آرامش قبل از طوفان
📈 عرضه/تقاضا: ذخایر بیتکوین صرافیها به کمترین حد ۴۳ ماه اخیر رسیده است!
✔️ اسیلاتورهای تکنیکال: در تایمفریم هفتگی، متعادل هستند.
📈 رفتار نهنگها: نهنگها در حال انباشت بوده و ماینرها نیز همچنان هولد میکنند. شاخص #Derivatives_Exchanges_Flows_Mean در حال افزایش بوده و این موضوع نشان دهنده احتمال باز شدن پوزیشن در بازار
فیوچرز است.
📈 جو روانی بازار: حجم سفارشات خرید از جنس مارکت در بازار فیوچرز غالب است. بهره باز یا #Open_Interest رشد شدیدی کرده و فاندینگ ریت نیز کمی منفی بوده و به سمت صفر نزدیک میشود. نسبت اهرم تخمینی یا #Estimated_Levarage_Ratio نیز سقف تاریخی جدیدی ثبت کرده است.
✔️ اندیکاتورهای آنچین: در تایمفریم هفتگی، متعادل هستند.
نویسنده: CryptoQuant.com
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
📈 عرضه/تقاضا: ذخایر بیتکوین صرافیها به کمترین حد ۴۳ ماه اخیر رسیده است!
✔️ اسیلاتورهای تکنیکال: در تایمفریم هفتگی، متعادل هستند.
📈 رفتار نهنگها: نهنگها در حال انباشت بوده و ماینرها نیز همچنان هولد میکنند. شاخص #Derivatives_Exchanges_Flows_Mean در حال افزایش بوده و این موضوع نشان دهنده احتمال باز شدن پوزیشن در بازار
فیوچرز است.
📈 جو روانی بازار: حجم سفارشات خرید از جنس مارکت در بازار فیوچرز غالب است. بهره باز یا #Open_Interest رشد شدیدی کرده و فاندینگ ریت نیز کمی منفی بوده و به سمت صفر نزدیک میشود. نسبت اهرم تخمینی یا #Estimated_Levarage_Ratio نیز سقف تاریخی جدیدی ثبت کرده است.
✔️ اندیکاتورهای آنچین: در تایمفریم هفتگی، متعادل هستند.
نویسنده: CryptoQuant.com
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰رویداد کاهش اهرم (De-leveraging) بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است
✔️نسبت اهرم تخمینی یا Estimated Leverage Ratio بالاتر از بیشترین میزان خود از سال ۲۰۲۲ برای بیتکوین و اتریوم است.
✔️قراردادهای باز یا Open Interest بالاتر از حداکثر خود از سال ۲۰۲۲ برای بیتکوین و نزدیک به حداکثر خود از سال ۲۰۲۲ برای اتریوم است.
✔️بازار اکنون به سرعت در حال داغ شدن است و ممکن است بزرگترین رویداد کاهش اهرم سال اتفاق افتد.
✔️اگر یک پوزیشن لوریجدار باز دارید، باید مراقب نسبت اهرم و مدیریت سرمایه آن باشید.
لینک نمودار
نویسنده: Nino
@CryptoQuant_FA
✔️نسبت اهرم تخمینی یا Estimated Leverage Ratio بالاتر از بیشترین میزان خود از سال ۲۰۲۲ برای بیتکوین و اتریوم است.
✔️قراردادهای باز یا Open Interest بالاتر از حداکثر خود از سال ۲۰۲۲ برای بیتکوین و نزدیک به حداکثر خود از سال ۲۰۲۲ برای اتریوم است.
✔️بازار اکنون به سرعت در حال داغ شدن است و ممکن است بزرگترین رویداد کاهش اهرم سال اتفاق افتد.
✔️اگر یک پوزیشن لوریجدار باز دارید، باید مراقب نسبت اهرم و مدیریت سرمایه آن باشید.
لینک نمودار
نویسنده: Nino
@CryptoQuant_FA
شاخص Velocity بیتکوین در شرایطی بسیار ایدهال است
✔️ میانگین متحرک هفت روزه #Velocity شبکه #بیتکوین وضعیتی ایدهال داشته و نشان دهنده این است که در میانه یک روند صعودی بلند مدت قرار داریم.
❓ شاخص Velocity: نرخ گردش کوینها در شبکه بیتکوین.
✔️ با توجه به نمودار بلند مدت این معیار در کنار قیمت بیتکوین، به نظر میرسد که در صورت عدم رخ دادن یک اتفاق منفی غیر منتظره، میتوان به سقفهای قیمتی جدید در میانمدت و بلندمدت امیدوار بود.
لینک نمودارها
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_Fa
✔️ میانگین متحرک هفت روزه #Velocity شبکه #بیتکوین وضعیتی ایدهال داشته و نشان دهنده این است که در میانه یک روند صعودی بلند مدت قرار داریم.
