🔰ناحیه حمایتی معیار MVRV
به دلیل رالی صعودی قدرتمند بیتکوین از سیزدهم مارس، معیار MVRV ناحیه ۱ خود را به عنوان حمایت پذیرفته و اکنون به سطح ۱.۲۵ دست یافته است. در صورتی که محدوده کف این چرخه در قیمت ۱۵۸۰۰ تشکیل شده باشد، بنابراین معیار MVRV نباید مجددا در محدوده ارزندگی (زیر سطح ۱) قرار بگیرد و اگر ریزش دیگری را تجربه کنیم، ناحیه ۲۰ هزار دلار بسیار ناحیه مهمی به شمار میرود زیرا نه تنها معیار MVRV، بلکه Realized Price و معیار CPG به این سطح واکنش نشان دادهاند. به نظر میرسد که میتوان دیدگاه مثبتی به نیمه اول سال ۲۰۲۳ داشت.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
به دلیل رالی صعودی قدرتمند بیتکوین از سیزدهم مارس، معیار MVRV ناحیه ۱ خود را به عنوان حمایت پذیرفته و اکنون به سطح ۱.۲۵ دست یافته است. در صورتی که محدوده کف این چرخه در قیمت ۱۵۸۰۰ تشکیل شده باشد، بنابراین معیار MVRV نباید مجددا در محدوده ارزندگی (زیر سطح ۱) قرار بگیرد و اگر ریزش دیگری را تجربه کنیم، ناحیه ۲۰ هزار دلار بسیار ناحیه مهمی به شمار میرود زیرا نه تنها معیار MVRV، بلکه Realized Price و معیار CPG به این سطح واکنش نشان دادهاند. به نظر میرسد که میتوان دیدگاه مثبتی به نیمه اول سال ۲۰۲۳ داشت.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍33❤12😱2
🧵تلاطم بازار بیتکوین از دیدگاه آنچین
✔️طی هفته گذشته، به دلیل جو متلاطم بازار، قیمت بیتکوین و اتریوم با ریزش ۱۰ درصدی همراه شد. از علتهای این افت قیمت، باید به ورشکستگی چندین بانک آمریکایی از جمله بانک Silvergate ، Silicon Valley و Singnature Bank اشاره کرد که با عدم ثبات مالی خود تاثیر کوبندهای بر قیمت برخی استیبلکوینها، از جمله USDC و DAI داشتند؛ به طوری که این استیبلکوینها در برخی صرافیها بین ۰.۳ تا ۰.۸ سنت معامله میشدند.
کاهش قیمت برخی استیبلکوینها از محدوده ۱ دلاری خود، موجب شتاب کاربران برای فروش استیبلکوینها و در نتیجه افزایش موجودی استیبلکوین در صرافیها شد. اما پس از اینکه فدرال رزرو خبر تأمین مالی نقدینگی بانکی را اعلام کرد، استیبلکوینها مجدداً ارزش یک دلاری خود را به دست آوردند.
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
✔️طی هفته گذشته، به دلیل جو متلاطم بازار، قیمت بیتکوین و اتریوم با ریزش ۱۰ درصدی همراه شد. از علتهای این افت قیمت، باید به ورشکستگی چندین بانک آمریکایی از جمله بانک Silvergate ، Silicon Valley و Singnature Bank اشاره کرد که با عدم ثبات مالی خود تاثیر کوبندهای بر قیمت برخی استیبلکوینها، از جمله USDC و DAI داشتند؛ به طوری که این استیبلکوینها در برخی صرافیها بین ۰.۳ تا ۰.۸ سنت معامله میشدند.
کاهش قیمت برخی استیبلکوینها از محدوده ۱ دلاری خود، موجب شتاب کاربران برای فروش استیبلکوینها و در نتیجه افزایش موجودی استیبلکوین در صرافیها شد. اما پس از اینکه فدرال رزرو خبر تأمین مالی نقدینگی بانکی را اعلام کرد، استیبلکوینها مجدداً ارزش یک دلاری خود را به دست آوردند.
