#TLN 탈렌에너지 장중 신고가 돌파

FERC 증량 요청 거절, 그런 규제 따위는 DOGE 머스크햄이 알아서 해결해줄 것

국장 포트 비중 20% 수준으로 줄여놓음.

원래 한국:미국 3:7 정도로 비중 가져가려 했는데, 미장 포트 수익 국장 포트가 깎아먹는 것도 그렇고 딱히 펀더가 바뀐 것도 없는데 그간 LNG는 시장에서 봐주지도 않다가 오늘 다같이 폭등하는 것 보면 바이오 사망하니까 이젠 저쪽으로 자금 몰리는 느낌.

이렇게 철저히 수급 논리로만 움직이는 장이라면, 굳이 소외된 시장에 머물 이유가 없음. 유동성이 몰리는 곳에서 파티를 즐기는 게 낫다는 판단 유지. 나머지 20%도 점진적으로 반등 나올 때마다 전부 정리할 예정.

#포트

어제 첫 진입한 아처 #ACHR 퍼포먼스

했제 하는 게 아니라, 지금이 리테일에서 그냥 찍으면 다같이 으랏쌰 밀어올리는 장이라는 것. 4년 전이랑 크게 다를 바 없어 보임. 위험자산 랠리의 초입.

https://youtu.be/MD3yQJpsXbQ?si=_dEF7ASqpECQlSUp

미주 투자할 때 환차손 딱히 걱정 안 되는 이유

그냥 드립이 아니라 진짜로 고환율이 뉴-노말이 될 것 같음

#SOL 솔라나 ATH 돌파 직전

*앞으로 크립토 쪽 차트나 이슈들도 자주 기록할 계획인데, 당장 크립토에 직접 투자를 하기 위한 목적이 아닌 글로벌 위험자산 투심 체크를 위함.

오늘 국장 오전장을 본 소감

#BTC 비트코인 역사적인 ATH 100k까지 1%도 남지 않은 상황

조정 없이 라운드피겨 돌파를 할 수 있을지 세간의 관심사

차트에도 나와 있듯 LNG 밸류체인은 미국에서 한 달 전부터 계속 좋았었음. 트럼프 Agenda 47 공약만 봐도 천연가스 관련 산업 좋아질 것도 분명했는데 그때도 국장 LNG 관련주는 끝까지 못 감.

Why? 온갖 투자자들의 이목은 해양방산 진출, MRO 이런 쪽에만 쏠려있고 심지어는 신조선가 꺾인다고, 중국한테 M/S 따인다고 호들갑 떠는 국내 언론 기사에만 관심 있었음.

그럼 이제 국장 LNG 섹터 액션이 시작된 걸까? 모르겠다. 이제 국장에 대해서는 모든 면에서 다시 한 번 의심하고, 회의적으로 바라보기로 했음.

오늘 오전에 앙골라 소난골 탱커, LNGC 발주 뉴스로 더욱 탄력 받은 것 같은데, 앙골라는 상대적으로 중국과 관계가 좋은 국가. 앙골라 수주 한국이 많이 못 받고 중국이 받아가기라도 하면 또 이때다싶어 “LNG운반선 시장에 드리운 中 조선의 그림자, 韓 조선 이대로 괜찮은가?“ 이런 기사 쏟아지고 그럼 수급도 이미 차있겠다 또 까겠지. 아니면 애초 기대도 안 했던 USTR 청원 조사 결과가 국장에서 기대했던 스토리대로 나오지 않을 경우 실망감으로 깔 수도 있겠고. 그러고 바닥 기고 있는 섹터 일단 줍줍하고 까고 무한 반복. 본인은 이러한 젠가와도 같은, 혹은 청기 들어 백기 들어 같은 게임에서 하차하려 함.

#LNG #생각