کدام استیبلکوینها با سرعت بیشتری در بازار معامله شدند و بیش از موارد دیگر در صرافی ها برای کاربران قابل دسترس بودند؟
استیبلکوین USDT، با ۲,۹۶۴ هزار جفت معاملاتی در ۱۰ صرافی برتر ، با بالاترین Market Cap، حجم و سرعت معاملاتی، معامله میشود.
تمام استیبل کوینها برای هدفی مشترک ایجاد شدهاند؛ اما هر کدام از آنها میتوانند کاربرد متفاوتی داشته باشند.
برای یافتن بهترین استیبلکوین متناسب با کاربرد مورد نظر شما، گزارش کامل را بخوانید.
استیبلکوین USDT، با ۲,۹۶۴ هزار جفت معاملاتی در ۱۰ صرافی برتر ، با بالاترین Market Cap، حجم و سرعت معاملاتی، معامله میشود.
تمام استیبل کوینها برای هدفی مشترک ایجاد شدهاند؛ اما هر کدام از آنها میتوانند کاربرد متفاوتی داشته باشند.
برای یافتن بهترین استیبلکوین متناسب با کاربرد مورد نظر شما، گزارش کامل را بخوانید.
❤17👍9
هنگامی که ذخیره خزانه فیات به دلیل نقدکردن بیش از حد استیبلکوین ها دچار کمبود میشد، کدام استیبلکوینها با وجود این کمبود ، بیش از همه ارزش یک دلاری خود را حفظ کردند؟
استیبل کوینهای GUSD، USDP و TUSD ، هنگام تقاضای شدید برای نقد شدن، نسبت به ارزش یک دلاری خود، کمترین میزان انحراف را داشتند.
استیبل کوینهای GUSD، USDP و TUSD ، هنگام تقاضای شدید برای نقد شدن، نسبت به ارزش یک دلاری خود، کمترین میزان انحراف را داشتند.
❤27👍10
🔰حرکت نهنگها و عبور از سطح Realized Price
در این هفته یکی از بزرگترین نهنگهای بیتکوین، نیمی از بیتکوینهای خود را انتقال داد که هیجانات منفی را در بازار به دنبال داشت. از طریق رصد کیفپولها، مشخص شد که این تراکنش به احتمال فراوان در صرافی Gemini انجام شده است؛ بنابراین از آنجایی که این تراکنش تنها یک تراکنش داخلی بوده، فشار فروشی ایجاد نکرده است.
از سیزدهم ژوئن امسال، بیتکوین زیر Realized Price ( میانگین قیمت خرید سرمایهگذاران) معامله شده که بازار را هرچه بیشتر به کف قیمتی نزدیکتر میکند. بین نوامبر ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۱۹ ، قیمت به مدت بیست هفته زیر این سطح معامله شده و در مارس ۲۰۲۰ تنها یک هفته را زیر این سطح سپری کرده است. اما باید توجه داشت که در مارس ۲۰۲۰، بانکهای مرکزی در واکنش به تعطیلیهای مربوط به Covid، با تزریق نقدینگی به اقتصاد، باعث تغییر روند سریع بازار شدند.
با افزایش قیمت در دو روز اخیر، بیتکوین بالای سطح Realized Price معامله شد. اما باید بپرسیم که آیا قیمت بالای این سطح باقی میماند و یا دوباره به زیر این سطح بازمیگردد؟
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
در این هفته یکی از بزرگترین نهنگهای بیتکوین، نیمی از بیتکوینهای خود را انتقال داد که هیجانات منفی را در بازار به دنبال داشت. از طریق رصد کیفپولها، مشخص شد که این تراکنش به احتمال فراوان در صرافی Gemini انجام شده است؛ بنابراین از آنجایی که این تراکنش تنها یک تراکنش داخلی بوده، فشار فروشی ایجاد نکرده است.
از سیزدهم ژوئن امسال، بیتکوین زیر Realized Price ( میانگین قیمت خرید سرمایهگذاران) معامله شده که بازار را هرچه بیشتر به کف قیمتی نزدیکتر میکند. بین نوامبر ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۱۹ ، قیمت به مدت بیست هفته زیر این سطح معامله شده و در مارس ۲۰۲۰ تنها یک هفته را زیر این سطح سپری کرده است. اما باید توجه داشت که در مارس ۲۰۲۰، بانکهای مرکزی در واکنش به تعطیلیهای مربوط به Covid، با تزریق نقدینگی به اقتصاد، باعث تغییر روند سریع بازار شدند.
با افزایش قیمت در دو روز اخیر، بیتکوین بالای سطح Realized Price معامله شد. اما باید بپرسیم که آیا قیمت بالای این سطح باقی میماند و یا دوباره به زیر این سطح بازمیگردد؟
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍30❤2👎1
#تحلیل_روزانه
🔰کاهش ذخایر ماینرها
✔️در پستهای با عنوان تحلیل روزانه به بررسی تغییرات در دادههای آنچین میپردازیم.
✔️در این پست میزان ذخایر ماینرها بررسی شده است. در خلال روند صعودی اخیر بیتکوین این دسته از سرمایهگذاران ۱۵,۰۰۰ بیتکوین از موجودی خود کم کردهاند.
✔️این باعث شد که میزان ذخایر آنها از ۱.۸۵۵ میلیون بیتکوین در ۱۴ جولای به ۱.۸۴۰ میلیون در تاریخ ۲۳ جولای برسد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰کاهش ذخایر ماینرها
✔️در پستهای با عنوان تحلیل روزانه به بررسی تغییرات در دادههای آنچین میپردازیم.
✔️در این پست میزان ذخایر ماینرها بررسی شده است. در خلال روند صعودی اخیر بیتکوین این دسته از سرمایهگذاران ۱۵,۰۰۰ بیتکوین از موجودی خود کم کردهاند.
✔️این باعث شد که میزان ذخایر آنها از ۱.۸۵۵ میلیون بیتکوین در ۱۴ جولای به ۱.۸۴۰ میلیون در تاریخ ۲۳ جولای برسد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍25❤2😱1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰کاهش قابل توجه ناگهانی در سختی شبکه
اخیراً ماینرها مقدار قابل توجهی از بیتکوینهای خود را خرج کردهاند. سختی شبکه تحت تاثیر مستقیم رفتار ماینرها و میزان هش ریت قرار دارد و متناسب با اینکه هماکنون چند دستگاه ماینر فعال هستند، میزان سختی شبکه تغییر میکند. به طور کلی هر چه تعداد ماینرهای فعال بیشتر باشد، سختی شبکه افزایش پیدا کرده و استخراج هر بلاک را برای ماینرها مشکلتر میکند.
طبق دادههای CryptoQuant، سختی شبکه اخیراً ۵.۰۱ درصد کاهش پیدا کرده است. از سوم جولای ۲۰۲۱، این چشمگیرترین کاهشی است که به یک باره در سختی شبکه مشاهده شده است. همچنین سومین کاهش قابل توجهی است که در طول دو سال اخیر اتفاق افتاده است.
روی هم رفته، معمولاً تسلیم ماینرها منجر به پایان یافتن بازار خرسی شده است؛ بنابراین بیتکوین ممکن است به زودی کف بلندمدت خود را پیدا کند و در روند صعودی جدید به سطوح بالاتر برسد.
لینک نمودار
نویسنده: Greatest_Trader
@CryptoQuant_FA
🔰کاهش قابل توجه ناگهانی در سختی شبکه
اخیراً ماینرها مقدار قابل توجهی از بیتکوینهای خود را خرج کردهاند. سختی شبکه تحت تاثیر مستقیم رفتار ماینرها و میزان هش ریت قرار دارد و متناسب با اینکه هماکنون چند دستگاه ماینر فعال هستند، میزان سختی شبکه تغییر میکند. به طور کلی هر چه تعداد ماینرهای فعال بیشتر باشد، سختی شبکه افزایش پیدا کرده و استخراج هر بلاک را برای ماینرها مشکلتر میکند.
طبق دادههای CryptoQuant، سختی شبکه اخیراً ۵.۰۱ درصد کاهش پیدا کرده است. از سوم جولای ۲۰۲۱، این چشمگیرترین کاهشی است که به یک باره در سختی شبکه مشاهده شده است. همچنین سومین کاهش قابل توجهی است که در طول دو سال اخیر اتفاق افتاده است.
روی هم رفته، معمولاً تسلیم ماینرها منجر به پایان یافتن بازار خرسی شده است؛ بنابراین بیتکوین ممکن است به زودی کف بلندمدت خود را پیدا کند و در روند صعودی جدید به سطوح بالاتر برسد.
لینک نمودار
نویسنده: Greatest_Trader
@CryptoQuant_FA
👍26🤔2❤1
🔰پست آموزشی در اینستاگرام
✔️در این پست به بررسی یکی از معیارهای کاربردی در بررسی دادههای آنچین پرداختیم. این معیار با عمر بیتکوینهای جابجا شده ارتباط دارد و میتواند برای زیر نظر گرفتن رفتار هولدرهای بلندمدت کاربردی باشد.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
✔️در این پست به بررسی یکی از معیارهای کاربردی در بررسی دادههای آنچین پرداختیم. این معیار با عمر بیتکوینهای جابجا شده ارتباط دارد و میتواند برای زیر نظر گرفتن رفتار هولدرهای بلندمدت کاربردی باشد.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
👍16❤3
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 بررسی دقیق معیار Whale Exchange Ratio در بازار اسپات
با بررسی نمودار ساعتی و میانگین ۷۲، میتوان مراحل فاز خرسی و گاوی را مشاهده کرد.
مرحله اول: در بازار گاوی، مقدار این معیار، عموماً بین ۰.۸ و ۰.۸۵ حرکت میکند.
مرحله دوم: زمانی که میانگین تعداد بیتکوینهایی که به اسپات واریز شدند بسیار فعال باشند، شتاب این معیار افزایش پیدا میکند و محدوده حرکتی این معیار بین عدد ۰.۸۵ تا ۹ خواهد بود. در این مرحله بازار به فاز خرسی وارد و همچنین حرکات صعودی مقطعی باعث شکسته شدن قیمت میشود تا زمانی که فاز تسلیم نهایی در بازار رخ دهد.
مرحله سوم: از شتاب این معیار کاسته میشود و برای تست سطوح مختلف بازار، محدوده حرکتی آن بین ۰.۸۵ تا ۰.۹ خواهد بود. در صورتی که بازار به استحکام نسبی دست پیدا کند، قدرت این معیار کاهش پیدا کرده و دوباره بین ۰.۸ تا ۰.۸۵ حرکت میکند تا به قدرت فاز صعودی برسد.
