#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰میزان ضررهای محقق نشده بسیار بالاست

✔️میزان ضررهای محقق نشده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. می‌توانیم ببینیم که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران درحال از دست دادن دارایی و ماندن در پوزیشن‌های ضررده خود می‌باشند.

✔️مقدار ضررهای محقق نشده درحال حاضر بسیار بیشتر از کف سال ۲۰۲۰ می‌باشد اما همچنان نسبت به کف قیمتی سال ۲۰۱۸ اعداد پایین‌تری را نشان می‌دهد.

📌افزایش مقدار ضررهای محقق نشده می‌تواند یک نشانه قطعی از نزدیک شدن به تشکیل کف قیمتی در یک سیکل خرسی باشد.

✅درنتیجه، با اطمینان می‌توانیم بگوییم که قیمت بیتکوین به کف خود رسیده است.

لینک نمودار

نویسنده: sfinance

@CryptoQuant_Fa

🏷️تحلیل‌های نویسنده‌های رسمی، نظرات شخصی این افراد هست. این نظرات می‌تواند با هم متفاوت و کاملا خلاف دیگر تحلیلگران باشد.

🔰داده‌های آن‌چین وجود پتانسیل عظیمی را در سمت تقاضا نشان می‌دهد.

✔️در حالی که احساسات نزولی در بازار کریپتو حاکم است، سرمایه‌گذاران بازار را ترک نمی‌کنند. از داده‌های درون زنجیره‌ای، می‌توانیم ببینیم که سرمایه‌گذاران منتظر پایین‌ترین سطح بازار هستند.

🏷ارزش بازار بیتکوین 70-% از بالاترین سطح خود کاهش یافته است در حالی که این مورد برای استیبل‌کوین‌ها تنها 11-% است.

🏷استیبل‌کوین‌های موجود در صرافی‌ها معادل نیمی از موجودی بیتکوین در صرافی‌ها هستند.

🏷 ۲۵ میلیارد دلار ذخیره استیبل‌کوین در صرافی‌ها وجود دارد که می‌توانند قیمت دارایی‌های کریپتو را افزایش دهند.

❔به نظر می‌رسد سوال این است که چه زمانی این اتفاق می‌افتد، نه اینکه آیا اتفاق می‌افتد یا خیر.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰احتمالاً کف قیمت بیتکوین به زودی تشکیل می‌شود؛ اما امکان افت بیشتر قیمت وجود دارد.

✔️با استفاده از معیار Whale Ratio می‌توانیم رفتار بازیگران مهم را در شرایط مختلف رصد کنیم و میزان فشاری فروشی را که از سمت این بازیگران به بازار وارد می‌شود، مشاهده کنیم.

📎این معیار چگونه محاسبه می‌شود؟

✔️این معیار هرچه نسبت بالاتری را نشان دهد، معمولاً باید نوسان بیشتری از قیمت انتظار داشت.

✔️از آنجایی که بیتکوین موفق به شکست ناحیه ۴۸ هزار دلار نشد (تله گاوی) و با سقوط خود تا ۲۰ هزار دلار ، حمام خون به پا کرد، این معیار چندین بار جهش صعودی داشته و راه را برای روند نزولی هموارتر کرده است. در حال حاضر می‌توان گفت که نهنگ‌ها، بیتکوین‌های خود را سریعاً به صرافی‌ها ارسال می‌کنند و با این‌ کار هیجان و فشار فروش را افزایش می‌دهند.

اما از طرف دیگر، هرزمانی که بازیگران مهم و تأثیرگذار بازار ضررهای سنگینی نقد کرده و تسلیم می‌شوند، بیتکوین به زودی کف قیمتی خود را برای چرخه صعودی بعد، پیدا می‌کند.

لینک نمودار

نویسنده: Greatest Trader

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

احتمال نوسانات شدید: معامله گران فیوچرز پوزیشن‌های جدید باز کردند

در چند روز اخیر قیمت بیتکوین ۴ درصد افزایش داشت و به این دلیل تنها ظرف چند ساعت، ۶۱۵ میلیون دلار معاملات بهره‌باز ایجاد شد.
این واکنش معامله گران به احتمال فراوان نوسانات بسیاری برای بازار به همراه داشته باشد.
برای اینکه حدس بزنیم این معاملات بهره‌باز بیشتر در کدام جهت ایجاد شدند، باید میزان فاندینگ‌ ریت را مشاهده کنیم.
میزان فاندینگ ریت اکنون سیگنال کاملاً مشخصی ندارد و خنثی است؛ زیرا تعداد معاملات شورت و لانگ تقریباً به یک نسبت هستند و اهرم بسیاری در هر دو طرف، چه لانگ و چه شورت استفاده می‌شود. بنابر‌این به احتمال فراوان به زودی شاهد افزایش نوساناتی در بازار باشیم.

