🔰 دلایل اصلاح قیمت و چشم‌انداز مثبت بیتکوین

قیمت بیتکوین طی هفته گذشته به دو دلیل دچار اصلاح شد. اولین دلیل، برداشت سود معاملات توسط سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت است که با رسیدن میانگین سود این سرمایه‌گذاران به بالای ۵ درصد، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت سود خود را از بازار برداشت کردند.

دلیل دوم اصلاح قیمت، انتقال بیتکوین توسط ماینرها به صرافی‌هاست.

علی‌رغم اصلاحات اخیر قیمت، باید توجه داشت که بنا بر دلایل زیر همچنان می‌توان چشم‌انداز مثبتی برای بیتکوین تصور کرد:

ادامه مطلب در پست پایین👇

1️⃣ فشار فروش نهنگ‌ها نسبت به اصلاحات قیمتی که از اواخر سال ۲۰۲۲ تاکنون رخ داده بسیار کمتر است. در روز اصلاح قیمت و روز قبل آن، نهنگ‌ها بیش از ۵۰۰ هزار بیتکوین خرج کردند، اما در حال حاضر روزانه ۱۵۰ هزار بیتکوین خرج می‌کنند.

2️⃣ دارایی نهنگ‌های بیتکوین از نوامبر سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده و  سرمایه‌گذاران بزرگ همچنان به دارایی‌های خود می‌افزایند.

3️⃣ معیار Inter-exchange Flow Pulse با رسیدن به نواحی مثبت خود نشان از آغاز فاز صعودی بازار دارد.

4️⃣ معیار Bull/Bear Market Cycle همچنان در نواحی صعودی خود قرار دارد و روند معیار P&L Index Momentum به ثبات بیشتری دست یافته است. همچنین معامله‌گران بازار مشتقات طبق فاندینگ‌‌ریت مثبت نسبت به بازار دیدگاه صعودی دارند.

لینک نمودار

@CryptoQunat_FA

🎬بررسی وضعیت اتریوم پیش از ارتقای شانگهای

این ویدیوی تحلیلی روز چهارشنبه توسط گریزلی و کریپتوآن‌چین ضبط و در مورد وضعیت اتریوم صحبت شده است - اما برای آماده سازی آن دو روز زمان صرف شده است. با توجه به نوسانات شدید بازار در روز گذشته و ریزش قیمت‌ها، بهتر است به این ویدیو دیدگاهی آموزشی داشته باشید تا بررسی کنید تحلیلگران این مجموعه از چه داده‌هایی برای بررسی روند نزولی اخیر استفاده کرده‌اند.

@CryptoQuant_FA

✍️مدیرعامل کریپتوکوآنت در توییتی به بررسی استیبل‌کوین USDC پرداخت

او گفت: از دست دادن پگ یک دلاری و کاهش به زیر خط ۱ به معنای فروش سهامداران عمده است و در حال حاضر هیچ مدرک آنچینی مبنی بر ورشکستگی وجود ندارد.

✔️سیرکل در ۲۴ ساعت گذشته ۲/۳۴ میلیارد دلار USDC سوزانده است، اما اگر داده‌های تاریخی را مشاهده کنید، این مقدار پول قابل توجهی نیست.

لینک نمودار بررسی سوزاندن USDC

ادامه در پایین ⬇️

@CryptoQuant_FA

✔️این وضعیت $USDC یک مورد کاملاً متفاوت از فروپاشی $UST است. در ماه مه ۲۰۲۲، بنیاد لونا بیتکوین‌ها را به صرافی‌ها فرستاد و لونا نامحدودی را برای بازگرداندن پگ UST منتشر کرد، که قبل از فروپاشی از طریق فعالیت‌های آنچین قابل‌ردیابی بود.

✔️حال USDC تنها استیبل‌کوینی است که به خوبی تنظیم شده است و توسط مؤسسات مالی سنتی ایالات متحده در بلاکچین‌های عمومی پشتیبانی می شود. منتها اگر سیرکل در این داستان شکست بخورد، می‌تواند موسسات مالی ایالات متحده را از راه‌اندازی کسب‌وکارهای مالی جهانی در بلاک‌چین‌های عمومی باز دارد.

