لوریج بیش از حد در بازار بیتکوین، چگونه تشخیص دهیم؟

✔️در ابتدا معیارهای استفاده شده در نمودار را توضیح می‌دهیم:
-فاندینگ‌ریت، زمانیکه مثبت است پوزیشن‌های لانگ به پوزیشن‌های شورت پول می‌دهند. و زمانیکه منفی است شورت‌ها به لانگ‌ها پول می‌دهند.
-معیار Estimated Leverage Ratio (تقسیم Open Interest بر BTC Reserves)
-معیار Open Interest که نشان دهنده تعداد پوزیشن‌های باز می‌باشد.(دربرگیرنده تمام پوزیشن‌های لانگ و شورت)

✔️لازم به تاکید است که اغلب وقتی Estimated Leverage Ratio و بهره باز به سرعت افزایش می یابند، ما شاهد اصلاح‌های قیمتی بزرگتر در یک روند نزولی هستیم. تعداد بیشتر پوزیشن‌های لانگ و شورت باعث نوسانات بالای قیمتی می‌شود. در حال حاضر ما در روند نزولی هستیم، بنابراین به احتمال زیاد شاهد اصلاح‌های قیمت خواهیم بود.

✔️البته به مقدار فاندینگ‌ریت نیز بستگی دارد، زمانیکه مثبت است وضعیت روانی بازار مثبت بوده و وقتی که منفی است، می‌توانیم احساسات نزولی بیشتری را شاهد باشیم.

لینک نمودارها

نویسنده: IT Tech

@CryptoQuant_Fa

🔰جریان حجمی استیبلکوین + پریمیوم CME

✔️به جریان حجمی استیبل‌کوین در تمام صرافی‌هایی که در آن استیبل‌کوین‌های اصلی معامله می‌شوند، نگاه کنید. می‌بینید که خطرناک‌ترین لحظات برای بیتکوین زمانی اتفاق می‌افتد که هیستوگرام‌های حجم قرمز (بیتکوین برای استیبل‌کوین فروخته شده) هر بار افزایش می‌یابد تا در نهایت، تسلیم اتفاق بیفتد.

✔️در مقایسه با اصلاح قبلی، حجم فروش شروع به کاهش کرد. خطر چنین وضعیتی چیست؟ فرض کنید با اندیکاتور جریان حجمی استیبل‌کوین به بررسی تاریخچه بیتکوین می‌پردازید. در آن صورت، می‌توانید تعیین کنید که بیتکوین ممکن است برای یک زمان خاص همچنان در موقعیت خطرناکی قرار داشته باشد، یعنی در یک روند نزولی. با فروش نسبتاً متوسط، فاز تسلیم ناگهانی وجود ندارد، بنابراین نوعی پتانسیل برای کاهش بیشتر وجود دارد.

✔️همچنین می توانید ببینید که پریمیوم آتی بیتکوین CME در اکثر اصلاحات نزولی اخیر در مقایسه با بازار اسپات بیتکوین از ۳ درصد فراتر رفته است.

لینک نمودار

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_FA

رفتار اخیر ماینرها

✔️پس از گذشت بیش از سه ماه، فعالیت فروش ماینرها جهت تامین مالی فعالیت‌شان افزایش یافته است. در روزهای اخیر و پس از ناموفق بودن بیتکوین در ادامه دادن به روند صعودی، شاهد بودیم که ماینرها چگونه احتمالاً در صرافی‌ها فروش داشته‌اند.

✔️از سوی دیگر می‌توان مشاهده کرد که ذخایر ماینرها پس از افزایش در چند ماه گذشته، چگونه در روزهای اخیر کاهش یافته است.
بررسی رفتار فعالیت ماینرها در چند روز یا هفته آینده جالب خواهد بود...

لینک نمودارها

نویسنده: M_Ernest

@CryptoQuant_Fa

میزان همبستگی بیتکوین و بازار سهام آمریکا، سقف جدیدی را ثبت کرد!