لینک نمودار

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_روزانه

🔰ضرر محقق شده توسط هولدرهای بلندمدت بیشتر از زمان ریزش کرونا است

✔️معیار SOPR شاخصی کاربردی برای درک میزان ضرر محقق شده توسط هولدرهای بلندمدت، کوتاه‌مدت و یا کل بازار است.

📎در مورد این شاخص بیشتر بدانید.

✔️زمانی که این معیار به زیر یک میرود یعنی به طور میانگین سرمایه‌گذاران در حالی شناسایی ضرر هستند یا اینکه کوین‌های خود را در ضرر می‌فروشند/جابجا می‌کنند.

📌این میزان در حال حاضر (با میانگین ۷ روزه) بیشتر از زمان ریزش کرونا است. یعنی سرمایه‌گذاران بلندمدت درد زیادی را تحمل می‌کنند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 بررسی جو روانی بازار فیوچرز : روند خنثی یا یک پولبک صعودی کوتاه مدت؟

در ۱۸ ماه اخیر، معاملات فیوچرز بسیار بر حرکات قیمتی بازار تاثیر‌گذار بوده است. یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی جو روانی بازار، معیار Taker Buy/Sell Ratio است. این معیار مشخص می‌کند که کدام جبهه ( خرس‌ها یا گاوها)، بازار را تحت سلطه خود گرفته و قدرتمندتر عمل می‌کند .

اگر این معیار به زیر عدد ۱ برسد، به این معناست که قدرت فشار فروش بازار بیشتر است و غالباً در روند نزولی چنین حالتی رخ می‌دهد.
اگر این معیار به بالای عدد ۱ برسد، معمولاً شاهد حرکت صعودی هستیم.

این معیار در حال حاضر به بالای عدد ۱ رسیده است. قیمت هم‌اکنون روندی خنثی از خود نشان می‌دهد و ممکن است به زودی حرکت صعودی کوتاه‌مدتی را آغاز کند.
اما باید در نظر داشت که قیمت ممکن است پس از این روند خنثی و پولبک مختصر صعودی، در جهت نزولی به کاهش خود ادامه دهد. بنابراین باید در چند هفته آینده به این موارد دقت داشته باشیم تا ببینیم روند بازار با حرکت صعودی بعدی تغییر خواهد کرد، یا اینکه یک تله گاوی رخ خواهد داد.

لینک نمودار

نویسنده: Edris

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 همبستگی ۳۰ روزه قیمت بیتکوین و 500 S&P بسیار بالاست.


همبستگی ۳۰ روزه، میان قیمت S&P 500 و بیتکوین همچنان قدرتمند است. روند نزولی بیتکوین و سهام تکنولوژی از نوامبر ۲۰۲۱ آغاز شد و S&P 500 با روند نزولی خود از اوایل ژانویه، همبستگی کامل خود را با بیتکوین آغاز کرد.

می‌توان گفت که همبستگی این دو بازار در اوایل ژانویه نشانه‌ سقوط قیمت بود.
سهام تکنولوژی داخل نمودار، شامل صندوق سرمایه‌گذاری IGV می‌شود.
بنابراین به این نکته توجه داشته باشید، زمانی که نقدینگی دوباره توسط فدرال رزوو به بازارها بازگردد، سهام تکنولوژی و بیتکوین اولین بازارهایی هستند که تغییر روند خواهند داد.
قیمت بیتکوین و سهام S&P 500 از تاریخ پنجم ژانویه به طور کامل همبستگی پیدا کردند.
یکی از علت‌های این همبستگی قوی می‌تواند این باشد که سرمایه‌گذاران بسیاری بیتکوین را به عنوان دارایی ارزشمند می‌شناسند و دلیل دیگر سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی است که شامل کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌شود.

لینک نمودار

نویسنده: Jan Wüstenfeld

@CryptoQuant_FA

🔰نهنگ‌های آلتکوین‌ به صرافی‌ها هجوم می‌آورند.

فعالیت شبکه بیتکوین نسبتاً راکد و خنثی به نظر می‌رسد؛ اما اخیراً جنب‌ و جوشی در آلتکوین‌ها مشاهده شده و نهنگ‌ها، آلتکوین‌های خود را به صرافی‌ها انتقال می‌دهند.

این فعالیت نهنگ‌ها می‌تواند به علت چندین سناریو باشد:

۱-محصولات و خدمات جدیدی در صرافی‌ها در حال آماده سازی است.
۲- نهنگ‌ها با استفاده از خدمات حضانت‌داری با نهنگ‌های دیگر خارج از صرافی معامله می‌کنند.
۳- هج فاندهای کریپتویی لیکویید شده‌اند.
۴- از این آلتکوین‌ها برای وثیقه معاملات اهرمی فیوچرز استفاده می‌کنند.

به احتمال بیشتر، سناریو ۲ و ۴ در حال وقوع هستند؛ زیرا نهنگ‌ها به ندرت دارایی خود را در جایی که ممکن است کف قیمتی باشد، به صرافی‌ها منتقل می‌کنند.

آیا با این کار خود، کف قیمتی آلتکوین‌ها را شکار خواهند کرد و یا اینکه غرق ضرر خواهند شد؟

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_روزانه

🔰میزان ضرر محقق نشده به سطوحی رسیده است که در زمان ریزش کرونا بازار تجربه کرده است

✔️برای بررسی نسبت ضرر محقق نشده در بازار می‌توان از معیار NUPL استفاده کرد.

📎در مورد معیار NUPL بیشتر بخوانید.

✔️این نسبت در ریزش اخیر بازار در ماه ژوئن به سطحی رسید که پیش از این در زمان ریزش کرونا به خود دیده است.
این نشان می‌دهد که هولدرها درد و ضرر زیادی را تحمل می‌کنند. با توجه به داده‌های تاریخی می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که سرمایه‌گذاران رفته‌رفته تمایل کمتری برای فروش خواهند داشت.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 آیا ماینرها از پوزیشن‌های خود در برابر سقوط بازار محافظت می‌کنند؟

ماینرها همچنان بیتکوین‌های خود را به بازار مشتقات می‌فرستند. از موجودی ماینرها در دو هفته اخیر ۴۳۰۰ بیتکوین کم شد؛ زیرا به نظر می‌رسد که آن‌ها، نه به قصد فروش، بلکه برای حفاظت از سرمایه خود در برابر کاهش قیمت، بیتکوین‌ها را به بازار مشتقات ( آپشن و فیوچرز) فرستادند.

لینک نمودار

نویسنده: M_Ernest

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰بازار مشتقات هنوز قدرتمند عمل می‌کند

با توجه به نمودار Long liquidation، خواهیم دید که از تاریخ می ۲۰۲۱ تاکنون، در این معیار جهش خاصی مشاهده نشده، یا به عبارتی حجم قابل‌توجهی از معاملات لانگ لیکویید نشده‌اند. بر همین اساس می‌توان گفت که در بازار مشتقات فعالیت چندانی مشاهده نمی‌شود و از طرف دیگر، هنوز به مرحله فاز تسلیم نرسیده است.

در نمودار Taker Buy Ratio دو واگرایی به رنگ قرمز و سبز مشخص شده است که هر دو آن‌ها واگرایی منفی هستند. واگرایی سبز قیمت ATH و سطح ۴۸ هزار دلار را با دو نقطه هم‌سطح در معیار Taker Buy Ratio مقایسه می‌کند که نشان می‌دهد معامله‌گران در این دو سطح قدرت خرید بالایی داشتند.

دومین واگرایی کمی پیچیده‌تر است.با اینکه یک ماه پیش قیمت به شدت شروع به ریزش کرد، معامله‌گران تقریباً به اندازه نیمه دوم ماه مارس قدرت خرید داشتند؛ اما در ماه ژانویه، پس از ریزش قیمت، چنین فشار خریدی وجود نداشت.

لینک نمودار

نویسنده: Chartoday

@CryptoQuant_FA

🎬ویدئوی آموزشی-تحلیلی کریپتوکوآنت فارسی

موضوع: بررسی رفتار هولدرهای بلندمدت

✔️در این قسمت در بخش اول به بررسی تابلوی بازار می‌پردازیم و در بخش دوم تغییرات در چند معیار آن‌چین که بیشتر جنبه آموزشی دارد را بررسی می‌کنیم.

لینک اینستاگرام

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 ممکن است به این زودی به کف قیمتی نرسیم.

با وجود اینکه بسیاری از اندیکاتورها نشان می‌دهند که بازار اکنون در کف قیمتی خود قرار دارد و یا به آن نزدیک شده است، باید بسیار محتاطانه عمل کرد؛ زیرا با توجه به نمودار میزان اهرم ، بازار کریپتو هنوز به کمک بازار فیوچرز به حرکت خود ادامه می‌دهد.

با توجه به نمودار ،از پایان سال ۲۰۲۱، نسبت اهرم تا حدودی قدرت خود را حفظ کرده و پس از مدتی با ریزش قیمت، سریعاً سقوط کرده است. اما در چند روز اخیر دوباره نسبت اهرم افزایش یافته است.

همچنین فاندینگ ریت تقریباً صفر است. معمولاً زمانی که بیتکوین به کف قیمتی رسیده، فاندینگ ریت سریعاً به پایین سقوط کرده و سپس به شدت افزایش پیدا کرده است؛ اما در قیمت ۱۷,۶۰۰ چنین اتفاقی رخ نداد. همچنین نباید کمبود نقدینگی بازار را نادیده بگیریم و حتی اگر قیمت بیتکوین جهش صعودی مختصری داشته باشد، باید انتظار کاهش دوباره قیمت را داشته باشیم.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_FA

‼️تحلیل‌های ارایه شده نظرات نویسنده‌های مختلف است و ممکن هست نظر تحلیلگران با هم متفاوت باشد.

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 تشخیص کف قیمت احتمالی با استفاده از معیار 'Supply in profit'

معیار 'Supply in profit'، درصد بیتکوین‌هایی را مشخص می‌کند که هم‌اکنون درحالت سود هستند.

با توجه به نمودار زیر زمانی که ۱۰۰ درصد بیتکوین‌ها در حالت سود قرار داشتند، سقف قیمتی آن چرخه تشکیل شده و زمانی که کمتر از ۴۰ درصد بیتکوین‌ها در حالت سود قرار داشتند، کف آن چرخه تشکیل شده است.

درحال حاضر ۵۲ درصد بیتکوین‌ها در حالت سود قرار دارند و در مقایسه با گذشته، به نظر می‌رسد که درصد بیشتری از بیتکوین‌ها باید در حالت ضرر قرار بگیرد تا بتوانیم به کف قیمتی بعدی برسیم.

لینک نمودار

نویسنده: CoinSignal365

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_روزانه

🔰فعالیت بر روی شبکه بدون تغییر باقی مانده است.

✔️تعداد تراکنش‌های بر روی شبکه (با میانگین ۳۰ روزه) تغییر زیادی نسبت به گذشته نداشته است.

✔️روندهای صعودی اغلب با افزایش زیاد حجم فعالیت‌های بر روی شبکه یا آن‌چین همراه هست. در حال حاضر این فعالیت‌ از زمان سقف تاریخی بدون حرکت چشمگیری بوده است.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰هش ریت بیتکوین از ماه می، در روند نزولی ملایم

هش ریت بیتکوین از ۱۹ می، در روند نزولی قرار گرفته است. خیلی دور از انتظار نیست، زیرا قیمت بیتکوین از سقف تاریخی ، هفتاد درصد ریزش داشته و برخی ماینرها دیگر سودآوری ندارند.
اما باوجود ریزش قیمت شدید، هش‌ریت بازهم قدرت خود را به خوبی حفظ کرده است.

این نمودار به ما یادآوری می‌کند که نباید صرفا به یک نوع داده و معیار متکی باشیم.
طبق نمودار بالا، در روند نزولی قیمت، هش ریت به سقف خود می‌رسد و از آنجایی که این داده تنها تخمینی از میزان هش ریت را نشان می‌دهد نوسانات آن می‌تواند بیشتر هم باشد.

لینک نمودار

نویسنده: Jan Wüstenfeld

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 نهنگ‌های بیتکوین به مقدار قابل توجهی در حال فروش هستند

نهنگ‌ها ( افرادی که بیش از هزار بیتکوین دارند)
از بازیگران مهم بازار بیتکوین هستند. از آنجایی که بازار اخیراً به زیر قیمت خرید آن‌ها و سطح ۲۰ هزار دلار رسیده، بسیاری از این بازیگران بزرگ بیتکوین‌های خود را در ضرر نگه‌داری می‌کنند؛ اما برخی از آن‌ها به دلیل ترس از ضرر بیشتر، مجبور به فروش بیتکوین‌های خود می‌شوند.

معیار The Exchange Whale Ratio، ابزار بسیار مناسبی برای تحلیل رفتاری نهنگ‌هاست.
این معیار در چند هفته اخیر حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا داشته که نشان می‌دهد، حجم بیتکوینی که نهنگ‌ها به صرافی ها واریز می‌کنند، نسبت به هفته‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد که قیمت به حد ضرر این بازیگران رسیده و به همین دلیل برخی از آن‌ها در این محدوده قیمتی مجبور به فروش بیتکوین‌های خود هستند.

افزایش تعداد بیتکوین در صرافی‌ها ممکن است باعث افت کوتاه‌مدت قیمت شود؛ اما از آنجایی که احتمالا در مرحله آخر فاز خرسی باشیم، به نظر می‌رسد که بازار به تدریج به کف قیمتی خود نزدیک می‌شود.

لینک نمودار

نویسنده: Edris

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰نهنگ‌ها در خواب زمستانی، منتظر موقعیت مناسب برای بیدار شدن

بر اساس حجم تراکنش‌های دلاری و بیتکوینی در کوتاه‌مدت، می‌توان فعالیت‌ موسسات و یا به اصطلاح "نهنگ‌ها" را رصد کرد. با استفاده از معیار Spend Output Value Bands می‌توان دریافت که در شبکه دقیقاً چه زمانی تراکنش‌های سنگین انجام شده است.

مشاهده می‌کنیم که پس از ماه می، تقریبا هیچ فعالیت قابل توجهی در شبکه صورت نگرفته، مگر در بازه زمانی سقوط LUNA که موقتا باعث فعالیت این موسسات شد و سپس دوباره به حالت قبلی خود بازگشت.

شرایط بحرانی اقتصاد کلان، سبب شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از بازارهای پرریسک خارج کنند و معاملات خود را متوقف کنند. حتی برخی از این موسسات ورشکسته شدند.

در صورتی که موسسات فعالیت خود را هر چند با تأخیر، از سر بگیرند، به این معناست که بازار در شرایط بهتری قرار دارد . بنابراین زمانی که این معیار فعالیت بالای این موسسات را نشان دهد، احتمالاً زمان مناسبی برای پیروی از نهنگ‌ها خواهد بود، زیرا ممکن است قیمت بیتکوین دوباره قدرت خود را پیدا کند.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 فاز تسلیم آغاز شده، اما چه زمانی پایان می‌یابد؟

ارزیابی جو روانی افراد بازار به تحلیل روند فعلی بازار کمک می‌کند. زمانی که 'فاز توزیع' بازیگران بزرگ فرا می‌رسد، بیتکوین‌های خود را در سود می‌فروشند که در این مرحله معمولاً چرخه صعودی پایان می‌یابد و فاز خرسی آغاز می‌شود.

در همین حال، سرمایه‌گذاران خرد، دچار FOMO شده و با تقاضای جدید وارد بازار می‌شوند. از طرف دیگر پایان فاز خرسی زمانی است که بازیگران مهم بازار در 'فاز انباشت' بیتکوین‌های سرمایه‌گذاران خرد را در قیمت بسیار پایین خریداری کنند.

در 'فاز انباشت' سرمایه‌گذاران خرد بیتکوین‌های خود را در ترس و ضررهای سنگین می‌فروشند.

اکنون به علت اینکه قیمت پس از گذشت دو سال دوباره به زیر محدوده ۲۰ هزار دلار پا گذاشته، معیار Unrealized Profit/Loss به محدوده آبی رنگ ( = عدد ۰.۰۹ معیار) سقوط کرده است. معمولاً زمانی که بازار به این محدوده می‌رسد، فاز تسلیم آغاز شده تا بازار برای چرخه صعودی بعدی آماد شود.

لینک نمودار

نویسنده: Greatest_trader

@CryptoQuant_FA