🎬بررسی حواشی و رویدادهای پیرامون صرافی Huobi و جاستین سان

در این ویدیو، به همراه CryptoOnchain، به بررسی اتفاقات حول صرافی هوابی و ارتباط آن با جاستین سان، و میزان تاثیر ترون و USDD بر این رویدادها پرداختیم.

✔️میزان دارایی صرافی هوابی و حواشی و خبرهای اخیری که در مورد صرافی و پروژه‌های جاستین سان منتشر شد از مهمترین بخش‌های این ویدیو است.

📎لینک داشبورد صرافی هوابی برای بررسی دقیق داده‌های مربوط به این پلتفرم

@CryptoQuant_FA

🔰فاندینگ‌ریت به سقف ۱۴ ماه اخیر رسید

اصولاً فاندینگ‌ریت به مبلغی گفته می‌شود که معامله‌گران برای باز ماندن پوزیشن‌های خود می‌پردازند‌. این مکانیزم قیمت بازار فیوچرز را در نزدیکی قیمت بازار اسپات نگه‌ می‌دارد.
🟢 اگر فاندینگ‌ریت مثبت باشد، یعنی معامله‌گران روی افزایش قیمت شرط‌ بسته‌اند. بعلاوه بیتکوین در بازار فیوچرز با قیمت بالاتری نسبت به بازار اسپات معامله‌ می‌شود و معامله‌گران برای باز نگه‌داشتن پوزیشن‌ Long خود، مبلغی را می‌پردازنند.
🔴 از طرفی اگر فاندینگ‌ریت منفی باشد، یعنی معامله‌گران روی کاهش قیمت شرط بسته‌اند. بنابراین بیتکوین در بازار فیوچرز نسبت به بازار اسپات با قیمت کمتری معامله می‌شود و معامله‌گران برای باز نگه‌داشتن پوزیشن Short خود، مبلغی را می‌پردازند.
در حال حاضر دیدگاه معامله‌گران صعودی است؛ اما با دقت بیشتر در نمودار فاندینگ‌ریت مشاهده می‌شود که افزایش فاندینگ‌ریت همیشه منجر به افزایش قیمت نشده و در برخی موارد عقب‌نشینی قیمت و یا به اصطلاح PullBack را به دنبال داشته است.

لینک نمودار

نویسنده: maartunn

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰صعود بیتکوین تا ۲۱ هزار دلار، بدون تحرکی از سمت معامله‌گران بزرگ

اگر صعود قیمت بیتکوین را در سه معیار بررسی کنیم، از سمت معامله‌گران سازمانی فعالیتی در بازار مشاهده نمی‌کنیم.

در نمودار Fund Volume Index، حجم تراکنش‌ها نسبتاً ناچیز است و فعالیت غیرعادی مشاهده نمی‌‌شود.

در نمودار Fund Holding Index، برخلاف افزایش قیمت، دارایی بیتکوین موسسات در حال کاهش است.

همینطور در بازار OTC (معاملات خارج از صرافی) مبادلات قابل‌توجهی رخ نداده است. در کف قیمتی معمولاً معامله‌گران سازمانی در بازار OTC، بدون جلب توجه معامله می‌کنند؛ ولی اکنون چنین موردی را در معیار‌های آنچین مشاهده نمی‌کنیم.

بنابراین با توجه به این سه معیار، این صعود قیمت تنها در اثر هیجانات بازار ایجاد شده و پس از اعلام نرخ CPI آمریکا، این هیجانات فروکش کردند.
معامله‌گران بزرگ فعلاً در حال تماشای بازار هستند و در صورتی که از بازار انتظار روند صعودی پرقدرتی داشته باشند، بازار OTC بسیار پرهیجان خواهد بود.

نویسنده: MAC_D

لینک نمودار برای مشاهده مابقی عکس‌ها

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

✍️بیتکوین به مقاومت روانی خود رسیده است

✔️در این تحلیل به سراغ معیار SOPR STH رفته‌ایم. معیاری که نشان می‌دهد که هولدرهای کوتاه‌مدت کوین‌های خود را در سود جابجا می‌کنند/می‌فروشند یا در ضرر!!!

✔️از لحاظ تاریخی در سال ۲۰۱۸ و اخیرا در سال ۲۰۲۲ خط ۱ (آبی رنگ) به عنوان یک مقاومت روانی در بازار خرسی عمل کرده است. وقتی این شاخص به عدد یک می‌رسد یعنی هولدرهای کوتاه‌مدت کوین‌های خود را به طور میانگین سر به سر جابجا می‌کنند/می‌فروشند.

✔️اکنون نیز با قیمت در حوالی ۲۱,۰۰۰ دوباره این معیار عدد یک را نشان می‌دهد. بنابراین قیمت ۲۱ هزار را می‌توان مقاومت روانی در نظر گرفت که عبور بیتکوین از آن می‌تواند باعث شروع یک روند صعودی با اهداف بالاتر شود. (در اینجا هدف قیمتی مدنظر نیست). سناریو صعودی در صورتی نقض می‌شود که هولدرهای کوتاه‌مدت فشار فروش خود را ادامه بدهند و همچون سه روند نزولی قبلی، بیتکوین روندی اصلاحی را شروع کند.

لینک نمودار

تحلیل از: گریزلی

@CryptoQuant_FA

🔰افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار

رالی صعودی اخیر بیتکوین سبب شده تا بسیاری از افراد بیتکوین‌های خود را از کیف‌پول‌های خود خارج کرده و برای برداشت سود به صرافی‌ها انتقال دهند.
این افزایش فشار فروش همراه با کاهش ذخایر استیبل‌کوین‌ها، عمر این رالی صعودی را کوتاه‌تر می‌کند. به همین دلیل برای ادامه روند صعودی به تقاضای بیشتری در بازار احتیاج داریم.

لینک نمودار

نویسنده: Phi Deltalytics

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی


@CryptiQuant_FA

‼️مخاطبین عزیز کانال کریپتوکوآنت فارسی؛
پست‌هایی که با هشتگ #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی منتشر می‌شود نظرات نویسندگان رسمی مجموعه کریپتوکوآنت است و از آنجایی که تحلیلگران مختلف، با هر سبک تحلیلی و پایبندی به هر داده‌ اعم از تکنیکال، آن‌چین، داده‌های کلان اقتصادی و ... ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به بازار و روند آن داشته باشند، لذا انتشار این تحلیل‌ها صرفا ارائه دیدگاه دیگران نسبت به بازار است و موضع رسمی این مجموعه نیست. از طرفی ممکن است تحلیلگران نظراتی کاملا مخالف یکدیگر داشته باشند.

با تشکر

@CryptoQuant_FA

🔰 نشانه‌هایی از آغاز روند جدید بیتکوین در پنج اندیکاتور آنچین

🔸اولین اندیکاتور به جریان تبادلات میان صرافی‌ها مربوط می‌شود. زمانی که کوین‌ها از صرافی‌های Spot به صرافی‌های مشتقات منتقل می‌شوند، این تحرکات یعنی سرمایه‌گذاران برای افزایش سودآوری خود ریسک‌پذیرتر شده‌اند و برای انجام معاملات اهرمی، دارایی خود را به صرافی‌های مشتقات می‌فرستند.

🔸دومین معیار MVRV Ratio است که از نسبت میان قیمت و Market Cap بیتکوین حاصل می‌شود و از این طریق نشان می‌دهد که دارایی بیش‌ از ارزش عادلانه خود قیمت دارد و یا بالاتر از آن. در حال حاضر معیار MVRV بالای عدد ۱ قرار گرفته و در نزدیکی میانگین سالانه خود (خط زرد رنگ) قرار دارد که نشان می‌دهد احتمال آغاز روند جدید برای بیتکوین ایجاد شده است.

🔸سومین معیار NUPL است که از اختلاف میان Market Cap و Realized Cap حاصل می‌شود؛ به عبارتی اختلاف میان سود و یا ضرری که سرمایه‌گذاران در اختیار دارند و هنوز آن را نقد نکرده‌اند. این معیار نیز مانند معیار MVRV Ratio به میانگین سالانه(خط نارنجی رنگ)خود نزدیک شده است که احتمالاً نشانه‌ی آغاز روند جدید باشد

ادامه در پایین ...

@CryptoQuant_FA

🔸 چهارمین معیار Puell Multiple است که ارزش دلاری بیتکوین‌‌هایی که به صورت روزانه تولید می‌شوند، نسبت به میانگین سالانه آن محاسبه می‌کند. در حال حاضر این معیار از میانگین سالانه خود عبور کرده است و این تغییر بسیار مثبتی به شمار می‌رود، زیرا از نوامبر سال ۲۰۲۰ نتوانسته بود با قدرت از این ناحیه عبور کند.

🔸آخرین مورد P&L Index، یکی از معیارهای اختصاصی CryptoQuant است که از ترکیب معیارهای MVRV Ratio, NUPL و LTH/STH SOPR تشکیل می‌شود. زمانی که index (خط بنفش پررنگ) از میانگین سالانه خود (خط بنفش کمرنگ ) به سمت بالا عبور کند، یعنی سیگنال خرید این اندیکاتور فعال شده است. در حال حاضر این معیار در نزدیکی سیگنال خرید قرار دارد اما با این حال بیتکوین به دلیل افزایش قیمت سریع خود، در دیدگاه کوتاه‌مدت گران‌ به نظر می‌رسد و امکان Pullback قیمت وجود دارد.

لینک نمودارها و تصاویر مربوطه

@CryptoQuant_FA

🧵 خلاصه‌ای از معیارهای بازار مشتقات

✔️صعود بی‌وقفه بیتکوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ باعث شده است دوباره توجهات به بازار کریپتو جلب شود. بسیاری از معیارها و شاخص‌ها از حالت رِنج خود خارج شده‌اند.

✔️در ادامه‌ای نگاهی کوتاه به شاخص‌های بازار مشتقات که توسط کریپتوکوآنت آماده شده است، خواهیم انداخت.

⬆️فاندینگ ریت (Funding Rate): این شاخص در حال حاضر مثبت است و نشان می‌دهد که پوزیشن‌های لانگ بر بازار مسلط هستند و به پوزیشن‌های شورت فی پرداخت می‌کنند.

⬆️شاخص Taker Buy/Sell Ratio: در حال حاضر به سطوح بالایی رسیده است و نشان میدهد که اردرهای خرید بیشتری توسط تیکرها (Taker) پُر می‌شود.

⬆️اوپن اینترست (Open Interest): در ۷ روز گذشته مثبت بوده است که نشان می‌دهد پوزیشن‌های زیادی در بازار مشتقات باز شده است (شورت و لانگ)

⬆️لیکوییدیشن: مقادیر زیادی پوزیشن‌های شورت لیکویید شده است که در حال حاضر نشان می‌دهد در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸۷ میلیون دلار بوده است.

لینک بخش خلاصه معیارهای بازار

@CryptoQuant_FA

🔰 معیار سالیانه Puell Multiple از ناحیه فاز خرسی خارج شد

یکی از معیارها برای شناسایی چرخه‌های بیتکوین، معیار Puell Multiple است که بر اساس توانایی ماینرها برای استخراج بیتکوین محاسبه می‌شود. این معیار در میان مدت و بلندمدت به تغییرات بازار واکنش قوی‌تری نشان می‌دهد. با مشاهده نمونه سالانه این معیار می‌توان در میان‌مدت تا بلندمدت دیدگاه بهتری نسبت به مراحل بازار داشت و کف قیمتی، اواسط چرخه و سقف قیمتی را بهتر بررسی کرد.
این معیار اخیراً از ناحیه فاز نزولی خود عبور کرده است و این حرکت یکی از مراحل اولیه برای ورود به فاز جدید بازار شناخته می‌شود.

البته برای اینکه مشخص شود دقیقاً در کدام مرحله از این چرخه قرار داریم، به حرکات قیمتی بیشتری نیاز داریم. با این حال حرکت صعودی و گذر از ناحیه فاز خرسی در این معیار به این معناست که احتمالاً از عمیق‌ترین مرحله فاز خرسی عبور کرده‌ایم.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_FA

🔰 داشبورد مفاهیم ابتدایی عرضه و تقاضا در آنچین

در این داشبورد خواهید آموخت که چگونه از داده‌های آنچین برای ارزیابی مفاهیم عرضه و تقاضای بازار استفاده کنید و نهادهای مهم بازار، مانند صرافی‌ها،ماینرها و نهنگ‌ها را رصد کنید.

بازار بیتکوین دارای سه نهاد (Entity) مهم است. هر کدام از این نهادها دارای ویژگی‌های منحصر به فرد خود هستند و سرمایه‌گذاران از تحرکات این نهادها تحلیل‌های متفاوتی خواهند داشت. بنابراین باید این نهاد‌ها و ویژگی‌های آن‌ها را بشناسیم.

🔹نهاد اول: صرافی‌ها
قیمت بازار به وسیله‌ی انجام معاملات تعیین می‌شود؛به عبارتی صرافی‌ها مکانی هستند که سرمایه‌گذاران در آن روی قیمت به توافق می‌رسند. به وسیله معیارهایی مانند جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها که بر اساس مبادلات انجام شده در صرافی‌ها محاسبه می‌شوند، می‌توان معاملات مهم بازار را رصد کرد.

ادامه در پایین ...

@CryptoQuant_FA

🔹نهاد دوم: ماینرها
ماینرها به وسیله استخراج بلاک‌ها، عرضه بازار را تحت کنترل دارند. برای افزایش سودآوری ماینرها، معمولاً میان استخراج بلاک‌ها و کسب درآمد آن‌ها فاصله زمانی وجود دارد. مشاهده معیارهایی همچون جریان خروجی ماینرها، می‌تواند سیگنال‌ مهمی برای معامله‌گران باشد.

🔹نهاد سوم: نهنگ‌ها
نهنگ‌ها از حرکات بازار بیشترین بهره‌ را می‌برند. این گروه حتی در بازار سهام نهاد بسیار مهمی به شمار می‌روند زیرا قادر به جهت‌دهی بازار هستند. مشاهده حرکات آن‌ها می‌تواند برای جلوگیری از ریسک معاملات مفید باشد.

این داشبورد را در اینجا ببینید

@CryptoQuant_FA

🎬اضافه شدن بخش داشبوردها (Dashboards) به وبسایت کریپتوکوآنت

✔️وب‌سایت کریپتوکوآنت با اضافه کردن این بخش به پلتفرم خود گامی دیگر در جهت ارائه تحلیل‌ها و داده‌های بهتر به کاربران خود برداشته است.

✔️در این قسمت شما می‌توانید داشبوردهای مجموعه کریپتوکوآنت، نویسندگان رسمی و کاربران مختلف را با موضوعات متنوع مشاهده کنید.

✔️این باعث می‌شود که پیگیری و دنبال کردن یک موضوع راحت‌تر شود و همچنین با روش‌های تحلیلی دیگران نیز آشنا شوید.

📎صفحه داشبوردها را در اینجا ببینید

@CryptoQuant_FA

🔰احتمال آغاز روند صعودی در معیار PnL index

در معیار PnL index زمانی که Index (خط آبی رنگ) از میانگین سالیانه (خط بنفش کم‌رنگ) به سمت بالا عبور کند، سیگنال خرید بیتکوین در این معیار فعال می‌شود. اگر چه ممکن است که خط Index دوباره روندی نزولی پیدا کند، اما معمولاً هر زمانی که از میانگین سالیانه عبور کرده، به نشانه‌ی آغاز روند صعودی جدید ظاهر شده است.

بر خلاف اینکه به نظر می‌رسد بازار به روند جدید خود نزدیک شده باشد، جریان ورودی بیتکوین به صرافی‌ها همچنان در سطح معمولی قرار دارد. نهنگ‌ها (افرادی که دارای بیش از ۱۰۰۰ بیتکوین هستند ) هنوز میزان قابل توجهی از کوین‌های خود را به صرافی‌ها انتقال نداده‌اند. همچنین زمانی که بیتکوین از قیمت ۲۱ هزار دلار عبور می‌کرد، سرمایه‌گذاران بلندمدتی که سن دارایی آن‌ها بین ۱۲ تا ۱۸ ماه بود، کوین‌های خود را با سرعت بیشتری به صرافی‌ها انتقال دادند (در ۱۸ ژانویه ۳,۳۹۰ بیتکوین به صرافی‌ها منتقل شد ). ماینرها نیز با عبور قیمت از ۲۰ هزار دلار بیتکوین‌های بیشتری به صرافی انتقال دادند (در ۱۹ ژانویه ۵,۵۹۲ بیتکوین به صرافی‌ها منتقل شد).

ادامه در پایین ...

@CryptoQuant_FA

در رابطه با اتریوم باید گفت که با افزایش فعالیت در شبکه اتریوم، پاداش استیکینگ نیز افزایش پیدا کرده است. تعداد اتریوم‌های استیک‌شده به رکورد جدید ۱۵.۹ میلیون اتریوم رسیده است که ۱۳ درصد تمام موجودی اتریوم را تشکیل می‌دهد.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🔰سال ۲۰۲۳، مرحله آماد‌ه‌سازی بازار برای فاز صعودی

از طریق تحرکات بیتکوین‌های بین ۱ هفته تا ۱ ماهه، میزان فعالیت افراد بازار روشن خواهد شد. زمانی که بازار برای مدتی طولانی در روند نزولی قرار گرفته باشد و یا با شوکی ناگهانی به کف قیمتی خود نزدیک شود، درصد بیتکوین‌هایی که عمر آن‌ها بین ۱ هفته تا ۱ ماه است، ناگهان از نواحی پایین این معیار (محدوده زرد رنگ) افزایش پیدا می‌کند و قیمت بیتکوین برای مدتی در محدوده آبی رنگ حرکت می‌کند.معمولاً بعد از این مرحله، فاز صعودی آغاز می‌شود و مجدداً تعداد بیتکوین‌های این گروه سنی به سرعت افزایش می‌یابد ( محدوده سبز رنگ).

در حال حاضر مدت زمان تشکیل کامل کف قیمتی مشخص نیست؛ اما در سال جاری هر زمانی که قیمت ریزش قابل توجهی داشته باشد، خرید پله‌ای بیتکوین بهترین استراتژی خواهد بود.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰افزایش مهم حجم معاملات باز فیوچرز در سه ماه اخیر

حرکت قیمتی دیروز به دلیل افزایش معاملات باز فیوچرز رخ داد. حجم معاملات باز با جهش ۸.۶ درصدی،تا حدود ۷۰۰ میلیون دلار افزایش داشت. افزایش معاملات باز فیوچرز یعنی افراد به سرعت وارد معاملات اهرمی شده و روی کاهش/افزایش قیمت شرط‌بندی می‌کنند.
افزایش حجم معاملات باز فیوچرز به این دلیل اهمیت دارد که رشد قیمت بیتکوین از ۱۶ هزار دلار تا ۲۳.۷ هزار دلار عمدتاً به دلیل لیکویید شدن معاملات شورت اهرمی رخ داده است.

طبق نمودار در دوازدهم ژانویه، حجم معاملات باز افزایش پیدا کرده (کندل قرمز) و سپس در ۱۳ ژانویه کاهش پیدا کرده است (کندل سبز بزرگ) که نشان می‌دهد معاملاگران شورت به اجبار از پوزیشن‌های خود خارج شدند.
از طرفی حجم معاملات باز پس از چند هفته چنین افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین احتمال وقوع نوسانات بالای قیمتی وجود دارد‌‌.

لینک نمودار

نویسنده: maartunn

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰خطر عدم افزایش موجودی استیبل‌کوین‌ها

استیبل‌کوین‌ها نقدینگی بازار کریپتو هستند.
بعد از شیوع Covid در سال ۲۰۲۰، افزایش انفجاری میزان موجودی استیبل‌کوین‌ها موجب ایجاد فاز صعودی قدرتمند شد و در فوریه ۲۰۲۲ هنگامی که موجودی استیبل‌کوین‌ها کاهش پیدا کرد، فاز نزولی بازار آغاز شد.
افزایش انفجاری موجودی استیبل‌کوین‌ها سبب جهش قیمتی اخیر بوده است؛ اما امکان کاهش ناگهانی آن نیز وجود دارد.
بنابراین در صورتی که شاهد افزایش بیشتر موجودی استیبل‌کوین‌های بازار نباشیم، نمی‌توان به روند صعودی جدید امید داشت.

لینک نمودار

نویسنده: Crypto Sunmoon

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰 افزایش فعالیت نهنگ‌ها در صرافی‌ها، رشد معیار Liveliness و وضعیت شبکه اتریوم

قبل از رشد اخیر قیمت بیتکوین، میزان فعالیت نهنگ‌ها در صرافی‌‌ها به کف سالانه خود رسیده بود؛ اما در دو هفته اخیر دوباره فعالیت خود را افزایش دادند و این فعالیت مجدد نهنگ‌ها ممکن است باعث ایجاد فشار فروش بیشتر در صرافی‌ها شود.

قبل از اجلاس فدرال رزرو برای اعلام نرخ بهره آمریکا ، معیار CDD بیشترین جهش خود را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرد؛ به عبارتی در آن روز بیشترین میزان روز-کوین در طول سال جاری خرج شد. اما فعلاً اثری از این تراکنش‌ها در صرافی‌ها مشاهده نمی‌‌شود.
میانگین آخرین قیمت خرید/جابه‌جایی سرمایه‌گذاران ۳ تا ۶ ماهه حدود قیمت ۲۰.۴ هزار دلار است. در صورتی که بازار دچار فشار فروش شود، این ناحیه به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند و در صورتی که با رشد مجدد قیمت مواجه شویم، قیمت خرید سرمایه‌گذاران ۶ تا ۱۲ ماهه در سطح ۳۲ هزار دلار، به عنوان ناحیه مقاومتی شناخته می‌شود.


ادامه مطلب در پست بعدی 👇

@CryptoQuant_FA

در شبکه اتریوم نشانه‌های مثبتی از افزایش فعالیت در شبکه مشاهده می‌کنیم.
تعداد تراکنش‌های شبکه اتریوم هم‌اکنون به نواحی ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ رسیده و به نسبت قبل رشد داشته است. میزان تعاملات میان قراردادهای هوشمند نیز سقف جدیدی را ثبت کرده است؛ اما تعداد آدرس‌های فعال شبکه اتریوم باید همچنان رشد بیشتری پیدا کند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🔰حرکت بعدی نهنگ‌ها چیست؟

در رالی صعودی اخیر تعداد تراکنش‌های بیتکوین تقریباً به میزان تعداد تراکنش‌های فاز صعودی ۲۰۲۱ افزایش داشت.
اما از آنجایی که تعداد آدرس‌های فعال شبکه افزایش قابل‌توجهی نداشته‌ است، به نظر می‌رسد که صرفاً تعداد کمی از نهنگ‌ها بر حرکات بازار تاثیرگذار بودند.

صعود اخیر قیمت در این فاز نزولی بسیار پرقدرت بود اما از آنجایی که حرکات نهنگ‌ها معمولاً غیر منتظره است، پس از گذشت مدتی حرکت بعدی آن‌ها مشخص خواهد شد.
از آنجایی که دنیا منتظر وقوع رکود اقتصادی است بهتر است کمی محتاط‌تر عمل کرد.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQaunt_FA