드디어 정상화 진행 중 🥹 #LNG

유정관 수출 쿼터 참고용

다만 트럼프가 당선된다 해도 빅오일들한테 기름 더 뽑아내라고 법적으로 강요할 수 있는 부분도 아니고 적절한 수준의 유가가 유지되지 않는다면 증산할 유인이 없긴 함.

트황 당선 시 LNG 프로젝트 승인 가속화 내지 홀드된 건들 재개 정도 기대하는 게 합리적인 것 같고 아직 강관 쪽까지는 더 지켜봐야 할 것 같음.

2016년 대선 이후 코스피200 (11월 8일에 치뤄서 9일날 빠지는게 오늘이라고 보면됨)

블로그에도 썼지만 트럼프 2.0의 핵심은 보좌진들이 1.0대비 완전 다르다

"지난번 트럼프의 외교정책 고문들은 주로 마이크 폼페이오, 존 볼턴, 니키 헤일리, 마이크 펜스와 같은 강경한 신보수주의자들이었고,

지금의 트럼프 주변 사람들은 엘론 머스크, 바비 케네디, 툴시 개버드와 같은 사람들이고, 이들은 훨씬 덜 거칠고 세계와 덜 고립주의적이며, 상업주의 성향이 강합니다. 트럼프는 선거운동 중에 중국을 적이 아니라 경쟁자로 여긴다고 강조해왔습니다."

지금이야 이벤트성 매매 + 패닉셀 나오고 있지만 한국을 여기서 숏으로 보기에는 좀 무리가 있다고 판단됨

이 글의 주요 내용을 한국어로 요약하면 다음과 같습니다:

## 핵심 요약

1. 미디어 신뢰성 문제
- 미국 시민들의 상당수가 주류 언론(뉴욕타임스, MSNBC, CNN 등)만을 신뢰했으나, X(구 트위터)가 주류 언론보다 더 빠르고 정확한 정보를 제공했다는 주장
- 주류 언론이 트럼프를 의도적으로 왜곡하고 바이든과 카말라 해리스를 호의적으로 보도했다는 비판

2. 카말라 해리스 관련
- 주류 언론의 호의적인 보도에도 불구하고, 시민 기자들의 현장 취재로 인해 준비되지 않은 모습이 드러남
- 언론 인터뷰 회피와 대본에만 의존하는 모습이 부각됨

3. 정보 소비 변화
- 시민들이 팟캐스트나 X 같은 대안 미디어 플랫폼으로 이동하는 현상
- 렉스 프리드먼, 조 로건 등의 장시간 팟캐스트가 새로운 정보원으로 부상

4. 민주당 비판
- 바이든의 건강 상태에 대한 은폐
- 경선 과정에서 다른 후보들의 참여를 제한
- 트럼프를 법적으로 압박한 것에 대한 비판
- 민주당의 비민주적 행태에 대한 전면적 개혁 필요성 주장

결론적으로, 이번 선거는 미국 시민들이 주류 언론의 편향성을 깨닫고 새로운 정보원을 찾게 되는 전환점이 될 것이라는 전망을 담고 있습니다.

https://x.com/BillAckman/status/1854019674385547454

25년은 에너지에만 집중해야지

PC, ESG, WOKE의 시대 안녕~

트럼프 수혜 섹터로 우주도 피칭되는 듯한데 이짝도 방산과 마찬가지로 스터디가 덜 되어 있어서 함 봐보긴 해야겠네.. 근데 공부해보기도 전에 드는 생각은 미국 우주 스페이스X 스타링크 원웹 아마존 이런 애들이 좋은 거지 국장 우주 상장주들도 위 기업들의 성장에 영향을 받을 수 있나..? 인텔리안테크가 원웹향으로 수주한다는 건 알고 있는데 스페이스X나 스타링크향으로 납품하는 애들이 있는지 알아봐야 할 듯. 만약 아니라면, 그냥 잠깐 반짝하다가 다시 원위치로 돌아갈, 마치 의료 AI나 국장 AI SW 테마주같은 느낌을 지울 수 없을 듯. 시총도 대부분 큐티하고 거래대금도 적어서 전업분들이 좋아하실 것 같긴 한데.