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
👍12❤4
On-chain Farsi
🧵تلاطم بازار بیتکوین از دیدگاه آنچین ✔️طی هفته گذشته، به دلیل جو متلاطم بازار، قیمت بیتکوین و اتریوم با ریزش ۱۰ درصدی همراه شد. از علتهای این افت قیمت، باید به ورشکستگی چندین بانک آمریکایی از جمله بانک Silvergate ، Silicon Valley و Singnature Bank اشاره…
پس از اعلام برنامه حمایتی تأمین مالی توسط سه سازمان فدرال رزرو ،وزارت خزانه داری آمریکا و شرکت بیمه سپردهگذاری، قیمت بیتکوین و دیگر ارزهای دیجیتال جهشی صعودی را تجربه کردند و در همین هنگام نرخ بهره اوراق خزانه ۲ ساله و ۱۰ ساله آمریکا نیز کاهش یافت.
✍️اکنون با نگاهی به دادههای درون شبکه در مییابیم که قیمت بیتکوین ابتدا سطح Realized Price گروه سنی ۱ تا ۳ ماهه را به عنوان ناحیه حمایتی پذیرفته و سپس تا قیمت ۲۶ هزار دلار جهش داشته است.
برخلاف فشار فروش اخیر، هولدرهای مهم بیتکوین(نهنگها) همچنان دست به فروش بیتکوینهای خود نزدهاند و در حال حاضر فشار فروش بسیار اندکی را از جانب این گروه ملاحظه میکنیم.
📊از طریق بررسی Coinbase Premium، افزایش چشمگیری در تقاضای کشور آمریکا برای خرید بیتکوین مشاهده کردیم؛ به طوری که این میزان تقاضا در طول دو سال اخیر بیسابقه بوده است.
معیار MVRV نیز با عبور از میانگین ۳۶۵ روزه خود، به مرحلهی مهمی از آغاز روند صعودی قدم گذاشت.
لینک نمودارها
@CryptoQuant_FA
✍️اکنون با نگاهی به دادههای درون شبکه در مییابیم که قیمت بیتکوین ابتدا سطح Realized Price گروه سنی ۱ تا ۳ ماهه را به عنوان ناحیه حمایتی پذیرفته و سپس تا قیمت ۲۶ هزار دلار جهش داشته است.
برخلاف فشار فروش اخیر، هولدرهای مهم بیتکوین(نهنگها) همچنان دست به فروش بیتکوینهای خود نزدهاند و در حال حاضر فشار فروش بسیار اندکی را از جانب این گروه ملاحظه میکنیم.
📊از طریق بررسی Coinbase Premium، افزایش چشمگیری در تقاضای کشور آمریکا برای خرید بیتکوین مشاهده کردیم؛ به طوری که این میزان تقاضا در طول دو سال اخیر بیسابقه بوده است.
معیار MVRV نیز با عبور از میانگین ۳۶۵ روزه خود، به مرحلهی مهمی از آغاز روند صعودی قدم گذاشت.
لینک نمودارها
@CryptoQuant_FA
👍28❤11
🔰در نزدیکی میانگین خرید سرمایهگذاران بلندمدت
با توجه به میانگین خرید سرمایهگذاران بلندمدت، میتوان نواحی مهم حمایتی و مقاومتی را مشخص کرد. در حال حاضر میانگین خرید (Realized Price) بیتکوینهایی با گروه سنی ۶ تا ۱۲ ماهه 🟠 و گروه سنی ۲ تا ۳ ساله 🔵 در سطح ۲۸.۳ هزار دلار واقع شده است که هماکنون در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارد.
سرمایه حقیقی (Realized Cap) بیتکوینهای ۶ تا ۱۲ ماهه 🟠، ۱۳.۲ درصد و سرمایه حقیقی بیتکوینهای ۲ تا ۳ ساله🔵، حدود ۱۷.۹ درصد است که مجموع سرمایه حقیقی این دو گروه، حدود ۳۱ درصد (یک سوم) از سرمایه حقیقی کل بازار بیتکوین را تشکیل میدهد.
بنابراین سطح ۲۸.۳ هزار دلار ناحیه بسیار مهمی به شمار میرود و در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است به علت تمایل این سرمایهگذاران برای ذخیره سود معاملات خود، با مقاومت مهمی رو به رو شویم.
لینک نمودار
نویسنده: Yonsei_dent
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
با توجه به میانگین خرید سرمایهگذاران بلندمدت، میتوان نواحی مهم حمایتی و مقاومتی را مشخص کرد. در حال حاضر میانگین خرید (Realized Price) بیتکوینهایی با گروه سنی ۶ تا ۱۲ ماهه 🟠 و گروه سنی ۲ تا ۳ ساله 🔵 در سطح ۲۸.۳ هزار دلار واقع شده است که هماکنون در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارد.