در حال حاضر این معیار در ناحیه خطرناکی قرار گرفته، حرکات پرشتابی از خود نشان میدهد و هنوز نشانی از کاهش فعالیت در این گروه مشاهده نمیشود.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_FA
🔰 بررسی دقیق معیار Whale Exchange Ratio در بازار اسپات
با بررسی نمودار ساعتی و میانگین ۷۲، میتوان مراحل فاز خرسی و گاوی را مشاهده کرد.
مرحله اول: در بازار گاوی، مقدار این معیار، عموماً بین ۰.۸ و ۰.۸۵ حرکت میکند.
مرحله دوم: زمانی که میانگین تعداد بیتکوینهایی که به اسپات واریز شدند بسیار فعال باشند، شتاب این معیار افزایش پیدا میکند و محدوده حرکتی این معیار بین عدد ۰.۸۵ تا ۹ خواهد بود. در این مرحله بازار به فاز خرسی وارد و همچنین حرکات صعودی مقطعی باعث شکسته شدن قیمت میشود تا زمانی که فاز تسلیم نهایی در بازار رخ دهد.
مرحله سوم: از شتاب این معیار کاسته میشود و برای تست سطوح مختلف بازار، محدوده حرکتی آن بین ۰.۸۵ تا ۰.۹ خواهد بود. در صورتی که بازار به استحکام نسبی دست پیدا کند، قدرت این معیار کاهش پیدا کرده و دوباره بین ۰.۸ تا ۰.۸۵ حرکت میکند تا به قدرت فاز صعودی برسد.
در حال حاضر این معیار در ناحیه خطرناکی قرار گرفته، حرکات پرشتابی از خود نشان میدهد و هنوز نشانی از کاهش فعالیت در این گروه مشاهده نمیشود.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_FA
👍31❤2
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 پتانسیل رشد برای اتریوم، علیرغم قیمت آن
اتریوم برای مدتی به خوبی از قیمت خود در برابر فشار هیجانی دفاع کرد؛ اما در ماه ژوئن به دلیل لیکویید شدن بسیاری از معاملات در سیستمهای وامدهی Defi، با افت شدید مواجه شد. با این حال تعداد تراکنشهای اتریوم روندی صعودی پیدا کرده است و به این معناست که اتریوم چه در حال فروخته شدن و یا خریداری شدن باشد، فعالیت شبکه خود را دوباره به دست آورده است.
قیمت اتریوم در صندوقهای سرمایهگذاری نیز پس از گذشت ۲ سال، در روندی صعودی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، از آنجایی که این صندوقها متعلق به کشور ایالات متحده هستند، میتوان گفت که تقاضای سرمایهگذاران آمریکایی برای اتریوم افزایش پیدا کرده است.
به زودی مشخص خواهد شد، ادغام سیستم اثبات کار و اثبات سهام اتریوم که برای نیمه دوم امسال برنامهریزی شده، تاثیر مثبتی در بازار ایجاد خواهد کرد یا خیر.
لینک نمودار
نویسنده: CoinSignal365
@CryptoQuant_FA
🔰 پتانسیل رشد برای اتریوم، علیرغم قیمت آن
اتریوم برای مدتی به خوبی از قیمت خود در برابر فشار هیجانی دفاع کرد؛ اما در ماه ژوئن به دلیل لیکویید شدن بسیاری از معاملات در سیستمهای وامدهی Defi، با افت شدید مواجه شد. با این حال تعداد تراکنشهای اتریوم روندی صعودی پیدا کرده است و به این معناست که اتریوم چه در حال فروخته شدن و یا خریداری شدن باشد، فعالیت شبکه خود را دوباره به دست آورده است.
قیمت اتریوم در صندوقهای سرمایهگذاری نیز پس از گذشت ۲ سال، در روندی صعودی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، از آنجایی که این صندوقها متعلق به کشور ایالات متحده هستند، میتوان گفت که تقاضای سرمایهگذاران آمریکایی برای اتریوم افزایش پیدا کرده است.
به زودی مشخص خواهد شد، ادغام سیستم اثبات کار و اثبات سهام اتریوم که برای نیمه دوم امسال برنامهریزی شده، تاثیر مثبتی در بازار ایجاد خواهد کرد یا خیر.
لینک نمودار
نویسنده: CoinSignal365
@CryptoQuant_FA
👍20❤1👎1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰کف قیمتی بیتکوین از دیدگاه معیار SOPR سرمایهگذاران بلندمدت و اقتصاد کلان
با توجه به اینکه معیار SOPR( سود و ضرر نقد شده) سرمایهگذاران بلندمدت عدد ۰.۷۹ را نشان میدهد، به این معناست که سرمایهگذاران بلندمدت بیشتری ضرر شناسایی کردهاند.
📎در مورد این معیار بیشتر بخوانید
از سال ۲۰۱۴، پایینترین نقاطی که به آن دست یافته به این ترتیب است:
سال ۲۰۱۵ : ۰.۳۵
سال ۲۰۱۸ : ۰.۲۸
و اکنون پایینترین نقطهای که در فاز خرسی کنونی در سال ۲۰۲۲، به آن دست پیدا کرده، مقدار ۰.۳۴ است که فاصلهی بسیاری مقادیر قبلی ندارد.
میتوان گفت که این معیار به کف خود نزدیک شده است؛ اما بیتکوین هنوز بحران اقتصادی را تجربه نکرده است.
به همین جهت با بحرانیتر شدن شرایط اقتصاد جهانی ممکن است شاهد افت بیشتر قیمت بیتکوین باشیم. همچنین این معیار ، ممکن است به زیر ۰.۲۵(نقطهچین سبز) برسد که تاکنون چنین مقداری مشاهده نشده است. با دیدگاه بلندمدت، قیمت فعلی برای خرید بسیار جذاب به نظر میرسد اما برای خرید با حجم بالاتر، بهتر است منتظر قیمتهای پایینتر باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
🔰کف قیمتی بیتکوین از دیدگاه معیار SOPR سرمایهگذاران بلندمدت و اقتصاد کلان
با توجه به اینکه معیار SOPR( سود و ضرر نقد شده) سرمایهگذاران بلندمدت عدد ۰.۷۹ را نشان میدهد، به این معناست که سرمایهگذاران بلندمدت بیشتری ضرر شناسایی کردهاند.
📎در مورد این معیار بیشتر بخوانید
از سال ۲۰۱۴، پایینترین نقاطی که به آن دست یافته به این ترتیب است:
سال ۲۰۱۵ : ۰.۳۵
سال ۲۰۱۸ : ۰.۲۸
و اکنون پایینترین نقطهای که در فاز خرسی کنونی در سال ۲۰۲۲، به آن دست پیدا کرده، مقدار ۰.۳۴ است که فاصلهی بسیاری مقادیر قبلی ندارد.
میتوان گفت که این معیار به کف خود نزدیک شده است؛ اما بیتکوین هنوز بحران اقتصادی را تجربه نکرده است.
به همین جهت با بحرانیتر شدن شرایط اقتصاد جهانی ممکن است شاهد افت بیشتر قیمت بیتکوین باشیم. همچنین این معیار ، ممکن است به زیر ۰.۲۵(نقطهچین سبز) برسد که تاکنون چنین مقداری مشاهده نشده است. با دیدگاه بلندمدت، قیمت فعلی برای خرید بسیار جذاب به نظر میرسد اما برای خرید با حجم بالاتر، بهتر است منتظر قیمتهای پایینتر باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
👍31❤4🤔1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 آدرسهایی با موجودی هزار تا ده هزار بیتکوین، به ذخیره خود میافزایند
پس از جلسهی دیروز فدرال رزرو و تصمیمات آن برای افزایش نرخ بهره ، بازیگران بزرگ بازار، یا همان آدرسهایی که بین هزار تا ده هزار بیتکوین دارند، شروع به افزایش موجودی خود کردند. به نظر میرسد واریز حجم سنگینی از استیبلکوین به صرافیها در ۲۶ جولای، به همین دلیل باشد.
لینک نمودار
نویسنده: Vadym_Za
@CryptoQuant_FA
🔰 آدرسهایی با موجودی هزار تا ده هزار بیتکوین، به ذخیره خود میافزایند
پس از جلسهی دیروز فدرال رزرو و تصمیمات آن برای افزایش نرخ بهره ، بازیگران بزرگ بازار، یا همان آدرسهایی که بین هزار تا ده هزار بیتکوین دارند، شروع به افزایش موجودی خود کردند. به نظر میرسد واریز حجم سنگینی از استیبلکوین به صرافیها در ۲۶ جولای، به همین دلیل باشد.
لینک نمودار
نویسنده: Vadym_Za
@CryptoQuant_FA
👍13❤7🤔1
🔰 کاهش فعالیت نهنگها باعث کاهش فشار فروش کوتاهمدت شد
در این هفته، سه معیار برای قیمت بیتکوین حائز اهمیت بودند:
اولین معیار، Realized Price، در فازهای خرسی قبلی نشانهای از تشکیل کف قیمتی بوده است. نکته جالب توجه این است که قیمت در فاز خرسی ۲۰۱۸ (۱۳۴ روز) و ۲۰۲۰ (۷ روز ) از مرز این معیار عبور نکرد؛ اما در فاز خرسی فعلی، از سیزدهم ژوئن امسال، تاکنون سه بار از این معیار گذر کرده است که کاملاً تاثیرات غیر قابل پیشبینی اقتصاد کلان در این چرخه را نشان میدهد.
دومین معیار، Spent Output Age Bands برای بیتکوینهای ۷ تا ۱۰ ساله است. در تایمفریم ساعتی این معیار مشاهده شده که یکی از نهنگهای قدیمی بیتکوینهای خود را جابه جا کرده است. این تراکنش باعث صدور هشدارهای آنچینی شد؛ اما به نظر نمیرسد که مقصد این بیتکوینها صرافیها باشند - این تراکنش به بررسی دقیقتری نیاز دارد.
سومین معیار، Exchange Whale Ratio است. با توجه به EMA7 این معیار ، در هشت روز گذشته، هفت روز آن را زیر 0.50 قرار داشته است. پایین ماندن مقدار این معیار به طور پیوسته، به معنای کاهش فشار فروش است.
برای مشاهده تصاویر بیشتر
@CryptoQuant_FA
در این هفته، سه معیار برای قیمت بیتکوین حائز اهمیت بودند:
اولین معیار، Realized Price، در فازهای خرسی قبلی نشانهای از تشکیل کف قیمتی بوده است. نکته جالب توجه این است که قیمت در فاز خرسی ۲۰۱۸ (۱۳۴ روز) و ۲۰۲۰ (۷ روز ) از مرز این معیار عبور نکرد؛ اما در فاز خرسی فعلی، از سیزدهم ژوئن امسال، تاکنون سه بار از این معیار گذر کرده است که کاملاً تاثیرات غیر قابل پیشبینی اقتصاد کلان در این چرخه را نشان میدهد.
دومین معیار، Spent Output Age Bands برای بیتکوینهای ۷ تا ۱۰ ساله است. در تایمفریم ساعتی این معیار مشاهده شده که یکی از نهنگهای قدیمی بیتکوینهای خود را جابه جا کرده است. این تراکنش باعث صدور هشدارهای آنچینی شد؛ اما به نظر نمیرسد که مقصد این بیتکوینها صرافیها باشند - این تراکنش به بررسی دقیقتری نیاز دارد.
سومین معیار، Exchange Whale Ratio است. با توجه به EMA7 این معیار ، در هشت روز گذشته، هفت روز آن را زیر 0.50 قرار داشته است. پایین ماندن مقدار این معیار به طور پیوسته، به معنای کاهش فشار فروش است.
برای مشاهده تصاویر بیشتر
@CryptoQuant_FA
👍22❤5
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰یکی از نشانههای تغییر روند قیمت بیتکوین، تغییر روند میزان هشریت و تعداد آدرسهای فعال است
در طول چهارسال گذشته، هر زمانی که قیمت بیتکوین افت پیدا کرده، میزان هشریت نیز با کاهش مواجه شده است. از طرف دیگر هر زمانی که تعداد آدرسهای فعال از ناحیه سبز رنگ مشخص شده فراتر رفته، قیمت دوباره قدرت خود را برای روند صعودی به دست آورده است.
با چنین دیدگاهی، فاز خرسی فعلی ممکن است مدت بیشتری ادامه پیدا کند.همچنین روند آدرسهای فعال فعلاً قدرتی از خود نشان نمیدهد؛ بنابراین به زودی شاهد تغییر روند قیمتی نخواهیم بود.
قیمت فعلی بیتکوین در محدوده بسیار جذابی برای خرید قرار دارد؛ اما شاید بهتر باشد برای مدیریت ریسک بهتر به تغییر روند و افزایش تعداد آدرسهای فعال توجه داشته باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Coinsignal365
@CryptoQuant_FA
🔰یکی از نشانههای تغییر روند قیمت بیتکوین، تغییر روند میزان هشریت و تعداد آدرسهای فعال است
در طول چهارسال گذشته، هر زمانی که قیمت بیتکوین افت پیدا کرده، میزان هشریت نیز با کاهش مواجه شده است. از طرف دیگر هر زمانی که تعداد آدرسهای فعال از ناحیه سبز رنگ مشخص شده فراتر رفته، قیمت دوباره قدرت خود را برای روند صعودی به دست آورده است.
با چنین دیدگاهی، فاز خرسی فعلی ممکن است مدت بیشتری ادامه پیدا کند.همچنین روند آدرسهای فعال فعلاً قدرتی از خود نشان نمیدهد؛ بنابراین به زودی شاهد تغییر روند قیمتی نخواهیم بود.
قیمت فعلی بیتکوین در محدوده بسیار جذابی برای خرید قرار دارد؛ اما شاید بهتر باشد برای مدیریت ریسک بهتر به تغییر روند و افزایش تعداد آدرسهای فعال توجه داشته باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Coinsignal365
@CryptoQuant_FA
👍21
#تحلیل_روزانه
🔰تغییرات در UTXOهای با ارزشِ بیشتر از ۱۰ هزار بیتکوین
✔️این معیار نشان میدهد که UTXOهای با ارزش بیشتر از ۱۰هزار بیتکوین چه مقدار از کوینها را در اختیار دارند.
✔️همانطور که در تصویر میبینیم موجودی این دسته در خلال کرشهای اخیر بازار کاهش پیدا کرده بود. اما در حال حاضر با افزایشی ناگهانی به بالاترین سطح خود بعد از سال ۲۰۱۵ رسیده است. این دسته در حال حاضر بیش از ۱.۷۵۶ میلیون بیتکوین در اختیار دارند که در چند وقت اخیر در حوالی قیمت ۲۰,۰۰۰ در حدود ۲۵۰ هزار بیتکوین به دارایی خود اضافه کردهاند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰تغییرات در UTXOهای با ارزشِ بیشتر از ۱۰ هزار بیتکوین
✔️این معیار نشان میدهد که UTXOهای با ارزش بیشتر از ۱۰هزار بیتکوین چه مقدار از کوینها را در اختیار دارند.
✔️همانطور که در تصویر میبینیم موجودی این دسته در خلال کرشهای اخیر بازار کاهش پیدا کرده بود. اما در حال حاضر با افزایشی ناگهانی به بالاترین سطح خود بعد از سال ۲۰۱۵ رسیده است. این دسته در حال حاضر بیش از ۱.۷۵۶ میلیون بیتکوین در اختیار دارند که در چند وقت اخیر در حوالی قیمت ۲۰,۰۰۰ در حدود ۲۵۰ هزار بیتکوین به دارایی خود اضافه کردهاند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍12❤6
🔰پست آموزشی جدید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی منتشر شد.
✔️در این پست به بررسی رده سنی بیتکوینهای استخراج شده پرداختیم و با کمک از این معیار بررسی خواهیم کرد در هر رده سنی چه تعداد بیتکوین وجود دارد.
این بررسی به ما کمک میکند تا رفتار هولدرهای بلندمدت و کوتاهمدت را با دقت بیشتری رصد کنیم.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
✔️در این پست به بررسی رده سنی بیتکوینهای استخراج شده پرداختیم و با کمک از این معیار بررسی خواهیم کرد در هر رده سنی چه تعداد بیتکوین وجود دارد.
این بررسی به ما کمک میکند تا رفتار هولدرهای بلندمدت و کوتاهمدت را با دقت بیشتری رصد کنیم.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
👍21❤3
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰فعالیت سرمایهگذاران خرد در شبکه اتریوم
اگر به سابقه تعداد آدرسهای فعال اتریوم توجه کنیم، خواهیم دید هر زمانی که تعداد آدرسها از ۵۷۵ هزار عبور کرده، قیمت اتریوم، سقف کوتاهمدتی را تشکیل داده است.
افزایش ناگهانی تعداد آدرسهای فعال در شبکه، ممکن است به نشانهی ادامه روندی صعودی نباشد، زیرا جهش شدید تعداد آدرسهای فعلی اتریوم به این معناست که بخش عمدهای از این کاربران، سرمایهگذاران خردی هستند که با شنیدن اخبار مربوط به Merge 2.0 و افزایش ۱۰۰ درصدی اتریوم از کف قیمتی، برای خرید اتریوم دچار هیجان و یا به اصطلاح FOMO شدند.
به طور کلی، این نمودار برای چیدن استراتژی معاملاتی مناسب نیست؛ اما میتوان برای مقایسه میان دادههای قبلی و دادههای فعلی بازار از آن استفاده کرد.
لینک نمودار
نویسنده: marrtunn
@CryptoQuant_FA
🔰فعالیت سرمایهگذاران خرد در شبکه اتریوم
اگر به سابقه تعداد آدرسهای فعال اتریوم توجه کنیم، خواهیم دید هر زمانی که تعداد آدرسها از ۵۷۵ هزار عبور کرده، قیمت اتریوم، سقف کوتاهمدتی را تشکیل داده است.
افزایش ناگهانی تعداد آدرسهای فعال در شبکه، ممکن است به نشانهی ادامه روندی صعودی نباشد، زیرا جهش شدید تعداد آدرسهای فعلی اتریوم به این معناست که بخش عمدهای از این کاربران، سرمایهگذاران خردی هستند که با شنیدن اخبار مربوط به Merge 2.0 و افزایش ۱۰۰ درصدی اتریوم از کف قیمتی، برای خرید اتریوم دچار هیجان و یا به اصطلاح FOMO شدند.
به طور کلی، این نمودار برای چیدن استراتژی معاملاتی مناسب نیست؛ اما میتوان برای مقایسه میان دادههای قبلی و دادههای فعلی بازار از آن استفاده کرد.
لینک نمودار
نویسنده: marrtunn
@CryptoQuant_FA
👍16
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰نوار سنی UTXO سرمایهگذاران بلندمدت و کوتاه مدت در ناحیه تشکیل کف قیمتی قرار گرفته است
به طور خلاصه UTXOهایی که کمتر از ۱۵۵ روز عمر داشته باشند، متعلق به گروه سرمایهگذاران کوتاهمدت هستند و UTXOهایی که بیش از ۱۵۵ روز عمر داشته باشند، متعلق به گروه سرمایهگذاران بلندمدت هستند.
با مقایسه این دو گروه نسبت به چرخههای گذشته: زمانی که بازار به کف قیمتی خود نزدیک شده ، میزان بیتکوینهای سرمایهگذاران بلندمدت از ۶۰ درصد عبور کرده است. همچنین زمانی که بیتکوینهای پیرتر را در سقف قیمتی خرج میکنند، میزان موجودی این گروه به زیر ۲۰ درصد میرسد.
از طرف دیگر، درصد بیتکوینهای سرمایهگذاران کوتاهمدت در نزدیکی کف قیمت به زیر ۴۰ درصد رسیده است. همچنین زمانی که بیتکوینهای پیرتر را در سقف قیمتی خریداری کردند، درصد بیتکوینهای این گروه به بالای ۸۰ درصد رسیده است.
در حال حاضر، موجودی بیتکوین سرمایهگذاران بلندمدت ۶۳ درصد و بیتکوینهای کوتاهمدت ۳۲ درصد است؛ به عبارت دیگر هر دو گروه در ناحیه کف قیمتی قرار دارند.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_FA
🔰نوار سنی UTXO سرمایهگذاران بلندمدت و کوتاه مدت در ناحیه تشکیل کف قیمتی قرار گرفته است
به طور خلاصه UTXOهایی که کمتر از ۱۵۵ روز عمر داشته باشند، متعلق به گروه سرمایهگذاران کوتاهمدت هستند و UTXOهایی که بیش از ۱۵۵ روز عمر داشته باشند، متعلق به گروه سرمایهگذاران بلندمدت هستند.
با مقایسه این دو گروه نسبت به چرخههای گذشته: زمانی که بازار به کف قیمتی خود نزدیک شده ، میزان بیتکوینهای سرمایهگذاران بلندمدت از ۶۰ درصد عبور کرده است. همچنین زمانی که بیتکوینهای پیرتر را در سقف قیمتی خرج میکنند، میزان موجودی این گروه به زیر ۲۰ درصد میرسد.
از طرف دیگر، درصد بیتکوینهای سرمایهگذاران کوتاهمدت در نزدیکی کف قیمت به زیر ۴۰ درصد رسیده است. همچنین زمانی که بیتکوینهای پیرتر را در سقف قیمتی خریداری کردند، درصد بیتکوینهای این گروه به بالای ۸۰ درصد رسیده است.
