🔰بیتکوین به یک حرکت بزرگ نزدیک و نزدیکتر می‌شود

✔️کوتاه مدت:

۱- ذخایر Spot و Derivates همچنان رو به کاهش است
-اپن اینترست به سرعت در حال افزایش است
-فاندینگ ریت به نوعی خنثی است

۲-استیبل‌کوین‌ها همچنان به صرافی‌ها می‌روند

۳- کیف‌پول‌هایی با موجودی هزار تا ۱۰ هزار بیتکوین در ۳ روز گذشته دارایی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند

✔️بلند مدت:

۴- ذخایر بلندمدت در صرافی‌ها همچنان رو به کاهش است و آنها همچنان هر روز به سمت پایین‌ترین سطح خود حرکت می‌کنند

✍️به نظر می رسد یک حرکت بزرگ قریب‌الوقوع است، اما مراقب باشید زیرا لوریج‌ به سرعت در حال افزایش است

لینک نمودار

نویسنده: Elcryptotavo

@CryptoQuant_FA

🟢سال نو شمسی را به همه همراهان کریپتوکوآنت فارسی تبریک میگوییم.
امیدواریم سال جدید، سالی پر از سلامتی و آرامش و موفقیت در زندگی برای همه شما عزیزان باشد.

🔰کریپتوکوآنت فارسی

@CryptoQuant_FA

خروج سنگین بیتکوین از صرافی Coinbase ادامه دارد

✔️ طی هفته اخیر،۳۳ هزار #بیتکوین که مقداری قابل توجه است، به طور برایند از صرافی Coinbase خارج شد. این بیشترین مقدار خروجی هفتگی از این صرافی در ۵ سال اخیر است.

✔️ پس از این میزان خروجی، ذخایر این صرافی به ۶۵۰ هزار بیتکوین رسید که کمترین مقدار از سقف تاریخی سال ۲۰۱۷ است. در مجموع، موجودی بیتکوین در این صرافی نسبت به مقادیر سال ۲۰۲۰، ۳۵ درصد کاهش یافته است.

✔️ کاهش ذخایر صرافی به معنی کاهش میزان بیتکوین آماده فروش است. به بیان دیگر، فشار فروش در حال کاهش است.

لینک نمودارها

نویسنده: Crypto Alliance

@CryptoQuant_Fa

🔰میانگین جریان بیتکوین نهنگ‌های بازار مشتقات با میانگین 30 روزه

✔️در واقع، نهنگ‌های بازار اسپات علاقه زیادی به انباشت بیتکوین در یک روند نزولی دارند.

✔️نهنگ‌های بازار مشتقات داستان کمی متفاوت دارند. آنها یا بیتکوین‌های خود را برای حفظ پوزیشن (پوشش) خود به صرافی می‌فرستند یا پوزیشن لانگ باز می‌کنند. میانگین قیمت نهنگ‌های مشتقات ۴۷,۰۰۰ دلار است. این ناحیه به خوبی با ناحیه مستعد برای شورت اسکوئیز هماهنگ است.

نویسنده: BaroVirtual

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

چه کسانی در حال انباشت هستند; نهنگ‌ها یا معامله‌گران خرد؟

(برای مشاهده تصاویر، روی لینک بالا یا لینک نمودار‌ها کلیک کنید)


✔️ تشخیص اینکه کدام گروه از فعالان بازار در حال انباشت هستند، برای سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت بسیار مفید است. حالت ایده‌آل، خرید همزمان با نهنگ‌ها و فروش به معامله‌گران خرد است.

🔸 نمودار ۱: Transaction Count

- طی ریزش بازار، معامله‌گران خرد وارد فاز تسلیم شده و معمولا با ضرر از بازار خارج می‌شوند و خروج این عده کثیر، موجب کاهش تعداد تراکنش‌ها می‌شود.

- در مقابل، طی بازار گاوی، افراد بسیاری روزانه وارد بازار شده و در هایپ و قیمت‌های بالا خرید می‌کنند. در نتیجه تعداد تراکنش‌ها افزایش می‌یابد.

❓پس خروج افراد خرد را می‌بینیم، اما نهنگ‌ها کی وارد می‌شوند؟

🔹 نمودار ۲: Tokens Transferred (Median)

- نهنگ‌ها سرمایه‌های عظیمی داشته و هنگامی که وارد بازار می‌شوند، با حجم‌های بزرگ شروع به خرید می‌کنند (معمولا از طریق معاملات OTC). پس، سایز تراکنش‌ها افزایش می‌یابد.

- بر‌عکس، هنگام خروج از بازار، دارایی بزرگ خود را در تراکنش‌های کوچک اما متعدد به عده‌ زیادی از افراد خرد می‌فروشند. در نتیجه در این فاز، سایز تراکنش‌ها کاهش می‌یابد.

❓پس چه زمانی شروع به خرید و فروش پله‌ای کنیم؟

🟢 کاهش تعداد تراکنش‌ها و افزایش سایز آن‌ها: خرید پله‌ای

🔴 افزایش تعداد تراکنش‌ها و کاهش سایز آن‌ها: خروج سود و فروش پله‌ای

✔️ این یک استراتژی بلند‌مدت ساده اما سود‌ساز به کمک دو نمودار مقدماتی‌ است.

✔️ در حال حاضر به نظر می‌رسد که فاز انباشت آغاز شده اما شدت آن به علت ریسک‌های سیاسی و کلان هنوز کم است.

لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@CryptoQuant_Fa

آرامش قبل از طوفان

📈 عرضه/تقاضا: ذخایر بیتکوین صرافی‌ها به کمترین حد ۴۳ ماه اخیر رسیده است!

✔️ اسیلاتور‌های تکنیکال: در تایم‌فریم هفتگی، متعادل هستند.

📈 رفتار نهنگ‌ها: نهنگ‌ها در حال انباشت بوده و ماینر‌ها نیز همچنان هولد می‌کنند. شاخص #Derivatives_Exchanges_Flows_Mean در حال افزایش بوده و این موضوع نشان دهنده احتمال باز شدن پوزیشن در بازار
فیوچرز است.

📈 جو روانی بازار: حجم سفارشات خرید از جنس مارکت در بازار فیوچرز غالب است. بهره باز یا #Open_Interest رشد شدیدی کرده و فاندینگ ریت نیز کمی منفی بوده و به سمت صفر نزدیک می‌شود. نسبت اهرم تخمینی یا #Estimated_Levarage_Ratio نیز سقف تاریخی جدیدی ثبت کرده است.

✔️ اندیکاتور‌های آنچین: در تایم‌فریم هفتگی، متعادل هستند.

نویسنده: CryptoQuant.com

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🔰رویداد کاهش اهرم (De-leveraging) بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است

✔️نسبت اهرم تخمینی یا Estimated Leverage Ratio بالاتر از بیشترین میزان خود از سال ۲۰۲۲ برای بیتکوین و اتریوم است.

✔️قراردادهای باز یا Open Interest بالاتر از حداکثر خود از سال ۲۰۲۲ برای بیتکوین و نزدیک به حداکثر خود از سال ۲۰۲۲ برای اتریوم است.

✔️بازار اکنون به سرعت در حال داغ شدن است و ممکن است بزرگترین رویداد کاهش اهرم سال اتفاق افتد.

✔️اگر یک پوزیشن لوریج‌دار باز دارید، باید مراقب نسبت اهرم و مدیریت سرمایه آن باشید.

لینک نمودار

نویسنده: Nino

@CryptoQuant_FA

شاخص Velocity بیتکوین در شرایطی بسیار ایده‌ال است

✔️ میانگین متحرک هفت روزه #Velocity شبکه #بیتکوین وضعیتی ایده‌ال داشته و نشان‌ دهنده این است که در میانه یک روند صعودی بلند مدت قرار داریم.

❓ شاخص Velocity: نرخ گردش کوین‌ها در شبکه بیتکوین.

✔️ با توجه به نمودار بلند مدت این معیار در کنار قیمت بیتکوین، به نظر می‌رسد که در صورت عدم رخ دادن یک اتفاق منفی غیر منتظره، می‌توان به سقف‌های قیمتی جدید در میان‌مدت و بلند‌مدت امیدوار بود.

لینک نمودارها

نویسنده: BinhDang

@CryptoQuant_Fa

شاخص MPI در ۲۴ ساعت اخیر افزایشی ناگهانی داشته است

✔️ شاخص #Miners_Position_Index در ۲۴ ساعت اخیر افزایشی ناگهانی داشته که می‌تواند نشانه فشار فروش از سوی ماینر‌ها باشد. البته اگر این روند ادامه پیدا کرده و ماینر‌ها شروع به فروش مداوم کنند.

✔️ جریان خروجی کیف پول ماینر‌ها نیز تا حوالی ۴۷۷۵ افزایش یافته است. این در حالیست که مقدار انتقال بیتکوین ماینر‌ها به صرافی تقریبا ثابت مانده است. این موضوع نشان‌ دهنده یک معامله OTC خارج از صرافیست.

لینک نمودارها

نویسنده: KingStockCapital

@CryptoQuant_Fa

ذخایر تتر صرافی‌ها درحال افزایش است

✅این نشانه‌ی خوبی نیست. بررسی رابطه‌ی بین قیمت و این معیار کمی سخت است اما در کل زمانیکه ذخایر تتر صرافی‌ها به سقف خود می‌رسد، اگر قیمت بیتکوین نیز مقدار خوبی رشد کرده باشد به این معنا است که پول هوشمند دارایی خود را فروخته است و قیمت بیتکوین تمایل به ریزش دارد که به آن فاز توزیع می‌کویند.

✅و زمانیکه ذخایر تتر کاهش می‌یابد، پول هوشمند درحال خرید بیتکوین بوده که به آن فاز انباشت می‌گوییند. اما نگران نباشید، دامیننس تتر در منطقه خطرناکی قرار ندارد و همچنان شرایط امن است.

لینک نمودارها

نویسنده: Nzrocky

@CryptoQuant_Fa

معیار Open Interest بیتکوین دوباره شروع به افزایش کرده است و ریسک لیکوئید شدن وجود دارد

✅شاخص Open Interest بیتکوین همزمان با شکست محدوده ۴۶هزار دلار، که یک نشانه مثبت برای قیمت است، شروع به افزایش کرده و به محدوده‌هایی رسیده که در آن مقدار زیادی پوزیشن لیکوئید شدند و شاهد ریزش قیمتی بوده‌ایم.

✅مهم است که احتیاط کرده و درجریان ریسک زیاد موجود در بازار باشید و با احتیاط وارد پوزیشن‌های لوریج‌دار بشوید.

لینک نمودارها

نویسنده: venturefounder

@CryptoQuant_Fa

بیشتر معامله‌گران حال حاضر بازار فیوچرز، نهنگ‌ها هستند

✔️ میانگین مقدار بیتکوین واریزی از تمام صرافی‌ها به صرافی‌های دارای ابزار مشتقه بالاست. این موضوع نشان دهنده تشدید فعالیت نهنگ‌هاست; اتفاقی که معمولا در حوالی کف‌های قیمتی رخ می‌دهد.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_Fa

🔰آیا ماینرها دارایی هولد شده خود را می‌فروشند؟ برای من پاسخ خیر است.

✔️در این روزها، همه ما تحلیل‌هایی در مورد ورود دارایی ماینرها به صرافی‌ها دیده‌ایم، و متعاقبا شاخص MPI افزایش یافته است.

✔️در نمودار زیر، هفته گذشته شاهد این افزایش‌ها بودیم و اکثریت بر این باورند که ماینرها در حال آماده شدن برای فروش هستند.

✔️من فکر می کنم شرایط در حال حاضر چندان روشن نیست و ابعاد زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیریم.

- معاملات معلق زیادی روی ممپول وجود ندارد.
- نقل و انتقالات داخلی بین کیف پول‌های ماینرها در حال افزایش است.
- تفاوت بین ورودی و خروجی بیتکوین به کیف پول ماینر چیز زیادی نیست. (عرضه = تقاضا)
- وقتی ممپول کم است، بهترین زمان برای هولدرها است که UTXO‌های خود را یکپارچه کنند، تراکنش.های ارزان انجام دهند و هزینه کمتری برای نقل و انتقالات بپردازند.
- این نگرانی می‌تواند در مورد امنیت، حفظ حریم خصوصی یا پرداخت فی کمتر باشد.

✔️از آنجایی که ماینرها برای مدت طولانی دارایی خود را هولد می‌کنند، می‌توانند فکر کنند که این بهترین زمان برای یکپارچگی کیف پول است.

لینک نمودار

نویسنده: Kripto Mevsimi

@CryptoQuant_FA

معیار Realized cap بیتکوین نشانه‌های مثبتی برای قیمت به ما می‌دهد

✅این نمودار از معیارهای Market Cap, Realized cap و ROC(rate of change) سی روزه بیتکوین تشکیل شده است. همانطور که میبینید، ROC(که به رنگ بنفش است) درطول/پایان بازارهای خرسی منفی شده و زمانیکه به بالای صفر رسیده، بازار گاوی آغاز شده و قیمت بیتکوین رشد چشمگیری داشته است.

✅درحال حاضر، این معیار دوباره به بالای صفر رسیده است که می‌تواند یک نشانه واضح صعودی برای قیمت بیتکوین در میان-بلند مدت باشد. آیا شاهد یک حرکت صعودی دیگر برای بیتکوین خواهیم بود؟ باید صبر کنیم تا ببینیم.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@CryptoQuant_Fa

معیار STH-SOPR دوباره به بالای عدد ۱ رسیده است

✅بعد از حدود ۴ماه، از دسامبر ۲۰۲۱ تا به الان، میانگین متحرک نمایی معیار STH_SOPR دوباره به بالای عدد ۱ رسیده است. با بررسی روندها می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت زمانیکه شرایط بازار مثبت و سودده است، دارایی‌های خود را می‌فروشند و سودهای خود را محقق می‌کنند.

✅از سال ۲۰۱۷ تا الان، زمانیکه این میانگین متحرک نمایی به بالای ۱ رسیده، قیمت بیتکوین شاهد یک رشد بوده است. و اگر به پایین عدد ۱ برسد، می‌توان گفت که در بازار خرسی قرار داریم.

✅تنها دوبار این اندیکاتور به بالای ۱ رسیده اما قیمت نتوانسته روند صعودی خود را حفظ کند و بعد از آن دوباره به زیر عدد ۱ رسیده است. آیا شاهد یک روند صعودی دیگر خواهیم بود؟

لینک نمودارها

نویسنده: BinhDang

@CryptoQuant_Fa

🔰ساختار صعودی بلندمدت با استفاده از ارزش تحقق یافته یا Realized Cap

✔️ارزش تحقق یافته، ارزش بازار قیمت تحقق یافته است، یعنی مجموع ارزش تمام کوین‌ها در قیمتی که آخرین بار در آن جابجا شده‌اند.

✔️با افزودن ۳ شاخص تکنیکال به ارزش تحقق یافته، می‌توانیم کف و سقف‌های چرخه‌ای را پیدا کنیم.

✔️خطوط سبز و زرد MFI و RSI هستند، دو اندیکاتور مومنتوم تکنیکال که اگر بازار زیر ارزش ذاتی خود باشد را به خوبی نشان می‌دهند. این شاخص هنگام وارد شدن به مومنتوم خرسی که با فلش صورتی نشان داده شده است، خط بالایی را از دست می دهد.

✔️هنگام استفاده از ROC، می‌توانیم جایی که ارزش تحقق‌یافته از قیمت فعلی انحراف زیادی پیدا می‌کند را پیدا کنیم، که نشان‌دهنده سقف است (دایره قرمز)

✔️در حال حاضر این اندیکاتور در ناحیه مرکزی MFI قرار دارد و 70 RSI را حفظ کرده است و وارد مناطق نزولی نشده است.

که این دلایل ساختار بلندمدت صعودی را اثبات می‌کند.

لینک نمودار

نویسنده: Caueconomy

@CryptoQuant_FA

فعالیت ماینر‌ها در حال افزایش است

✔️ شاخص جریان خروجی ماینر‌ها، مقدار #بیتکوین خارج شده از کیف پول‌های آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. افزایش این معیار به معنای افزایش فشار فروش از سوی ماینر‌ها بوده و سیگنالی نزولی تلقی می‌شود.

