نوسانات زیاد قیمتی در راه است

✔️به نظر میا‌ید نوسانات شدید قیمتی در راه است. البته به یاد داشته باشید که دیدن تاثیرات داده‌های آنچین در بازار کمی زمان می‌برد.

۱-میانه کارمزد تراکنش‌های بیتکوینی درحال افزایش است.

۲-مقدار استیبل‌کوین‌ها به طور کلی درحال کاهش بوده اما همچنان سرمایه زیادی فراهم است.

۳-مقدار Open Interest به سرعت درحال افزایش بوده درحالیکه فاندینگ‌ریت درحال منفی شدن است.

۴-تقریبا همه‌ی کیف‌پول‌ها درحال انباشت بیتکوین می‌باشند.

۵-یک رشد شدید در تعداد UTXOهای جدید را شاهدیم درحالیکه معامله‌گران کوتاه‌مدت درحال محقق کردن سود‌های خود می‌باشند.

لینک نمودارها

نویسنده: It Tech

@CryptoQuant_Fa

فاز انباشت بیتکوین شروع شده است

✔️ بسیاری افرادی که سال گذشته به تازگی وارد بازار شده بودند، در حال تبدیل به هولدر‌های بلند‌مدت هستند و کوین‌های خود را خرج نکرده‌اند.

✔️ ۵۲٪ از مارکت کپ بیتکوین را کوین‌های تشکیل داده‌اند که عمر آن‌ها بیش از ۶ ماه است (۶ ماه است که جابجا نشده‌اند). این مقدار در سقف قیمتی برابر با ۱۳٪ بود!

لینک نمودارها

نویسنده: Ki Young Ju

@CryptoQuant_Fa

بیتکوین‌های ۱۲ تا ۱۸ ماهه به صرافی‌ها واریز شدند!

✔️داده‌های جدیدی در ماه فوریه به کریپتوکوانت اضافه شد. این داده‌ها نه تنها به درک تغییرات داده‌های ساده و دوره به دوره‌ای کمک می‌کنند، بلکه حجم ورودی به صرافی‌ها را نیز به شما نشان می‌دهند.

✔️اگر به طور نسبی این حجم وارد صرافی‌ها شود، احتمال وجود فشار فروش افزایش می‌یابد. به طور خاص، می‌توانید به داده‌هایی که حجم کوین‌های 12 تا 18ماهه که صرافی واریز می‌شود را نشان می‌دهد توجه کنید.

✔️از آنجا که تاثیر این داده‌ها نسبتاً سریع در قیمت منعکس نمی‌شوند، شما باید داده‌های دیگر را نیز درکنار آن بررسی کنید. با این حال، اگر این داده‌ها افزایش پیدا کند، می‌تواند با احتمال زیاد نشان‌دهنده ضعف در قدرت روند باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Mignolet

@CryptoQuant_Fa

با وجود اصلاح قیمت، نسبت اهرم همچنان بالاست

✔️ در این نمودار، معیار‌های مربوط به بازار فیوچرز نشان داده شده‌اند. با وجود اصلاح قیمت در دو روز گذشته، میانگین اهرم مورد استفاده توسط معامله‌گران همچنان بالاست و کاهشی نداشته است. بهره باز مقداری کاهش یافته اما بالا بودن نسبت اهرم تخمینی نشان دهنده مثبت‌تر شدن جو روانی بازار، نسبت به هفته‌های گذشته است. فاندینگ ریت نیز حوالی صفر در حال نوسان است.

لینک نمودارها

نویسنده: Koinbicom

@CryptoQuant_Fa

با اینکه در محدوده خرید هستیم، باید مراقب باشیم!

✔️معیار Taker Buy Sell Ratio نسبت تمایل خرید/فروش در بازار فیوچرز را نشان می‌دهد. اگر این معیار بالای ۱ باشد، تمایل خرید بیشتر است و زمانی که کمتر از ۱ باشد، تمایل به فروش بیشتر است.

✔️با اشاره به تجربیات متعدد گذشته، ایده آل‌ترین روش معاملاتی این بود که:
در باکس سبز(منطقه خرید)، خرید، و در باکس زرد(منطقه هولد کردن)، هولد، و زمانی که به قسمت بالایی باکس قرمز (منطقه فروش)رسید، بفروشید.


✔️با این حال، این بار باید با دقت بیشتری برخورد کنیم.
در حال حاضر، این اندیکاتور پس از افزایش تا "منطقه خرید" شروع به کاهش کرده است. اگر در یک بازار گاوی باشیم، می‌توانیم تا انتهای محدوده زرد، هولد کنیم.