در حال حاضر، موجودی بیتکوین سرمایهگذاران بلندمدت ۶۳ درصد و بیتکوینهای کوتاهمدت ۳۲ درصد است؛ به عبارت دیگر هر دو گروه در ناحیه کف قیمتی قرار دارند.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_FA
👍28
🔰این معیار مجموع بیتکوینهای هولد شده توسط صندوقهای نیمه خصوصی مالی و همچنین صندوقهای قابل معامله در بورس یا ETF را نشان میدهد و به نوعی نمایانگر بیتکوینهای در اختیار سرمایهگذاران «غیرمستقیم» است
Anonymous Quiz
24%
Coinbase Premium Index
58%
Fund Holding
9%
Exchange Netflow
9%
Exchange Whale Ratio
👍28❤6
🔰 بازار به دنبال راهنماست، در حالی که نهنگها بیحرکت اند.
پس از تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، قیمت بیتکوین در هفته گذشته با حجم بسیار بالایی، از سطح Realized Price عبور کرد.
به همین جهت برای اینکه قیمت دوباره به زیر سطح Realized Price برسد، بازار به حجم و فشار فروش سنگینتری احتیاج دارد.
با استفاده از معیار MVRV میتوان دریافت که قیمت چه مقدار از Realized Price فاصله گرفته است. با وجود اینکه این معیار اخیراً از کف خود جهش صعودی داشته است، اما طبق Moving average آن، هنوز افت بیشتر ممکن است.
دو معیار بسیار پر کاربردی که میزان فشار فروش بیتکوین را مشخص میکنند : Exchange inflow و Spent Output Age Bands هستند. پس از تصمیمات فدرال رزرو حجم ورودی به صرافیها بسیار کمتر بود و هولدرهای بلندمدت همچنان پابرجا ماندند؛ بنابراین در هفته اخیر شاهد فشار فروشی نبودهایم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
پس از تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، قیمت بیتکوین در هفته گذشته با حجم بسیار بالایی، از سطح Realized Price عبور کرد.
به همین جهت برای اینکه قیمت دوباره به زیر سطح Realized Price برسد، بازار به حجم و فشار فروش سنگینتری احتیاج دارد.
با استفاده از معیار MVRV میتوان دریافت که قیمت چه مقدار از Realized Price فاصله گرفته است. با وجود اینکه این معیار اخیراً از کف خود جهش صعودی داشته است، اما طبق Moving average آن، هنوز افت بیشتر ممکن است.
دو معیار بسیار پر کاربردی که میزان فشار فروش بیتکوین را مشخص میکنند : Exchange inflow و Spent Output Age Bands هستند. پس از تصمیمات فدرال رزرو حجم ورودی به صرافیها بسیار کمتر بود و هولدرهای بلندمدت همچنان پابرجا ماندند؛ بنابراین در هفته اخیر شاهد فشار فروشی نبودهایم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍29❤1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰ما باید هم دادههای آنچین و هم دادههای کلان اقتصادی را برای بررسی این بازار خرسی در نظر بگیریم
✔️نهنگ ها اغلب مقادیر زیادی بیتکوین را قبل از اینکه حرکت بزرگی اتفاق بیفتد، به صرافی ارسال میکنند.
این شاخصها برای بررسی این موضوع خوب هستند
حجم ورودی کل به صرافی
۱۰ ورودی بزرگ که به نهنگها نسبت داده میشود
میانگین ۷ روزه حجم ورودی
در انتهای سال ۲۰۱۸، نهنگها به آرامی بیتکوین را به صرافی واریز کردند و اگر به میانگین واریزی ۷ روزه نگاه کنیم، تقریباً به اندازه فعلی است.
ریزش کرونا چنان شوک ناگهانی بود که تعداد زیادی بیتکوین در مدت زمان کوتاهی به صرافی ارسال شد.
در سال ۲۰۲۲، دو حرکت بزرگ رخ داده است و اگر نگرانی از مسایل کلان وجود نداشت، زمان خوبی برای خرید بود.
هنگامی که به دادههای کلان توجه میشود، مسائلی از جمله جنگ،تورم بالا، نرخ بهره و رکود وجود دارد. از آنجایی که مسائل کلان وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت و رویکرد محتاطانهتر ضروری است.
فکر میکنم اگر ۱۰ مرحله انباشت در نظر باشد الان برای خرید ۲ تا ۴ مرحله خوب است.
لینک نمودارها
نویسنده: DanLim
@CryptoQuant_FA
🔰ما باید هم دادههای آنچین و هم دادههای کلان اقتصادی را برای بررسی این بازار خرسی در نظر بگیریم
✔️نهنگ ها اغلب مقادیر زیادی بیتکوین را قبل از اینکه حرکت بزرگی اتفاق بیفتد، به صرافی ارسال میکنند.
این شاخصها برای بررسی این موضوع خوب هستند
حجم ورودی کل به صرافی
۱۰ ورودی بزرگ که به نهنگها نسبت داده میشود
میانگین ۷ روزه حجم ورودی
در انتهای سال ۲۰۱۸، نهنگها به آرامی بیتکوین را به صرافی واریز کردند و اگر به میانگین واریزی ۷ روزه نگاه کنیم، تقریباً به اندازه فعلی است.
ریزش کرونا چنان شوک ناگهانی بود که تعداد زیادی بیتکوین در مدت زمان کوتاهی به صرافی ارسال شد.
