​​🤔Хотите знать все тонкости инвестирования, анализировать и находить недооценённые компании? – нужно учиться у практиков.

В связи с этим, по многочисленным просьбам, запускаю обучающие курсы по инвестированию на фондовом рынке. Решено создать два курса: «начальный уровень» и «профессиональный». Ниже представлены программы курсов.👇

🤓Начинающий инвестор:
• Открытие брокерского счёта: выбор брокера, надёжность, стоимость облуживания, удобство пополнения, снятия денежных средств, типы счетов, ИИС.
• Финансовые рынки: виды и особенности.
• Финансовые инструменты и их особенности: акции, облигации, фьючерсы, валюта.
• Дивиденды: понятие, какие компании платят дивиденды, дивидендная политика компании, расчёт дивидендной доходности, особенности получения, налогообложение.
• Инвестирование: понятие, виды и особенности инвестирования.
• Формирование инвестиционного портфеля: структура портфеля, особенности распределения активов.
• Инструменты биржевика: полезные материалы, сайты, ресурсы, ссылки.

Стоимость курса для начинающих: 5000 руб.

😎Профессиональный инвестор:
• Открытие брокерского счёта: выбор брокера, надёжность, стоимость облуживания, удобство пополнения, снятия денежных средств, типы счетов, ИИС.
• Инвестирование: понятие, виды, особенности и психология инвестирования.
• Финансовые рынки: виды и особенности.
• Финансовые инструменты и их особенности: акции, облигации, фьючерсы, валюта.
• IPO, SPO, Допэмиссия, Buyback
• Дивиденды: понятие, какие компании платят дивиденды, дивидендная политика компании, расчёт дивидендной доходности, особенности получения
• Налогообложение: ставки, справки, вычеты, процедуры и т.д.
• Формирование инвестиционного портфеля: структура портфеля, особенности распределения активов.
• Фундаментальный анализ: отраслевой анализ, индексов, анализ компаний.
• Анализ финансовой отчётности: отчёт о прибылях и убытках, балансовый отчёт, отчёт о движении денежных средств
• Мультипликаторы и коэффициенты: P/E, EV/EBITDA, P/BV, ROA, ROE, EPS и т.д.
• Технический анализ: анализ графиков, определение тренда, важных уровней, точек входа и выхода.
• Новости: поиск, фильтр от новостного шума, интерпретация новостей
• Инструменты биржевика: полезные материалы, сайты, ресурсы, ссылки.
• Разбор практических моментов: примеры анализа компаний, разбор сделок, входа и выхода из позиций.
• Домашние задания.

Стоимость курса для профессионалов: 20000 руб.

Чтобы всё, это уложить в вашу голову, нужно время. Ни за неделю, ни даже за месяц профессионально работать на финансовых рынках вас никто не научит. В течение нескольких месяцев вы пройдёте путь от открытия брокерского счёта до анализа финансовых рынков и формирования инвестиционного портфеля с учётом ваших целей, и предпочтений. Дополнительно к курсу вы получите доступ к закрытому чату учеников, обратную связь и топ 5 книг по инвестированию.

📩P.S.: По всем интересующим вас вопросам пишите лично @investor_72.

​​​​​​📅Корпоративный календарь на неделю от @Passive_Invests💼

​​Цены на нефть в рублях продолжают расти на фоне роста цен на нефть и ослабления рубля. Нефть растёт из-за достаточно дисциплинированного исполнения сделки ОПЕК+ и перебоев с поставками нефти из Венесуэлы. Ослабление рубля случилось в основном в пятницу, после публикации сообщений о новых санкциях.

В связи с тем, что рублёвая бочка нефти стоит дороже, чем в прошлом году за аналогичный период, освободившиеся денежные средства с продажи привилегированных акций Сургутнефтегаза направляю на увеличение доли в акциях Газпром нефти. Ценные бумаги купил по 325 руб., доля в портфеле составила 15%, средняя цена покупки акций Газпром нефти составляет 328 руб.

@Passive_Invests💼

Итоги портфеля @Passive_Invests за март 2019 г. 💼

​​Сегодня акции ЛСР упали почти на 4% после продажи основателем компании 9,71% акций по 580 руб. за штуку. Последние несколько лет ЛРС выплачивает дивиденд в размере 78 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 12,7%.

Напомню, застройщик недавно отчитался о финансовых результатах за 2018 г. по МСФО. Подробнее смотрите здесь.

@Passive_Invests💼

​​Динамика мультипликатора P/E Московской биржи, для тех, кто ещё сомневается в оценке компании.

@Passive_Invests💼

​​Динамика балансовой стоимости Сбербанка. Банк по-прежнему оценивается ниже своего среднего показателя P/BV за 15 лет.

@Passive_Invests💼

​​​​Сбербанк сегодня отчитался о финансовых результатах за I кв. 2018 г. по РСБУ. Чистая прибыль увеличилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 218,2 млрд руб. В марте чистая прибыль банка составила 74,4 млрд руб., что на 11,4% больше прибыли за март 2018 г.

Учитывая рост прибыли и вчерашний график оценки, сохраняю акции Сбербанка у себя в портфеле @Passive_Invests. Но хочу отметить, что цена подходит к моим целевым значениям – 230 руб. за акцию.

​​Тем временем, нефтяные котировки продолжают обновлять локальные максимумы, как в долларах, так и в рублях. Таким образом нефтяные компании покажут сильные финансовые результаты не только за I кв. 2019 г., но и за первое полугодие.

@Passive_Invests💼

​​📈Сегодня обыкновенные акции Сбербанка дошли до моей цели в 230 руб. за бумагу. Я решил не рисковать и забрать полученную прибыль в размере 11,6% за 38 дней. Напомню, я покупал обыкновенные акции Сбербанка по 206 руб. на 10% от портфеля.

@Passive_Invests💼

​​Пока набирал Газпром нефть, пропустили хорошую точку входа по материнской компании. К тому же Газпром отчитался о финансовых результатах за 2018 г. по РСБУ.

Газовый гигант увеличил выручку в 2018 г. с 4,3 трлн руб. – до 8,2 трлн руб. Прибыль от продаж составила 1 трлн руб., увеличившись в 2,7 раза, чистая прибыль по РСБУ выросла в 9,3 раза по сравнению с прошлым годом и составила рекордные 933,2 млрд руб.

Сильные финансовые результаты обусловлены увеличением выручки от продажи газа, которая составила 3,6 трлн руб. по сравнению с 2017 г. – 2,8 трлн руб., а также от продажи газового конденсата.

@Passive_Invests💼

​​​​Сегодня Лукойл теряет почти 2%, несмотря на рост цен на нефть. Причина тому – нефтегазовая компания может купить «Аммоний» за $1 млрд.

Чтоб вы понимали, «Аммоний» - это компания по производству удобрений, которая к тому же находится в предбанкротном состоянии. Тем более для Лукойла, производство удобрений являются непрофильным бизнесом.

Есть и другой претендент, «Еврохим»! Для ЛУКОЙЛа «Аммоний» может стать первым активом по выпуску минудобрений, хотя ранее он рассматривал строительство собственных мощностей. Как будет проходить сделка — через банкротство или оздоровление «Аммония», определится к лету.

Источники “КамерсантЪ”, знакомые с ситуацией говорят: «на актив было около десяти претендентов, но на следующий этап переговоров вышли только два, которые предложили за завод примерно по $1 млрд. Также предприятием интересовался, например, «Уралхим», но компания не захотела платить реальные деньги за убыточный актив».

Зачем Лукойлу данное направление бизнеса? - не ясно, соответственно стоит дождаться разъяснения со стороны менеджмента. Хочу отметить, у Лукойла на счетах около $7,5 млрд.

@Passive_Invests💼

​​Текущий состав портфеля @Passive_Invests после продажи акций Сбербанка и увеличения доли в Газпром нефти.

​​В акциях ВТБ замечены сильные движения на высоких оборотах и больших объёмах. Котировки банка взлетели почти на 3%. Новостей пока нет, возможно переоценка финансового сектора, вслед за Сбербанком.

@Passive_Invests💼

​​Акции МТС — алтернатива облигациям.

Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за в 2018 г. в размере 19,98 руб. на акцию.

Напомню, текущая дивидендная политика МТС заканчивает свое действие в 2019 г. Она предполагает минимальный уровень выплат в 20 руб. на акцию по итогам календарного года и целевой показатель на уровне 25-26 руб.

21 марта совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 г., в соответствии с которой оператор будет платить акционерам не менее 28 руб. на одну акцию. Новая дивидендная политика, как и прежде, предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года: выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие текущего года.

На мой взгляд, акции МТС могут стать хорошей альтернативой облигациям со стабильной дивидендной доходностью на уровне 10-12%. В данный момент за ближайшие 14-15 месяцев по акциям МТС будет начислено почти 48 руб. дивидендов. Суммарная дивидендная доходность составит 18,5%. Покупать сейчас или после дивидендной отсечки решать вам, но я точно буду отслеживать данные акции и искать точку входа.

@Passive_Invests💼

​​Акции Сбербанка
отреагировали ростом на фоне слухах о дивидендах. По данных «Bloomberg», банк может направить 43% чистой прибыли по итогам 2018 г. на дивиденды.

Это соответствует 358 млрд руб., или 16,8 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям Сбербанка составляет 6,9%, по «префам» - 8,1%. Набсовет Сбербанка обсудит дивиденды 16 апреля 2019 г.

P.S.: не додержал позицию, но лучше полученная прибыль, чем упущенная выгода)

@Passive_Invests💼

​​📅Корпоративный календарь на неделю от @Passive_Invests Очень много дивидендных новостей, а также операционных отчётов компаний!

​​📈Акции Полюса за последние несколько недель снизились на 10%. Снижение котировок обусловлено несколькими причинами:

▪️Во-первых, укрепление рубля на фоне роста цен на нефть и снижения санкционной риторики.
▪️Во-вторых, прошло SPO Полюса. Цена размещения в рамках SPO составила $38 за GDR ($76 за акцию), продажи GDR соответствует дисконту в 6,6% к цене закрытия торгов на LSE. Исходя из курса ЦБ РФ на 4 апреля, цена размещения для обыкновенных акций равна 4952,5 руб.
▪️В-третьих, на котировки оказывает давление золото, цены которого снижаются несколько дней подряд.

На график Полюса я наложил котировки золота в рублях, где наглядно видно, что акции компании отлично коррелируют с ним. Соответственно, жду разворота рублёвых цен на золото, также в акциях Полюса с технической точки зрения может сформироваться не плохая точка входа в районе 4700 руб.

P.S.: Себестоимость производства золота у Полюса одна из самых низких в мире.

@Passive_Invests💼

​​Акции Магнита вернулись к цене моей покупки - 3500 руб.

Если кто не помнит, то я писал ранее о том, что сократил половину позиции по 4200 руб. и, если цена вернётся к 3500 руб. вновь с удовольствием увеличу долю.

В связи с этим, снова довожу долю до 5%, купив акции по 3476 руб.

P.S.: Текущая дивидендная доходность по финальным дивидендам составляет 4,8%.

@Passive_Invests💼

​​​​Снова убеждаюсь, что рынок иррационален. Алроса за I кв. 2019 г. снизила продажи на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $988 млн, рубль укрепляется, соответственно финпоказатели по итогам I кв. 2019 г. должны снизиться, а акции компании на фоне этого растут.

Видимо все ждут высокие дивиденды. Технически, конечно акции смотрятся великолепно и путь к 102 руб. открыт.

@Passive_Invests💼

​​​​Давно у меня не было никакой статистики по нефти, а тем временем добыча нефти в США достигла исторических максимумов.

Управление энергетической информации (EIA) опубликовали данные по запасам и добыче нефти в США. Запасы нефти снизились за неделю, завершившуюся 12 апреля, на 1,4 млн баррелей до 455,2 млн баррелей, в то время, как аналитики ожидали увеличения на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти составила 12,1 млн бар/сут, сократившись на 100 тыс. бар/сут с исторического максимума, достигнутого неделей ранее.

@Passive_Invests💼