❓ شاخص Velocity: نرخ گردش کوینها در شبکه بیتکوین.
✔️ با توجه به نمودار بلند مدت این معیار در کنار قیمت بیتکوین، به نظر میرسد که در صورت عدم رخ دادن یک اتفاق منفی غیر منتظره، میتوان به سقفهای قیمتی جدید در میانمدت و بلندمدت امیدوار بود.
لینک نمودارها
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_Fa
شاخص MPI در ۲۴ ساعت اخیر افزایشی ناگهانی داشته است
✔️ شاخص #Miners_Position_Index در ۲۴ ساعت اخیر افزایشی ناگهانی داشته که میتواند نشانه فشار فروش از سوی ماینرها باشد. البته اگر این روند ادامه پیدا کرده و ماینرها شروع به فروش مداوم کنند.
✔️ جریان خروجی کیف پول ماینرها نیز تا حوالی ۴۷۷۵ افزایش یافته است. این در حالیست که مقدار انتقال بیتکوین ماینرها به صرافی تقریبا ثابت مانده است. این موضوع نشان دهنده یک معامله OTC خارج از صرافیست.
لینک نمودارها
نویسنده: KingStockCapital
@CryptoQuant_Fa
✔️ شاخص #Miners_Position_Index در ۲۴ ساعت اخیر افزایشی ناگهانی داشته که میتواند نشانه فشار فروش از سوی ماینرها باشد. البته اگر این روند ادامه پیدا کرده و ماینرها شروع به فروش مداوم کنند.
✔️ جریان خروجی کیف پول ماینرها نیز تا حوالی ۴۷۷۵ افزایش یافته است. این در حالیست که مقدار انتقال بیتکوین ماینرها به صرافی تقریبا ثابت مانده است. این موضوع نشان دهنده یک معامله OTC خارج از صرافیست.
لینک نمودارها
نویسنده: KingStockCapital
@CryptoQuant_Fa
ذخایر تتر صرافیها درحال افزایش است
✅این نشانهی خوبی نیست. بررسی رابطهی بین قیمت و این معیار کمی سخت است اما در کل زمانیکه ذخایر تتر صرافیها به سقف خود میرسد، اگر قیمت بیتکوین نیز مقدار خوبی رشد کرده باشد به این معنا است که پول هوشمند دارایی خود را فروخته است و قیمت بیتکوین تمایل به ریزش دارد که به آن فاز توزیع میکویند.
✅و زمانیکه ذخایر تتر کاهش مییابد، پول هوشمند درحال خرید بیتکوین بوده که به آن فاز انباشت میگوییند. اما نگران نباشید، دامیننس تتر در منطقه خطرناکی قرار ندارد و همچنان شرایط امن است.
لینک نمودارها
نویسنده: Nzrocky
@CryptoQuant_Fa
✅این نشانهی خوبی نیست. بررسی رابطهی بین قیمت و این معیار کمی سخت است اما در کل زمانیکه ذخایر تتر صرافیها به سقف خود میرسد، اگر قیمت بیتکوین نیز مقدار خوبی رشد کرده باشد به این معنا است که پول هوشمند دارایی خود را فروخته است و قیمت بیتکوین تمایل به ریزش دارد که به آن فاز توزیع میکویند.
✅و زمانیکه ذخایر تتر کاهش مییابد، پول هوشمند درحال خرید بیتکوین بوده که به آن فاز انباشت میگوییند. اما نگران نباشید، دامیننس تتر در منطقه خطرناکی قرار ندارد و همچنان شرایط امن است.
لینک نمودارها
نویسنده: Nzrocky
@CryptoQuant_Fa
معیار Open Interest بیتکوین دوباره شروع به افزایش کرده است و ریسک لیکوئید شدن وجود دارد
✅شاخص Open Interest بیتکوین همزمان با شکست محدوده ۴۶هزار دلار، که یک نشانه مثبت برای قیمت است، شروع به افزایش کرده و به محدودههایی رسیده که در آن مقدار زیادی پوزیشن لیکوئید شدند و شاهد ریزش قیمتی بودهایم.
✅مهم است که احتیاط کرده و درجریان ریسک زیاد موجود در بازار باشید و با احتیاط وارد پوزیشنهای لوریجدار بشوید.
لینک نمودارها
نویسنده: venturefounder
@CryptoQuant_Fa
✅شاخص Open Interest بیتکوین همزمان با شکست محدوده ۴۶هزار دلار، که یک نشانه مثبت برای قیمت است، شروع به افزایش کرده و به محدودههایی رسیده که در آن مقدار زیادی پوزیشن لیکوئید شدند و شاهد ریزش قیمتی بودهایم.
✅مهم است که احتیاط کرده و درجریان ریسک زیاد موجود در بازار باشید و با احتیاط وارد پوزیشنهای لوریجدار بشوید.
