجه در اتریوم (بیش از 1 ماه)، این اندیکاتور بالاخره اعداد مثبت را نشان میدهد. این بدان معناست که در حال حاضر جریانهای ورودی بیشتری نسبت به جریان خروجی از صرافیها، وجود دارد که ریسک ریزش قیمت را افزایش میدهد.
بهتر است درست و اصولی ریسک خود را مدیریت کنید!
لینک نمودارها
نویسنده: maartunn
@CryptoQuant_FA