🔰این معیار از حاصل تقسیم «مجموع ده تراکنش بزرگ ورودی به صرافیها» بر «کل بیتکوین ورودی به صرافیها» به دست میآید.
Anonymous Quiz
39%
Exchange Inflow (Top 10)
45%
Exchange Whale Ratio
9%
Exchange Netflow
7%
Fund Flow Ratio
❤18👍11👎1
🔰پایان روند نزولی یا رالی صعودی کوتاهمدت؟
اگر شدت سقوط قیمت و مدت زمان فازهای خرسی قبل را با فاز خرسی کنونی مقایسه کنیم، میبینیم که فاز خرسی فعلی تاکنون به چه اندازه دردناک بوده است. این روند نزولی از نظر مدت زمان و شدت سقوط قیمت، در مقایسه با بازار نزولی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نسبتاً ملایم تر است.
آیا اکنون به انتهای فاز خرسی رسیدهایم و یا اینکه افزایش قیمت اخیر صرفاً یک رالی صعودی کوتاهمدت بوده است؟
در میان فاز خرسی ۲۰۱۴، رشد ۸۴ درصدی قیمت برای اتمام روند نزولی قانع کننده است.
همچنین در فاز خرسی ۲۰۱۸ نیز افزایش ۶۵ درصدی قیمت در اواسط فاز خرسی را مشاهده میکنیم، اما در هر دو مورد بازار پس از رالی صعودی، دوباره روند نزولی خود را ادامه داده است.
در صورتی که در این فاز نیز چنین الگویی را مشاهده کنیم، احتمالاً در اواخر سال قیمت بین ۱۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰ دلار نوسان خواهد داشت.
این تحلیل صرفاً یک نوع بررسی بر اساس الگوهای قبلی بازار است. دلیلی قطعی برای تکرار دوباره این الگو وجود ندارد.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
اگر شدت سقوط قیمت و مدت زمان فازهای خرسی قبل را با فاز خرسی کنونی مقایسه کنیم، میبینیم که فاز خرسی فعلی تاکنون به چه اندازه دردناک بوده است. این روند نزولی از نظر مدت زمان و شدت سقوط قیمت، در مقایسه با بازار نزولی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نسبتاً ملایم تر است.
آیا اکنون به انتهای فاز خرسی رسیدهایم و یا اینکه افزایش قیمت اخیر صرفاً یک رالی صعودی کوتاهمدت بوده است؟
در میان فاز خرسی ۲۰۱۴، رشد ۸۴ درصدی قیمت برای اتمام روند نزولی قانع کننده است.
همچنین در فاز خرسی ۲۰۱۸ نیز افزایش ۶۵ درصدی قیمت در اواسط فاز خرسی را مشاهده میکنیم، اما در هر دو مورد بازار پس از رالی صعودی، دوباره روند نزولی خود را ادامه داده است.
در صورتی که در این فاز نیز چنین الگویی را مشاهده کنیم، احتمالاً در اواخر سال قیمت بین ۱۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰ دلار نوسان خواهد داشت.
این تحلیل صرفاً یک نوع بررسی بر اساس الگوهای قبلی بازار است. دلیلی قطعی برای تکرار دوباره این الگو وجود ندارد.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍52👎3🤔3❤2😱1
🔰تأثیر معیار LTH-SOPR-155D در تشخیص کف قیمتی چرخههای قبل
در این نمودار، معیار LTH-SOPR با میانگین ۱۵۵ روزه به زیر عدد ۱ رسید و به نظر میرسد و در چرخه قبل زمانی که به چنین مقداری رسیده، بازار آخرین کف قیمتی خود را آزمایش کرده است؛ بنابراین مانند چرخه قبل، احتمال تکرار چنین الگویی وجود دارد.
در هفته گذشته به دلیل انتقال حجم قابل توجهی از استیبلکوین به بازار مشتقات، شاهد حرکاتی از سوی نهنگها بودیم و به همین جهت، نیمه دوم ماه اوت و اوایل سپتامبر مرحله مهمی برای تعیین کف قیمتی بیتکوین است.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
در این نمودار، معیار LTH-SOPR با میانگین ۱۵۵ روزه به زیر عدد ۱ رسید و به نظر میرسد و در چرخه قبل زمانی که به چنین مقداری رسیده، بازار آخرین کف قیمتی خود را آزمایش کرده است؛ بنابراین مانند چرخه قبل، احتمال تکرار چنین الگویی وجود دارد.
در هفته گذشته به دلیل انتقال حجم قابل توجهی از استیبلکوین به بازار مشتقات، شاهد حرکاتی از سوی نهنگها بودیم و به همین جهت، نیمه دوم ماه اوت و اوایل سپتامبر مرحله مهمی برای تعیین کف قیمتی بیتکوین است.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍18❤1👎1
🔰 گلدن کراس hashrate (هشریبون)
با افزایش حجم ماینینگ استخر "Foundry USA Pool" در ایالات متحده، گلدن کراس اندیکاتور Hashrate به عنوان سیگنال خرید فعال شد. طبق اندیکاتور Hash Ribbon از سال ۲۰۱۹ تاکنون شش موقعیت خرید ایجاد شده است و درصورتی که در هنگام فعال شدن سیگنال خرید انجام میشد، در کوتاه و یا میانمدت سود مناسبی به دست میآمد.
