[SK이노베이션] 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240403000078

● 풍문 또는 보도의 내용: SK온, 엔무브와 합병 후 상장 추진 관련 보도

● 풍문 또는 보도의 발생일자: 2024-04-03

● 풍문 또는 보도에 대한 해명내용
- 본 공시는 2024년 4월 3일 서울경제에서 보도한 'SK온, 엔무브와 합병 후 상장 추진' 내용에 대한 해명공시(미확정)입니다.

- 당사는 SK온의 사업 경쟁력 강화를 위하여 다양한 전략적 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바 없습니다.

- 향후 관련 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 내 재공시 예정입니다.

● 재공시예정일: 2024-05-03

스타벅스 배달의민족 입점

https://v.daum.net/v/20240403135104178

시황 240403

https://www.hankyung.com/article/202404035722i

레이 달리오 중국 투자 의견

https://v.daum.net/v/20240403092447223

Market Share - US Hits Record Share of World Stock Market Capitalization

미국 주식이 전 세계 시가총액의 47.2%를 차지해, 블룸버그 데이터가 20년 넘게 관찰한 이래 최고 비율을 기록했습니다. 이는 지난 10년간 시장 호황으로 미국 기업들이 얼마나 비례적으로 이익을 얻었는지 강조합니다. 이 우월한 성과가 영원히 지속될 수 없을 것이지만, 미국 경제가 중국과 인도를 제외한 대부분의 다른 선진 경제보다 빠르게 확장됨에 따라, 이 점유율을 부정하긴 어렵습니다.

최고점은 3월 28일에 도달했고, 3개월 전에는 45.5%였으며, 1년 전에는 42.1%였습니다. 최저치는 2010년 11월에 28.6%였습니다.

이 데이터에는 닷컴 시기가 포함되어 있지 않으며, 특히 아시아 위기 직후에 최고치를 기록했을 가능성이 높습니다.

- Bloomberg.

https://www.frbsf.org/research-and-insights/data-and-indicators/pandemic-era-excess-savings/

샌프란시스코 연은의 팬더믹 시대 초과저축에 대한 업데이트 사항입니다. $30B(3000억 달러) 수준으로 거의 소진되었다고 볼 수 있습니다.

주요 IB에서는 여름철까지 석유시장 강세를 주장하고 있습니다. (지정학적, 수요공급적 이유)

가격적으로 차트의 길은 그들의 저점을 서서히 높이고 있는 과정에 있습니다. 리세션이 멀어지므로, 당연스럽게 수요에 대한 쿠션이 쉽게 낮아지질 않습니다.

2분기 유동성의 부정적 환경에서의 다이나믹은 22년 6월 이후의 지준감소 & 금리상승의 다이나믹과 동일합니다. (특히 4월은 더욱)

뿐만 아니라, 주요 원자재들이 반등을 시도하고 있는 환경은 기대인플레이션의 반등을 동일시하기 때문입니다. 실질금리 방면, 그리고 기대인플레이션 방면의 양측 상승이 발생하는 환경입니다.

금리에 주의를 기울이셔야합니다. 위클리에서 수차례 말씀드렸지만요.

“지금은 한국과 일본이 주도하는 시기지만, 중국도 돌아올 것이라고 생각한다”

한국에 대해 “(그동안은) 재벌 위주의 산업 구조가 사모펀드(PE) 시장의 성장에 적합했다”면서도 “최근 사이즈는 크지만 비(非)재벌인 기업의 매각 건수가 점차 늘고 있으며 이런 딜 소싱의 다양화는 사모 시장이 성숙하고 있다는 환영할 만한 징후”

“우리 비즈니스에서는 확장성이 중요하지만, 전 세계 모든 시장의 자산 분야나 범주에 참여할 능력은 없다. 동북아시아가 우리의 진정한 목적지고, 이 지역(한중일) 시장에서 경제 규모의 이점을 얻는데 집중할 것”

https://m.mk.co.kr/news/stock/10979474

『경제적으로 어려워서가 아니라, 혹시 자신이 가진 부를 잃게 될까 봐 두려워서 이민에 반대한다』

→ 좋은 내용입니다.

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240329/124228948/1

『“트럼프의 본질은 결국 ‘부동산 업자’”

“한국 또한 투자자산으로 보고 ‘우리가 (돈 들여가며) 한국을 지키고 있다’고 여긴다”』

https://www.chosun.com/international/us/2024/04/03/NBBMHVIATRDQREKQR3DB5HXQ4U/

증권사 지점장 하시다가 증권사 회장 된 그런 분들 말고, 이런 분이 진짜 대한민국 투자 구루입니다. 무슨 말씀 하셨는지, 지금 바라보는 곳은 어디인지 잘 읽어봅시다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000053180?sid=101

https://www.mbkpartnerslp.com/2023-annual-letter/
(원문 / MBK Partners: Letter to Our Investors)

https://news.1rj.ru/str/guroguru/11613

https://news.1rj.ru/str/guroguru/9462

https://news.1rj.ru/str/guroguru/8260

원문 링크 감사합니다.

AI가 학습할 데이터가 고갈

AI 칩과 전력 등 인프라 공급 부족과 AI 챗봇 활성화에 따른 웹 및 앱 트래픽 하락 등 생태계의 문제도 있다고 함

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=158463

도요타와 테슬라의 시가총액이 이제 다시 크게 좁혀졌음. 도요타가 역전한다면 PHEV의 상징적인 승리일듯.

*매수매도 추천이 아닙니다.

사진 출처: Bloomberg

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike