🔰پست آموزشی در اینستاگرام
✔️در این پست به بررسی یکی از معیارهای کاربردی در بررسی دادههای آنچین پرداختیم. این معیار با عمر بیتکوینهای جابجا شده ارتباط دارد و میتواند برای زیر نظر گرفتن رفتار هولدرهای بلندمدت کاربردی باشد.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
✔️در این پست به بررسی یکی از معیارهای کاربردی در بررسی دادههای آنچین پرداختیم. این معیار با عمر بیتکوینهای جابجا شده ارتباط دارد و میتواند برای زیر نظر گرفتن رفتار هولدرهای بلندمدت کاربردی باشد.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
👍16❤3
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 بررسی دقیق معیار Whale Exchange Ratio در بازار اسپات
با بررسی نمودار ساعتی و میانگین ۷۲، میتوان مراحل فاز خرسی و گاوی را مشاهده کرد.
مرحله اول: در بازار گاوی، مقدار این معیار، عموماً بین ۰.۸ و ۰.۸۵ حرکت میکند.
مرحله دوم: زمانی که میانگین تعداد بیتکوینهایی که به اسپات واریز شدند بسیار فعال باشند، شتاب این معیار افزایش پیدا میکند و محدوده حرکتی این معیار بین عدد ۰.۸۵ تا ۹ خواهد بود. در این مرحله بازار به فاز خرسی وارد و همچنین حرکات صعودی مقطعی باعث شکسته شدن قیمت میشود تا زمانی که فاز تسلیم نهایی در بازار رخ دهد.
مرحله سوم: از شتاب این معیار کاسته میشود و برای تست سطوح مختلف بازار، محدوده حرکتی آن بین ۰.۸۵ تا ۰.۹ خواهد بود. در صورتی که بازار به استحکام نسبی دست پیدا کند، قدرت این معیار کاهش پیدا کرده و دوباره بین ۰.۸ تا ۰.۸۵ حرکت میکند تا به قدرت فاز صعودی برسد.
در حال حاضر این معیار در ناحیه خطرناکی قرار گرفته، حرکات پرشتابی از خود نشان میدهد و هنوز نشانی از کاهش فعالیت در این گروه مشاهده نمیشود.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_FA
🔰 بررسی دقیق معیار Whale Exchange Ratio در بازار اسپات
با بررسی نمودار ساعتی و میانگین ۷۲، میتوان مراحل فاز خرسی و گاوی را مشاهده کرد.
مرحله اول: در بازار گاوی، مقدار این معیار، عموماً بین ۰.۸ و ۰.۸۵ حرکت میکند.
مرحله دوم: زمانی که میانگین تعداد بیتکوینهایی که به اسپات واریز شدند بسیار فعال باشند، شتاب این معیار افزایش پیدا میکند و محدوده حرکتی این معیار بین عدد ۰.۸۵ تا ۹ خواهد بود. در این مرحله بازار به فاز خرسی وارد و همچنین حرکات صعودی مقطعی باعث شکسته شدن قیمت میشود تا زمانی که فاز تسلیم نهایی در بازار رخ دهد.
مرحله سوم: از شتاب این معیار کاسته میشود و برای تست سطوح مختلف بازار، محدوده حرکتی آن بین ۰.۸۵ تا ۰.۹ خواهد بود. در صورتی که بازار به استحکام نسبی دست پیدا کند، قدرت این معیار کاهش پیدا کرده و دوباره بین ۰.۸ تا ۰.۸۵ حرکت میکند تا به قدرت فاز صعودی برسد.
در حال حاضر این معیار در ناحیه خطرناکی قرار گرفته، حرکات پرشتابی از خود نشان میدهد و هنوز نشانی از کاهش فعالیت در این گروه مشاهده نمیشود.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_FA
👍31❤2
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 پتانسیل رشد برای اتریوم، علیرغم قیمت آن
اتریوم برای مدتی به خوبی از قیمت خود در برابر فشار هیجانی دفاع کرد؛ اما در ماه ژوئن به دلیل لیکویید شدن بسیاری از معاملات در سیستمهای وامدهی Defi، با افت شدید مواجه شد. با این حال تعداد تراکنشهای اتریوم روندی صعودی پیدا کرده است و به این معناست که اتریوم چه در حال فروخته شدن و یا خریداری شدن باشد، فعالیت شبکه خود را دوباره به دست آورده است.
قیمت اتریوم در صندوقهای سرمایهگذاری نیز پس از گذشت ۲ سال، در روندی صعودی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، از آنجایی که این صندوقها متعلق به کشور ایالات متحده هستند، میتوان گفت که تقاضای سرمایهگذاران آمریکایی برای اتریوم افزایش پیدا کرده است.
به زودی مشخص خواهد شد، ادغام سیستم اثبات کار و اثبات سهام اتریوم که برای نیمه دوم امسال برنامهریزی شده، تاثیر مثبتی در بازار ایجاد خواهد کرد یا خیر.
لینک نمودار
نویسنده: CoinSignal365
@CryptoQuant_FA
🔰 پتانسیل رشد برای اتریوم، علیرغم قیمت آن
اتریوم برای مدتی به خوبی از قیمت خود در برابر فشار هیجانی دفاع کرد؛ اما در ماه ژوئن به دلیل لیکویید شدن بسیاری از معاملات در سیستمهای وامدهی Defi، با افت شدید مواجه شد. با این حال تعداد تراکنشهای اتریوم روندی صعودی پیدا کرده است و به این معناست که اتریوم چه در حال فروخته شدن و یا خریداری شدن باشد، فعالیت شبکه خود را دوباره به دست آورده است.
