$BTC 이동한 총 코인 수, 꾸준히 늘고 있음

상장된 회사가 처음으로 비트코인을 매입한 이후로 네트워크 상 이동한 총 코인 수는 상당히 증가했습니다. 전송량이 2년간 이동한 총 코인 수의(365일 이동평균 기준) 100만개에서 300만개의 전송량으로 증가하였습니다.

첫 매입한 상장된 회사의 이름은 마이크로스트래티지($MSTR)였습니다. 마이크로스트래티지가 매입을 처음으로 공표함으로써 다른 큰 주체들이 비트코인을 매입할 수 있는 계기가 되었을 수 있습니다.

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$BTC 바이낸스 & 제미니 입금으로 해석한 비트코인

바이낸스와 제미니 거래소의 비트코인 순입출금(7일 이동평균)으로 시장을 분석했을 때, $64K와 $69K의 고점의 자리에서 강한 입금이 이루어졌습니다.

$35K에서 $52K로 상승한 작년의 상승이 시작되기 전에도 바이낸스에서 상당한 양의 출금이 이루어졌습니다.

현재 횡보하거나 하락하는 이 가격의 움직임도 시장을 움직이는 세력의 의도에 의해서 변화할 확률이 다분하며 이를 지켜보는 수밖에 없습니다.

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오늘의 비트코인 퀵테이크 (2022/2/22)

📈 이동한 총 코인 수가 2년간 상당히 증가하였습니다. 최근 코인베이스 프리미엄이 $185 급등하였으며 이는 미국 투자자들의 매수 압력을 의미할 수 있습니다.

📉 투자자들이 리스크를 줄이려 스테이블코인으로 환전하고 있습니다. 시장가 매수량을 참고할 시 시장에 새로운 유동성이 부족하다는 것을 알 수 있습니다.

$BTC 채굴 비용 마련을 위한 매도인가?

채굴자들이 세 달 동안 매도의 흔적이 보이지 않다 채굴 비용 마련을 위해 매도를 시작한 것으로 보입니다. 며칠간 상승을 위해 시도하였다 실패한 상황을 확인한 뒤 채굴자들이 거래소에 매도를 한 것으로 추측됩니다.

몇 달간 비축해뒀던 채굴자들의 보유량이 며칠 사이 감소하기 시작했습니다. 앞으로 몇 주간 채굴자들의 행동을 파악하는 해석이 상당한 도움이 될 것으로 예상됩니다.

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$BTC 비트코인과 미국 주식 움직임, 역대 최고치의 상관성

📈긍정적 해석: 전통 금융 기관들이 비트코인을 수용하고 있습니다. 주식을 거래하는 투자자들에게 손바뀜이 일어나고 있습니다.

📉부정적 해석: 현재 상황에 국한해서는 비트코인은 안전 자산이라고 보기 어렵습니다.

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$BTC 러시아의 침공 소식 후 비트코인의 첫 반응

발표가 된 후 비트코인이 첫 시간 내에 $34.5K에 도달하였습니다.

대부분의 매도 압력은 거래소에서 전쟁 소식에 맞춰 매도를 할 준비를 하고 있었던 투자자들에게서 발생한 것으로 보입니다. 거래소 입금량이 이렇게 단기간 내에 급증하는 것은 드문 일이지만 아직 보유량은 몇 년의 범위로 보았을 때는 낮은 상태입니다. 또한 몇 시간 내로 중요한 지표들의 움직임이 있을 것으로 예상됩니다.

뉴스에도 불구하고 대량의 입금량은 발생하지 않아 희소식으로 볼 수 있으며 해시레이트 또한 최고점의 근처에 머무르고 있습니다.

몇 주내로 전세계 정치 구도가 어떻게 변화할지 파악할 수 있을 것으로 예상되며 이러한 상황 속에서 비트코인이 어떠한 역할을 하는지 지켜볼 필요가 있습니다.

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$ETH 투자자들은 이더리움 포지션을 축소 중, 스마트머니는 매집 시작 중

스마트머니들이 천천히 이더리움을 축적 중입니다. 하지만 이 축적은 가격을 상방으로 올리면서 축적하는 상황은 아닙니다.

시장가 매수/매도 비율은 상승 중이며 이는 현재 축적하는 행동이 향후 수익이 될 것이라고 생각하는 투자자들이 있는 것으로 보입니다. 하지만 시장가 매수/매도 비율이 1 이상이긴 하지만 작년 5,6월과 비교할 때 시장가 매수량 자체는 작으며 이는 축적 중이긴 하지만 작은 물량만을 모아간다고 볼 수 있습니다.

거래소 보유량은 가격이 하락 중임에도 불구하고 지속적으로 증가 중이며 향후 가격 하락을 대비해 미리 매도하여 리스크를 줄이려는 행동으로 보이며 작년 5월과는 반대의 양상을 보이고 있습니다.

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$BTC 하이일드 스프레드 확대, 향후 선물시장 매도 가능성

하이일드 스프레드, 즉 높은 이자를 주는 위험성 있는 회사채의 이자율과 안전한 국고채와의 채권 이자 차이가 상승하고 있습니다. 이는 증권시장의 약세를 보여주며 금리 연속 인상을 의식하여 걱정 속에 미리 리스크를 부담하지 않는 행동으로 보입니다.

코로나 발생 이후, 매파적 발언들과 자산 가격의 관계가 경제에 가장 중요했으며 현재 금리 인상 직전 자산 가격의 입장에서는 가장 취약한 지점에 와있습니다.

신용 스프레드가 최근 확장되기 시작하였고 이는 시장의 가장 큰 위험입니다. 높은 이자의 회사채의 금리가 2020년 말 이후 최고 수준에 도달하였으며 회사채와 국고채의 금리 차이가 빠르게 확대되는 것은 비트코인이 폭락했던 2020년 2월의 패턴과 비슷합니다.

이는 2013년의 경우에도 볼 수 있으며 21일 이동평균으로 차트에는 적용하였습니다. 현재 스프레드가 벌어짐에 따라 변동성과 위험이 시장에 있으니 시장을 조심스럽게 접근하는 방향을 염두해 둬야 합니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Crypto Alliance

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$BTC 단기 시황 업데이트

1.비트코인 거래소 고래 비율과 CDD가 급증하였습니다.
2.천개에서 만개의 비트코인을 가지고 있는 지갑의 물량들이 줄고 있습니다.
3.비트파이넥스에 입금이 출금보다 많이 진행되고 있습니다.🐳 👀
4.스테이블코인 발행량, 특히 USDC가 전에 비해 줄어들고 있습니다.

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$BTC 진화하는 사이클

비트코인은 10년이라는 세월을 넘어 진화하고 성숙해가는 과정에 있습니다.

“이번에는 달라”와 같이 밈으로 쓰이던 구절이 실제로 일어나고 있지는 않은지 “2018년 2015년에는 ~~일이 있었으니 2022년에도 일어날 거야”라고 주장하는 것이 맞는지 확인해 볼 필요가 있습니다.

과거에 비추어 미래를 예측하는 분석도 맞을 수 있지만 비트코인은 신생 자산이며 진화하고 있다는 것을 감안해야 합니다. 새롭게 감안해야 할 사안은 아래와 같습니다.

1. 전통 반감기 사이클의 효과가 줄어들고 있습니다.

2021년 천천히 상승하는 지지선은 비트코인에 대한 투자자들의 자신감이 늘어나고 사회에 더 수용되며 성숙해지고 있음을 시사합니다. 전통 기관들이 적극적으로 비트코인을 다루고 있으며 고래들도 기술적 매매와 투자에 대해서도 경험이 더 쌓였으며 감정적으로 거래를 하지 않습니다

2. 감소된 변동성은 이번 사이클의 특징입니다.

조정과 상승이 전체적으로 저번 사이클에 비하여 폭이 작습니다. 강세/약세의 기준은 20주 단순이동평균과 21주 지수이동평균으로 설정하여 강세장/약세장을 판단할 수 있으며 사이클마다 기간이 17%정도 짧아지는 것을 볼 수 있습니다.

3. 비트코인 탄생 7년 후 유통 물량은 몇 년간 감소 추세에 있으며 (2019년 기준으로 20% 감소) 변동성에도 불구하고 점점 더 많은 투자자들이 보유(HODL)중입니다.