اما از آنجایی که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰٪ درست عمل نمیکند، نمیتوان به طور کامل و با قطعیت به سیگنالهای اندیکاتور اعتماد کرد و صرفاً باید به عنوان اندیکاتوری "با قدرت تشخیص بالا" شمرده شود. درصورتی که با دیدگاه میانمدت یا بلندمدت معاملهگری میکنید، ۱۰۰ درصد نقد بودن پوزیشن در این مرحله، استراتژی خوبی نخواهد بود و احتمالاً زمان مناسبی برای انباشت تدریجی به نظر میرسد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
با افزایش حجم ماینینگ استخر "Foundry USA Pool" در ایالات متحده، گلدن کراس اندیکاتور Hashrate به عنوان سیگنال خرید فعال شد. طبق اندیکاتور Hash Ribbon از سال ۲۰۱۹ تاکنون شش موقعیت خرید ایجاد شده است و درصورتی که در هنگام فعال شدن سیگنال خرید انجام میشد، در کوتاه و یا میانمدت سود مناسبی به دست میآمد.
اما از آنجایی که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰٪ درست عمل نمیکند، نمیتوان به طور کامل و با قطعیت به سیگنالهای اندیکاتور اعتماد کرد و صرفاً باید به عنوان اندیکاتوری "با قدرت تشخیص بالا" شمرده شود. درصورتی که با دیدگاه میانمدت یا بلندمدت معاملهگری میکنید، ۱۰۰ درصد نقد بودن پوزیشن در این مرحله، استراتژی خوبی نخواهد بود و احتمالاً زمان مناسبی برای انباشت تدریجی به نظر میرسد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍26❤3
🔰بررسی توییت Ki Young Ju مدیرعامل کریپتوکوآنت
بیتکوینهای قدیمی و پیر معمولاً دیدگاه منفی نسبت به بیتکوین القا میکنند.
این بیتکوینها:
۱.در دورانی بی قانون تولید شدند.
۲.به افرادی تعلق دارند که نمیتوانند از خدمات حضانتی و حسابهایی که احراز هویت شده باشند استفاده کنند.
۳.در هزاران تراکنش کوچک بدون نیاز به احراز هویت به صرافیها واریز شدند.
در این نمودار، نهنگهایی را مشاهده میکنید که حجم سنگینی از بیتکوینهای بسیار قدیمی خود را در سقفهای قبلی جابهجا کردند.
ما آدرسهای بیتکوین را بررسی کردیم که به مدت ۷ سال غیرفعال بودند و در نهایت قبل از سقفهای اصلی بیتکوین جابجا شدند. هدف بررسی این آدرسها بود تا مشخص شود این نهنگهای اولیه بیتکوین چه کسانی بودند.
اکثر این تراکنشها عمدتاً بین ۱ تا ۱۰ هزار بیتکوین جابجا میکردند که ۳۰ تا ۷۰ درصد از کل بیتکوین منتقلشده در بلوک را شامل میشدند.
در ادامه...
بیتکوینهای قدیمی و پیر معمولاً دیدگاه منفی نسبت به بیتکوین القا میکنند.
این بیتکوینها:
۱.در دورانی بی قانون تولید شدند.
۲.به افرادی تعلق دارند که نمیتوانند از خدمات حضانتی و حسابهایی که احراز هویت شده باشند استفاده کنند.
۳.در هزاران تراکنش کوچک بدون نیاز به احراز هویت به صرافیها واریز شدند.
در این نمودار، نهنگهایی را مشاهده میکنید که حجم سنگینی از بیتکوینهای بسیار قدیمی خود را در سقفهای قبلی جابهجا کردند.
ما آدرسهای بیتکوین را بررسی کردیم که به مدت ۷ سال غیرفعال بودند و در نهایت قبل از سقفهای اصلی بیتکوین جابجا شدند. هدف بررسی این آدرسها بود تا مشخص شود این نهنگهای اولیه بیتکوین چه کسانی بودند.
اکثر این تراکنشها عمدتاً بین ۱ تا ۱۰ هزار بیتکوین جابجا میکردند که ۳۰ تا ۷۰ درصد از کل بیتکوین منتقلشده در بلوک را شامل میشدند.
در ادامه...
👍22😱2❤1🤔1
On-chain Farsi
🔰بررسی توییت Ki Young Ju مدیرعامل کریپتوکوآنت بیتکوینهای قدیمی و پیر معمولاً دیدگاه منفی نسبت به بیتکوین القا میکنند. این بیتکوینها: ۱.در دورانی بی قانون تولید شدند. ۲.به افرادی تعلق دارند که نمیتوانند از خدمات حضانتی و حسابهایی که احراز هویت شده باشند…
این نهنگها میتوانند:
الف) سرمایهگذاران اولیه که بیتکوین را از طریق استخراج و ترید جمعآوری کرده باشند.
ب) کوینهایی که از صرافی بیتکوین Cryptsy درست قبل از هک شدن آن میآیند (که گفته میشود وجوه مشتری به سرقت رفته است).
برخی از این نهنگها کوینهای خود را به صرافیها منتقل کردند، اما برخی دیگر کوینهای خود را به آدرسهای ناشناس یا میکسرهای بیتکوین ارسال کردند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
الف) سرمایهگذاران اولیه که بیتکوین را از طریق استخراج و ترید جمعآوری کرده باشند.
