🔴 #تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰انتظارات در کوتاه مدت
‼️به نظر میرسد همه منتظر مرحله بعدی نزول قیمتها هستند.
✔️ذخایر USDC در یک روند صعودی بدون ورودی خاصی به صرافیها قرار دارد. (احتمالا فروش در جریان است.)
✔️چه کسانی در حال حاضر بیشتر بیتکوین میفروشند؟ هولدرهای ۶ تا ۱۲ ماهه کسانی هستند که کوینهای خود را به صرافیها ارسال میکنند.
✔️ذخایر نهنگها با موجودی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بیتکوین و همچنین ۱۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین افزایش نیافته است.
❔آیا آنها منتظر فرصت بهتری هستند؟
لینک نمودارها (این تحلیل ۴ نمودار دارد)
نویسنده: Elcryptotavo
@CryptoQuant_FA
🔰انتظارات در کوتاه مدت
‼️به نظر میرسد همه منتظر مرحله بعدی نزول قیمتها هستند.
✔️ذخایر USDC در یک روند صعودی بدون ورودی خاصی به صرافیها قرار دارد. (احتمالا فروش در جریان است.)
✔️چه کسانی در حال حاضر بیشتر بیتکوین میفروشند؟ هولدرهای ۶ تا ۱۲ ماهه کسانی هستند که کوینهای خود را به صرافیها ارسال میکنند.
✔️ذخایر نهنگها با موجودی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بیتکوین و همچنین ۱۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین افزایش نیافته است.
❔آیا آنها منتظر فرصت بهتری هستند؟
لینک نمودارها (این تحلیل ۴ نمودار دارد)
نویسنده: Elcryptotavo
@CryptoQuant_FA
👍17❤4🤔3👎1
#آموزشی
🔰بررسی تراکنشهای بزرگ به صرافی کوینبیس
✔️در استفاده از معیارهای آنچین بارها به اهمیت صرافی کوینبیس و نقل و انتقالات به این صرافی اشاره کردهایم.
✔️در این تصویر ورودی ۱۰ تراکنش بزرگ به این صرافی در رزولوشن بلاکی و میانگین روزانه نمایش داده شده است.
✔️واضح هست که روند صعودی اخیر با کاهش ورودی و روند نزولی با افزایش ورودی توسط 10 تراکنش بزرگ همراه بوده است.
✔️دوستانی که از معیارهای کریپتوکوآنت استفاده میکنند حتما تحرکات در صرافیهایی مثل کوینبیس را همیشه رصد کنند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰بررسی تراکنشهای بزرگ به صرافی کوینبیس
✔️در استفاده از معیارهای آنچین بارها به اهمیت صرافی کوینبیس و نقل و انتقالات به این صرافی اشاره کردهایم.
✔️در این تصویر ورودی ۱۰ تراکنش بزرگ به این صرافی در رزولوشن بلاکی و میانگین روزانه نمایش داده شده است.
✔️واضح هست که روند صعودی اخیر با کاهش ورودی و روند نزولی با افزایش ورودی توسط 10 تراکنش بزرگ همراه بوده است.
✔️دوستانی که از معیارهای کریپتوکوآنت استفاده میکنند حتما تحرکات در صرافیهایی مثل کوینبیس را همیشه رصد کنند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍21👎2❤1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰معاملهگران از زمان شکست سطح ۲۰ هزار دلار بر روی پایین آمدن قیمت شرط بستهاند.
✔️اهرمها در حال افزایش است. پس از شکست سطح ۲۰ هزار دلار، معاملهگران در صرافیهایی مانند FTX یا بایننس روی قیمتهای پایینتر برای بیتکوین شرطبندی میکنند.
✔️شکست سطح ۲۰ هزار دلار در حالی اتفاق افتاد که حدود ۲۷۰ میلیون دلار از اوپن اینترنست از بازار خارج شد. از آنجایی که قیمت در حدود ۱۹ هزار دلار معامله میشود، تقریباً مقدار مساوی (۲۵۰ میلیون دلار) به پوزیشنهای اهرمی اضافه شده است.
✔️فاندینگ ریت به شدت منفی است (حدود -0.01٪). این یک سیگنال واضح است که این معاملهگران بیتکوین را شورت کردهاند.
🏷اگرچه این معامله گران برای ریسکی که کردهاند پاداش تا به اینجا دریافت کردهاند اما این پوزیشنهای فروش به هدفی برای سایر فعالان بازار تبدیل میشوند تا این معاملهگران را از بازار حذف کنند.
لینک نمودار
نویسنده: Maartunn
@CryptoQuant_FA
🔰معاملهگران از زمان شکست سطح ۲۰ هزار دلار بر روی پایین آمدن قیمت شرط بستهاند.
✔️اهرمها در حال افزایش است. پس از شکست سطح ۲۰ هزار دلار، معاملهگران در صرافیهایی مانند FTX یا بایننس روی قیمتهای پایینتر برای بیتکوین شرطبندی میکنند.
