#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 نهنگ‌های اتریوم ۳۰۰ هزار پوزیشن Long را در صرافی Bitfinex بستند.

با توجه به ETHUSDLONGS در tradingview ، مشاهده می‌کنیم که سیصد هزار معامله Long اتریوم در صرافی Bitfinex بسته شده است. اکنون با توجه به داده‌های تاریخی، این تغییر جهت در معاملات را بررسی می‌کنیم.

در جولای ۲۰۲۱: پس از سقوط معاملات Long، سقف کوتاه‌مدتی تشکیل شد و قیمت ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد.

در نوامبر ۲۰۲۱ : پس از سقوط معاملات Long بلافاصله سقف اتریوم تشکیل شد و قیمت ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.

در مارس ۲۰۲۲: پس از گذشت ۱۸ روز از سقوط معاملات Long، قیمت ۷۱ درصد کاهش پیدا کرد.

اوت ۲۰۲۲: تاکنون ۶ روز از سقوط معاملات Long گذشته است و تنها زمان، حرکت بعدی اتریوم را مشخص می‌کند؛ بنابراین باید بسیار محتاطانه عمل کرد‌.

لینک نمودار

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰۵ درصد بیتکوین‌ها بین یک هفته تا یک ماه عمر دارند.

هنگامی که بازار خرسی آغاز می‌شود بسیاری از افراد بدون اینکه از آغاز فاز خرسی باخبر شوند، به خرید خود ادامه می‌دهند و پس از مدتی طولانی که روند نزولی ادامه پیدا کند، ناامید شده و دست از خرید خود می‌کشند.
این اندیکاتور میزان بیتکوین‌هایی را نشان می‌دهد که پس از خریداری شدن، بین یک هفته تا یک ماه عمر دارند. این اندیکاتور به عنوان معیاری برای خریدهای کوتاه‌مدت بیتکوین شناخته می‌شود.

زمانی که این اندیکاتور به زیر ۵ درصد و یا زیر نقطه‌چین زرد برسد، می‌توان گفت بازار به کف قیمتی خود رسیده است. ناحیه سبز رنگ را می‌توان موقعیت مناسبی برای خرید بیتکوین در نظر گرفت. در حال حاضر این معیار ۵.۳ درصد را نشان می‌دهد و به دلیل شرایط اقتصاد کلان، امکان کاهش آن تا زیر ۵ درصد وجود دارد.

در صورتی که سقوط عمیقی در این معیار مشاهده شد، موقعیت مناسبی برای خرید بلندمدت بیتکوین خواهد بود.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰اتریوم، لیدر رالی صعودی در فاز خرسی

آپدیت 2.0 ETH در ماه سپتامبر، تاثیر بسیاری بر حجم معاملات فعلی اتریوم داشته است.

نمودار زیر :
🔵قیمت بیتکوین
🟠دامیننس حجم معاملات بیتکوین
🟢 دامیننس حجم معاملات اتریوم

از آغاز رالی صعودی که در این فاز خرسی شاهد آن بودیم، حجم معاملات اتریوم نسبت به حجم معاملات بیتکوین افزایش پیدا کرده است. حتی در چند روز اخیر دامیننس حجمی اتریوم و بیتکوین از یکدیگر عبور کردند.

به نظر می‌رسد به دلیل نزدیک شدن به تاریخ آپدیت Merge ، معامله اتریوم در صرافی‌ها تقاضای بسیاری دارد. اما طبق تجربیات، زمانی که اتریوم باعث ایجاد رالی صعودی شده، بازار روند سالمی را در پیش نگرفته است؛ بنابراین از آنجایی که قیمت اتریوم تا کنون ۱۰۰ % رشد داشته، باید محتاطانه عمل کرد.

لینک نمودار

نویسنده: maartunn

CryptoQuant_FA

🔰طبق حجم ورودی به صرافی‌ها، با تغییر روند کلی بازار فاصله داریم.

