🔰 سرمایهگذاران سازمانی هنوز تصمیم به خرید بیتکوین ندارند
معیار Coinbase Premium index میزان خرید و فروش بیتکوین توسط موسسات آمریکایی را نشان میدهد.
با وجود اینکه این معیار مقدار مثبتی از خود نشان داده، اما نسبت به ماه ژوئن تغییر چندانی نداشته است. به نظر میرسد موسسات آمریکایی فعلاً علاقهای به سرمایهگذاری در بازار بیتکوین ندارند.
همچنین معیار Fund Volume نیز که از ماه ژوئن در حال کاهش بوده و علائمی از ورود سرمایه چشمگیری در آن مشاهده نمیشود. (نمودار را در لینک مشاهده کنید)
با توجه به این دو معیار، هنوز نمیتوان به افزایش قیمت در روند جدید امید داشت زیرا هنوز موسسات مالی تمایلی به خرید بیتکوین نشان ندادهاند. هرگونه افزایش قیمت قبل از اعلامیه فدرال رزرو در ماه نوامبر، احتمالاً قدرت خود را از دست خواهد داد. بنابراین باید منتظر ورود موسسات بزرگ به بازار باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: MAC_D
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
معیار Coinbase Premium index میزان خرید و فروش بیتکوین توسط موسسات آمریکایی را نشان میدهد.
با وجود اینکه این معیار مقدار مثبتی از خود نشان داده، اما نسبت به ماه ژوئن تغییر چندانی نداشته است. به نظر میرسد موسسات آمریکایی فعلاً علاقهای به سرمایهگذاری در بازار بیتکوین ندارند.
همچنین معیار Fund Volume نیز که از ماه ژوئن در حال کاهش بوده و علائمی از ورود سرمایه چشمگیری در آن مشاهده نمیشود. (نمودار را در لینک مشاهده کنید)
با توجه به این دو معیار، هنوز نمیتوان به افزایش قیمت در روند جدید امید داشت زیرا هنوز موسسات مالی تمایلی به خرید بیتکوین نشان ندادهاند. هرگونه افزایش قیمت قبل از اعلامیه فدرال رزرو در ماه نوامبر، احتمالاً قدرت خود را از دست خواهد داد. بنابراین باید منتظر ورود موسسات بزرگ به بازار باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: MAC_D
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍24👎2
مقدمهای_بر_دادههای_درون_زنجیرهای_یا_آنچین.pdf
4.2 MB
🔰مقدمهای بر تحلیل دادههای آنچین
در این فایل pdf، تحلیلگر و محقق کریپتوکوآنت Jan Wustenfeld به زبان ساده به تعریف این روش تحلیلی میپردازد و انواع دادهها و محدودیتهای استفاده از آنها را توضیح میدهد.
@CryptoQuant_FA
در این فایل pdf، تحلیلگر و محقق کریپتوکوآنت Jan Wustenfeld به زبان ساده به تعریف این روش تحلیلی میپردازد و انواع دادهها و محدودیتهای استفاده از آنها را توضیح میدهد.
@CryptoQuant_FA
👍19❤5👎1
🔰 با وجود نسبت اهرم بالا، بلاتکلیفی فاندینگریت موجب عدم حرکت بازار میشود
با توجه به چندین معیار آنچین در هفته گذشته، حجم بیشتری از صرافیها، مخصوصا صرافی Huobi Global خارج شد. گرچه این تراکنشها ممکن است مربوط به تراکنشهای داخل صرافی باشد اما به دلیل جو منفی حاکم بر بازار، باعث افزایش فعالیت بازار شدند. در کنار حجم سنگین خروجی از صرافیها، نسبت اهرم به ATH رسید. از این جهت به دلیل کاهش فعالیت سرمایهگذاران خرد، میزان فعالیت در بازار مشتقات افزایش پیدا کرده است.
البته از علتهایی که قیمت با وجود نسبت اهرم بالا و خروجی سنگین از صرافیها هنوز حرکتی از خود نشان نداده، خنثی بودن میزان فاندینگریت است.
نرخ تورم CPI (شاخص قیمت مصرفکننده) آمریکا برای ماه سپتامبر، در ۱۳ اکتبر اعلام خواهد شد. همچنین انتظار میرود نرخ Core CPI (شاخص قیمت مصرفکننده خالص) تا ۶.۵ درصد افزایش پیدا کند؛ با وجود اینکه نرخ تورم Headline از ماه قبل کمتر پیشبینی شده است (از ۸.۳ درصد به ۸.۱ درصد). بنابراین به دلیل نسبت اهرم بالا، احتمالاً شاهد نوسانات نسبتا شدیدی در قیمت این هفته باشیم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
با توجه به چندین معیار آنچین در هفته گذشته، حجم بیشتری از صرافیها، مخصوصا صرافی Huobi Global خارج شد. گرچه این تراکنشها ممکن است مربوط به تراکنشهای داخل صرافی باشد اما به دلیل جو منفی حاکم بر بازار، باعث افزایش فعالیت بازار شدند. در کنار حجم سنگین خروجی از صرافیها، نسبت اهرم به ATH رسید. از این جهت به دلیل کاهش فعالیت سرمایهگذاران خرد، میزان فعالیت در بازار مشتقات افزایش پیدا کرده است.