✔️ خبر خوب این است که بیتکوین در حال پذیرش توسط نهاد‌های مالی سنتی و بازیگران بزرگ بازار سهام است.

✔️ اما خبر بد این است که بیتکوین هنوز یک دارایی امن مانند طلا نبوده و یک دارایی پرریسک مانند سهام تلقی می‌شود.


لینک نمودارها

نویسنده: Ki Young Ju

@Cryptoquant_fa

لیکوئید شدن سنگین پوزیشن‌های شورت و لانگ

✔️ دیروز قیمت #بیتکوین یک دامپ و پامپ سریع را تجربه کرد. این نوسانات شدید، پوزیشن‌های شورت و لانگ زیادی را لیکوئید کرده و #Estimated_Levarage_Ratio (نسبت اهرم تخمینی) و #Open_Interest (بهره باز) را به میزان قابل‌ توجهی کاهش داد.

✔️ همچنان تقاضای بیشتری در بازار اسپات، برای رشد قیمت مورد نیاز است اما به هر حال، سرد شدن بازار فیوچرز موجب سالم‌تر شدن حرکات قیمت و کاهش نوسانات شده و این نکته‌ای مثبت است.

⚠️ اتفاقاتی همچون جنگ، تقریباً غیر قابل پیش‌بینی بوده و وضعیت سیاسی جهان نیز در کوتاه‌مدت نا‌معلوم است. پس حتما مدیریت ریسک را رعایت و از سرمایه خود محافظت کنیم.

لینک نمودارها

نویسنده: IT Tech

@CryptoQuant_Fa

آیا فشار خرید زیاد شده است؟(معیار Taker Buy/Sell Ratio)

✔️در حالی که قیمت بیتکوین به سقف جدید خود رسیده بود، معیار Taker Buy/Sell Ratio افزایش فشار فروش را نشان داده بود که نشان‌دهنده تشکیل سقف احتمالی بازار بود.

✔️پس از کف میان-مدت در محدوده ۳۵هزار دلار(بسته شدن کندل روزانه)، شاهد تغییر ناگهانی در احساسات بازار و افزایش خریداران بودیم. آیا ما در حال تشکیل یک کف دیگر برای ادامه روند صعودی هستیم؟

دنبال کردن و بررسی این معیار، جالب خواهد بود...

لینک نمودارها

نویسنده: M_Ernest

@CryptoQuant_Fa

🔰بررسی معیار Taker Buy/Sell Ratio

✔️با بررسی معیار Taker buy/sell ratio و استفاده از میانگین متحرک‌های ۱۴ و ۵۰ و ۱۰۰ می‌بینیم که با عبور هر سه میانگین از خط ۱ ، که نشان‌دهنده قدرت بیشتر Takerهای خریدار در مارکت مشتقات است ، سیگنال برگشت روند صادر شده است.

✔️در حال حاضر دو میانگین کوچک‌تر از این خط عبور کرده‌اند و منتظر میانگین ۱۰۰ هستم که در حال شکست خط ۱ است.

لینک نمودار

نویسنده: Grizzly

@CryptoQuant_FA

آپدیت بیتکوین

✔️با مطالعه سریع در مورد میانگین متحرک ساده ۷ روزه جریان ورودی بیتکوین به صرافی‌ها، آنچه که از این نمودار مشاهده می‌کنیم، این است که هر بار که روند صعودی ورودی به صرافی‌ها به سمت پایین شکسته شده، سیگنال خرید قوی به ما داده است.

✔️اما در حال حاضر ما همچنان در یک روند صعودی قوی بوده و منتظر هرگونه تغییر در این روند هستیم.

لینک نمودارها

نویسنده:Cryp2_

@CryptoQuant_Fa

افزایش شدید شاخص Whale Ratio

✔️ میانگین متحرک ۷۲ ساعته شاخص #Whale_Ratio افزایش شدیدی داشته است. مقادیر بالای 0.85 معمولاً ریزش را به دنبال داشته و همانطور که در نمودار مشخص است، در ساعات اخیر، مقدار این شاخص به ۰.۹۰ هم رسیده است.

لینک نمودارها

نویسنده: abramchart

@CryptoQuant_Fa

🔰حرکت کوین‌هایی که مدت زیادی است ساکن هستند (CDD) باعث نوسانات زیادی می شود.

✔️به طور کلی، مشخص است که حرکت کوین‌هایی که زمان زیادی ساکن هستند (CDD) منجر به تغییر روند یا فشار زیاد برای فروش می‌شود.

✔️به جز یک بار در بازار صعودی ۲۰۱۷، که در آن نرخ CDD بالا بود، موارد دیگر CDD بالا منجر به یک روند صعودی قوی شده است.

✔️آخرین باری که CDD بالا باعث شد قیمت بیتکوین به یک روند نزولی بلندمدت برود، در جولای ۲۰۱۹ بود.
دلیل تفاوت جولای ۲۰۱۹ با سایر موارد این بود که تعداد تراکنش‌های خروجی به طور غیرعادی بالا بود.

✔️خیراً نرخ‌های بالای CDD را در ۱ فوریه ۲۰۲۲ مشاهده کردیم (این مورد مربوط به جابجایی بیتکوین‌های دزدیده شده از صرافی Bitfinex بود-مترجم). برخلاف جولای ۲۰۱۹، تعداد تراکنش‌های خروجی زیاد نیست، بنابراین من معتقدم که این منجر به بازگشت موفقیت‌آمیز قیمت خواهد شد.

لینک نمودار

نویسنده: Crypto Sunmoon

@CryptoQuant_FA

آیا زمان تغییر جهت روند رسیده است؟

✔️در چند ساعت گذشته پس از شکست 39,000دلار و افزایش قیمت تا محدوده معاملاتی(40.8 هزار دلار تا 44.4 هزار دلار)، شاهد لیکوئید شدن پوزیشن‌های Short، به اندازه حدود ۵۶ میلیون دلار بوده‌ایم.

✔️پوزیشن‌های این خرس‌های مهاجم در آخرین شکست از محدوده 37.1 هزار دلار و اکنون در محدوده 39 تا 42 هزار دلار لیکوئید شدند. فاندینگ‌ریت در دو هفته گذشته عمدتا منفی بوده، درحالیکه قیمت درحال جذب نقدینگی فروش موجود در این محدوده، باقیمانده است.

✔️ریسک در این محدوده کاهش یافته است، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذارانی که روی روند نزولی قیمت شرط بندی کرده بودند، از پوزیشن‌های خود خارج شده و به خرید روی آوردند. با افزایش قیمت بیتکوین، و به ثبت یک سقف جدید، شاهد بازگشت تقاضا به روند صعودی خواهیم بود.

✔️شکستن 44.4 هزار دلار معکوس شدن روند قیمت را تأیید می‌کند. بالاتر از آن محدوده انتظار شورت اسکوییز بیشتر و بیشتری را داریم.

لینک نمودارها

نویسنده: G a a h

@CryptoQuant_Fa

رشد ۱۶ درصدی بیتکوین; آیا صعود ادامه خواهد داشت؟

✔️ فاندینگ‌ریت منفی در روز‌های متوالی، نشان‌دهنده جو روانی منفی معامله‌گران فیوچرز و موقعیتی خوب برای یک شورت اسکوییز بود.

✔️ در ۲۴ ساعت اخیر، بیشترین میزان لیکو‌ئید شدن پوزیشن‌های لانگ از ۲۴ فوریه رقم خورد و پوزیشن‌های شورت اهرم دار زیادی لیکوئید شدند.

✔️ با بررسی جریان ورودی بیتکوین و استیبل‌کوین‌ها به صرافی‌ها، می‌توان به ادامه این روند صعودی امیدوار بود.

