며칠 전 이런 단문을 썼었는데..

배경을 짧게 풀어보자면, 본인과 꽌씨가 있다고 할 정도는 아니지만 친분은 있는 중국인 친구가 최근 귀띔을 해줌.

‘중국 내수 신규 고객에게 물량을 대량으로 공급하는 방향을 검토 중이라, (기존 고객 포함) 수출로 팔 물량이 없어질 수 있으므로 빨리 움직일 것.’

이런 상황이 만약 정부 가이드라인 하의 공급망 재편(미국 배제, 또는 중국 중심)을 대변하는 것이라면, 다음과 같은 사고의 흐름으로 이어짐

1. 관세전쟁을 시작한 미국이 4/11 대통령 각서를 통해 자기들에게 필요한 물품들은 선택적으로 열어주는 것이 유화적 제스처가 아니라 미국의 이익을 위해, 미국의 필수 수요를 지켜주기 위한 어쩔 수 없는 행동이라면

2. 반대로 관세전쟁의 가장 큰 카운터파트인 중국은 출혈을 감수하더라도 미국이 대문을 닫은 상태에서 쪽문을 열어줬을 때 그 문을 일부러 사용하지 않는 방법이 있음

3. 이는 원하는 요구사항은 얻어내면서 필요한 물건은 예외조항 둬서 조달하려는 미국에게 빅엿을 먹일 수 있는 좋은 카운터 카드임

4. 다만 이것은 중국과 중국 정부 스스로에게도 타격이 될 수 있는 동귀어진 격의 움직임으로, 최대한 자국내 공급망으로 전환시켜 기업들을 살려줄 필요가 있음

5. 이는 중국이 이번주 미국에 마지막으로 관세 인상을 포고하며 더 이상의 숫자놀음은 하지 않는다는 워딩과 연결됨

6. 해당 워딩에 대해선 중국이 관세를 인상할 여력이 없다기보단, 상황이 격화될 경우 비관세적 보복 조치가 이어질 것이라고 한 것으로 해석하는게 여러 식자들의 의견이었음

7. 그럴 가능성은 적긴 하지만, 중국이 미국의 쪽문 아이템들에 대해 수출 제한 조치를 카운터로 받아치면 위 추론은 의미가 있어진다고 생각함

8. 그렇게 될 가능성이 제로는 아닐 것이기 때문에, 그리고 이외에도 리스크 포인트들이 많기 때문에, 아직 풀 롱으로 전환할 타이밍은 아니라 생각

9. 대응이 필요한 상황이 아직 종료된 것은 아님

10. 트럼프 대통령도 1기 무역전쟁 때 다 해결된 듯한 상황에서 ‘미국에 대한 존경심 부족’을 이유로 밥상을 엎으셨던 이력이 있음

11. 생존할 수 있도록 포트, 멘탈 관리 필요

#doreamer생각

중국 이 미국 주도 세계관에서 벗어나, 새롭게 강화하고자 하는 중국 내수 + 파트너 국가 유니버스 를 체크하면 좋을 듯

올해 버크셔 해서웨이 주주총회에서 궁금한 10가지 질문
https://m.blog.naver.com/jeunkim/223854245616

'투자 달인' 버핏, '트럼프 관세' 평가는…버크셔 주총 '주목'
https://www.hankyung.com/article/2025050318187

버크셔 해서웨이, 현금 보유액 사상 최대인 3,477억 달러로 증가

버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway Inc.)의 현금 보유액이 1분기 말 기준 사상 최대인 3,477억 달러(약 477조 원)에 달했습니다.

워런 버핏 최고경영자(CEO)는 주식을 계속 매도하는 한편, 투자할 만한 적절한 기회를 찾지 못하고 있는 것으로 나타났습니다.

