باوجود ریزش قیمت، خالص جریان و ذخایر صرافیها افزایش یافته است
✅همانطور که قبلا پیشبینی کردیم، قیمت بیتکوین بعدر از تشکیل یک سقف کوتاه مدت ریزش کرد. با توجه به نمودار، میتوان دید که برخلاف ریزش قیمت بیتکوین،خالص جریان و ذخایر صرافیها افزایش یافته است.
✅به این معنا که با وجود کاهش و ریزش قیمت، همچنان فشار فروش وجود دارد که نشاندهنده احتمال ریزش بیشتر قیمت در روزهای آتی میباشد.
لینک نمودار
نویسنده: ghoddusifar
@CryptoQuant_Fa
✅همانطور که قبلا پیشبینی کردیم، قیمت بیتکوین بعدر از تشکیل یک سقف کوتاه مدت ریزش کرد. با توجه به نمودار، میتوان دید که برخلاف ریزش قیمت بیتکوین،خالص جریان و ذخایر صرافیها افزایش یافته است.
✅به این معنا که با وجود کاهش و ریزش قیمت، همچنان فشار فروش وجود دارد که نشاندهنده احتمال ریزش بیشتر قیمت در روزهای آتی میباشد.
لینک نمودار
نویسنده: ghoddusifar
@CryptoQuant_Fa
بررسی وضعیت هفتگی بازار
📈 عرضه و تقاضا: ذخایر تمام صرافیها در کف ۳ ساله است. با این وجود، ذخایر صرافیهای اسپات و ابزار مشتقه کمی افزایش یافته است. ذخایر صندوقهای سرمایهگذاری نیز به علت رشد جزئی میزان داراییهای صندوق Purpose Bitcoin ETF، اندکی افزایش داشته است.
✔️ اسیلاتورهای تکنیکال: در تایمفریم هفتگی، در وضعیت منفی هستند.
✔️ رفتار نهنگها: نهنگها و ماینرها در حال نگهداری دارایی خود هستند. حجم معاملاتی صرافیها افزایشی نسبی داشته است. میزان بیتکوین واریز شده به صرافیهای ابزار مشتقه در حال کاهش است.
✔️ جو روانی بازار: با وجود ریزش شدید قیمت و لیکوئید شدن سنگین پوزیشنهای لانگ، بازار فیوچرز همچنان داغ است. نسبت اهرم تخمینی هنوز نزدیک سقف تاریخی بوده و فاندینگ ریت در وضعیت خنثی است. این موضوع نشانگر احتمال نوسانات شدید است.
✔️ اندیکاتورهای آنچین: گروه کوچکی از هولدرهای بلند مدت در حال فروش بیتکوینهای خود در ضرر هستند. اما سایر شاخصها در تایمفریم هفتگی در وضعیت خنثی هستند.
لینک نمودارها
نویسنده: CryptoQuant.com
@CryptoQuant_Fa
📈 عرضه و تقاضا: ذخایر تمام صرافیها در کف ۳ ساله است. با این وجود، ذخایر صرافیهای اسپات و ابزار مشتقه کمی افزایش یافته است. ذخایر صندوقهای سرمایهگذاری نیز به علت رشد جزئی میزان داراییهای صندوق Purpose Bitcoin ETF، اندکی افزایش داشته است.
✔️ اسیلاتورهای تکنیکال: در تایمفریم هفتگی، در وضعیت منفی هستند.
✔️ رفتار نهنگها: نهنگها و ماینرها در حال نگهداری دارایی خود هستند. حجم معاملاتی صرافیها افزایشی نسبی داشته است. میزان بیتکوین واریز شده به صرافیهای ابزار مشتقه در حال کاهش است.
✔️ جو روانی بازار: با وجود ریزش شدید قیمت و لیکوئید شدن سنگین پوزیشنهای لانگ، بازار فیوچرز همچنان داغ است. نسبت اهرم تخمینی هنوز نزدیک سقف تاریخی بوده و فاندینگ ریت در وضعیت خنثی است. این موضوع نشانگر احتمال نوسانات شدید است.
✔️ اندیکاتورهای آنچین: گروه کوچکی از هولدرهای بلند مدت در حال فروش بیتکوینهای خود در ضرر هستند. اما سایر شاخصها در تایمفریم هفتگی در وضعیت خنثی هستند.
لینک نمودارها
نویسنده: CryptoQuant.com
@CryptoQuant_Fa
ماینرها به آرامی درحال توزیع هستند
✔️همانطور که در نمودار میبینید، ماینرها از ماه جولای ۲۰۲۱ درحال انباشته بیتکوین بودهاند اما همزمان با بالا رفتن قیمت تا محدوده ۴۹هزار دلار معیار MPI نیز افزایش ناگهانی را تجربه کرد و یک سقف تشکیل داد که نشان دهنده فشارر فروش از طرف ماینرها بود.