دیدگاه مثبتی که نسبت به کاهش نرخ تورم شکل گرفت، باعث رشد کوتاه‌مدت قیمت و سپس لیکویید شدن بسیاری از معاملات Short بیتکوین در بازار فیوچرز شد.

حجم لیکویید شده معاملات Short در یک هفته اخیر، از حجم لیکویید شده در اواخر جولای(۸۸۶ بیتکوین در طول یک ساعت) فراتر رفت. اغلب آدرس‌های لیکویید شده، متعلق به هولدرهای قدیمی‌تر و آدرس‌هایی با میزان موجودی بالا بودند که باعث حرکت قیمتی بازار شدند.

با توجه به حجم ورودی بیتکوین به صرافی‌ها، می‌توان دریافت که پس از اعلام نرخ تورم، آدرس‌هایی که موجودی بیشتری داشتند، بیتکوین‌های خود را به صرافی منتقل کردند.

همچنین اگر درصد بیتکوین‌هایی که به صرافی منتقل شدند مشاهده کنیم، خواهیم دید که در روز سه شنبه آدرس‌هایی که بین هزار تا ۱۰ هزار بیتکوین داشتند، بیش از حد معمول بیتکوین‌های خود را به صرافی منتقل کردند.
به طور کلی طبق تحلیل جریان ورودی به صرافی‌ها، در حال حاضر با تغییر روند بازار بسیار فاصله داریم.

لینک نمودار

CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰احتمال کاهش کوتاه‌مدت قیمت به دلیل فشار فروش دوباره توسط ماینرها

هنگام سقوط قیمت بیتکوین تا ۱۶ هزار دلار، ماینرها در ماه ژوئن مقدار قابل توجهی بیتکوین خرج کردند. در چندین ماه اخیر ماینرها به شدت تحت فشار مالی قرار گرفتند؛ زیرا سودآوری این گروه به شدت کاهش داشت. اما موجودی بیتکوین ماینرها بین قیمت ۱۸ هزار دلار و ۲۲ هزار دلار، به تدریج افزایش داشت. ماینرها معمولاً به دلیل فشار مالی ناشی از هزینه‌های ماینینگ و کاهش ضرر مجبور به فروش بیتکوین‌های خود می‌شوند.

با این وجود، قیمت در هفته اخیر تا ۲۵ هزار دلار افزایش پیدا کرد. طبق نمودار موجودی بیتکوین ماینرها، این گروه از آغاز رالی صعودی اخیر، بیتکوین‌های خود را خرج کردند. در صورتی که این شرایط ادامه پیدا کند، فشاری که از طرف فروشندگان به بازار وارد می‌شود، احتمالاً باعث کاهش کوتاه‌مدت قیمت تا ۲۰ هزار دلار خواهد شد.

لینک نمودار

نویسنده: Greatest_trader

@CryptoQuant_FA

🔰در این ویدیوی کوتاه به آموزش و بررسی معیار Taker Buy/Sell Ratio پرداختیم که یکی از شاخص‌های مهم در سنجش احساسات حاکم بر بازار مشتقات است.

در قسمت اول تعریفی ساده از میکر و تیکر و در قسمت دوم این معیار ارایه شده است.

این ویدیو را می‌توانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی مشاهده کنید.

لینک اینستاگرام

لینک دوم

@CryproQuant_FA

🔰پایان روند نزولی یا رالی صعودی کوتاه‌مدت؟

اگر شدت سقوط قیمت و مدت زمان فازهای خرسی قبل را با فاز خرسی کنونی مقایسه کنیم، می‌بینیم که فاز خرسی فعلی تاکنون به چه اندازه دردناک بوده است. این روند نزولی از نظر مدت زمان و شدت سقوط قیمت، در مقایسه با بازار نزولی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نسبتاً ملایم تر است.
آیا اکنون به انتهای فاز خرسی رسیده‌ایم و یا اینکه افزایش قیمت اخیر صرفاً یک رالی صعودی کوتاه‌مدت بوده است؟