✔️شکست سطح ۲۰ هزار دلار در حالی اتفاق افتاد که حدود ۲۷۰ میلیون دلار از اوپن اینترنست از بازار خارج شد. از آنجایی که قیمت در حدود ۱۹ هزار دلار معامله میشود، تقریباً مقدار مساوی (۲۵۰ میلیون دلار) به پوزیشنهای اهرمی اضافه شده است.
✔️فاندینگ ریت به شدت منفی است (حدود -0.01٪). این یک سیگنال واضح است که این معاملهگران بیتکوین را شورت کردهاند.
🏷اگرچه این معامله گران برای ریسکی که کردهاند پاداش تا به اینجا دریافت کردهاند اما این پوزیشنهای فروش به هدفی برای سایر فعالان بازار تبدیل میشوند تا این معاملهگران را از بازار حذف کنند.
لینک نمودار
نویسنده: Maartunn
@CryptoQuant_FA
👍19❤1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰جریان خالص بیتکوین تقاضای بیشتری را نسبت به فاز نزولی قبلی نشان میدهد.
✔️معیار Netflow تقاضای بیشتری را نسبت به فاز نزولی قبلی (21 می - 21 ژوئیه) نشان میدهد.
📌این معیارچیست؟
✔️معیار Exchange Netflow تفاوت بین ورودی و خروجی بیتکوین به صرافی است. (ورودی - خروجی = جریان خالص)
‼️انتقال بیتکوین از صرافیها به کیف پولهای خارجی نشان میدهد که مردم به صرافیها اعتماد ندارند (که خوب است - زمانی که شما کلیدهای خود را ندارید = بیتکوین ندارید) این میتواند یکی از دلائلی باشد که Netflow منفی است.
لینک نمودار
نویسنده: IT Tech
@CryptoQuant_FA
🔰جریان خالص بیتکوین تقاضای بیشتری را نسبت به فاز نزولی قبلی نشان میدهد.
✔️معیار Netflow تقاضای بیشتری را نسبت به فاز نزولی قبلی (21 می - 21 ژوئیه) نشان میدهد.
📌این معیارچیست؟
✔️معیار Exchange Netflow تفاوت بین ورودی و خروجی بیتکوین به صرافی است. (ورودی - خروجی = جریان خالص)
‼️انتقال بیتکوین از صرافیها به کیف پولهای خارجی نشان میدهد که مردم به صرافیها اعتماد ندارند (که خوب است - زمانی که شما کلیدهای خود را ندارید = بیتکوین ندارید) این میتواند یکی از دلائلی باشد که Netflow منفی است.
لینک نمودار
نویسنده: IT Tech
@CryptoQuant_FA
👍14
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰میزان ضررهای محقق نشده بسیار بالاست
✔️میزان ضررهای محقق نشده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. میتوانیم ببینیم که تعداد زیادی از سرمایهگذاران درحال از دست دادن دارایی و ماندن در پوزیشنهای ضررده خود میباشند.
✔️مقدار ضررهای محقق نشده درحال حاضر بسیار بیشتر از کف سال ۲۰۲۰ میباشد اما همچنان نسبت به کف قیمتی سال ۲۰۱۸ اعداد پایینتری را نشان میدهد.
📌افزایش مقدار ضررهای محقق نشده میتواند یک نشانه قطعی از نزدیک شدن به تشکیل کف قیمتی در یک سیکل خرسی باشد.
✅درنتیجه، با اطمینان میتوانیم بگوییم که قیمت بیتکوین به کف خود رسیده است.
لینک نمودار
نویسنده: sfinance
@CryptoQuant_Fa
🏷️تحلیلهای نویسندههای رسمی، نظرات شخصی این افراد هست. این نظرات میتواند با هم متفاوت و کاملا خلاف دیگر تحلیلگران باشد.
🔰میزان ضررهای محقق نشده بسیار بالاست
✔️میزان ضررهای محقق نشده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. میتوانیم ببینیم که تعداد زیادی از سرمایهگذاران درحال از دست دادن دارایی و ماندن در پوزیشنهای ضررده خود میباشند.
✔️مقدار ضررهای محقق نشده درحال حاضر بسیار بیشتر از کف سال ۲۰۲۰ میباشد اما همچنان نسبت به کف قیمتی سال ۲۰۱۸ اعداد پایینتری را نشان میدهد.
📌افزایش مقدار ضررهای محقق نشده میتواند یک نشانه قطعی از نزدیک شدن به تشکیل کف قیمتی در یک سیکل خرسی باشد.
✅درنتیجه، با اطمینان میتوانیم بگوییم که قیمت بیتکوین به کف خود رسیده است.
لینک نمودار
نویسنده: sfinance
@CryptoQuant_Fa
🏷️تحلیلهای نویسندههای رسمی، نظرات شخصی این افراد هست. این نظرات میتواند با هم متفاوت و کاملا خلاف دیگر تحلیلگران باشد.
👍35👎6😱1
🔰دادههای آنچین وجود پتانسیل عظیمی را در سمت تقاضا نشان میدهد.