لینک نمودارها
نویسنده: venturefounder
@CryptoQuant_Fa
🔰آیا ماینرها دارایی هولد شده خود را میفروشند؟ برای من پاسخ خیر است.
✔️در این روزها، همه ما تحلیلهایی در مورد ورود دارایی ماینرها به صرافیها دیدهایم، و متعاقبا شاخص MPI افزایش یافته است.
✔️در نمودار زیر، هفته گذشته شاهد این افزایشها بودیم و اکثریت بر این باورند که ماینرها در حال آماده شدن برای فروش هستند.
✔️من فکر می کنم شرایط در حال حاضر چندان روشن نیست و ابعاد زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیریم.
- معاملات معلق زیادی روی ممپول وجود ندارد.
- نقل و انتقالات داخلی بین کیف پولهای ماینرها در حال افزایش است.
- تفاوت بین ورودی و خروجی بیتکوین به کیف پول ماینر چیز زیادی نیست. (عرضه = تقاضا)
- وقتی ممپول کم است، بهترین زمان برای هولدرها است که UTXOهای خود را یکپارچه کنند، تراکنش.های ارزان انجام دهند و هزینه کمتری برای نقل و انتقالات بپردازند.
- این نگرانی میتواند در مورد امنیت، حفظ حریم خصوصی یا پرداخت فی کمتر باشد.
✔️از آنجایی که ماینرها برای مدت طولانی دارایی خود را هولد میکنند، میتوانند فکر کنند که این بهترین زمان برای یکپارچگی کیف پول است.
لینک نمودار
نویسنده: Kripto Mevsimi
@CryptoQuant_FA
✔️در این روزها، همه ما تحلیلهایی در مورد ورود دارایی ماینرها به صرافیها دیدهایم، و متعاقبا شاخص MPI افزایش یافته است.
✔️در نمودار زیر، هفته گذشته شاهد این افزایشها بودیم و اکثریت بر این باورند که ماینرها در حال آماده شدن برای فروش هستند.
✔️من فکر می کنم شرایط در حال حاضر چندان روشن نیست و ابعاد زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیریم.
- معاملات معلق زیادی روی ممپول وجود ندارد.
- نقل و انتقالات داخلی بین کیف پولهای ماینرها در حال افزایش است.
- تفاوت بین ورودی و خروجی بیتکوین به کیف پول ماینر چیز زیادی نیست. (عرضه = تقاضا)
- وقتی ممپول کم است، بهترین زمان برای هولدرها است که UTXOهای خود را یکپارچه کنند، تراکنش.های ارزان انجام دهند و هزینه کمتری برای نقل و انتقالات بپردازند.
- این نگرانی میتواند در مورد امنیت، حفظ حریم خصوصی یا پرداخت فی کمتر باشد.
✔️از آنجایی که ماینرها برای مدت طولانی دارایی خود را هولد میکنند، میتوانند فکر کنند که این بهترین زمان برای یکپارچگی کیف پول است.
لینک نمودار
نویسنده: Kripto Mevsimi
@CryptoQuant_FA
معیار Realized cap بیتکوین نشانههای مثبتی برای قیمت به ما میدهد
✅این نمودار از معیارهای Market Cap, Realized cap و ROC(rate of change) سی روزه بیتکوین تشکیل شده است. همانطور که میبینید، ROC(که به رنگ بنفش است) درطول/پایان بازارهای خرسی منفی شده و زمانیکه به بالای صفر رسیده، بازار گاوی آغاز شده و قیمت بیتکوین رشد چشمگیری داشته است.
✅درحال حاضر، این معیار دوباره به بالای صفر رسیده است که میتواند یک نشانه واضح صعودی برای قیمت بیتکوین در میان-بلند مدت باشد. آیا شاهد یک حرکت صعودی دیگر برای بیتکوین خواهیم بود؟ باید صبر کنیم تا ببینیم.
لینک نمودارها
نویسنده: Greatest_Trader
@CryptoQuant_Fa
✅این نمودار از معیارهای Market Cap, Realized cap و ROC(rate of change) سی روزه بیتکوین تشکیل شده است. همانطور که میبینید، ROC(که به رنگ بنفش است) درطول/پایان بازارهای خرسی منفی شده و زمانیکه به بالای صفر رسیده، بازار گاوی آغاز شده و قیمت بیتکوین رشد چشمگیری داشته است.
✅درحال حاضر، این معیار دوباره به بالای صفر رسیده است که میتواند یک نشانه واضح صعودی برای قیمت بیتکوین در میان-بلند مدت باشد. آیا شاهد یک حرکت صعودی دیگر برای بیتکوین خواهیم بود؟ باید صبر کنیم تا ببینیم.
لینک نمودارها
نویسنده: Greatest_Trader
@CryptoQuant_Fa
👍1
معیار STH-SOPR دوباره به بالای عدد ۱ رسیده است
✅بعد از حدود ۴ماه، از دسامبر ۲۰۲۱ تا به الان، میانگین متحرک نمایی معیار STH_SOPR دوباره به بالای عدد ۱ رسیده است. با بررسی روندها میتوان نتیجه گرفت که سرمایهگذاران کوتاهمدت زمانیکه شرایط بازار مثبت و سودده است، داراییهای خود را میفروشند و سودهای خود را محقق میکنند.
✅از سال ۲۰۱۷ تا الان، زمانیکه این میانگین متحرک نمایی به بالای ۱ رسیده، قیمت بیتکوین شاهد یک رشد بوده است. و اگر به پایین عدد ۱ برسد، میتوان گفت که در بازار خرسی قرار داریم.
✅تنها دوبار این اندیکاتور به بالای ۱ رسیده اما قیمت نتوانسته روند صعودی خود را حفظ کند و بعد از آن دوباره به زیر عدد ۱ رسیده است. آیا شاهد یک روند صعودی دیگر خواهیم بود؟
لینک نمودارها
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_Fa
✅بعد از حدود ۴ماه، از دسامبر ۲۰۲۱ تا به الان، میانگین متحرک نمایی معیار STH_SOPR دوباره به بالای عدد ۱ رسیده است. با بررسی روندها میتوان نتیجه گرفت که سرمایهگذاران کوتاهمدت زمانیکه شرایط بازار مثبت و سودده است، داراییهای خود را میفروشند و سودهای خود را محقق میکنند.
✅از سال ۲۰۱۷ تا الان، زمانیکه این میانگین متحرک نمایی به بالای ۱ رسیده، قیمت بیتکوین شاهد یک رشد بوده است. و اگر به پایین عدد ۱ برسد، میتوان گفت که در بازار خرسی قرار داریم.
✅تنها دوبار این اندیکاتور به بالای ۱ رسیده اما قیمت نتوانسته روند صعودی خود را حفظ کند و بعد از آن دوباره به زیر عدد ۱ رسیده است. آیا شاهد یک روند صعودی دیگر خواهیم بود؟
لینک نمودارها
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_Fa
🔰ساختار صعودی بلندمدت با استفاده از ارزش تحقق یافته یا Realized Cap
✔️ارزش تحقق یافته، ارزش بازار قیمت تحقق یافته است، یعنی مجموع ارزش تمام کوینها در قیمتی که آخرین بار در آن جابجا شدهاند.
✔️با افزودن ۳ شاخص تکنیکال به ارزش تحقق یافته، میتوانیم کف و سقفهای چرخهای را پیدا کنیم.
✔️خطوط سبز و زرد MFI و RSI هستند، دو اندیکاتور مومنتوم تکنیکال که اگر بازار زیر ارزش ذاتی خود باشد را به خوبی نشان میدهند. این شاخص هنگام وارد شدن به مومنتوم خرسی که با فلش صورتی نشان داده شده است، خط بالایی را از دست می دهد.
✔️هنگام استفاده از ROC، میتوانیم جایی که ارزش تحققیافته از قیمت فعلی انحراف زیادی پیدا میکند را پیدا کنیم، که نشاندهنده سقف است (دایره قرمز)
✔️در حال حاضر این اندیکاتور در ناحیه مرکزی MFI قرار دارد و 70 RSI را حفظ کرده است و وارد مناطق نزولی نشده است.
که این دلایل ساختار بلندمدت صعودی را اثبات میکند.
لینک نمودار
نویسنده: Caueconomy
@CryptoQuant_FA
✔️ارزش تحقق یافته، ارزش بازار قیمت تحقق یافته است، یعنی مجموع ارزش تمام کوینها در قیمتی که آخرین بار در آن جابجا شدهاند.
✔️با افزودن ۳ شاخص تکنیکال به ارزش تحقق یافته، میتوانیم کف و سقفهای چرخهای را پیدا کنیم.
✔️خطوط سبز و زرد MFI و RSI هستند، دو اندیکاتور مومنتوم تکنیکال که اگر بازار زیر ارزش ذاتی خود باشد را به خوبی نشان میدهند. این شاخص هنگام وارد شدن به مومنتوم خرسی که با فلش صورتی نشان داده شده است، خط بالایی را از دست می دهد.
✔️هنگام استفاده از ROC، میتوانیم جایی که ارزش تحققیافته از قیمت فعلی انحراف زیادی پیدا میکند را پیدا کنیم، که نشاندهنده سقف است (دایره قرمز)
✔️در حال حاضر این اندیکاتور در ناحیه مرکزی MFI قرار دارد و 70 RSI را حفظ کرده است و وارد مناطق نزولی نشده است.
که این دلایل ساختار بلندمدت صعودی را اثبات میکند.
لینک نمودار
نویسنده: Caueconomy
@CryptoQuant_FA
فعالیت ماینرها در حال افزایش است
✔️ شاخص جریان خروجی ماینرها، مقدار #بیتکوین خارج شده از کیف پولهای آنها را اندازهگیری میکند. افزایش این معیار به معنای افزایش فشار فروش از سوی ماینرها بوده و سیگنالی نزولی تلقی میشود.
✔️ امروز خروجی بسیار بزرگی از کیف پول ماینرهای استخر F2Pool رخ داد. مقصد این بیتکوینها، صرافیها بوده و فشار فروش آنها باعث ریزشی کوتاه مدت در قیمت بیتکوین شد. مقدار این خروجی بیش از ۶۰۰۰ بیتکوین بوده که بزرگترین مقدار از ژانویه ۲۰۲۱ است.
لینک نمودارها
نویسنده: IT Tech
@CryptoQuant_Fa
✔️ شاخص جریان خروجی ماینرها، مقدار #بیتکوین خارج شده از کیف پولهای آنها را اندازهگیری میکند. افزایش این معیار به معنای افزایش فشار فروش از سوی ماینرها بوده و سیگنالی نزولی تلقی میشود.
✔️ امروز خروجی بسیار بزرگی از کیف پول ماینرهای استخر F2Pool رخ داد. مقصد این بیتکوینها، صرافیها بوده و فشار فروش آنها باعث ریزشی کوتاه مدت در قیمت بیتکوین شد. مقدار این خروجی بیش از ۶۰۰۰ بیتکوین بوده که بزرگترین مقدار از ژانویه ۲۰۲۱ است.
لینک نمودارها
نویسنده: IT Tech
@CryptoQuant_Fa
Cryptoquant
CryptoQuant | Miners activity is increasing
First let's check Miner Outflow definition:
Outflow Total The total amount of BTC transferred from the miner.
Interpretation
✅By value itself
High : A lot o...
Outflow Total The total amount of BTC transferred from the miner.
Interpretation
✅By value itself
High : A lot o...
وضعیت هفتگی بازار
📈 عرضه و تقاضا: ذخایر صرافیهای اسپات و ابزار مشتقه کمی افزایش داشته اما هنوز در کف ۲.۵ ساله است.
✔️ اسیلاتورهای تکنیکال: در تایمفریم هفتگی، در وضعیت خنثی هستند.
✔️ رفتار نهنگها: انباشت نهنگها ادامه داشته اما فشار فروش از سوی ماینرها در حال افزایش است.
✔️ جو روانی بازار: بهره باز یا #Open_Interest کمی کاهش یافته اما نسبت اهرم تخمینی یا #Estimated_Levarage_Ratio هنوز حوالی سقف تاریخیست.
✔️ اندیکاتورهای آنچین: فشار فروش در ضرر هولدرهای کوتاه مدت رو به رشد بوده اما هولدرهای بلند مدت هنوز به فاز تسلیم نرسیده اند.
لینک نمودارها
نویسنده: CryptoQuant.com
@CryptoQuant_Fa
📈 عرضه و تقاضا: ذخایر صرافیهای اسپات و ابزار مشتقه کمی افزایش داشته اما هنوز در کف ۲.۵ ساله است.
✔️ اسیلاتورهای تکنیکال: در تایمفریم هفتگی، در وضعیت خنثی هستند.
✔️ رفتار نهنگها: انباشت نهنگها ادامه داشته اما فشار فروش از سوی ماینرها در حال افزایش است.
✔️ جو روانی بازار: بهره باز یا #Open_Interest کمی کاهش یافته اما نسبت اهرم تخمینی یا #Estimated_Levarage_Ratio هنوز حوالی سقف تاریخیست.
✔️ اندیکاتورهای آنچین: فشار فروش در ضرر هولدرهای کوتاه مدت رو به رشد بوده اما هولدرهای بلند مدت هنوز به فاز تسلیم نرسیده اند.
لینک نمودارها
نویسنده: CryptoQuant.com
@CryptoQuant_Fa
خلاصه دادههای آنچین
✅بر اساس معیار MPI و میزان خروجی کیفپول ماینرها، میتوان گفت که همچنان ماینرها در موقعیت فروش قرار دارند.
✅بر اساس معیار Whale Ratio، ده تراکنش ورودی بزرگ اول به صرافیها درصد زیادی از کل تراکنشهای ورودی را تشکیل میدهند.
✅ذخایر صرافیها به آرامی درحال رشد بوده و معیار فاندینگریت نیز رشد کرده است.
✅معیار CDD نیز رشد کرده و نشان میدهد که بعضی از هولدرها که بیش از یکسال است که کوینهای خود را هولد کردهاند، درحال جابهجایی کوینهای خود هستند.
