🔰بررسی معیار Taker Buy/Sell Ratio

✔️با بررسی معیار Taker buy/sell ratio و استفاده از میانگین متحرک‌های ۱۴ و ۵۰ و ۱۰۰ می‌بینیم که با عبور هر سه میانگین از خط ۱ ، که نشان‌دهنده قدرت بیشتر Takerهای خریدار در مارکت مشتقات است ، سیگنال برگشت روند صادر شده است.

✔️در حال حاضر دو میانگین کوچک‌تر از این خط عبور کرده‌اند و منتظر میانگین ۱۰۰ هستم که در حال شکست خط ۱ است.

لینک نمودار

نویسنده: Grizzly

@CryptoQuant_FA

آپدیت بیتکوین

✔️با مطالعه سریع در مورد میانگین متحرک ساده ۷ روزه جریان ورودی بیتکوین به صرافی‌ها، آنچه که از این نمودار مشاهده می‌کنیم، این است که هر بار که روند صعودی ورودی به صرافی‌ها به سمت پایین شکسته شده، سیگنال خرید قوی به ما داده است.

✔️اما در حال حاضر ما همچنان در یک روند صعودی قوی بوده و منتظر هرگونه تغییر در این روند هستیم.

لینک نمودارها

نویسنده:Cryp2_

@CryptoQuant_Fa

افزایش شدید شاخص Whale Ratio

✔️ میانگین متحرک ۷۲ ساعته شاخص #Whale_Ratio افزایش شدیدی داشته است. مقادیر بالای 0.85 معمولاً ریزش را به دنبال داشته و همانطور که در نمودار مشخص است، در ساعات اخیر، مقدار این شاخص به ۰.۹۰ هم رسیده است.

لینک نمودارها

نویسنده: abramchart

@CryptoQuant_Fa

🔰حرکت کوین‌هایی که مدت زیادی است ساکن هستند (CDD) باعث نوسانات زیادی می شود.

✔️به طور کلی، مشخص است که حرکت کوین‌هایی که زمان زیادی ساکن هستند (CDD) منجر به تغییر روند یا فشار زیاد برای فروش می‌شود.

✔️به جز یک بار در بازار صعودی ۲۰۱۷، که در آن نرخ CDD بالا بود، موارد دیگر CDD بالا منجر به یک روند صعودی قوی شده است.

✔️آخرین باری که CDD بالا باعث شد قیمت بیتکوین به یک روند نزولی بلندمدت برود، در جولای ۲۰۱۹ بود.
دلیل تفاوت جولای ۲۰۱۹ با سایر موارد این بود که تعداد تراکنش‌های خروجی به طور غیرعادی بالا بود.

✔️خیراً نرخ‌های بالای CDD را در ۱ فوریه ۲۰۲۲ مشاهده کردیم (این مورد مربوط به جابجایی بیتکوین‌های دزدیده شده از صرافی Bitfinex بود-مترجم). برخلاف جولای ۲۰۱۹، تعداد تراکنش‌های خروجی زیاد نیست، بنابراین من معتقدم که این منجر به بازگشت موفقیت‌آمیز قیمت خواهد شد.

لینک نمودار

نویسنده: Crypto Sunmoon

@CryptoQuant_FA

آیا زمان تغییر جهت روند رسیده است؟

✔️در چند ساعت گذشته پس از شکست 39,000دلار و افزایش قیمت تا محدوده معاملاتی(40.8 هزار دلار تا 44.4 هزار دلار)، شاهد لیکوئید شدن پوزیشن‌های Short، به اندازه حدود ۵۶ میلیون دلار بوده‌ایم.

✔️پوزیشن‌های این خرس‌های مهاجم در آخرین شکست از محدوده 37.1 هزار دلار و اکنون در محدوده 39 تا 42 هزار دلار لیکوئید شدند. فاندینگ‌ریت در دو هفته گذشته عمدتا منفی بوده، درحالیکه قیمت درحال جذب نقدینگی فروش موجود در این محدوده، باقیمانده است.

✔️ریسک در این محدوده کاهش یافته است، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذارانی که روی روند نزولی قیمت شرط بندی کرده بودند، از پوزیشن‌های خود خارج شده و به خرید روی آوردند. با افزایش قیمت بیتکوین، و به ثبت یک سقف جدید، شاهد بازگشت تقاضا به روند صعودی خواهیم بود.