البته از علتهایی که قیمت با وجود نسبت اهرم بالا و خروجی سنگین از صرافیها هنوز حرکتی از خود نشان نداده، خنثی بودن میزان فاندینگریت است.
نرخ تورم CPI (شاخص قیمت مصرفکننده) آمریکا برای ماه سپتامبر، در ۱۳ اکتبر اعلام خواهد شد. همچنین انتظار میرود نرخ Core CPI (شاخص قیمت مصرفکننده خالص) تا ۶.۵ درصد افزایش پیدا کند؛ با وجود اینکه نرخ تورم Headline از ماه قبل کمتر پیشبینی شده است (از ۸.۳ درصد به ۸.۱ درصد). بنابراین به دلیل نسبت اهرم بالا، احتمالاً شاهد نوسانات نسبتا شدیدی در قیمت این هفته باشیم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
❤21👍5👎3
🔰احساسات در بازار مشتقات خنثی است
شاخص Taker Buy/Sell Ratio یکی از معیارهایی هست که برای بررسی احساسات حاکم بر بازار مشتقات استفاده میشود.
✔️زمانی که این شاخص بالای یک است یعنی تیکرها بیشتر اردرهای خرید را پُر میکنند و بالعکس.
✔️نکته مهم در استفاده از این شاخص با میانگین ۱۴ روزه این است که روندهای صعودی گذشته زمانی مومنتوم لازم را کسب کرده است که این شاخص به عدد ۱.۰۳ نزدیک شده است یا در بالای آن قرار گرفته است.
✔️در حال حاضر این شاخص در حوالی یک نوسان میکند و فعلا احساسات حاکم بر بازار مشتقات را میتوان خنثی در نظر گرفت.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
#تحلیل_روزانه
شاخص Taker Buy/Sell Ratio یکی از معیارهایی هست که برای بررسی احساسات حاکم بر بازار مشتقات استفاده میشود.
✔️زمانی که این شاخص بالای یک است یعنی تیکرها بیشتر اردرهای خرید را پُر میکنند و بالعکس.
✔️نکته مهم در استفاده از این شاخص با میانگین ۱۴ روزه این است که روندهای صعودی گذشته زمانی مومنتوم لازم را کسب کرده است که این شاخص به عدد ۱.۰۳ نزدیک شده است یا در بالای آن قرار گرفته است.
✔️در حال حاضر این شاخص در حوالی یک نوسان میکند و فعلا احساسات حاکم بر بازار مشتقات را میتوان خنثی در نظر گرفت.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
#تحلیل_روزانه
👍19
🔰حجم معاملات کوتاهمدت ( بیتکوینهای ۱ تا ۷ روزه)
حجم بیتکوینهای یک روزه تا ۷ روزه به عنوان حجم نقدینگی کوتاهمدت بازار شناخته میشود. در ابتدای بازار گاوی این معیار چندین بار با شتاب، جهش پیدا میکند و زمینه را برای فاز صعودی قدرتمند فراهم میکند. در فاز نزولی نیز در بعضی مواقع جهش دارد که سبب تجدید قوا و یا حداقل خنثی شدن روند نزولی بازار خواهد شد. از مارس ۲۰۲۲ چهار نمونه مشابه رخ داده است. بازار با جهش این معیار، در سه مورد قوای خود را دوباره بازیافته 🟢 و در یک مورد خنثی عمل کرده است🔴. اگر این معیار دوباره جهش داشته باشد، احتمال تجدید قوای مجدد بازار وجود دارد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
حجم بیتکوینهای یک روزه تا ۷ روزه به عنوان حجم نقدینگی کوتاهمدت بازار شناخته میشود. در ابتدای بازار گاوی این معیار چندین بار با شتاب، جهش پیدا میکند و زمینه را برای فاز صعودی قدرتمند فراهم میکند. در فاز نزولی نیز در بعضی مواقع جهش دارد که سبب تجدید قوا و یا حداقل خنثی شدن روند نزولی بازار خواهد شد. از مارس ۲۰۲۲ چهار نمونه مشابه رخ داده است. بازار با جهش این معیار، در سه مورد قوای خود را دوباره بازیافته 🟢 و در یک مورد خنثی عمل کرده است🔴. اگر این معیار دوباره جهش داشته باشد، احتمال تجدید قوای مجدد بازار وجود دارد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
👍24
🔰افزایش میزان هشریت و سختی شبکه ممکن است باعث تسلیم دوباره ماینرها شود
نرخ تورم CPI (شاخص قیمت مصرفکننده) در طول سال، از ۸.۳ درصد به ۸.۲ کاهش یافت. اما نرخ Core CPI (شاخص قیمت مصرفکننده خالص ) از ۶.۳ به بالای حد انتظار یعنی به ۶.۶ درصد رسید.
هنگام اعلام نرخ تورم، نوسانات بازار و ورودی بیتکوین به صرافیها به شدت افزایش یافت؛ اما میزان ورودی به صرافیها نسبت به اعلامیه های دیگر نرخ CPI/Fed، بسیار کاهش داشت.
افزایش سختی ماینینگ و میزان هشریت ممکن است باعث ایجاد تسلیم دیگری در ماینرها شود. برخلاف افت قیمت بیتکوین، میزان هشریت به ATH جدید خود رسیده و سبب شده تا سختی شبکه به شدت افزایش یابد و میزان سودآوری ماینرها را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، میزان درآمد ماینرها به ازای هر هش، به پایینترین میزان خود رسیده و نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین به همین دلیل ممکن است ماینرها در بازار فعلی برای بار دیگر تسلیم شوند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
نرخ تورم CPI (شاخص قیمت مصرفکننده) در طول سال، از ۸.۳ درصد به ۸.۲ کاهش یافت. اما نرخ Core CPI (شاخص قیمت مصرفکننده خالص ) از ۶.۳ به بالای حد انتظار یعنی به ۶.۶ درصد رسید.
هنگام اعلام نرخ تورم، نوسانات بازار و ورودی بیتکوین به صرافیها به شدت افزایش یافت؛ اما میزان ورودی به صرافیها نسبت به اعلامیه های دیگر نرخ CPI/Fed، بسیار کاهش داشت.
افزایش سختی ماینینگ و میزان هشریت ممکن است باعث ایجاد تسلیم دیگری در ماینرها شود. برخلاف افت قیمت بیتکوین، میزان هشریت به ATH جدید خود رسیده و سبب شده تا سختی شبکه به شدت افزایش یابد و میزان سودآوری ماینرها را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، میزان درآمد ماینرها به ازای هر هش، به پایینترین میزان خود رسیده و نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین به همین دلیل ممکن است ماینرها در بازار فعلی برای بار دیگر تسلیم شوند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍25❤1👎1
🔰 کاهش فشار فروش در بازار فیوچرز
از ماه اکتبر تاکنون حجم بیتکوین بسیار کمتری از صرافی اسپات به صرافیهای بازار فیوچرز منتقل شدند.
از کاهش قیمت ماه ژوئن، حجم بیتکوینهایی که به صرافیهای مشتقات واریز میشد، شروع به افزایش کرد و قیمت بیتکوین تا ۱۷,۶۰۰ پیش رفت. اکنون حجم بیتکوینهایی که به صرافیها منتقل میشود ناگهان کاهش پیدا کرده و احتمال فشار فروش و سقوط قیمت را نیز کاهش میدهد.
بازار فیوچرز به دلیل نسبت اهرم بالا ، تاثیر مستقیمی بر قیمت دارد، اما هماکنون نسبت اهرم بازار فیوچرز در حال کاهش است و هنوز میتوان به تشکیل روند صعودی تا پایان سال امید داشت. اکنون به دلیل شرایط دشوار کلان، هرگونه تحلیل صعودی رد خواهد شد اما باز هم باید به بازار توجه بیشتری داشت.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
از ماه اکتبر تاکنون حجم بیتکوین بسیار کمتری از صرافی اسپات به صرافیهای بازار فیوچرز منتقل شدند.
از کاهش قیمت ماه ژوئن، حجم بیتکوینهایی که به صرافیهای مشتقات واریز میشد، شروع به افزایش کرد و قیمت بیتکوین تا ۱۷,۶۰۰ پیش رفت. اکنون حجم بیتکوینهایی که به صرافیها منتقل میشود ناگهان کاهش پیدا کرده و احتمال فشار فروش و سقوط قیمت را نیز کاهش میدهد.
بازار فیوچرز به دلیل نسبت اهرم بالا ، تاثیر مستقیمی بر قیمت دارد، اما هماکنون نسبت اهرم بازار فیوچرز در حال کاهش است و هنوز میتوان به تشکیل روند صعودی تا پایان سال امید داشت. اکنون به دلیل شرایط دشوار کلان، هرگونه تحلیل صعودی رد خواهد شد اما باز هم باید به بازار توجه بیشتری داشت.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
@CryptoQuant_FA
👍25🤔1
🔰 کمبود تقاضای شدید در بازار
بازار فیوچرز تاثیر بسیاری بر قیمت کوتاهمدت بیتکوین دارد و به همین جهت برای مشاهده اوضاع روانی بازار فیوچرز باید معیار فاندینگریت را بررسی کرد.
پس از کاهش قیمت بیتکوین از ۲۲ هزار دلار و تثبیت آن در نقطه حمایتی ۱۹ هزار دلار، بار دیگر میزان فاندینگ ریت منفی شد. البته میزان فاندینگریت فعلی نسبت به بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۲۱ بسیار کمتر است. این میزان کاهش فاندینگریت، کمبود تقاضا و کاهش فعالیت در بازار فیوچرز را نشان داده و سبب خنثی شدن روند میشود.
اگر میزان فاندینگریت به شدت کاهش پیدا کند، احتمال بسته و یا لیکویید شدن معاملات Short افزایش مییابد و احتمالاً سبب تغییر روند کوتاهمدت قیمت بیتکوین خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: Greatest_Trader
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
بازار فیوچرز تاثیر بسیاری بر قیمت کوتاهمدت بیتکوین دارد و به همین جهت برای مشاهده اوضاع روانی بازار فیوچرز باید معیار فاندینگریت را بررسی کرد.
پس از کاهش قیمت بیتکوین از ۲۲ هزار دلار و تثبیت آن در نقطه حمایتی ۱۹ هزار دلار، بار دیگر میزان فاندینگ ریت منفی شد. البته میزان فاندینگریت فعلی نسبت به بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۲۱ بسیار کمتر است. این میزان کاهش فاندینگریت، کمبود تقاضا و کاهش فعالیت در بازار فیوچرز را نشان داده و سبب خنثی شدن روند میشود.
اگر میزان فاندینگریت به شدت کاهش پیدا کند، احتمال بسته و یا لیکویید شدن معاملات Short افزایش مییابد و احتمالاً سبب تغییر روند کوتاهمدت قیمت بیتکوین خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: Greatest_Trader
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍35❤2
🔰 کف قیمتی بیتکوین از دیدگاه گروه سنی بالای ۶ ماه
در نمودار زیر میزان سرمایهای که در گروههای سنی مختلف بیتکوین قرار دارد، با رنگهای مختلف تقسیم بندی شده است. به عبارت دیگر، هر رنگ مختلف از گروههای سنی در نمودار زیر، نشاندهنده میزان سرمایهای است که برای آخرین بار در داخل آن بازه زمانی مشخص جابهجا شده شده است.
معیار Realized Cap نیز هر بیتکوین را بر اساس آخرین قیمتی که در آن جابهجا شده باشد ارزشگذاری میکند. این معیار در نمودار زیر، میزان سرمایهای را که توسط سرمایهکذاران بلندمدت و کوتاهمدت هولد شده است، مشخص میکند.
طبق نمودار بیتکوینهای سرمایهگذاران بلندمدت که بیش از ۶ ماه عمر دارند (به عبارت دیگر به مدت ۱۵۵ روز هولد شدهاند)، حدود ۷۰ درصد سرمایه بازار را تشکیل میدهند.
در ادامه....
در نمودار زیر میزان سرمایهای که در گروههای سنی مختلف بیتکوین قرار دارد، با رنگهای مختلف تقسیم بندی شده است. به عبارت دیگر، هر رنگ مختلف از گروههای سنی در نمودار زیر، نشاندهنده میزان سرمایهای است که برای آخرین بار در داخل آن بازه زمانی مشخص جابهجا شده شده است.
معیار Realized Cap نیز هر بیتکوین را بر اساس آخرین قیمتی که در آن جابهجا شده باشد ارزشگذاری میکند. این معیار در نمودار زیر، میزان سرمایهای را که توسط سرمایهکذاران بلندمدت و کوتاهمدت هولد شده است، مشخص میکند.
طبق نمودار بیتکوینهای سرمایهگذاران بلندمدت که بیش از ۶ ماه عمر دارند (به عبارت دیگر به مدت ۱۵۵ روز هولد شدهاند)، حدود ۷۰ درصد سرمایه بازار را تشکیل میدهند.
در ادامه....
👍22😱1
بیتکوینهای سرمایهگذاران بلندمدت بازار، در سقوط قیمتی چرخههای قبلی در تاریخ ۱۵ سپتامبر و ۱۹ آوریل، بیش از ۷۰ درصد سرمایه بازار را تشکیل میدادند.
همانطور که در نمودار مشاهده میکنید در حال حاضر، سهم این سرمایهگذاران در حال افزایش است و با وجود اینکه هنوز به کف قیمتی نرسیدهایم، به آن نزدیکتر شدهایم.
در هر صورت وقایع گذشته تضمینی برای اتفاقات آینده نیستند و همیشه باید ریسک را مدیریت کرد.
لینک نمودار
نویسنده: IT Tech
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
همانطور که در نمودار مشاهده میکنید در حال حاضر، سهم این سرمایهگذاران در حال افزایش است و با وجود اینکه هنوز به کف قیمتی نرسیدهایم، به آن نزدیکتر شدهایم.
در هر صورت وقایع گذشته تضمینی برای اتفاقات آینده نیستند و همیشه باید ریسک را مدیریت کرد.
لینک نمودار
نویسنده: IT Tech
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍24❤2👎2🤔1
🔰 فعالیتهای اخیر صرافی Coinbase احتمالا نوساناتی را در بازار ایجاد میکند
با فشردگی قیمت در محدوده خنثی فعلی، نوسانات کم و استفاده از اهرم بالا، شرایط را برای لیکویید شدن معاملات فراهم میکند.
آیا معاملهگران سازمانی Coinbase این رخداد را پیشبینی کردهاند؟
اغلب حجم معاملاتی صرافی Coinbase متعلق به معاملهگران سازمانی است؛ بنابراین اغلب جریانات ورودی و خروجی این صرافی توسط کمپانیها و بازیگران بزرگ بازار انجام میگیرد.
صبح امروز تقریباً ۵۰ هزار بیتکوین در صرافی Coinbase جابه جا شده است که اختلاف ورودی و خروجی این بیتکوینها به طور خالص ۳۹ هزار بیتکوین است.
به عبارتی۸.۶ هزار بیتکوین به این صرافی وارد و ۴۸ هزار بیتکوین از آن خارج شده است. در نتیجه تنها در صبح امروز، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار جابهجا شده است. به نظر نمیرسد که انتقال چنین رقمی توسط معاملهگران خرد انجام گرفته باشد و شاید به این معنا باشد که بازیگران بزرگ منتظر حرکت بزرگی هستند و یا قصد ایجاد حرکتی بزرگ در بازار دارند.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
با فشردگی قیمت در محدوده خنثی فعلی، نوسانات کم و استفاده از اهرم بالا، شرایط را برای لیکویید شدن معاملات فراهم میکند.
