$BTC 연장된 약세장(베어장)은 어떤 모습일까?
11개월 동안 진행된 2018년에 있었던 약세장(베어장)의 저점은 $6.4K였으며 과정 속에 여러 번의 반등(데드캣 바운스)이 있었으며 80%를 회복하는 반등도 존재했습니다. 이 약세장의 단계에서 $6.4K 이상의 가격에서 매수하고 보유하는 투자자들이 많아 손실권 코인 비율은 20% 상승하였습니다.
그렇다면 작년의 두 번째 고점이 약세장의 데드캣 바운스라는 가정했을 때 손실권 코인 비율은 6% 상승하였고 $30K에서 130% 반등하였으니 약세장이 연장되었다는 추측을 배제할 수 없습니다.
하지만 만약 블랙스완이 발생을 가정하여 가장 최악의 경우가 발생했을 시 비트코인의 가격의 기준은 메이어 멀티플의 가장 낮은 밴드인 0.6X를 적용한 가격입니다. 비트코인의 200일 이동평균의 0.6배보다 낮은 가격을 기록한 기간은 3%밖에 없으며 현재 이를 적용할 경우 $29K입니다.
즉 연장된 약세장과 블랙스완의 발생을 가정할 시, 최악의 상황을 현재 대입한다면 비트코인 최저 가격은 $29K일 것으로 예상합니다.
실시간 차트 확인 | 저자 CryptoVizArt
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11개월 동안 진행된 2018년에 있었던 약세장(베어장)의 저점은 $6.4K였으며 과정 속에 여러 번의 반등(데드캣 바운스)이 있었으며 80%를 회복하는 반등도 존재했습니다. 이 약세장의 단계에서 $6.4K 이상의 가격에서 매수하고 보유하는 투자자들이 많아 손실권 코인 비율은 20% 상승하였습니다.
그렇다면 작년의 두 번째 고점이 약세장의 데드캣 바운스라는 가정했을 때 손실권 코인 비율은 6% 상승하였고 $30K에서 130% 반등하였으니 약세장이 연장되었다는 추측을 배제할 수 없습니다.
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$BTC 테더 도미넌스, 코인 시가총액의 저점 맞추기를 잘한다?!
총 코인 시가총액이 저점에 도달한 작년 7월과 9월 말을 본다면 테더 도미넌스는 ‘고점 달성 & 하락’의 패턴을 보여주었습니다.
이번 연도의 1월 말에 반등을 할 때도 테더 도미넌스는 동일한 패턴을 보여주었습니다.
테더 스테이블코인을 포함한 거래소 모든 스테이블코인 보유량은 1년내 10배가 증가하였으며 최고점을 달성 중입니다.
코인 시가총액과 스테이블코인의 관계를 추측하는 것은 결과론적일 수 있지만 패턴을 참고한다면 투자에 도움이 될 수 있습니다.
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테더 스테이블코인을 포함한 거래소 모든 스테이블코인 보유량은 1년내 10배가 증가하였으며 최고점을 달성 중입니다.
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$BTC 장기 투자자들, 이익 실현 시점 분포
SOPR 지수는 각 코인에 대해 과거 거래 시점 대비 현재 거래 시점의 가격을 비교하여 수익을 봤는지 나타내는 지표입니다. 위 차트는 155일 이상 보유한 장기 투자자들의 코인에 한해서만 필터 된 차트 사진입니다.
최근 들어 장기 보유자 SOPR 지수가 급등하였으며 이는 장기 보유자들이 이익을 실현하며 팔고 있으며 오래 보관되었던 코인들이 시장에 나오고 있다는 의미입니다.
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$BTC 롱 포지션의 청산, 다시 한번 가동되나
코인 시장과 금융 시장 전체적으로 위험을 회피하는 경향을 보이고 있습니다. 러시아와 우크라이나 사이의 긴장 사태로 인해 투자자들은 리스크가 많거나 변동성이 높은 자산은 꺼리고 있으며 이로 인해 비트코인이 매도 압력이 증가하였으며 이는 비트코인을 비롯한 다른 시장에도 영향이 갔습니다.