قیمت اتریوم در صندوقهای سرمایهگذاری نیز پس از گذشت ۲ سال، در روندی صعودی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، از آنجایی که این صندوقها متعلق به کشور ایالات متحده هستند، میتوان گفت که تقاضای سرمایهگذاران آمریکایی برای اتریوم افزایش پیدا کرده است.
به زودی مشخص خواهد شد، ادغام سیستم اثبات کار و اثبات سهام اتریوم که برای نیمه دوم امسال برنامهریزی شده، تاثیر مثبتی در بازار ایجاد خواهد کرد یا خیر.
لینک نمودار
نویسنده: CoinSignal365
@CryptoQuant_FA
👍20❤1👎1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰کف قیمتی بیتکوین از دیدگاه معیار SOPR سرمایهگذاران بلندمدت و اقتصاد کلان
با توجه به اینکه معیار SOPR( سود و ضرر نقد شده) سرمایهگذاران بلندمدت عدد ۰.۷۹ را نشان میدهد، به این معناست که سرمایهگذاران بلندمدت بیشتری ضرر شناسایی کردهاند.
📎در مورد این معیار بیشتر بخوانید
از سال ۲۰۱۴، پایینترین نقاطی که به آن دست یافته به این ترتیب است:
سال ۲۰۱۵ : ۰.۳۵
سال ۲۰۱۸ : ۰.۲۸
و اکنون پایینترین نقطهای که در فاز خرسی کنونی در سال ۲۰۲۲، به آن دست پیدا کرده، مقدار ۰.۳۴ است که فاصلهی بسیاری مقادیر قبلی ندارد.
میتوان گفت که این معیار به کف خود نزدیک شده است؛ اما بیتکوین هنوز بحران اقتصادی را تجربه نکرده است.
به همین جهت با بحرانیتر شدن شرایط اقتصاد جهانی ممکن است شاهد افت بیشتر قیمت بیتکوین باشیم. همچنین این معیار ، ممکن است به زیر ۰.۲۵(نقطهچین سبز) برسد که تاکنون چنین مقداری مشاهده نشده است. با دیدگاه بلندمدت، قیمت فعلی برای خرید بسیار جذاب به نظر میرسد اما برای خرید با حجم بالاتر، بهتر است منتظر قیمتهای پایینتر باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
🔰کف قیمتی بیتکوین از دیدگاه معیار SOPR سرمایهگذاران بلندمدت و اقتصاد کلان
با توجه به اینکه معیار SOPR( سود و ضرر نقد شده) سرمایهگذاران بلندمدت عدد ۰.۷۹ را نشان میدهد، به این معناست که سرمایهگذاران بلندمدت بیشتری ضرر شناسایی کردهاند.
📎در مورد این معیار بیشتر بخوانید
از سال ۲۰۱۴، پایینترین نقاطی که به آن دست یافته به این ترتیب است:
سال ۲۰۱۵ : ۰.۳۵
سال ۲۰۱۸ : ۰.۲۸
و اکنون پایینترین نقطهای که در فاز خرسی کنونی در سال ۲۰۲۲، به آن دست پیدا کرده، مقدار ۰.۳۴ است که فاصلهی بسیاری مقادیر قبلی ندارد.
میتوان گفت که این معیار به کف خود نزدیک شده است؛ اما بیتکوین هنوز بحران اقتصادی را تجربه نکرده است.
به همین جهت با بحرانیتر شدن شرایط اقتصاد جهانی ممکن است شاهد افت بیشتر قیمت بیتکوین باشیم. همچنین این معیار ، ممکن است به زیر ۰.۲۵(نقطهچین سبز) برسد که تاکنون چنین مقداری مشاهده نشده است. با دیدگاه بلندمدت، قیمت فعلی برای خرید بسیار جذاب به نظر میرسد اما برای خرید با حجم بالاتر، بهتر است منتظر قیمتهای پایینتر باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
👍31❤4🤔1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 آدرسهایی با موجودی هزار تا ده هزار بیتکوین، به ذخیره خود میافزایند
پس از جلسهی دیروز فدرال رزرو و تصمیمات آن برای افزایش نرخ بهره ، بازیگران بزرگ بازار، یا همان آدرسهایی که بین هزار تا ده هزار بیتکوین دارند، شروع به افزایش موجودی خود کردند. به نظر میرسد واریز حجم سنگینی از استیبلکوین به صرافیها در ۲۶ جولای، به همین دلیل باشد.
لینک نمودار
نویسنده: Vadym_Za
@CryptoQuant_FA
🔰 آدرسهایی با موجودی هزار تا ده هزار بیتکوین، به ذخیره خود میافزایند
پس از جلسهی دیروز فدرال رزرو و تصمیمات آن برای افزایش نرخ بهره ، بازیگران بزرگ بازار، یا همان آدرسهایی که بین هزار تا ده هزار بیتکوین دارند، شروع به افزایش موجودی خود کردند. به نظر میرسد واریز حجم سنگینی از استیبلکوین به صرافیها در ۲۶ جولای، به همین دلیل باشد.
لینک نمودار
نویسنده: Vadym_Za
@CryptoQuant_FA
👍13❤7🤔1
🔰 کاهش فعالیت نهنگها باعث کاهش فشار فروش کوتاهمدت شد
در این هفته، سه معیار برای قیمت بیتکوین حائز اهمیت بودند:
اولین معیار، Realized Price، در فازهای خرسی قبلی نشانهای از تشکیل کف قیمتی بوده است. نکته جالب توجه این است که قیمت در فاز خرسی ۲۰۱۸ (۱۳۴ روز) و ۲۰۲۰ (۷ روز ) از مرز این معیار عبور نکرد؛ اما در فاز خرسی فعلی، از سیزدهم ژوئن امسال، تاکنون سه بار از این معیار گذر کرده است که کاملاً تاثیرات غیر قابل پیشبینی اقتصاد کلان در این چرخه را نشان میدهد.
