🔰 کف‌سازی طولانی مدت

معمولا هر زمانی که میان روند Realized Price بیتکوین‌های ۶ تا ۱۲ ماهه و گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ ماهه تقاطعی تشکیل شده، قیمت بیتکوین در مقایسه با دو چرخه‌ی قبلی به پایین‌ترین نقطه خود رسیده و محدوده کف قیمت در این ناحیه تشکیل شده است.

از طرف دیگر برای اولین بار میانگین یک هفتگی قیمت بیتکوین به زیر میانگین ۲۰۰ هفتگی قیمت رسیده است (نمودار در لینک). بنابراین بیتکوین برای تایید ورود به فاز صعودی، باید همچنان از این مقاومت عبور کند. با هر کاهش قیمت به زیر این مقاومت، فرصت خوبی برای خرید بیتکوین ایجاد خواهد شد. به نظر می‌رسد که بازار مانند چرخه ۲۰۱۵-۲۰۱۶ به تدریج به روند صعودی پایدار برسد تا اینکه همانند سال ۲۰۱۹ با شتاب به سمت آن حرکت کند.

لینک نمودارها برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل

نویسنده: BinhDang

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰برداشت سود سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت

پس از کاهش قیمت از ۲۵ هزار دلار، با توجه به بیتکوین‌های خرج‌شده، مشاهده می‌کنیم که اغلب فشار فروش از طرف سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت ایجاد شده است و سرمایه‌گذاران بلندمدت علاقه‌ای به فروش سنگین بیتکوین‌های خود نشان نداده‌اند.

با بررسی دقیق‌تر مشاهده شده است که در کاهش قیمت اخیر، اغلب بیتکوین‌هایی که در قیمت ۱۶ هزار دلار خریداری شده بودند و حدود یک تا شش ماه عمر داشتند، باعث ایجاد فشار فروش در بازار شده‌اند.

براساس چرخه‌های قیمتی بیتکوین، اکنون رفتار سرمایه‌گذاران بلندمدت بسیار مهم‌تر از همیشه است. برای روند صعودی بازار باید برای مدت زمان قابل‌توجهی، شاهد سودآوری این گروه در کنار افزایش قیمت بازار باشیم. بنابراین بیتکوین‌های کوتاه‌مدت تاثیر بسیاری در جو روانی مثبت بازار دارند.

لینک نمودار

نویسنده: Crazzyblockk

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰روند بیتکوین در طولانی مدت

یکی از روش‌های بررسی بلندمدت بازار معیار MPI است؛ این معیار خروجی ماینرها را نسبت به میانگین سالیانه آن محاسبه می‌کند. اگر میانگین ۳۰ روزه این معیار را مشاهده کنیم، خواهیم دید هر زمانی که این معیار در محدوده مثبت به اوج خود رسیده باشد، سیگنالی برای آغاز روند صعودی بازار است.
در حال حاضر بازار از اواسط سال ۲۰۲۲ تاکنون در محدوده منفی خود قرار دارد که با اوایل سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ قابل مقایسه است.

بنابراین باید همچنان این معیار را با دقت بررسی کرد زیرا ممکن است با حرکت مثبت خود، آغاز فاز صعودی بعدی بیتکوین را نشان دهد.

لینک نمودار

نویسنده: Nino

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰امکان آغاز فاز صعودی طبق معیار Exchange Inflow CDD

معیار Exchange Inflow CDD، ارزش کوین‌هایی را که به صرافی‌ها منتقل شده‌اند، مشخص می‌کند.‌ روند صعودی این معیار، یعنی سن بیتکوین‌هایی که به صرافی‌ها منتقل شدند، بالاتر بوده است. معمولا قبل از این که بازار سطح قیمتی مهمی را بشکند، این معیار جهش صعودی شدیدی را تجربه کرده است.
به طور مثال، پس از سقوط قیمت در جولای ۲۰۲۱، قیمت تا سطح مهم ۳۰ هزار دلار ریزش داشت؛ سپس این معیار ناگهان جهش صعودی از خود نشان داد. در نتیجه بیتکوین محدوده کف قیمتی خود را یافت و دوباره رالی صعودی خود را آغاز کرد.
همچنین اخیراً زمانی که قیمت تا سطح ۱۶ هزار دلار ریزش داشت، این معیار مجدداً در جهشی صعودی تا نواحی جولای ۲۰۲۱ افزایش پیدا کرد و سپس مجددا رالی صعودی قیمت آغاز شد.
بسیاری از افراد این ناحیه را محدوده کف قیمتی بیتکوین به حساب می‌آوردند. طبق این معیار ممکن است فاز صعودی بعدی بیتکوین آغاز شده باشد؛ اما در بازارهای مالی هیچ‌گونه قطعیتی وجود ندارد و همیشه باید امکان سناریو‌های دیگر را نیز در نظر گرفت.

لینک نمودار

نویسنده: Greatest Trader

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

📊ماهنامه شماره سوم کریپتوکوآنت فارسی - فوریه ۲۰۲۳

✍️احساسات در بازار مشتقات

✔️این شماره در دو بخش آماده شده است. بخش اول را به بررسی احساسات در بازار مشتقات بیتکوین در ماه فوریه اختصاص دادیم و در بخش دوم - با توجه به نزدیکی ارتقا شانگهای اتریوم - به داده‌های آن‌چین مرتبط با ETH 2.0، از نظر تعداد واریزکننده‌های جدید، تعداد کوین‌های استیک شده و ... نگاهی مختصر خواهیم داشت.

✔️ کریپتوکوآنت فارسی، مرجع رسمی آموزش و تحلیل داده‌های آن‌چین به زبان فارسی است که در تلاش هستیم در شبکه‌های اجتماعی خود تحلیل‌های نویسنده‌های رسمی این مجموعه را برای استفاده مخاطبان فارسی زبان ارائه دهیم و همچنین آموزش داده‌ها و شاخص‌ها، در قالب متن و ویدیو را دنبال خواهیم کرد.

@CryptoQuant_FA

🔰سنگین‌ترین حجم لیکویید معاملات Long در چند ماه اخیر

طبق داده‌های کریپتوکوانت، دیروز صبح، در تایم‌فریم یک ساعته حدود ۴۲ میلیون دلار از معاملات Long فیوچرز لیکویید شد. پس از سقوط LUNA و سپس سقوط صرافی FTX، این سنگین‌ترین حجم لیکویید شده در معاملات Long بود. علت اصلی این رخداد فروش سنگین بیتکوین در بازار اسپات، به خصوص در صرافی Binance بود که افراد بسیاری در این صرافی پوزیشن‌های Long داشتند.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰احتمال خطر در بازار فیوچرز اتریوم

در نمودار زیر نسبت اهرم معاملات فیوچرز اتریوم را مشاهده می‌کنید که میزان اهرم استفاده شده در معاملات فیوچرز اتریوم را نشان می‌‌دهد. این معیار طی چند هفته اخیر جهش صعودی مختصری داشته و ممکن است باعث افزایش هیجانات در بازار فیوچرز اتریوم شود.
البته این معیار هنوز به سطح پرریسک خود نرسیده است؛ اما اگر به روند خود ادامه دهد، معامله‌گران باید انتظار لیکویید شدن معاملات Short و Long خود را داشته باشند که در این صورت، قیمت اتریوم نیز به شدت نوسان خواهد داشت.
به طور کلی باید رفتار این معیار را در هفته‌های آینده زیر نظر داشت تا از زیان‌های احتمالی در معاملات جلوگیری شود.

لینک نمودار

نویسنده: Greatest trader

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰 دیدگاه نزولی افراد نسبت به بازار

معیار فاندینگ‌ریت معمولاً دیدگاه افراد و جهت گیری آن‌ها را نسبت به بازار مشخص می‌کند.
آخرین باری که در معاملات فیوچز بیتکوین فاندینگ‌ریت منفی ثبت شده، حوالی ماه دسامبر ۲۰۲۲ بود که قیمت حوالی ۱۶ هزار دلار حرکت می‌کرد.

اگر بیشتر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که معمولا افراد در کف‌های مقطعی قیمتی بر کاهش قیمت شرط‌بندی می‌کنند. اما معمولا زمانی که معامله‌گران بیش از حد وارد معاملات اهرمی می‌شوند و جهت‌گیری متعصبانه‌ای دارند، درصورتی که قیمت در خلاف این جهت حرکت کند، بسیاری از این معاملات لیکویید خواهند شد.
اگر افراد در معاملات فیوچرز به جهت‌گیری منفی خود ادامه دهند، با افزایش قیمت نسبی، امکان لیکویید شدن این معاملات وجود دارد.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰احتمال ایجاد فشار فروش توسط ماینرها

از آنجایی که ماینرها میزان دارایی قابل‌توجهی در اختیار خود دارند، میان گروه‌های مختلف بازار بسیار مهم هستند و فشار فروش آن‌ها بسیار در روند قیمت و همچنین شرایط روانی معامله‌گران تاثیرگذار است.
در این نمودار ذخایر ماینرها، یعنی تعداد بیتکوین‌هایی که در کیف‌پول‌های گروه‌ ماینرها قرار دارد، مشاهده می‌کنید.
میزان ذخایر ماینرها اخیرا در روند نزولی قرار گرفته به محدوده کف چندین ساله خود رسیده است. این روند نشان می‌دهد که رالی صعودی اخیر فرصتی را برای برداشت سود و کنترل هزینه‌های ماینینگ خود ایجاد کرده است. فشار فروش ماینرها ممکن است در میان‌مدت تاثیر منفی در شرایط روانی بازار داشته باشد؛ به همین دلیل باید در چند هفته‌ی آینده ریسک معاملات خود را کاهش داد.

لینک نمودار

نویسنده: Greatest trader

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQunat_FA

🔰 دلایل اصلاح قیمت و چشم‌انداز مثبت بیتکوین

قیمت بیتکوین طی هفته گذشته به دو دلیل دچار اصلاح شد. اولین دلیل، برداشت سود معاملات توسط سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت است که با رسیدن میانگین سود این سرمایه‌گذاران به بالای ۵ درصد، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت سود خود را از بازار برداشت کردند.

دلیل دوم اصلاح قیمت، انتقال بیتکوین توسط ماینرها به صرافی‌هاست.

علی‌رغم اصلاحات اخیر قیمت، باید توجه داشت که بنا بر دلایل زیر همچنان می‌توان چشم‌انداز مثبتی برای بیتکوین تصور کرد:

ادامه مطلب در پست پایین👇

1️⃣ فشار فروش نهنگ‌ها نسبت به اصلاحات قیمتی که از اواخر سال ۲۰۲۲ تاکنون رخ داده بسیار کمتر است. در روز اصلاح قیمت و روز قبل آن، نهنگ‌ها بیش از ۵۰۰ هزار بیتکوین خرج کردند، اما در حال حاضر روزانه ۱۵۰ هزار بیتکوین خرج می‌کنند.

2️⃣ دارایی نهنگ‌های بیتکوین از نوامبر سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده و  سرمایه‌گذاران بزرگ همچنان به دارایی‌های خود می‌افزایند.

3️⃣ معیار Inter-exchange Flow Pulse با رسیدن به نواحی مثبت خود نشان از آغاز فاز صعودی بازار دارد.

4️⃣ معیار Bull/Bear Market Cycle همچنان در نواحی صعودی خود قرار دارد و روند معیار P&L Index Momentum به ثبات بیشتری دست یافته است. همچنین معامله‌گران بازار مشتقات طبق فاندینگ‌‌ریت مثبت نسبت به بازار دیدگاه صعودی دارند.

لینک نمودار

@CryptoQunat_FA

🎬بررسی وضعیت اتریوم پیش از ارتقای شانگهای

این ویدیوی تحلیلی روز چهارشنبه توسط گریزلی و کریپتوآن‌چین ضبط و در مورد وضعیت اتریوم صحبت شده است - اما برای آماده سازی آن دو روز زمان صرف شده است. با توجه به نوسانات شدید بازار در روز گذشته و ریزش قیمت‌ها، بهتر است به این ویدیو دیدگاهی آموزشی داشته باشید تا بررسی کنید تحلیلگران این مجموعه از چه داده‌هایی برای بررسی روند نزولی اخیر استفاده کرده‌اند.

@CryptoQuant_FA

✍️مدیرعامل کریپتوکوآنت در توییتی به بررسی استیبل‌کوین USDC پرداخت

او گفت: از دست دادن پگ یک دلاری و کاهش به زیر خط ۱ به معنای فروش سهامداران عمده است و در حال حاضر هیچ مدرک آنچینی مبنی بر ورشکستگی وجود ندارد.

✔️سیرکل در ۲۴ ساعت گذشته ۲/۳۴ میلیارد دلار USDC سوزانده است، اما اگر داده‌های تاریخی را مشاهده کنید، این مقدار پول قابل توجهی نیست.

لینک نمودار بررسی سوزاندن USDC

ادامه در پایین ⬇️

@CryptoQuant_FA

✔️این وضعیت $USDC یک مورد کاملاً متفاوت از فروپاشی $UST است. در ماه مه ۲۰۲۲، بنیاد لونا بیتکوین‌ها را به صرافی‌ها فرستاد و لونا نامحدودی را برای بازگرداندن پگ UST منتشر کرد، که قبل از فروپاشی از طریق فعالیت‌های آنچین قابل‌ردیابی بود.

✔️حال USDC تنها استیبل‌کوینی است که به خوبی تنظیم شده است و توسط مؤسسات مالی سنتی ایالات متحده در بلاکچین‌های عمومی پشتیبانی می شود. منتها اگر سیرکل در این داستان شکست بخورد، می‌تواند موسسات مالی ایالات متحده را از راه‌اندازی کسب‌وکارهای مالی جهانی در بلاک‌چین‌های عمومی باز دارد.

نمودارهای بررسی لحظه‌ای وضعیت USDC

@CryptoQuant_FA

🔰منفی‌ترین میزان فاندینگ‌ریت در سال جاری

فاندینگ‌ریت منفی به معنای تسلط معامله‌گران Short بر بازار فیوچرز‌‌ است که طی یک روز اخیر به دلیل عدم پایداری استیبل‌کوین USDC غلبه هیجانات منفی بر بازار مشاهده می‌شود و به همین جهت، فاندینگ‌ریت شدیدترین ریزش را در سال جاری به میزان ریزش در سقوط FTX، تجربه کرد.
در صورتی که گسترش اخبار منفی متوقف شود، امکان لیکویید شدن این معاملات Short وجود دارد.

لینک نمودار

نویسنده: JAYBOT


@CryptoQuant_FA

🔰افزایش فشار خرید در Coinbase

به دلیل وقوع برخی بحران‌های بانکی آمریکا که مستقیما بر استیبل‌کوین USDC تاثیر داشتند، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران و موسسات آمریکا برای فرار از این بحران‌ها، در حال حاضر خرید بیتکوین را بهترین گزینه خود می‌دانند.
معیار Coinbase Premium Gap فشار خرید بیتکوین در صرافی Coinbase را با صرافی Binance مقایسه می‌کند. از آنجایی که صرافی Coinbase، مهم‌ترین صرافی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران سازمانی آمریکاست، در تاریخ یازدهم مارس، به دلیل بحران‌ها و ورشکستگی‌های بانکی، افزایش قابل‌توجهی در این معیار رخ داد که به عبارتی فشار خرید در این صرافی نسبت به صرافی‌های دیگر بالاتر بوده است.

لینک نمودار

نویسنده: Tarekonchain

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰صعود بیتکوین برخلاف ورشکستگی‌های بانکی آمریکا

قیمت بیتکوین در میان هیاهوی بحران‌های بانکی آمریکا حدود ۲۰ درصد افزایش داشت. سه بانک آمریکایی به دلیل ورشکستگی توسط دولت آمریکا بسته شدند؛ به همین جهت طی دو روز گذشته در اثر هیجانات منفی افراد، فاندینگ‌‌ریت بازار فیوچرز نیز منفی بود؛ اما در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که شرایط روانی بازار به مثبت تغییر یافته و فاندینگ ریت نیز در نواحی مثبت قرار گرفته است. فاندینگ‌ریت منفی برای معامله‌گران Short بسیار خطرناک‌تر است زیرا با هر کاهش قیمت، معامله‌گران هیجانی‌تر خواهند شد و شرایط را برای لیکویید معاملات Short فراهم می‌کنند.

از تاریخ نهم مارس تاکنون ۱۶۲ میلیون پوزیشن Short لیکویید شده است که تنها سهم معاملات لیکویید شده امروز ۷۷.۷ میلیون دلار است. این حجم از لیکویید شدن معاملات از ژانویه امسال، هنگام حرکت قیمت از ناحیه ۱۵-۱۹ هزار دلار به ناحیه ۲۴-۲۵ هزار دلار، بی‌سابقه بوده است.

ادامه در پایین ...

@CryptoQuant_FA

با توجه به معاملات باز فیوچرز مشاهده می‌کنیم که بسیاری از معاملات در حال بسته شدن هستند. همچنین میانگین متحرک ۹ روزه معاملات باز فیوچرز، زیر میانگین متحرک ۹۰ روزه قرار گرفته که معمولا این حالت، احتمال آغاز روند صعودی را نشان داده است.

با این حال قیمت هم‌اکنون در مقابل ناحیه مهم ۲۵ هزار دلار قرار دارد؛ در صورتی که موفق به شکست این ناحیه شود، با افزایش انگیزه افراد برای خرید و لیکویید شدن معاملات Short، صعود قیمت می‌تواند تا ۳۰ هزار دلار ادامه داشته باشد.


لینک نمودار

نویسنده: G a a h

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰ناحیه حمایتی معیار MVRV

به دلیل رالی صعودی قدرتمند بیتکوین از سیزدهم مارس، معیار MVRV ناحیه ۱ خود را به عنوان حمایت پذیرفته و اکنون به سطح ۱.۲۵ دست یافته است. در صورتی که محدوده کف این چرخه در قیمت ۱۵۸۰۰ تشکیل شده باشد، بنابراین معیار MVRV نباید مجددا در محدوده ارزندگی (زیر سطح ۱) قرار بگیرد و اگر ریزش دیگری را تجربه کنیم، ناحیه ۲۰ هزار دلار بسیار ناحیه مهمی به شمار می‌رود زیرا نه تنها معیار MVRV، بلکه Realized Price و معیار CPG به این سطح واکنش نشان داده‌اند. به نظر می‌رسد که می‌توان دیدگاه مثبتی به نیمه اول سال ۲۰۲۳ داشت.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🧵تلاطم بازار بیتکوین از دیدگاه آنچین

✔️طی هفته گذشته، به دلیل جو متلاطم بازار، قیمت بیتکوین و اتریوم با ریزش ۱۰ درصدی همراه شد. از علت‌های این افت قیمت، باید به ورشکستگی چندین بانک آمریکایی از جمله بانک Silvergate ، Silicon Valley و Singnature Bank اشاره کرد که با عدم ثبات مالی خود تاثیر کوبنده‌‌ای بر قیمت برخی استیبل‌کوین‌ها، از جمله USDC و DAI داشتند؛ به طوری که این استیبل‌کوین‌ها در برخی صرافی‌ها بین ۰.۳ تا ۰.۸ سنت معامله می‌شدند.

کاهش قیمت برخی استیبل‌کوین‌ها از محدوده ۱ دلاری خود، موجب شتاب کاربران برای فروش استیبل‌‌کوین‌ها و در نتیجه افزایش موجودی استیبل‌کوین‌‌ در صرافی‌ها شد. اما پس از اینکه فدرال رزرو خبر تأمین مالی نقدینگی بانکی را اعلام کرد، استیبل‌کوین‌ها مجدداً ارزش یک دلاری خود را به دست آوردند.

ادامه در پایین ...

@CryptoQuant_FA

پس از اعلام برنامه حمایتی تأمین مالی توسط سه سازمان فدرال رزرو ،وزارت خزانه داری آمریکا و شرکت بیمه سپرده‌گذاری، قیمت بیتکوین و دیگر ارزهای دیجیتال جهشی صعودی را تجربه کردند و در همین هنگام نرخ بهره اوراق خزانه ۲ ساله و ۱۰ ساله آمریکا نیز کاهش یافت.

✍️اکنون با نگاهی به داده‌های درون شبکه در می‌یابیم که قیمت بیتکوین ابتدا سطح Realized Price گروه سنی ۱ تا ۳ ماهه را به عنوان ناحیه حمایتی پذیرفته و سپس تا قیمت ۲۶ هزار دلار جهش داشته است.
برخلاف فشار فروش اخیر، هولدرهای مهم بیتکوین(نهنگ‌ها) همچنان دست به فروش بیتکوین‌های خود نزده‌اند و در حال حاضر فشار فروش بسیار اندکی را از جانب این گروه ملاحظه می‌کنیم.

📊از طریق بررسی Coinbase Premium، افزایش چشمگیری در تقاضای کشور آمریکا برای خرید بیتکوین مشاهده کردیم؛ به طوری که این میزان تقاضا در طول دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
معیار MVRV نیز با عبور از میانگین ۳۶۵ روزه خود، به مرحله‌ی مهمی از آغاز روند صعودی قدم گذاشت.

لینک نمودارها

@CryptoQuant_FA