✅معیار Adjusted SOPR نیز بهطور کلی نزولی است. معیار Taker Buy/Sell Ratio نیز نشاندهنده سلطه و قدرت فروشندگان در بازار است.
بهطور خلاصه، شرایط نشاندهنده احتمال وقوع ریزش قیمتی بوده و احتمالا بازار یک سقف کوتاهمدت تشکیل داده است.
لینک نمودارها
نویسنده: ghoddusifar
@CryptoQuant_Fa
✅بر اساس معیار MPI و میزان خروجی کیفپول ماینرها، میتوان گفت که همچنان ماینرها در موقعیت فروش قرار دارند.
✅بر اساس معیار Whale Ratio، ده تراکنش ورودی بزرگ اول به صرافیها درصد زیادی از کل تراکنشهای ورودی را تشکیل میدهند.
✅ذخایر صرافیها به آرامی درحال رشد بوده و معیار فاندینگریت نیز رشد کرده است.
✅معیار CDD نیز رشد کرده و نشان میدهد که بعضی از هولدرها که بیش از یکسال است که کوینهای خود را هولد کردهاند، درحال جابهجایی کوینهای خود هستند.
✅معیار Adjusted SOPR نیز بهطور کلی نزولی است. معیار Taker Buy/Sell Ratio نیز نشاندهنده سلطه و قدرت فروشندگان در بازار است.
بهطور خلاصه، شرایط نشاندهنده احتمال وقوع ریزش قیمتی بوده و احتمالا بازار یک سقف کوتاهمدت تشکیل داده است.
لینک نمودارها
نویسنده: ghoddusifar
@CryptoQuant_Fa
تحلیل بازار بر اساس معیار BCDD
توضیح معیار BCDD
✔️این تحلیل براساس نظر شخصی و ترکیب میانگین متحرک ۳۰روزه و ۷ روزه این معیار میباشد. میانگین متحرک ۳۰روزه با خط مشکی و میانگین متحرک ۷ روزه با رنگ خاکستری مشخص شده است.
✔️اگر دومیانگین متحرک به بالای عدد ۰.۷۵ برسند بازار گاوی بلندمدت و قوی را شاهد هستیم.(طمع) دراین فاز توزیع آرام کوینهای قدیمی اتفاق میافتد.
✔️اگر میانگین متحرک ۳۰روزه بین اعداد ۰.۴۳ و ۰.۷۵ و میانگین متحرک ۷روزه بالای عدد ۰.۸۵ باشد، هولدرهای بلندمدت احتمالا درحال توضیع دوباره و تسلیم هستند. معمولا در این شرایط افزایش کوتاهمدت قیمت را شاهد هستیم.
✔️اگر میانگین متحرک ۳۰روزه و ۷روزه زیر عدد ۰.۴۳ باقی بمانند، مارکت خرسی بوده و انباشت بلند مدت اتفاق افتاده و ترس و شک وارد بازار میشود. درحال حاضر BCDD همچنان زیر عدد ۰.۴۳ میباشد.
لینک نمودارها
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_FA
توضیح معیار BCDD
✔️این تحلیل براساس نظر شخصی و ترکیب میانگین متحرک ۳۰روزه و ۷ روزه این معیار میباشد. میانگین متحرک ۳۰روزه با خط مشکی و میانگین متحرک ۷ روزه با رنگ خاکستری مشخص شده است.
✔️اگر دومیانگین متحرک به بالای عدد ۰.۷۵ برسند بازار گاوی بلندمدت و قوی را شاهد هستیم.(طمع) دراین فاز توزیع آرام کوینهای قدیمی اتفاق میافتد.
✔️اگر میانگین متحرک ۳۰روزه بین اعداد ۰.۴۳ و ۰.۷۵ و میانگین متحرک ۷روزه بالای عدد ۰.۸۵ باشد، هولدرهای بلندمدت احتمالا درحال توضیع دوباره و تسلیم هستند. معمولا در این شرایط افزایش کوتاهمدت قیمت را شاهد هستیم.
✔️اگر میانگین متحرک ۳۰روزه و ۷روزه زیر عدد ۰.۴۳ باقی بمانند، مارکت خرسی بوده و انباشت بلند مدت اتفاق افتاده و ترس و شک وارد بازار میشود. درحال حاضر BCDD همچنان زیر عدد ۰.۴۳ میباشد.
لینک نمودارها
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_FA
تعداد آدرسهای فرستنده به و گیرنده از صرافیها کاهش یافته است
✔️میانگین متحرک ۷ روزه تعداد آدرسهای فرستنده به و گیرنده از صرافیها همچنان کم میباشد و بسیار نزدیک به محدودههای است که در بازار خرسی شاهد آن هستیم.
✔️میزان فعالیت شبکه که با این معیارها اندازهگیری میشود نیز اخیر کمی کاهش یافته است. این به این معنا نیست که در بازار خرسی قرار داریم اما نشان میدهد که میزان فعالیت کلی همچنان کم میباشد.
لینک نمودارها
نویسنده: Jan Wustenfeld
@CryptoQuant_FA
✔️میانگین متحرک ۷ روزه تعداد آدرسهای فرستنده به و گیرنده از صرافیها همچنان کم میباشد و بسیار نزدیک به محدودههای است که در بازار خرسی شاهد آن هستیم.
✔️میزان فعالیت شبکه که با این معیارها اندازهگیری میشود نیز اخیر کمی کاهش یافته است. این به این معنا نیست که در بازار خرسی قرار داریم اما نشان میدهد که میزان فعالیت کلی همچنان کم میباشد.
لینک نمودارها
نویسنده: Jan Wustenfeld
@CryptoQuant_FA
بررسی ارتباط مقدار ورودی صرافی Gemini و رفتار قیمت
✔️ صرافی Gemini یکی از بزرگترین صرافیهای جهان بوده و حجم معاملات بالایی دارد. با بررسی ارتباط مقدار #بیتکوین واریزی به این صرافی و رفتار قیمت، مشاهده میشود که هر گاه مقادیر بزرگی به این صرافی وارد میشود، قیمت بیتکوین اصلاحی قابل توجه انجام میدهد.
✔️ قبل از ریزش اخیر و زمانی که قیمت حوالی ۴۶ هزار دلار بود، ۱۸ هزار بیتکوین به این صرافی واریز شد.
لینک نمودارها
نویسنده: bigrkg
@CryptoQuant_Fa
✔️ صرافی Gemini یکی از بزرگترین صرافیهای جهان بوده و حجم معاملات بالایی دارد. با بررسی ارتباط مقدار #بیتکوین واریزی به این صرافی و رفتار قیمت، مشاهده میشود که هر گاه مقادیر بزرگی به این صرافی وارد میشود، قیمت بیتکوین اصلاحی قابل توجه انجام میدهد.
✔️ قبل از ریزش اخیر و زمانی که قیمت حوالی ۴۶ هزار دلار بود، ۱۸ هزار بیتکوین به این صرافی واریز شد.
لینک نمودارها
نویسنده: bigrkg
@CryptoQuant_Fa
فاز انباشت بیتکوین
✅این نمودار از قیمت و معیار Realized Cap-UTXO Age Bands(%) تشکیل شده است. میتوانید توضیحات و تعریف در بارهی این معیار را در اینجا مطالعه کنید. هر محدوده رنگی نشاندهنده نسبت Realized Cap همهی UTXOهای موجود به آخرین باری که جابهجا شدهاند و در نسبتهای زمانی مختلف دستهبندی شدهاند، میباشد.
✅بهطور خلاصه: همانطور که میبینید هولدرهای بلندمدت که بیتکوین را برای بیشتر از ۱۵۵ روز هولد کردند، همچنان درحال هولد کردن هستند. دو گروه ۶-۱۲ ماه و ۱۲-۱۸ ماه نیز با قدرت درحال هولد کردن میباشند. همچنین در گروههای قدیمیتر نیز اثری از توزیع دیده نمیشود.
✅بازار همچنان در فاز انباشت بوده و از بازار خرسی بدور هستیم.
لینک نمودارها
نویسنده: It Tech
@CryptoQuant_FA
✅این نمودار از قیمت و معیار Realized Cap-UTXO Age Bands(%) تشکیل شده است. میتوانید توضیحات و تعریف در بارهی این معیار را در اینجا مطالعه کنید. هر محدوده رنگی نشاندهنده نسبت Realized Cap همهی UTXOهای موجود به آخرین باری که جابهجا شدهاند و در نسبتهای زمانی مختلف دستهبندی شدهاند، میباشد.
✅بهطور خلاصه: همانطور که میبینید هولدرهای بلندمدت که بیتکوین را برای بیشتر از ۱۵۵ روز هولد کردند، همچنان درحال هولد کردن هستند. دو گروه ۶-۱۲ ماه و ۱۲-۱۸ ماه نیز با قدرت درحال هولد کردن میباشند. همچنین در گروههای قدیمیتر نیز اثری از توزیع دیده نمیشود.
✅بازار همچنان در فاز انباشت بوده و از بازار خرسی بدور هستیم.
لینک نمودارها
نویسنده: It Tech
@CryptoQuant_FA
بازار در کنترل بازیگران ابزار مشتقه است
✔️ در رنج قیمتی اخیر (۳۵ تا ۴۸ هزار) هر گاه ورودی بزرگی به صرافیهای ابزار مشتقه داشتهایم، بازار دچار ریزش شده است. در حجم ورودی صرافیهای اسپات اما تغییرات قابل توجهی به چشم نمیخورد.