✔️درست بعد از آن هم قیمت هم معیار MPI ریزش را تجربه کردند. ماینرها درحال حاضر درحال فروش ذخایر خود اما با سرعت بسیار کمی میباشند که در بازار خرسی مشابه بازار حال، رفتار عادی و قابل پیشبینی میباشد.
لینک نمودارها
نویسنده: Greatest_Trader
@CryptoQuant_Fa
✔️همانطور که در نمودار میبینید، ماینرها از ماه جولای ۲۰۲۱ درحال انباشته بیتکوین بودهاند اما همزمان با بالا رفتن قیمت تا محدوده ۴۹هزار دلار معیار MPI نیز افزایش ناگهانی را تجربه کرد و یک سقف تشکیل داد که نشان دهنده فشارر فروش از طرف ماینرها بود.
✔️درست بعد از آن هم قیمت هم معیار MPI ریزش را تجربه کردند. ماینرها درحال حاضر درحال فروش ذخایر خود اما با سرعت بسیار کمی میباشند که در بازار خرسی مشابه بازار حال، رفتار عادی و قابل پیشبینی میباشد.
لینک نمودارها
نویسنده: Greatest_Trader
@CryptoQuant_Fa
بیتکوین بالای یک محدوده حمایتی بسیار مهم قرار دارد
✔️بیتکوین حمایت کوتاهمدت خود را به پایین شکست و درحال حاضر در بالای یکی از مهمترین محدودههای حمایتی خود قرار دارد. در این محدوده قیمتی سطوح حمایتی زیر را داریم:
-سطح حمایتی که بیتکوین دوبار به آن واکنش نشان داده
-خط گردن الگوی سر و شانه
-خط گردن الگوی دبلتاپ
✔️همهی این سطوح حمایتی در محدوده ۳۲هزار دلار قرار دارند که اگر قیمت به زیر این محدوده نفوذ کند، میتوان انتظار ریزش بیشتر قیمت بیتکوین را داشت.
لینک نمودارها
نویسنده: ghoddusifar
@CryptoQuant_Fa
✔️بیتکوین حمایت کوتاهمدت خود را به پایین شکست و درحال حاضر در بالای یکی از مهمترین محدودههای حمایتی خود قرار دارد. در این محدوده قیمتی سطوح حمایتی زیر را داریم:
-سطح حمایتی که بیتکوین دوبار به آن واکنش نشان داده
-خط گردن الگوی سر و شانه
-خط گردن الگوی دبلتاپ
✔️همهی این سطوح حمایتی در محدوده ۳۲هزار دلار قرار دارند که اگر قیمت به زیر این محدوده نفوذ کند، میتوان انتظار ریزش بیشتر قیمت بیتکوین را داشت.
لینک نمودارها
نویسنده: ghoddusifar
@CryptoQuant_Fa
❤1
🔰با نزدیک شدن به نقطه صفر در معیار پریمیوم گپ کوینبیس، بازار در حال شناسایی کف است.
🟡نزدیک به صفر - مستطیل زرد
🔴هر چه قیمت بالاتر میرود - مستطیل قرمز
به نظر می رسد قیمت مخالف جهتی که باید برود پیشروی میکند.
لینک نمودار
نویسنده: Mignolet
@CryptoQuant_FA
🏷اگر با این معیار آشنا نیستید ما در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش دادهایم.
لینک آموزش معیار
🟡نزدیک به صفر - مستطیل زرد
🔴هر چه قیمت بالاتر میرود - مستطیل قرمز
به نظر می رسد قیمت مخالف جهتی که باید برود پیشروی میکند.
لینک نمودار
نویسنده: Mignolet
@CryptoQuant_FA
🏷اگر با این معیار آشنا نیستید ما در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش دادهایم.
لینک آموزش معیار
🔰بزرگترین ورودی بیتکوین به ETF کانادا
قسمتی از این ورودی میتواند مربوط به بازگشایی ETF استرالیایی باشد زیرا این ETF قسمتی از سهام ETF کانادایی را خریداری کرده است.
لینک نمودار
🏷️اگر با این معیار آشنا نیستید ما آن را در اینستاگرام آموزش دادهایم
#تحلیل_روزانه
قسمتی از این ورودی میتواند مربوط به بازگشایی ETF استرالیایی باشد زیرا این ETF قسمتی از سهام ETF کانادایی را خریداری کرده است.
لینک نمودار
🏷️اگر با این معیار آشنا نیستید ما آن را در اینستاگرام آموزش دادهایم
#تحلیل_روزانه
کمی از هیجان بازار فیوچرز کاسته شده است
📈 عرضه/تقاضا: ذخایر کل صرافیها در پایین ترین حد ۳ سال گذشته باقی مانده است. در حالی که ذخایر اسپات به روند کاهشی خود ادامه میدهد، ذخایر مشتقات افزایش یافته است. به دلیل اتفاق اخیر مربوط به UST، ذخیره سایر استیبلکوینها نیز افزایش یافته است.
📉 اسیلاتورهای تکنیکال: در بازه زمانی هفتگی، منفی به نظر میرسد.
😐 انباشت نهنگها: نهنگها همچنان در نقش هولدر باقی ماندهاند. ماینرها در حال توزیع ملایم هستند که احتمالاً تحت تأثیر سقوط اخیر قیمت بیتکوین قرار گرفته است. تعداد بیتکوینهایی که به صرافیهای مشتقات منتقل میشوند افزایش یافته است.
😐 احساسات بازار: سقوط شدید اخیر منجر به کاهش نرخ بهره باز در بازار پریپیچوال شد. با این حال، در مقایسه با ذخیره بیتکوین، اهرم هنوز نسبتاً بالا است.
😐 اندیکاتورهای درون زنجیرهای: هولدرهای کوتاهمدت در وحشت دست به فروش زدهاند و همچنین برخی از هولدرهای بلندمدت نیز با ضرر میفروشند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
📈 عرضه/تقاضا: ذخایر کل صرافیها در پایین ترین حد ۳ سال گذشته باقی مانده است. در حالی که ذخایر اسپات به روند کاهشی خود ادامه میدهد، ذخایر مشتقات افزایش یافته است. به دلیل اتفاق اخیر مربوط به UST، ذخیره سایر استیبلکوینها نیز افزایش یافته است.
📉 اسیلاتورهای تکنیکال: در بازه زمانی هفتگی، منفی به نظر میرسد.
😐 انباشت نهنگها: نهنگها همچنان در نقش هولدر باقی ماندهاند. ماینرها در حال توزیع ملایم هستند که احتمالاً تحت تأثیر سقوط اخیر قیمت بیتکوین قرار گرفته است. تعداد بیتکوینهایی که به صرافیهای مشتقات منتقل میشوند افزایش یافته است.
😐 احساسات بازار: سقوط شدید اخیر منجر به کاهش نرخ بهره باز در بازار پریپیچوال شد. با این حال، در مقایسه با ذخیره بیتکوین، اهرم هنوز نسبتاً بالا است.
😐 اندیکاتورهای درون زنجیرهای: هولدرهای کوتاهمدت در وحشت دست به فروش زدهاند و همچنین برخی از هولدرهای بلندمدت نیز با ضرر میفروشند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
سیگنال کمیاب صعودی برای بیتکوین
✔️این سیگنال که در نمودار روزانه بیتکوین نشانداده شده است، نشان میدهد که احتمالا بزودی شاهد یک ریکاوری قیمتی باشیم چراکه فاز تسلیم که از اواخر ۲۰۲۱ تا به امروز در آن هستیم محتمل است که به پایان خود نزدیک باشد.
✔️این سیگنال از ترکیب میانگین ۷روزه میزان ورودی بیتکوین به صرافیها و RSI روزانه بیتکوین بدست میآید که دوبار در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشد قیمتی را به درستی پیشبینی کرده بود.
لینک نمودارها
نویسنده: Minkyu Woo
@CryptoQuant_Fa
✔️این سیگنال که در نمودار روزانه بیتکوین نشانداده شده است، نشان میدهد که احتمالا بزودی شاهد یک ریکاوری قیمتی باشیم چراکه فاز تسلیم که از اواخر ۲۰۲۱ تا به امروز در آن هستیم محتمل است که به پایان خود نزدیک باشد.
✔️این سیگنال از ترکیب میانگین ۷روزه میزان ورودی بیتکوین به صرافیها و RSI روزانه بیتکوین بدست میآید که دوبار در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشد قیمتی را به درستی پیشبینی کرده بود.
لینک نمودارها
نویسنده: Minkyu Woo
@CryptoQuant_Fa
این معیار از تفاوت بین (ارزش بازار یا همان مارکت کپ و ارزش تحقق یافته) تقسیم بر ارزش بازار به دست میآید.
