Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 인플레이션 감축법안(IRA) 바로 보기
인플레이션 감축법안으로 알려진 IRA Act가 미국 하원을 통과했습니다.
없던 법이 갑자기 생긴 것은 아니고 중도파 의원들이 반대로 무산됐던 BBB 법안이 이름을 바꾸고 규모를 줄인 것입니다. 신재생 관련주 급등 원인이기도 하죠.
그러나 주의할 것이 있습니다.
====================
1) 증세가 수반된다 : 이 법안은 일각의 기대와 달리 경기부양책이 아닙니다. 친환경과 메디케어 지원을 위해 대대적인 증세가 수반됩니다. (실제로 향후 10년간 3천억 재정적자 감축)
- 15% 최저 법인세가 신설됐고 자사주매입(buyback)시 매입액의 1%를 소비세로 부과합니다. 일각에서는 투자와 자사주매입 위축 가능성도 우려하고 있습니다.
2) 당초 법안보다 축소, 10년간 나눠서 지출 : BBB 법안보다 4분의 1 규모로 축소됐고 10년간 지출하는 것이라 당장 대대적인 효과를 기대하기 어렵습니다
- 아울러 전기차/친환경 쪽은 언뜻보면 파격적인 것 같지만 원료/소재/부품 미국산 인정 요건이 엄격해 미국 외 기업은 수혜가 힘든 구조입니다. 벌써 EU는 WTO 규정 위배로 항의 중입니다.
3) 주요 수혜주 이미 작년 고점까지 급반등 : 퍼스트솔라(FSLR) 저점 대비 2배 상승, 2020년과 2021년 고점 부근까지 상승
인플레에 통화긴축 대신 공급확대로 대응하는 것은 반가운 일이지만, 실제 경기에 대한 냉정한 판단도 수반되어야 하겠습니다.
https://www.shinyoung.com/files/20220816/bc086603ad4f6.pdf
인플레이션 감축법안으로 알려진 IRA Act가 미국 하원을 통과했습니다.
없던 법이 갑자기 생긴 것은 아니고 중도파 의원들이 반대로 무산됐던 BBB 법안이 이름을 바꾸고 규모를 줄인 것입니다. 신재생 관련주 급등 원인이기도 하죠.
그러나 주의할 것이 있습니다.
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1) 증세가 수반된다 : 이 법안은 일각의 기대와 달리 경기부양책이 아닙니다. 친환경과 메디케어 지원을 위해 대대적인 증세가 수반됩니다. (실제로 향후 10년간 3천억 재정적자 감축)
- 15% 최저 법인세가 신설됐고 자사주매입(buyback)시 매입액의 1%를 소비세로 부과합니다. 일각에서는 투자와 자사주매입 위축 가능성도 우려하고 있습니다.
2) 당초 법안보다 축소, 10년간 나눠서 지출 : BBB 법안보다 4분의 1 규모로 축소됐고 10년간 지출하는 것이라 당장 대대적인 효과를 기대하기 어렵습니다
- 아울러 전기차/친환경 쪽은 언뜻보면 파격적인 것 같지만 원료/소재/부품 미국산 인정 요건이 엄격해 미국 외 기업은 수혜가 힘든 구조입니다. 벌써 EU는 WTO 규정 위배로 항의 중입니다.
3) 주요 수혜주 이미 작년 고점까지 급반등 : 퍼스트솔라(FSLR) 저점 대비 2배 상승, 2020년과 2021년 고점 부근까지 상승
인플레에 통화긴축 대신 공급확대로 대응하는 것은 반가운 일이지만, 실제 경기에 대한 냉정한 판단도 수반되어야 하겠습니다.
https://www.shinyoung.com/files/20220816/bc086603ad4f6.pdf
Forwarded from 실전매매전략 : 마켓타이밍
# 오늘 한화솔루션 미국내 공급부족과 추가 미국공장증설 검토중이라는 레포트가 있었는데 신고가 흐름입니다.
# 탈중국 소재업체들 중에 고려아연에 이어서 포스코홀딩스도 최근 흐름이좋습니다.
# 현재 낙폭과대 중에서는 8월말 칩4발표이후 악재모두 반영되고 미국에 투자할수있는 반도체대형업체인 하이닉스도 반등이 나오고 있습니다. 지난 금요일 오후기사보면 미국내 패키징후공정투자를 할수 있다고 합니다.
# 결국 이번 시장 주도주는 계속 말씀드리지만 미국 인플레감축법안의 수혜를 받을수 있는 대체에너지, 2차전지이며 종목별로는 미국에 얼마나 매출이 높은지와 미국공장투자를 할수있는지를 눈여겨 보셔야합니다.
https://news.1rj.ru/str/stockgrandmaster
# 탈중국 소재업체들 중에 고려아연에 이어서 포스코홀딩스도 최근 흐름이좋습니다.
# 현재 낙폭과대 중에서는 8월말 칩4발표이후 악재모두 반영되고 미국에 투자할수있는 반도체대형업체인 하이닉스도 반등이 나오고 있습니다. 지난 금요일 오후기사보면 미국내 패키징후공정투자를 할수 있다고 합니다.
# 결국 이번 시장 주도주는 계속 말씀드리지만 미국 인플레감축법안의 수혜를 받을수 있는 대체에너지, 2차전지이며 종목별로는 미국에 얼마나 매출이 높은지와 미국공장투자를 할수있는지를 눈여겨 보셔야합니다.
https://news.1rj.ru/str/stockgrandmaster
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실전매매전략 : 마켓타이밍
시장에서 최적의 매매 타이밍을 포착하기 위한 전략
Forwarded from 실전매매전략 : 마켓타이밍
# 주도주는 말씀드린것처럼 미국내 법안의 수혜를 받을수 있는 섹터내 종목들입니다
# 낙폭과대는 오늘도 순환하네요. LCC를 포함하여 항공주가 IT소재중 몇몇 종목들이 강한 모습입니다.
# 낙폭과대는 오늘도 순환하네요. LCC를 포함하여 항공주가 IT소재중 몇몇 종목들이 강한 모습입니다.
아무리 봐도 SK시그넷 얘긴데.. 아무리 코넥스라도 미국 공장 건설 발표하면 좀 가줘야할듯.. 주가 얘긴 원래 안하지만 소외도 너무 심한 수준
#SK시그넷
- 2분기 실적
매출 391억원
영업이익 56억원
- 상반기 실적
매출 524억원
영업이익 32억원
https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20220816001014
- 2분기 실적
매출 391억원
영업이익 56억원
- 상반기 실적
매출 524억원
영업이익 32억원
https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20220816001014
mkind.krx.co.kr
[SK시그넷]기업현황보고서
한국거래소 공시뷰어
doreamer의 투자 충전소⛽
2022Y_기업현황보고서_SK시그넷_0816_IBKS.pdf
씹고 뜯고 맛보고 보물찾기 해야되는데 너무 바쁘네요..
doreamer의 투자 충전소⛽
#SK시그넷 220729 IR 후기 https://m.blog.naver.com/doreamer/222834771123
모바일로 쭉 읽어보니 기업현황보고서는 IR 내용 대비 크게 달라진 내용은 없네요. 회사에서 IR 때 많이 준비한게 맞나봅니다.
그래도 시간될 때 이것저것 잘라다가 글 하나 쓸 궁리는 해봐야겠습니다. 유추할 부분들도 있고, 추가로 궁금한 부분들도 있고.
단기 성장에 대한 자신감은 잘 녹여놨는데, 배터리 장비 신사업 등 장기 성장에 대한 얘기는 공시 문서라 그런지 아예 안 적힌 수준.
기타등등, 읽어볼만합니다.
#SK시그넷
그래도 시간될 때 이것저것 잘라다가 글 하나 쓸 궁리는 해봐야겠습니다. 유추할 부분들도 있고, 추가로 궁금한 부분들도 있고.
단기 성장에 대한 자신감은 잘 녹여놨는데, 배터리 장비 신사업 등 장기 성장에 대한 얘기는 공시 문서라 그런지 아예 안 적힌 수준.
기타등등, 읽어볼만합니다.
#SK시그넷
Forwarded from 최선생네 반지하
『소프트뱅크만 유일하게 돈을 벌지 못했다』
『아이러니하게도 소프트뱅크는 2년 뒤 어려워 지면서 제일은행 지분을 다른 사모펀드에 취득가격보다 싼 값에 매각하고 빠져나온다. 손실금액은 수백억원에 달했을 것으로 추정된다.』
→ 나는 가끔 이 회사가 어떻게 아직까지 안망하고 버텼나 진심으로 궁금해질 때가 있다.
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2020/10/1026878/
『아이러니하게도 소프트뱅크는 2년 뒤 어려워 지면서 제일은행 지분을 다른 사모펀드에 취득가격보다 싼 값에 매각하고 빠져나온다. 손실금액은 수백억원에 달했을 것으로 추정된다.』
→ 나는 가끔 이 회사가 어떻게 아직까지 안망하고 버텼나 진심으로 궁금해질 때가 있다.
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2020/10/1026878/
매일경제
[단독] 제일은행 매각 `1998년 10월~1999년 9월` 어떤 일이 있었나 - 매일경제
뉴브리지 사모펀드의 속사정…웨이지안 샨 회고록 단독 입수 5~7월 남상덕 심의관, 7~9월 이헌재 장관이 직접 뉴브리지 압박 급기야 뉴브리지 본사에서는 `소송 준비하자` 제안 극한까지 간 상황에서 현홍주 전 주미대사가 중재 유일하게 돈 못 벌어간 곳은 자금 가장 많이 넣었던 소프트뱅크