آیا معاملهگران سازمانی Coinbase این رخداد را پیشبینی کردهاند؟
اغلب حجم معاملاتی صرافی Coinbase متعلق به معاملهگران سازمانی است؛ بنابراین اغلب جریانات ورودی و خروجی این صرافی توسط کمپانیها و بازیگران بزرگ بازار انجام میگیرد.
صبح امروز تقریباً ۵۰ هزار بیتکوین در صرافی Coinbase جابه جا شده است که اختلاف ورودی و خروجی این بیتکوینها به طور خالص ۳۹ هزار بیتکوین است.
به عبارتی۸.۶ هزار بیتکوین به این صرافی وارد و ۴۸ هزار بیتکوین از آن خارج شده است. در نتیجه تنها در صبح امروز، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار جابهجا شده است. به نظر نمیرسد که انتقال چنین رقمی توسط معاملهگران خرد انجام گرفته باشد و شاید به این معنا باشد که بازیگران بزرگ منتظر حرکت بزرگی هستند و یا قصد ایجاد حرکتی بزرگ در بازار دارند.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍36
🔰 خرید احتمالی یکی از موسسات و آرامشی قبل از طوفان در بازار مشتقات
رشد تولیدات صنعتی در چهار ماه گذشته کاهش داشته و برخلاف پیش بینی رشد ۰.۱ درصدی برای این بخش، رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کرد. به دلیل ادامه دادن فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره، نرخ بهرهبرداری از ظرفیت، در ۱۵ سال اخیر به بالاترین میزان خود رسیده و این برای بازارها بسیار نگران کننده است.
در ۱۸ اکتبر، ۴۸ هزار بیتکوین، معادل ۹۵۳ میلیون دلار از صرافی Coinbase خارج شد. در حال حاضر به نظر نمیآید که این بیتکوینها به صرافیهای دیگری منتقل شوند. در این مرحله از بازار، خروج بیتکوینها از صرافیها ضرروی و مهم هستند؛ زیرا در گذشته تغییرات حجمی مهمی مانند این، نشانهای برای پایان بازار خرسی بوده است.
به دلیل نحوه تراکنش این بیتکوینهای خارج شده، میتوان گفت که این بیتکوینها احتمالاً به کیفپول یکی از مشتریان بزرگ خدمات حضانتی منتقل شده باشند. همچنین برخلاف شرایط باثبات فعلی بازار، معاملات باز فیوچرز در حال افزایش بوده و از این رو احتمالاً قیمت بیتکوین و اتریوم نوساناتی را در آینده نزدیک تجربه خواهند کرد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
رشد تولیدات صنعتی در چهار ماه گذشته کاهش داشته و برخلاف پیش بینی رشد ۰.۱ درصدی برای این بخش، رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کرد. به دلیل ادامه دادن فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره، نرخ بهرهبرداری از ظرفیت، در ۱۵ سال اخیر به بالاترین میزان خود رسیده و این برای بازارها بسیار نگران کننده است.
در ۱۸ اکتبر، ۴۸ هزار بیتکوین، معادل ۹۵۳ میلیون دلار از صرافی Coinbase خارج شد. در حال حاضر به نظر نمیآید که این بیتکوینها به صرافیهای دیگری منتقل شوند. در این مرحله از بازار، خروج بیتکوینها از صرافیها ضرروی و مهم هستند؛ زیرا در گذشته تغییرات حجمی مهمی مانند این، نشانهای برای پایان بازار خرسی بوده است.
به دلیل نحوه تراکنش این بیتکوینهای خارج شده، میتوان گفت که این بیتکوینها احتمالاً به کیفپول یکی از مشتریان بزرگ خدمات حضانتی منتقل شده باشند. همچنین برخلاف شرایط باثبات فعلی بازار، معاملات باز فیوچرز در حال افزایش بوده و از این رو احتمالاً قیمت بیتکوین و اتریوم نوساناتی را در آینده نزدیک تجربه خواهند کرد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍35❤4👎2
🔰خلاصهای از معیارهای مربوط به بازار مشتقات - ۲۰ اکتبر
🟩فاندینگ ریت مثبت است: تریدرهایی که لانگ هستند به پوزیشنهای شورت فی پرداخت میکنند.
🟩معیار Taker Buy/Sell Ratio مثبت است که نشان میدهد اردرهای خرید بیشتری توسط تیکرها پر میشود.
✔️اوپن اینترست نسبت به روز قبل افزایش داشته است که نشان میدهد پوزیشنهای بیشتری در بازار مشتقات باز شده است.
🟥پوزیشنهای لانگ بیشتری نسبت به شورت در ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده است. بیش از دو برابر!
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
تمامی معیارهای ذکر شده در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی به آیدی: Cryptoquant_fa آموزش داده شده است.
🟩فاندینگ ریت مثبت است: تریدرهایی که لانگ هستند به پوزیشنهای شورت فی پرداخت میکنند.
🟩معیار Taker Buy/Sell Ratio مثبت است که نشان میدهد اردرهای خرید بیشتری توسط تیکرها پر میشود.
✔️اوپن اینترست نسبت به روز قبل افزایش داشته است که نشان میدهد پوزیشنهای بیشتری در بازار مشتقات باز شده است.
🟥پوزیشنهای لانگ بیشتری نسبت به شورت در ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده است. بیش از دو برابر!
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
تمامی معیارهای ذکر شده در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی به آیدی: Cryptoquant_fa آموزش داده شده است.
👍23❤3
مدیرعامل کریپتوکوآنت در توییتی احساسات ماینرها نسبت به بازار را توضیح داده است.
🔰ماینرهای بیتکوین دیدگاهی به شدت صعودی دارند
میزان هشریت نسبت به درآمد ماینرها، به بالاترین مقدار خود رسید. این ATH جدید به این معناست که ماینرها برخلاف درآمد بسیار پایین ماینینگ، باز هم به کار خود ادامه میدهند و روی زیرساخت شبکه بیتکوین سرمایهگذاری میکنند.
طبق شواهد گذشته، ماینرها معمولاً در کوتاهمدت در شرایط سختی گرفتار میشدند، اما همیشه در بلندمدت سودآور و موفق بودهاند.
لینک نمودار هشریت
@CryptoQuant_FA
🔰ماینرهای بیتکوین دیدگاهی به شدت صعودی دارند
میزان هشریت نسبت به درآمد ماینرها، به بالاترین مقدار خود رسید. این ATH جدید به این معناست که ماینرها برخلاف درآمد بسیار پایین ماینینگ، باز هم به کار خود ادامه میدهند و روی زیرساخت شبکه بیتکوین سرمایهگذاری میکنند.
طبق شواهد گذشته، ماینرها معمولاً در کوتاهمدت در شرایط سختی گرفتار میشدند، اما همیشه در بلندمدت سودآور و موفق بودهاند.
لینک نمودار هشریت
@CryptoQuant_FA
👍24🤔3❤1😱1
🔰بررسی معیاری مرتبط با نهنگها در صرافی کوینبیس
صرافی کوینبیس به محلی برای معاملات سازمانها و نهادها معروف است. حجم زیادی از معاملات اسپات در این صرافی انجام میشود و از این رو بررسی معیارهای مربوط به این صرافی همیشه مهم بوده است.
✔️معیاری که در تصویر مشخص است از تقسیم ده تراکنش بزرگ ورودی بیتکوین به صرافی بر کل ورودی به دست میآید.
✔️زمانی که این معیار افزایش داشته باشد یعنی ۱۰ تراکنش بزرگ - که به نهنگها اطلاق میشود - دست بالاتر را دارند.
✔️همانطور که میبینیم روندهای نزولی اغلب با افزایش یا کسب مومنتوم صعودی این معیار همراه بوده است.
در حال حاضر کمی از این مومنتوم کاسته شده است و احتمالا نهنگها نسبت به ماههای گذشته تمایل کمتری برای واریز کوینهای خود به صرافی دارند.
‼️ توجه داشته باشید که بررسی یک معیار به تنهایی کفایت نمیکند و باید جمیع موارد در تصمیمگیری در نظر گرفته شود.
لینک نمودار
#تحلیل_روزانه
@CryptoQuant_FA
صرافی کوینبیس به محلی برای معاملات سازمانها و نهادها معروف است. حجم زیادی از معاملات اسپات در این صرافی انجام میشود و از این رو بررسی معیارهای مربوط به این صرافی همیشه مهم بوده است.
✔️معیاری که در تصویر مشخص است از تقسیم ده تراکنش بزرگ ورودی بیتکوین به صرافی بر کل ورودی به دست میآید.
✔️زمانی که این معیار افزایش داشته باشد یعنی ۱۰ تراکنش بزرگ - که به نهنگها اطلاق میشود - دست بالاتر را دارند.
✔️همانطور که میبینیم روندهای نزولی اغلب با افزایش یا کسب مومنتوم صعودی این معیار همراه بوده است.
در حال حاضر کمی از این مومنتوم کاسته شده است و احتمالا نهنگها نسبت به ماههای گذشته تمایل کمتری برای واریز کوینهای خود به صرافی دارند.
‼️ توجه داشته باشید که بررسی یک معیار به تنهایی کفایت نمیکند و باید جمیع موارد در تصمیمگیری در نظر گرفته شود.
لینک نمودار
#تحلیل_روزانه
@CryptoQuant_FA
👍18
🔰 مقایسه بیتکوین و S&P 500
بیتکوین در اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۱ به اوج قیمت خود رسید، سپس وارد فاز خرسی شد و اکنون از سقف خود ۷۳ درصد کاهش داشته است.
از طرفی بازار سهام در ژانویه ۲۰۲۲ به اوج قیمت خود رسید، سپس شروع به افت کرد و تاکنون از سقف خود ۲۷ درصد کاهش داشته است.
اما اگر صرفاً به سه ماه گذشته توجه کنیم، مشاهده میکنیم که قیمت بیتکوین حدود ۲۷ درصد و S&P 500، حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است که اختلاف آنها تنها ۸ درصد است. طبق انتظارات، قیمت بیتکوین باید بسیار بیشتر از بازار سهام کاهش مییافت، اما در حال حاضر بیتکوین با قدرت سطح ۱۸ هزار دلار را حفظ میکند.
با توجه به نمودار، به دلیل سقوط قیمتی در ماه ژوئن (فلش قرمز)، نهنگهای بازار اسپات از قیمت ۱۸ هزار دلار بدون برداشت سود، انباشت کردند و به همین دلیل در این قیمت سطح حمایتی شکل گرفته است.
این حجم از انباشت برای تغییر روند بازار کافی نیست اما برخی نهنگها قیمت ۱۸ هزار دلار را برای خرید مناسب دیدند و فعلا از این ناحیه حمایت میکنند.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
بیتکوین در اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۱ به اوج قیمت خود رسید، سپس وارد فاز خرسی شد و اکنون از سقف خود ۷۳ درصد کاهش داشته است.
از طرفی بازار سهام در ژانویه ۲۰۲۲ به اوج قیمت خود رسید، سپس شروع به افت کرد و تاکنون از سقف خود ۲۷ درصد کاهش داشته است.
اما اگر صرفاً به سه ماه گذشته توجه کنیم، مشاهده میکنیم که قیمت بیتکوین حدود ۲۷ درصد و S&P 500، حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است که اختلاف آنها تنها ۸ درصد است. طبق انتظارات، قیمت بیتکوین باید بسیار بیشتر از بازار سهام کاهش مییافت، اما در حال حاضر بیتکوین با قدرت سطح ۱۸ هزار دلار را حفظ میکند.
با توجه به نمودار، به دلیل سقوط قیمتی در ماه ژوئن (فلش قرمز)، نهنگهای بازار اسپات از قیمت ۱۸ هزار دلار بدون برداشت سود، انباشت کردند و به همین دلیل در این قیمت سطح حمایتی شکل گرفته است.
این حجم از انباشت برای تغییر روند بازار کافی نیست اما برخی نهنگها قیمت ۱۸ هزار دلار را برای خرید مناسب دیدند و فعلا از این ناحیه حمایت میکنند.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍18🤔2
🔰 موجودی بازار مشتقات از بازار اسپات بیشتر است
موجودی صرافیهای مشتقات از صرافیهای اسپات پیشیگرفته و معاملات اهرمی هنگام نوسانات کم بسیار پرریسک است.
کمبود حجم در صرافی اسپات معمولاً در فاز خرسی به مراتب رخ میدهد و سبب ضرر بسیاری از معاملهگران اهرمی میشود.
در شرایطی که حجم بیتکوین بسیار پایین است، باید تعداد معاملات در بازار مشتقات را کاهش داد و در بازار اسپات فعالیت کرد.
لینک نمودار
نویسنده: theKriptolik
@CryptoQuant_FA
موجودی صرافیهای مشتقات از صرافیهای اسپات پیشیگرفته و معاملات اهرمی هنگام نوسانات کم بسیار پرریسک است.
کمبود حجم در صرافی اسپات معمولاً در فاز خرسی به مراتب رخ میدهد و سبب ضرر بسیاری از معاملهگران اهرمی میشود.
در شرایطی که حجم بیتکوین بسیار پایین است، باید تعداد معاملات در بازار مشتقات را کاهش داد و در بازار اسپات فعالیت کرد.
لینک نمودار
نویسنده: theKriptolik
@CryptoQuant_FA
👍18
🔰فی پرداختی به ازای هر تراکنش بر حسب دلار (میانگین سی روزه)
میانگین فی پرداختی به ازای هر تراکنش به پایینترین سطح دو ساله خود رسیده است.
آخرین باری که این شاخص در این نواحی بوده قیمت بیتکوین در حال ریکاوری بعد از ریزش کرونا بوده است.
✔️اگر چه قیمت نسبت به آن زمان بیش از دوبرابر شده است اما تغییر نکردن فی شبکه دلایل زیادی میتواند داشته باشد:
-کم شدن کارمزد شبکه
-روی آوردن به شبکههایی نظیر لایتنینگ
-کم شدن فعالیت بر روی زنجیره به خاطر بازار خرسی طولانیمدت
و ...
هرکدام از اینها نیازمند بررسی مفصلی هست اما چیزی که واضح است این است که احتمالا وارد عصر جدیدی از چرخههای بیتکوین شدهایم که دیگر نمیتوان نتایج گذشته را عیناً برای زمان حال استفاده کرد. این شاید ناشی از طی کردن مسیر بلوغ توسط بزرگترین رمزارز بازار باشد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
#تحلیل_روزانه
میانگین فی پرداختی به ازای هر تراکنش به پایینترین سطح دو ساله خود رسیده است.
آخرین باری که این شاخص در این نواحی بوده قیمت بیتکوین در حال ریکاوری بعد از ریزش کرونا بوده است.
✔️اگر چه قیمت نسبت به آن زمان بیش از دوبرابر شده است اما تغییر نکردن فی شبکه دلایل زیادی میتواند داشته باشد:
-کم شدن کارمزد شبکه
-روی آوردن به شبکههایی نظیر لایتنینگ
-کم شدن فعالیت بر روی زنجیره به خاطر بازار خرسی طولانیمدت
و ...
هرکدام از اینها نیازمند بررسی مفصلی هست اما چیزی که واضح است این است که احتمالا وارد عصر جدیدی از چرخههای بیتکوین شدهایم که دیگر نمیتوان نتایج گذشته را عیناً برای زمان حال استفاده کرد. این شاید ناشی از طی کردن مسیر بلوغ توسط بزرگترین رمزارز بازار باشد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
#تحلیل_روزانه
👍19❤3
🔰 موجودی استیبلکوینها؛ یکی از شرطهای افزایش قیمت بیتکوین
یکی از عوامل افزایش قیمت بیتکوین و ایجاد روند صعودی، افزایش موجودی استیبلکوینهاست. در سقوط قیمتی ماه می میزان چاپ استیبلکوینها به طور پیوسته کاهش داشت و در نتیجه موجودی کل استیبلکوینها نیز در روند نزولی قرار گرفت.
کاهش چاپ استیبلکوینها معمولاً به این معناست که سرمایهگذاران جدیدی وارد بازار کریپتو نمیشوند. در عمق فاز خرسی ۲۰۱۸، چاپ استیبلکوینها آغاز شد و موجودی کل آن نیز افزایش پیدا کرد. از آن زمان استیبلکوینها عامل مهمی برای افزایش قیمت بیتکوین بودند.
بنابراین اگر قیمت بدون افزایش موجودی استیبلکوینها صعود داشته باشد، این حرکت تنها روند صعودی کوتاهمدت است و منجر به تغییر روند بازار نخواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: MAC_D
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
یکی از عوامل افزایش قیمت بیتکوین و ایجاد روند صعودی، افزایش موجودی استیبلکوینهاست. در سقوط قیمتی ماه می میزان چاپ استیبلکوینها به طور پیوسته کاهش داشت و در نتیجه موجودی کل استیبلکوینها نیز در روند نزولی قرار گرفت.
کاهش چاپ استیبلکوینها معمولاً به این معناست که سرمایهگذاران جدیدی وارد بازار کریپتو نمیشوند. در عمق فاز خرسی ۲۰۱۸، چاپ استیبلکوینها آغاز شد و موجودی کل آن نیز افزایش پیدا کرد. از آن زمان استیبلکوینها عامل مهمی برای افزایش قیمت بیتکوین بودند.
بنابراین اگر قیمت بدون افزایش موجودی استیبلکوینها صعود داشته باشد، این حرکت تنها روند صعودی کوتاهمدت است و منجر به تغییر روند بازار نخواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: MAC_D
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍32
🔰معیارهای آنچین هنوز کف قیمتی را تأیید نمیکنند
بیتکوین مانند کف قیمتی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸-۲۰۱۹، در محدودهای خنثی حرکت میکند (تقریبا به مدت دو ماه بین قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار نوسان دارد) و نوسانات قیمتی نیز به پایینترین سطوح خود رسیده اند.
زمانی که نوسانات قیمتی در گذشته تا این سطح پایین آمده، به نشانه پایان روند نزولی بوده است. اما در سال ۲۰۱۸، نوسانات بسیار پایین قیمت، ظرف یک ماه منجر شد تا قیمت از ۶.۵ هزار تا ۳.۲ هزار دلار، ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
معیار MVRV و UTXO RealizedCap شش ماهه و گروه سنی بالاتر، نشان میدهد که قیمت اکنون در ناحیه ارزشمند قرار دارد. با این حال باید مدت زمانی بگذرد تا میانگین آخرین جابهجایی کوینهای یک تا سه ماهه، برای تشکیل روند صعودی از قیمت بازار سبقت بگیرد. در حال حاضر میانگین آخرین قیمت جابهجایی کوینهای یک تا سه ماهه، ۲۱,۲۶۴ دلار است.
در چرخههای گذشته مشاهده شده است که کفهای قیمتی میتوانند همزمان با نوسانات بسیار پایین بازار رخ دهند اما بسیاری از معیارهای آنچین این نظریه را تأیید نمیکنند و طبق آنها بازار هنوز به کف قیمتی نرسیده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
بیتکوین مانند کف قیمتی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸-۲۰۱۹، در محدودهای خنثی حرکت میکند (تقریبا به مدت دو ماه بین قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار نوسان دارد) و نوسانات قیمتی نیز به پایینترین سطوح خود رسیده اند.
زمانی که نوسانات قیمتی در گذشته تا این سطح پایین آمده، به نشانه پایان روند نزولی بوده است. اما در سال ۲۰۱۸، نوسانات بسیار پایین قیمت، ظرف یک ماه منجر شد تا قیمت از ۶.۵ هزار تا ۳.۲ هزار دلار، ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
معیار MVRV و UTXO RealizedCap شش ماهه و گروه سنی بالاتر، نشان میدهد که قیمت اکنون در ناحیه ارزشمند قرار دارد. با این حال باید مدت زمانی بگذرد تا میانگین آخرین جابهجایی کوینهای یک تا سه ماهه، برای تشکیل روند صعودی از قیمت بازار سبقت بگیرد. در حال حاضر میانگین آخرین قیمت جابهجایی کوینهای یک تا سه ماهه، ۲۱,۲۶۴ دلار است.
در چرخههای گذشته مشاهده شده است که کفهای قیمتی میتوانند همزمان با نوسانات بسیار پایین بازار رخ دهند اما بسیاری از معیارهای آنچین این نظریه را تأیید نمیکنند و طبق آنها بازار هنوز به کف قیمتی نرسیده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍31👎3❤1😱1