دومین معیار، Spent Output Age Bands برای بیتکوینهای ۷ تا ۱۰ ساله است. در تایمفریم ساعتی این معیار مشاهده شده که یکی از نهنگهای قدیمی بیتکوینهای خود را جابه جا کرده است. این تراکنش باعث صدور هشدارهای آنچینی شد؛ اما به نظر نمیرسد که مقصد این بیتکوینها صرافیها باشند - این تراکنش به بررسی دقیقتری نیاز دارد.
سومین معیار، Exchange Whale Ratio است. با توجه به EMA7 این معیار ، در هشت روز گذشته، هفت روز آن را زیر 0.50 قرار داشته است. پایین ماندن مقدار این معیار به طور پیوسته، به معنای کاهش فشار فروش است.
برای مشاهده تصاویر بیشتر
@CryptoQuant_FA
در این هفته، سه معیار برای قیمت بیتکوین حائز اهمیت بودند:
اولین معیار، Realized Price، در فازهای خرسی قبلی نشانهای از تشکیل کف قیمتی بوده است. نکته جالب توجه این است که قیمت در فاز خرسی ۲۰۱۸ (۱۳۴ روز) و ۲۰۲۰ (۷ روز ) از مرز این معیار عبور نکرد؛ اما در فاز خرسی فعلی، از سیزدهم ژوئن امسال، تاکنون سه بار از این معیار گذر کرده است که کاملاً تاثیرات غیر قابل پیشبینی اقتصاد کلان در این چرخه را نشان میدهد.
دومین معیار، Spent Output Age Bands برای بیتکوینهای ۷ تا ۱۰ ساله است. در تایمفریم ساعتی این معیار مشاهده شده که یکی از نهنگهای قدیمی بیتکوینهای خود را جابه جا کرده است. این تراکنش باعث صدور هشدارهای آنچینی شد؛ اما به نظر نمیرسد که مقصد این بیتکوینها صرافیها باشند - این تراکنش به بررسی دقیقتری نیاز دارد.
سومین معیار، Exchange Whale Ratio است. با توجه به EMA7 این معیار ، در هشت روز گذشته، هفت روز آن را زیر 0.50 قرار داشته است. پایین ماندن مقدار این معیار به طور پیوسته، به معنای کاهش فشار فروش است.
برای مشاهده تصاویر بیشتر
@CryptoQuant_FA
👍22❤5
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰یکی از نشانههای تغییر روند قیمت بیتکوین، تغییر روند میزان هشریت و تعداد آدرسهای فعال است
در طول چهارسال گذشته، هر زمانی که قیمت بیتکوین افت پیدا کرده، میزان هشریت نیز با کاهش مواجه شده است. از طرف دیگر هر زمانی که تعداد آدرسهای فعال از ناحیه سبز رنگ مشخص شده فراتر رفته، قیمت دوباره قدرت خود را برای روند صعودی به دست آورده است.
با چنین دیدگاهی، فاز خرسی فعلی ممکن است مدت بیشتری ادامه پیدا کند.همچنین روند آدرسهای فعال فعلاً قدرتی از خود نشان نمیدهد؛ بنابراین به زودی شاهد تغییر روند قیمتی نخواهیم بود.
قیمت فعلی بیتکوین در محدوده بسیار جذابی برای خرید قرار دارد؛ اما شاید بهتر باشد برای مدیریت ریسک بهتر به تغییر روند و افزایش تعداد آدرسهای فعال توجه داشته باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Coinsignal365
@CryptoQuant_FA
🔰یکی از نشانههای تغییر روند قیمت بیتکوین، تغییر روند میزان هشریت و تعداد آدرسهای فعال است
در طول چهارسال گذشته، هر زمانی که قیمت بیتکوین افت پیدا کرده، میزان هشریت نیز با کاهش مواجه شده است. از طرف دیگر هر زمانی که تعداد آدرسهای فعال از ناحیه سبز رنگ مشخص شده فراتر رفته، قیمت دوباره قدرت خود را برای روند صعودی به دست آورده است.
با چنین دیدگاهی، فاز خرسی فعلی ممکن است مدت بیشتری ادامه پیدا کند.همچنین روند آدرسهای فعال فعلاً قدرتی از خود نشان نمیدهد؛ بنابراین به زودی شاهد تغییر روند قیمتی نخواهیم بود.
قیمت فعلی بیتکوین در محدوده بسیار جذابی برای خرید قرار دارد؛ اما شاید بهتر باشد برای مدیریت ریسک بهتر به تغییر روند و افزایش تعداد آدرسهای فعال توجه داشته باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Coinsignal365
@CryptoQuant_FA
👍21
#تحلیل_روزانه
🔰تغییرات در UTXOهای با ارزشِ بیشتر از ۱۰ هزار بیتکوین
✔️این معیار نشان میدهد که UTXOهای با ارزش بیشتر از ۱۰هزار بیتکوین چه مقدار از کوینها را در اختیار دارند.
✔️همانطور که در تصویر میبینیم موجودی این دسته در خلال کرشهای اخیر بازار کاهش پیدا کرده بود. اما در حال حاضر با افزایشی ناگهانی به بالاترین سطح خود بعد از سال ۲۰۱۵ رسیده است. این دسته در حال حاضر بیش از ۱.۷۵۶ میلیون بیتکوین در اختیار دارند که در چند وقت اخیر در حوالی قیمت ۲۰,۰۰۰ در حدود ۲۵۰ هزار بیتکوین به دارایی خود اضافه کردهاند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰تغییرات در UTXOهای با ارزشِ بیشتر از ۱۰ هزار بیتکوین
✔️این معیار نشان میدهد که UTXOهای با ارزش بیشتر از ۱۰هزار بیتکوین چه مقدار از کوینها را در اختیار دارند.
✔️همانطور که در تصویر میبینیم موجودی این دسته در خلال کرشهای اخیر بازار کاهش پیدا کرده بود. اما در حال حاضر با افزایشی ناگهانی به بالاترین سطح خود بعد از سال ۲۰۱۵ رسیده است. این دسته در حال حاضر بیش از ۱.۷۵۶ میلیون بیتکوین در اختیار دارند که در چند وقت اخیر در حوالی قیمت ۲۰,۰۰۰ در حدود ۲۵۰ هزار بیتکوین به دارایی خود اضافه کردهاند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍12❤6
🔰پست آموزشی جدید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی منتشر شد.
✔️در این پست به بررسی رده سنی بیتکوینهای استخراج شده پرداختیم و با کمک از این معیار بررسی خواهیم کرد در هر رده سنی چه تعداد بیتکوین وجود دارد.
این بررسی به ما کمک میکند تا رفتار هولدرهای بلندمدت و کوتاهمدت را با دقت بیشتری رصد کنیم.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
✔️در این پست به بررسی رده سنی بیتکوینهای استخراج شده پرداختیم و با کمک از این معیار بررسی خواهیم کرد در هر رده سنی چه تعداد بیتکوین وجود دارد.
این بررسی به ما کمک میکند تا رفتار هولدرهای بلندمدت و کوتاهمدت را با دقت بیشتری رصد کنیم.
لینک اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
👍21❤3
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰فعالیت سرمایهگذاران خرد در شبکه اتریوم
اگر به سابقه تعداد آدرسهای فعال اتریوم توجه کنیم، خواهیم دید هر زمانی که تعداد آدرسها از ۵۷۵ هزار عبور کرده، قیمت اتریوم، سقف کوتاهمدتی را تشکیل داده است.
افزایش ناگهانی تعداد آدرسهای فعال در شبکه، ممکن است به نشانهی ادامه روندی صعودی نباشد، زیرا جهش شدید تعداد آدرسهای فعلی اتریوم به این معناست که بخش عمدهای از این کاربران، سرمایهگذاران خردی هستند که با شنیدن اخبار مربوط به Merge 2.0 و افزایش ۱۰۰ درصدی اتریوم از کف قیمتی، برای خرید اتریوم دچار هیجان و یا به اصطلاح FOMO شدند.
به طور کلی، این نمودار برای چیدن استراتژی معاملاتی مناسب نیست؛ اما میتوان برای مقایسه میان دادههای قبلی و دادههای فعلی بازار از آن استفاده کرد.
لینک نمودار
نویسنده: marrtunn
@CryptoQuant_FA
🔰فعالیت سرمایهگذاران خرد در شبکه اتریوم
اگر به سابقه تعداد آدرسهای فعال اتریوم توجه کنیم، خواهیم دید هر زمانی که تعداد آدرسها از ۵۷۵ هزار عبور کرده، قیمت اتریوم، سقف کوتاهمدتی را تشکیل داده است.
افزایش ناگهانی تعداد آدرسهای فعال در شبکه، ممکن است به نشانهی ادامه روندی صعودی نباشد، زیرا جهش شدید تعداد آدرسهای فعلی اتریوم به این معناست که بخش عمدهای از این کاربران، سرمایهگذاران خردی هستند که با شنیدن اخبار مربوط به Merge 2.0 و افزایش ۱۰۰ درصدی اتریوم از کف قیمتی، برای خرید اتریوم دچار هیجان و یا به اصطلاح FOMO شدند.
به طور کلی، این نمودار برای چیدن استراتژی معاملاتی مناسب نیست؛ اما میتوان برای مقایسه میان دادههای قبلی و دادههای فعلی بازار از آن استفاده کرد.
لینک نمودار
نویسنده: marrtunn
@CryptoQuant_FA
👍16
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰نوار سنی UTXO سرمایهگذاران بلندمدت و کوتاه مدت در ناحیه تشکیل کف قیمتی قرار گرفته است
به طور خلاصه UTXOهایی که کمتر از ۱۵۵ روز عمر داشته باشند، متعلق به گروه سرمایهگذاران کوتاهمدت هستند و UTXOهایی که بیش از ۱۵۵ روز عمر داشته باشند، متعلق به گروه سرمایهگذاران بلندمدت هستند.
با مقایسه این دو گروه نسبت به چرخههای گذشته: زمانی که بازار به کف قیمتی خود نزدیک شده ، میزان بیتکوینهای سرمایهگذاران بلندمدت از ۶۰ درصد عبور کرده است. همچنین زمانی که بیتکوینهای پیرتر را در سقف قیمتی خرج میکنند، میزان موجودی این گروه به زیر ۲۰ درصد میرسد.
از طرف دیگر، درصد بیتکوینهای سرمایهگذاران کوتاهمدت در نزدیکی کف قیمت به زیر ۴۰ درصد رسیده است. همچنین زمانی که بیتکوینهای پیرتر را در سقف قیمتی خریداری کردند، درصد بیتکوینهای این گروه به بالای ۸۰ درصد رسیده است.
در حال حاضر، موجودی بیتکوین سرمایهگذاران بلندمدت ۶۳ درصد و بیتکوینهای کوتاهمدت ۳۲ درصد است؛ به عبارت دیگر هر دو گروه در ناحیه کف قیمتی قرار دارند.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_FA
🔰نوار سنی UTXO سرمایهگذاران بلندمدت و کوتاه مدت در ناحیه تشکیل کف قیمتی قرار گرفته است
به طور خلاصه UTXOهایی که کمتر از ۱۵۵ روز عمر داشته باشند، متعلق به گروه سرمایهگذاران کوتاهمدت هستند و UTXOهایی که بیش از ۱۵۵ روز عمر داشته باشند، متعلق به گروه سرمایهگذاران بلندمدت هستند.
با مقایسه این دو گروه نسبت به چرخههای گذشته: زمانی که بازار به کف قیمتی خود نزدیک شده ، میزان بیتکوینهای سرمایهگذاران بلندمدت از ۶۰ درصد عبور کرده است. همچنین زمانی که بیتکوینهای پیرتر را در سقف قیمتی خرج میکنند، میزان موجودی این گروه به زیر ۲۰ درصد میرسد.
از طرف دیگر، درصد بیتکوینهای سرمایهگذاران کوتاهمدت در نزدیکی کف قیمت به زیر ۴۰ درصد رسیده است. همچنین زمانی که بیتکوینهای پیرتر را در سقف قیمتی خریداری کردند، درصد بیتکوینهای این گروه به بالای ۸۰ درصد رسیده است.
در حال حاضر، موجودی بیتکوین سرمایهگذاران بلندمدت ۶۳ درصد و بیتکوینهای کوتاهمدت ۳۲ درصد است؛ به عبارت دیگر هر دو گروه در ناحیه کف قیمتی قرار دارند.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
@CryptoQuant_FA
👍28
🔰این معیار مجموع بیتکوینهای هولد شده توسط صندوقهای نیمه خصوصی مالی و همچنین صندوقهای قابل معامله در بورس یا ETF را نشان میدهد و به نوعی نمایانگر بیتکوینهای در اختیار سرمایهگذاران «غیرمستقیم» است
Anonymous Quiz
24%
Coinbase Premium Index
58%
Fund Holding
9%
Exchange Netflow
9%
Exchange Whale Ratio
👍28❤6
🔰 بازار به دنبال راهنماست، در حالی که نهنگها بیحرکت اند.
پس از تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، قیمت بیتکوین در هفته گذشته با حجم بسیار بالایی، از سطح Realized Price عبور کرد.
به همین جهت برای اینکه قیمت دوباره به زیر سطح Realized Price برسد، بازار به حجم و فشار فروش سنگینتری احتیاج دارد.
با استفاده از معیار MVRV میتوان دریافت که قیمت چه مقدار از Realized Price فاصله گرفته است. با وجود اینکه این معیار اخیراً از کف خود جهش صعودی داشته است، اما طبق Moving average آن، هنوز افت بیشتر ممکن است.
دو معیار بسیار پر کاربردی که میزان فشار فروش بیتکوین را مشخص میکنند : Exchange inflow و Spent Output Age Bands هستند. پس از تصمیمات فدرال رزرو حجم ورودی به صرافیها بسیار کمتر بود و هولدرهای بلندمدت همچنان پابرجا ماندند؛ بنابراین در هفته اخیر شاهد فشار فروشی نبودهایم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
پس از تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، قیمت بیتکوین در هفته گذشته با حجم بسیار بالایی، از سطح Realized Price عبور کرد.
به همین جهت برای اینکه قیمت دوباره به زیر سطح Realized Price برسد، بازار به حجم و فشار فروش سنگینتری احتیاج دارد.
با استفاده از معیار MVRV میتوان دریافت که قیمت چه مقدار از Realized Price فاصله گرفته است. با وجود اینکه این معیار اخیراً از کف خود جهش صعودی داشته است، اما طبق Moving average آن، هنوز افت بیشتر ممکن است.
دو معیار بسیار پر کاربردی که میزان فشار فروش بیتکوین را مشخص میکنند : Exchange inflow و Spent Output Age Bands هستند. پس از تصمیمات فدرال رزرو حجم ورودی به صرافیها بسیار کمتر بود و هولدرهای بلندمدت همچنان پابرجا ماندند؛ بنابراین در هفته اخیر شاهد فشار فروشی نبودهایم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍29❤1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰ما باید هم دادههای آنچین و هم دادههای کلان اقتصادی را برای بررسی این بازار خرسی در نظر بگیریم
✔️نهنگ ها اغلب مقادیر زیادی بیتکوین را قبل از اینکه حرکت بزرگی اتفاق بیفتد، به صرافی ارسال میکنند.
این شاخصها برای بررسی این موضوع خوب هستند
حجم ورودی کل به صرافی
۱۰ ورودی بزرگ که به نهنگها نسبت داده میشود
میانگین ۷ روزه حجم ورودی
در انتهای سال ۲۰۱۸، نهنگها به آرامی بیتکوین را به صرافی واریز کردند و اگر به میانگین واریزی ۷ روزه نگاه کنیم، تقریباً به اندازه فعلی است.
ریزش کرونا چنان شوک ناگهانی بود که تعداد زیادی بیتکوین در مدت زمان کوتاهی به صرافی ارسال شد.
در سال ۲۰۲۲، دو حرکت بزرگ رخ داده است و اگر نگرانی از مسایل کلان وجود نداشت، زمان خوبی برای خرید بود.
هنگامی که به دادههای کلان توجه میشود، مسائلی از جمله جنگ،تورم بالا، نرخ بهره و رکود وجود دارد. از آنجایی که مسائل کلان وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت و رویکرد محتاطانهتر ضروری است.
فکر میکنم اگر ۱۰ مرحله انباشت در نظر باشد الان برای خرید ۲ تا ۴ مرحله خوب است.
لینک نمودارها
نویسنده: DanLim
@CryptoQuant_FA
🔰ما باید هم دادههای آنچین و هم دادههای کلان اقتصادی را برای بررسی این بازار خرسی در نظر بگیریم
✔️نهنگ ها اغلب مقادیر زیادی بیتکوین را قبل از اینکه حرکت بزرگی اتفاق بیفتد، به صرافی ارسال میکنند.
این شاخصها برای بررسی این موضوع خوب هستند
حجم ورودی کل به صرافی
۱۰ ورودی بزرگ که به نهنگها نسبت داده میشود
میانگین ۷ روزه حجم ورودی
در انتهای سال ۲۰۱۸، نهنگها به آرامی بیتکوین را به صرافی واریز کردند و اگر به میانگین واریزی ۷ روزه نگاه کنیم، تقریباً به اندازه فعلی است.
ریزش کرونا چنان شوک ناگهانی بود که تعداد زیادی بیتکوین در مدت زمان کوتاهی به صرافی ارسال شد.
در سال ۲۰۲۲، دو حرکت بزرگ رخ داده است و اگر نگرانی از مسایل کلان وجود نداشت، زمان خوبی برای خرید بود.
هنگامی که به دادههای کلان توجه میشود، مسائلی از جمله جنگ،تورم بالا، نرخ بهره و رکود وجود دارد. از آنجایی که مسائل کلان وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت و رویکرد محتاطانهتر ضروری است.
فکر میکنم اگر ۱۰ مرحله انباشت در نظر باشد الان برای خرید ۲ تا ۴ مرحله خوب است.
لینک نمودارها
نویسنده: DanLim
@CryptoQuant_FA
👍26❤1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰بازار فیوچرز عامل افزایش قیمت اخیر است
بر خلاف کاهش فعالیت کاربران در شبکه بیتکوین، با باز شدن حجم جدیدی از معاملات در بازار فیوچرز، شاهد افزایش قیمت بیتکوین هستیم.
معاملهگران کوتاهمدتی که انتظار بهبود شرایط اقتصاد کلان را دارند، در بازار فیوچرز بر بالای رفتن قیمت شرطبندی میکنند. اما رالی صعودی که تحت تأثیر بازار فیورز تشکیل شده، چه مقدار قابل اعتماد است؟
معاملهگران کوتاهمدت معمولاً هیجانی عمل کرده و به سرعت پوزیشنهای خود را تغییر میدهند. اخباری که سهشنبه این هفته در ارتباط با تورم آمریکا منتشر خواهد شد، تأثیر بسیار زیادی بر رالی صعودی اخیر بیتکوین خواهد داشت.
هنگام انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم، شرط بندی روی قیمت امری بسیار خطرناک است. در این شرایط قیمت به سرعت تغییر جهت خواهد داد؛ بنابراین مدیریت ریسک بسیار اهمیت پیدا میکند.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
@CryptoQuant_FA
🔰بازار فیوچرز عامل افزایش قیمت اخیر است
بر خلاف کاهش فعالیت کاربران در شبکه بیتکوین، با باز شدن حجم جدیدی از معاملات در بازار فیوچرز، شاهد افزایش قیمت بیتکوین هستیم.
معاملهگران کوتاهمدتی که انتظار بهبود شرایط اقتصاد کلان را دارند، در بازار فیوچرز بر بالای رفتن قیمت شرطبندی میکنند. اما رالی صعودی که تحت تأثیر بازار فیورز تشکیل شده، چه مقدار قابل اعتماد است؟
معاملهگران کوتاهمدت معمولاً هیجانی عمل کرده و به سرعت پوزیشنهای خود را تغییر میدهند. اخباری که سهشنبه این هفته در ارتباط با تورم آمریکا منتشر خواهد شد، تأثیر بسیار زیادی بر رالی صعودی اخیر بیتکوین خواهد داشت.
هنگام انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم، شرط بندی روی قیمت امری بسیار خطرناک است. در این شرایط قیمت به سرعت تغییر جهت خواهد داد؛ بنابراین مدیریت ریسک بسیار اهمیت پیدا میکند.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
@CryptoQuant_FA
👍26
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰 نهنگهای اتریوم ۳۰۰ هزار پوزیشن Long را در صرافی Bitfinex بستند.
با توجه به ETHUSDLONGS در tradingview ، مشاهده میکنیم که سیصد هزار معامله Long اتریوم در صرافی Bitfinex بسته شده است. اکنون با توجه به دادههای تاریخی، این تغییر جهت در معاملات را بررسی میکنیم.
در جولای ۲۰۲۱: پس از سقوط معاملات Long، سقف کوتاهمدتی تشکیل شد و قیمت ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد.
در نوامبر ۲۰۲۱ : پس از سقوط معاملات Long بلافاصله سقف اتریوم تشکیل شد و قیمت ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.
در مارس ۲۰۲۲: پس از گذشت ۱۸ روز از سقوط معاملات Long، قیمت ۷۱ درصد کاهش پیدا کرد.
اوت ۲۰۲۲: تاکنون ۶ روز از سقوط معاملات Long گذشته است و تنها زمان، حرکت بعدی اتریوم را مشخص میکند؛ بنابراین باید بسیار محتاطانه عمل کرد.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
@CryptoQuant_FA
🔰 نهنگهای اتریوم ۳۰۰ هزار پوزیشن Long را در صرافی Bitfinex بستند.
با توجه به ETHUSDLONGS در tradingview ، مشاهده میکنیم که سیصد هزار معامله Long اتریوم در صرافی Bitfinex بسته شده است. اکنون با توجه به دادههای تاریخی، این تغییر جهت در معاملات را بررسی میکنیم.
در جولای ۲۰۲۱: پس از سقوط معاملات Long، سقف کوتاهمدتی تشکیل شد و قیمت ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد.
در نوامبر ۲۰۲۱ : پس از سقوط معاملات Long بلافاصله سقف اتریوم تشکیل شد و قیمت ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.
در مارس ۲۰۲۲: پس از گذشت ۱۸ روز از سقوط معاملات Long، قیمت ۷۱ درصد کاهش پیدا کرد.