Anonymous Quiz
42%
MVRV
7%
CDD
21%
NUPL
30%
REALIZED PRICE
👍1
بیتکوین و معیار Open Interest در صرافی BitMEX
✔️هنگامی که واگرایی شدید در قیمت و معیار BitMEX OI مشاهده میشود اغلب شاهد نوسانهای بلندمدت و زیادی در بازار هستیم.
✔️کف چه زمانی شناسایی میشود؟ زمانی که این معیار واگرایی مثبت با قیمت میسازد ممکن است فاصله چندانی با کف قیمتی نداشته باشیم. در حال حاضر این اتفاق هنوز رخ نداده است.
لینک نمودار
نویسنده: Krypto Dolphin
@CryptoQuant_FA
🏷ما این معیار را قبلا در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آموزش دادهایم. بر روی لینک کلیک کنید.
✔️هنگامی که واگرایی شدید در قیمت و معیار BitMEX OI مشاهده میشود اغلب شاهد نوسانهای بلندمدت و زیادی در بازار هستیم.
✔️کف چه زمانی شناسایی میشود؟ زمانی که این معیار واگرایی مثبت با قیمت میسازد ممکن است فاصله چندانی با کف قیمتی نداشته باشیم. در حال حاضر این اتفاق هنوز رخ نداده است.
لینک نمودار
نویسنده: Krypto Dolphin
@CryptoQuant_FA
🏷ما این معیار را قبلا در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آموزش دادهایم. بر روی لینک کلیک کنید.
🔰احتمال شورت اسکوئیز در کوتاه مدت
✔️احتمال شورت اسکوئیز در بیتکوین در چند روز آینده زیاد است که احتمالا باعث رشد کل بازار کریپتو خواهد شد.
✔️در اینجا دو دلیل وجود دارد:
📌میانگین مقدار بیتکوین ارسالی به صرافیهای مشتقات طی چند روز گذشته به شدت افزایش یافته است. این بدان معناست که نهنگها مقدار زیادی بیتکوین را به صرافیها میفرستند تا قبل از حرکت قیمتها در صرافیهای اسپات، پوزیشن لانگ را اعمال کنند.
📌علاوه بر این، افزایش شدید قیمت در صرافی اسپات میتواند منجر به لیکویید شدن پوزیشنهای شورت زیادی شود. از آنجایی که بسیاری از سرمایهگذاران خرد شورت هستند و احساسات نزولی است، فاندینگریت منفی شده است. نهنگها با لیکویید کردن پوزیشنهای شورت / لانگ درآمد کسب میکنند.
لینک نمودار
نویسنده: Yourdefiguide
@CryptoQuant_FA
🏷اگر میخواهید بهتر متوجه مفهوم فاندینگ ریت شوید، ما آن را در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آموزش دادهایم. روی لینک کلیک کنید.
✔️احتمال شورت اسکوئیز در بیتکوین در چند روز آینده زیاد است که احتمالا باعث رشد کل بازار کریپتو خواهد شد.
✔️در اینجا دو دلیل وجود دارد:
📌میانگین مقدار بیتکوین ارسالی به صرافیهای مشتقات طی چند روز گذشته به شدت افزایش یافته است. این بدان معناست که نهنگها مقدار زیادی بیتکوین را به صرافیها میفرستند تا قبل از حرکت قیمتها در صرافیهای اسپات، پوزیشن لانگ را اعمال کنند.
📌علاوه بر این، افزایش شدید قیمت در صرافی اسپات میتواند منجر به لیکویید شدن پوزیشنهای شورت زیادی شود. از آنجایی که بسیاری از سرمایهگذاران خرد شورت هستند و احساسات نزولی است، فاندینگریت منفی شده است. نهنگها با لیکویید کردن پوزیشنهای شورت / لانگ درآمد کسب میکنند.
لینک نمودار
نویسنده: Yourdefiguide
@CryptoQuant_FA
🏷اگر میخواهید بهتر متوجه مفهوم فاندینگ ریت شوید، ما آن را در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آموزش دادهایم. روی لینک کلیک کنید.
📌معیاری که اخیرا به سایت کریپتوکوآنت اضافه شده رو آموزش دادیم و در موردش در اینستاگرام صحبت کردیم.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
👍1
🔰فروش فشار در بازار اسپات و رفتار خرج کردن هولدرهای بلندمدت
✔️نگاه کردن به جریانهای ورودی به کوینبیس در رزولوشن بلاکی، روشی خوب برای مشاهده فشار فروش نهادهای بزرگ (عمدتا بازیگران نهادی در آمریکای شمالی) است.
✔️به عنوان یک رفتار عادی، ورود ۱۸۰۰ بیتکوین در هر بلاک توسط خط قرمز برجسته شده است. پس از رسیدن به سطوح زیر ۲۸ هزار دلار در بازار، میتوانیم فرکانسی بالاتر از ورودیهای بیشتر از ۱۸۰۰ بیتکوین در هر بلاک را مشاهده کنیم. به خصوص هر زمانی که بازار از ۳۰ هزار دلار عبور میکرده است.
✔️در کنار فشار فروش نسبتاً بالا در کوینبیس - اسپات، LTH-SOPR نیز نشاندهنده این واقعیت است که هر بار قیمت از ۳۰ هزار دلار (13 و 18 می) عبور میکند، هولدرهای بلندمدت کوینهای خود را (احتمالاً برای فروش) حرکت میدهند. (نمودار این توضیحات را در سایت مشاهده کنید)
لینک نمودار
نویسنده: CryptoQuant_FA
@CryptoQuant_FA
🏷اگر هنوز با معیار SOPR آشنا نیستید ما آن را در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آموزش دادهایم. بر روی لینک کلیک کنید.
✔️نگاه کردن به جریانهای ورودی به کوینبیس در رزولوشن بلاکی، روشی خوب برای مشاهده فشار فروش نهادهای بزرگ (عمدتا بازیگران نهادی در آمریکای شمالی) است.
✔️به عنوان یک رفتار عادی، ورود ۱۸۰۰ بیتکوین در هر بلاک توسط خط قرمز برجسته شده است. پس از رسیدن به سطوح زیر ۲۸ هزار دلار در بازار، میتوانیم فرکانسی بالاتر از ورودیهای بیشتر از ۱۸۰۰ بیتکوین در هر بلاک را مشاهده کنیم. به خصوص هر زمانی که بازار از ۳۰ هزار دلار عبور میکرده است.
✔️در کنار فشار فروش نسبتاً بالا در کوینبیس - اسپات، LTH-SOPR نیز نشاندهنده این واقعیت است که هر بار قیمت از ۳۰ هزار دلار (13 و 18 می) عبور میکند، هولدرهای بلندمدت کوینهای خود را (احتمالاً برای فروش) حرکت میدهند. (نمودار این توضیحات را در سایت مشاهده کنید)
لینک نمودار
نویسنده: CryptoQuant_FA
@CryptoQuant_FA
🏷اگر هنوز با معیار SOPR آشنا نیستید ما آن را در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آموزش دادهایم. بر روی لینک کلیک کنید.
خلاصه هفتگی ارائه شده توسط کریپتوکوآنت
📌سرمایه گذاران منتظر رسیدن قیمت به سطح پایین هستند.
📈عرضه/تقاضا: تمام ذخایر صرافیها در پایین ترین حد ۳ سال گذشته باقی مانده است. افزایش اندک در صرافیهای اسپات، اما میزان ذخیره نسبت به هفته گذشته همچنان پایین است در حالی که ذخیره بازار مشتقات در همان سطح باقی مانده است.
😐 اندیکاتورهای تکنیکال: در بازه زمانی هفتگی، خنثی به نظر میرسد.
انباشت نهنگها: نهنگها و ماینرها در حال هولد هستند. تعداد بیتکوینهایی که به صرافی مشتقات منتقل میشوند هنوز زیاد است.
😐 احساسات بازار: احساسات نسبت به پوزیشن شورت بیشتر است. بهره باز ۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. نسبت اهرم تخمینی نشان میدهد که بازار آتی بیش از حد اهرمی است.
✔️شاخصهای آنچین: هر دو هولدرهای کوتاه مدت و بلند مدت با ضرر میفروشند. اندیکاتورهای MVRV و NUPL نشان میدهند که قیمت فعلی بیتکوین در حال نزدیک شدن به موقعیت Undervalued یا "کم ارزش گذاری شده" است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
📌سرمایه گذاران منتظر رسیدن قیمت به سطح پایین هستند.
📈عرضه/تقاضا: تمام ذخایر صرافیها در پایین ترین حد ۳ سال گذشته باقی مانده است. افزایش اندک در صرافیهای اسپات، اما میزان ذخیره نسبت به هفته گذشته همچنان پایین است در حالی که ذخیره بازار مشتقات در همان سطح باقی مانده است.
😐 اندیکاتورهای تکنیکال: در بازه زمانی هفتگی، خنثی به نظر میرسد.
انباشت نهنگها: نهنگها و ماینرها در حال هولد هستند. تعداد بیتکوینهایی که به صرافی مشتقات منتقل میشوند هنوز زیاد است.
😐 احساسات بازار: احساسات نسبت به پوزیشن شورت بیشتر است. بهره باز ۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. نسبت اهرم تخمینی نشان میدهد که بازار آتی بیش از حد اهرمی است.
✔️شاخصهای آنچین: هر دو هولدرهای کوتاه مدت و بلند مدت با ضرر میفروشند. اندیکاتورهای MVRV و NUPL نشان میدهند که قیمت فعلی بیتکوین در حال نزدیک شدن به موقعیت Undervalued یا "کم ارزش گذاری شده" است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
میزان بیتکوینهای در ضرر درحال افزایش است
✅رفتار اخیر قیمت بیتکوین باعث شده است که درصد بیتکوینهای در سود به سطوحی که از جولای سال گذشته مشاهده نشده بود کاهش یابد که در حال حاضر به 57.77 درصد رسیده است. این نشان میدهد که بیش از 30 درصد از بیتکوینها در سال گذشته درحالی دست به دست شدهاند که آنها در قیمتهای بالاتری از قیمتهای فعلی معامله میشدند.درحال حاضر این موجودیتها درحال هولد کردن میباشند.
✅زمانیکه قیمت بیتکوین در روز گذشته کمی افزایش یافت، این معیار نیز کمی افزایش یافت که قابل توجه نیست. میزان درصد بیتکوینهای در سود نیز درحال تشکیل کفهای جدید بوده که میتواند نشانهی تشکیل یک کف میانمدت برای قیمت باشد.
لینک نمودارها
نویسنده: Crypto Alliance
@CryptoQuant_Fa
✅رفتار اخیر قیمت بیتکوین باعث شده است که درصد بیتکوینهای در سود به سطوحی که از جولای سال گذشته مشاهده نشده بود کاهش یابد که در حال حاضر به 57.77 درصد رسیده است. این نشان میدهد که بیش از 30 درصد از بیتکوینها در سال گذشته درحالی دست به دست شدهاند که آنها در قیمتهای بالاتری از قیمتهای فعلی معامله میشدند.درحال حاضر این موجودیتها درحال هولد کردن میباشند.
✅زمانیکه قیمت بیتکوین در روز گذشته کمی افزایش یافت، این معیار نیز کمی افزایش یافت که قابل توجه نیست. میزان درصد بیتکوینهای در سود نیز درحال تشکیل کفهای جدید بوده که میتواند نشانهی تشکیل یک کف میانمدت برای قیمت باشد.
لینک نمودارها
نویسنده: Crypto Alliance
@CryptoQuant_Fa
معیارهای Taker Buy/Sell Ratio، خروجی خرج شده و ورودی و خروجی
✔️اخیراً شاهد بودهایم که Taker Buy/Sell Ratio به سمت بالا حرکت کرده است. این نشان میدهد که خرید بیشتری توسط تیکرهای خریدار انجام گرفته است.وقتی میانگین ۷ روزه را برای این نسبت در نظر میگیریم، زمانی که از ۱ بالاتر برود، قیمت معمولاً افزایش پیدا کرده است.
همچنین میانگین ۱۴ روزه و ۳۰ روزه را نیز در چارت آوردهایم.نمیدانم آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر،اما این نشانهای است که خرید در حال انجام است.
✔️حالا به خروجی خرج شده توسط هولدرهای که بین ۱ بیتکوین تا ده هزار بیتکوین دارند نگاه کنیم. این گروه ۹۵ درصد کوینها را دارند. اخیراً خرج شدن توسط این گروهها رو به کاهش است.
✔️نگاهی به جریانهای ورودی و خروجی کنیم.
هر دو معیار نیز روند نزولی را آغاز کردهاند.
آنچه مهم است اندازهگیری فشار فروش است.
ورودی کمتر، خرج شدن کمتر=فشار فروش کمتر
معیار Taker Buy/Sell Ratio بیشتر=فشار خرید بیشتر
باید صبر کرد و دید آیا این روندها ادامهدار خواهد بود یا خیر!
لینک نمودار
نویسنده: YAS0
@CryptoQuant_FA
🏷ما را در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی دنبال کنید.
✔️اخیراً شاهد بودهایم که Taker Buy/Sell Ratio به سمت بالا حرکت کرده است. این نشان میدهد که خرید بیشتری توسط تیکرهای خریدار انجام گرفته است.وقتی میانگین ۷ روزه را برای این نسبت در نظر میگیریم، زمانی که از ۱ بالاتر برود، قیمت معمولاً افزایش پیدا کرده است.
همچنین میانگین ۱۴ روزه و ۳۰ روزه را نیز در چارت آوردهایم.نمیدانم آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر،اما این نشانهای است که خرید در حال انجام است.
✔️حالا به خروجی خرج شده توسط هولدرهای که بین ۱ بیتکوین تا ده هزار بیتکوین دارند نگاه کنیم. این گروه ۹۵ درصد کوینها را دارند. اخیراً خرج شدن توسط این گروهها رو به کاهش است.
✔️نگاهی به جریانهای ورودی و خروجی کنیم.
هر دو معیار نیز روند نزولی را آغاز کردهاند.
آنچه مهم است اندازهگیری فشار فروش است.
ورودی کمتر، خرج شدن کمتر=فشار فروش کمتر
معیار Taker Buy/Sell Ratio بیشتر=فشار خرید بیشتر
باید صبر کرد و دید آیا این روندها ادامهدار خواهد بود یا خیر!
لینک نمودار
نویسنده: YAS0
@CryptoQuant_FA
🏷ما را در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی دنبال کنید.
🔰آیا سرمایهگذاران خرد بازار را کنترل میکنند؟؟
✔️تعداد UTXOهای در ضرر از کف قبلی بازار و قیمت مشابه حدود ۱۳ میلیون افزایش داشته است در حالی که تعداد UTXOهای اضافه شده به شبکه در حدود ۷ میلیون است. این موضوع برای کف بازار در ژانویه ۲۰۲۱ نیز در چارت مشخص شده است.
✔️دو حالت دارد:
اول اینکه کسانی که حجم زیادی بیتکوین دارند آن را به دستههای کوچکتر تقسیم کردند.
دوم اینکه در خلال هر افزایش قیمتی UTXOهایی که حاوی مقادیر زیادی بیتکوین هستند به سرمایهگذاران خرد واگذار شده است که احتمالا رفته رفته کنترل بازار را دست گرفتهاند.
✔️دور از ذهن نیست که این امر با هر افزایش قیمتی ادامه پیدا کند تا زمانی که اکثر سرمایهگذاران خرد وارد ضرر شوند. (در حال حاضر بیشتر از یک سوم UTXOها در ضرر است). اگر این رخ دهد هر افزایش قیمتی فرصت خروج تلقی میشود.
لینک نمودار
نویسنده: Grizzly
@CryptoQuant_FA
🏷اگر با مفهوم UTXO آشنا نیستید میتوانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش ببینید.
✔️تعداد UTXOهای در ضرر از کف قبلی بازار و قیمت مشابه حدود ۱۳ میلیون افزایش داشته است در حالی که تعداد UTXOهای اضافه شده به شبکه در حدود ۷ میلیون است. این موضوع برای کف بازار در ژانویه ۲۰۲۱ نیز در چارت مشخص شده است.
✔️دو حالت دارد:
اول اینکه کسانی که حجم زیادی بیتکوین دارند آن را به دستههای کوچکتر تقسیم کردند.
دوم اینکه در خلال هر افزایش قیمتی UTXOهایی که حاوی مقادیر زیادی بیتکوین هستند به سرمایهگذاران خرد واگذار شده است که احتمالا رفته رفته کنترل بازار را دست گرفتهاند.
✔️دور از ذهن نیست که این امر با هر افزایش قیمتی ادامه پیدا کند تا زمانی که اکثر سرمایهگذاران خرد وارد ضرر شوند. (در حال حاضر بیشتر از یک سوم UTXOها در ضرر است). اگر این رخ دهد هر افزایش قیمتی فرصت خروج تلقی میشود.
لینک نمودار
نویسنده: Grizzly
@CryptoQuant_FA
🏷اگر با مفهوم UTXO آشنا نیستید میتوانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش ببینید.
زمان برای تریدرهای بازار فیوچرز بیتکوین رو به اتمام است
✔️افزایش Open Interest و مقادیر مثبت فاندینگریت نشان میدهد تعداد زیادی از تریدرها درحال لانگ کردن بیتکوین میباشند. با این حال قیمت همچنان درحال رنج زدن است و از این افزایش پوزیشنهای لانگ تبعیت کند.
✔️درغیر این صورت، این پوزیشنهای لانگ میتواند تارگت خوبی برای لیکوئید شدن توسط خرسهای بازار باشد. در این سناریو باید منتظر قیمتهای پایینتر برای بیتکوین باشیم.
لینک نمودارها
نویسنده: maartunn
@CryptoQuant_Fa
✔️افزایش Open Interest و مقادیر مثبت فاندینگریت نشان میدهد تعداد زیادی از تریدرها درحال لانگ کردن بیتکوین میباشند. با این حال قیمت همچنان درحال رنج زدن است و از این افزایش پوزیشنهای لانگ تبعیت کند.
✔️درغیر این صورت، این پوزیشنهای لانگ میتواند تارگت خوبی برای لیکوئید شدن توسط خرسهای بازار باشد. در این سناریو باید منتظر قیمتهای پایینتر برای بیتکوین باشیم.
لینک نمودارها
نویسنده: maartunn
@CryptoQuant_Fa
معیار LTH-SOPR بیتکوین
✅مقادیر بالای ۱ برای این معیار نشاندهنده فروش احتمالی هولدرهای بلند مدت در سود و مقادیر کمتر از ۱ نیز نشاندهنده فروش احتمالی هلدرهای بلندمدت در ضرر میباشد.
✅درحال حاضر میانگین متحرک ۷روزه این معیار عدد ۰.۷۲ را نشان میدهد که نشاندهنده فروش احتمالی بعضی از هولدرهای بلندمدت در ضرر میباشد. گروههای ۳-۶ ماه و ۶-۱۲ماه معمولا بیتکوینهای خود را در ضرر فروختهاند.
✅وقتی میانگین متحرک ۷روزه این معیار به زیر عدد ۱ میرسد میتواند نشاندهنده تشکیل کف احتمالی برای قیمت باشد. درحال حاضر نمیتوان گفت که به کف قیمتی رسیدهایم اما بررسی این معیار ارزشمند بوده و بهتر است آن را رصد کنیم.
لینک نمودارها
نویسنده: IT Tech
@CryptoQuant_Fa
✅مقادیر بالای ۱ برای این معیار نشاندهنده فروش احتمالی هولدرهای بلند مدت در سود و مقادیر کمتر از ۱ نیز نشاندهنده فروش احتمالی هلدرهای بلندمدت در ضرر میباشد.
✅درحال حاضر میانگین متحرک ۷روزه این معیار عدد ۰.۷۲ را نشان میدهد که نشاندهنده فروش احتمالی بعضی از هولدرهای بلندمدت در ضرر میباشد. گروههای ۳-۶ ماه و ۶-۱۲ماه معمولا بیتکوینهای خود را در ضرر فروختهاند.
✅وقتی میانگین متحرک ۷روزه این معیار به زیر عدد ۱ میرسد میتواند نشاندهنده تشکیل کف احتمالی برای قیمت باشد. درحال حاضر نمیتوان گفت که به کف قیمتی رسیدهایم اما بررسی این معیار ارزشمند بوده و بهتر است آن را رصد کنیم.
لینک نمودارها
نویسنده: IT Tech
@CryptoQuant_Fa
🔰معیار Whale Ratio در منطقه ریسکی است
✔️معیار نسبت نهنگها نشان میدهد که رفتار نهنگها پرخطر شده است.
✍️نمودار روزانه عدد ۰.۵۹ را نشان میدهد که بسیار نزدیک به منطقه پرخطر است (۰.۶ و بالاتر منطقه پرخطر در تایم روزانه نامیده میشود)
✍️این معیار با میانگین سه روزه عدد ۰.۸۹ را نشان میدهد که باز هم نزدیک منطقه پرخطر است (منطقه پرخطر برای میانگین سه روزه عدد ۰.۹ و بالاتر است)
✔️علت و معلول: این فعالیتها احتمالا مربوط به نشست ماه می فدرال رزرو است. اگر این معیارها کاهش پیدا نکند نگران کننده خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: Eralp Buyukaslan
@CryptoQuant_FA
🏷برای درک بهتر مفهوم این معیار میتوانید از طریق این لینک در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را مرور کنید.
همچنین در یک سری ویدیوی سه قسمتی نیز این معیار به طور کامل شرح داده شده است که در صفحه اینستاگرام قابل دسترسی است.
✔️معیار نسبت نهنگها نشان میدهد که رفتار نهنگها پرخطر شده است.
✍️نمودار روزانه عدد ۰.۵۹ را نشان میدهد که بسیار نزدیک به منطقه پرخطر است (۰.۶ و بالاتر منطقه پرخطر در تایم روزانه نامیده میشود)
✍️این معیار با میانگین سه روزه عدد ۰.۸۹ را نشان میدهد که باز هم نزدیک منطقه پرخطر است (منطقه پرخطر برای میانگین سه روزه عدد ۰.۹ و بالاتر است)
✔️علت و معلول: این فعالیتها احتمالا مربوط به نشست ماه می فدرال رزرو است. اگر این معیارها کاهش پیدا نکند نگران کننده خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: Eralp Buyukaslan
@CryptoQuant_FA
🏷برای درک بهتر مفهوم این معیار میتوانید از طریق این لینک در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را مرور کنید.
همچنین در یک سری ویدیوی سه قسمتی نیز این معیار به طور کامل شرح داده شده است که در صفحه اینستاگرام قابل دسترسی است.