در میان فاز خرسی ۲۰۱۴، رشد ۸۴ درصدی قیمت برای اتمام روند نزولی قانع کننده است.
همچنین در فاز خرسی ۲۰۱۸ نیز افزایش ۶۵ درصدی قیمت در اواسط فاز خرسی را مشاهده می‌کنیم، اما در هر دو مورد بازار پس از رالی صعودی، دوباره روند نزولی خود را ادامه داده است.
در صورتی که در این فاز نیز چنین الگویی را مشاهده کنیم، احتمالاً در اواخر سال قیمت بین ۱۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰ دلار نوسان خواهد داشت.
این تحلیل صرفاً یک نوع بررسی بر اساس الگوهای قبلی بازار است. دلیلی قطعی برای تکرار دوباره این الگو وجود ندارد.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰تأثیر معیار LTH-SOPR-155D در تشخیص کف قیمتی چرخه‌های قبل

در این نمودار، معیار LTH-SOPR با میانگین ۱۵۵ روزه به زیر عدد ۱ رسید و به نظر می‌رسد و در چرخه قبل زمانی که به چنین مقداری رسیده، بازار آخرین کف قیمتی خود را آزمایش کرده است؛ بنابراین مانند چرخه قبل، احتمال تکرار چنین الگویی وجود دارد.

در هفته گذشته به دلیل انتقال حجم قابل توجهی از استیبل‌کوین به بازار مشتقات، شاهد حرکاتی از سوی نهنگ‌ها بودیم و به همین جهت، نیمه دوم ماه اوت و اوایل سپتامبر مرحله مهمی برای تعیین کف قیمتی بیتکوین است.

لینک نمودار

نویسنده: BinhDang

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰 گلدن کراس hashrate (هش‌ریبون)

با افزایش حجم ماینینگ استخر "Foundry USA Pool" در ایالات متحده، گلدن کراس اندیکاتور Hashrate به عنوان سیگنال خرید فعال شد. طبق اندیکاتور Hash Ribbon از سال ۲۰۱۹ تاکنون شش موقعیت خرید ایجاد شده است و درصورتی که در هنگام فعال شدن سیگنال خرید انجام می‌شد، در کوتاه و یا میان‌مدت سود مناسبی به دست می‌آمد.

اما از آنجایی که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰٪ درست عمل نمی‌کند، نمی‌توان به طور کامل و با قطعیت به سیگنال‌های اندیکاتور اعتماد کرد‌ و صرفاً باید به عنوان اندیکاتوری "با قدرت تشخیص بالا" شمرده شود. درصورتی که با دید‌گاه میان‌مدت یا بلندمدت معامله‌گری می‌کنید، ۱۰۰ درصد نقد بودن پوزیشن در این مرحله، استراتژی خوبی نخواهد بود و احتمالاً زمان مناسبی برای انباشت تدریجی به نظر می‌رسد.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰بررسی توییت Ki Young Ju مدیرعامل کریپتوکوآنت

بیتکوین‌های قدیمی و پیر معمولاً دیدگاه منفی نسبت به بیتکوین القا می‌کنند.

این بیتکوین‌ها:
۱.در دورانی بی قانون تولید شدند.
۲.به افرادی تعلق دارند که نمی‌توانند از خدمات حضانتی و حساب‌هایی که احراز هویت شده باشند استفاده کنند.
۳.در هزاران تراکنش کوچک بدون نیاز به احراز هویت به صرافی‌ها واریز شدند.

در این نمودار، نهنگ‌هایی را مشاهده می‌کنید که حجم سنگینی از بیتکوین‌های بسیار قدیمی خود را در سقف‌های قبلی جابه‌جا کردند.

ما آدرس‌های بیتکوین را بررسی کردیم که به مدت ۷ سال غیرفعال بودند و در نهایت قبل از سقف‌های اصلی بیتکوین جابجا شدند. هدف بررسی این آدرس‌ها بود تا مشخص شود این نهنگ‌های اولیه بیتکوین چه کسانی بودند.
اکثر این تراکنش‌ها عمدتاً بین ۱ تا ۱۰ هزار بیتکوین جابجا می‌کردند که ۳۰ تا ۷۰ درصد از کل بیتکوین منتقل‌شده در بلوک را شامل می‌شدند.

در ادامه...

این نهنگ‌ها می‌توانند:
الف) سرمایه‌گذاران اولیه که بیتکوین را از طریق استخراج و ترید جمع‌آوری کرده باشند.
ب) کوین‌هایی که از صرافی بیتکوین Cryptsy درست قبل از هک شدن آن می‌آیند (که گفته می‌شود وجوه مشتری به سرقت رفته است).
برخی از این نهنگ‌ها کوین‌های خود را به صرافی‌ها منتقل کردند، اما برخی دیگر کوین‌های خود را به آدرس‌های ناشناس یا میکسرهای بیتکوین ارسال کردند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🔰موجودی سه استیبل‌کوین‌ مهم در صرافی‌های اسپات نگران‌کننده است

🔵USDC
🟢USDT
🟠BUSD

هنگام سقوط قیمت بیتکوین به محدوده قیمتی ۲۵ - ۲۸ هزار دلار، USDC بیشترین کاهش حجم را از ۱,۹ میلیارد دلار در ماه می تجربه کرد و سپس در ماه ژوئن هنگام کاهش قیمت تا ۱۹ هزار دلار، ۱,۳ میلیارد دلار حجم داشت. در حال حاضر حجم USDC صرفا ۲۶۸ میلیون دلار است‌.

به احتمال فراوان نهنگ‌ها و موسسات آمریکا برای خرید بیتکوین در کف قیمت، حجم USDC بسیاری خرج کردند اما نکته مهم اینجاست که در هشت ماه اخیر، ذخیره صرافی دو استیبل‌کوین دیگر افزایش چشمگیری نداشته است. از این جهت می‌توان گفت که در حال حاضر سرمایه‌گذاران خرد تمایلی به خرید و هولد کردن ندارند.

لینک نمودار

نویسنده: BinhDang

@CryptiQuant_FA

🔰در ادامه ویدیوهای آموزشی معیارهای آن‌چین ، در این قسمت به بررسی معیاری پرداختیم که سود یا زیان سرمایه‌گذاران را می‌سنجد.

📎این ویدیو را می‌توانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی از طریق لینک‌های زیر مشاهده کنید.

لینک اینستاگرام

لینک دوم اینستاگرام

@CryptoQuant_FA

🔰حجم معاملات اتریوم همچنان نسبت به بیتکوین بیشتر است

دو هفته پیش اتریوم به عنوان لیدر صعودی بازار شناخته شد و اکنون نیز شرایط بازار تغییر چندانی نداشته است.
در این تحلیل موارد زیر بررسی شده:

⚪️قیمت بیتکوین
🟢دامیننس حجم معاملات بیتکوین
🟣دامیننس حجم معاملات اتریوم

تقریباً در تمام روزهای ماه اوت درصد حجم معاملات اتریوم بالاتر از بیتکوین بوده است. برای مثال در ۲۲ اوت، اتریوم ۴۰ درصد حجم معاملات را در اختیار داشته و بیتکوین ۳۱ درصد. ۲۹ درصد باقی مانده متعلق به حجم معاملات دیگر آلتکوین هاست.

اکنون که هیجانات مربوط به Merge اتریوم نسبت به هفته‌های گذشته کمتر شده، باز هم معاملات اتریوم طرفدار خود را دارد و معامله‌گران سوار بر موج هیجانات اتریوم هستند.
در هر صورت، هر زمانی که اتریوم لیدر بازار باشد، باید جوانب احتیاط را بیشتر در نظر گرفت.