✔️شکستن 44.4 هزار دلار معکوس شدن روند قیمت را تأیید می‌کند. بالاتر از آن محدوده انتظار شورت اسکوییز بیشتر و بیشتری را داریم.

لینک نمودارها

نویسنده: G a a h

@CryptoQuant_Fa

رشد ۱۶ درصدی بیتکوین; آیا صعود ادامه خواهد داشت؟

✔️ فاندینگ‌ریت منفی در روز‌های متوالی، نشان‌دهنده جو روانی منفی معامله‌گران فیوچرز و موقعیتی خوب برای یک شورت اسکوییز بود.

✔️ در ۲۴ ساعت اخیر، بیشترین میزان لیکو‌ئید شدن پوزیشن‌های لانگ از ۲۴ فوریه رقم خورد و پوزیشن‌های شورت اهرم دار زیادی لیکوئید شدند.

✔️ با بررسی جریان ورودی بیتکوین و استیبل‌کوین‌ها به صرافی‌ها، می‌توان به ادامه این روند صعودی امیدوار بود.

✔️ شاخص #Long_Term_Holders_SOPR نیز مقادیر پایینی داشته و بی‌‌میلی هولدر‌های بلند مدت بیتکوین برای فروش در این قیمت‌ها را نشان می‌دهد که این نیز نشانه‌ای صعودیست.

لینک نمودارها

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_Fa

نوسانات زیاد قیمتی در راه است

✔️به نظر میا‌ید نوسانات شدید قیمتی در راه است. البته به یاد داشته باشید که دیدن تاثیرات داده‌های آنچین در بازار کمی زمان می‌برد.

۱-میانه کارمزد تراکنش‌های بیتکوینی درحال افزایش است.

۲-مقدار استیبل‌کوین‌ها به طور کلی درحال کاهش بوده اما همچنان سرمایه زیادی فراهم است.

۳-مقدار Open Interest به سرعت درحال افزایش بوده درحالیکه فاندینگ‌ریت درحال منفی شدن است.

۴-تقریبا همه‌ی کیف‌پول‌ها درحال انباشت بیتکوین می‌باشند.

۵-یک رشد شدید در تعداد UTXOهای جدید را شاهدیم درحالیکه معامله‌گران کوتاه‌مدت درحال محقق کردن سود‌های خود می‌باشند.

لینک نمودارها

نویسنده: It Tech

@CryptoQuant_Fa

فاز انباشت بیتکوین شروع شده است

✔️ بسیاری افرادی که سال گذشته به تازگی وارد بازار شده بودند، در حال تبدیل به هولدر‌های بلند‌مدت هستند و کوین‌های خود را خرج نکرده‌اند.

✔️ ۵۲٪ از مارکت کپ بیتکوین را کوین‌های تشکیل داده‌اند که عمر آن‌ها بیش از ۶ ماه است (۶ ماه است که جابجا نشده‌اند). این مقدار در سقف قیمتی برابر با ۱۳٪ بود!

لینک نمودارها

نویسنده: Ki Young Ju

@CryptoQuant_Fa

بیتکوین‌های ۱۲ تا ۱۸ ماهه به صرافی‌ها واریز شدند!

✔️داده‌های جدیدی در ماه فوریه به کریپتوکوانت اضافه شد. این داده‌ها نه تنها به درک تغییرات داده‌های ساده و دوره به دوره‌ای کمک می‌کنند، بلکه حجم ورودی به صرافی‌ها را نیز به شما نشان می‌دهند.

✔️اگر به طور نسبی این حجم وارد صرافی‌ها شود، احتمال وجود فشار فروش افزایش می‌یابد. به طور خاص، می‌توانید به داده‌هایی که حجم کوین‌های 12 تا 18ماهه که صرافی واریز می‌شود را نشان می‌دهد توجه کنید.

✔️از آنجا که تاثیر این داده‌ها نسبتاً سریع در قیمت منعکس نمی‌شوند، شما باید داده‌های دیگر را نیز درکنار آن بررسی کنید. با این حال، اگر این داده‌ها افزایش پیدا کند، می‌تواند با احتمال زیاد نشان‌دهنده ضعف در قدرت روند باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Mignolet

@CryptoQuant_Fa

با وجود اصلاح قیمت، نسبت اهرم همچنان بالاست

✔️ در این نمودار، معیار‌های مربوط به بازار فیوچرز نشان داده شده‌اند. با وجود اصلاح قیمت در دو روز گذشته، میانگین اهرم مورد استفاده توسط معامله‌گران همچنان بالاست و کاهشی نداشته است. بهره باز مقداری کاهش یافته اما بالا بودن نسبت اهرم تخمینی نشان دهنده مثبت‌تر شدن جو روانی بازار، نسبت به هفته‌های گذشته است. فاندینگ ریت نیز حوالی صفر در حال نوسان است.

لینک نمودارها

نویسنده: Koinbicom

@CryptoQuant_Fa

با اینکه در محدوده خرید هستیم، باید مراقب باشیم!

✔️معیار Taker Buy Sell Ratio نسبت تمایل خرید/فروش در بازار فیوچرز را نشان می‌دهد. اگر این معیار بالای ۱ باشد، تمایل خرید بیشتر است و زمانی که کمتر از ۱ باشد، تمایل به فروش بیشتر است.

✔️با اشاره به تجربیات متعدد گذشته، ایده آل‌ترین روش معاملاتی این بود که:
در باکس سبز(منطقه خرید)، خرید، و در باکس زرد(منطقه هولد کردن)، هولد، و زمانی که به قسمت بالایی باکس قرمز (منطقه فروش)رسید، بفروشید.


✔️با این حال، این بار باید با دقت بیشتری برخورد کنیم.
در حال حاضر، این اندیکاتور پس از افزایش تا "منطقه خرید" شروع به کاهش کرده است. اگر در یک بازار گاوی باشیم، می‌توانیم تا انتهای محدوده زرد، هولد کنیم.

✔️با این حال، از آنجایی که ما اکنون در بازار نزولی هستیم، مردم منفعلانه‌تر معامله می‌کنند. بنابراین، ممکن است دیگر افزایش قیمت بیتکوین را مشاهده نکنیم. حتی اگر قیمت بیتکوین در کوتاه مدت افزایش یابد، به نظر می‌رسد افزایش آن به اندازه بازار گاوی گذشته، دشوار باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_Fa

شاخص CDD برای بیتکوین دوباره وارد محدوده انباشت شده است

✔️معیار Binary CDD دوباره وارد محدوده انباشت شده است. از دید روند، بباید منتظر شکست محدوده مشخص شده(رنگ سبز) باشیم. زمانیکه به طور تاریخی طول کشیده تا بعد از ورود به ناحیه انباشت، از آن خارج شویم
۱)۳۷۰ روز
۲)۳۲۹ روز
۳)درحال حاضر ۱۸۱ روز

لینک نمودارها

نویسنده: Mignolet

@CryptoQuant_Fa

انباشت مداوم ماینر‌ها با وجود وضعیت نابسامان جهانی

🔸 ماینر‌های #بیتکوین‌، با وجود نابسامانی سیاسی و اقتصادی جهان، همچنان در حال انباشت بیتکوین هستند.

✔️ با توجه به نمودار ذخایر کیف پول ماینر‌ها، مشخص است که پس از فروش سنگین اوایل سال ۲۰۲۱، ماینر‌ها در حال انباشت مداوم بیتکوین تا به امروز (بیش از یک سال) بوده‌اند.

✔️ این رفتار مشابه رفتار آن‌ها در اوایل سال ۲۰۲۰ و قبل از شروع بولران بوده و نشان‌دهنده انتظار قیمت‌های بالاتر از سوی ماینر‌هاست. آن‌ها قیمت‌های فعلی را مناسب فروش نمی‌دانند.

✔️ البته این رفتار می‌تواند ناشی از مهاجرت عظیم ماینر‌ها از چین به آمریکای شمالی نیز باشد، چرا که آن‌ها از امنیت و حمایت مالی بیشتری برخوردار بوده و توان نگهداری دارایی خود را، با وجود نوسانات شدید یک سال اخیر، دارند.

⚠️ لازم به ذکر است که تغییر این رفتار پیش از شروع یک موج صعودی، سیگنال نزولی قوی خواهد بود. ادامه این انباشت نیز نشانه‌ای مثبت برای میان‌مدت محسوب می‌شود.


لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

🔰مارس ۲۰۲۰ (سقوط کرونا) بازی را برای بیتکوین تغییر داد

✔️ذخایر صرافی‌ها و تعداد UTXO می‌تواند راهی برای مشاهده نقدینگی موجود در بازار و هولدرهای جدید در شبکه باشد.

🟢به ۴ مرحله اشاره کردم:

۱- ذخایر صرافی‌ها به همراه UTXOهای جدید به شدت افزایش یافت که حرکت سرخوشانه‌ای را نشان می‌داد که همه می‌خواستند ترید کنند.

۲- ذخایر همچنان در حال افزایش است، اما UTXOها کاهش می‌یابند زیرا بازار نزولی بر احساسات تأثیر می‌گذارد و سرخوشی را به ترس تبدیل کرد؛برای تعداد زیادی که اولین بازار نزولی آنها بود.

۳- بازگشت سرخوشی.اما ذخایر با سرعت کمتری افزایش می‌یابد و قیمت نمی‌تواند ATH بزند.

۴- مارس ۲۰۲۰ چشم انداز جدیدی را نشان می دهد،در حالی که UTXO‌ها دوباره افزایش می‌یابند،کوین‌ها از شبکه خارج می‌شوند.بعد از آن،بازار شاهد عدم نقدینگی بیشتر بوده و علاقه بیشتری به ترید وجود داشت.

✔️اما جنگ و تورم بخشی از این فعالین بازار را خارج کرد.

✔️با بازگشت تقاضا چه اتفاقی خواهد افتاد؟آنها کوین‌ کمتری در دسترس خواهند یافت!

در این لحظه شاهد طلوع جدیدی در اقتصاد بیتکوین خواهیم بود.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_FA

معیار Spent Output Value Bands برای ورودی بیتکوین به صرافی‌های اسپات

✔️با استناد بر این معیار، می‌توانید ببینید که دسته کوین‌های ۱۰۰ تا ۱ بیتکوینی، هزار تا ۱۰هزار بیتکوینی و بالای ۱۰هزار بیتکوینی اکثرا فروش‌های ناموفقی داشته‌اند.(ورودی شدید از جانب این دسته کوین‌ها در نمودار با رنگ زرد مشخص شده است)

✔️درحال حاضر،‌از جانب این دسته کوین‌ها ورودی محسوسی به صرافی‌ها مشاهده نمی‌شود و درنتیجه می‌توان تصور کرد که:

-آنها تا حدی به آرامی درحال فروش بوده‌اند.
-بقیه کوین‌ها در صرافی نگه‌داشته می‌شوند تا اگر درصورت رخداد شرایط پیش‌بینی نشده مجبور به فروش شوند، بقیه بازیگران بازار را نترسانند.

لینک نمودارها

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_Fa

بدترین سناریوی ممکن برای بیتکوین و بهترین ناحیه خرید

🔸 با توجه به وضعیت نابسامان سیاسی و افتصادی فعلی در جهان، بد نیست که از بد‌ترین سناریوی ممکن برای بیتکوین (با توجه به تاریخ) آگاه باشیم و برای این سناریو برنامه مشخصی داشته باشیم.

✔️این چارت از مارکت کپ بیتکوین و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن، #Realized_Cap و #Delta_Cap تشکیل شده است.

✔️ به طور تاریخی، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، حمایت قابل اطمینانی در بازار گاوی و مقاومت مستحکمی در بازار خرسی بوده است.

✔️ مدل #Realized_Cap نیز حمایت مناسبی در فاز اول بازار خرسی بوده است. فاز دوم بازار خرسی که فاز تسلیم نیز نام دارد، با شکست این مدل به سمت پایین آغاز می‌شود. بازار‌های گاوی نیز همواره با بازگشت مارکت‌کپ بالای Realized Cap آغاز شده‌اند.

✔️ آخرین مدل یعنی #Delta_Cap نیز در گذشته کف‌های نهایی بازار خرسی را با دقت بالایی مشخص کرده است.

✅ با توجه به گذشته و بازار‌های خرسی قبل، بهترین ناحیه خرید بین Delta Cap و Realized Cap بوده که هم اکنون این محدوده در نمودار قیمتی، از ۱۷ تا ۲۴ هزار دلار است.


لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa