رفتار هولدر‌های ۱۲-۱۸ ماهه بیتکوین

✔️ با بررسی نمودار، مشخص است که این گروه از فعالان بازار، در قیمت‌های پایین و روند ریزشی اقدام به خرید بیتکوین کرده و در روند‌های صعودی دست به خروج سود و فروش می‌زنند.

✔️ در این نمودار از میانگین متحرک ۱۵۵ روزه و نرخ تغییرات سالانه استفاده شده است.

✔️ در حال حاضر، این نمودار صعودی بوده و شیب زیادی داشته که نشان دهنده فاز انباشت سنگین طی ماه‌های اخیر و پس از ریزش از قیمت از سقف ۶۹ هزار دلار است.

✔️ این معیار، یک اندیکاتور تشخیص سقف و کف نیست، اما رفتار‌ فعالان بزرگ بازار در بلند مدت را به خوبی نشان می‌دهد.

لینک نمودارها

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_Fa

همبستگی شدید بیت بیتکوین و بازار سهام آمریکا دلیل اصلی ریزش اخیر قیمت می‌باشد

✅همبستگی قوی بین قیمت بیتکوین و بازار سهام آمریکا وجود دارد. شاخص R Square بین بیتکوین و Nasdaq برابر با ۰.۷۶ بوده که نشان می‌دهنده این همبستگی قوی می‌باشد.

✅دلیل اصلی نوسانات شدید قیمتی اخیر نیز می‌تواند به علت ریزش شدید بازار سهام آمریکا باشد. رفتار آتی قیمت بیتکوین نیز به‌نظر شدیدا به رفتار بازار سهام آمریکا وابسته است.

لینک نمودارها

نویسنده: ghoddusifar

@CryptoQuant_Fa

ماینرهای بیتکوین همچنان درحال انباشت بیتکوین می‌باشند

✅ماینرهای بیتکوین به عنوان پول هوشمند در بازار کریپتو تلقی می‌شوند. با اینکه قیمت بیتکوین درحال ریکاور شدن است، هیچگونه فعالیت توزیع از جانب ماینرها دیده نمی‌شود. بلکه آنها درحال انباشت بیتکوین بوده و این رفتار از ماه جولای ۲۰۲۱ شروع شده و همچنان ادامه دارد.

لینک نمودار

نویسنده: venturefounder

@CryptoQuant_Fa

با وجود فشار فروش و ریزش اخیر قیمت، Open Interest بیتکوین همچنان بالاست

✅معیار Open Interest بیتکوین رشد شدیدی را از ماه مارچ تا آپریل ۲۰۲۲ و زمانیکه قیمت از ۳۸هزار تا ۴۶هزار رشد کرد، تجربه کرده است. بعد از ریز قیمت از ۴۶هزار دلار، این معیار کمی کاهش یافته اما با این حال همچنان این معیار اعداد نسبتا بالایی را نشان می‌دهد.

✅به نظر می‌رسد که بزودی شاهد لیکوئید شدن مقدار بیشتری از پوزیشن‌های لوریج‌دار باشیم درنتیجه لازم است که با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرید و از مدیریت ریسک خود غافل نشوید.

لینک نمودارها

نویسنده: venturefounder

@CryptoQuant_Fa

اگر SPX محدوده حمایتی خود را از دست بدهد، همین برای بیتکوین نیز رخ می‌دهد

✅در پست‌های قبل در مورد همبستگی بین بیتکوین و بازار سهام ایالات متحده صحبت کرده‌ام. SPX و NDX در حال از دست دادن سطوح حمایتی خود هستند. البته کندل‌ها هنوز بسته نشده‌اند و لازم است بعد از بسته شدن کندلها این سناریو تایید شود. اما اگر این سطح مهم حمایت از بین برود، احتمال دارد که بیتکوین نیز ریزش قیمتی را تجربه کند.

لینک نمودارها

نویسنده: ghoddusifar

@CryptoQuant_Fa

شاخص Taker Buy Sell Ratio درحال افزایش می‌باشد

✅با استناد به تجربیات گذشته معمولا بهترین استراتژی معاملاتی خرید در محدوده سبز، هولد کردن در محدوده زرد و فروش در قسمت بالای باکس قرمز می‌باشد.

✅اخیرا، این اندیکاتور به محدوده فروش رسیده است. با این حال، درحال حاضر درحال ریکاور شدن می‌باشد. به تجربیات قبلی نگاه کنید(محدوده بنفش)، بیتکوین نیز بعد از این که این اندیکاتور به محدوده فروش رسیده بود و درحال ریکاوری بود رشد قابل توجهی را تجربه کرد.

✔️به احتمال بسیار قوی شاهد بازگشت قیمتی در ماه می یا جون خواهیم بود.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_Fa

باوجود ریزش قیمت، خالص جریان و ذخایر صرافی‌ها افزایش یافته است

✅همانطور که قبلا پیشبینی کردیم، قیمت بیتکوین بعدر از تشکیل یک سقف کوتاه مدت ریزش کرد. با توجه به نمودار، می‌توان دید که برخلاف ریزش قیمت بیتکوین،‌خالص جریان و ذخایر صرافی‌ها افزایش یافته است.

✅به این معنا که با وجود کاهش و ریزش قیمت، همچنان فشار فروش وجود دارد که نشان‌دهنده احتمال ریزش بیشتر قیمت در روز‌های آتی می‌باشد.

لینک نمودار

نویسنده: ghoddusifar

@CryptoQuant_Fa

بررسی وضعیت هفتگی بازار

📈 عرضه و تقاضا: ذخایر تمام صرافی‌ها در کف ۳ ساله است. با این وجود، ذخایر صرافی‌های اسپات و ابزار مشتقه کمی افزایش یافته است. ذخایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به علت رشد جزئی میزان دارایی‌های صندوق Purpose Bitcoin ETF، اندکی افزایش داشته است.

✔️ اسیلاتور‌های تکنیکال: در تایم‌فریم هفتگی، در وضعیت منفی هستند.

✔️ رفتار نهنگ‌ها: نهنگ‌ها و ماینر‌ها در حال نگهداری دارایی خود هستند. حجم معاملاتی صرافی‌ها افزایشی نسبی داشته است. میزان بیتکوین واریز شده به صرافی‌های ابزار مشتقه در حال کاهش است.

✔️ جو روانی بازار: با وجود ریزش شدید قیمت و لیکوئید شدن سنگین پوزیشن‌های لانگ، بازار فیوچرز همچنان داغ است. نسبت اهرم تخمینی هنوز نزدیک سقف تاریخی بوده و فاندینگ ریت در وضعیت خنثی است. این موضوع نشانگر احتمال نوسانات شدید است.

✔️ اندیکاتور‌های آنچین: گروه کوچکی از هولدر‌های بلند مدت در حال فروش بیتکوین‌های خود در ضرر هستند. اما سایر شاخص‌ها در تایم‌فریم هفتگی در وضعیت خنثی هستند.

لینک نمودارها

نویسنده: CryptoQuant.com

@CryptoQuant_Fa

ماینرها به آرامی درحال توزیع هستند

✔️همانطور که در نمودار می‌بینید، ماینرها از ماه جولای ۲۰۲۱ درحال انباشته بیتکوین بوده‌اند اما همزمان با بالا رفتن قیمت تا محدوده ۴۹هزار دلار معیار MPI نیز افزایش ناگهانی را تجربه کرد و یک سقف تشکیل داد که نشان دهنده فشارر فروش از طرف ماینرها بود.

✔️درست بعد از آن هم قیمت هم معیار MPI ریزش را تجربه کردند. ماینرها درحال حاضر درحال فروش ذخایر خود اما با سرعت بسیار کمی می‌باشند که در بازار خرسی مشابه بازار حال، رفتار عادی و قابل پیشبینی می‌باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@CryptoQuant_Fa

بیتکوین بالای یک محدوده حمایتی بسیار مهم قرار دارد

✔️بیتکوین حمایت کوتاه‌مدت خود را به پایین شکست و درحال حاضر در بالای یکی از مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی خود قرار دارد. در این محدوده قیمتی سطوح حمایتی زیر را داریم:

-سطح حمایتی که بیتکوین دوبار به آن واکنش نشان داده
-خط گردن الگوی سر و شانه
-خط گردن الگوی دبل‌تاپ

✔️همه‌ی این سطوح حمایتی در محدوده ۳۲هزار دلار قرار دارند که اگر قیمت به زیر این محدوده نفوذ کند، می‌توان انتظار ریزش بیشتر قیمت بیتکوین را داشت.

لینک نمودارها

نویسنده: ghoddusifar

@CryptoQuant_Fa

🔰با نزدیک شدن به نقطه صفر در معیار پریمیوم گپ کوین‌بیس، بازار در حال شناسایی کف است.

🟡نزدیک به صفر - مستطیل زرد

🔴هر چه قیمت بالاتر میرود - مستطیل قرمز

به نظر می رسد قیمت مخالف جهتی که باید برود پیش‌روی می‌کند.

لینک نمودار

نویسنده: Mignolet

@CryptoQuant_FA


🏷اگر با این معیار آشنا نیستید ما در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش داده‌ایم.

لینک آموزش معیار

🔰بزرگترین ورودی بیتکوین به ETF کانادا

قسمتی از این ورودی میتواند مربوط به بازگشایی ETF استرالیایی باشد زیرا این ETF قسمتی از سهام ETF کانادایی را خریداری کرده است.

لینک نمودار

🏷️اگر با این معیار آشنا نیستید ما آن را در اینستاگرام آموزش داده‌ایم

#تحلیل_روزانه

کمی از هیجان بازار فیوچرز کاسته شده است

📈 عرضه/تقاضا: ذخایر کل صرافی‌ها در پایین ترین حد ۳ سال گذشته باقی مانده است. در حالی که ذخایر اسپات به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد، ذخایر مشتقات افزایش یافته است. به دلیل اتفاق اخیر مربوط به UST، ذخیره سایر استیبل‌کوین‌ها نیز افزایش یافته است.

📉 اسیلاتورهای تکنیکال: در بازه زمانی هفتگی، منفی به نظر می‌رسد.

😐 انباشت نهنگ‌ها: نهنگ‌ها همچنان در نقش هولدر باقی مانده‌اند. ماینرها در حال توزیع ملایم هستند که احتمالاً تحت تأثیر سقوط اخیر قیمت بیتکوین قرار گرفته است. تعداد بیتکوین‌هایی که به صرافی‌های مشتقات منتقل می‌شوند افزایش یافته است.

😐 احساسات بازار: سقوط شدید اخیر منجر به کاهش نرخ بهره باز در بازار پریپیچوال شد. با این حال، در مقایسه با ذخیره بیتکوین، اهرم هنوز نسبتاً بالا است.

😐 اندیکاتورهای درون زنجیره‌ای: هولدرهای کوتاه‌مدت در وحشت دست به فروش زده‌اند و همچنین برخی از هولدر‌های بلندمدت نیز با ضرر می‌فروشند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

سیگنال کمیاب صعودی برای بیتکوین

✔️این سیگنال که در نمودار روزانه بیتکوین نشان‌داده شده است، نشان می‌دهد که احتمالا بزودی شاهد یک ریکاوری قیمتی باشیم چراکه فاز تسلیم که از اواخر ۲۰۲۱ تا به امروز در آن هستیم محتمل است که به پایان خود نزدیک باشد.

✔️این سیگنال از ترکیب میانگین ۷روزه میزان ورودی بیتکوین به صرافی‌ها و RSI روزانه بیتکوین بدست می‌آید که دوبار در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشد قیمتی را به درستی پیشبینی کرده بود.

لینک نمودارها

نویسنده: Minkyu Woo

@CryptoQuant_Fa

بیتکوین و معیار Open Interest در صرافی BitMEX

✔️هنگامی که واگرایی شدید در قیمت و معیار BitMEX OI مشاهده می‌شود اغلب شاهد نوسان‌های بلندمدت و زیادی در بازار هستیم.

✔️کف چه زمانی شناسایی می‌شود؟ زمانی که این معیار واگرایی مثبت با قیمت می‌سازد ممکن است فاصله چندانی با کف قیمتی نداشته باشیم. در حال حاضر این اتفاق هنوز رخ نداده است.

لینک نمودار

نویسنده: Krypto Dolphin

@CryptoQuant_FA

🏷ما این معیار را قبلا در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آموزش داده‌ایم. بر روی لینک کلیک کنید.

📌معیاری که اخیرا به سایت کریپتوکوآنت اضافه شده رو آموزش دادیم و در موردش در اینستاگرام صحبت کردیم.

لینک اینستاگرام

@CryptoQuant_FA

🔰فروش فشار در بازار اسپات و رفتار خرج کردن هولدرهای بلند‌مدت

✔️نگاه کردن به جریان‌های ورودی به کوین‌بیس در رزولوشن بلاکی، روشی خوب برای مشاهده فشار فروش نهادهای بزرگ (عمدتا بازیگران نهادی در آمریکای شمالی) است.

✔️به عنوان یک رفتار عادی، ورود ۱۸۰۰ بیتکوین در هر بلاک توسط خط قرمز برجسته شده است. پس از رسیدن به سطوح زیر ۲۸ هزار دلار در بازار، می‌توانیم فرکانسی بالاتر از ورودی‌های بیشتر از ۱۸۰۰ بیتکوین در هر بلاک را مشاهده کنیم. به خصوص هر زمانی که بازار از ۳۰ هزار دلار عبور می‌کرده است.

✔️در کنار فشار فروش نسبتاً بالا در کوین‌بیس - اسپات، LTH-SOPR نیز نشان‌دهنده این واقعیت است که هر بار قیمت از ۳۰ هزار دلار (13 و 18 می) عبور می‌کند، هولدر‌های بلندمدت کوین‌های خود را (احتمالاً برای فروش) حرکت می‌دهند. (نمودار این توضیحات را در سایت مشاهده کنید)

لینک نمودار

نویسنده: CryptoQuant_FA

@CryptoQuant_FA

🏷اگر هنوز با معیار SOPR آشنا نیستید ما آن را در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آموزش داده‌ایم. بر روی لینک کلیک کنید.

خلاصه هفتگی ارائه شده توسط کریپتوکوآنت

📌سرمایه گذاران منتظر رسیدن قیمت به سطح پایین هستند.

📈عرضه/تقاضا: تمام ذخایر صرافی‌ها در پایین ترین حد ۳ سال گذشته باقی مانده است. افزایش اندک در صرافی‌های اسپات، اما میزان ذخیره نسبت به هفته گذشته همچنان پایین است در حالی که ذخیره بازار مشتقات در همان سطح باقی مانده است.

😐 اندیکاتورهای تکنیکال: در بازه زمانی هفتگی، خنثی به نظر می‌رسد.

انباشت نهنگ‌ها: نهنگ‌ها و ماینرها در حال هولد هستند. تعداد بیتکوین‌هایی که به صرافی مشتقات منتقل می‌شوند هنوز زیاد است.

😐 احساسات بازار: احساسات نسبت به پوزیشن شورت بیشتر است. بهره باز ۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. نسبت اهرم تخمینی نشان می‌دهد که بازار آتی بیش از حد اهرمی است.

✔️شاخص‌های آن‌چین: هر دو هولدرهای کوتاه مدت و بلند مدت با ضرر می‌فروشند. اندیکاتورهای MVRV و NUPL نشان می‌دهند که قیمت فعلی بیتکوین در حال نزدیک شدن به موقعیت Undervalued یا "کم ارزش گذاری شده" است.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA