미국 국채 10년물 금리 - 메르

https://m.blog.naver.com/ranto28/223218335585

’돈‘ 위기의 종류 원인 그리고 전망 : 비은행 금융기관발 유동성 위기 - 재정적자유

https://m.blog.naver.com/andree77/223219327163

기록을 위한 개인적인 투자 전망 대응 메모

코스닥150 숏을 포함한 롱숏 합성 전략을 비롯해 제가 요새 올리는 저의 혹은 다른 분들의 뷰들 중 숏 이야기가 피드 비중을 많이 차지하고 있습니다.

국내외 막론하고 정부 주도로 틀어막아 간신히 버텨왔지만 이미 체력이 약한 주체들은 못 버티고 터져나가고 있고 스팀팩 놓아 버티던 주체들도 내부적으로는 위기 의식이 올라가고 있는 것이 보여서.. 당분간은 보수적인 뷰로 갈 것 같습니다. 제 주변도 영향이 오네요.

앞으로 주식이든 부동산이든 무조건 숏은 아니지만 안전판 개념으로 롱숏을 섞어가는게 안전하겠다는 생각입니다. 최소한 헷지 개념으로 적은 비중으로 섞든 공격적으로 수익을 노리고 많이 섞든 선택에 달렸지만.. Long is long, Short is short이니 장기적으론 롱을 놓을 수 없겠죠.

돈돈돈 파티를 하던 시장 환경이 비우호적으로 바뀌다보니 꿈을 먹고 자라는 산업도 체력이 되는 기업들은 버티지만 안 되는 기업들은 죽거나 남의 돈을 더 조달하고 있습니다.

주주에게는 매우 안 좋은 의사결정들이고, 제가 트래킹하는 전기차 충전기 산업도 꿈과 변화의 첨단에 서있는 섹터이므로 마냥 안전하진 않아보입니다.

제가 아는 것 중 코멘트할 수 있는 것만 몇 가지 예를 들어보자면..

나스닥 상장 호주 전기차 급속 충전기 제조 기업인 Tritium은 어제 20% 폭락함으로써 21년 고점 대비 주가가 98% 하락했습니다. 23년 상반기 타 충전기 기업들이 부진한 매출을 보여줄 때도 전년 동기대비 300% 성장을
시현했지만, 무리한 저가수주 및 비용 관리 실패로 운전자본을 소진해 시가 총액에 맞먹는 대규모 자본 조달을 발표했고 9월 한달에만 주가가 57% 하락했습니다. (하락으로 지금은 조달 목표인 75mil 미만까지 떨어진 68mil 시총을 시현)

Tritium 경쟁사이자 제가 가장 많이 다뤘던 SK시그넷 의 경우도 상황은 좋지 않습니다. 21년 현 최대주주에 인수되며 수혈한 2천억원 넘는 자본은 22년까지는 성장을 유지하며 기업 성장에 잘 쓰였지만, 23년 상반기는 어닝쇼크를 기록하며 대규모 적자를 냈습니다. 만약 상반기 쇼크를 유발한 원인을 해결 못하고 현재 수준의 경영을 이어간다면 하반기에도 추가로 수백억대로 자본을 깎아먹을 수 있습니다. 여름 중 발족했다는 TF가 어떤 진단을 하고 어떤 결정을 내릴지 모르나.. 두고봐야겠습니다.

ABB E-Mobility도 마찬가지로 쉽지않은 시기를 보내며 IPO를 미루고 있습니다.

제가 아끼고 열심히 트래킹하는 섹터의 대표 기업들이 이렇게 힘든 시기를 보내는만큼 저의 전체적인 투자 판단에도 낙관은 줄고 비관은 더해지고 있습니다.

단 경거망동하면 계좌만 쪼그라들 수 있으니 조심조심 움직이되, 개인적으로도 의사결정 필요한 큰 이벤트가 있어 향후 전망에 대해 공부와 정리를 더 해서 블로그에도 기록해보고 싶습니다. 글 못 쓴지 너무 오래 됐네요.

#doreamer생각 230923

경매 뒷바지 - 경매학원 의 배신

https://m.cafe.naver.com/ca-fe/app/PopularArticleRead.nhn?di=e659394b7f7bca0c7050c0767f7c5a77&clubid=29167557&menuid=-98&articleid=41490&tc=cafe_home_popular_articles

경매 앞바지

“비슷한 수법으로, 의뢰인보다 입찰금을 많이 쓰는 ‘앞바지’를 심어놓는 경우도 있다. 최고가 매수인이 된 ‘앞바지’가 고의로 낙찰을 무효 처리해 차순위 의뢰인에 물건이 돌아가도록 한다. 이때 역시 의뢰인 입장에서는 운이 좋아 낙찰된 것으로 착각하게 된다.”

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=381007

세계적 데이트레이더. 투자관도 생활관도 다르지만 이 분에게 배워야 할 건 시세 변동에 일절 아무반응 없는 미동없는 감정과 절제된 생활. 끝부분을 보면 역시 자금이 커지면 기업에 지분을 실어 장기 동행투자하거나 부동산으로 가는 수 밖에 없다는 생각이. 그래서 데이를 하더라도 장기투자엔 미리 익숙해 둘 필요가.. BNF씨의 입을 빌리면 개인이 운용가능한 사업의 한계는 2000억이라고 ㄷㄷ 해 본 사람의 말이라 신뢰가ㅎ
https://blog.naver.com/hwt11/223219215072

미국은 노조가 파업을 너무 오래해서 공장 돌릴 부품이 없으면 그냥 공장을 셧다운시키고 노조를 다 짤라버리는구나. 천조국 클라스..