실시간 차트 확인 | 저자 BigPapi

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$BTC 추세전환의 계기인가?

지난 몇 시간 동안 $39,000을 돌파하였으며 다음 구간($40.8k~$44.4k)에 머무르고 있으며 현재 머무르고 있는 구간에서 $56m (한화 약 670억)의 숏 포지션이 청산되었습니다.

공격적인 숏 포지션 트레이더들은 2월 24일 $37.1을 돌파 시 청산되었으며 현재의 경우 그 구간은 $39K~$42k입니다.

펀딩비는 2주간 대부분 음수(-)를 기록하였으며 이 기간 동안 매도 압력을 흡수했을 것이라고 예상합니다. 2주간 위험이 감소되었을 것이라고 추측되며 숏 스퀴즈로 포지션이 청산되었으며 물량을 매수자에게 넘겨주었습니다.

앞으로 가격이 상승하면서 예상 레버리지 비율이 상방에 대한 수요가 상승하여 최고점을 달성할지 지켜봐야 합니다. 또한 $44.4k를 돌파할 시 더 많은 숏 스퀴즈가 발생할 수 있습니다.

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$BTC 테더 도미넌스 고점 근처의 움직임

테더 도미넌스는 테더(USDT)의 시가총액이 총 코인 시가총액의 몇 퍼센트를 차지하는지 알려주는 지표입니다. 테더 도미넌스는 차트에서 볼 수 있듯이 4.5~5%인 고점의 근처를 배회하고 있으며 테더 도미넌스가 고점의 근처였을 때가 비트코인의 저점이었던 경우가 많았습니다.

앞으로 테더 도미넌스는 Fed의 움직임이나 우크라이나-러시아 분쟁이 일어날 시에도 어떤 움직임을 보이는지 지켜볼 필요가 있습니다.

현재 테더 도미넌스가 4.5%에 도달 후 비트코인의 가격 상승과 함께 하락하는 것이 관측됩니다.

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$BTC 비트코인 축적 단계 시작했다

작년에 비트코인을 처음 접한 투자자들이 지속적으로 보유했을 시 현재 장기 투자자가 되었습니다.

6개월 이상 보관된 비트코인이 총 비트코인 시가총액의 52%를 차지합니다.
사이클 고점 시점의 경우 이 비율이 13%로 내려갑니다.

새로운 투자자들(Newbie)이 또 다른 새로운 투자자들(Newbie)을 기다리는 동안 저번 저점($28K)에 도달할 확률은 상당히 낮습니다.

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$BTC 높은 변동성 가능성

1. 비트코인 거래당 평균 수수료의 평균이 급등했습니다.
2. 스테이블코인이 지속적으로 발행되고 있긴 하지만 전체적으로는 횡보 중입니다.
3. 미결제 약정이 빠르게 증가 중이며 펀딩비는 음수(-)로 전환되고 있습니다.
4. 거의 모든 지갑들이 축적 중입니다.
5. 새로운 UTXO들의 숫자가 급증하고 있으며 단기 투자자들은 이득을 보며 매도 중에 있습니다.

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$BTC 거래소로 입금된 12개월~18개월 보유된 비트코인

크립토퀀트가 2월에 새로 추가한 데이터는 해당 기간 내에 입금이 얼마나 됐느냐를 넘어서 각 보유된 기간 즉 나이대 별로 입금된 비트코인의 양을 파악할 수 있습니다.

거래소에 진입하면 매도 압력에 대한 신뢰도가 높아집니다.

특히, 거래소에 12개월에서 18개월 동안 보유된 비트코인들이 입금된 데이터에 다르게 주목할 필요가 있습니다.

이 데이터는 가격에 상대적으로 빨리 반영되지 않기 때문에 다른 데이터들과 함께 지켜볼 필요가 있습니다.

데이터가 급증하면 추세가 곧 약해질 가능성이 높은 신호일 수 있습니다.

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$BTC 빗썸을 통한 차익거래, 이제 더 이상 없을 수도

2020년 12월부터 진행되었던 빗썸 거래소의 일정한 입출금 패턴이 2월 말부터 끝났습니다.(빨간색 박스)

김치 프리미엄(코리아 프리미엄)을 통한 차익거래 가능성이 있었지만 빗썸의 트래블룰 시행 이후, 4%였던 김치 프리미엄은 하락하고 있으며, 빗썸의 입출금 패턴이 정지된 후 가격의 큰 변동성이 있어도, 김치 프리미엄은 1%의 낮은 수치를 기록하고 있습니다.

차익거래를 멈춘 것 같습니다. 일시적인 현상인지 지켜볼 필요가 있으며, 이 자금은 이제 어떠한 방식으로 투자를 할지 지켜볼 필요가 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Mignolet

👉역대 김치 프리미엄 차트 보기

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주간 비트코인 지표 요약 (2022.03.04)

📈공급/수요: 전 거래소 보유량이 3.5년내 최저치로 감소 추세에 있습니다. 비트코인 펀드 보유량은 BTCC.U 의 매입으로 인해 소폭 증가하였습니다.
😐기술적 지표: 주간 단위로 파악 시 중립적입니다.
😐고래 축적: 뚜렷한 고래 활동은 보이지 않지만 채굴자들은 여전히 보유 중입니다.
📈시장 심리: 파생시장에서 매수량이 우세합니다.
📈온체인 지표: CDD, NUPL, 휴면 기간의 데이터들은 6-12 개월 보유된 UTxO 들의 움직임으로 인해 변화했습니다.

투표 참여하기 | @cryptoquant_kr

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우크라이나 정부는 지금까지 86,648명의 기부자들로부터 $36.1M(약 430억원) 상당의 암호화폐를 모금했습니다.

실시간 총 우크라이나 기부금 | @cryptoquant_kr

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$BTC 시장가 매수 우세 구간에 있지만 조심해야 합니다

시장가 매수/매도 비율은 시장가 매수 주문량을 시장가 매도 주문량으로 나눈 지표로, 무기한 선물 시장에서 매수/매도 심리의 상대적 비율을 나타냅니다. 값이 1보다 클 경우 매수 심리가 더 높으며, 1보다 작을 경우 매도 심리가 더 높습니다.

예전 여러 번의 과거 사례를 보았을 때, 가장 이상적인 매매 방법은 초록색 박스 (매수 구간)에 매수하고 노란색 박스(보유 구간)에 보유하여 빨간색 박스의(매도 구간) 상단에 매도하는 매매 방식이 현명했습니다.

하지만 현재는 조심히 접근하여야 합니다. 현재 시장가 매수/매도 비율은 고점을 달성한 뒤 매수 구간의 하단으로 움직이고 있습니다. 강세장(불장)이었다면 노란색 박스의 하단 구간까지 보유하면 되지만 현재는 약세장(베어장)이기 때문에 투자자들이 더욱 조심히 매매하게 됩니다. 따라서 비트코인의 상승이 더 이상 없을 수 있으며 단기적으로 상승하다고 해도 강세장의 상승만큼은 기대하기 힘들 수 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Dan Lim

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📢 크립토퀀트 새로운 데이터 및 업데이트를 소개합니다!

1. 비트코인 업데이트
11개의 새로운 UTxO 지표들이 '자금 지표 흐름','네트워크 지표' 카테고리에 추가되었습니다.

- 비트코인 입금의 영향력을 비트코인의 규모와 나이를 동시에 감안하여 확인하세요👇
거래소 입금량 CDD

- 어떤 집단들이 비트코인을 거래소에 입금하고 있는지 확인하세요 👇
⏳ 장기 투자자들: 거래소 입금량 - 사용된 UTXO 생존 기간 별 분포
🐋 고래들: 거래소 입금량 - 사용된 UTXO 가치 별 분포

- 규모와 보유 기간에 따른 집단들의 전체적인 흐름을 확인하세요 👇
⏳ 장기 투자자들: 사용된 UTXO 생존 기간 분포
🐋 고래들: 사용된 UTXO 가치 분포

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2. ERC20 토큰 지원 업데이트
- 네트워크 데이터들을 지원하는 59 개의 코인들
- 코인 흐름 데이터들을 지원하는 50개의 코인들
- 거래소 흐름에 포함되는 32개의 새로운 거래소들 파악

자세한 내용 확인하기 | @cryptoquant_official