در سال ۲۰۲۲، دو حرکت بزرگ رخ داده است و اگر نگرانی از مسایل کلان وجود نداشت، زمان خوبی برای خرید بود.
هنگامی که به دادههای کلان توجه میشود، مسائلی از جمله جنگ،تورم بالا، نرخ بهره و رکود وجود دارد. از آنجایی که مسائل کلان وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت و رویکرد محتاطانهتر ضروری است.
فکر میکنم اگر ۱۰ مرحله انباشت در نظر باشد الان برای خرید ۲ تا ۴ مرحله خوب است.
لینک نمودارها
نویسنده: DanLim
@CryptoQuant_FA
👍26❤1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰بازار فیوچرز عامل افزایش قیمت اخیر است
بر خلاف کاهش فعالیت کاربران در شبکه بیتکوین، با باز شدن حجم جدیدی از معاملات در بازار فیوچرز، شاهد افزایش قیمت بیتکوین هستیم.
معاملهگران کوتاهمدتی که انتظار بهبود شرایط اقتصاد کلان را دارند، در بازار فیوچرز بر بالای رفتن قیمت شرطبندی میکنند. اما رالی صعودی که تحت تأثیر بازار فیورز تشکیل شده، چه مقدار قابل اعتماد است؟
معاملهگران کوتاهمدت معمولاً هیجانی عمل کرده و به سرعت پوزیشنهای خود را تغییر میدهند. اخباری که سهشنبه این هفته در ارتباط با تورم آمریکا منتشر خواهد شد، تأثیر بسیار زیادی بر رالی صعودی اخیر بیتکوین خواهد داشت.
هنگام انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم، شرط بندی روی قیمت امری بسیار خطرناک است. در این شرایط قیمت به سرعت تغییر جهت خواهد داد؛ بنابراین مدیریت ریسک بسیار اهمیت پیدا میکند.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
@CryptoQuant_FA
🔰بازار فیوچرز عامل افزایش قیمت اخیر است
بر خلاف کاهش فعالیت کاربران در شبکه بیتکوین، با باز شدن حجم جدیدی از معاملات در بازار فیوچرز، شاهد افزایش قیمت بیتکوین هستیم.
معاملهگران کوتاهمدتی که انتظار بهبود شرایط اقتصاد کلان را دارند، در بازار فیوچرز بر بالای رفتن قیمت شرطبندی میکنند. اما رالی صعودی که تحت تأثیر بازار فیورز تشکیل شده، چه مقدار قابل اعتماد است؟
معاملهگران کوتاهمدت معمولاً هیجانی عمل کرده و به سرعت پوزیشنهای خود را تغییر میدهند. اخباری که سهشنبه این هفته در ارتباط با تورم آمریکا منتشر خواهد شد، تأثیر بسیار زیادی بر رالی صعودی اخیر بیتکوین خواهد داشت.
هنگام انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم، شرط بندی روی قیمت امری بسیار خطرناک است. در این شرایط قیمت به سرعت تغییر جهت خواهد داد؛ بنابراین مدیریت ریسک بسیار اهمیت پیدا میکند.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
@CryptoQuant_FA
👍26
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 نهنگهای اتریوم ۳۰۰ هزار پوزیشن Long را در صرافی Bitfinex بستند.
با توجه به ETHUSDLONGS در tradingview ، مشاهده میکنیم که سیصد هزار معامله Long اتریوم در صرافی Bitfinex بسته شده است. اکنون با توجه به دادههای تاریخی، این تغییر جهت در معاملات را بررسی میکنیم.
در جولای ۲۰۲۱: پس از سقوط معاملات Long، سقف کوتاهمدتی تشکیل شد و قیمت ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد.
در نوامبر ۲۰۲۱ : پس از سقوط معاملات Long بلافاصله سقف اتریوم تشکیل شد و قیمت ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.
در مارس ۲۰۲۲: پس از گذشت ۱۸ روز از سقوط معاملات Long، قیمت ۷۱ درصد کاهش پیدا کرد.
اوت ۲۰۲۲: تاکنون ۶ روز از سقوط معاملات Long گذشته است و تنها زمان، حرکت بعدی اتریوم را مشخص میکند؛ بنابراین باید بسیار محتاطانه عمل کرد.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
@CryptoQuant_FA
🔰 نهنگهای اتریوم ۳۰۰ هزار پوزیشن Long را در صرافی Bitfinex بستند.
با توجه به ETHUSDLONGS در tradingview ، مشاهده میکنیم که سیصد هزار معامله Long اتریوم در صرافی Bitfinex بسته شده است. اکنون با توجه به دادههای تاریخی، این تغییر جهت در معاملات را بررسی میکنیم.
در جولای ۲۰۲۱: پس از سقوط معاملات Long، سقف کوتاهمدتی تشکیل شد و قیمت ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد.
در نوامبر ۲۰۲۱ : پس از سقوط معاملات Long بلافاصله سقف اتریوم تشکیل شد و قیمت ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.
در مارس ۲۰۲۲: پس از گذشت ۱۸ روز از سقوط معاملات Long، قیمت ۷۱ درصد کاهش پیدا کرد.
اوت ۲۰۲۲: تاکنون ۶ روز از سقوط معاملات Long گذشته است و تنها زمان، حرکت بعدی اتریوم را مشخص میکند؛ بنابراین باید بسیار محتاطانه عمل کرد.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
@CryptoQuant_FA
👍34