✔️ امروز خروجی بسیار بزرگی از کیف‌ پول ماینر‌های استخر F2Pool رخ داد. مقصد این بیتکوین‌ها، صرافی‌ها بوده و فشار فروش آن‌ها باعث ریزشی کوتاه مدت در قیمت بیتکوین شد. مقدار این خروجی بیش از ۶۰۰۰ بیتکوین بوده که بزرگترین مقدار از ژانویه ۲۰۲۱ است.

لینک نمودارها

نویسنده: IT Tech

@CryptoQuant_Fa

وضعیت هفتگی بازار

📈 عرضه و تقاضا: ذخایر صرافی‌های اسپات و ابزار مشتقه کمی افزایش داشته اما هنوز در کف ۲.۵ ساله است.

✔️ اسیلاتور‌های تکنیکال: در تایم‌فریم هفتگی، در وضعیت خنثی هستند.

✔️ رفتار نهنگ‌ها: انباشت نهنگ‌ها ادامه داشته اما فشار فروش از سوی ماینر‌ها در حال افزایش است.

✔️ جو روانی بازار: بهره باز یا #Open_Interest کمی کاهش یافته اما نسبت اهرم تخمینی یا #Estimated_Levarage_Ratio هنوز حوالی سقف تاریخیست.

✔️ اندیکاتور‌های آنچین: فشار فروش در ضرر هولدر‌های کوتاه مدت رو به رشد بوده اما هولدر‌های بلند مدت هنوز به فاز تسلیم نرسیده‌ اند.

لینک نمودارها

نویسنده: CryptoQuant.com

@CryptoQuant_Fa

خلاصه داده‌های آنچین

✅بر اساس معیار MPI و میزان خروجی کیف‌پول ماینرها، می‌توان گفت که همچنان ماینرها در موقعیت فروش قرار دارند.
✅بر اساس معیار Whale Ratio، ده تراکنش ورودی بزرگ اول به صرافی‌ها درصد زیادی از کل تراکنش‌های ورودی را تشکیل می‌دهند.
✅ذخایر صرافی‌ها به آرامی درحال رشد بوده و معیار فاندینگ‌ریت نیز رشد کرده است.
✅معیار CDD نیز رشد کرده و نشان می‌دهد که بعضی از هولدرها که بیش از یکسال است که کوین‌های خود را هولد کرده‌اند، درحال جابه‌جایی کوین‌های خود هستند.
✅معیار Adjusted SOPR نیز به‌طور کلی نزولی است. معیار Taker Buy/Sell Ratio نیز نشان‌دهنده سلطه و قدرت فروشندگان در بازار است.

به‌طور خلاصه، شرایط نشان‌دهنده احتمال وقوع ریزش قیمتی بوده و احتمالا بازار یک سقف کوتاه‌مدت تشکیل داده است.

لینک نمودارها

نویسنده: ghoddusifar

@CryptoQuant_Fa

تحلیل بازار بر اساس معیار BCDD

توضیح معیار BCDD
✔️این تحلیل براساس نظر شخصی و ترکیب میانگین متحرک ۳۰روزه و ۷ روزه این معیار می‌باشد. میانگین متحرک ۳۰روزه با خط مشکی و میانگین متحرک ۷ روزه با رنگ خاکستری مشخص شده است.

✔️اگر دومیانگین متحرک به بالای عدد ۰.۷۵ برسند بازار گاوی بلند‌مدت و قوی را شاهد هستیم.(طمع) دراین فاز توزیع آرام کوین‌های قدیمی اتفاق می‌افتد.

✔️اگر میانگین متحرک ۳۰روزه بین اعداد ۰.۴۳ و ۰.۷۵ و میانگین متحرک ۷روزه بالای عدد ۰.۸۵ باشد، هولدرهای بلند‌مدت احتمالا درحال توضیع دوباره و تسلیم هستند. معمولا در این شرایط افزایش کوتاه‌مدت قیمت را شاهد هستیم.

✔️اگر میانگین متحرک ۳۰روزه و ۷روزه زیر عدد ۰.۴۳ باقی بمانند، مارکت خرسی بوده و انباشت بلند مدت اتفاق افتاده و ترس و شک وارد بازار می‌شود. درحال حاضر BCDD همچنان زیر عدد ۰.۴۳ می‌باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: BinhDang

@CryptoQuant_FA