CEG가 인수했다는 캘파인 커버리지

대부분 데이터센터 밀집지 부근 권역: PJM(델라웨어), ERCOT(텍사스), CAISO(캘리포니아) 등

미국은 대체...

TRADERS SEE FED CUTTING RATES ONCE IN 2025, NO EARLIER THAN JUNE, AFTER STRONG JOBS DECEMBER JOBS DATA
(@WalterBloomberg)

에너지는 장전 시세 좋은 상황

이러면 K-조선은 고환율 오히려 좋아 트럼프가 리딩해주는 섹터인데 유가까지 오르니까 전방 업황 더 좋아 오히려 좋아 시전하려나

매크로 지표나 FX, 어닝 리비전 추이 보면 글로벌 자산 시장서 꼬레아 비중을 확대해야 할 이유가 무엇인지 아직도 찾지 못하겠지만, 어쨌든 억텐으로 장은 오르니까 순응하긴 했음

그러나 오늘과 같은 미국 경기 굿 채권금리 상방 뚫 달러인덱스 뚫 환율 슛이 컨펌되었음에도 차주 국장에 외인 유입이 지속되고 순환매든 뭐든간에 일단 지수 상승세가 계속된다면 내가 뭔가 잘못 생각하고 있는 게 아닐지 면밀히 살펴봐야 할 듯

#생각

비트코인의 장기 상승 가능성에 대해 매우 긍정적으로 생각하고 있긴 한데 이러는 거 볼 때마다 나름 인플레 헷지 자산이라는 넘이 좀 짜치긴 함

23년 부터 시작된 상승장(알트 말고 비트)이 리테일 주도가 아닌 기관 주도 상승세라 그때는 좋았지만, 그러다보니 이제 나스닥이랑 코릴이 넘 높아져버린 건 아쉬운 듯

#BTC

미국 고용지표 발표 이후 한국은행 이창용 총재님을 연결해 보겠습니다.

총재님..?

트럼프는 태어날 때 럭 스탯을 얼마나 찍고 나온 건지.. 7월에 암살 미수로 사실상 대통령 당선 확정(?)된 것도 그렇고 취임 10일도 채 남지 않은 상황서 유가가 이렇게 튄다? 트럼프에게는 너무 좋은 그림일 듯

규제 철폐 하기도 전에 유가가 7080 밴드 대에서 놀아버리는

이걸 버티네,,

물려도 대장에 물려야 한다는 말이 있듯

역시 물려도 유동성이 도는 곳에 물려야

‒ 2020년 이후 동 가격 강세는 제조업 원재료 수요보다 전력 관련 신규 수요에 기인.

‒ 동절기 이후 전력망 구축 본격화로 3월부터 동 수요 증가 예상.

‒ 1분기 동 공급 부족이 5~6월 정점에 달하며 동 가격 강세 전망.

‒ 동 가격 사상 최고치(11,300달러)를 넘어설 가능성 있음.

‒ 중국 동 제련수수료 폭락과 프리미엄 상승이 동 가격 강세를 지지.

#구리

‒ 구리 가격은 톤당 8,700~9,200달러 구간에서 하방 경직성 강화, 이는 여전히 공급 부족에 의한 것.

‒ 올해 구리 광석 공급은 +3.5% 증가 예상되지만, 품위 하락으로 생산 효율성은 낮아지고 있음.

‒ 2025년 정광 벤치마크 TC는 톤당 21.25달러로 -73% 하향 조정, 타이트한 공급이 가격 방어 역할 수행 중.

‒ 구리 가격 상단 제한 요인: 중국 위안화 약세와 트럼프의 대중국 고관세 부과 가능성.

‒ 인민은행은 환율 방어를 위해 시장 개입과 위안화 안정화를 시도 중이나 경기 둔화 우려로 회복은 제한적.

‒ 1월 말~3월 초 중국의 추가 부양책(주택담보대출 금리 인하, 지방정부 목표 제시, 특별채권 발행 등)이 구리와 위안화 회복에 긍정적 영향을 미칠 가능성 있음.

#구리 #중국