نمودارهای بررسی لحظه‌ای وضعیت USDC

@CryptoQuant_FA

🔰منفی‌ترین میزان فاندینگ‌ریت در سال جاری

فاندینگ‌ریت منفی به معنای تسلط معامله‌گران Short بر بازار فیوچرز‌‌ است که طی یک روز اخیر به دلیل عدم پایداری استیبل‌کوین USDC غلبه هیجانات منفی بر بازار مشاهده می‌شود و به همین جهت، فاندینگ‌ریت شدیدترین ریزش را در سال جاری به میزان ریزش در سقوط FTX، تجربه کرد.
در صورتی که گسترش اخبار منفی متوقف شود، امکان لیکویید شدن این معاملات Short وجود دارد.

لینک نمودار

نویسنده: JAYBOT


@CryptoQuant_FA

🔰افزایش فشار خرید در Coinbase

به دلیل وقوع برخی بحران‌های بانکی آمریکا که مستقیما بر استیبل‌کوین USDC تاثیر داشتند، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران و موسسات آمریکا برای فرار از این بحران‌ها، در حال حاضر خرید بیتکوین را بهترین گزینه خود می‌دانند.
معیار Coinbase Premium Gap فشار خرید بیتکوین در صرافی Coinbase را با صرافی Binance مقایسه می‌کند. از آنجایی که صرافی Coinbase، مهم‌ترین صرافی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران سازمانی آمریکاست، در تاریخ یازدهم مارس، به دلیل بحران‌ها و ورشکستگی‌های بانکی، افزایش قابل‌توجهی در این معیار رخ داد که به عبارتی فشار خرید در این صرافی نسبت به صرافی‌های دیگر بالاتر بوده است.

لینک نمودار

نویسنده: Tarekonchain

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰صعود بیتکوین برخلاف ورشکستگی‌های بانکی آمریکا

قیمت بیتکوین در میان هیاهوی بحران‌های بانکی آمریکا حدود ۲۰ درصد افزایش داشت. سه بانک آمریکایی به دلیل ورشکستگی توسط دولت آمریکا بسته شدند؛ به همین جهت طی دو روز گذشته در اثر هیجانات منفی افراد، فاندینگ‌‌ریت بازار فیوچرز نیز منفی بود؛ اما در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که شرایط روانی بازار به مثبت تغییر یافته و فاندینگ ریت نیز در نواحی مثبت قرار گرفته است. فاندینگ‌ریت منفی برای معامله‌گران Short بسیار خطرناک‌تر است زیرا با هر کاهش قیمت، معامله‌گران هیجانی‌تر خواهند شد و شرایط را برای لیکویید معاملات Short فراهم می‌کنند.

از تاریخ نهم مارس تاکنون ۱۶۲ میلیون پوزیشن Short لیکویید شده است که تنها سهم معاملات لیکویید شده امروز ۷۷.۷ میلیون دلار است. این حجم از لیکویید شدن معاملات از ژانویه امسال، هنگام حرکت قیمت از ناحیه ۱۵-۱۹ هزار دلار به ناحیه ۲۴-۲۵ هزار دلار، بی‌سابقه بوده است.

ادامه در پایین ...

@CryptoQuant_FA

با توجه به معاملات باز فیوچرز مشاهده می‌کنیم که بسیاری از معاملات در حال بسته شدن هستند. همچنین میانگین متحرک ۹ روزه معاملات باز فیوچرز، زیر میانگین متحرک ۹۰ روزه قرار گرفته که معمولا این حالت، احتمال آغاز روند صعودی را نشان داده است.

با این حال قیمت هم‌اکنون در مقابل ناحیه مهم ۲۵ هزار دلار قرار دارد؛ در صورتی که موفق به شکست این ناحیه شود، با افزایش انگیزه افراد برای خرید و لیکویید شدن معاملات Short، صعود قیمت می‌تواند تا ۳۰ هزار دلار ادامه داشته باشد.


