'20~21년 방산 원툴 기업이었던 팔란티어의 온기가 남아 있는 $30 매물대 구간, AI SW 기업으로 리레이팅 받으며 뚫어줄지?

오라클도 자리는 좋아보이는데 PLTR 스토리가 더 매력적으로 들림..

일단은 52주 신고가 터치 후 소폭 조정 중. 물리고 시작한다는 생각으로 PLTR 비중 확대 츄라이.

테슬라와 알버말의 정반대 주가 움직임

-테슬라 전일 주가 3.7% 상승하며 10일째 강세

-알버말 8.7% 급락하며 직전저점 붕괴

-주요 전기차시장에서 점유율이 하락하고 있는 것을 감안하면 테슬라의 주가 상승 원인은 전기차가 아닌 AI, 로봇택시, 로봇, FSD 등 기술 고도화에 따른 밸류에이션 상승

-알버말의 주가가 현재의 전기차 시장 업황을 단적으로 보여주고 있는 것

머스크의 능력에 다시 한번 감탄합니다

국장에서는 더이상 테슬라발 2차전지 양극재나 실리콘 음극재 약발이 안 먹히니 열심히 ESS 미는 중.

전일 미장에서 플루언스, GRID ETF 등은 안 갔지만 국장 ESS는 날라가는 중.

에너지(*빳) 섹터는 제도권 리포트 보면서 정석으로 공부하는 것보다 선 소장님이 보시는 곳만 따라가는 게 효율적이라는 뷰 유지. (이게 맞나?)

물론 본인은 못 삼.

https://m.blog.naver.com/chcmg2022/223507286192

시장에 잘못된 소문이 도는 것 같다.

사진 제공 : 선대인경제연구소

진짜 선연구소에서 추천했다는 애기 들려서 상한가 가고..

선연구소에서 해명했다고 상한가 깨지는거하고..

그냥 ESS는 숫자 나오는 위주의 종목 봐도 되지 않을까 봅니다.

숫자 나오는 종목 = 서진시스템.

근데 추천 아님.

국장의 클라스를 보면 증권주는 마카오 카지노 멀티플 받아야함

▶️ NB라텍스 - 4002510000

- 관련기업: 금호석유(011780)

- 24년07월 1일~10일: 406억원

- 최근 잠정치 추이
24년06월: 778억원 (89.9% YoY) (19.7% MoM)
24년05월: 650억원 (57.3% YoY) (-12.9% MoM)
24년04월: 747억원 (77.7% YoY) (42.4% MoM)
24년03월: 524억원 (-16.5% YoY) (-6.1% MoM)
24년02월: 558억원 (11.6% YoY) (15.5% MoM)
24년01월: 484억원 (16.2% YoY) (18.9% MoM)
23년12월: 407억원 (24.2% YoY) (-18.8% MoM)
23년11월: 501억원 (26.2% YoY) (-1.8% MoM)
23년10월: 510억원 (36.8% YoY) (10.9% MoM)
23년09월: 460억원 (12.2% YoY) (-2.2% MoM)
23년08월: 470억원 (13.0% YoY) (10.2% MoM)
23년07월: 426억원 (9.8% YoY) (4.1% MoM)
23년06월: 410억원 (4.9% YoY) (-0.9% MoM)
23년05월: 413억원 (-31.5% YoY) (-1.6% MoM)
23년04월: 420억원 (-41.8% YoY) (-33.1% MoM)
23년03월: 628억원 (-2.2% YoY) (25.6% MoM)
23년02월: 500억원 (-14.1% YoY) (20.2% MoM)
23년01월: 416억원 (-33.5% YoY) (27.2% MoM)

NBL 수출 신고가 찍으며 박스권 돌파 시도 중 (*주봉)

두산로보틱스, 밥캣 100% 자회사로 품는다

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005008586

아무 이슈 없이 거래대금 1700억 터지며 장중 7%대 상승

정보매매 선취매가 난무하는 국장에서 살아남기 위해서는 주도 섹터 추세추종 스윙이 상대적으로 안전한 것 같기도..