이는 특히 롱 포지션의 청산에 영향이 갔으며 최근 12시간 동안 $73M (870억 원)의 롱 포지션이 청산되었으며 앞으로 더 많은 선물 계약들이 청산될 수 있습니다.
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주간 비트코인 지표 요약 (2022.02.18)
😐공급/수요: 전 거래소 보유량이 하락 추세입니다. 다만 현물 거래소 보유량은 증가하고 선물 거래소 보유량은 감소 중입니다.
😐기술적 지표: 주간 단위로 파악 시 중립적입니다.
📈고래 축적: 해시레이트 상승과 더불어 채굴자들은 채굴량을 대부분 보유 중입니다.
😐시장 심리: $41K로 하락과 동시에 펀딩비는 음수(-)로 전환되었습니다.
😐온체인 지표: 주간 단위로 파악 시 온체인 지표는 중립적입니다.
투표 참여하기 | @cryptoquant_kr
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😐공급/수요: 전 거래소 보유량이 하락 추세입니다. 다만 현물 거래소 보유량은 증가하고 선물 거래소 보유량은 감소 중입니다.
😐기술적 지표: 주간 단위로 파악 시 중립적입니다.
📈고래 축적: 해시레이트 상승과 더불어 채굴자들은 채굴량을 대부분 보유 중입니다.
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😐온체인 지표: 주간 단위로 파악 시 온체인 지표는 중립적입니다.
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$BTC 네 가지 데이터로 시장 심리, 관심, 유동성 파악
작년 5월의 고점을부터 시장가 매수량(유동성)이 감소 중입니다. 일 년간 기대하는 움직임이 나타나지 않았으며 이에 유동성은 감소하고 새로운 입금도 지속적으로 감소 중입니다.(BlockFi,ETH2.0 스테이킹 입금량)
만약 현재 구간이 긍정적이며 저점이라는 기대가 높다면 새로운 입금들이 증가할 것 입니다.하지만 작년과 비교할 때, 새로운 입금이라고 할 물량이 보이지 않습니다.
현재 투자자들이 보유하고 있는 물량들의 증가는 비트코인의 펀더멘탈적인 부분에서 긍정적입니다.
하지만 유동성이 줄고 있고 심리가 악화되었으며 시장이 관심이 없다면 초록 구간에 표시된 일 년 이상 보유된 무거운 물량들을 소비해 줄 주체가 있을지 의문입니다.
새로운 유동성은 필히 공급되어야 하며 아니라면 강한 하락을 일으켜 유동성을 불러들이는 수밖에 없습니다.
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작년 5월의 고점을부터 시장가 매수량(유동성)이 감소 중입니다. 일 년간 기대하는 움직임이 나타나지 않았으며 이에 유동성은 감소하고 새로운 입금도 지속적으로 감소 중입니다.(BlockFi,ETH2.0 스테이킹 입금량)
만약 현재 구간이 긍정적이며 저점이라는 기대가 높다면 새로운 입금들이 증가할 것 입니다.하지만 작년과 비교할 때, 새로운 입금이라고 할 물량이 보이지 않습니다.
현재 투자자들이 보유하고 있는 물량들의 증가는 비트코인의 펀더멘탈적인 부분에서 긍정적입니다.
하지만 유동성이 줄고 있고 심리가 악화되었으며 시장이 관심이 없다면 초록 구간에 표시된 일 년 이상 보유된 무거운 물량들을 소비해 줄 주체가 있을지 의문입니다.
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$BTC 이동한 총 코인 수, 꾸준히 늘고 있음
상장된 회사가 처음으로 비트코인을 매입한 이후로 네트워크 상 이동한 총 코인 수는 상당히 증가했습니다. 전송량이 2년간 이동한 총 코인 수의(365일 이동평균 기준) 100만개에서 300만개의 전송량으로 증가하였습니다.
첫 매입한 상장된 회사의 이름은 마이크로스트래티지($MSTR)였습니다. 마이크로스트래티지가 매입을 처음으로 공표함으로써 다른 큰 주체들이 비트코인을 매입할 수 있는 계기가 되었을 수 있습니다.
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첫 매입한 상장된 회사의 이름은 마이크로스트래티지($MSTR)였습니다. 마이크로스트래티지가 매입을 처음으로 공표함으로써 다른 큰 주체들이 비트코인을 매입할 수 있는 계기가 되었을 수 있습니다.
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$BTC 바이낸스 & 제미니 입금으로 해석한 비트코인
바이낸스와 제미니 거래소의 비트코인 순입출금(7일 이동평균)으로 시장을 분석했을 때, $64K와 $69K의 고점의 자리에서 강한 입금이 이루어졌습니다.
$35K에서 $52K로 상승한 작년의 상승이 시작되기 전에도 바이낸스에서 상당한 양의 출금이 이루어졌습니다.
현재 횡보하거나 하락하는 이 가격의 움직임도 시장을 움직이는 세력의 의도에 의해서 변화할 확률이 다분하며 이를 지켜보는 수밖에 없습니다.
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$35K에서 $52K로 상승한 작년의 상승이 시작되기 전에도 바이낸스에서 상당한 양의 출금이 이루어졌습니다.
현재 횡보하거나 하락하는 이 가격의 움직임도 시장을 움직이는 세력의 의도에 의해서 변화할 확률이 다분하며 이를 지켜보는 수밖에 없습니다.
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$BTC 채굴 비용 마련을 위한 매도인가?
채굴자들이 세 달 동안 매도의 흔적이 보이지 않다 채굴 비용 마련을 위해 매도를 시작한 것으로 보입니다. 며칠간 상승을 위해 시도하였다 실패한 상황을 확인한 뒤 채굴자들이 거래소에 매도를 한 것으로 추측됩니다.
몇 달간 비축해뒀던 채굴자들의 보유량이 며칠 사이 감소하기 시작했습니다. 앞으로 몇 주간 채굴자들의 행동을 파악하는 해석이 상당한 도움이 될 것으로 예상됩니다.
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몇 달간 비축해뒀던 채굴자들의 보유량이 며칠 사이 감소하기 시작했습니다. 앞으로 몇 주간 채굴자들의 행동을 파악하는 해석이 상당한 도움이 될 것으로 예상됩니다.
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Anonymous Quiz
66%
강세장 예측
34%
약세장 예측
$BTC 러시아의 침공 소식 후 비트코인의 첫 반응
발표가 된 후 비트코인이 첫 시간 내에 $34.5K에 도달하였습니다.
대부분의 매도 압력은 거래소에서 전쟁 소식에 맞춰 매도를 할 준비를 하고 있었던 투자자들에게서 발생한 것으로 보입니다. 거래소 입금량이 이렇게 단기간 내에 급증하는 것은 드문 일이지만 아직 보유량은 몇 년의 범위로 보았을 때는 낮은 상태입니다. 또한 몇 시간 내로 중요한 지표들의 움직임이 있을 것으로 예상됩니다.
뉴스에도 불구하고 대량의 입금량은 발생하지 않아 희소식으로 볼 수 있으며 해시레이트 또한 최고점의 근처에 머무르고 있습니다.
몇 주내로 전세계 정치 구도가 어떻게 변화할지 파악할 수 있을 것으로 예상되며 이러한 상황 속에서 비트코인이 어떠한 역할을 하는지 지켜볼 필요가 있습니다.
실시간 차트 확인 | 저자 DivXMaN
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발표가 된 후 비트코인이 첫 시간 내에 $34.5K에 도달하였습니다.
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$ETH 투자자들은 이더리움 포지션을 축소 중, 스마트머니는 매집 시작 중
스마트머니들이 천천히 이더리움을 축적 중입니다. 하지만 이 축적은 가격을 상방으로 올리면서 축적하는 상황은 아닙니다.
시장가 매수/매도 비율은 상승 중이며 이는 현재 축적하는 행동이 향후 수익이 될 것이라고 생각하는 투자자들이 있는 것으로 보입니다. 하지만 시장가 매수/매도 비율이 1 이상이긴 하지만 작년 5,6월과 비교할 때 시장가 매수량 자체는 작으며 이는 축적 중이긴 하지만 작은 물량만을 모아간다고 볼 수 있습니다.
거래소 보유량은 가격이 하락 중임에도 불구하고 지속적으로 증가 중이며 향후 가격 하락을 대비해 미리 매도하여 리스크를 줄이려는 행동으로 보이며 작년 5월과는 반대의 양상을 보이고 있습니다.
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거래소 보유량은 가격이 하락 중임에도 불구하고 지속적으로 증가 중이며 향후 가격 하락을 대비해 미리 매도하여 리스크를 줄이려는 행동으로 보이며 작년 5월과는 반대의 양상을 보이고 있습니다.
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$BTC 하이일드 스프레드 확대, 향후 선물시장 매도 가능성
하이일드 스프레드, 즉 높은 이자를 주는 위험성 있는 회사채의 이자율과 안전한 국고채와의 채권 이자 차이가 상승하고 있습니다. 이는 증권시장의 약세를 보여주며 금리 연속 인상을 의식하여 걱정 속에 미리 리스크를 부담하지 않는 행동으로 보입니다.
코로나 발생 이후, 매파적 발언들과 자산 가격의 관계가 경제에 가장 중요했으며 현재 금리 인상 직전 자산 가격의 입장에서는 가장 취약한 지점에 와있습니다.
신용 스프레드가 최근 확장되기 시작하였고 이는 시장의 가장 큰 위험입니다. 높은 이자의 회사채의 금리가 2020년 말 이후 최고 수준에 도달하였으며 회사채와 국고채의 금리 차이가 빠르게 확대되는 것은 비트코인이 폭락했던 2020년 2월의 패턴과 비슷합니다.
이는 2013년의 경우에도 볼 수 있으며 21일 이동평균으로 차트에는 적용하였습니다. 현재 스프레드가 벌어짐에 따라 변동성과 위험이 시장에 있으니 시장을 조심스럽게 접근하는 방향을 염두해 둬야 합니다.
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하이일드 스프레드, 즉 높은 이자를 주는 위험성 있는 회사채의 이자율과 안전한 국고채와의 채권 이자 차이가 상승하고 있습니다. 이는 증권시장의 약세를 보여주며 금리 연속 인상을 의식하여 걱정 속에 미리 리스크를 부담하지 않는 행동으로 보입니다.
코로나 발생 이후, 매파적 발언들과 자산 가격의 관계가 경제에 가장 중요했으며 현재 금리 인상 직전 자산 가격의 입장에서는 가장 취약한 지점에 와있습니다.
신용 스프레드가 최근 확장되기 시작하였고 이는 시장의 가장 큰 위험입니다. 높은 이자의 회사채의 금리가 2020년 말 이후 최고 수준에 도달하였으며 회사채와 국고채의 금리 차이가 빠르게 확대되는 것은 비트코인이 폭락했던 2020년 2월의 패턴과 비슷합니다.
이는 2013년의 경우에도 볼 수 있으며 21일 이동평균으로 차트에는 적용하였습니다. 현재 스프레드가 벌어짐에 따라 변동성과 위험이 시장에 있으니 시장을 조심스럽게 접근하는 방향을 염두해 둬야 합니다.
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$BTC 진화하는 사이클
비트코인은 10년이라는 세월을 넘어 진화하고 성숙해가는 과정에 있습니다.
“이번에는 달라”와 같이 밈으로 쓰이던 구절이 실제로 일어나고 있지는 않은지 “2018년 2015년에는 ~~일이 있었으니 2022년에도 일어날 거야”라고 주장하는 것이 맞는지 확인해 볼 필요가 있습니다.
과거에 비추어 미래를 예측하는 분석도 맞을 수 있지만 비트코인은 신생 자산이며 진화하고 있다는 것을 감안해야 합니다. 새롭게 감안해야 할 사안은 아래와 같습니다.
1. 전통 반감기 사이클의 효과가 줄어들고 있습니다.
2021년 천천히 상승하는 지지선은 비트코인에 대한 투자자들의 자신감이 늘어나고 사회에 더 수용되며 성숙해지고 있음을 시사합니다. 전통 기관들이 적극적으로 비트코인을 다루고 있으며 고래들도 기술적 매매와 투자에 대해서도 경험이 더 쌓였으며 감정적으로 거래를 하지 않습니다
2. 감소된 변동성은 이번 사이클의 특징입니다.
조정과 상승이 전체적으로 저번 사이클에 비하여 폭이 작습니다. 강세/약세의 기준은 20주 단순이동평균과 21주 지수이동평균으로 설정하여 강세장/약세장을 판단할 수 있으며 사이클마다 기간이 17%정도 짧아지는 것을 볼 수 있습니다.
3. 비트코인 탄생 7년 후 유통 물량은 몇 년간 감소 추세에 있으며 (2019년 기준으로 20% 감소) 변동성에도 불구하고 점점 더 많은 투자자들이 보유(HODL)중입니다.
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과거에 비추어 미래를 예측하는 분석도 맞을 수 있지만 비트코인은 신생 자산이며 진화하고 있다는 것을 감안해야 합니다. 새롭게 감안해야 할 사안은 아래와 같습니다.
1. 전통 반감기 사이클의 효과가 줄어들고 있습니다.
2021년 천천히 상승하는 지지선은 비트코인에 대한 투자자들의 자신감이 늘어나고 사회에 더 수용되며 성숙해지고 있음을 시사합니다. 전통 기관들이 적극적으로 비트코인을 다루고 있으며 고래들도 기술적 매매와 투자에 대해서도 경험이 더 쌓였으며 감정적으로 거래를 하지 않습니다
2. 감소된 변동성은 이번 사이클의 특징입니다.
조정과 상승이 전체적으로 저번 사이클에 비하여 폭이 작습니다. 강세/약세의 기준은 20주 단순이동평균과 21주 지수이동평균으로 설정하여 강세장/약세장을 판단할 수 있으며 사이클마다 기간이 17%정도 짧아지는 것을 볼 수 있습니다.
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$BTC 추세전환의 계기인가?
지난 몇 시간 동안 $39,000을 돌파하였으며 다음 구간($40.8k~$44.4k)에 머무르고 있으며 현재 머무르고 있는 구간에서 $56m (한화 약 670억)의 숏 포지션이 청산되었습니다.
공격적인 숏 포지션 트레이더들은 2월 24일 $37.1을 돌파 시 청산되었으며 현재의 경우 그 구간은 $39K~$42k입니다.
펀딩비는 2주간 대부분 음수(-)를 기록하였으며 이 기간 동안 매도 압력을 흡수했을 것이라고 예상합니다. 2주간 위험이 감소되었을 것이라고 추측되며 숏 스퀴즈로 포지션이 청산되었으며 물량을 매수자에게 넘겨주었습니다.
앞으로 가격이 상승하면서 예상 레버리지 비율이 상방에 대한 수요가 상승하여 최고점을 달성할지 지켜봐야 합니다. 또한 $44.4k를 돌파할 시 더 많은 숏 스퀴즈가 발생할 수 있습니다.
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앞으로 가격이 상승하면서 예상 레버리지 비율이 상방에 대한 수요가 상승하여 최고점을 달성할지 지켜봐야 합니다. 또한 $44.4k를 돌파할 시 더 많은 숏 스퀴즈가 발생할 수 있습니다.
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$BTC 테더 도미넌스 고점 근처의 움직임
테더 도미넌스는 테더(USDT)의 시가총액이 총 코인 시가총액의 몇 퍼센트를 차지하는지 알려주는 지표입니다. 테더 도미넌스는 차트에서 볼 수 있듯이 4.5~5%인 고점의 근처를 배회하고 있으며 테더 도미넌스가 고점의 근처였을 때가 비트코인의 저점이었던 경우가 많았습니다.
앞으로 테더 도미넌스는 Fed의 움직임이나 우크라이나-러시아 분쟁이 일어날 시에도 어떤 움직임을 보이는지 지켜볼 필요가 있습니다.
현재 테더 도미넌스가 4.5%에 도달 후 비트코인의 가격 상승과 함께 하락하는 것이 관측됩니다.
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앞으로 테더 도미넌스는 Fed의 움직임이나 우크라이나-러시아 분쟁이 일어날 시에도 어떤 움직임을 보이는지 지켜볼 필요가 있습니다.
현재 테더 도미넌스가 4.5%에 도달 후 비트코인의 가격 상승과 함께 하락하는 것이 관측됩니다.
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