لینک نمودار

نویسنده: G a a h

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰ناحیه حمایتی معیار MVRV

به دلیل رالی صعودی قدرتمند بیتکوین از سیزدهم مارس، معیار MVRV ناحیه ۱ خود را به عنوان حمایت پذیرفته و اکنون به سطح ۱.۲۵ دست یافته است. در صورتی که محدوده کف این چرخه در قیمت ۱۵۸۰۰ تشکیل شده باشد، بنابراین معیار MVRV نباید مجددا در محدوده ارزندگی (زیر سطح ۱) قرار بگیرد و اگر ریزش دیگری را تجربه کنیم، ناحیه ۲۰ هزار دلار بسیار ناحیه مهمی به شمار می‌رود زیرا نه تنها معیار MVRV، بلکه Realized Price و معیار CPG به این سطح واکنش نشان داده‌اند. به نظر می‌رسد که می‌توان دیدگاه مثبتی به نیمه اول سال ۲۰۲۳ داشت.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🧵تلاطم بازار بیتکوین از دیدگاه آنچین

✔️طی هفته گذشته، به دلیل جو متلاطم بازار، قیمت بیتکوین و اتریوم با ریزش ۱۰ درصدی همراه شد. از علت‌های این افت قیمت، باید به ورشکستگی چندین بانک آمریکایی از جمله بانک Silvergate ، Silicon Valley و Singnature Bank اشاره کرد که با عدم ثبات مالی خود تاثیر کوبنده‌‌ای بر قیمت برخی استیبل‌کوین‌ها، از جمله USDC و DAI داشتند؛ به طوری که این استیبل‌کوین‌ها در برخی صرافی‌ها بین ۰.۳ تا ۰.۸ سنت معامله می‌شدند.

کاهش قیمت برخی استیبل‌کوین‌ها از محدوده ۱ دلاری خود، موجب شتاب کاربران برای فروش استیبل‌‌کوین‌ها و در نتیجه افزایش موجودی استیبل‌کوین‌‌ در صرافی‌ها شد. اما پس از اینکه فدرال رزرو خبر تأمین مالی نقدینگی بانکی را اعلام کرد، استیبل‌کوین‌ها مجدداً ارزش یک دلاری خود را به دست آوردند.

ادامه در پایین ...

@CryptoQuant_FA

پس از اعلام برنامه حمایتی تأمین مالی توسط سه سازمان فدرال رزرو ،وزارت خزانه داری آمریکا و شرکت بیمه سپرده‌گذاری، قیمت بیتکوین و دیگر ارزهای دیجیتال جهشی صعودی را تجربه کردند و در همین هنگام نرخ بهره اوراق خزانه ۲ ساله و ۱۰ ساله آمریکا نیز کاهش یافت.

✍️اکنون با نگاهی به داده‌های درون شبکه در می‌یابیم که قیمت بیتکوین ابتدا سطح Realized Price گروه سنی ۱ تا ۳ ماهه را به عنوان ناحیه حمایتی پذیرفته و سپس تا قیمت ۲۶ هزار دلار جهش داشته است.
برخلاف فشار فروش اخیر، هولدرهای مهم بیتکوین(نهنگ‌ها) همچنان دست به فروش بیتکوین‌های خود نزده‌اند و در حال حاضر فشار فروش بسیار اندکی را از جانب این گروه ملاحظه می‌کنیم.

📊از طریق بررسی Coinbase Premium، افزایش چشمگیری در تقاضای کشور آمریکا برای خرید بیتکوین مشاهده کردیم؛ به طوری که این میزان تقاضا در طول دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
معیار MVRV نیز با عبور از میانگین ۳۶۵ روزه خود، به مرحله‌ی مهمی از آغاز روند صعودی قدم گذاشت.

لینک نمودارها

@CryptoQuant_FA

🔰در نزدیکی میانگین خرید سرمایه‌گذاران بلندمدت

با توجه به میانگین خرید سرمایه‌گذاران بلندمدت، می‌توان نواحی مهم حمایتی و مقاومتی را مشخص کرد. در حال حاضر میانگین خرید (Realized Price) بیتکوین‌هایی با گروه سنی ۶ تا ۱۲ ماهه 🟠 و گروه سنی ۲ تا ۳ ساله 🔵 در سطح ۲۸.۳ هزار دلار واقع شده‌ است که هم‌اکنون در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارد.

سرمایه حقیقی (Realized Cap) بیتکوین‌های ۶ تا ۱۲ ماهه 🟠، ۱۳.۲ درصد و سرمایه حقیقی بیتکوین‌های ۲ تا ۳ ساله🔵، حدود ۱۷.۹ درصد است که مجموع سرمایه حقیقی این دو گروه، حدود ۳۱ درصد (یک سوم) از سرمایه حقیقی کل بازار بیتکوین را تشکیل می‌دهد.

بنابراین سطح ۲۸.۳ هزار دلار ناحیه بسیار مهمی به شمار می‌رود و در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند،‌ ممکن است به علت تمایل این سرمایه‌گذاران برای ذخیره سود معاملات خود، با مقاومت مهمی رو به رو شویم.

لینک نمودار

نویسنده: Yonsei_dent

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰عبور قیمت بیتکوین از میانگین خرید سرمایه‌گذاران مختلف

کندل هفتگی بسیار مهمی پیش روی بازار بیتکوین است. از آخرین مرتبه‌ای که بیتکوین از چندین سطح میانگین خرید عبور می‌کند، بیش از ۲۵۰ روز می‌گذرد.
سطوح مختلف Realized Price عبارتنداز:

میانگین خرید سرمایه‌گذاران کوتاه مدت🟠
میانگین خرید سرمایه‌گذاران بلندمدت🟢
میانگین خرید تمام سرمایه‌گذاران🟣
میانگین متحرک ۲۰۰ هفتگی قیمت 🟡

قیمت به مدت بیش از ۲۵۰ روز زیر این سطوح مهم قرار داشته که اغلب به دلیل حوادث مربوط به FTX تا چنین عمقی ریزش پیدا کرده است. اکنون، عبور قیمت از این سطوح، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نسبت به هفته‌های آینده دیدگاه مثبتی را ارائه می‌دهد و در صورتی که مجددا به زیر این سطوح قدم بگذارد، به نشانه‌ی عدم اطمینان افراد به روند بازار خواهد بود.


لینک نمودار

نویسنده: maartuun

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰خروج معیار Net Unrealized Profit از ناحیه ارزنده

با توجه به میزان زیان نقد نشده معاملات بازار می‌توان دریافت که چه تعداد از سرمایه‌گذاران هم‌اکنون در موقعیت‌های زیان‌آور قرار دارند. در فاز نزولی هر چه بازار به کف قیمتی خود نزدیک‌تر می‌شود، حجم زیان‌های نقد نشده و یا به عبارتی موقعیت‌های زیان‌آور بازار افزایش پیدا می‌کند.
هر چه حجم بازار نیز افزایش پیدا می‌کند، فراز‌ و فرود‌های بازار نیز به مرور کمتر می‌شود؛ به همین جهت محدوده سقف این معیار نیز در هر چرخه کوتاه‌تر خواهد شد.

در این چرخه هنگام ورشکستگی صرافی FTX، حجم زیان‌های نقد نشده معاملات، به اوج خود رسید و اخیرا به دلیل رالی صعودی قدرتمند بیتکوین، این معیار از ناحیه ارزنده 🟢 خارج شده است.
در حال حاضر احتمال تشکیل محدوده کف قیمتی جدید کاهش یافته است و در صورتی که ریزش مهمی از بیتکوین شاهد باشیم، فرصت خوبی برای خرید و در طول دو سال آینده، سرمایه‌گذاری پربازدهی خواهد بود.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰دیدگاه مثبت برای بیتکوین بر خلاف زیان‌آوری معامله‌گران فیوچرز

بر خلاف افزایش قیمت تا ۲۸ هزار دلار، معامله‌گران بازار فیوچرز به میزان ۳۱۶ میلیون دلار دچار زیان شدند. خبر افزایش نرخ بهره فدرال رزور سبب کاهش قیمت بیتکوین شد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران سود معاملات خود را برداشت کرده و عده‌ای دیگر نیز در بازار فیوچرز زیان دیدند.

بیش از ۷۵ درصد زیان‌های معاملات از جانب پوزیشن‌های Long ایجاد شدند. معامله‌گران زمانی لیکویید می‌شوند برای باز نگه‌داشتن معاملات خود موجودی کافی در حساب معاملاتی خود نداشته باشند. با این حال به دلیل تزریق احتمالی نقدینگی به بازارهای مالی آمریکا، دیدگاه مثبتی در میان مدت برای بیتکوین ایجاد شده است.

برخلاف بحران‌های بانکی، بیتکوین با قدرت به روند خود ادامه داده و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نسبت به سیستم مالی قبلی اطمینان بیشتری به بیتکوین دارند. همچنین اعلام خبر تزریق نقدینگی به بانک‌ها نیز در رشد قیمت بیتکوین تاثیرگذار بوده و حاکی از این نکته است که سیستم بانکداری چندان قابل اعتماد نیست.


لینک نمودار

نویسنده: CRYPTOHELL

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰معرفی معیار جدید Net Taker Volume

یکی از معیارهایی که اخیراً در CryptoQuant منتشر شده، معیار Net Taker Volume است. این معیار اختلاف بین حجم خرید و حجم فروش معاملات فیوچرز بیتکوین را نشان می‌دهد. با استفاده از این معیار هیجانات بازار و تصمیمات آن‌‌ها مشخص خواهد شد.

بهترین سیگنال این معیار زمانی رخ می‌دهد که قیمت در سطح نسبتا بالایی قرار دارد اما این معیار در سطوح عمیق خود واقع شده که به معنای فشار فروش و سیگنال نزولی این معیار است.
همچنین زمانی که قیمت نسبتاً پایین است؛ اما این معیار جهش صعودی پیدا می‌کند که نشان‌دهنده‌ی فشار خرید و سیگنال صعودی برای قیمت است.

لینک نمودار

نویسنده: maartuun

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰بررسی اصلاح قیمتی بیتکوین بر اساس میانگین خرید بیتکوین‌ها

پس از رسیدن قیمت به سطح ۲۸ هزار دلار، انتظار می‌رود که در محدوده ۲۹ تا ۳۰ هزار دلار مقاومت قدرتمندی شکل بگیرد و پیش از عبورکردن از این ناحیه، قیمت چندین بار در این سطح دچار اصلاح شود.
میانگین خرید بیتکوین‌های ۲ تا ۳ ساله (سرمایه‌گذاران بلندمدت) در قیمت ۲۹,۷۰۰ دلار واقع شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که در این ناحیه اصلاح قیمت صورت گیرد .
در نمودار زیر قیمت خرید بیتکوین‌های ۶ تا ۱۲ ماهه 🔴 و بیتکوین‌های ۲ تا ۳ ساله 🟢 مشخص شده است و معمولا هر زمانی که میان این دو معیار تقاطعی صورت بگیرد، اصلاحی در قیمت ایجاد خواهد شد.

لینک نمودار

نویسنده: Tarekonchain

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰انتقال بیتکوین‌ها بین سرمایه‌گذاران بلندمدت و خریداران جدید

زمانی که بیتکوین‌های پیر برای مدت‌زمان طولانی انباشت شده‌ باشند، این معیار تا نقطه تقاطع میان بیتکوین‌های ۶ تا ۱۲ ماهه و بیتکوین‌های ۱۲ تا ۱۸ ماهه به کاهش خود ادامه می‌دهد.
کاهش این معیار دو علت دارد: برخی از بیتکوین‌های این گروه سنی به دلیل خرج نشدن به گروه سنی بالاتری منتقل شدند و برخی دیگر به علت خرج شدن به گروه سنی پایین‌تر منتقل شده و مجددا عمر خود را از نو آغاز کردند.

زمانی که کاهش شدیدی در گروه سنی ۶ تا ۱۲ ماه شاهد باشیم، آن را می‌توان به عنوان یکی از نشانه‌های ارزندگی بازار شناخت؛ زیرا زمانی که تعدادی از این بیتکوین‌‌ها به گروه سنی پایین‌تر منتقل شوند یعنی عده‌ای از سرمایه‌گذاران در حال انباشت هستند؛ مخصوصاً زمانی که چند ماه قبل تعداد بیتکوین‌های جوان افزایش قابل توجهی داشته باشد.
در حال حاضر طبق این نمودار بازار در ناحیه ارزنده خود قرار دارد و برای سرمایه‌گذاری و بازدهی بلندمدت مناسب است.


لینک نمودار

نویسنده: Asem

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA