Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
삼성증권_산업_전자 장비 및 기기_20220812081308.pdf
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삼성 장정훈
2차전지
인플레이션 감축법안과 2차전지 이슈 7문 7답
시장의 질문 1. Foreign Entity of Concern은 누구인가?
시장의 질문 2. 보조금 제외대상을 명시했는데, 이는 중국업체를 견제하는 것인가? 아니면 중국을 견제하는 것인가?
시장의 질문 3. 중국산 배터리용 주요 광물이 보조금 제외 대상이라면 해당 광물을 재료로 한 양극재 등 배터리 부품은 보조금 받을 수 있나?
시장의 질문 4. 배터리 부품으로 정의되지 않은 알루미늄박과 분리막은?
시장의 질문 5. 배터리 재료에 들어가는 광물들 모두 요구 비율을 맞춰야 하는 대상인가?
시장의 질문 6. 중국을 배제하고 보조금 대상 받기 어려운 것이 사실인가?
시장의 질문 7. 보조금 못 받는 기업은 판매에 차질이 생기는 것일까?
2차전지
인플레이션 감축법안과 2차전지 이슈 7문 7답
시장의 질문 1. Foreign Entity of Concern은 누구인가?
시장의 질문 2. 보조금 제외대상을 명시했는데, 이는 중국업체를 견제하는 것인가? 아니면 중국을 견제하는 것인가?
시장의 질문 3. 중국산 배터리용 주요 광물이 보조금 제외 대상이라면 해당 광물을 재료로 한 양극재 등 배터리 부품은 보조금 받을 수 있나?
시장의 질문 4. 배터리 부품으로 정의되지 않은 알루미늄박과 분리막은?
시장의 질문 5. 배터리 재료에 들어가는 광물들 모두 요구 비율을 맞춰야 하는 대상인가?
시장의 질문 6. 중국을 배제하고 보조금 대상 받기 어려운 것이 사실인가?
시장의 질문 7. 보조금 못 받는 기업은 판매에 차질이 생기는 것일까?
Forwarded from 키움 음식료/유통 박상준
★ 컬리의 상장 예심 통과가 임박했다는 언론보도 입니다. 컬리의 IPO 성사는 대형마트 업체들에게 큰 부담이 될 수 있습니다.
https://n.news.naver.com/article/421/0006274714?cds=news_my
https://n.news.naver.com/article/421/0006274714?cds=news_my
Naver
IPO 대어 컬리, 상장 예심 통과 임박…이르면 18일 결정
신선식품 거래 플랫폼 컬리에 대한 한국거래소의 상장예비심사 통과 여부가 이르면 다음주 결정된다. 시장에서는 컬리가 심사 승인을 받은 후 기업가치를 기존에 평가받은 4조원의 절반인 2조원까지 낮출 수 있다고 본다. 1
Forwarded from 디일렉(THEELEC)
전기차 시장이 급성장하며 배터리 시장이 주목받고 있습니다. 전기차 성능과 원가에 가장 큰 영향을 끼치기 때문입니다. 지난 2017년 330억달러(약 43조1100억원)에 그쳤던 배터리 시장은 오는 2025년 1600억달러로 4배 이상 성장이 예상됩니다. 이런 추세라면 D램, 낸드플래시와 같은 메모리 반도체 시장(1490억달러)을 넘어서게 됩니다. 전망일 뿐이지만 그만큼 배터리 시장에 대한 기대감이 반영됐다고 볼 수 있습니다.이런 큰 시장을 두고 글로벌 기업과 여러 국가가 앞다퉈 육성 정책을 펴는 것은 당연한 일입니다. 다만 과거와
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[알립니다] 'K배터리 한계 극복, 기술로 미래를 내다보다' 콘퍼런스 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
전기차 시장이 급성장하며 배터리 시장이 주목받고 있습니다. 전기차 성능과 원가에 가장 큰 영향을 끼치기 때문입니다. 지난 2017년 330억달러(약 43조1100억원)에 그쳤던 배터리 시장은 오는 2025년 1600억달러...
Forwarded from 디일렉(THEELEC)
블루오벌SK가 내달 투자 재개에 들어간다. 미국 테네시 공장 대상이다. 1차 투자액만 3조원에 육박한다. 설비, 장비 업체들 발주액은 1조원 내외가 될 것으로 보인다.블루오벌SK는 SK온-포드 전기차 배터리 합작사다. 포드가 테네시주 스탠튼에 조성중인 블루오벌시티에는 블루오벌SK의 배터리 공장, 포드의 전기차 조립공장, 부품소재 단지가 들어설 계획이다. 테네시 공장 이후 켄터키 공장 투자가 이어진다. 켄터키 공장은 테네시 공장의 두 배 규모다.12일 업계에 따르면 SK온은 내달 말부터 협력사 대상으로 블루오벌SK 테네시 공장의 장비
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SK-포드 배터리 합작사 내달 투자 재개...수조원대 낙수효과 기대 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
블루오벌SK가 내달 투자 재개에 들어간다. 미국 테네시 공장 대상이다. 1차 투자액만 3조원에 육박한다. 설비, 장비 업체들 발주액은 1조원 내외가 될 것으로 보인다.블루오벌SK는 SK온-포드 전기차 배터리 합작...
Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
'왜 버핏은 미국에만 있을까?' 이런 생각 안 해보셨나요?
어떻게 보면 매일매일의 매크로 해석보다 훨씬 중요한 포인트라고 생각하는데요,
이번주 손정의 회장의 고개 숙인 사과와 후회에 그 해답이 있습니다.
그 장면은 소프트뱅크그룹이 2분기 연속으로 역대 최대 손실을 기록한 실적 설명회에서 나왔는데요,
한 번 내용을 뜯어보시죠.
소뱅은 이번 분기에만 3.2조 엔의 손실을 기록하였는데, 그 중에서 비전펀드 투자손실이 차지하는 비중이 90%에 달했습니다.
쿠팡(-20.7%), 도어대시(-48.2%), 그랩(-46.8%) 등 비전펀드에 편입된 성장주들이 견디기 힘든 상황이었죠.
어닝콜에서 손회장은 도쿠가와 이에야스가 전투에서 패배한 자신을 반성했던 초상화와 본인을 비교하며,
"최대 이익이 날 때 기뻐했었지만, 되돌아보면 자신의 평가는 거품이었다. 부끄럽고 반성하고 있다"라고 반복했습니다.
또한, 과거 공격적 투자자의 이미지에서 벗어나 아래와 같은 원칙을 발표하였는데요,
1) 펀드 운영 비용을 큰 폭으로 삭감,
2) 신규 투자에 대한 엄격한 조건 적용,
3) 현재 보유 중인 포트폴리오 가치 강화
특히 우버, 알리바바, T-mobile 등 보유지분 대량 매각을 통해 이러한 생각이 허언이 아님을 입증했습니다.
이러한 손정의 회장이 실패한 원인은
- 무리한 사세 확장
- 성장주에 대한 과도한 확신
- 1인이 모든 것을 결정하는 지배체제
등을 들 수 있겠지만 제가 생각하는 핵심은 결국 국가별 자산 배분의 실패입니다.
보유자산 중 알리바바, 그리고 비전펀드 내 디디추싱, 베이커 등 중국 비중이 상당히 높았는데,
2020년부터 중국 정부의 인터넷 규제가 지속되며 핵심자산과 투자기업들이 맥없이 무너져버리니
아무리 혜안을 가진 손회장이라고 해도 손 쓸 방법이 없었던 것이지요.
그 중 2013년 소프트뱅크 주가 3배 상승을 견인했던 알리바바 투자의 몰락은 정말 치명적이었는데,
알리바바 주가는 2020년 고점대비 1/3 토막 이상 하락하며,
한때 자산의 60%에 달했던 그 비중은 이제 21%까지 추락, 향후 추가 매도 계획까지 발표했습니다. (1인 절대권력에 의해 좌지우지 되는 국가에의 투자란...)
반면 손정의 회장의 대척점에 서 있는 또 다른 투자의 구루 워렌버핏의 성공은 또 다른 교훈을 줍니다.
'성장주 VS 가치주', '불타기 VS 물타기' 등 투자 스타일의 차이가 명백하긴 하지만 결국 양측의 성패를 가른 것은 어느 국가에 투자했냐는 국가별 비중 조절이었기 때문입니다.
버크셔의 성공은 엄청난 주식 선정 능력이었다기보다는 결국 포트폴리오의 대부분을 미국 우량주 중심으로 구성했다는 것이 핵심이었습니다.
실제로 2010년 이후 버핏의 연평균 투자수익률은 7.7% 수준으로 S&P500의 11%보다 언더퍼폼하였지만 미국 시장이 지속적으로 성장하니 버핏의 투자는 성공할 수 밖에 없었죠.
이를 생각하면 왜 중국과 한국에는 버핏이 없는지도 이해할 수 있습니다.
KOSPI지수는 07년 2100이었었는데, 15년이 지난 지금도 2500이니까요.
상해종합지수는 2007년 고점 대비 -46.4%로 반토막 수준입니다.
(참고로 S&p500은 3배, 나스닥은 5배)
물론 현란한 주도주 잡기 기술이 있는 극소수는 어느 시장에서나 성공할 수 있습니다. 하지만 대다수의 투자자들은 힘들죠, 인덱스가 보여줍니다.
'역시 노는 물이 중요하다!'
손정의 회장의 반성'에서 얻을 수 있는 가장 중요한 교훈이 아닐까요?
마지막 장마 조심하시고 즐거운 주말 보내세요!
어떻게 보면 매일매일의 매크로 해석보다 훨씬 중요한 포인트라고 생각하는데요,
이번주 손정의 회장의 고개 숙인 사과와 후회에 그 해답이 있습니다.
그 장면은 소프트뱅크그룹이 2분기 연속으로 역대 최대 손실을 기록한 실적 설명회에서 나왔는데요,
한 번 내용을 뜯어보시죠.
소뱅은 이번 분기에만 3.2조 엔의 손실을 기록하였는데, 그 중에서 비전펀드 투자손실이 차지하는 비중이 90%에 달했습니다.
쿠팡(-20.7%), 도어대시(-48.2%), 그랩(-46.8%) 등 비전펀드에 편입된 성장주들이 견디기 힘든 상황이었죠.
어닝콜에서 손회장은 도쿠가와 이에야스가 전투에서 패배한 자신을 반성했던 초상화와 본인을 비교하며,
"최대 이익이 날 때 기뻐했었지만, 되돌아보면 자신의 평가는 거품이었다. 부끄럽고 반성하고 있다"라고 반복했습니다.
또한, 과거 공격적 투자자의 이미지에서 벗어나 아래와 같은 원칙을 발표하였는데요,
1) 펀드 운영 비용을 큰 폭으로 삭감,
2) 신규 투자에 대한 엄격한 조건 적용,
3) 현재 보유 중인 포트폴리오 가치 강화
특히 우버, 알리바바, T-mobile 등 보유지분 대량 매각을 통해 이러한 생각이 허언이 아님을 입증했습니다.
이러한 손정의 회장이 실패한 원인은
- 무리한 사세 확장
- 성장주에 대한 과도한 확신
- 1인이 모든 것을 결정하는 지배체제
등을 들 수 있겠지만 제가 생각하는 핵심은 결국 국가별 자산 배분의 실패입니다.
보유자산 중 알리바바, 그리고 비전펀드 내 디디추싱, 베이커 등 중국 비중이 상당히 높았는데,
2020년부터 중국 정부의 인터넷 규제가 지속되며 핵심자산과 투자기업들이 맥없이 무너져버리니
아무리 혜안을 가진 손회장이라고 해도 손 쓸 방법이 없었던 것이지요.
그 중 2013년 소프트뱅크 주가 3배 상승을 견인했던 알리바바 투자의 몰락은 정말 치명적이었는데,
알리바바 주가는 2020년 고점대비 1/3 토막 이상 하락하며,
한때 자산의 60%에 달했던 그 비중은 이제 21%까지 추락, 향후 추가 매도 계획까지 발표했습니다. (1인 절대권력에 의해 좌지우지 되는 국가에의 투자란...)
반면 손정의 회장의 대척점에 서 있는 또 다른 투자의 구루 워렌버핏의 성공은 또 다른 교훈을 줍니다.
'성장주 VS 가치주', '불타기 VS 물타기' 등 투자 스타일의 차이가 명백하긴 하지만 결국 양측의 성패를 가른 것은 어느 국가에 투자했냐는 국가별 비중 조절이었기 때문입니다.
버크셔의 성공은 엄청난 주식 선정 능력이었다기보다는 결국 포트폴리오의 대부분을 미국 우량주 중심으로 구성했다는 것이 핵심이었습니다.