اوت ۲۰۲۲: تاکنون ۶ روز از سقوط معاملات Long گذشته است و تنها زمان، حرکت بعدی اتریوم را مشخص میکند؛ بنابراین باید بسیار محتاطانه عمل کرد.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
@CryptoQuant_FA
👍34
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰۵ درصد بیتکوینها بین یک هفته تا یک ماه عمر دارند.
هنگامی که بازار خرسی آغاز میشود بسیاری از افراد بدون اینکه از آغاز فاز خرسی باخبر شوند، به خرید خود ادامه میدهند و پس از مدتی طولانی که روند نزولی ادامه پیدا کند، ناامید شده و دست از خرید خود میکشند.
این اندیکاتور میزان بیتکوینهایی را نشان میدهد که پس از خریداری شدن، بین یک هفته تا یک ماه عمر دارند. این اندیکاتور به عنوان معیاری برای خریدهای کوتاهمدت بیتکوین شناخته میشود.
زمانی که این اندیکاتور به زیر ۵ درصد و یا زیر نقطهچین زرد برسد، میتوان گفت بازار به کف قیمتی خود رسیده است. ناحیه سبز رنگ را میتوان موقعیت مناسبی برای خرید بیتکوین در نظر گرفت. در حال حاضر این معیار ۵.۳ درصد را نشان میدهد و به دلیل شرایط اقتصاد کلان، امکان کاهش آن تا زیر ۵ درصد وجود دارد.
در صورتی که سقوط عمیقی در این معیار مشاهده شد، موقعیت مناسبی برای خرید بلندمدت بیتکوین خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
🔰۵ درصد بیتکوینها بین یک هفته تا یک ماه عمر دارند.
هنگامی که بازار خرسی آغاز میشود بسیاری از افراد بدون اینکه از آغاز فاز خرسی باخبر شوند، به خرید خود ادامه میدهند و پس از مدتی طولانی که روند نزولی ادامه پیدا کند، ناامید شده و دست از خرید خود میکشند.
این اندیکاتور میزان بیتکوینهایی را نشان میدهد که پس از خریداری شدن، بین یک هفته تا یک ماه عمر دارند. این اندیکاتور به عنوان معیاری برای خریدهای کوتاهمدت بیتکوین شناخته میشود.
زمانی که این اندیکاتور به زیر ۵ درصد و یا زیر نقطهچین زرد برسد، میتوان گفت بازار به کف قیمتی خود رسیده است. ناحیه سبز رنگ را میتوان موقعیت مناسبی برای خرید بیتکوین در نظر گرفت. در حال حاضر این معیار ۵.۳ درصد را نشان میدهد و به دلیل شرایط اقتصاد کلان، امکان کاهش آن تا زیر ۵ درصد وجود دارد.
در صورتی که سقوط عمیقی در این معیار مشاهده شد، موقعیت مناسبی برای خرید بلندمدت بیتکوین خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
👍22
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰اتریوم، لیدر رالی صعودی در فاز خرسی
آپدیت 2.0 ETH در ماه سپتامبر، تاثیر بسیاری بر حجم معاملات فعلی اتریوم داشته است.
نمودار زیر :
🔵قیمت بیتکوین
🟠دامیننس حجم معاملات بیتکوین
🟢 دامیننس حجم معاملات اتریوم
از آغاز رالی صعودی که در این فاز خرسی شاهد آن بودیم، حجم معاملات اتریوم نسبت به حجم معاملات بیتکوین افزایش پیدا کرده است. حتی در چند روز اخیر دامیننس حجمی اتریوم و بیتکوین از یکدیگر عبور کردند.
به نظر میرسد به دلیل نزدیک شدن به تاریخ آپدیت Merge ، معامله اتریوم در صرافیها تقاضای بسیاری دارد. اما طبق تجربیات، زمانی که اتریوم باعث ایجاد رالی صعودی شده، بازار روند سالمی را در پیش نگرفته است؛ بنابراین از آنجایی که قیمت اتریوم تا کنون ۱۰۰ % رشد داشته، باید محتاطانه عمل کرد.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
CryptoQuant_FA
🔰اتریوم، لیدر رالی صعودی در فاز خرسی
آپدیت 2.0 ETH در ماه سپتامبر، تاثیر بسیاری بر حجم معاملات فعلی اتریوم داشته است.
نمودار زیر :
🔵قیمت بیتکوین
🟠دامیننس حجم معاملات بیتکوین
🟢 دامیننس حجم معاملات اتریوم
از آغاز رالی صعودی که در این فاز خرسی شاهد آن بودیم، حجم معاملات اتریوم نسبت به حجم معاملات بیتکوین افزایش پیدا کرده است. حتی در چند روز اخیر دامیننس حجمی اتریوم و بیتکوین از یکدیگر عبور کردند.
به نظر میرسد به دلیل نزدیک شدن به تاریخ آپدیت Merge ، معامله اتریوم در صرافیها تقاضای بسیاری دارد. اما طبق تجربیات، زمانی که اتریوم باعث ایجاد رالی صعودی شده، بازار روند سالمی را در پیش نگرفته است؛ بنابراین از آنجایی که قیمت اتریوم تا کنون ۱۰۰ % رشد داشته، باید محتاطانه عمل کرد.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
CryptoQuant_FA
👍37👎2
🔰طبق حجم ورودی به صرافیها، با تغییر روند کلی بازار فاصله داریم.
دیدگاه مثبتی که نسبت به کاهش نرخ تورم شکل گرفت، باعث رشد کوتاهمدت قیمت و سپس لیکویید شدن بسیاری از معاملات Short بیتکوین در بازار فیوچرز شد.
حجم لیکویید شده معاملات Short در یک هفته اخیر، از حجم لیکویید شده در اواخر جولای(۸۸۶ بیتکوین در طول یک ساعت) فراتر رفت. اغلب آدرسهای لیکویید شده، متعلق به هولدرهای قدیمیتر و آدرسهایی با میزان موجودی بالا بودند که باعث حرکت قیمتی بازار شدند.