✔️ شاخص #Long_Term_Holders_SOPR نیز مقادیر پایینی داشته و بی‌‌میلی هولدر‌های بلند مدت بیتکوین برای فروش در این قیمت‌ها را نشان می‌دهد که این نیز نشانه‌ای صعودیست.

لینک نمودارها

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_Fa

نوسانات زیاد قیمتی در راه است

✔️به نظر میا‌ید نوسانات شدید قیمتی در راه است. البته به یاد داشته باشید که دیدن تاثیرات داده‌های آنچین در بازار کمی زمان می‌برد.

۱-میانه کارمزد تراکنش‌های بیتکوینی درحال افزایش است.

۲-مقدار استیبل‌کوین‌ها به طور کلی درحال کاهش بوده اما همچنان سرمایه زیادی فراهم است.

۳-مقدار Open Interest به سرعت درحال افزایش بوده درحالیکه فاندینگ‌ریت درحال منفی شدن است.

۴-تقریبا همه‌ی کیف‌پول‌ها درحال انباشت بیتکوین می‌باشند.

۵-یک رشد شدید در تعداد UTXOهای جدید را شاهدیم درحالیکه معامله‌گران کوتاه‌مدت درحال محقق کردن سود‌های خود می‌باشند.

لینک نمودارها

نویسنده: It Tech

@CryptoQuant_Fa

فاز انباشت بیتکوین شروع شده است

✔️ بسیاری افرادی که سال گذشته به تازگی وارد بازار شده بودند، در حال تبدیل به هولدر‌های بلند‌مدت هستند و کوین‌های خود را خرج نکرده‌اند.

✔️ ۵۲٪ از مارکت کپ بیتکوین را کوین‌های تشکیل داده‌اند که عمر آن‌ها بیش از ۶ ماه است (۶ ماه است که جابجا نشده‌اند). این مقدار در سقف قیمتی برابر با ۱۳٪ بود!

لینک نمودارها

نویسنده: Ki Young Ju

@CryptoQuant_Fa

بیتکوین‌های ۱۲ تا ۱۸ ماهه به صرافی‌ها واریز شدند!

✔️داده‌های جدیدی در ماه فوریه به کریپتوکوانت اضافه شد. این داده‌ها نه تنها به درک تغییرات داده‌های ساده و دوره به دوره‌ای کمک می‌کنند، بلکه حجم ورودی به صرافی‌ها را نیز به شما نشان می‌دهند.

✔️اگر به طور نسبی این حجم وارد صرافی‌ها شود، احتمال وجود فشار فروش افزایش می‌یابد. به طور خاص، می‌توانید به داده‌هایی که حجم کوین‌های 12 تا 18ماهه که صرافی واریز می‌شود را نشان می‌دهد توجه کنید.

✔️از آنجا که تاثیر این داده‌ها نسبتاً سریع در قیمت منعکس نمی‌شوند، شما باید داده‌های دیگر را نیز درکنار آن بررسی کنید. با این حال، اگر این داده‌ها افزایش پیدا کند، می‌تواند با احتمال زیاد نشان‌دهنده ضعف در قدرت روند باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Mignolet

@CryptoQuant_Fa

با وجود اصلاح قیمت، نسبت اهرم همچنان بالاست

✔️ در این نمودار، معیار‌های مربوط به بازار فیوچرز نشان داده شده‌اند. با وجود اصلاح قیمت در دو روز گذشته، میانگین اهرم مورد استفاده توسط معامله‌گران همچنان بالاست و کاهشی نداشته است. بهره باز مقداری کاهش یافته اما بالا بودن نسبت اهرم تخمینی نشان دهنده مثبت‌تر شدن جو روانی بازار، نسبت به هفته‌های گذشته است. فاندینگ ریت نیز حوالی صفر در حال نوسان است.

لینک نمودارها

نویسنده: Koinbicom

@CryptoQuant_Fa