Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
J.P. 모건) Mag 7 랠리는 멀티플 확장에 의존하기보다는 수익 중심의 랠리였습니다. 2019년 이후 이 그룹의 28% 수익률 중 21%는 매출 성장, 6%는 마진 확대, 1%는 PER 확대에 따른 것입니다. 이는 마진없이 오르던 닷컴버블때와는 매우 다릅니다.
Forwarded from Risk & Return
금일 미국 기관 투자사의 4분기 포트폴리오가 공개됐습니다.
SEC에 제출하는 13F 양식의 파일로 매분기 시작일 이후 45일 이내에 발표해야 하며, 금일이 마감일이라 모든 기관의 포트폴리오가 공개됐습니다.
제가 팔로우하는 주요 기관들의 포트폴리오를 정리했으며, 아래 링크를 참고 바랍니다. 일요일까지 무료로 오픈합니다.
https://contents.premium.naver.com/riskandreturn/rnr/contents/240215225943824uq
SEC에 제출하는 13F 양식의 파일로 매분기 시작일 이후 45일 이내에 발표해야 하며, 금일이 마감일이라 모든 기관의 포트폴리오가 공개됐습니다.
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https://contents.premium.naver.com/riskandreturn/rnr/contents/240215225943824uq
Naver
월가 대가들의 4분기 포트폴리오가 공개되다 - 2/15 Daily
▶ 미국 인구조사국, 1월 소매판매 지표 공개 헤드라인 MoM 기준 -0.8% (est. -0.2%) → Shock 코어 MoM 기준 -0.6% (est. +0.2%) → Shock 컨트롤 MoM 기준 -0.4% (est. +0.2%) → Shock 소매판매 13개
근본을 생각하면
주가를 움직이는 건 이익, 정치는 표
“보도에 따르면 바이든 행정부는 환경보호청(EPA)이 작년 4월에 발표한 자동차 배출가스 기준을 완화할 계획이다.
이 기준은 2027년부터 2032년까지 단계적으로 차량의 온실가스와 오염물질 배출 허용량을 대폭 줄이는 내용을 담고 있다.“
https://naver.me/FfAO6QIN
주가를 움직이는 건 이익, 정치는 표
“보도에 따르면 바이든 행정부는 환경보호청(EPA)이 작년 4월에 발표한 자동차 배출가스 기준을 완화할 계획이다.
이 기준은 2027년부터 2032년까지 단계적으로 차량의 온실가스와 오염물질 배출 허용량을 대폭 줄이는 내용을 담고 있다.“
https://naver.me/FfAO6QIN
Naver
"바이든, 전기차 전환 늦춘다…대선 앞두고 車노조 달래기"
車업계·노조 우려 고려해 배출가스 기준 강화 시기 미루기로 김동현 특파원 = 미국 바이든 행정부가 자동차 업계와 노동조합의 요구대로 전기차 도입 속도를 늦추기로 했다고 뉴욕타임스(NYT)가 17일(현지시간) 소식통들
doreamer의 투자 충전소⛽
이걸 보고 든 생각은 Reddit wallstreetbets 같은 커뮤니티에 영어로 종목팔이하면 소외종목 수급이 개선될 수도 있지 않을까.. https://naver.me/xdfEpGai
외국인 투자자(주로 개미)의 한국 투자 허들이 여러 방면에서 낮춰지는 중.
저번에 쓴대로 정말 해외 투자자(주로 개미) 대상 종목 세일즈 가능해지겠다는? 생각..
DART 전자공시 주요 공시 83종 영문 데이터 개방(API 제공), 일부 화면 영문화 버전 개발
https://www.hankyung.com/article/202402181049i
외국인 개인투자자 여권만 있으면 한국 투자 가능
https://news.1rj.ru/str/doreamer/7345
저번에 쓴대로 정말 해외 투자자(주로 개미) 대상 종목 세일즈 가능해지겠다는? 생각..
DART 전자공시 주요 공시 83종 영문 데이터 개방(API 제공), 일부 화면 영문화 버전 개발
https://www.hankyung.com/article/202402181049i
외국인 개인투자자 여권만 있으면 한국 투자 가능
https://news.1rj.ru/str/doreamer/7345
AI 대장 엔비디아 와 닷컴버블 시절 시스코 주가 흐름을 보는 두 가지 시선.
(좌) 이제 꼭지 다 왔다는 시선
(우) 아직 3배 더 간다는 시선
버블에 대해 논하는 노이즈가 점점 늘어나는데, 거품에 대한 시선도 두 가지로 갈리는 듯
(좌) 이제 거품 꺼진다
(좌) 거품 더 끼니 좀 더 먹자
(단편적인 인맥이지만) 엔비디아 내부 분위기 체크해보니 이 버블을 예측한 사람이 많지 않지만 중간중간 팔았어도 RSU나 옵션 등의 vesting 전 의무 보유 기간 때문에 근속 좀 된 분들은 많이들 은퇴각 잡힌 듯
이건 이번 미국 주도 상승장에서 빅테크 오래 다닌 사람들 대부분이 득 본 부분이긴 하지만, 최근 AI 테마로 초강세를 보이며 skyrocketing이 진행중인 지금 당장 기준으로는 아무래도 대부분 (우) 낙관적인 관점이지 않을까 함
(좌) 이제 꼭지 다 왔다는 시선
(우) 아직 3배 더 간다는 시선
버블에 대해 논하는 노이즈가 점점 늘어나는데, 거품에 대한 시선도 두 가지로 갈리는 듯
(좌) 이제 거품 꺼진다
(좌) 거품 더 끼니 좀 더 먹자
(단편적인 인맥이지만) 엔비디아 내부 분위기 체크해보니 이 버블을 예측한 사람이 많지 않지만 중간중간 팔았어도 RSU나 옵션 등의 vesting 전 의무 보유 기간 때문에 근속 좀 된 분들은 많이들 은퇴각 잡힌 듯
이건 이번 미국 주도 상승장에서 빅테크 오래 다닌 사람들 대부분이 득 본 부분이긴 하지만, 최근 AI 테마로 초강세를 보이며 skyrocketing이 진행중인 지금 당장 기준으로는 아무래도 대부분 (우) 낙관적인 관점이지 않을까 함