참 투명한 수급

국채 금리 꺾이니까 튀어오르는 부동산, 그 중에서도 AI 묻은 DLR 굿

추세적 반등이 이어진다면 국장에서는 KINX 세일즈 시도할 것 같은데 🤔

수급 보니 기관은 관심 없고 개미만 매집 중. 굳이 이거 안 보고 미장 DLR, EQIX 정도만 봐도 될 듯.

' 미국은 많이오른 대형주 매도 VS 낙폭과대소형주 매수 : 한국은 코스피 매도 VS 코스닥 매수? '

# 미국시장 CPI가 예상치를 하회하며 금리와 달러가 전저점까지 급락했지만 변동성지표는 오히려 소폭 반등하며 그동안 시장을 리딩했던 시총 최상위 대형주들이 모두 차익실현이 나오며 그 자금이 그동안 못올랐던 다우지수(일부 소비재, 산업재, 유틸리티)와 시총 작은 소형성장주로 쏠리며 러셀지수가 3.8%나 상승하며 한방에 키를 맞추는 모습입니다.

# 개인적으로 생각하는 로직은 최근 트럼프의 당선확률이 높아지면서 재정적자확대와 무역보호주의 확대로 현금흐름이 강하고 법인세인하 효과가 큰 주식인 빅테크와 대형반도체 및 초대형우량주로 업종1위주로 시장자금이 쏠렸었는데 물가가 예상외로 하락하고 9월 금리인하 확률이 높아짐에 따라 그동안 트럼프와 고금리 리스크고 눌려있던 낙폭과대 소형주로 수급이 순환하지 않았나 생각듭니다.

# 그런 현상은 한국에서도 명확한데 수급보시면 외국인들이 코스피 대형주만 매수하며 코스닥은 매도하는 모습이었고 코스닥과 코스피 지수의 차이가 명확했습니다. 그렇게보면 한국도 코스피-> 코스닥으로의 선순환이 이뤄져야 하는데

# 항상 한국은 변수가 많고 예상과 다르게 움직이다보니 조심스러운 입장이네요.

# 주요지표 중 변동성지표가 소폭반등했지만 아직은 제한적 수준입니다. 따라서 전일 나스닥, 필반지수 등이 크게 조정을 받았지만 다우지수와 러셀지수는 상승했기에 시장이 현금을 늘려야 하는 리스크가 급증하는 시장은 아니라는 판단이며 올라있는 종목들은 조심하는게 맞지 않을가 생각합니다.

# 즉, 미국도 큰 의미에서는 달러와 금리하락으로 올라있는 종목을 팔고 아래있는 종목을 샀기에 한국도 그런 흐름이 나오지 않을가 생각하며 코스닥이 부다 러셀지수처럼 상승하길 기대해 봅니다.

# 한국도 그렇게보면 대체에너지, 건설, 로봇, 2차전지 등 아래 있는 종목들도 잘 보실만 할듯 합니다.

# 마지막으로 어떤 움직임이든 과격한건 좋지 않습니다. 미국 빅테크가 조정을 받았지만 급한 조정이 이어지면 시장 투심이 흔들릴수 있으니 20일선을 깨지않고 가급적 단기이평선 인근에서 횡보해주길 바랍니다.

https://news.1rj.ru/str/stockgrandmaster

* 미국 헤지펀드의 long 그로스(빅테크), short 스몰캡(러셀) 포지션이 상당히 많이 누적되어 있었고 오늘 금리인하 프라이싱으로 포지션 unwinding이 강하게 일어남

* 긍정적인건 AI/반도체 쪽 펀더멘털의 심각한 악재가 나온건 아니라는 것(테슬라 제외), 부정적인건 이 포지션 청산 흐름이 며칠간 더 이어질 수도 있다는 것