실제로 2010년 이후 버핏의 연평균 투자수익률은 7.7% 수준으로 S&P500의 11%보다 언더퍼폼하였지만 미국 시장이 지속적으로 성장하니 버핏의 투자는 성공할 수 밖에 없었죠.
이를 생각하면 왜 중국과 한국에는 버핏이 없는지도 이해할 수 있습니다.
KOSPI지수는 07년 2100이었었는데, 15년이 지난 지금도 2500이니까요.
상해종합지수는 2007년 고점 대비 -46.4%로 반토막 수준입니다.
(참고로 S&p500은 3배, 나스닥은 5배)
물론 현란한 주도주 잡기 기술이 있는 극소수는 어느 시장에서나 성공할 수 있습니다. 하지만 대다수의 투자자들은 힘들죠, 인덱스가 보여줍니다.
'역시 노는 물이 중요하다!'
손정의 회장의 반성'에서 얻을 수 있는 가장 중요한 교훈이 아닐까요?
마지막 장마 조심하시고 즐거운 주말 보내세요!
바이든 서명만 남았다는데 악수 두번하듯 입법도 한 번 더 해주시길.. BBB에서 IRA로 다운그레이드 했으니 돈 좀 더 써도 되겠죠?
https://v.kakao.com/v/20220813064714920
https://v.kakao.com/v/20220813064714920
다음뉴스
美의회, 인플레이션감축법 입법완료..미국산 전기차에 세액공제
(워싱턴=연합뉴스) 류지복 특파원 = 미국 하원은 12일(현지시간) 기후변화 대응, 의료보장 확충, 대기업 증세를 골자로 한 인플레이션 감축법을 통과시켰다. 하원은 이날 본회의를 열어 730쪽에 달하는 이 법안을 찬성 220명, 반대 207명으로 처리했다. 이 법안은 이미 지난 7일 상원을 통과한 상태라 조 바이든 대통령의 서명만 남겨두고 있다. 바이든 대
Forwarded from Buff
220812 투자생각: 나의 적정 인라벨은?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 올해 고점 대비 저점 수익률은 처참하다.
MDD 관리가 진짜 실력이라는 점을 뼈에 (한번 더) 새겼고,
몸 성히 (아직까진) 살아 남았음에 진심으로 감사한다.
2. 계좌 MDD 관리보다 더 중요한게 심리적 MDD 관리다.
공격적 투기꾼으로서 내 계좌의 회복 탄력도는 괜찮은 편이었다.
문제는 마인드셋인데, 이 기세가 꺾여버리면 그때부턴 정말 궤도로 복귀하기가 어려워지더라.
’지금까지 내가 어떻게 돈 번지 전혀 모르겠다, 나는 주식에 소질이 없나보다, 다시 취업을 알아봐야겠다’
⇒ 이게 가장 무섭다.
3. 나의 가치는 내 계좌 수익률 따위보다 훨씬 큰 것이라는 믿음이 필요하다.
투자 혹은 투기라는 것을 업으로 함에 있어서 가장 큰 리스크는 “잘 안될때의 자괴감”인 듯.
하다못해 유치원 다니는 아가들도 숙제하고 재롱피우면서 본인의 “부가가치"를 생산하는데,
’나란 놈은 비싼 밥 먹고 돈을 잃는게 업이네?’
’계좌=나’가 되는 순간 마이너스 나는 날 하루하루가 지옥같이 괴롭다.
나라는 사람의 시가총액도 순식간에 0 밑으로 가는 듯하다.
4. 그래서 인베스팅-라이프 밸런스를 찾기 위해 노력을 많이 했다.
테니스 레슨을 시작하고, 규칙적인 운동 루틴을 만들었다.
훌쩍 어디로 떠나고 싶을 땐 맘 맞는 한명만 찾아서 바로 떠나기도 했다.
내사람들에게 시간과 돈을 더 아낌없이 썼고, 내 옆에 계셔주시는 분들께 진심으로 감사했다.
한마디로 “사는 낙"을 찾기 위해 노력을 많이 한 듯
5. 사람마다, 시기마다 적정 인라벨은 다르다.
어제 오랫만에 만난 친구가 그러더라 ‘난 요즘 낙이 필요 없을 정도로, 바쁘긴 한데 그냥 매일 매일 재밌어’
대기업 ‘일말상초’ 정도라 업무강도 극한이고, 집에오면 오늘 백일인 딸이랑 놀고 밥먹이고 재워야하지만
일상이 행복하고 좋다는 것.