✔️در حالی که احساسات نزولی در بازار کریپتو حاکم است، سرمایهگذاران بازار را ترک نمیکنند. از دادههای درون زنجیرهای، میتوانیم ببینیم که سرمایهگذاران منتظر پایینترین سطح بازار هستند.
🏷ارزش بازار بیتکوین 70-% از بالاترین سطح خود کاهش یافته است در حالی که این مورد برای استیبلکوینها تنها 11-% است.
🏷استیبلکوینهای موجود در صرافیها معادل نیمی از موجودی بیتکوین در صرافیها هستند.
🏷 ۲۵ میلیارد دلار ذخیره استیبلکوین در صرافیها وجود دارد که میتوانند قیمت داراییهای کریپتو را افزایش دهند.
❔به نظر میرسد سوال این است که چه زمانی این اتفاق میافتد، نه اینکه آیا اتفاق میافتد یا خیر.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
✔️در حالی که احساسات نزولی در بازار کریپتو حاکم است، سرمایهگذاران بازار را ترک نمیکنند. از دادههای درون زنجیرهای، میتوانیم ببینیم که سرمایهگذاران منتظر پایینترین سطح بازار هستند.
🏷ارزش بازار بیتکوین 70-% از بالاترین سطح خود کاهش یافته است در حالی که این مورد برای استیبلکوینها تنها 11-% است.
🏷استیبلکوینهای موجود در صرافیها معادل نیمی از موجودی بیتکوین در صرافیها هستند.
🏷 ۲۵ میلیارد دلار ذخیره استیبلکوین در صرافیها وجود دارد که میتوانند قیمت داراییهای کریپتو را افزایش دهند.
❔به نظر میرسد سوال این است که چه زمانی این اتفاق میافتد، نه اینکه آیا اتفاق میافتد یا خیر.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍33❤4👎1
#تحلیل_روزانه
🔰بررسی تعداد تراکنشهای واریزی و برداشتی به/از صرافی کوکوین
✔️برای بررسی این موضوع میتوانیم از دو معیار Exchange Depositing Transactions و Exchange Withdrawing Transactions استفاده کنیم.
✔️همانطور که در تصویر با مستطیل قرمز مشخص شده است در بازه زمانی ۱۸ مارچ ۲۰۲۲ تا به الان تعداد تراکنشهای برداشتی از این صرافی کاهش بسیار چشمگیری داشته است در حالی که تعداد تراکنشهای واریزی تغییر محسوسی (به اندازه و شدت تراکنشهای برداشتی) نداشته است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰بررسی تعداد تراکنشهای واریزی و برداشتی به/از صرافی کوکوین
✔️برای بررسی این موضوع میتوانیم از دو معیار Exchange Depositing Transactions و Exchange Withdrawing Transactions استفاده کنیم.
✔️همانطور که در تصویر با مستطیل قرمز مشخص شده است در بازه زمانی ۱۸ مارچ ۲۰۲۲ تا به الان تعداد تراکنشهای برداشتی از این صرافی کاهش بسیار چشمگیری داشته است در حالی که تعداد تراکنشهای واریزی تغییر محسوسی (به اندازه و شدت تراکنشهای برداشتی) نداشته است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🤔18👍4❤1😱1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰احتمالاً کف قیمت بیتکوین به زودی تشکیل میشود؛ اما امکان افت بیشتر قیمت وجود دارد.
✔️با استفاده از معیار Whale Ratio میتوانیم رفتار بازیگران مهم را در شرایط مختلف رصد کنیم و میزان فشاری فروشی را که از سمت این بازیگران به بازار وارد میشود، مشاهده کنیم.
📎این معیار چگونه محاسبه میشود؟
✔️این معیار هرچه نسبت بالاتری را نشان دهد، معمولاً باید نوسان بیشتری از قیمت انتظار داشت.
✔️از آنجایی که بیتکوین موفق به شکست ناحیه ۴۸ هزار دلار نشد (تله گاوی) و با سقوط خود تا ۲۰ هزار دلار ، حمام خون به پا کرد، این معیار چندین بار جهش صعودی داشته و راه را برای روند نزولی هموارتر کرده است. در حال حاضر میتوان گفت که نهنگها، بیتکوینهای خود را سریعاً به صرافیها ارسال میکنند و با این کار هیجان و فشار فروش را افزایش میدهند.
اما از طرف دیگر، هرزمانی که بازیگران مهم و تأثیرگذار بازار ضررهای سنگینی نقد کرده و تسلیم میشوند، بیتکوین به زودی کف قیمتی خود را برای چرخه صعودی بعد، پیدا میکند.
لینک نمودار
نویسنده: Greatest Trader
@CryptoQuant_FA
🔰احتمالاً کف قیمت بیتکوین به زودی تشکیل میشود؛ اما امکان افت بیشتر قیمت وجود دارد.
✔️با استفاده از معیار Whale Ratio میتوانیم رفتار بازیگران مهم را در شرایط مختلف رصد کنیم و میزان فشاری فروشی را که از سمت این بازیگران به بازار وارد میشود، مشاهده کنیم.
📎این معیار چگونه محاسبه میشود؟
✔️این معیار هرچه نسبت بالاتری را نشان دهد، معمولاً باید نوسان بیشتری از قیمت انتظار داشت.
✔️از آنجایی که بیتکوین موفق به شکست ناحیه ۴۸ هزار دلار نشد (تله گاوی) و با سقوط خود تا ۲۰ هزار دلار ، حمام خون به پا کرد، این معیار چندین بار جهش صعودی داشته و راه را برای روند نزولی هموارتر کرده است. در حال حاضر میتوان گفت که نهنگها، بیتکوینهای خود را سریعاً به صرافیها ارسال میکنند و با این کار هیجان و فشار فروش را افزایش میدهند.
اما از طرف دیگر، هرزمانی که بازیگران مهم و تأثیرگذار بازار ضررهای سنگینی نقد کرده و تسلیم میشوند، بیتکوین به زودی کف قیمتی خود را برای چرخه صعودی بعد، پیدا میکند.
لینک نمودار
نویسنده: Greatest Trader
@CryptoQuant_FA
👍33👎4
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
احتمال نوسانات شدید: معامله گران فیوچرز پوزیشنهای جدید باز کردند
در چند روز اخیر قیمت بیتکوین ۴ درصد افزایش داشت و به این دلیل تنها ظرف چند ساعت، ۶۱۵ میلیون دلار معاملات بهرهباز ایجاد شد.
این واکنش معامله گران به احتمال فراوان نوسانات بسیاری برای بازار به همراه داشته باشد.
برای اینکه حدس بزنیم این معاملات بهرهباز بیشتر در کدام جهت ایجاد شدند، باید میزان فاندینگ ریت را مشاهده کنیم.
میزان فاندینگ ریت اکنون سیگنال کاملاً مشخصی ندارد و خنثی است؛ زیرا تعداد معاملات شورت و لانگ تقریباً به یک نسبت هستند و اهرم بسیاری در هر دو طرف، چه لانگ و چه شورت استفاده میشود. بنابراین به احتمال فراوان به زودی شاهد افزایش نوساناتی در بازار باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
@CryptoQuant_FA
احتمال نوسانات شدید: معامله گران فیوچرز پوزیشنهای جدید باز کردند
در چند روز اخیر قیمت بیتکوین ۴ درصد افزایش داشت و به این دلیل تنها ظرف چند ساعت، ۶۱۵ میلیون دلار معاملات بهرهباز ایجاد شد.
این واکنش معامله گران به احتمال فراوان نوسانات بسیاری برای بازار به همراه داشته باشد.
برای اینکه حدس بزنیم این معاملات بهرهباز بیشتر در کدام جهت ایجاد شدند، باید میزان فاندینگ ریت را مشاهده کنیم.
میزان فاندینگ ریت اکنون سیگنال کاملاً مشخصی ندارد و خنثی است؛ زیرا تعداد معاملات شورت و لانگ تقریباً به یک نسبت هستند و اهرم بسیاری در هر دو طرف، چه لانگ و چه شورت استفاده میشود. بنابراین به احتمال فراوان به زودی شاهد افزایش نوساناتی در بازار باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
@CryptoQuant_FA
👍20❤7
#تحلیل_روزانه
🔰ضرر محقق شده توسط هولدرهای بلندمدت بیشتر از زمان ریزش کرونا است
✔️معیار SOPR شاخصی کاربردی برای درک میزان ضرر محقق شده توسط هولدرهای بلندمدت، کوتاهمدت و یا کل بازار است.
📎در مورد این شاخص بیشتر بدانید.
✔️زمانی که این معیار به زیر یک میرود یعنی به طور میانگین سرمایهگذاران در حالی شناسایی ضرر هستند یا اینکه کوینهای خود را در ضرر میفروشند/جابجا میکنند.
📌این میزان در حال حاضر (با میانگین ۷ روزه) بیشتر از زمان ریزش کرونا است. یعنی سرمایهگذاران بلندمدت درد زیادی را تحمل میکنند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰ضرر محقق شده توسط هولدرهای بلندمدت بیشتر از زمان ریزش کرونا است
✔️معیار SOPR شاخصی کاربردی برای درک میزان ضرر محقق شده توسط هولدرهای بلندمدت، کوتاهمدت و یا کل بازار است.
📎در مورد این شاخص بیشتر بدانید.
✔️زمانی که این معیار به زیر یک میرود یعنی به طور میانگین سرمایهگذاران در حالی شناسایی ضرر هستند یا اینکه کوینهای خود را در ضرر میفروشند/جابجا میکنند.
📌این میزان در حال حاضر (با میانگین ۷ روزه) بیشتر از زمان ریزش کرونا است. یعنی سرمایهگذاران بلندمدت درد زیادی را تحمل میکنند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍17❤1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 بررسی جو روانی بازار فیوچرز : روند خنثی یا یک پولبک صعودی کوتاه مدت؟
در ۱۸ ماه اخیر، معاملات فیوچرز بسیار بر حرکات قیمتی بازار تاثیرگذار بوده است. یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی جو روانی بازار، معیار Taker Buy/Sell Ratio است. این معیار مشخص میکند که کدام جبهه ( خرسها یا گاوها)، بازار را تحت سلطه خود گرفته و قدرتمندتر عمل میکند .
اگر این معیار به زیر عدد ۱ برسد، به این معناست که قدرت فشار فروش بازار بیشتر است و غالباً در روند نزولی چنین حالتی رخ میدهد.
اگر این معیار به بالای عدد ۱ برسد، معمولاً شاهد حرکت صعودی هستیم.
این معیار در حال حاضر به بالای عدد ۱ رسیده است. قیمت هماکنون روندی خنثی از خود نشان میدهد و ممکن است به زودی حرکت صعودی کوتاهمدتی را آغاز کند.
اما باید در نظر داشت که قیمت ممکن است پس از این روند خنثی و پولبک مختصر صعودی، در جهت نزولی به کاهش خود ادامه دهد. بنابراین باید در چند هفته آینده به این موارد دقت داشته باشیم تا ببینیم روند بازار با حرکت صعودی بعدی تغییر خواهد کرد، یا اینکه یک تله گاوی رخ خواهد داد.
لینک نمودار
نویسنده: Edris
@CryptoQuant_FA
🔰 بررسی جو روانی بازار فیوچرز : روند خنثی یا یک پولبک صعودی کوتاه مدت؟
در ۱۸ ماه اخیر، معاملات فیوچرز بسیار بر حرکات قیمتی بازار تاثیرگذار بوده است. یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی جو روانی بازار، معیار Taker Buy/Sell Ratio است. این معیار مشخص میکند که کدام جبهه ( خرسها یا گاوها)، بازار را تحت سلطه خود گرفته و قدرتمندتر عمل میکند .
اگر این معیار به زیر عدد ۱ برسد، به این معناست که قدرت فشار فروش بازار بیشتر است و غالباً در روند نزولی چنین حالتی رخ میدهد.
اگر این معیار به بالای عدد ۱ برسد، معمولاً شاهد حرکت صعودی هستیم.
این معیار در حال حاضر به بالای عدد ۱ رسیده است. قیمت هماکنون روندی خنثی از خود نشان میدهد و ممکن است به زودی حرکت صعودی کوتاهمدتی را آغاز کند.
اما باید در نظر داشت که قیمت ممکن است پس از این روند خنثی و پولبک مختصر صعودی، در جهت نزولی به کاهش خود ادامه دهد. بنابراین باید در چند هفته آینده به این موارد دقت داشته باشیم تا ببینیم روند بازار با حرکت صعودی بعدی تغییر خواهد کرد، یا اینکه یک تله گاوی رخ خواهد داد.
لینک نمودار
نویسنده: Edris
@CryptoQuant_FA
👍19❤3
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 همبستگی ۳۰ روزه قیمت بیتکوین و 500 S&P بسیار بالاست.
همبستگی ۳۰ روزه، میان قیمت S&P 500 و بیتکوین همچنان قدرتمند است. روند نزولی بیتکوین و سهام تکنولوژی از نوامبر ۲۰۲۱ آغاز شد و S&P 500 با روند نزولی خود از اوایل ژانویه، همبستگی کامل خود را با بیتکوین آغاز کرد.
میتوان گفت که همبستگی این دو بازار در اوایل ژانویه نشانه سقوط قیمت بود.
سهام تکنولوژی داخل نمودار، شامل صندوق سرمایهگذاری IGV میشود.
بنابراین به این نکته توجه داشته باشید، زمانی که نقدینگی دوباره توسط فدرال رزوو به بازارها بازگردد، سهام تکنولوژی و بیتکوین اولین بازارهایی هستند که تغییر روند خواهند داد.
قیمت بیتکوین و سهام S&P 500 از تاریخ پنجم ژانویه به طور کامل همبستگی پیدا کردند.
یکی از علتهای این همبستگی قوی میتواند این باشد که سرمایهگذاران بسیاری بیتکوین را به عنوان دارایی ارزشمند میشناسند و دلیل دیگر سیاستهای انبساطی بانکهای مرکزی است که شامل کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی به اقتصاد میشود.
لینک نمودار
نویسنده: Jan Wüstenfeld
@CryptoQuant_FA
🔰 همبستگی ۳۰ روزه قیمت بیتکوین و 500 S&P بسیار بالاست.
همبستگی ۳۰ روزه، میان قیمت S&P 500 و بیتکوین همچنان قدرتمند است. روند نزولی بیتکوین و سهام تکنولوژی از نوامبر ۲۰۲۱ آغاز شد و S&P 500 با روند نزولی خود از اوایل ژانویه، همبستگی کامل خود را با بیتکوین آغاز کرد.
میتوان گفت که همبستگی این دو بازار در اوایل ژانویه نشانه سقوط قیمت بود.
سهام تکنولوژی داخل نمودار، شامل صندوق سرمایهگذاری IGV میشود.
