5나노 공정과 A15칩의 위력이죠.

같은 배터리 용량이지만 사용시간에서 차이가 큽니다. 아이폰13 프로맥스는 이틀간 사용이 된다는 영상들도 보이네요.

대한민국의 삼성은...어떻게 극복해낼까요. 태문이형의 패는 2번 접는 것은 아니겠죠..?

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=105&oid=417&aid=0000737691

중국에 한 번 들어가면 나올 수 없는게 2가지가 있습니다.

1. 돈: 1개 회사와 1인이 합법적으로 국외 반출할 수 있는 금액은 한도가 정해져있음.

2. 개인정보: 데이터센터는 중국 내에 두는 게 원칙

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=057&aid=0001610012

기업분석 리포트보다 산업분석 리포트를 꼭 읽어야 하는 이유..

왜 읽어야 하나?
왜 메모해둬야 하나?
더 깊게 왜 파야 하나?
읽는데 도움이 되는 것은 맞나?

다 정상적인 생각이고 이걸 지속적으로 극복해내면 복리로 열리는 신세계.

(OO야, 보고있느냐...?)

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=015&aid=0004608550

테슬라 보험 서비스가 오고 있습니다.

FSD 구독 서비스와 보험 서비스가 오면 테슬라의 f/w PER는 급격하게 낮아질텐데 시장이 이에 어떤 반응을 할까요?

지금까지는 내러티브였고 이제는 넘버스.

https://www.foxbusiness.com/lifestyle/tesla-insurance-texas-elon-musk

테슬라 2021년 주주총회가 10월 7일에 기가텍사스 공장에서 열립니다.

특별한 일이 있든 없든 실시간으로 주주총회를 볼 것 같습니다...왜냐하면 앞으로 테슬라 생산능력이 '넘버스'로 확인될 시기라 그렇습니다.

기존까지는 내러티브였지만 이제는 넘버스로 증명하는 시간이 시작됩니다.

기존 공장들의 규모와 생산능력...

미국 프리몬트 공장: 370 에이커 / 연간 50만대
중국 상하이 공장: 200 에이커 / 연간 50만대
→ 상하이는 월 4만대까지 올라옴.

올 연말에 가동이 시작되는 공장들..

독일 기가베를린 공장: 740 에이커 / 연간 000만대?
미국 기가텍사스 공장: 2481 에이커 / 연간 000만대?

이제 매년 세자릿수의 자동차를 누적으로 지구에 쌓아가는 회사의 주주총회 미팅은 투자 아이디어가 나올 가능성이 높습니다. 상정된 안건에 대한 것보다 머스크와 주요 멤버들이 마이크를 잡고 소재(배터리 포함), 가격, 보험, FSD구독 등에 관해 언급을 할텐데 돌아보면 항상 좋은 투자 아이디어였던 것 같습니다.

아닐수도 있지만...
늘 그렇듯이 선택은 각자가...

https://www.teslarati.com/tesla-2021-shareholders-meeting-agenda/

테슬라와 애플은 중국에서 위완화를 달러로 환전해서 미국으로 보내는 대표적인 회사들.

바이든 정부 취임이후 애플도 미국 투자 늘리고 테슬라는 말할 것도 없음.

이들과 연결된 회사들 중에 어쩔 수 없이 P&Q가 추가자본 지출이 별로 없이 증가하는 곳은 어딜까.

https://news.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202109270641152819b5d048c6f3_1/article.html?md=20210927095912_R

한 동안 나올 미국발 2가지 이슈..

1. 국가부도 위기
2. 금리 인상+@

스스로에게 하는 말:
보유하고 있는 기업의 전방산업 수요가 감소하거나 조달 금리 변동이 될 법한 회사인지 확인할 시간도 부족한대 남는 시간이 많나보구나.

https://news.v.daum.net/v/20210927133651687?x_trkm=t

중국 전력난으로 애플, 테슬라 공급망 차질 발생하고 있다는 블룸버그 기사.

이럴 때 대응해서 어떻게든 Q3, Q4에 결과를 만들어내는 기업과 상황이 이래서 실적이 어쩔 수 없다는 기업은 꼭 메모해둬야 할 듯.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-25/china-s-power-crunch-is-next-economic-shock-beyond-evergrande?srnd=premium-asia

1. 정부에서 신용 20% 줄이라고 했으니 유동성 축소 한 티스푼 추갖..
2. 10/1부터 CFD로 10배 레버리지는 2.5배로 맞춰야 하는 매도세..
3. 12월말 대주주과세기준 충족시키기 위한 매도세..

이걸 다 피하면서 풀레버리지쓰면서 계속 수익 날 것 같은 착각을 하는 분들이 있으신듯..

http://naver.me/xAtyWrvY

본능적으로 이런 기사로 어깨에 뽕 들어가고 매수버튼 누르면 얼마 후 다른 기사제목이 보입니다.

'오징어 게임 등 K-컨텐츠는 유행이었나?'

https://news.v.daum.net/v/20210927134743940

지금의 '우리'를 있게 한 건 뭘까

https://www.youtube.com/watch?v=8BrVID9WSAc

한국에서는 자회사 상장 안하면 안되나요?

투자회사들(VC..)과의 계약서에 이행의무 조항때문이라면 이익 난 돈으로 이자+@ 보태서 돌려주고 계속계속 데리고 가셔도 되요.

설마 그 정도 투자원금+이자 지급 안될 정도로 잉여현금과 현금흐름이 안좋은 회사는 아니겠죠?

https://n.news.naver.com/article/015/0004608060

생두가격이 매우매우 많이 오르고 있는데 해결될 기미가 보이지 않고 있습니다.

1. 브라질, 콜롬비아 등 주요 커피산지 이슈
2. 물류 이슈..

커피선물은 본업과 연관되어 있는데 결산 할 때마다 흐음...ㅜㅜ

중소 커피 프랜차이즈 본사들은 이미 가맹점주분들에게 커피공급가를 3000~4000원 가량 인상 통보가 간 상황인데 소비자판매가를 올리면 중저가 커피점의 경우 바로 객수가 감소하죠.

자영업자분들 힘내시죠. ^^

이 와중에 스타벅스코리아는 영향이 있을까요?

제가 계약서를 정확히 보진 못하지만 일반적으로 미국 스타벅스 본사가 한국 스타벅스코리아에 공급하는 커피, 소스, 파우더+@ 등의 상품가격 및 유무형 자산에 대한 공급가격은 몇 가지 변수에 따라 연동되도록 계약서가 작성되어 있을겁니다.

원가가 오를 때 손해는 스타벅스코리아가 보지 미국 본사가 보지 않는 구조죠. 그래도 스타벅스 브랜드를 바탕으로 정기적으로 소비자 가격을 인상 할 수 있기에(=그런 브랜드력이죠...) 스타벅스 코리아는 이익을 유지 할 수 있겠죠.

재무 기준으로 오늘 50주년 리유저블 프로모션의 최대 위너는 스타벅스 미국 본사, 그 다음이 스타벅스코리아 일 것 같네요.

좀 더 얘기해보면...

스타벅스가 해외에 진출 할 때 주로 JV하는 회사는 현지에 '물류망과 식품공장이 동시'에 있는 회사를 주로 서칭해서 계약을 합니다.

대만의 경우 통이그룹(통이지투안), 중국의 경우 면적이 넓어서 성을 몇 개씩 묶어서 개별 계약을 했습니다. 계약 내용은 기간, 지분율, 수수료 등에 있어서 대동소이하나 대부분은 비슷한 것으로 알려져 있습니다.

미국 본사는 컨텐츠를 공급하고 현지회사는 확산(상권)과 원자재를 담당하는데 계약서에는 보통 매년 오픈해야 하는 매장수와 이와 연계된 페널티 조항이 들어갑니다.

스타벅스 미국 본사의 경우 이래도 저래도 잃을게 거의 없는 계약을 하는거죠. ROE, GP마진이 F&B업종이지만 높을 수 밖에 없는 BM입니다.

미국채권금리가 오르는 영향 등으로 인해 성장 스토리만 얘기해왔던 기업에 들어갔던 투자금이 어디로 이동할까요.

국내든 미국이든 성장스토리에 맞는 재무 변화를 증명하지 못하는 기업들은 조심해야합니다.

작년 3월 19일 이후에는 스토리만으로도 올랐지만 정상(?) 시장에서는 쉽지 않을듯.