트럼프정부의 영향분석 (율촌)

깊이 공감합니다.

트럼프가 되어도 IRA 폐기는 쉽지 않고 IRA 수혜 지역이 공화당 우세 지역이니 쉽사리 신재생을 버리긴 어려울 거다, 그리고 IEA 전망치에 따르면 @@년까지 신재생은 CAGR @@%로 성장할 수밖에 없는 정해진 미래이다, 따라서 지금의 신재생 하락은 기회이다,

라고 할 수도 있겠지만, 이건 투자자 입장이 아닌 해당 섹터를 커버하시는 애널리스트 분들이 하실 말씀인 것 같음. 본인 섹터를 트럼프 당선됐으니 이제 (주가는) 망했습니다 돔황챠~ SELL 할 수는 없으니까..

IRA 폐기가 어렵다 해도 어쨌든 신재생 산업에 대한 적극적인 지원은 4년간 기대할 수 없다고 보는 게 맞지 않나. 그렇다면 생각해봐야 하는 점은, "보조금 지원 없이 정당한 경쟁"을 통해서도 자생할 수 있는 산업이냐는 것. 본인은 그렇지 않다고 생각하기에 트럼프 2기 하에서 신재생은 유기당하지 않을까 생각함.

#트럼프 #신재생

"EQT는 보험회사다"

일반적으로 에너지 자산, 특히 천연가스 자산은 여전히 투자자들의 선호를 받지 못하고 있습니다. 투자자들은 경기 침체에 대한 우려로 인해 천연가스 자산을 기피하고 있습니다. 그리고 평균적으로 천연가스 가격은 업계의 생산 손익분기점에 위험할 정도로 근접해 있으며, 이는 레버리지가 높은 생산업체에게는 독이 될 수 있습니다. 저는 천연가스 부문을 다른 각도에서 바라보는 것이 도움이 된다고 생각합니다.

EQT는 가장 큰 규모의 천연가스 순수 기업으로 인사이트가 풍부한 사례 연구 대상입니다. 이 회사의 천연가스 생산 자산은 지상에서 천연가스를 추출할 수 있는 콜 옵션을 효과적으로 부여합니다. 콜 옵션의 행사 가격은 생산 원가인 약 $2/cf에 해당합니다. 국내 천연가스 현물 가격이 평균적으로 그 수준에서 움직이고 있다는 점을 고려하면 투자자 입장에서는 이 콜 옵션이 흥미롭지 않은 것처럼 보입니다.

그러나 천연가스는 점점 더 재생 에너지원이 지배하는 세계에서 사실상 보험 사업이 되고 있습니다. 천연가스는 풍력 및 태양광의 생산량 변동과 날씨, 계절성, 거시적 주기성으로 인한 소비량 변동을 완충하는 주요 에너지원입니다.

EQT는 생산량의 약 60%를 파생상품을 통해 3달러 미만의 가격에 선물로 판매하는데, 이는 평균 천연가스 현물 가격 대비 높은 프리미엄이며 손익분기점 대비 높은 프리미엄입니다. 지난 12개월 동안 이들의 생산 비용은 헨리 허브 현물과 거의 비슷했습니다. 하지만 수익은 cf당 0.46달러 더 높았습니다.

이러한 이유로 저는 EQT를 가스 가격 상승에 대한 베팅으로 생각하지 않습니다. 대신, 저는 이 주식을 미국 에너지 경제에 대한 보험사로서의 역할을 수용하고 가스 가격의 위치에 관계없이 선물 기간 구조를 유리하게 활용할 수있는 경영진의 능력에 대한 베팅으로 봅니다.

https://www.fallacyalarm.com/p/eqt-is-an-insurance-company

애팔래치아 분지에서 천연가스 생산하는 #EQT (Equitrans 인수로 미드스트림도 겸함)

금일 주가 튀는 거 보다가 전에 봤던 글이 생각나길래

#EQT #천연가스

100% 동의합니다

국주를 하는건 한국주식이 좋아서가 아니라 한국사람으로 태어나서 임을 명심하셈

미국태어났으면 잡주랑 공부도 미국에서함