투자는 본인이 DYOR한 부동산에 잘 해놔서, 이친구는 나머지 영역에 집중하며 잘 사는듯 좋아보였다.
6. 현재 내 적정 인라벨은 “인 90% 이상”일 뿐이다.
최근 친한형들과 한 얘기, “얻어터지는 데도 이정도로 즐기면서 하면, 돈 벌릴 땐 정말 행복하겠다”
강제로 인라벨 맞추는게 오히려 스트레스가 될 수도 있겠더라.
긴 뻘글 한 줄 요약:
연아퀸의 불후의 명언, “뭔 생각을 해, 그냥 하는거지”
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 올해 고점 대비 저점 수익률은 처참하다.
MDD 관리가 진짜 실력이라는 점을 뼈에 (한번 더) 새겼고,
몸 성히 (아직까진) 살아 남았음에 진심으로 감사한다.
2. 계좌 MDD 관리보다 더 중요한게 심리적 MDD 관리다.
공격적 투기꾼으로서 내 계좌의 회복 탄력도는 괜찮은 편이었다.
문제는 마인드셋인데, 이 기세가 꺾여버리면 그때부턴 정말 궤도로 복귀하기가 어려워지더라.
’지금까지 내가 어떻게 돈 번지 전혀 모르겠다, 나는 주식에 소질이 없나보다, 다시 취업을 알아봐야겠다’
⇒ 이게 가장 무섭다.
3. 나의 가치는 내 계좌 수익률 따위보다 훨씬 큰 것이라는 믿음이 필요하다.
투자 혹은 투기라는 것을 업으로 함에 있어서 가장 큰 리스크는 “잘 안될때의 자괴감”인 듯.
하다못해 유치원 다니는 아가들도 숙제하고 재롱피우면서 본인의 “부가가치"를 생산하는데,
’나란 놈은 비싼 밥 먹고 돈을 잃는게 업이네?’
’계좌=나’가 되는 순간 마이너스 나는 날 하루하루가 지옥같이 괴롭다.
나라는 사람의 시가총액도 순식간에 0 밑으로 가는 듯하다.
4. 그래서 인베스팅-라이프 밸런스를 찾기 위해 노력을 많이 했다.
테니스 레슨을 시작하고, 규칙적인 운동 루틴을 만들었다.
훌쩍 어디로 떠나고 싶을 땐 맘 맞는 한명만 찾아서 바로 떠나기도 했다.
내사람들에게 시간과 돈을 더 아낌없이 썼고, 내 옆에 계셔주시는 분들께 진심으로 감사했다.
한마디로 “사는 낙"을 찾기 위해 노력을 많이 한 듯
5. 사람마다, 시기마다 적정 인라벨은 다르다.
어제 오랫만에 만난 친구가 그러더라 ‘난 요즘 낙이 필요 없을 정도로, 바쁘긴 한데 그냥 매일 매일 재밌어’
대기업 ‘일말상초’ 정도라 업무강도 극한이고, 집에오면 오늘 백일인 딸이랑 놀고 밥먹이고 재워야하지만
일상이 행복하고 좋다는 것.
투자는 본인이 DYOR한 부동산에 잘 해놔서, 이친구는 나머지 영역에 집중하며 잘 사는듯 좋아보였다.
6. 현재 내 적정 인라벨은 “인 90% 이상”일 뿐이다.
최근 친한형들과 한 얘기, “얻어터지는 데도 이정도로 즐기면서 하면, 돈 벌릴 땐 정말 행복하겠다”
강제로 인라벨 맞추는게 오히려 스트레스가 될 수도 있겠더라.
긴 뻘글 한 줄 요약:
연아퀸의 불후의 명언, “뭔 생각을 해, 그냥 하는거지”
참 고마운 분들이 많은게 제가 하려고 생각했는데 힘딸려서 못하는걸 결국 누군가 해줍니다. 정리해주신 수미숨님 너무 감사..
https://m.blog.naver.com/sum7788/222846956603
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오랜만에 서울 신축 예정 아파트 손품 노가다 @ 이렇게 머릿속에 집어넣습니다.
요즘같은 분위기에도 네이버 지도와 각종 프롭테크 어플 및 사이트를 끼고 살아야 합니다. 실거래가 뜬게 ...