✔️ بازیگران بازار فیوچرز مدام قیمت را در جهت لیکوئید کردن معاملهگران حرکت میدهند. در شرایط فعلی استفاده از اهرمهای بالا و عدم رعایت مدیریت ریسک در معاملات میتواند بسیار خطرناک باشد.
لینک نمودارها
نویسنده: Krypto_Dolphin
@CryptoQuant_Fa
✔️ در رنج قیمتی اخیر (۳۵ تا ۴۸ هزار) هر گاه ورودی بزرگی به صرافیهای ابزار مشتقه داشتهایم، بازار دچار ریزش شده است. در حجم ورودی صرافیهای اسپات اما تغییرات قابل توجهی به چشم نمیخورد.
✔️ بازیگران بازار فیوچرز مدام قیمت را در جهت لیکوئید کردن معاملهگران حرکت میدهند. در شرایط فعلی استفاده از اهرمهای بالا و عدم رعایت مدیریت ریسک در معاملات میتواند بسیار خطرناک باشد.
لینک نمودارها
نویسنده: Krypto_Dolphin
@CryptoQuant_Fa
آدرسهای فعال شبکه در حال کاهش است
✔️ آدرسهای فعال بیتکوین، پس از سقف ۶۴ هزار دلار سال گذشته کاهش شدیدی یافته و بر خلاف قیمت، نتوانسته سقف جدیدی را پس از آن ثبت کند.
✔️ این روند نزولی در تعداد آدرسهای فعال نشان دهنده کاهش علاقه افراد برای ورود به بازار بوده و نشانه خوبی نیست. چرا که برای شروع یک روند صعودی، رشد تعداد این آدرسها و بازگشت سرمایهگذاران به بازار الزامیست.
لینک نمودارها
نویسنده: Ghoddusifar
@CryptoQuant_Fa
✔️ آدرسهای فعال بیتکوین، پس از سقف ۶۴ هزار دلار سال گذشته کاهش شدیدی یافته و بر خلاف قیمت، نتوانسته سقف جدیدی را پس از آن ثبت کند.
✔️ این روند نزولی در تعداد آدرسهای فعال نشان دهنده کاهش علاقه افراد برای ورود به بازار بوده و نشانه خوبی نیست. چرا که برای شروع یک روند صعودی، رشد تعداد این آدرسها و بازگشت سرمایهگذاران به بازار الزامیست.
لینک نمودارها
نویسنده: Ghoddusifar
@CryptoQuant_Fa
وضعیت هفتگی بازار
📈 عرضه و تقاضا: ذخایر تمام صرافیها در پایینترین حد ۲.۵ سال اخیر است اما ذخایر صرافیهای ابزار مشتقه در حال افزایش بوده در حالی که ذخایر صرافیهای اسپات تقریبا ثابت است.
✔️ اسیلاتورهای تکنیکال: در تایم فریم هفتگی، در وضعیت خنثی هستند.
📈 رفتار نهنگها: انباشت نهنگها ادامه داشته و فشار فروش ماینرها نیز کاهش یافته است. کاهش شاخص #Fund_Flow_Ratio همزمان با افزایش مقدار کوینهای جابجا شده در شبکه، نشاندهنده رخ دادن معاملات خارج از صرافیهاست.
✔️ جو روانی بازار: شاخص #Estimated_Levarage_Ratio در سقف تاریخی خود بوده و فاندینگ ریت تقریبا ثابت است. این موضوع نشانه احتمال وقوع نوسانات شدید است.
✔️ اندیکاتورهای آنچین: در تایم فریم هفتگی، در وضعیت خنثی هستند.
لینک نمودارها
نویسنده: CryptoQuant.com
@CryptoQuant_Fa
📈 عرضه و تقاضا: ذخایر تمام صرافیها در پایینترین حد ۲.۵ سال اخیر است اما ذخایر صرافیهای ابزار مشتقه در حال افزایش بوده در حالی که ذخایر صرافیهای اسپات تقریبا ثابت است.
✔️ اسیلاتورهای تکنیکال: در تایم فریم هفتگی، در وضعیت خنثی هستند.
📈 رفتار نهنگها: انباشت نهنگها ادامه داشته و فشار فروش ماینرها نیز کاهش یافته است. کاهش شاخص #Fund_Flow_Ratio همزمان با افزایش مقدار کوینهای جابجا شده در شبکه، نشاندهنده رخ دادن معاملات خارج از صرافیهاست.
✔️ جو روانی بازار: شاخص #Estimated_Levarage_Ratio در سقف تاریخی خود بوده و فاندینگ ریت تقریبا ثابت است. این موضوع نشانه احتمال وقوع نوسانات شدید است.
✔️ اندیکاتورهای آنچین: در تایم فریم هفتگی، در وضعیت خنثی هستند.
لینک نمودارها
نویسنده: CryptoQuant.com
@CryptoQuant_Fa