با توجه به حجم ورودی بیتکوین به صرافیها، میتوان دریافت که پس از اعلام نرخ تورم، آدرسهایی که موجودی بیشتری داشتند، بیتکوینهای خود را به صرافی منتقل کردند.
همچنین اگر درصد بیتکوینهایی که به صرافی منتقل شدند مشاهده کنیم، خواهیم دید که در روز سه شنبه آدرسهایی که بین هزار تا ۱۰ هزار بیتکوین داشتند، بیش از حد معمول بیتکوینهای خود را به صرافی منتقل کردند.
به طور کلی طبق تحلیل جریان ورودی به صرافیها، در حال حاضر با تغییر روند بازار بسیار فاصله داریم.
لینک نمودار
CryptoQuant_FA
دیدگاه مثبتی که نسبت به کاهش نرخ تورم شکل گرفت، باعث رشد کوتاهمدت قیمت و سپس لیکویید شدن بسیاری از معاملات Short بیتکوین در بازار فیوچرز شد.
حجم لیکویید شده معاملات Short در یک هفته اخیر، از حجم لیکویید شده در اواخر جولای(۸۸۶ بیتکوین در طول یک ساعت) فراتر رفت. اغلب آدرسهای لیکویید شده، متعلق به هولدرهای قدیمیتر و آدرسهایی با میزان موجودی بالا بودند که باعث حرکت قیمتی بازار شدند.
با توجه به حجم ورودی بیتکوین به صرافیها، میتوان دریافت که پس از اعلام نرخ تورم، آدرسهایی که موجودی بیشتری داشتند، بیتکوینهای خود را به صرافی منتقل کردند.
همچنین اگر درصد بیتکوینهایی که به صرافی منتقل شدند مشاهده کنیم، خواهیم دید که در روز سه شنبه آدرسهایی که بین هزار تا ۱۰ هزار بیتکوین داشتند، بیش از حد معمول بیتکوینهای خود را به صرافی منتقل کردند.
به طور کلی طبق تحلیل جریان ورودی به صرافیها، در حال حاضر با تغییر روند بازار بسیار فاصله داریم.
لینک نمودار
CryptoQuant_FA
👍37👎1
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🔰احتمال کاهش کوتاهمدت قیمت به دلیل فشار فروش دوباره توسط ماینرها
هنگام سقوط قیمت بیتکوین تا ۱۶ هزار دلار، ماینرها در ماه ژوئن مقدار قابل توجهی بیتکوین خرج کردند. در چندین ماه اخیر ماینرها به شدت تحت فشار مالی قرار گرفتند؛ زیرا سودآوری این گروه به شدت کاهش داشت. اما موجودی بیتکوین ماینرها بین قیمت ۱۸ هزار دلار و ۲۲ هزار دلار، به تدریج افزایش داشت. ماینرها معمولاً به دلیل فشار مالی ناشی از هزینههای ماینینگ و کاهش ضرر مجبور به فروش بیتکوینهای خود میشوند.
با این وجود، قیمت در هفته اخیر تا ۲۵ هزار دلار افزایش پیدا کرد. طبق نمودار موجودی بیتکوین ماینرها، این گروه از آغاز رالی صعودی اخیر، بیتکوینهای خود را خرج کردند. در صورتی که این شرایط ادامه پیدا کند، فشاری که از طرف فروشندگان به بازار وارد میشود، احتمالاً باعث کاهش کوتاهمدت قیمت تا ۲۰ هزار دلار خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: Greatest_trader
@CryptoQuant_FA
🔰احتمال کاهش کوتاهمدت قیمت به دلیل فشار فروش دوباره توسط ماینرها
هنگام سقوط قیمت بیتکوین تا ۱۶ هزار دلار، ماینرها در ماه ژوئن مقدار قابل توجهی بیتکوین خرج کردند. در چندین ماه اخیر ماینرها به شدت تحت فشار مالی قرار گرفتند؛ زیرا سودآوری این گروه به شدت کاهش داشت. اما موجودی بیتکوین ماینرها بین قیمت ۱۸ هزار دلار و ۲۲ هزار دلار، به تدریج افزایش داشت. ماینرها معمولاً به دلیل فشار مالی ناشی از هزینههای ماینینگ و کاهش ضرر مجبور به فروش بیتکوینهای خود میشوند.
با این وجود، قیمت در هفته اخیر تا ۲۵ هزار دلار افزایش پیدا کرد. طبق نمودار موجودی بیتکوین ماینرها، این گروه از آغاز رالی صعودی اخیر، بیتکوینهای خود را خرج کردند. در صورتی که این شرایط ادامه پیدا کند، فشاری که از طرف فروشندگان به بازار وارد میشود، احتمالاً باعث کاهش کوتاهمدت قیمت تا ۲۰ هزار دلار خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: Greatest_trader
@CryptoQuant_FA
👍25❤2
🔰در این ویدیوی کوتاه به آموزش و بررسی معیار Taker Buy/Sell Ratio پرداختیم که یکی از شاخصهای مهم در سنجش احساسات حاکم بر بازار مشتقات است.
در قسمت اول تعریفی ساده از میکر و تیکر و در قسمت دوم این معیار ارایه شده است.
این ویدیو را میتوانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی مشاهده کنید.
لینک اینستاگرام
لینک دوم
@CryproQuant_FA
در قسمت اول تعریفی ساده از میکر و تیکر و در قسمت دوم این معیار ارایه شده است.
این ویدیو را میتوانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی مشاهده کنید.
لینک اینستاگرام
لینک دوم
@CryproQuant_FA
👍20❤6