سرمایه حقیقی (Realized Cap) بیتکوینهای ۶ تا ۱۲ ماهه 🟠، ۱۳.۲ درصد و سرمایه حقیقی بیتکوینهای ۲ تا ۳ ساله🔵، حدود ۱۷.۹ درصد است که مجموع سرمایه حقیقی این دو گروه، حدود ۳۱ درصد (یک سوم) از سرمایه حقیقی کل بازار بیتکوین را تشکیل میدهد.
بنابراین سطح ۲۸.۳ هزار دلار ناحیه بسیار مهمی به شمار میرود و در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است به علت تمایل این سرمایهگذاران برای ذخیره سود معاملات خود، با مقاومت مهمی رو به رو شویم.
لینک نمودار
نویسنده: Yonsei_dent
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍32❤8
🔰عبور قیمت بیتکوین از میانگین خرید سرمایهگذاران مختلف
کندل هفتگی بسیار مهمی پیش روی بازار بیتکوین است. از آخرین مرتبهای که بیتکوین از چندین سطح میانگین خرید عبور میکند، بیش از ۲۵۰ روز میگذرد.
سطوح مختلف Realized Price عبارتنداز:
میانگین خرید سرمایهگذاران کوتاه مدت🟠
میانگین خرید سرمایهگذاران بلندمدت🟢
میانگین خرید تمام سرمایهگذاران🟣
میانگین متحرک ۲۰۰ هفتگی قیمت 🟡
قیمت به مدت بیش از ۲۵۰ روز زیر این سطوح مهم قرار داشته که اغلب به دلیل حوادث مربوط به FTX تا چنین عمقی ریزش پیدا کرده است. اکنون، عبور قیمت از این سطوح، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نسبت به هفتههای آینده دیدگاه مثبتی را ارائه میدهد و در صورتی که مجددا به زیر این سطوح قدم بگذارد، به نشانهی عدم اطمینان افراد به روند بازار خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: maartuun
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
کندل هفتگی بسیار مهمی پیش روی بازار بیتکوین است. از آخرین مرتبهای که بیتکوین از چندین سطح میانگین خرید عبور میکند، بیش از ۲۵۰ روز میگذرد.
سطوح مختلف Realized Price عبارتنداز:
میانگین خرید سرمایهگذاران کوتاه مدت🟠
میانگین خرید سرمایهگذاران بلندمدت🟢
میانگین خرید تمام سرمایهگذاران🟣
میانگین متحرک ۲۰۰ هفتگی قیمت 🟡
قیمت به مدت بیش از ۲۵۰ روز زیر این سطوح مهم قرار داشته که اغلب به دلیل حوادث مربوط به FTX تا چنین عمقی ریزش پیدا کرده است. اکنون، عبور قیمت از این سطوح، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نسبت به هفتههای آینده دیدگاه مثبتی را ارائه میدهد و در صورتی که مجددا به زیر این سطوح قدم بگذارد، به نشانهی عدم اطمینان افراد به روند بازار خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: maartuun
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍32❤6
🎬 ویدیو تحلیلی بازار کریپتو - ۲۸ اسفند
در این ویدیو تحلیلی، با حضور زی و گریزلی، شرایط حال حاضر بازار کریپتو بررسی خواهد شد. این تحلیل همراه با معرفی داشبوردی هست که به مناسبت سال نو برای کاربران آماده شده است و در آن شاخصهایی گنجانده شده است که روندهای بلندمدت بازار را میتوان با دید بازتری رصد کرد.
🌐 لینک ویدیو در یوتیوب
🔗 لینک داشبورد
@CryptoQuant_FA
در این ویدیو تحلیلی، با حضور زی و گریزلی، شرایط حال حاضر بازار کریپتو بررسی خواهد شد. این تحلیل همراه با معرفی داشبوردی هست که به مناسبت سال نو برای کاربران آماده شده است و در آن شاخصهایی گنجانده شده است که روندهای بلندمدت بازار را میتوان با دید بازتری رصد کرد.
@CryptoQuant_FA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤29👍6👎1
🔰خروج معیار Net Unrealized Profit از ناحیه ارزنده
با توجه به میزان زیان نقد نشده معاملات بازار میتوان دریافت که چه تعداد از سرمایهگذاران هماکنون در موقعیتهای زیانآور قرار دارند. در فاز نزولی هر چه بازار به کف قیمتی خود نزدیکتر میشود، حجم زیانهای نقد نشده و یا به عبارتی موقعیتهای زیانآور بازار افزایش پیدا میکند.