ب) کوینهایی که از صرافی بیتکوین Cryptsy درست قبل از هک شدن آن میآیند (که گفته میشود وجوه مشتری به سرقت رفته است).
برخی از این نهنگها کوینهای خود را به صرافیها منتقل کردند، اما برخی دیگر کوینهای خود را به آدرسهای ناشناس یا میکسرهای بیتکوین ارسال کردند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍18🤔4❤3
🔰موجودی سه استیبلکوین مهم در صرافیهای اسپات نگرانکننده است
🔵USDC
🟢USDT
🟠BUSD
هنگام سقوط قیمت بیتکوین به محدوده قیمتی ۲۵ - ۲۸ هزار دلار، USDC بیشترین کاهش حجم را از ۱,۹ میلیارد دلار در ماه می تجربه کرد و سپس در ماه ژوئن هنگام کاهش قیمت تا ۱۹ هزار دلار، ۱,۳ میلیارد دلار حجم داشت. در حال حاضر حجم USDC صرفا ۲۶۸ میلیون دلار است.
به احتمال فراوان نهنگها و موسسات آمریکا برای خرید بیتکوین در کف قیمت، حجم USDC بسیاری خرج کردند اما نکته مهم اینجاست که در هشت ماه اخیر، ذخیره صرافی دو استیبلکوین دیگر افزایش چشمگیری نداشته است. از این جهت میتوان گفت که در حال حاضر سرمایهگذاران خرد تمایلی به خرید و هولد کردن ندارند.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
@CryptiQuant_FA
🔵USDC
🟢USDT
🟠BUSD
هنگام سقوط قیمت بیتکوین به محدوده قیمتی ۲۵ - ۲۸ هزار دلار، USDC بیشترین کاهش حجم را از ۱,۹ میلیارد دلار در ماه می تجربه کرد و سپس در ماه ژوئن هنگام کاهش قیمت تا ۱۹ هزار دلار، ۱,۳ میلیارد دلار حجم داشت. در حال حاضر حجم USDC صرفا ۲۶۸ میلیون دلار است.
به احتمال فراوان نهنگها و موسسات آمریکا برای خرید بیتکوین در کف قیمت، حجم USDC بسیاری خرج کردند اما نکته مهم اینجاست که در هشت ماه اخیر، ذخیره صرافی دو استیبلکوین دیگر افزایش چشمگیری نداشته است. از این جهت میتوان گفت که در حال حاضر سرمایهگذاران خرد تمایلی به خرید و هولد کردن ندارند.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
@CryptiQuant_FA
👍24🤔3❤2😱1
🔰در ادامه ویدیوهای آموزشی معیارهای آنچین ، در این قسمت به بررسی معیاری پرداختیم که سود یا زیان سرمایهگذاران را میسنجد.
📎این ویدیو را میتوانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی از طریق لینکهای زیر مشاهده کنید.
لینک اینستاگرام
لینک دوم اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
📎این ویدیو را میتوانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی از طریق لینکهای زیر مشاهده کنید.
لینک اینستاگرام
لینک دوم اینستاگرام
@CryptoQuant_FA
👍10
🔰حجم معاملات اتریوم همچنان نسبت به بیتکوین بیشتر است
دو هفته پیش اتریوم به عنوان لیدر صعودی بازار شناخته شد و اکنون نیز شرایط بازار تغییر چندانی نداشته است.
در این تحلیل موارد زیر بررسی شده:
⚪️قیمت بیتکوین
🟢دامیننس حجم معاملات بیتکوین
🟣دامیننس حجم معاملات اتریوم
تقریباً در تمام روزهای ماه اوت درصد حجم معاملات اتریوم بالاتر از بیتکوین بوده است. برای مثال در ۲۲ اوت، اتریوم ۴۰ درصد حجم معاملات را در اختیار داشته و بیتکوین ۳۱ درصد. ۲۹ درصد باقی مانده متعلق به حجم معاملات دیگر آلتکوین هاست.
اکنون که هیجانات مربوط به Merge اتریوم نسبت به هفتههای گذشته کمتر شده، باز هم معاملات اتریوم طرفدار خود را دارد و معاملهگران سوار بر موج هیجانات اتریوم هستند.
در هر صورت، هر زمانی که اتریوم لیدر بازار باشد، باید جوانب احتیاط را بیشتر در نظر گرفت.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
دو هفته پیش اتریوم به عنوان لیدر صعودی بازار شناخته شد و اکنون نیز شرایط بازار تغییر چندانی نداشته است.
در این تحلیل موارد زیر بررسی شده:
⚪️قیمت بیتکوین
🟢دامیننس حجم معاملات بیتکوین
🟣دامیننس حجم معاملات اتریوم
تقریباً در تمام روزهای ماه اوت درصد حجم معاملات اتریوم بالاتر از بیتکوین بوده است. برای مثال در ۲۲ اوت، اتریوم ۴۰ درصد حجم معاملات را در اختیار داشته و بیتکوین ۳۱ درصد. ۲۹ درصد باقی مانده متعلق به حجم معاملات دیگر آلتکوین هاست.
اکنون که هیجانات مربوط به Merge اتریوم نسبت به هفتههای گذشته کمتر شده، باز هم معاملات اتریوم طرفدار خود را دارد و معاملهگران سوار بر موج هیجانات اتریوم هستند.
در هر صورت، هر زمانی که اتریوم لیدر بازار باشد، باید جوانب احتیاط را بیشتر در نظر گرفت.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍14
🔰بیتکوین دوباره به نواحی ارزشمند رسیده است.
عوامل منفی اقتصاد کلان هنوز هم شرایط ناهمواری را برای داراییهای پرریسک مانند بیتکوین رقم میزند و در چنین شرایطی بیتکوین به نواحی ارزشمند و به اصطلاح ارزان خود بازگشته است.
برای بررسی این هفته به پنج معیار آنچین پرداختیم:
۱) معیار MVRV دوباره به زیر مقدار ۱ رسید؛ به این معنا که هولدرهای بیتکوین به صورت میانگین در ضرر هستند (ناحیه سبز).
۲) بر اساس معیار NUPL هولدرهای بیتکوین در قیمت فعلی ضرر ۱ درصدی تجربه میکنند.
۳) هولدرهای بلندمدت بیتکوین با ۴۴ درصد ضرر بیتکوینهای خود را خرج میکنند.
۴) در هفته پیش میزان بیتکوینهایی که در سود قرار داشتند، ناگهان سقوط کرد و به ۵۶ درصد رسید.
۵) بر اساس معیار Puell Multiple نیز ( میزان درآمد سالانه ماینرها) بیتکوین در فاز انباشت قرار گرفته است.
به طور کلی زمان مناسبی برای استراتژی انباشتی Dollar Cost Averaging به نظر میرسد اما متأسفانه با توجه به اینکه معیارهای بالا هنوز در زیر سطح میانگین سالانه خود قرار دارند، با تشکیل کف قیمتی فاصله داریم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
عوامل منفی اقتصاد کلان هنوز هم شرایط ناهمواری را برای داراییهای پرریسک مانند بیتکوین رقم میزند و در چنین شرایطی بیتکوین به نواحی ارزشمند و به اصطلاح ارزان خود بازگشته است.
برای بررسی این هفته به پنج معیار آنچین پرداختیم:
۱) معیار MVRV دوباره به زیر مقدار ۱ رسید؛ به این معنا که هولدرهای بیتکوین به صورت میانگین در ضرر هستند (ناحیه سبز).
۲) بر اساس معیار NUPL هولدرهای بیتکوین در قیمت فعلی ضرر ۱ درصدی تجربه میکنند.
۳) هولدرهای بلندمدت بیتکوین با ۴۴ درصد ضرر بیتکوینهای خود را خرج میکنند.
۴) در هفته پیش میزان بیتکوینهایی که در سود قرار داشتند، ناگهان سقوط کرد و به ۵۶ درصد رسید.
۵) بر اساس معیار Puell Multiple نیز ( میزان درآمد سالانه ماینرها) بیتکوین در فاز انباشت قرار گرفته است.
به طور کلی زمان مناسبی برای استراتژی انباشتی Dollar Cost Averaging به نظر میرسد اما متأسفانه با توجه به اینکه معیارهای بالا هنوز در زیر سطح میانگین سالانه خود قرار دارند، با تشکیل کف قیمتی فاصله داریم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍22❤2🤔2
🔰میزان بیتکوینهایی که ۱ هفته تا ۱ ماه عمر دارند، به ۳.۸٪ موجودی در گردش رسید
هنگامی که بازار خرسی آغاز میشود بسیاری از افراد بدون اینکه از آغاز فاز خرسی باخبر شوند، به خرید ادامه میدهند و پس از مدت طولانی که روند نزولی ادامه پیدا کند، ناامید شده و دست از خرید خود میکشند.
این اندیکاتور میزان بیتکوینهایی را نشان میدهد که پس از خریداری شدن تاکنون بین یک هفته تا یک ماه عمر دارند. این معیار برای رصد خریدهای کوتاهمدت بکار میرود.
در چرخههای قبلی زمانی که این اندیکاتور به زیر ۴ درصد و یا زیر نقطهچین زرد رسیده، بازار به کف قیمتی نزدیک شده است.
این بیتکوینهای جوان در
- سال ۲۰۱۱ : ۳.۲ ٪
- سال ۲۰۱۵ : ۳.۲٪
-سال ۲۰۱۹ : ۳.۷٪
و سال ۲۰۲۲( هم اکنون) : ۳.۸٪ موجودی در گردش را تشکیل دادند.
در حال حاضر این معیار ۳.۸ درصد را نشان میدهد. به دلیل شرایط اقتصاد کلان امکان کاهش وجود دارد.
اما از این مرحله به بعد در صورتی که سقوط عمیق دیگری، به غیر از کاهش ۵-۴ درصدی در قیمت بیتکوین مشاهده کنیم، موقعیت مناسبی برای خرید بلندمدت بیتکوین خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
هنگامی که بازار خرسی آغاز میشود بسیاری از افراد بدون اینکه از آغاز فاز خرسی باخبر شوند، به خرید ادامه میدهند و پس از مدت طولانی که روند نزولی ادامه پیدا کند، ناامید شده و دست از خرید خود میکشند.
این اندیکاتور میزان بیتکوینهایی را نشان میدهد که پس از خریداری شدن تاکنون بین یک هفته تا یک ماه عمر دارند. این معیار برای رصد خریدهای کوتاهمدت بکار میرود.
در چرخههای قبلی زمانی که این اندیکاتور به زیر ۴ درصد و یا زیر نقطهچین زرد رسیده، بازار به کف قیمتی نزدیک شده است.
این بیتکوینهای جوان در
- سال ۲۰۱۱ : ۳.۲ ٪
- سال ۲۰۱۵ : ۳.۲٪
-سال ۲۰۱۹ : ۳.۷٪
و سال ۲۰۲۲( هم اکنون) : ۳.۸٪ موجودی در گردش را تشکیل دادند.
در حال حاضر این معیار ۳.۸ درصد را نشان میدهد. به دلیل شرایط اقتصاد کلان امکان کاهش وجود دارد.
اما از این مرحله به بعد در صورتی که سقوط عمیق دیگری، به غیر از کاهش ۵-۴ درصدی در قیمت بیتکوین مشاهده کنیم، موقعیت مناسبی برای خرید بلندمدت بیتکوین خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍26❤7
🔰بیتکوینهای ۷ تا ۱۰ ساله در حال جابه جاییاند
اخیراً ۵۰۰۰ بیتکوین با سن ۷ تا ۱۰ سال به صورت همزمان جابهجا شدند.این اولین تراکنشی نیست که در امسال با چنین حجمی از بیتکوین به صورت یکجا خرج میشود.👇
🔸۲۹ مارس: ۱۰,۳۲۸ بیتکوین در قیمت ۴۷,۷۰۰ جابه جا شد. پس از این تراکنش سقف کوتاهمدتی تشکیل شد و سپس قیمت دوباره تغییر جهت داد.
🔸۱۳ می: ۲,۸۰۰ بیتکوین در تسلیم بازار جابهجا جا شد . پس از این تراکنش قیمت به مدت یک ماه به صورت خنثی حرکت کرد و سپس به کاهش خود ادامه دهد.
🔸۲۰ جولای: ۱,۱۰۵ بیتکوین در قیمت ۲۳,۰۰۰ دلار جابهجا شد. سقف کوتاهمدتی را تشکیل داد و قبل از اینکه قیمت دوباره صعود کند، باعث کاهش ۱۰ درصدی قیمت شد.
🔸۲۸ اوت: دیروز ۵۰۰۰ بیتکوین جابهجا شد.
الگوی جابهجایی اخیر مانند ماه می به نظر میرسد اما با این تفاوت که این تراکنش تا کنون به صرافی ها منتقل نشده است. اکنون پیشبینی تاثیر این تراکنش بر حرکات قیمت دشوار است ولی احتمالا اثر مثبتی نخواهد داشت و شاید هم بازار به روند خنثی خود ادامه دهد.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
اخیراً ۵۰۰۰ بیتکوین با سن ۷ تا ۱۰ سال به صورت همزمان جابهجا شدند.این اولین تراکنشی نیست که در امسال با چنین حجمی از بیتکوین به صورت یکجا خرج میشود.👇
🔸۲۹ مارس: ۱۰,۳۲۸ بیتکوین در قیمت ۴۷,۷۰۰ جابه جا شد. پس از این تراکنش سقف کوتاهمدتی تشکیل شد و سپس قیمت دوباره تغییر جهت داد.
🔸۱۳ می: ۲,۸۰۰ بیتکوین در تسلیم بازار جابهجا جا شد . پس از این تراکنش قیمت به مدت یک ماه به صورت خنثی حرکت کرد و سپس به کاهش خود ادامه دهد.
🔸۲۰ جولای: ۱,۱۰۵ بیتکوین در قیمت ۲۳,۰۰۰ دلار جابهجا شد. سقف کوتاهمدتی را تشکیل داد و قبل از اینکه قیمت دوباره صعود کند، باعث کاهش ۱۰ درصدی قیمت شد.
🔸۲۸ اوت: دیروز ۵۰۰۰ بیتکوین جابهجا شد.
الگوی جابهجایی اخیر مانند ماه می به نظر میرسد اما با این تفاوت که این تراکنش تا کنون به صرافی ها منتقل نشده است. اکنون پیشبینی تاثیر این تراکنش بر حرکات قیمت دشوار است ولی احتمالا اثر مثبتی نخواهد داشت و شاید هم بازار به روند خنثی خود ادامه دهد.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍24😱1
🎬در این ویدیو به آموزش یکی از معیارهای مهم آنچین پرداختیم که مستقیما با عمر بیتکوینها سروکار دارد.
معیار CDD که یکی از قدیمیترین شاخصهای این حوزه هست.
لطفا سوالات خودتان را در قسمت کامنت بپرسید.
📎لینک اینستاگرام
📎لینک دوم
@CryptoQuant_FA
معیار CDD که یکی از قدیمیترین شاخصهای این حوزه هست.
لطفا سوالات خودتان را در قسمت کامنت بپرسید.
📎لینک اینستاگرام
📎لینک دوم
@CryptoQuant_FA
👍14❤3
🔰معیار Supply in Profit به محدوده انباشت خود رسید
با توجه به معیار Supply in profit، میزان سود فعلی بیتکوینهای در گردش مشخص میشود. اکنون طبق این معیار اغلب کاربران شبکه در ضرر قرار گرفتند و این شرایط، زمینه را برای تشکیل کف قیمتی آماده میکند؛ زیرا فروشندگان بازار، از فروش بیشتر ناامید میشوند و فرصتی برای حرکت دوباره گاوها در بازگشت روند صعودی ایجاد میشود.
اما با این حال، این نوع دیدگاه برای تصمیمات کوتاهمدت مناسب نیست؛ زیرا معمولاً چندین ماه زمان برای خروج فروشندگان از بازار نیاز است. انباشت در این نواحی با استراتژی Dollar Cost Averaging ، در بازه زمانی شش ماه تا یک سال سودمند خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
با توجه به معیار Supply in profit، میزان سود فعلی بیتکوینهای در گردش مشخص میشود. اکنون طبق این معیار اغلب کاربران شبکه در ضرر قرار گرفتند و این شرایط، زمینه را برای تشکیل کف قیمتی آماده میکند؛ زیرا فروشندگان بازار، از فروش بیشتر ناامید میشوند و فرصتی برای حرکت دوباره گاوها در بازگشت روند صعودی ایجاد میشود.
اما با این حال، این نوع دیدگاه برای تصمیمات کوتاهمدت مناسب نیست؛ زیرا معمولاً چندین ماه زمان برای خروج فروشندگان از بازار نیاز است. انباشت در این نواحی با استراتژی Dollar Cost Averaging ، در بازه زمانی شش ماه تا یک سال سودمند خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍21❤3
🔰بدترین سناریو ممکن برای بیتکوین چیست؟
چندین معیار قیمت محور آنچین، کف احتمالی بیتکوین را تشخیص میدهند.
🔸معیار Realized Price، یکی از شناخته شده ترین ابزارها برای تشخیص کف قیمتی است و میانگین تمام قیمتهایی که بیتکوینها برای آخرین بار در آن جا به جا شدند مشخص میکند. این معیار فعلاً در قیمت ۲۱,۵۹۲ دلار واقع شده است. معمولاً کف قیمتی بیتکوین، زیر سطح Realized Price تشکیل شده و هنگامی که قیمت به زیر این سطح رسیده، از دیگر معیارهای قیمت محور برای تشخیص کف احتمالی بیتکوین استفاده شده است.
🔸معیار Delta Price اختلاف بین Realized Price و میانگین قیمت تمام روزهای معاملاتی بیتکوین است. در چرخههای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸، برخورد قیمت با این سطح، کف قیمتی را تشکیل داده است. این معیار هماکنون در قیمت ۱۴,۴۷۸ دلار واقع شده که طبق این معیار احتمال ریزش ۲۸ درصدی قیمت وجود دارد.
ادامه....
چندین معیار قیمت محور آنچین، کف احتمالی بیتکوین را تشخیص میدهند.
🔸معیار Realized Price، یکی از شناخته شده ترین ابزارها برای تشخیص کف قیمتی است و میانگین تمام قیمتهایی که بیتکوینها برای آخرین بار در آن جا به جا شدند مشخص میکند. این معیار فعلاً در قیمت ۲۱,۵۹۲ دلار واقع شده است. معمولاً کف قیمتی بیتکوین، زیر سطح Realized Price تشکیل شده و هنگامی که قیمت به زیر این سطح رسیده، از دیگر معیارهای قیمت محور برای تشخیص کف احتمالی بیتکوین استفاده شده است.
🔸معیار Delta Price اختلاف بین Realized Price و میانگین قیمت تمام روزهای معاملاتی بیتکوین است. در چرخههای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸، برخورد قیمت با این سطح، کف قیمتی را تشکیل داده است. این معیار هماکنون در قیمت ۱۴,۴۷۸ دلار واقع شده که طبق این معیار احتمال ریزش ۲۸ درصدی قیمت وجود دارد.
ادامه....
👍22😱11❤1
On-chain Farsi
🔰بدترین سناریو ممکن برای بیتکوین چیست؟ چندین معیار قیمت محور آنچین، کف احتمالی بیتکوین را تشخیص میدهند. 🔸معیار Realized Price، یکی از شناخته شده ترین ابزارها برای تشخیص کف قیمتی است و میانگین تمام قیمتهایی که بیتکوینها برای آخرین بار در آن جا به جا…
🔸معیار Thermo Price میانگین قیمتی را که تمام بیتکوینها در آن قیمت ماین شدهاند، مشخص میکند. این معیار هماکنون در قیمت ۲,۳۶۵ دلار واقع شده است. در سال ۲۰۱۱ کف قیمتی بیتکوین را تشخیص داد؛ اما در حال حاضر از قیمت فعلی بازار تا این سطح بسیار فاصله است و احتمال کمتری برای برخورد با این قیمت وجود دارد.
گزارش هفتگی کریپتوکوآنت
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
گزارش هفتگی کریپتوکوآنت
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍18😱10
🔰طبق معیار aSOPR، هنوز با فاز صعودی بعدی فاصله داریم
معیار aSOPR میزان سود و ضرر معاملات شبکه را نشان میدهد.
🔴 معمولاً در فاز خرسی بیتکوینهای سرمایهگذاران برای مدت زمانی طولانی در ضرر خرج میشوند؛ از این جهت محدوده میانی معیار aSOPR به عنوان مقاومت عمل کرده و این معیار توان عبور از این سطح را ندارد. در چنین حالتی اغلب سرمایهگذاران با اندکی افزایش قیمت، بیتکوینهای خود را در محدوده سر به سر خرج میکنند تا ضرر خود را به حداقل برسانند.