لینک نمودار

نویسنده: maartunn

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰بیتکوین دوباره به نواحی ارزشمند رسیده است.

عوامل منفی اقتصاد کلان هنوز هم شرایط ناهمواری را برای دارایی‌های پرریسک مانند بیتکوین رقم می‌زند و در چنین شرایطی بیتکوین به نواحی ارزشمند و به اصطلاح ارزان خود بازگشته است.
برای بررسی این هفته به پنج معیار آنچین پرداختیم:

۱) معیار MVRV دوباره به زیر مقدار ۱ رسید؛ به این معنا که هولدرهای بیتکوین به صورت میانگین در ضرر هستند (ناحیه سبز).
۲) بر اساس معیار NUPL هولدرهای بیتکوین در قیمت فعلی ضرر ۱ درصدی تجربه می‌کنند.
۳) هولدرهای‌ بلندمدت بیتکوین با ۴۴ درصد ضرر بیتکوین‌های خود را خرج می‌کنند.
۴) در هفته پیش میزان بیتکوین‌هایی که در سود قرار داشتند، ناگهان سقوط کرد و به ۵۶ درصد رسید.
۵) بر اساس معیار Puell Multiple نیز ( میزان درآمد سالانه ماینرها) بیتکوین در فاز انباشت قرار گرفته است.

به طور کلی زمان مناسبی برای استراتژی انباشتی Dollar Cost Averaging به نظر می‌رسد اما متأسفانه با توجه به اینکه معیارهای بالا هنوز در زیر سطح میانگین سالانه خود قرار دارند، با تشکیل کف قیمتی فاصله داریم.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🔰میزان بیتکوین‌هایی که ۱ هفته تا ۱ ماه عمر دارند، به ۳.۸٪ موجودی در گردش رسید


هنگامی که بازار خرسی آغاز می‌شود بسیاری از افراد بدون اینکه از آغاز فاز خرسی باخبر شوند، به خرید ادامه می‌دهند و پس از مدت طولانی که روند نزولی ادامه پیدا کند، ناامید شده و دست از خرید خود می‌کشند.

این اندیکاتور میزان بیتکوین‌هایی را نشان می‌دهد که پس از خریداری شدن تاکنون بین یک هفته تا یک ماه عمر دارند. این معیار برای رصد خریدهای کوتاه‌مدت بکار می‌رود.

در چرخه‌های قبلی زمانی که این اندیکاتور به زیر ۴ درصد و یا زیر نقطه‌چین زرد رسیده، بازار به کف قیمتی نزدیک شده است.
این بیتکوین‌های جوان در
- سال ۲۰۱۱ : ۳.۲ ٪
- سال ۲۰۱۵ : ۳.۲٪
-سال ۲۰۱۹ : ۳.۷٪
و سال ۲۰۲۲( هم اکنون) : ۳.۸٪ موجودی در گردش را تشکیل دادند.

در حال حاضر این معیار ۳.۸ درصد را نشان می‌دهد. به دلیل شرایط اقتصاد کلان امکان کاهش وجود دارد.
اما از این مرحله به بعد در صورتی که سقوط عمیق دیگری، به غیر از کاهش ۵-۴ درصدی در قیمت بیتکوین مشاهده کنیم، موقعیت مناسبی برای خرید بلندمدت بیتکوین خواهد بود.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰بیتکوین‌های ۷ تا ۱۰ ساله در حال جابه جایی‌اند

اخیراً ۵۰۰۰ بیتکوین با سن ۷ تا ۱۰ سال به صورت همزمان جا‌به‌جا شدند.این اولین تراکنشی نیست که در امسال با چنین حجمی از بیتکوین به صورت یکجا خرج می‌شود.👇

🔸۲۹ مارس: ۱۰,۳۲۸ بیتکوین در قیمت ۴۷,۷۰۰ جابه جا شد. پس از این تراکنش سقف کوتاه‌مدتی تشکیل شد و سپس قیمت دوباره تغییر جهت داد.
🔸۱۳ می: ۲,۸۰۰ بیتکوین در تسلیم بازار جابه‌جا جا شد . پس از این تراکنش قیمت به مدت یک ماه به صورت خنثی حرکت کرد و سپس به کاهش خود ادامه دهد.
🔸۲۰ جولای: ۱,۱۰۵ بیتکوین در قیمت ۲۳,۰۰۰ دلار جا‌به‌جا شد. سقف کوتاه‌مدتی را تشکیل داد و قبل از اینکه قیمت دوباره صعود کند، باعث کاهش ۱۰ درصدی قیمت شد.
🔸۲۸ اوت: دیروز ۵۰۰۰ بیتکوین جابه‌جا شد.

الگوی جابه‌جایی اخیر مانند ماه می به نظر می‌رسد اما با این تفاوت که این تراکنش تا کنون به صرافی‌ ها منتقل نشده است. اکنون پیش‌بینی تاثیر این تراکنش بر حرکات قیمت دشوار است ولی احتمالا اثر مثبتی نخواهد داشت و شاید هم بازار به روند خنثی خود ادامه دهد.

لینک نمودار

نویسنده: maartunn

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🎬در این ویدیو به آموزش یکی از معیارهای مهم آن‌چین پرداختیم که مستقیما با عمر بیتکوین‌ها سروکار دارد.
معیار CDD که یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های این حوزه هست.

لطفا سوالات خودتان را در قسمت کامنت بپرسید.

📎لینک اینستاگرام

📎لینک دوم

@CryptoQuant_FA

🔰معیار Supply in Profit به محدوده انباشت خود رسید

با توجه به معیار Supply in profit، میزان سود فعلی بیتکوین‌های در گردش مشخص می‌شود. اکنون طبق این معیار اغلب کاربران شبکه در ضرر قرار گرفتند و این شرایط، زمینه را برای تشکیل کف قیمتی آماده می‌کند؛ زیرا فروشندگان بازار، از فروش بیشتر ناامید می‌شوند و فرصتی برای حرکت دوباره گاوها در بازگشت روند صعودی ایجاد می‌شود.

اما با این حال، این نوع دیدگاه برای تصمیمات کوتاه‌مدت مناسب نیست؛ زیرا معمولاً چندین ماه زمان برای خروج فروشندگان از بازار نیاز است. انباشت در این نواحی با استراتژی Dollar Cost Averaging ، در بازه زمانی شش ماه تا یک سال سودمند خواهد بود.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰بدترین سناریو ممکن برای بیتکوین چیست؟

چندین معیار قیمت محور آنچین، کف احتمالی بیتکوین را تشخیص می‌دهند.

🔸معیار Realized Price، یکی از شناخته‌ شده‌ ترین ابزارها برای تشخیص کف قیمتی است و میانگین تمام قیمت‌هایی که بیتکوین‌ها برای آخرین بار در آن جا به جا شدند مشخص می‌کند. این معیار فعلاً در قیمت ۲۱,۵۹۲ دلار واقع شده است. معمولاً کف قیمتی بیتکوین، زیر سطح Realized Price تشکیل شده و هنگامی که قیمت به زیر این سطح رسیده، از دیگر معیارهای قیمت محور برای تشخیص کف احتمالی بیتکوین استفاده شده است.

🔸معیار Delta Price اختلاف بین Realized Price و میانگین قیمت تمام روزهای معاملاتی بیتکوین است. در چرخه‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸، برخورد قیمت با این سطح، کف قیمتی را تشکیل داده است. این معیار هم‌اکنون در قیمت ۱۴,۴۷۸ دلار واقع شده که طبق این معیار احتمال ریزش ۲۸ درصدی قیمت وجود دارد.

ادامه....