🔰مارس ۲۰۲۰ (سقوط کرونا) بازی را برای بیتکوین تغییر داد

✔️ذخایر صرافی‌ها و تعداد UTXO می‌تواند راهی برای مشاهده نقدینگی موجود در بازار و هولدرهای جدید در شبکه باشد.

🟢به ۴ مرحله اشاره کردم:

۱- ذخایر صرافی‌ها به همراه UTXOهای جدید به شدت افزایش یافت که حرکت سرخوشانه‌ای را نشان می‌داد که همه می‌خواستند ترید کنند.

۲- ذخایر همچنان در حال افزایش است، اما UTXOها کاهش می‌یابند زیرا بازار نزولی بر احساسات تأثیر می‌گذارد و سرخوشی را به ترس تبدیل کرد؛برای تعداد زیادی که اولین بازار نزولی آنها بود.

۳- بازگشت سرخوشی.اما ذخایر با سرعت کمتری افزایش می‌یابد و قیمت نمی‌تواند ATH بزند.

۴- مارس ۲۰۲۰ چشم انداز جدیدی را نشان می دهد،در حالی که UTXO‌ها دوباره افزایش می‌یابند،کوین‌ها از شبکه خارج می‌شوند.بعد از آن،بازار شاهد عدم نقدینگی بیشتر بوده و علاقه بیشتری به ترید وجود داشت.

✔️اما جنگ و تورم بخشی از این فعالین بازار را خارج کرد.

✔️با بازگشت تقاضا چه اتفاقی خواهد افتاد؟آنها کوین‌ کمتری در دسترس خواهند یافت!

در این لحظه شاهد طلوع جدیدی در اقتصاد بیتکوین خواهیم بود.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_FA

معیار Spent Output Value Bands برای ورودی بیتکوین به صرافی‌های اسپات

✔️با استناد بر این معیار، می‌توانید ببینید که دسته کوین‌های ۱۰۰ تا ۱ بیتکوینی، هزار تا ۱۰هزار بیتکوینی و بالای ۱۰هزار بیتکوینی اکثرا فروش‌های ناموفقی داشته‌اند.(ورودی شدید از جانب این دسته کوین‌ها در نمودار با رنگ زرد مشخص شده است)

✔️درحال حاضر،‌از جانب این دسته کوین‌ها ورودی محسوسی به صرافی‌ها مشاهده نمی‌شود و درنتیجه می‌توان تصور کرد که:

-آنها تا حدی به آرامی درحال فروش بوده‌اند.
-بقیه کوین‌ها در صرافی نگه‌داشته می‌شوند تا اگر درصورت رخداد شرایط پیش‌بینی نشده مجبور به فروش شوند، بقیه بازیگران بازار را نترسانند.

لینک نمودارها

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_Fa

بدترین سناریوی ممکن برای بیتکوین و بهترین ناحیه خرید

🔸 با توجه به وضعیت نابسامان سیاسی و افتصادی فعلی در جهان، بد نیست که از بد‌ترین سناریوی ممکن برای بیتکوین (با توجه به تاریخ) آگاه باشیم و برای این سناریو برنامه مشخصی داشته باشیم.

✔️این چارت از مارکت کپ بیتکوین و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن، #Realized_Cap و #Delta_Cap تشکیل شده است.

✔️ به طور تاریخی، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، حمایت قابل اطمینانی در بازار گاوی و مقاومت مستحکمی در بازار خرسی بوده است.

✔️ مدل #Realized_Cap نیز حمایت مناسبی در فاز اول بازار خرسی بوده است. فاز دوم بازار خرسی که فاز تسلیم نیز نام دارد، با شکست این مدل به سمت پایین آغاز می‌شود. بازار‌های گاوی نیز همواره با بازگشت مارکت‌کپ بالای Realized Cap آغاز شده‌اند.

✔️ آخرین مدل یعنی #Delta_Cap نیز در گذشته کف‌های نهایی بازار خرسی را با دقت بالایی مشخص کرده است.

✅ با توجه به گذشته و بازار‌های خرسی قبل، بهترین ناحیه خرید بین Delta Cap و Realized Cap بوده که هم اکنون این محدوده در نمودار قیمتی، از ۱۷ تا ۲۴ هزار دلار است.


لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

فعالیت مرتبط با صرافی‌ها در شبکه به پایین‌ترین حد خود رسیده است!

✔️این نمودار میانگین متحرک ۳۰روزه معیار Fund Flow Ratio را در به همراه قیمت بیتکوین نشان می‌دهد. این معیار، نسبت کوین‌ها جابه‌جا شده که یک طرف آنها صرافی‌ها هستند را به کل کوین‌های جابه‌جا شده در سراسر شبکه را نشان می‌دهد.

✔️همانطور که می‌بینید، این نسبت در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد که نشان می‌دهد تراکنش‌های مربوط به صرافی‌ها، بخش کوچکی از فعالیت کلی شبکه، و صرافی‌های OTC بخش بیشتر فعالیت‌های شبکه را تشکیل می‌دهند.

✔️بازیگران و مؤسسات بزرگ اغلب از میزهای OTC برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند، و این اتفاق ممکن است نشان‌دهنده انباشت بیت‌کوین توسط آنها در طول رالی فعلی باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@CryptoQuant_Fa

🔰بیتکوین‌های ورودی به صرافی با طول عمر ۱ هفته تا ۱ ماه

✔️از تاریخ ۲۳ ژانویه، زمانی که بیتکوین‌های با طول عمر ۱ هفته تا ۱ ماه، ۵۰ درصد حجم ورودی به صرافی‌ها را در اختیار می‌گرفتند، می‌توانستیم انتظار اصلاح قیمت را داشته باشیم.

✔️بیتکوین‌های با این طول عمر در حوالی ۹ فوریه تا ۲ مارچ خریداری شده‌اند زمانی که بیتکوین دو سقف لوکال تشکیل داد.

✔️در حال حاضر به نظر می‌رسد فشار فروشی از سمت این گروه نداشته باشیم.

لینک نمودارها

نویسنده: Grizzly

@CryptoQuant_FA

جابجا شدن بیتکوین‌های ۱۱ ساله قبل از ریزش قیمت

✔️ حدود ۷ ساعت پیش، آدرسی که مدت‌ها غیر فعال بود و حاوی ۴۸۹ بیتکوین بود، پس از بیش از ۱۱ سال فعال شد و تراکنش انجام داد. جالب است بدانید که ارزش میزان دارایی او در آن زمان تنها ۵۰ دلار بوده است که امروز بیش از ۲۰ میلیون دلار ارزش دارد!

✔️ این تراکنش باعث ایجاد یک قله بزرگ در شاخص #Coins_Destroyed_Days‌، پیش از ریزش قیمت شد. احتمالاً این آدرس بیتکوین‌های خود را به قصد فروش جابجا کرده است.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_Fa

احتمال نوسانات همچنان بالاست

✔️ با وجود کاهش چشمگیر قیمت #بیتکوین‌ در ما‌ه‌های اخیر، جریان ورودی به صرافی‌ها در حال افزایش بوده است.

✔️ همچنین، مقدار نسبت اهرم تخمینی نیز بالاست.

✔️ در صورت رخ دادن اتفاقات سیاسی و اقتصادی نا‌مطلوب، ممکن است موج دیگری از فروش در اسپات و لیکوئید شدن لانگ‌ها در بازار فیوچرز را شاهد باشیم.

لینک نمودارها

نویسنده: CoinSignal365

@CryptoQuant_Fa

تحرکات در شاخص MPI در حال دیده شدن است، آیا این نشانه‌‌ای از شروع روند صعودی است؟

✔️اگر به روندهای تاریخی نگاه کنید، شاخص موقعیت ماینرها (MPI) نشان می‌دهد که ماینرها به طور کلی در زمان‌بندی فروش خود بسیار خوب هستند، معمولاً در دوره‌هایی که بازار با قدرت حرکت می‌کند.

✔️آنها زمانی عقب‌نشینی می‌کنند که مقرون به صرفه نباشد یا بازار نشانه‌هایی از ضعف نشان دهد. شما می‌توانید از این به عنوان اطلاعات پشتیبانی هنگام تجزیه و تحلیل بازارهای گاوی یا خرسی استفاده کنید.

✔️ممکن است برای این ادعا زود باشد، اما می‌توانید افزایش MPI را به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۱ مشاهده کنید، زمانی که بازار صعودی در اوج خود بود.

لینک نمودار

نویسنده: BigPapi

@CryptoQuant_FA

شاخص‌ سهام حساس به بیتکوین

✔️ این شاخص از سهام حساس به قیمت بیتکوین با ارزش بازار بالای ۱ میلیارد دلار تشکیل شده است.

نکات جالبی در این تصویر دیده می‌شود:

۱- افزایش شدت ریزش این شاخص نشانه ضعف بیشتر سهام این شرکت‌ها نسبت به بیتکوین است.

۲- بر خلاف خود بیتکوین، این شاخص ناحیه حمایتی که در تابستان ۲۰۲۱ ساخته بود را از دست داده است.

۳- ناحیه حمایتی بعدی برای این شاخص بین ۱۳۹.۴۱ و ۱۲۲.۷ خواهد بود.

✔️ سوال اینجاست که با توجه به همبستگی بالای بیتکوین با بازار سهام آمریکا، آیا قیمت بیتکوین نیز ضعف و افت شدید این شاخص را دنبال خواهد کرد؟

لینک نمودارها

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_Fa

همبستگی بین بیتکوین و معیار Estimated Leverage Ratio

✔️زمانیکه این معیار اعداد بالاتر را نشان می‌دهد به این معنی است که تریدرهای بیشتر در بازار مشتقات فعال هستند. معمولا این معیار برای یک بازه زمانی رشد می‌کند و همیشه بعد از آن به شدت کاهش می‌یابد.

✔️در انتهای فبریه ۲۰۲۱، این معیار و بیتکوین به علت وقوع جنگ بین اکراین و روسیه ریزشی را تجربه کردند. با این حال، اخیرا معیار Estimated Leverage Ratio شدیدا افزایش یافته است. درنتیجه بزودی می‌توان انتظار یک ریزش را داشت.

✔️حرکت بیتکوین زمانیکه این معیار کاهش یافت چگونه بود؟
-باکس‌های زرد نشان‌دهنده زمانیست که هم بیتکوین هم Estimated Levrage Ratio باهم ریزش داشتند.
-باکس سبز نشان‌دهنده زمانیست که این معیار ریزش داشت اما بیتکوین رشد کرد.

✔️اکثر مواقع، زمانیکه این معیار ریزش را تجربه می‌کند بیتکوین نیز کاهش قیمت را تجربه می‌کند. اما نکته این است که احتمال وقوع باکس‌های زرد در بازار خرسی همانند الان بیشتر است.

✔️ما اکنون در یک بازار خرسی هستیم و به زودی باید منتظر افت بیشتر قیمت بیتکوین همزمان با این معیار باشیم.

لینک نمودارها

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_Fa

🔰معیار نشان‌دهنده بیتکوین‌های در ضرر دوباره به ناحیه خرید وارد شده است

✔️معیار "بیتکوین‌های در ضرر" امروز در منطقه خرید بود و من انتظار افزایش کوتاه مدت قیمت بیتکوین را دارم.

✔️زمانی که این معیار افزایش پیدا می‌کند به این معنی است که سرمایه‌گذارانی که در ضرر هستند در حال افزایش است.

✔️زمانی که "معیار بیتکوین‌های در سود" افزایش پیدا می‌کند به این معنی است که سرمایه‌گذاران بیشتری شروع در سود هستند و در نتیجه فشار فروش افزایش می‌یابد.

لینک نمودار

نویسنده: Abramchart

@CryptoQuant_FA

با وجود رنج مثبت قیمت، قدرت خریداران در حال کاهش است

✔️ نمودار قیمتی در حال نوسان و رنج مثبت بوده، اما با توجه به نمودار #Taker_Buy_Sell_Ratio‌، مشخص است که قدرت خریداران در حال کاهش است.

⚠️ در گذشته این اتفاق نشانه خوبی نبوده و با اصلاح‌های قیمتی همراه شده است.

لینک نمودارها

نویسنده: Mignolet

@CryptoQuant_Fa

🔰معیار Taker buy/sell ratio(30MA) سیگنال خرید نادرستی داد

✔️نسبت تیکرهای خریدار/فروشنده با میانگین ۳۰ روزه برای اولین بار در ۴ سال گذشته سیگنال خرید نادرست [خط سبز و بالاتر] داد. آخرین باری که این اندیکاتور سیگنال‌های خرید کاذب داد در تابستان و پاییز ۲۰۱۸ بود. منحنی اندیکاتور در منطقه تغییر است. اگر شرایط خوب جلو نرود، نشانگر ممکن است وارد منطقه خطر یا فروش شود[خط قرمز و زیر].

لینک نمودار

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_FA

🔰برداشت نهنگ‌ها از صرافی‌ها

✔️مقدار برداشت اتریوم در کل صرافی‌ها و میانگین مقدار برداشت در هر تراکنش را برای حذف نویز انتخاب کردیم.

✔️بیشترین برداشت نهنگ‌ها
👈سال ۲۰۲۰ - ۱۲ مارس، ۴ سپتامبر و ۲۶ نوامبر
👈سال ۲۰۲۱ - ۴ ژانویه، ۱۱ ژانویه، ۲۲ ژانویه، ۷ مارس، ۱۹ می
👈سال ۲۰۲۲ - ۱۵ مارس

✔️اکثر حرکات پس از یک افت شدید بوده و همه به نقطه پایینی رسیدند که دیگر به آن نقاط قیمت برنگشته است.

✔️آیا حرکتی که در ۱۵ مارس به وجود آمد مانند گذشته خواهد بود؟

لینک نمودار

نویسنده: Crypto Sunmoon

@CryptoQuant_FA

رشد شدید شاخص Supply Shock Ratio برای بیتکوین و اتریوم

✔️ همانطور که در نمودار‌ها مشخص است، معیار #Supply_Shock_Ratio برای #بیتکوین و #اتریوم افزایش شدیدی داشته است و این سیگنالی صعودیست.

✔️ این معیار، میزان ذخایر موجود در صرافی برای یک رمز‌ارز را، نسبت به عرضه کل آن می‌سنجد.

📈 افزایش شدید این معیار، سیگنالی صعودیست.

📈 کاهش شدید این معیار، سیگنالی نزولیست.

لینک نمودارها

نویسنده: Maartunn

@CryptoQuant_Fa

کجای بازار گاوی/خرسی هستیم؟

✔️ بررسی وضعیت سود‌ و زیان محقق نشده فعالان بازار برای مشاهده جو روانی حاکم و تشخیص سقف‌ها و کف‌ها قیمتی مفید بوده است. پر‌ کاربرد‌ترین شاخص برای این امر، معیار #NUPL است. ( NUPL چیست؟ )

✔️ همانطور که در نمودار مشخص است، در ریزش اخیر، میزان زیان محقق نشده سرمایه‌گذاران به مقادیر کف ۲۸ هزار دلار سال گذشته و حتی پایین‌تر از آن هم رسید. اما، این میزان هنوز با مقادیر کف بازار‌های خرسی فاصله بسیار زیادی داشته و اگر سناریوی بازار خرسی را متصور شویم، بازار هنوز به مرحله تسلیم نهایی که با کف قیمتی پایانی بازار خرسی مصادف می‌شود، نرسیده است (آبی).

✔️ در فاز تسلیم، حتی صبور‌ترین سرمایه‌گذاران خرد نیز مغلوب ترس شده و دارایی خود را به فروش می‌رسانند. اینجاست که پول هوشمند با تمام قدرت شروع به خرید #بیتکوین‌های تخفیف خورده آن‌‌ها شده و فاز انباشتی بزرگ و کف قیمتی نهایی ایجاد می‌شود.

✔️ در مقابل، اگر سناریوی ادامه بازار گاوی را در نظر بگیریم، شاخص NUPL در نواحی مصادف با کف‌های کوتاه مدت روند‌‌های صعودی در چرخه‌های قبل است (زرد).

لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@CryptoQuant_Fa

🔰بیتکوین به یک حرکت بزرگ نزدیک و نزدیکتر می‌شود

✔️کوتاه مدت:

۱- ذخایر Spot و Derivates همچنان رو به کاهش است
-اپن اینترست به سرعت در حال افزایش است
-فاندینگ ریت به نوعی خنثی است

۲-استیبل‌کوین‌ها همچنان به صرافی‌ها می‌روند

۳- کیف‌پول‌هایی با موجودی هزار تا ۱۰ هزار بیتکوین در ۳ روز گذشته دارایی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند

✔️بلند مدت:

۴- ذخایر بلندمدت در صرافی‌ها همچنان رو به کاهش است و آنها همچنان هر روز به سمت پایین‌ترین سطح خود حرکت می‌کنند

✍️به نظر می رسد یک حرکت بزرگ قریب‌الوقوع است، اما مراقب باشید زیرا لوریج‌ به سرعت در حال افزایش است

لینک نمودار

نویسنده: Elcryptotavo

@CryptoQuant_FA

🟢سال نو شمسی را به همه همراهان کریپتوکوآنت فارسی تبریک میگوییم.
امیدواریم سال جدید، سالی پر از سلامتی و آرامش و موفقیت در زندگی برای همه شما عزیزان باشد.

🔰کریپتوکوآنت فارسی

@CryptoQuant_FA