🟢 زمانی که این معیار از محدودهی میانی عبور کند و اغلب بیتکوینها در سود خرج شوند، میتوان گفت که بازار روند نزولی را پشت سر گذاشته و فاز صعودی آغاز شده که در تمام چرخههای قبلی نیز چنین حالتی رخ داده است.
در حال حاضر بسیاری از سرمایهگذاران در رالیهای صعودی کوتاهمدت اخیر، بیتکوینهای خود را در محدودهی سر به سر خرج کردند؛ بنابراین با وجود اینکه معیار MVRV در محدوده کف فاز خرسی خود قرار دارد، در معیار aSOPR نشانهای از روند صعودی بعدی مشاهده نمیشود و فاز خرسی همچنان ادامه دارد.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
معیار aSOPR میزان سود و ضرر معاملات شبکه را نشان میدهد.
🔴 معمولاً در فاز خرسی بیتکوینهای سرمایهگذاران برای مدت زمانی طولانی در ضرر خرج میشوند؛ از این جهت محدوده میانی معیار aSOPR به عنوان مقاومت عمل کرده و این معیار توان عبور از این سطح را ندارد. در چنین حالتی اغلب سرمایهگذاران با اندکی افزایش قیمت، بیتکوینهای خود را در محدوده سر به سر خرج میکنند تا ضرر خود را به حداقل برسانند.
🟢 زمانی که این معیار از محدودهی میانی عبور کند و اغلب بیتکوینها در سود خرج شوند، میتوان گفت که بازار روند نزولی را پشت سر گذاشته و فاز صعودی آغاز شده که در تمام چرخههای قبلی نیز چنین حالتی رخ داده است.
در حال حاضر بسیاری از سرمایهگذاران در رالیهای صعودی کوتاهمدت اخیر، بیتکوینهای خود را در محدودهی سر به سر خرج کردند؛ بنابراین با وجود اینکه معیار MVRV در محدوده کف فاز خرسی خود قرار دارد، در معیار aSOPR نشانهای از روند صعودی بعدی مشاهده نمیشود و فاز خرسی همچنان ادامه دارد.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍26❤3
🔰 درصد بیتکوینهای در ضرر، اندکی با فازهای خرسی قبل فاصله دارد
این نمودار میانگین ۹۰ و ۳۰ روزه Supply in loss، یعنی درصد بیتکوینهای در ضرر را مشخص کرده است.
🔴 میانگین ۳۰ روزه این معیار به سطح میانگین ۳۰ روزه در سال ۲۰۲۰ رسیده که طبق این میانگین هماکنون ۴۶ درصد بیتکوینهای در گردش در حالت ضرر قرار دارند.
🔵 میانگین ۹۰ روزه این معیار نیز بالاتر از سطح سال ۲۰۲۰ است که طبق این میانگین ۴۴ درصد بیتکوینهای در گردش در ضرر قرار دارند.
اما اگر سه چرخه قبلی این معیار را با زمان حال مقایسه کنیم، باید منتظر باشیم تا درصد بیشتری از بیتکوینها در ضرر قرار بگیرند.
در چرخههای قبل، بیتکوین معمولاً زمانی به پایینترین قیمت خود رسیده که حداقل ۵۰٪ بیتکوینهای در گردش در حالت ضرر قرار گرفته باشند.
- چرخه اول: تقریبا ۵۱ درصد
- چرخه دوم: بین ۵۰ تا ۵۶ درصد
- چرخه سوم: بین ۵۰ تا ۵۷ درصد
ادامه...
این نمودار میانگین ۹۰ و ۳۰ روزه Supply in loss، یعنی درصد بیتکوینهای در ضرر را مشخص کرده است.
🔴 میانگین ۳۰ روزه این معیار به سطح میانگین ۳۰ روزه در سال ۲۰۲۰ رسیده که طبق این میانگین هماکنون ۴۶ درصد بیتکوینهای در گردش در حالت ضرر قرار دارند.
🔵 میانگین ۹۰ روزه این معیار نیز بالاتر از سطح سال ۲۰۲۰ است که طبق این میانگین ۴۴ درصد بیتکوینهای در گردش در ضرر قرار دارند.
اما اگر سه چرخه قبلی این معیار را با زمان حال مقایسه کنیم، باید منتظر باشیم تا درصد بیشتری از بیتکوینها در ضرر قرار بگیرند.
در چرخههای قبل، بیتکوین معمولاً زمانی به پایینترین قیمت خود رسیده که حداقل ۵۰٪ بیتکوینهای در گردش در حالت ضرر قرار گرفته باشند.
- چرخه اول: تقریبا ۵۱ درصد
- چرخه دوم: بین ۵۰ تا ۵۶ درصد
- چرخه سوم: بین ۵۰ تا ۵۷ درصد
ادامه...
👍23
On-chain Farsi
🔰 درصد بیتکوینهای در ضرر، اندکی با فازهای خرسی قبل فاصله دارد این نمودار میانگین ۹۰ و ۳۰ روزه Supply in loss، یعنی درصد بیتکوینهای در ضرر را مشخص کرده است. 🔴 میانگین ۳۰ روزه این معیار به سطح میانگین ۳۰ روزه در سال ۲۰۲۰ رسیده که طبق این میانگین هماکنون…
براساس Realized Price چهار چرخه قبل و Realized Price بیتکوینهای ۱ تا ۱.۵ ساله در سه چرخه قبل و همچنین زمان حال، اکنون به احتمال فراوان نزدیک کف قیمتی قرار داریم؛ اما آخرین مراحل تشکیل کف قیمتی معمولاً با شک و تردید بسیاری همراه بوده و برای رسیدن به آن نقطه باید افراد بیشتری از بازار خارج شوند.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍27
🔰افزایش نسبت اهرم، یکی از علتهای ناپایداری میانمدت بازار
1️⃣ با توجه به میزان تغییرات نسبت اهرم در این نمودار ، افزایش معاملات اهرمی غالبا سبب سقوط و یا کاهش تدریجی قیمت شده است.
2️⃣ در حال حاضر نسبت اهرم به نقطهچین قرمز رنگ، یعنی محدوده فروش رسیده است؛ بنابراین باید مراقب پوزیشنهای فعلی و معاملات آینده خود باشید.
3️⃣ نزدیکترین محدوده قیمتی لیکویید شدن معاملات Long بین قیمت ۱۷,۵۰۰ تا ۱۹,۰۰۰ است و نزدیکترین محدوده قیمتی لیکویید شدن معاملات Short بین ۲۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دلار است.
4️⃣ از آنجایی که این معیار میزان تغییرات نسبت اهرم را نشان میدهد، میتوان آن را به این صورت نیز تفسیر کرد:
🟢 مقادیر بالای ۰، افزایش معاملات باز Long را نشان میدهد.
🔴 مقادیر زیر ۰، افزایش معاملات باز Short را نشان میدهد.
لینک نمودار
نویسنده: BaroVirtual
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
1️⃣ با توجه به میزان تغییرات نسبت اهرم در این نمودار ، افزایش معاملات اهرمی غالبا سبب سقوط و یا کاهش تدریجی قیمت شده است.
2️⃣ در حال حاضر نسبت اهرم به نقطهچین قرمز رنگ، یعنی محدوده فروش رسیده است؛ بنابراین باید مراقب پوزیشنهای فعلی و معاملات آینده خود باشید.
3️⃣ نزدیکترین محدوده قیمتی لیکویید شدن معاملات Long بین قیمت ۱۷,۵۰۰ تا ۱۹,۰۰۰ است و نزدیکترین محدوده قیمتی لیکویید شدن معاملات Short بین ۲۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دلار است.
4️⃣ از آنجایی که این معیار میزان تغییرات نسبت اهرم را نشان میدهد، میتوان آن را به این صورت نیز تفسیر کرد:
🟢 مقادیر بالای ۰، افزایش معاملات باز Long را نشان میدهد.
🔴 مقادیر زیر ۰، افزایش معاملات باز Short را نشان میدهد.
لینک نمودار
نویسنده: BaroVirtual
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍19❤1
🔰 نهنگها بیتکوینهای خود را خرج میکنند
از آنجایی که نهنگها حجم قابل توجهی بیتکوین در اختیار خود دارند، تاثیر بسیاری بر حرکات بازار خواهند داشت. معمولا زمانی که نهنگها حجم سنگینی از بیتکوین به صرافیها منتقل میکنند، احتمال فشار فروش بیشتر خواهد شد.
معیار Exchange Whale Ratio برای رصد رفتار نهنگها استفاده میشود. جهش این معیار به این معناست که نهنگها حجم سنگینی به صرافیها انتقال دادند که معمولا نوسانات قیمتی را به دنبال دارد. میانگین ۱۴ روزه این معیار از آخرین کاهش قیمت در حال افزایش بوده و اخیراً جهشی داشته که قیمت را تا ۱۸ هزار دلار رسانده است.
این سقوط شدید قیمت باعث شده که نهنگها برای جبران ضرر، بیتکوینهای خود را توزیع و یا به اصطلاح خرج کنند. برای بازگشت ثبات قیمتی، این معیار باید دوباره به نواحی پایینتر خود برسد.
لینک نمودار
نویسنده: greatest_trader
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
از آنجایی که نهنگها حجم قابل توجهی بیتکوین در اختیار خود دارند، تاثیر بسیاری بر حرکات بازار خواهند داشت. معمولا زمانی که نهنگها حجم سنگینی از بیتکوین به صرافیها منتقل میکنند، احتمال فشار فروش بیشتر خواهد شد.
معیار Exchange Whale Ratio برای رصد رفتار نهنگها استفاده میشود. جهش این معیار به این معناست که نهنگها حجم سنگینی به صرافیها انتقال دادند که معمولا نوسانات قیمتی را به دنبال دارد. میانگین ۱۴ روزه این معیار از آخرین کاهش قیمت در حال افزایش بوده و اخیراً جهشی داشته که قیمت را تا ۱۸ هزار دلار رسانده است.
این سقوط شدید قیمت باعث شده که نهنگها برای جبران ضرر، بیتکوینهای خود را توزیع و یا به اصطلاح خرج کنند. برای بازگشت ثبات قیمتی، این معیار باید دوباره به نواحی پایینتر خود برسد.
لینک نمودار
نویسنده: greatest_trader
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍15