관세가 물가를 자극할 것 '같으니까' 거기에 베팅했는데 왠걸? '내려가네...? 야! 경기좋다!!' -> 금리 상승

원래 물가 둔화는 금리 하락 재료인데...

세미나에서 말씀드리는건데 펀더와 센티의 괴리가 너무 큽니다. 올해 펀더는 방향성을 뚜렷하게 제시한 적이 없습니다. 방향성의 혼재는 역설적으로 현 상황에서 큰 변화가 없음을 의미하기도 합니다.

반면 센티는? 답정침체, 답정부진을 사실상 기정사실화하고 있습니다. 펀더는 암말 안하는데 센티 혼자 날뛰는 격이죠.

물가 떨어졌는데 금리 튀는게 말이나 됩니까?

펀더랑 센티랑 차이가 벌어지면 펀더를 보는게 맞습니다.

지금 장은 같은반 여자애가 "안녕?^^" 했다고 혼자 상상연애, 상상결혼 하는거랑 다를게 없음

성수형말 쉽게 해석해드림

1. 시장에서는 "경기 침체"를 기정사실로 받아들이고 있었는데, 물가가 떨어져도 금리가 오르는 비정상적 현상 발생.
시장 논리대로라면 물가 둔화 → 금리 하락이 맞는데, 실제로는 반대로 가고 있음.

2, 현재 실제 경제 지표(펀더멘탈)은 경제가 확실히 좋거나 나쁘다고 말할 수 없는 상황인데, 시장분위기(센티멘탈)은 경기침체나 부진을 확신하는 분위기임 .

3.펀더멘털(실제 경제 데이터)은 별 말이 없는데, 센티멘트(시장 분위기)만 경기 침체를 확신하고있으니까 실제 경제 데이터를 믿어야된다는 말씀 해석

오늘 CPI 가 예상치를 하회했음에도 일부 낙폭과대 기술주들을 제외하면 시장의 랠리가 강하지 않았고, 미 국채 금리는 CPI 발표 직후 하락했으나 이내 방향을 바꿔 상승하는 특이한 모습을 보였음.

이에 대해 BoA 의 “ 2월 CPI 에서 디테일이 중요하다”는 리포트를 참고할만 해서 가져와 봤음.

요약하자면

- 2월 CPI 가 낮게 나온 이유는 코어 상품은 예상치에 부합했으나 코어 서비스가 예상치를 하회했기 때문

- 코어 서비스가 낮게 나온 이유는 항공요금의 급락

- 연준 선호 물가 지표인 PCE 에서 항공요금은 CPI 가 아닌 PCE 에서 가져오기 때문에 이 약세가 PCE로 이어지지 않을 가능성이 있음

- CPI 데이터를 바탕으로 코어 PCE 인플레이션 전망치를 23bps 증가에서 30-32bps 증가로 상향 조정. 이는 연간 기준으로 2.6%에서 2.7%로 상향 조정.

- PCE 전망치는 내일 PPI 를 보고 다시 보정 예정.
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약장수 리포트 구매 안내 https://news.1rj.ru/str/yakjangsu/14598

#사교육

"기저귀 차고 '4세 고시' 봐요"…영어유치원에 月 154만 원 지출
https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002164974

맞벌이 필수 시대, 공교육 인프라 부족으로 인한 육아공백도 대 영유 시대에 일조함

나스닥 곤두박질에도 … 개미 美ETF '베팅'
-서학개미는 레버리지에 '올인'
https://naver.me/5oEn427o

서학개미의 지수/종목 레버리지 ETF 쏠림 현상에 대한 통계자료나 보도자료를 볼 때 대부분 롱 레버리지만 나오는 이유는 숏 레버리지 맨들은 오랜 상승기에 이미 보유분이 쪼그라들었거나 졸업했기 때문

Long is long, short is short은 진리입니다. 역사적으로 하락은 짧고 상승은 깁니다.

단, 물에 빠졌을 때 경험이 부족하거나 시야가 흐려지면 빠져나오는데 얼마나 걸릴지 (MDD, 기간) 알 수 없는게 문제

$SPY

SK시그넷 24년 실적 (연결)

1. 손익
매출 838억
영업이익 -2,428억
세전이익 -2,481억

2. 재무상태
자산 2,439억
부채 3,467억
자본 -1,028억

한줄평 : 4자릿수 자본잠식 상태 진입 상황에서 유상증자는 필수적이었던 것으로..

시간 되면 정리해보겠습니다

엔화 강세 뷰 유지, 일본 기준 금리 인상 더 빨라질 수 있음 - 메르

- 3/12 BOJ 총재 발언 : 장기금리는 추세적 상승할 것, 정부는 국채 매입으로 대비 필요
- 3/14 일본 임금 인상 산업별 종합 결과 발표
- 3/19 BOJ 정책회의

https://m.blog.naver.com/ranto28/223794029665

M7에 PLTR, AVGO, IONQ, MSTR 합하면 64%
레버리지 상품 9%
지수, 고배당주 ETF는 12%에 불과...
이러니 작은 변동성에도 곡소리가 나올 수밖에 없는 것 같네요.

https://youtu.be/pA0RcD-hNOM

삼성SDI 2조원 유상증자 : 우리사주조합, 구주주, 일반공모 순 진행

셀3사 중 가장 보수적인 SDI도 돈이 부족

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2025/03/14/NN7KDGHGBJHSZG6T3ACSSJKIUE/?outputType=amp

24.12 초에 유증 추진했다가 정부한테 반려 맞고 철회했었는데 꼭 필요했나봄

한겨레 12/31 기사

https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1175584.html

성장산업 초기 단계인 2차전지 업계는 풀악셀 자본 조달에 따라 부채가 심각한 지경

드러난 부채만 보면 안됨

https://m.mk.co.kr/amp/11263262

올해 좋은 수준의 정제마진(제품가-유가) 유지를 위해선 공급이 아닌 수요 유지가 결정적

http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/03/13/0036

2차전지는 코스피 위주로 강하게 얻어맞고 있어 코스닥 종목은 버티는 중이고, 코스닥150은 바이오/로봇 등 다른 테마로 오히려 2퍼 상승하는데 멱살 잡혀 끌려내려갈 가능성 있는지 고민 필요