파업 장기화로 공장이 멈추니 GM에서 이번주 해당 공장 근로자들 (2,000명) 다 짤라버림ㅋㅋㅋㅋㅋ

Stellantis도 공장 못돌린다고 공장 닫고 70명 짤라버림.

임금을 40%씩 올려달라는 노조나.. 회사나.. 개판이구나

https://www.argusmedia.com/en/news/2491288-gm-idles-fairfax-as-uaw-strike-ripples-out?backToResults=true&selectedMarket=Metals

https://www.argusmedia.com/en/news/2491746-uaw-strike-leads-to-layoffs-at-stellantis?backToResults=true&selectedMarket=Metals

23년하반기~24년상반기 전망 - roalroal

요즘 고민거리와 주제가 정확히 겹치는 글

https://www.fmkorea.com/6211465229

부실자산 처리용 배드뱅크 등장

https://www.fnnews.com/news/202309211029507681

배드뱅크 - 메르

https://m.blog.naver.com/ranto28/223217805658

현재 주거용 부동산 시황 (2-reworked) - 닥터마빈

닥터마빈 님이 부동산 전망 2번째 글을 rework하여 붇카페에 업로드한 글.

https://cafe.naver.com/jaegebal/4767776

1년반전 자료와 그 이전 시점의 데이터에 대한 글을 현재 시점에서 돌아보고 간단한 코멘트 붙여서 정리한 글인데 작성자가 유명한 자동차 유튜버라 부자의 시각을 읽어볼만한듯하여 갈무리

테슬라 옵티머스 봇

지금 시장 참여자들 대부분을 대상으로 뼈만 골라 때리는 글 - 승도리

https://m.blog.naver.com/sungdory/223219724294

작전 세력의 배에 올라타는 방법인데 일독을 권합니다. - 재정적자유

돈 못 버는 회사가 상장을 원하고 회계를 만져서 주가를 올리고 자본 조달을 하는 시장에서는 ‘회계상 이익이 증가하고 영업현금흐름이 안 좋고 재고자산은 꾸준히 증가하는 기업‘의 주가 흐름이 좋음.

대표적인 예는 셀트리온, 에코프로 그룹.

https://cafe.naver.com/green776/455

오늘 부동산 지나가다가 본 패기 넘치는 매물 소개 ㅋㅋ 매수자 우위도 매도자 우위도 아닌 부동산 우위 장세인가 했습니다

현재 주거용 부동산 시황 - 트루카피

https://m.blog.naver.com/audi72/223220212461

#전기차 #전장 #현대차

현대차그룹 SDV 전환은 크게 ①레벨3 자율주행 도입 ②전 차종 OTA 적용 ③FoD ④차세대 전기차 전용 플랫폼 개발 구독 서비스 런칭 목표. 이 전환의 기술적 기반은 '차량 제어기 통합'이며, 구체적으로 전자 및 편의, 주행성능, 인포테인먼트, 첨단 운전자보호 시스템 등 4가지 기능으로 통합시킨 ‘기능 집중형 아키텍쳐’를 개발하여 제어 효율성 높이는 노력.

H/W의 경우 기본적으로 SDV의 기본 베이스는 전기차이기 때문에, 모터/인버터/감속기/배터리와 같은 부품을 공급하는 LG전자(마그나)/만도/현대모비스/SNT모티브 등이 수혜를 볼 수 있다. 카메라의 경우 스마트폰 대비 3-10배 단가인 카메라 탑재되며, 자율주행 기술 따라 더 높은 사양과 신뢰성 가진 카메라 위해 화소 높아지는 추세. 레벨별 1단계 3개/2단계 7-8개/3단계 12개 이상 카메라 필요. 최근 자율주행 3단계 보급으로 인캐빈 카메라 니즈. 엠씨넥스는 유럽 고객사로부터 인캐빈 카메라 샘플 대응 이력, 세코닉스는 차량용 카메라 렌즈/퓨런티어는 카메라 모듈 검사장비 공급 통한 실적 성장 기대.

EV9부터 구독서비스 런칭하여 소비자들이 필요한 기능 선택 가능, 24년 아이오닉7 시작으로 점차 확대할 계획. 차량 판매 외 수익성 좋은 S/W 판매 추가적 붙는 셈. 기존 판매 시점의 차량에만 옵션 붙던 것에서, 앞으로 이미 판매된 차량에도 옵션 추가 수익 가능. 이는 완성차와 대형 부품사 일부에게 유리한 변화. 현대모비스/현대오토에버, 그밖에 일부 중소형 부품사들에게 일부 수혜 기대.

IVI는 오디오/카세트플레이어 등에서 시스템에 반도체 도입된 램프/오디오/미디어 등으로 진화, 4세대는 플랫폼 표준화로 애플카플레이/안드로이드오토가 이에 해당. IVI 시장은 H/W와 S/W를 불문하고 완성차/전장/IT 등 각 분야 모든 경쟁자들이 만나는 교차점이므로, 시장 성장성보다 훨씬 중요. 현대차 또한 아세안 시장서 현지 전략 차종과 전기차 앞세워 M/S를 높이고, 인포테인먼트 강화하는 방식으로 신흥시장 젊은층 공략. OTA로 확대되는 FoD+자율주행으로 수혜를 보는 인포테인먼트+신흥시장서 더욱 중요하게 생각하는 차량 내 경험+현대차그룹의 신흥시장 공략의 포커스가 중요할 예상.

https://blog.naver.com/ksh3648/223188817274