بنابراین به این نکته توجه داشته باشید، زمانی که نقدینگی دوباره توسط فدرال رزوو به بازارها بازگردد، سهام تکنولوژی و بیتکوین اولین بازارهایی هستند که تغییر روند خواهند داد.
قیمت بیتکوین و سهام S&P 500 از تاریخ پنجم ژانویه به طور کامل همبستگی پیدا کردند.
یکی از علتهای این همبستگی قوی میتواند این باشد که سرمایهگذاران بسیاری بیتکوین را به عنوان دارایی ارزشمند میشناسند و دلیل دیگر سیاستهای انبساطی بانکهای مرکزی است که شامل کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی به اقتصاد میشود.
لینک نمودار
نویسنده: Jan Wüstenfeld
@CryptoQuant_FA
👍22
🔰نهنگهای آلتکوین به صرافیها هجوم میآورند.
فعالیت شبکه بیتکوین نسبتاً راکد و خنثی به نظر میرسد؛ اما اخیراً جنب و جوشی در آلتکوینها مشاهده شده و نهنگها، آلتکوینهای خود را به صرافیها انتقال میدهند.
این فعالیت نهنگها میتواند به علت چندین سناریو باشد:
۱-محصولات و خدمات جدیدی در صرافیها در حال آماده سازی است.
۲- نهنگها با استفاده از خدمات حضانتداری با نهنگهای دیگر خارج از صرافی معامله میکنند.
۳- هج فاندهای کریپتویی لیکویید شدهاند.
۴- از این آلتکوینها برای وثیقه معاملات اهرمی فیوچرز استفاده میکنند.
به احتمال بیشتر، سناریو ۲ و ۴ در حال وقوع هستند؛ زیرا نهنگها به ندرت دارایی خود را در جایی که ممکن است کف قیمتی باشد، به صرافیها منتقل میکنند.
آیا با این کار خود، کف قیمتی آلتکوینها را شکار خواهند کرد و یا اینکه غرق ضرر خواهند شد؟
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
فعالیت شبکه بیتکوین نسبتاً راکد و خنثی به نظر میرسد؛ اما اخیراً جنب و جوشی در آلتکوینها مشاهده شده و نهنگها، آلتکوینهای خود را به صرافیها انتقال میدهند.
این فعالیت نهنگها میتواند به علت چندین سناریو باشد:
۱-محصولات و خدمات جدیدی در صرافیها در حال آماده سازی است.
۲- نهنگها با استفاده از خدمات حضانتداری با نهنگهای دیگر خارج از صرافی معامله میکنند.
۳- هج فاندهای کریپتویی لیکویید شدهاند.
۴- از این آلتکوینها برای وثیقه معاملات اهرمی فیوچرز استفاده میکنند.
به احتمال بیشتر، سناریو ۲ و ۴ در حال وقوع هستند؛ زیرا نهنگها به ندرت دارایی خود را در جایی که ممکن است کف قیمتی باشد، به صرافیها منتقل میکنند.
آیا با این کار خود، کف قیمتی آلتکوینها را شکار خواهند کرد و یا اینکه غرق ضرر خواهند شد؟
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍24❤3🤔3👎1
#تحلیل_روزانه
🔰میزان ضرر محقق نشده به سطوحی رسیده است که در زمان ریزش کرونا بازار تجربه کرده است
✔️برای بررسی نسبت ضرر محقق نشده در بازار میتوان از معیار NUPL استفاده کرد.
📎در مورد معیار NUPL بیشتر بخوانید.
✔️این نسبت در ریزش اخیر بازار در ماه ژوئن به سطحی رسید که پیش از این در زمان ریزش کرونا به خود دیده است.
این نشان میدهد که هولدرها درد و ضرر زیادی را تحمل میکنند. با توجه به دادههای تاریخی میتوان این احتمال را در نظر گرفت که سرمایهگذاران رفتهرفته تمایل کمتری برای فروش خواهند داشت.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰میزان ضرر محقق نشده به سطوحی رسیده است که در زمان ریزش کرونا بازار تجربه کرده است
✔️برای بررسی نسبت ضرر محقق نشده در بازار میتوان از معیار NUPL استفاده کرد.
📎در مورد معیار NUPL بیشتر بخوانید.
✔️این نسبت در ریزش اخیر بازار در ماه ژوئن به سطحی رسید که پیش از این در زمان ریزش کرونا به خود دیده است.
این نشان میدهد که هولدرها درد و ضرر زیادی را تحمل میکنند. با توجه به دادههای تاریخی میتوان این احتمال را در نظر گرفت که سرمایهگذاران رفتهرفته تمایل کمتری برای فروش خواهند داشت.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍22❤2👎1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 آیا ماینرها از پوزیشنهای خود در برابر سقوط بازار محافظت میکنند؟
ماینرها همچنان بیتکوینهای خود را به بازار مشتقات میفرستند. از موجودی ماینرها در دو هفته اخیر ۴۳۰۰ بیتکوین کم شد؛ زیرا به نظر میرسد که آنها، نه به قصد فروش، بلکه برای حفاظت از سرمایه خود در برابر کاهش قیمت، بیتکوینها را به بازار مشتقات ( آپشن و فیوچرز) فرستادند.
لینک نمودار
نویسنده: M_Ernest
@CryptoQuant_FA
🔰 آیا ماینرها از پوزیشنهای خود در برابر سقوط بازار محافظت میکنند؟
ماینرها همچنان بیتکوینهای خود را به بازار مشتقات میفرستند. از موجودی ماینرها در دو هفته اخیر ۴۳۰۰ بیتکوین کم شد؛ زیرا به نظر میرسد که آنها، نه به قصد فروش، بلکه برای حفاظت از سرمایه خود در برابر کاهش قیمت، بیتکوینها را به بازار مشتقات ( آپشن و فیوچرز) فرستادند.
لینک نمودار
نویسنده: M_Ernest
@CryptoQuant_FA
👍18❤1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰بازار مشتقات هنوز قدرتمند عمل میکند
با توجه به نمودار Long liquidation، خواهیم دید که از تاریخ می ۲۰۲۱ تاکنون، در این معیار جهش خاصی مشاهده نشده، یا به عبارتی حجم قابلتوجهی از معاملات لانگ لیکویید نشدهاند. بر همین اساس میتوان گفت که در بازار مشتقات فعالیت چندانی مشاهده نمیشود و از طرف دیگر، هنوز به مرحله فاز تسلیم نرسیده است.
در نمودار Taker Buy Ratio دو واگرایی به رنگ قرمز و سبز مشخص شده است که هر دو آنها واگرایی منفی هستند. واگرایی سبز قیمت ATH و سطح ۴۸ هزار دلار را با دو نقطه همسطح در معیار Taker Buy Ratio مقایسه میکند که نشان میدهد معاملهگران در این دو سطح قدرت خرید بالایی داشتند.
دومین واگرایی کمی پیچیدهتر است.با اینکه یک ماه پیش قیمت به شدت شروع به ریزش کرد، معاملهگران تقریباً به اندازه نیمه دوم ماه مارس قدرت خرید داشتند؛ اما در ماه ژانویه، پس از ریزش قیمت، چنین فشار خریدی وجود نداشت.
لینک نمودار
نویسنده: Chartoday
@CryptoQuant_FA
🔰بازار مشتقات هنوز قدرتمند عمل میکند
با توجه به نمودار Long liquidation، خواهیم دید که از تاریخ می ۲۰۲۱ تاکنون، در این معیار جهش خاصی مشاهده نشده، یا به عبارتی حجم قابلتوجهی از معاملات لانگ لیکویید نشدهاند. بر همین اساس میتوان گفت که در بازار مشتقات فعالیت چندانی مشاهده نمیشود و از طرف دیگر، هنوز به مرحله فاز تسلیم نرسیده است.
در نمودار Taker Buy Ratio دو واگرایی به رنگ قرمز و سبز مشخص شده است که هر دو آنها واگرایی منفی هستند. واگرایی سبز قیمت ATH و سطح ۴۸ هزار دلار را با دو نقطه همسطح در معیار Taker Buy Ratio مقایسه میکند که نشان میدهد معاملهگران در این دو سطح قدرت خرید بالایی داشتند.
دومین واگرایی کمی پیچیدهتر است.با اینکه یک ماه پیش قیمت به شدت شروع به ریزش کرد، معاملهگران تقریباً به اندازه نیمه دوم ماه مارس قدرت خرید داشتند؛ اما در ماه ژانویه، پس از ریزش قیمت، چنین فشار خریدی وجود نداشت.
لینک نمودار
نویسنده: Chartoday
@CryptoQuant_FA
👍14❤1
🎬ویدئوی آموزشی-تحلیلی کریپتوکوآنت فارسی
موضوع: بررسی رفتار هولدرهای بلندمدت
✔️در این قسمت در بخش اول به بررسی تابلوی بازار میپردازیم و در بخش دوم تغییرات در چند معیار آنچین که بیشتر جنبه آموزشی دارد را بررسی میکنیم.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
موضوع: بررسی رفتار هولدرهای بلندمدت
✔️در این قسمت در بخش اول به بررسی تابلوی بازار میپردازیم و در بخش دوم تغییرات در چند معیار آنچین که بیشتر جنبه آموزشی دارد را بررسی میکنیم.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
👍15❤3
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 ممکن است به این زودی به کف قیمتی نرسیم.
با وجود اینکه بسیاری از اندیکاتورها نشان میدهند که بازار اکنون در کف قیمتی خود قرار دارد و یا به آن نزدیک شده است، باید بسیار محتاطانه عمل کرد؛ زیرا با توجه به نمودار میزان اهرم ، بازار کریپتو هنوز به کمک بازار فیوچرز به حرکت خود ادامه میدهد.
با توجه به نمودار ،از پایان سال ۲۰۲۱، نسبت اهرم تا حدودی قدرت خود را حفظ کرده و پس از مدتی با ریزش قیمت، سریعاً سقوط کرده است. اما در چند روز اخیر دوباره نسبت اهرم افزایش یافته است.