✔️با این حال، از آنجایی که ما اکنون در بازار نزولی هستیم، مردم منفعلانه‌تر معامله می‌کنند. بنابراین، ممکن است دیگر افزایش قیمت بیتکوین را مشاهده نکنیم. حتی اگر قیمت بیتکوین در کوتاه مدت افزایش یابد، به نظر می‌رسد افزایش آن به اندازه بازار گاوی گذشته، دشوار باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_Fa

شاخص CDD برای بیتکوین دوباره وارد محدوده انباشت شده است

✔️معیار Binary CDD دوباره وارد محدوده انباشت شده است. از دید روند، بباید منتظر شکست محدوده مشخص شده(رنگ سبز) باشیم. زمانیکه به طور تاریخی طول کشیده تا بعد از ورود به ناحیه انباشت، از آن خارج شویم
۱)۳۷۰ روز
۲)۳۲۹ روز
۳)درحال حاضر ۱۸۱ روز

لینک نمودارها

نویسنده: Mignolet

@CryptoQuant_Fa

انباشت مداوم ماینر‌ها با وجود وضعیت نابسامان جهانی

🔸 ماینر‌های #بیتکوین‌، با وجود نابسامانی سیاسی و اقتصادی جهان، همچنان در حال انباشت بیتکوین هستند.

✔️ با توجه به نمودار ذخایر کیف پول ماینر‌ها، مشخص است که پس از فروش سنگین اوایل سال ۲۰۲۱، ماینر‌ها در حال انباشت مداوم بیتکوین تا به امروز (بیش از یک سال) بوده‌اند.

✔️ این رفتار مشابه رفتار آن‌ها در اوایل سال ۲۰۲۰ و قبل از شروع بولران بوده و نشان‌دهنده انتظار قیمت‌های بالاتر از سوی ماینر‌هاست. آن‌ها قیمت‌های فعلی را مناسب فروش نمی‌دانند.

✔️ البته این رفتار می‌تواند ناشی از مهاجرت عظیم ماینر‌ها از چین به آمریکای شمالی نیز باشد، چرا که آن‌ها از امنیت و حمایت مالی بیشتری برخوردار بوده و توان نگهداری دارایی خود را، با وجود نوسانات شدید یک سال اخیر، دارند.

⚠️ لازم به ذکر است که تغییر این رفتار پیش از شروع یک موج صعودی، سیگنال نزولی قوی خواهد بود. ادامه این انباشت نیز نشانه‌ای مثبت برای میان‌مدت محسوب می‌شود.


لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

🔰مارس ۲۰۲۰ (سقوط کرونا) بازی را برای بیتکوین تغییر داد

✔️ذخایر صرافی‌ها و تعداد UTXO می‌تواند راهی برای مشاهده نقدینگی موجود در بازار و هولدرهای جدید در شبکه باشد.

🟢به ۴ مرحله اشاره کردم:

۱- ذخایر صرافی‌ها به همراه UTXOهای جدید به شدت افزایش یافت که حرکت سرخوشانه‌ای را نشان می‌داد که همه می‌خواستند ترید کنند.

۲- ذخایر همچنان در حال افزایش است، اما UTXOها کاهش می‌یابند زیرا بازار نزولی بر احساسات تأثیر می‌گذارد و سرخوشی را به ترس تبدیل کرد؛برای تعداد زیادی که اولین بازار نزولی آنها بود.

۳- بازگشت سرخوشی.اما ذخایر با سرعت کمتری افزایش می‌یابد و قیمت نمی‌تواند ATH بزند.

۴- مارس ۲۰۲۰ چشم انداز جدیدی را نشان می دهد،در حالی که UTXO‌ها دوباره افزایش می‌یابند،کوین‌ها از شبکه خارج می‌شوند.بعد از آن،بازار شاهد عدم نقدینگی بیشتر بوده و علاقه بیشتری به ترید وجود داشت.

✔️اما جنگ و تورم بخشی از این فعالین بازار را خارج کرد.

✔️با بازگشت تقاضا چه اتفاقی خواهد افتاد؟آنها کوین‌ کمتری در دسترس خواهند یافت!

در این لحظه شاهد طلوع جدیدی در اقتصاد بیتکوین خواهیم بود.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_FA

معیار Spent Output Value Bands برای ورودی بیتکوین به صرافی‌های اسپات

✔️با استناد بر این معیار، می‌توانید ببینید که دسته کوین‌های ۱۰۰ تا ۱ بیتکوینی، هزار تا ۱۰هزار بیتکوینی و بالای ۱۰هزار بیتکوینی اکثرا فروش‌های ناموفقی داشته‌اند.(ورودی شدید از جانب این دسته کوین‌ها در نمودار با رنگ زرد مشخص شده است)

✔️درحال حاضر،‌از جانب این دسته کوین‌ها ورودی محسوسی به صرافی‌ها مشاهده نمی‌شود و درنتیجه می‌توان تصور کرد که:

-آنها تا حدی به آرامی درحال فروش بوده‌اند.
-بقیه کوین‌ها در صرافی نگه‌داشته می‌شوند تا اگر درصورت رخداد شرایط پیش‌بینی نشده مجبور به فروش شوند، بقیه بازیگران بازار را نترسانند.

لینک نمودارها

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_Fa

بدترین سناریوی ممکن برای بیتکوین و بهترین ناحیه خرید

🔸 با توجه به وضعیت نابسامان سیاسی و افتصادی فعلی در جهان، بد نیست که از بد‌ترین سناریوی ممکن برای بیتکوین (با توجه به تاریخ) آگاه باشیم و برای این سناریو برنامه مشخصی داشته باشیم.

✔️این چارت از مارکت کپ بیتکوین و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن، #Realized_Cap و #Delta_Cap تشکیل شده است.

✔️ به طور تاریخی، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، حمایت قابل اطمینانی در بازار گاوی و مقاومت مستحکمی در بازار خرسی بوده است.

✔️ مدل #Realized_Cap نیز حمایت مناسبی در فاز اول بازار خرسی بوده است. فاز دوم بازار خرسی که فاز تسلیم نیز نام دارد، با شکست این مدل به سمت پایین آغاز می‌شود. بازار‌های گاوی نیز همواره با بازگشت مارکت‌کپ بالای Realized Cap آغاز شده‌اند.

✔️ آخرین مدل یعنی #Delta_Cap نیز در گذشته کف‌های نهایی بازار خرسی را با دقت بالایی مشخص کرده است.

✅ با توجه به گذشته و بازار‌های خرسی قبل، بهترین ناحیه خرید بین Delta Cap و Realized Cap بوده که هم اکنون این محدوده در نمودار قیمتی، از ۱۷ تا ۲۴ هزار دلار است.


لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

فعالیت مرتبط با صرافی‌ها در شبکه به پایین‌ترین حد خود رسیده است!

✔️این نمودار میانگین متحرک ۳۰روزه معیار Fund Flow Ratio را در به همراه قیمت بیتکوین نشان می‌دهد. این معیار، نسبت کوین‌ها جابه‌جا شده که یک طرف آنها صرافی‌ها هستند را به کل کوین‌های جابه‌جا شده در سراسر شبکه را نشان می‌دهد.

✔️همانطور که می‌بینید، این نسبت در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد که نشان می‌دهد تراکنش‌های مربوط به صرافی‌ها، بخش کوچکی از فعالیت کلی شبکه، و صرافی‌های OTC بخش بیشتر فعالیت‌های شبکه را تشکیل می‌دهند.

✔️بازیگران و مؤسسات بزرگ اغلب از میزهای OTC برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند، و این اتفاق ممکن است نشان‌دهنده انباشت بیت‌کوین توسط آنها در طول رالی فعلی باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@CryptoQuant_Fa

🔰بیتکوین‌های ورودی به صرافی با طول عمر ۱ هفته تا ۱ ماه

✔️از تاریخ ۲۳ ژانویه، زمانی که بیتکوین‌های با طول عمر ۱ هفته تا ۱ ماه، ۵۰ درصد حجم ورودی به صرافی‌ها را در اختیار می‌گرفتند، می‌توانستیم انتظار اصلاح قیمت را داشته باشیم.

✔️بیتکوین‌های با این طول عمر در حوالی ۹ فوریه تا ۲ مارچ خریداری شده‌اند زمانی که بیتکوین دو سقف لوکال تشکیل داد.

✔️در حال حاضر به نظر می‌رسد فشار فروشی از سمت این گروه نداشته باشیم.

لینک نمودارها

نویسنده: Grizzly

@CryptoQuant_FA

جابجا شدن بیتکوین‌های ۱۱ ساله قبل از ریزش قیمت

✔️ حدود ۷ ساعت پیش، آدرسی که مدت‌ها غیر فعال بود و حاوی ۴۸۹ بیتکوین بود، پس از بیش از ۱۱ سال فعال شد و تراکنش انجام داد. جالب است بدانید که ارزش میزان دارایی او در آن زمان تنها ۵۰ دلار بوده است که امروز بیش از ۲۰ میلیون دلار ارزش دارد!

✔️ این تراکنش باعث ایجاد یک قله بزرگ در شاخص #Coins_Destroyed_Days‌، پیش از ریزش قیمت شد. احتمالاً این آدرس بیتکوین‌های خود را به قصد فروش جابجا کرده است.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_Fa

احتمال نوسانات همچنان بالاست

✔️ با وجود کاهش چشمگیر قیمت #بیتکوین‌ در ما‌ه‌های اخیر، جریان ورودی به صرافی‌ها در حال افزایش بوده است.

✔️ همچنین، مقدار نسبت اهرم تخمینی نیز بالاست.

✔️ در صورت رخ دادن اتفاقات سیاسی و اقتصادی نا‌مطلوب، ممکن است موج دیگری از فروش در اسپات و لیکوئید شدن لانگ‌ها در بازار فیوچرز را شاهد باشیم.

لینک نمودارها

نویسنده: CoinSignal365

@CryptoQuant_Fa

تحرکات در شاخص MPI در حال دیده شدن است، آیا این نشانه‌‌ای از شروع روند صعودی است؟

✔️اگر به روندهای تاریخی نگاه کنید، شاخص موقعیت ماینرها (MPI) نشان می‌دهد که ماینرها به طور کلی در زمان‌بندی فروش خود بسیار خوب هستند، معمولاً در دوره‌هایی که بازار با قدرت حرکت می‌کند.

✔️آنها زمانی عقب‌نشینی می‌کنند که مقرون به صرفه نباشد یا بازار نشانه‌هایی از ضعف نشان دهد. شما می‌توانید از این به عنوان اطلاعات پشتیبانی هنگام تجزیه و تحلیل بازارهای گاوی یا خرسی استفاده کنید.

✔️ممکن است برای این ادعا زود باشد، اما می‌توانید افزایش MPI را به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۱ مشاهده کنید، زمانی که بازار صعودی در اوج خود بود.

لینک نمودار

نویسنده: BigPapi

@CryptoQuant_FA

شاخص‌ سهام حساس به بیتکوین

✔️ این شاخص از سهام حساس به قیمت بیتکوین با ارزش بازار بالای ۱ میلیارد دلار تشکیل شده است.

نکات جالبی در این تصویر دیده می‌شود:

۱- افزایش شدت ریزش این شاخص نشانه ضعف بیشتر سهام این شرکت‌ها نسبت به بیتکوین است.

۲- بر خلاف خود بیتکوین، این شاخص ناحیه حمایتی که در تابستان ۲۰۲۱ ساخته بود را از دست داده است.

۳- ناحیه حمایتی بعدی برای این شاخص بین ۱۳۹.۴۱ و ۱۲۲.۷ خواهد بود.

✔️ سوال اینجاست که با توجه به همبستگی بالای بیتکوین با بازار سهام آمریکا، آیا قیمت بیتکوین نیز ضعف و افت شدید این شاخص را دنبال خواهد کرد؟

لینک نمودارها

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_Fa

همبستگی بین بیتکوین و معیار Estimated Leverage Ratio

✔️زمانیکه این معیار اعداد بالاتر را نشان می‌دهد به این معنی است که تریدرهای بیشتر در بازار مشتقات فعال هستند. معمولا این معیار برای یک بازه زمانی رشد می‌کند و همیشه بعد از آن به شدت کاهش می‌یابد.

✔️در انتهای فبریه ۲۰۲۱، این معیار و بیتکوین به علت وقوع جنگ بین اکراین و روسیه ریزشی را تجربه کردند. با این حال، اخیرا معیار Estimated Leverage Ratio شدیدا افزایش یافته است. درنتیجه بزودی می‌توان انتظار یک ریزش را داشت.

✔️حرکت بیتکوین زمانیکه این معیار کاهش یافت چگونه بود؟
-باکس‌های زرد نشان‌دهنده زمانیست که هم بیتکوین هم Estimated Levrage Ratio باهم ریزش داشتند.
-باکس سبز نشان‌دهنده زمانیست که این معیار ریزش داشت اما بیتکوین رشد کرد.

✔️اکثر مواقع، زمانیکه این معیار ریزش را تجربه می‌کند بیتکوین نیز کاهش قیمت را تجربه می‌کند. اما نکته این است که احتمال وقوع باکس‌های زرد در بازار خرسی همانند الان بیشتر است.

✔️ما اکنون در یک بازار خرسی هستیم و به زودی باید منتظر افت بیشتر قیمت بیتکوین همزمان با این معیار باشیم.

لینک نمودارها

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_Fa

🔰معیار نشان‌دهنده بیتکوین‌های در ضرر دوباره به ناحیه خرید وارد شده است

✔️معیار "بیتکوین‌های در ضرر" امروز در منطقه خرید بود و من انتظار افزایش کوتاه مدت قیمت بیتکوین را دارم.

✔️زمانی که این معیار افزایش پیدا می‌کند به این معنی است که سرمایه‌گذارانی که در ضرر هستند در حال افزایش است.

✔️زمانی که "معیار بیتکوین‌های در سود" افزایش پیدا می‌کند به این معنی است که سرمایه‌گذاران بیشتری شروع در سود هستند و در نتیجه فشار فروش افزایش می‌یابد.

لینک نمودار

نویسنده: Abramchart

@CryptoQuant_FA