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제목 : SG "BOJ 금리 정상화에 주식시장 더 많은 혼란 초래 가능" *연합인포*
SG "BOJ 금리 정상화에 주식시장 더 많은 혼란 초래 가능" (서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 = 소시에테제네랄(SG)은 일본은행(BOJ)이 금리 인상 기조를 이어가는 만큼 엔 캐리 트레이드 청산에 따른 주식시장 혼란이 재개될 수 있다고 우려했다. *그림* 4일 비즈니스인사이더(BI)에 따르면 SG의 글로벌 전략가 앨버트 에드워즈는 "지난 8월 미국 주요 지수는 손실을 회복하는 등 매도세의 영향은 진정됐다"며 "그러나 수십 년간의 디플레이션 이후 일본의 금리가 '정상화'될 조짐을 보임에 따라 앞으로 더 많은 혼란이 있을 수 있다"고 말했다. SG는 지난달 2년 만의 최악의 매도세를 보이는 등 주식시장의 혼란을 불러온 엔 캐리 트레이드 청산이 아직 끝나지 않은 것으로 평가했다. 지난 7월 말 BOJ는 정책 금리를 0.25%로 인상했고 이후 주가와 환율은 큰 폭으로 변동한 바 있다. 이에 일본에서 초저금리로 돈을 빌려미국 주식과 같은 다른 자산에 투자하는 엔 캐리 트레이드의 대규모 청산을 촉발했다. SG는 BOJ가 금리를 계속 인상할 가능성이 크다고 판단하고 있다. 일본 경제도 금리 인상이 임박했다는 신호를 보내고 있다. 에드워즈는 "일본의 임금 상승률이 20년 만에 처음으로 미국의 임금 상승률을 넘어섰다"고 지적했다. 그는 "일본 금리가 정상화되면 단기적으로 엔 캐리 트레이드 청산으로 시장에 큰 영향을 미칠 뿐만 아니라 장기적으로는 해외 투자를 위축시킬 수 있다"고 내다봤다. 이미 지난 몇 달간 상당수의 투자자가 엔화 숏 포지션을 청산하는 등 이러한 가능성에 무게를 두고 있다. SG 데이터에 따르면 8월 순 미결제 약정이 증가했는데, 이는 대부분의 투자자가 더 이상 엔화 공매도를 하지 않고 있음을 나타낸다. yglee2@yna.co.kr

Dollar Tree Earnings Q2

Adj EPS: $0.67 (est $1.05)
Revenue: $4.07B (est $4.16B)
Gross Profit Margin 30% (est 29.9%)
Sees 3Q Sales $7.4B-$7.6B
Sees FY EPS $5.20-EPS $5.60

제목 : 달러트리, 어닝 미스·가이던스 하향…개장 전 ‘급락’ *이데일리FX*
[이데일리 장예진 기자] 달러트리(DLTR)는 지난 분기에 소비 위축에 따른 타격을 입어 시장 예상치를 하회하는 아쉬운 실적을 기록했다고 밝혔다. 또한 회사는 중·고소득층 고객들의 소비가 둔화함에 따라 연간 가이던스를 하향 조정한다고 밝혔다. 4일(현지시간) 달러트리의 주가는 개장 전 거래에서 전일대비 10% 하락한 72달러선에서 움직이고 있다. 마켓워치에 따르면 달러트리는 지난 분기 순이익이 1억3240만달러, 주당순이익(EPS)이 0.62달러를 기록해 전년 동기에 기록한 2억40만달러, 0.91달러 대비 감소했다고 전했다. 조정 EPS는 0.67달러로 시장 예상치인 1.04달러를 크게 하회했다. 같은 기간 순매출은 전년 대비 0.7% 성장한 73억7000만달러를 기록했지만 시장 컨센서스인 74억9000만달러를 밑돌았다. 동일매장매출 역시 전년 대비 0.7% 상승에 그치면서 월가 예상치인 1.5% 상승을 하회했다. 한편 달러트리는 이번 분기 조정 EPS 전망치를 1.05달러~1.15달러로 제시했다. 이는 월가 예상치인 1.32달러를 하회하는 수준이다. 또한 2024 회계연도 연간 조정 EPS 가이던스를 기존 6.50달러~7달러에서 5.20달러~5.60달러, 연간 순매출 가이던스를 기존 310억달러~320억달러에서 306억달러~309억달러로 낮췄다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞

너무 좋은 글

#그로스파인더님

https://m.blog.naver.com/project0347/223572485093

중국 기술 유출범의 말로

“중국에서 계약서는 소용 없다”

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240904/126833971/2

애플 에어태그 매출 폭증 예상

https://www.apple.com/kr/newsroom/2024/09/apples-find-my-network-coming-to-south-korea-in-spring-2025/

미 일 장단기 금리

꼭 읽을 글

하워드 막스 : 평균적으로 생존한다는 것은 의미가 없다 https://blog.naver.com/yminsong/223572219233?fromRss=true&trackingCode=rss

차이나 전기차 vs 코리아 전기차2021-2024

2023은 에코프로 빔의 흔적이 뚜렷

미츠비시 UFJ FX Weekly 요약

8월의 달러 약세는 2일 발표된 고용 통계가 주요 원인이었습니다. 비농업 부문 고용자 수는 예상보다 낮았고, 실업률은 상승했습니다. 이로 인해 일부에서는 FOMC의 긴급 금리 인하 가능성을 제기했고, 이는 금융 시장의 불안정성을 초래했습니다. 23일, 파월 연준 의장은 잭슨홀 연설에서 "정책을 조정할 때가 왔다"고 언급하며 9월 FOMC에서의 금리 인하 가능성을 시사했습니다. 이에 따라 달러는 추가 하락세를 보였습니다.

파월 의장은 노동 시장의 악화 가능성에 대해 언급하며 이를 방지하기 위해 "할 수 있는 모든 것을 할 것"이라고 강조했습니다. 또한, 금리 인하가 단발성이 아닌 지속적일 수 있음을 암시했습니다. 그러나 8월 말 발표된 2분기 GDP 성장률이 상향 조정되면서 초기 대규모 금리 인하 기대는 다소 후퇴했습니다.

시장에서는 9월 FOMC에서의 금리 인하 가능성이 주목받고 있으며, 다음 고용 통계와 연설 내용에 따라 추가적인 금리 인하의 가능성이 논의될 수 있습니다.

한편, 일본은행은 7월 말 금리 인상을 결정했지만, 금융 시장의 불안정성을 이유로 추가 금리 인상에 신중한 태도를 보이고 있습니다. 9월과 10월의 추가 금리 인상 가능성은 낮아 보이지만, 12월 회의에서의 추가 인상 가능성은 여전히 열려 있습니다. 그 배경에는 일본의 총리선거와 미국의 대선이 있습니다. 키시다총리의 9월 자민당 총재선거 불출마로 인해 새로운 총리가 나올예정이며, 이 투표과정은 최소한 11월 10일까지는 일정이 지속될 것이라는 이야기가 나옵니다.

따라서 9월과 10월 일본은행의 통화정책회의에서는 추가적인 금리인상이 어려울 것으로 보이며, 10월 일본은행의 경제전망 보고서에서는 미국의 대선을 앞두고 있기에 금융시장의 불안정을 이유로 하여 금리인상을 미룰것으로 보입니다. 다만, 전망보고서에서 전망이 하향조정되지 않는다면 금리인상 판단이 가능할 것입니다.

반면 12월은 미국 대선이 끝났고, 일본에서도 새로운 총리가 나올 것으로 보이는 시기이며 25년도 일본 임금동향이 나타나는 시기로 큰 변화가 없다면 추가 금리인상에 나타날 것으로 보입니다. 다만 일본정부에서 추경을 편성하는 과정에서 의회 해산을 미루게 되면, 연말에 의회해산후 선거가 있을것임으로 12월 금리인상은 힘들고 25년 1월에 금리를 올릴 것입니다. 만약 25년 1월에도 금리인상을 하지 못하면, 전망보고서에서 경제전망 하향조정이 있을 것으로 보입니다.

BOJ는 시장에 힘을 과시하고 수그리는 모습도 보임으로써 예측 불가능성이라는 꽃놀이패를 얻은 반면 FED는 앞뒤가 막힌 외통수 상태인 듯..

강남 큰손들 "10월까지 금투세 결론 안나면 국내주식 처분"
https://m.blog.naver.com/cy2863/223573593744

Leveraged ETFs’ AUM surged in recent years

웬지 좀 싸한 그림...

[(삼성/조현렬) 전기차 EV 인프라 In-depth]

보고서: bit.ly/3TeYlba


■ EV 소비자 설문, 충전이 가장 불편

올해 6월 맥킨지 글로벌 서베이 기준,
전기차 잠재 구매자/소유자의
EV 구매 기피 이유는
충전에 대한 불편함과 비싼 가격.
특히 EV 소유자의 ICE 전환 응답의 경우,
6개 이유 중 4개가 충전에 대한 불편함.


■ 글로벌 EV 충전 인프라 보급 현황

충전 인프라 보급은
정부의 정책 및 인구밀도와 높은 상관관계.
글로벌 EV 충전기는 2023년 392만 기에서
2030년 1,392만 기(CAGR 20%)로 보급 전망.
현재 점유율은 중국/유럽이 높지만,
향후 중국 다소 낮아지고 미국 확대 예상.


■ 국내 EV 충전 인프라 산업 전망

충전기 제조사로
SK시그넷, 채비, EVSIS가 상위 3개사.
충전사업자(CPO)의 경우, 완속과 급속 구분 필요.
완속 CPO는
GS차지비, 파워큐브, 에버온, 스타코프, 휴맥스이브이가 상위업체.
급속 CPO는
환경부, 채비, 한국전력, SK일렉링크, EVSIS가 있으며,
환경부/한국전력 충전소는 점차 민간 이양 계획.
B2B CPO로는 LS이링크가 대표적.
최근 충전기 제조사의 CPO 진출이 산업 트렌드.


■ 국내 화재가 미칠 영향, 공공/급속 인프라 수혜 기대

국내 지하주차장 화재 이후
지자체는 충전량 제한 및
지하주차장 충전소의 지상 이전 추진.
두 정책 모두 급속 인프라 보급/이용률 상향을 야기할 것.
이에 따라 공공/급속 충전 인프라의 수혜 기대.
2H24~2025년 상장될 급속 CPO에 대한 시장 관심 커질 것.


■ 기업분석

- LS이링크
- SK시그넷
- EVSIS
- 클린일렉스

(컴플라이언스 기승인)

CHPT : Chargepoint

한국 ETF운용사 순위

상위 3사 브랜드는
KODEX - TIGER - RISE

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323967

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