버크셔는 토요일 네브래스카주 오마하에서 열리는 연례 주주총회를 앞두고 발표한 성명에서, 1분기 운영이익이 전년 동기 대비 14% 감소해 96억 달러(약 13.2조 원)를 기록했다고 밝혔습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-03/buffett-s-berkshire-boosts-cash-hoard-to-record-347-7-billion?taid=68160a055e58800001db5fd8&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=social&utm_source=twitter

애플 철옹성 ‘앱스토어 결제 강제’ 무너졌다…美 외부결제 전면 허용

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025050309454118476

2025 버크셔 주총 참관기
https://buffettclub.co.kr/article-20250503/

버핏 지수(GDP 대비 #주식 시총) 그래프 업데이트
- 블룸버그, 해당 그래프를 제시하며 미국 주식에 '매수 여력'이 생겼다고 주장


1) 이 그래프를 보고 여기서 매수해야겠다고 생각하는 사람이 많을까요, 아니면 '아 쌍봉쳤으니까 빨리 튀어야겠다'고 생각하는 사람이 많을까요?
언제부터 GDP 대비 180% 시총이 매수 시그널이었지... ㅋㅋ

2) #언론 들이 이렇게 말하는 걸 보니 이 랠리가 베어마켓 랠리일 가능성이 한층 더 높아졌습니다.

길어도 필독 요망

기름

이제 콘텐츠도 관세 무풍지대라 할 수 있나라는 이야기를 해봄직한 시간

넷플릭스 체크

애플 등 서비스 매출 상위랭킹 기업들도 체크

KRW, TWD가 USD+기타 뿐 아니라 CNY 대비로도 강세라는 것은 중국의 프록시가 한국 대만이더라도 BTC 마켓의 ALT들처럼 움직이는 모양새인가

미 : 관세전쟁 발발 -> 중 : 위안화 강제 절하 -> 위안화 홀더 : 헷지 목적 주변 관련국 통화 매수 -> 주변국 통화 가치 상승

https://m.fmkorea.com/8336058901

에코프로비엠 “CATL과 공급 협의 추진” 공개 발언 왜?

www.sedaily.com/NewsView/2GSOIWA8MB?OutLink=telegram
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24년 사업보고서, 1분기 보고서와 IR 등에서 외치는 내용에 맞춰 숫자의 변화가 잘 진행되나 지나보면 알 수 있을 것

[다올 시황 김지현]
대만 달러의 급등으로 아시아 통화 절상 기대가 커지면서 미 달러화의 하락 초래


달러는 월요일 다시 하락세. 대만 달러의 급격한 급등으로 일부 아시아 국가들이 미국과의 무역 협상을 위해 자국 통화를 평가절상하려는 움직임에 나설 것이란 추측이 확산됐기 때문.

대만 달러는 금요일 4.5% 급등에 이어 월요일에도 3% 이상 상승해 1달러당 29.654TWD까지 오르며 거의 3년 만의 최고치에 근접

대만 중앙은행은 백악관이 무역협상의 일환으로 아시아 통화 절상을 요구했다는 압력을 부인.

익명의 대만의 한 금융업계 고위 관계자는 “핫머니가 대만으로 유입되고 있고, 중앙은행은 이를 허용하고 있다. 많은 사람들이 이것이 미국의 압력 때문이라고 말한다. 나도 그렇게 생각한다”고 언급.

중국 위안화도 6개월 만에 최고치인 1달러당 7.1879위안까지 상승. 투자자들은 미·중 무역 협상의 일환으로 중국이 자국 통화를 절상할 수 있다고 보고 있음.

Financial Times는 대만의 생명보험사들이 미국 달러 자산에 대한 환헤지를 강화하고 있으며, 이는 대만 달러 강세의 한 요인으로 작용하고 있다고 분석

👉 지난 금요일 장 후반부터 나타났던 원화 강세도 이에 연동됐을 가능성. 현재 원달러 환율 1,386원.


Dollar slips as Taiwan dollar surge sparks revaluation talk
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/dollar-gets-limited-lift-jobs-trade-questions-linger-2025-05-05/

Uh-oh, the Taiwanese dollar is having a mad one
https://www.ft.com/content/88e0c39f-3411-483a-afc2-233f18e555d4?utm_source=chatgpt.com