همچنین فاندینگ ریت تقریباً صفر است. معمولاً زمانی که بیتکوین به کف قیمتی رسیده، فاندینگ ریت سریعاً به پایین سقوط کرده و سپس به شدت افزایش پیدا کرده است؛ اما در قیمت ۱۷,۶۰۰ چنین اتفاقی رخ نداد. همچنین نباید کمبود نقدینگی بازار را نادیده بگیریم و حتی اگر قیمت بیتکوین جهش صعودی مختصری داشته باشد، باید انتظار کاهش دوباره قیمت را داشته باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
‼️تحلیلهای ارایه شده نظرات نویسندههای مختلف است و ممکن هست نظر تحلیلگران با هم متفاوت باشد.
🔰 ممکن است به این زودی به کف قیمتی نرسیم.
با وجود اینکه بسیاری از اندیکاتورها نشان میدهند که بازار اکنون در کف قیمتی خود قرار دارد و یا به آن نزدیک شده است، باید بسیار محتاطانه عمل کرد؛ زیرا با توجه به نمودار میزان اهرم ، بازار کریپتو هنوز به کمک بازار فیوچرز به حرکت خود ادامه میدهد.
با توجه به نمودار ،از پایان سال ۲۰۲۱، نسبت اهرم تا حدودی قدرت خود را حفظ کرده و پس از مدتی با ریزش قیمت، سریعاً سقوط کرده است. اما در چند روز اخیر دوباره نسبت اهرم افزایش یافته است.
همچنین فاندینگ ریت تقریباً صفر است. معمولاً زمانی که بیتکوین به کف قیمتی رسیده، فاندینگ ریت سریعاً به پایین سقوط کرده و سپس به شدت افزایش پیدا کرده است؛ اما در قیمت ۱۷,۶۰۰ چنین اتفاقی رخ نداد. همچنین نباید کمبود نقدینگی بازار را نادیده بگیریم و حتی اگر قیمت بیتکوین جهش صعودی مختصری داشته باشد، باید انتظار کاهش دوباره قیمت را داشته باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
‼️تحلیلهای ارایه شده نظرات نویسندههای مختلف است و ممکن هست نظر تحلیلگران با هم متفاوت باشد.
👍32👎5❤1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 تشخیص کف قیمت احتمالی با استفاده از معیار 'Supply in profit'
معیار 'Supply in profit'، درصد بیتکوینهایی را مشخص میکند که هماکنون درحالت سود هستند.
با توجه به نمودار زیر زمانی که ۱۰۰ درصد بیتکوینها در حالت سود قرار داشتند، سقف قیمتی آن چرخه تشکیل شده و زمانی که کمتر از ۴۰ درصد بیتکوینها در حالت سود قرار داشتند، کف آن چرخه تشکیل شده است.
درحال حاضر ۵۲ درصد بیتکوینها در حالت سود قرار دارند و در مقایسه با گذشته، به نظر میرسد که درصد بیشتری از بیتکوینها باید در حالت ضرر قرار بگیرد تا بتوانیم به کف قیمتی بعدی برسیم.
لینک نمودار
نویسنده: CoinSignal365
@CryptoQuant_FA
🔰 تشخیص کف قیمت احتمالی با استفاده از معیار 'Supply in profit'
معیار 'Supply in profit'، درصد بیتکوینهایی را مشخص میکند که هماکنون درحالت سود هستند.
با توجه به نمودار زیر زمانی که ۱۰۰ درصد بیتکوینها در حالت سود قرار داشتند، سقف قیمتی آن چرخه تشکیل شده و زمانی که کمتر از ۴۰ درصد بیتکوینها در حالت سود قرار داشتند، کف آن چرخه تشکیل شده است.
درحال حاضر ۵۲ درصد بیتکوینها در حالت سود قرار دارند و در مقایسه با گذشته، به نظر میرسد که درصد بیشتری از بیتکوینها باید در حالت ضرر قرار بگیرد تا بتوانیم به کف قیمتی بعدی برسیم.
لینک نمودار
نویسنده: CoinSignal365
@CryptoQuant_FA
👍17❤4👎1🤔1
#تحلیل_روزانه
🔰فعالیت بر روی شبکه بدون تغییر باقی مانده است.
✔️تعداد تراکنشهای بر روی شبکه (با میانگین ۳۰ روزه) تغییر زیادی نسبت به گذشته نداشته است.
✔️روندهای صعودی اغلب با افزایش زیاد حجم فعالیتهای بر روی شبکه یا آنچین همراه هست. در حال حاضر این فعالیت از زمان سقف تاریخی بدون حرکت چشمگیری بوده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰فعالیت بر روی شبکه بدون تغییر باقی مانده است.
✔️تعداد تراکنشهای بر روی شبکه (با میانگین ۳۰ روزه) تغییر زیادی نسبت به گذشته نداشته است.
✔️روندهای صعودی اغلب با افزایش زیاد حجم فعالیتهای بر روی شبکه یا آنچین همراه هست. در حال حاضر این فعالیت از زمان سقف تاریخی بدون حرکت چشمگیری بوده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍15❤3👎2