Американский SP вернулся к значениям 16-месячной давности. Падение с открытия продолжилось (в моменте -1,4% и минимум 3.877 пунктов по SPX).

Локомотив американского рынка (FAANG) падает на -2,7% в моменте: из-за распродаж в акциях Apple, Microsoft, Tesla ... - с максимумов упали уже на -38%. Таким образом индекс возвращается к уровням 23-месячной давности (июня 2020 года). Наша первая цель по FAANG достигнута, двигаемся в рамках прогноза.

@ecworld

Еще немного и на зарплату школьного учителя можно будет взять новый Cadillac Escalade.

Очередное обновление многолетних минимумов валюты на Мосбирже:

▪️ доллар - 63,39 рубля;
▪️ евро - 65,87 рубля.

Остается вопрос: сможет ли В. Путин вернуть нас в 90-ые по всем параметрам? Если, уж, делать, то и доллар по 6 рублей. Чтобы всё честно было. А там можно и принудительную конвертацию провести. Россиянам эта валюта (если не вывели за рубеж) всё равно ни к чему. Зато выданные 6.000 рублей за каждую 1.000 долларов - хорошая помощь семье.

@ecworld

Еще один интересный момент.

Большинство драгоценных металлов - после коррекции последних месяцев и возврата к "средним" (такая "нормализация" после проинфляционного всплеска) - одновременно подошли к своим ключевым уровням (последняя и ключевая поддержка). Еще пара процентов вниз - и там дальше даунсайд процентов -30-50% (в зависимости от металла). "Надежда" лишь на в целом торможение настроения "кэш-аут", которое охватило все рынки - и тут надо смотреть на американский индекс SP500 после достижения им нашей первой цели коррекции.

P.S. Речь идет даже о чуть более широком пуле товаров - о цветных металлах в целом (исключение по динамике снижения в случае реализации сценария, возможно, коснется лишь золота).

@ecworld

Не знаю, в курсе ли вы, но евро-доллар остановился "в паре центов" от минимумов января 2017 года и минимумов аж 20-летней давности (декабря 2002 года).

Начинается тест паритета.

Идеальный момент, жаль только, что россиянам евро всё равно не понадобятся особо (так как многие даже из тех, кто регулярно выезжал за границу, теперь "невыездные": из-за санкций / антисанкций или по финансовым причинам / из-за падения уровня жизни / подорожания билетов / брони - несмотря на формально низкий курс валюты к рублю).

@ecworld

Московская биржа в ближайшее время планирует расширить список доступных на площадке валют. Одной из них должен стать дирхам — валюта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), рассказали РБК три источника на финансовом рынке.

По словам одного из собеседников, также обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом. (с) РБК

Так что, есть вероятность, что "предложение" по принудительной конвертации (в случае реализации в будущем такого вполне вероятного сценария) может быть опциональным: не только в рубли. Вообще интересная попытка размыть валютную ликвидность из доллара и евро на Мосбирже в другие валюты.

Ну, и очевидно, что закладываются на очень и очень длительное отсутствие нормальных (прежде всего - экономических) отношений с США и ЕС и увеличение объема ввоза товаров "окольными путями" (через соседние республики) + видят (в том числе для элит) в потенциале усиление вывода средств через "ближневосточных партнеров" (ОАЭ).

@ecworld

В новой записи поговорили о том, как элиты знали заранее (за много лет до точки, о которой нам говорят "решение было принято внезапно") и готовились к предстоящему конфликту (в том числе распродавая активы, нетипично - для последних десятилетий).

Наверное, это самая важная запись за последние 6 месяцев, поскольку она показывает предысторию текущей ситуации и показывает ее долгосрочность, а также насколько она (и ее потенциальная долгосрочность) недооценена всеми:

https://ecworld.fund/dolgosrochnye-prognozy-2030-2040-chast-xi/

@ecworld

ЦБ РФ увеличил лимит на перевод за рубеж физлицам с $10.000 до $50.000:

https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/3665

Ну, не шмогла (с)

Рынок США летит вниз: SP падает на -4%, FAANG более чем на -5%.

Как и предупреждал недавно, в том числе в начале этой сессии, - сильнее всего продолжат лить самые крупные голубые фишки. Так и идет: Apple -6%, Microsoft -5%, Amazon -7% - с открытия.

Корпоративные новости (плохая отчетность) от компаний, которые находятся на острие массового розничного потребительского спроса, показали, что ожидать другим американским компаниям в следующих кварталах.

Цветные металлы тоже снова развернулись вниз (кроме золота). Нефть вниз, крипта вниз.

@ecworld

Доллар на Мосбирже ушел ниже отметки 60 рублей (в моменте минимум - 59,80 рубля за доллар). Евро - 61,91 рубля.

Коррекция с мартовских максимумов уже -50%. Еще немного - и "принудительный обмен по 30 рублей" https://news.1rj.ru/str/ecworld/2908 можно будет вполне себе проводить.

Не нужна русскому человеку валюта, если он покупает ее по 70-100 рублей и продолжает хранить в России.

@ecworld

Не знаю, как вы, но я сейчас - на фоне вырисовывающихся перспектив https://news.1rj.ru/str/ecworld/2958 - передвигаясь в общественном транспорте, вместе с московскими учителями обсчитывал, как часто они смогут обновлять личный автомобиль в самом ближайшем будущем.

Получается, что при курсе в 6 рублей за доллар https://news.1rj.ru/str/ecworld/2948 , который В. Путин обеспечит нам вместе с победой к 2024 году, в месяц средний московский учитель будет зарабатывать около $27.000 (162.000 рублей в месяц при сегодняшних средних 130.000 рублей и не забываем поделить на 6). Но и новая Mazda CX-30, которая идеально подходит российскому учителю, стоит те же $27.000.

Получается, что московский учитель сможет обновлять свой автомобиль минимум раз в месяц (а, например, завуч в хорошей школе - два раза в месяц). У каждого в квартире будет 2-3 импортных холодильника, лучшая из возможных индукционная плита, различные гаджеты и обалденнейшая система умный дом. И всё это менее чем за одну месячную заработную плату учителя.

Мы уже в полушаге от закономерной победы социалистического общества над капиталистами. Вы, конечно, не ожидали, но оно вон как быстро случилось.

P.S. Тем временем доллар торгуется на Мосбирже уже по 58 рублей, а евро по 60 рублей.

@ecworld

Первое значимое ослабление валютных ограничений:

https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/3712

Флажок.

@ecworld

Члены Федерального Собрания какие у нас молодцы (А. Аксаков и Н. Журавлев). Начинали за здравие ...

В общем, писали-писали поправки к законопроекту об использовании средств пенсионных накоплений ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов, потом зацепили тему недружественных стран ... а в итоге в рамках поправок закончили предложениями, мягко говоря, "чуть более широкого характера":

... наделить президента РФ правом вводить специальные меры для обеспечения финансовой стабильности страны ...

... особый порядок валютного регулирования и контроля будет касаться, в том числе, осуществления валютных операций (включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг, ввоз и вывоз валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг), репатриации иностранной валюты и рублей, открытия счетов (вкладов) в РФ и за рубежом и порядка проведения операций по ним.

Меры воздействия (противодействия) могут предусматривать установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения спецразрешения на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.

Помимо этого, могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов...

При этом президент будет вправе передать осуществление отдельных предоставляемых ему полномочий правительству и Банку России. (с) Прайм

@ecworld

Выступление Джорджа Сороса на Всемирном экономическом форуме — 2022.

Рекомендую почитать, чтобы понимать, какую «повестку» сейчас двигают ребята наверху. Отлично укладывается в то, о чем мы говорили ранее:

https://ecworld.fund/vystuplenie-dzhordzha-sorosa-na-vsemirnom-ekonomicheskom-forume-2022/

В последние сутки в информационном пространстве социальных сетей плотно подвисла тема ухода российского образования от Болонской системы (тут значимую роль сыграл и Н. Патрушев).

Крики, паника ... "теперь российскому образованию хана, русский мальчик не сможет устроиться за рубежом" ...

Что ж ... посмотрели на ситуацию с другой стороны (в том числе с точки зрения будущего российской государственности), как обычно, в записи по ссылке:

https://ecworld.fund/kak-vyglyadit-konets-rossijskogo-obrazovaniya/

Кстати, пока население воспряло духом, глядя на очередную победу В. Путина и рубля над долларом и евро ...

... знаете, чем плох переход на ручное управление (незаметную для большинства и постепенную концентрацию большинства вопросов у "единоличного органа власти")?

https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/3724

Тем, что такая система позволяет быстро блокировать целый пул связанных возможностей. Например, пока Дума будет проводить голосование по вопросу ограничения выезда айтишникам: https://news.1rj.ru/str/ecworld/2897 - последние (кто еще не уехал) могут быстренько выехать сами + вывести капитал.

А так (после тихого https://news.1rj.ru/str/ecworld/2961 одобрения новых инициатив) ... утром просыпаетесь - а там одним указом закрыли и выезд из страны, и все операции с валютой и / или вообще с любыми счетами. Вообще всем.

И не надо ничего готовить, согласовывать, чтобы народ нервничал, бегал, переживал ... Все инструменты в одних руках.

@ecworld

Сейчас люди, которые дают оценки, рисуют долгосрочные перспективы и говорят о сверхприбылях российского энергетического сектора, напоминают мне людей, которые всё то же самое говорили о российском банковском секторе в предыдущие два года.

Ах, да ... это одни и те же люди. Финансовые советники и прочие основатели школ инвестиций, которые выставили своих клиентов в этом году на огромные убытки, что заставило клиентов выводить оставшийся кэш и бежать обратно во вклады https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/3731 (минус 260 млрд рублей) - и которые сегодня загоняют новую толпу в стоки на убой https://news.1rj.ru/str/ecworldnews/3718

Что ж ... я сам обманываться рад (с)

(на скрине доходность вложений в российские акции с начала года)

@ecworld

Кстати, из выступления Джорджа Сороса: https://news.1rj.ru/str/ecworld/2962 - хорошо виден еще один момент:

▪️ Китай будет под давлением (и экономически, и политически) - значит, сильно увеличивать долю юаня в ЗВР центробанков мира рискованно;
▪️ ЕС находится под риском принять на себя первым удар в случае обострения геополитики на границе с Украиной - значит, сильно увеличивать долю евро в ЗВР центробанков мира рискованно.

Внимание - вопрос. Доллар, точно, в ближайшее время будет терять статус резервной валюты в пользу других валют? Нам же об этом кричат?

@ecworld

Эльвира Набиуллина:

"По всей видимости, санкционные банки будут вынуждены сосредоточиться на внутренних рублевых операциях, прежде всего на кредитовании госсектора, санкционных предприятий, МСБ и розничного бизнеса ...

... При этом очень важно, чтобы из-за риска вторичных санкций не произошло дробления банковской системы на два изолированных сегмента. Чтобы не допустить этого, потребуется разработать специальные рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками. Здесь будет нужен не только творческий подход, но и, вероятно, современные технологические решения, в частности, можно действовать через платформы маркетплейсов". (с) Интефакс

Новая форма докапитализации банков, специальные механизмы перераспределения клиентов и рисков, ускорение введения цифрового рубля, передача Первому лицу всё большего количества не только "стратегических", но и тактических инструментов контроля ограничительного характера ...

- в итоге слово "рынок" в его привычном понимании будет потихонечку уходить из российского финансового словаря. Держать значимый капитал в России становится все менее безопасно, а риски более жесткого ограничения движения капитала (во внешний мир) в следующие годы существенно растут.

@ecworld

Итоги валютных торгов на Мосбирже - новые двухнедельные максимумы:

▪️ доллар - 65,83 рубля;
▪️ евро - 69,96 рубля.

То есть в моменте рост со вчерашних минимумов составлял +10 и +12,5 рублей соответственно (это около +18% и +21% роста). Волатильность очень высокая.

Закрываются торги на -1 и -2 рубля ниже дневных максимумов соответственно.

P.S. На черном рынке наличный доллар к вечеру подорожал до 73-75 рублей, а в p2p (крипте) почти до 72 рублей за доллар.

У тех, кто вчера победоносно "стоял на трупе доллара", сегодня режим переключился в "что же я вчера по 57 не брал?!?".

Интересно, как изменился и новостной фон. Если в предыдущие дни "официально" хоронили валюту (вплоть до "скукоживания доллара" и "надо поднять зарплату тем, кто служит за границей родины" от В. Путина), то сегодня ситуация в корне изменилась. Сотни статей в федеральных СМИ о "справедливом курсе доллара". Даже в терминалах с обеда уже новости вроде "сенатор ожидает укрепления доллара до 70-80 рублей". Пушат.

От рынка (в его нормальном понимании), конечно, уже почти ничего не осталось. Мы видим более жесткое, чем в предыдущие годы, управление курсом. Манипулирование. Очень жаль тех людей, которые [даже проработав на рынке 10-15 лет] живут в ограниченной парадигме и верят, что "ЦБ ничего не может сделать с таким притоком валюты" и "это на самом деле рыночный курс". На самом деле, это не так и понятно, для чего (кого) курс так сильно гнали вниз (тут наши роботы снова это подтверждают).

@ecworld