هر چه حجم بازار نیز افزایش پیدا میکند، فراز و فرودهای بازار نیز به مرور کمتر میشود؛ به همین جهت محدوده سقف این معیار نیز در هر چرخه کوتاهتر خواهد شد.
در این چرخه هنگام ورشکستگی صرافی FTX، حجم زیانهای نقد نشده معاملات، به اوج خود رسید و اخیرا به دلیل رالی صعودی قدرتمند بیتکوین، این معیار از ناحیه ارزنده 🟢 خارج شده است.
در حال حاضر احتمال تشکیل محدوده کف قیمتی جدید کاهش یافته است و در صورتی که ریزش مهمی از بیتکوین شاهد باشیم، فرصت خوبی برای خرید و در طول دو سال آینده، سرمایهگذاری پربازدهی خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
با توجه به میزان زیان نقد نشده معاملات بازار میتوان دریافت که چه تعداد از سرمایهگذاران هماکنون در موقعیتهای زیانآور قرار دارند. در فاز نزولی هر چه بازار به کف قیمتی خود نزدیکتر میشود، حجم زیانهای نقد نشده و یا به عبارتی موقعیتهای زیانآور بازار افزایش پیدا میکند.
هر چه حجم بازار نیز افزایش پیدا میکند، فراز و فرودهای بازار نیز به مرور کمتر میشود؛ به همین جهت محدوده سقف این معیار نیز در هر چرخه کوتاهتر خواهد شد.
در این چرخه هنگام ورشکستگی صرافی FTX، حجم زیانهای نقد نشده معاملات، به اوج خود رسید و اخیرا به دلیل رالی صعودی قدرتمند بیتکوین، این معیار از ناحیه ارزنده 🟢 خارج شده است.
در حال حاضر احتمال تشکیل محدوده کف قیمتی جدید کاهش یافته است و در صورتی که ریزش مهمی از بیتکوین شاهد باشیم، فرصت خوبی برای خرید و در طول دو سال آینده، سرمایهگذاری پربازدهی خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍37❤4😱1
🔰دیدگاه مثبت برای بیتکوین بر خلاف زیانآوری معاملهگران فیوچرز
بر خلاف افزایش قیمت تا ۲۸ هزار دلار، معاملهگران بازار فیوچرز به میزان ۳۱۶ میلیون دلار دچار زیان شدند. خبر افزایش نرخ بهره فدرال رزور سبب کاهش قیمت بیتکوین شد. عدهای از سرمایهگذاران سود معاملات خود را برداشت کرده و عدهای دیگر نیز در بازار فیوچرز زیان دیدند.
بیش از ۷۵ درصد زیانهای معاملات از جانب پوزیشنهای Long ایجاد شدند. معاملهگران زمانی لیکویید میشوند برای باز نگهداشتن معاملات خود موجودی کافی در حساب معاملاتی خود نداشته باشند. با این حال به دلیل تزریق احتمالی نقدینگی به بازارهای مالی آمریکا، دیدگاه مثبتی در میان مدت برای بیتکوین ایجاد شده است.
برخلاف بحرانهای بانکی، بیتکوین با قدرت به روند خود ادامه داده و نشان میدهد که سرمایهگذاران نسبت به سیستم مالی قبلی اطمینان بیشتری به بیتکوین دارند. همچنین اعلام خبر تزریق نقدینگی به بانکها نیز در رشد قیمت بیتکوین تاثیرگذار بوده و حاکی از این نکته است که سیستم بانکداری چندان قابل اعتماد نیست.
لینک نمودار
نویسنده: CRYPTOHELL
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
بر خلاف افزایش قیمت تا ۲۸ هزار دلار، معاملهگران بازار فیوچرز به میزان ۳۱۶ میلیون دلار دچار زیان شدند. خبر افزایش نرخ بهره فدرال رزور سبب کاهش قیمت بیتکوین شد. عدهای از سرمایهگذاران سود معاملات خود را برداشت کرده و عدهای دیگر نیز در بازار فیوچرز زیان دیدند.
بیش از ۷۵ درصد زیانهای معاملات از جانب پوزیشنهای Long ایجاد شدند. معاملهگران زمانی لیکویید میشوند برای باز نگهداشتن معاملات خود موجودی کافی در حساب معاملاتی خود نداشته باشند. با این حال به دلیل تزریق احتمالی نقدینگی به بازارهای مالی آمریکا، دیدگاه مثبتی در میان مدت برای بیتکوین ایجاد شده است.
برخلاف بحرانهای بانکی، بیتکوین با قدرت به روند خود ادامه داده و نشان میدهد که سرمایهگذاران نسبت به سیستم مالی قبلی اطمینان بیشتری به بیتکوین دارند. همچنین اعلام خبر تزریق نقدینگی به بانکها نیز در رشد قیمت بیتکوین تاثیرگذار بوده و حاکی از این نکته است که سیستم بانکداری چندان قابل اعتماد نیست.
لینک نمودار
نویسنده: CRYPTOHELL
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍30❤10
🔰معرفی معیار جدید Net Taker Volume
یکی از معیارهایی که اخیراً در CryptoQuant منتشر شده، معیار Net Taker Volume است. این معیار اختلاف بین حجم خرید و حجم فروش معاملات فیوچرز بیتکوین را نشان میدهد. با استفاده از این معیار هیجانات بازار و تصمیمات آنها مشخص خواهد شد.
بهترین سیگنال این معیار زمانی رخ میدهد که قیمت در سطح نسبتا بالایی قرار دارد اما این معیار در سطوح عمیق خود واقع شده که به معنای فشار فروش و سیگنال نزولی این معیار است.
همچنین زمانی که قیمت نسبتاً پایین است؛ اما این معیار جهش صعودی پیدا میکند که نشاندهندهی فشار خرید و سیگنال صعودی برای قیمت است.
لینک نمودار
نویسنده: maartuun
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
یکی از معیارهایی که اخیراً در CryptoQuant منتشر شده، معیار Net Taker Volume است. این معیار اختلاف بین حجم خرید و حجم فروش معاملات فیوچرز بیتکوین را نشان میدهد. با استفاده از این معیار هیجانات بازار و تصمیمات آنها مشخص خواهد شد.
بهترین سیگنال این معیار زمانی رخ میدهد که قیمت در سطح نسبتا بالایی قرار دارد اما این معیار در سطوح عمیق خود واقع شده که به معنای فشار فروش و سیگنال نزولی این معیار است.
همچنین زمانی که قیمت نسبتاً پایین است؛ اما این معیار جهش صعودی پیدا میکند که نشاندهندهی فشار خرید و سیگنال صعودی برای قیمت است.
لینک نمودار
نویسنده: maartuun
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍29❤3👎1
🔰بررسی اصلاح قیمتی بیتکوین بر اساس میانگین خرید بیتکوینها
پس از رسیدن قیمت به سطح ۲۸ هزار دلار، انتظار میرود که در محدوده ۲۹ تا ۳۰ هزار دلار مقاومت قدرتمندی شکل بگیرد و پیش از عبورکردن از این ناحیه، قیمت چندین بار در این سطح دچار اصلاح شود.
میانگین خرید بیتکوینهای ۲ تا ۳ ساله (سرمایهگذاران بلندمدت) در قیمت ۲۹,۷۰۰ دلار واقع شده است؛ بنابراین انتظار میرود که در این ناحیه اصلاح قیمت صورت گیرد .
در نمودار زیر قیمت خرید بیتکوینهای ۶ تا ۱۲ ماهه 🔴 و بیتکوینهای ۲ تا ۳ ساله 🟢 مشخص شده است و معمولا هر زمانی که میان این دو معیار تقاطعی صورت بگیرد، اصلاحی در قیمت ایجاد خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: Tarekonchain
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
پس از رسیدن قیمت به سطح ۲۸ هزار دلار، انتظار میرود که در محدوده ۲۹ تا ۳۰ هزار دلار مقاومت قدرتمندی شکل بگیرد و پیش از عبورکردن از این ناحیه، قیمت چندین بار در این سطح دچار اصلاح شود.
میانگین خرید بیتکوینهای ۲ تا ۳ ساله (سرمایهگذاران بلندمدت) در قیمت ۲۹,۷۰۰ دلار واقع شده است؛ بنابراین انتظار میرود که در این ناحیه اصلاح قیمت صورت گیرد .
در نمودار زیر قیمت خرید بیتکوینهای ۶ تا ۱۲ ماهه 🔴 و بیتکوینهای ۲ تا ۳ ساله 🟢 مشخص شده است و معمولا هر زمانی که میان این دو معیار تقاطعی صورت بگیرد، اصلاحی در قیمت ایجاد خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: Tarekonchain
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍32❤4🤔2😱2👎1
🔰انتقال بیتکوینها بین سرمایهگذاران بلندمدت و خریداران جدید
زمانی که بیتکوینهای پیر برای مدتزمان طولانی انباشت شده باشند، این معیار تا نقطه تقاطع میان بیتکوینهای ۶ تا ۱۲ ماهه و بیتکوینهای ۱۲ تا ۱۸ ماهه به کاهش خود ادامه میدهد.
کاهش این معیار دو علت دارد: برخی از بیتکوینهای این گروه سنی به دلیل خرج نشدن به گروه سنی بالاتری منتقل شدند و برخی دیگر به علت خرج شدن به گروه سنی پایینتر منتقل شده و مجددا عمر خود را از نو آغاز کردند.
زمانی که کاهش شدیدی در گروه سنی ۶ تا ۱۲ ماه شاهد باشیم، آن را میتوان به عنوان یکی از نشانههای ارزندگی بازار شناخت؛ زیرا زمانی که تعدادی از این بیتکوینها به گروه سنی پایینتر منتقل شوند یعنی عدهای از سرمایهگذاران در حال انباشت هستند؛ مخصوصاً زمانی که چند ماه قبل تعداد بیتکوینهای جوان افزایش قابل توجهی داشته باشد.
در حال حاضر طبق این نمودار بازار در ناحیه ارزنده خود قرار دارد و برای سرمایهگذاری و بازدهی بلندمدت مناسب است.
لینک نمودار
نویسنده: Asem
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
زمانی که بیتکوینهای پیر برای مدتزمان طولانی انباشت شده باشند، این معیار تا نقطه تقاطع میان بیتکوینهای ۶ تا ۱۲ ماهه و بیتکوینهای ۱۲ تا ۱۸ ماهه به کاهش خود ادامه میدهد.
کاهش این معیار دو علت دارد: برخی از بیتکوینهای این گروه سنی به دلیل خرج نشدن به گروه سنی بالاتری منتقل شدند و برخی دیگر به علت خرج شدن به گروه سنی پایینتر منتقل شده و مجددا عمر خود را از نو آغاز کردند.
زمانی که کاهش شدیدی در گروه سنی ۶ تا ۱۲ ماه شاهد باشیم، آن را میتوان به عنوان یکی از نشانههای ارزندگی بازار شناخت؛ زیرا زمانی که تعدادی از این بیتکوینها به گروه سنی پایینتر منتقل شوند یعنی عدهای از سرمایهگذاران در حال انباشت هستند؛ مخصوصاً زمانی که چند ماه قبل تعداد بیتکوینهای جوان افزایش قابل توجهی داشته باشد.
در حال حاضر طبق این نمودار بازار در ناحیه ارزنده خود قرار دارد و برای سرمایهگذاری و بازدهی بلندمدت مناسب است.
لینک نمودار
نویسنده: Asem
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍27❤5🤔2👎1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤8😱7
قیمت بیتکوین اخیراً از ۲۴ هزار دلار تا ۲۸ هزار دلار افزایش داشته؛ اما در روزهای گذشته رالی صعودی بیتکوین متوقف شد و از بالاترین قیمت سال جاری در ۲۸.۸ هزار دلار تا ۲۶.۹ هزار دلار ریزش پیدا کرد. برای این افت قیمت ۲ علت میتوان در نظر گرفت:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26❤6🤔2😱2
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍32❤12🤔3😱1
Monthly - March.pdf
6.7 MB
از آنجایی که صرافیهای متمرکز در حال حاضر در تیررس قانونگذاران قرار دارند، این شماره را به ریسک موجود در صرافیها، با تمرکز بر صرافی بایننس، اختصاص دادیم.
#ماهنامه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤33👍9😱2👎1
💰 بررسی فعالیتهای آنچین و بازار مشتقات
🔼معیار Taker buy-sell ratio که به نوعی نشاندهندهی پر شدن اردرهای خرید یا فروش در بازار مشتقات است، طی بیست و چهار ساعت اخیر افزایش سمت خرید را نشان میدهد. میتوان این حرکت را به عنوان افزایش تقاضا برای مشتقات بیتکوین و جو مثبت بازار در نظر گرفت.
🔼تعداد بیتکوینهای منتقل شده در شبکه نیز از روز گذشته ۱۵۳.۶ درصد افزایش داشته است. این افزایش کوینهای در گردش، معیاری برای میزان فعالیت در شبکه و جذابیت مجدد بیتکوین برای افراد است.
🔼همچنین تعداد آدرسهای فعالی که برای دریافت و ارسال بیتکوین استفاده شدهاند، نسبت به دیروز ۶۳ درصد رشد داشته است. این معیار نیز افزایش کاربرد بیتکوین و دیدگاه مثبت افراد را نسبت به بازار بیان میکند.
🔗 لینک نمودار
✅نویسنده: Onchain Edge
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🚀 @CryptoQuant_FA
🌐 www.CryptoQuant.com
🔼معیار Taker buy-sell ratio که به نوعی نشاندهندهی پر شدن اردرهای خرید یا فروش در بازار مشتقات است، طی بیست و چهار ساعت اخیر افزایش سمت خرید را نشان میدهد. میتوان این حرکت را به عنوان افزایش تقاضا برای مشتقات بیتکوین و جو مثبت بازار در نظر گرفت.
🔼تعداد بیتکوینهای منتقل شده در شبکه نیز از روز گذشته ۱۵۳.۶ درصد افزایش داشته است. این افزایش کوینهای در گردش، معیاری برای میزان فعالیت در شبکه و جذابیت مجدد بیتکوین برای افراد است.
🔼همچنین تعداد آدرسهای فعالی که برای دریافت و ارسال بیتکوین استفاده شدهاند، نسبت به دیروز ۶۳ درصد رشد داشته است. این معیار نیز افزایش کاربرد بیتکوین و دیدگاه مثبت افراد را نسبت به بازار بیان میکند.
🔗 لینک نمودار
✅نویسنده: Onchain Edge
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
🚀 @CryptoQuant_FA
🌐 www.CryptoQuant.com
👍21❤6😱2
درصد اتریومهای استیک شده همچنان رو به افزایش است و هماکنون ۱۴ درصد کل موجودی اتریوم را تشکیل میدهد. بنا بر باور عموم، پس از آپدیت Shanghai و امکان برداشت اتریومهای استیک شده، در بازار اتریوم فشار فروش ایجاد خواهد شد. اما با توجه به قیمت فعلی اتریوم، بیش از ۵۰ درصد اتریومهای استیک شده (۹.۷ میلیون اتریوم از ۱۷.۹ میلیون دلار اتریوم استیک شده) در حال حاضر در موقعیت زیانآور قرار دارند؛ زیرا میانگین قیمت استیک شدن این اتریومها نسبت به قیمت فعلی بالاتر است.
بزرگترین استخر استیکینگ اتریوم، Lido نیز حدود ۳۲ درصد تمام اتریومهای استیک شده را در اختیار دارد که مجموع این اتریومها به صورت میانگین حدود ۲۰ درصد در حالت زیان قرار دارند. همچنین مقدار قابل توجهی از اتریومهای استیک شده توسط استخر استکینگ Lido نیز در موقعیت زیانآور قرار دارند. بنابراین به دلیل زیانآوری بخش مهمی از موجودی اتریومها امکان ایجاد فشار فروش در بازار اتریوم بسیار کمتر است.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍30❤6🤔4😱1
بر اساس معیار Realized Price (میانگین خرید افراد) چرخه بازار بیتکوین دارای سه مرحله مهم است: مرحله انباشت، مرحله پذیرش و مرحله اوج سرخوشی بازار.
مرحله انباشت: در این مرحله میانگین خرید سرمایهگذاران بلندمدت افزایش پیدا میکند و این روند با صعود میانگین خرید گروه سنی ۱ تا ۳ ساله آغاز میشود. سرمایهگذاران بلندمدت دیگر محتاطانه عمل میکنند و با رشد نسبی قیمت به تدریج به موجودی خود میافزایند.
مرحله پذیرش: این مرحله مهمترین ناحیه برای بازار بیتکوین است. بر اساس مدت زمان فازهای نزولی قبل و جو روانی هولدرهای بازار، معمولا جلب اعتماد بازار و فروکش اضطراب ریزشهای قیمتی گذشته مدتی زمان میبرد؛ به همین دلیل به این ناحیه، مرحله پذیرش گفته میشود.
مرحله طمع و اوج سرخوشی بازار: زمانی که اغلب سرمایهگذاران بازار به سودآوری رسیدند، طمع و سرخوشی سرمایهگذاران و همچنین احتمال فشار فروش سرمایهگذاران بلندمدت افزایش پیدا میکند و در نهایت بیتکوینهای خود را میفروشند. طبق چرخههای گذشته سرمایهگذاران جدیدتر در این مرحله به امید افزایش بیشتر قیمت وارد بازار میشوند.
اما در وضعیت فعلی بازار باید آدرسها و یا به عبارتی سرمایهگذاران بیشتری در شبکه فعالیت داشته باشند. میانگین خرید سرمایهگذاران ۲ تا ۳ ساله همچنان قدرتمند عمل میکند و این سرمایهگذاران در حال انباشت بیتکوین هستند.
در چند هفته گذشته، گروه سنی بیتکوینهای ۱۰ ساله، به موجودی خود افزودند اما باید انگیزه گروههای دیگر را برای سرمایهگذاری مشاهده کنیم. روند مرحله پذیرش رابطه مستقیمی با رفتار و وضعیت سرمایهگذاران کوتاهمدت دارد.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍35❤5🤔2😱1
اگر با دیدگاه وسیعتر و بلندمدت بازار بیتکوین را بررسی کنیم، باید بازار بیتکوین را به دو فاز انباشت (🟢) و توزیع (🟣) تقسیم کنیم.
فاز انباشت تحت کنترل سرمایهگذاران سازمانی (پول هوشمند) و فاز توزیع تحت تاثیر تقاضای سرمایهگذاران خرد شکل میگیرد.
با مشاهده نسبت میزان کارمزد تراکنشها به میزان پاداش استخراج بلاک (🟡)، میتوان تغییر جهت از فاز انباشت به فاز توزیع را پیشبینی کرد. طبق چرخه سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹، این معیار قبل از فاز توزیع، جهش صعودی پیدا میکند.
در چرخه انباشت سال ۲۰۱۹ قبل از رالی صعودی (فلش سفید سمت چپ ) این معیار با جهشی به سطح ۰.۱۲ رسید. در سال ۲۰۲۰ نیز این معیار دوباره جهش پیدا کرده و به سطح ۰.۲۹ رسیده است.
در حال حاضر به نظر میرسد که معیار نسبت میزان کارمزد به پاداش بلاکها (🟡) مجدداً آماده جهش باشد (فلش سفید سمت راست). بیتکوین در حال حاضر به سمت سطحی که در تحلیلهای قبل بر اساس مدل رفتاری سال ۲۰۱۹ تعیین شده است (🟠)(قیمت ۴۶,۰۹۲) حرکت میکند. طبق این معیار برخورد بیتکوین به تارگت تعیینشده (🟠) تا تابستان ۲۰۲۳ محتمل است. اما تارگت اصلی این معیار(۱۰۰ هزار دلار)، احتمالا تا هاوینگ سال ۲۰۲۴ که برای بازار بیتکوین نوعی تغییر ماهیت محسوب میشود، محقق خواهد شد.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22❤16😱2👎1
با مقایسه چرخه سال ۲۰۱۷ و چرخه فعلی شباهتهایی میان این دو مشاهده میکنیم. هر دو چرخه در ابتدا با رنج قیمتی آغاز شدند (۶ هزار دلار و ۲۰ هزار دلار)، پس از از رنج قیمت، بازار با ریزش شدید مواجه شد (ریزش تا ۳ هزار دلار در سال ۲۰۱۷ و تا ۱۶ هزار دلار در چرخه فعلی). سپس بازار با ورود به رنج قیمتی جدید، مجدداً صعود کرد (مرحلهای که هماکنون در آن قرار داریم).
در حال حاضر مهمترین مرحله، مرحله رنج قیمتی قبل از صعود مجدد بازار است. در سال ۲۰۱۷ بازار در این مرحله به صورت موقتی در فاز انباشت قرار گرفت و سپس با قدرت بیشتری جهش پیدا کرد. در صورتی که همبستگی بین این دو چرخه ادامه داشته باشد، میتوان چنین رفتاری را از چرخه فعلی انتظار داشت.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍37❤8👎1
از تاریخ ۲۶ مارس، حجم معاملات بازار اسپات بیتکوین نسبت به حجم معاملات فیوچرز به شدت کاهش پیدا کرده است. محرک اصلی قیمت بیتکوین در سه ماهه اول سال، بازار اسپات است. در حال حاضر کاهش سریع نسبت اهرم معاملات فیوچرز میتواند به معنای کاهش ریسکپذیری سرمایهگذاران جدیدتر باشد.
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25❤8