돌아오는 주 실적 발표 관전 포인트

레딧(수 장후), 앱러빈(수 장후), 로빈후드(수 장후), 데이터독(목 장전), 팔로알토네트웍스(목 장후), 트윌리오(목 장후) 등 SW 업종

vs.

에너지트랜스퍼(화 장후), 도미니언에너지(수 장전), 엑셀론(수 장전), 버티브(수 장전), 윌리엄스컴퍼니즈(수 장후), 에퀴닉스(수 장후), 듀크에너지(목 장전), AEP(목 장전), 디지털리얼티(목 장후), 엔브릿지(금 장전), TC에너지(금 장전) 등 AI Infra 관련 업종

지금과 같은 마켓 컬러가 계속 유지될지 컨콜 톤, 시세 관찰할 필요

#어닝

체리형부님이 실시한 올해 주도섹터 설문조사 (https://blog.naver.com/crush212121/223753845314)

개인의 예상치가 모이면 결국은 시장의 생각으로 수렴하게 되므로....이것은 시장에 섹터에 대해 기대치가 어느 정도 반영되어있는지 알 수 있는 데이터 아닐까 싶네요...

저는 잘 모르겠으니 조심하겠습니다.

아직도 안 산 사람들이 많구나

달리 말하면 “진짜 FOMO 랠리“는 아직 시작도 안 했다는 것

#로봇

세 가지 관찰 by 샘 알트만

✍️팩트 및 요약
- OpenAI를 이끌고 있는 샘 알트만의 새로운 글. AI 경제에 대한 세가지 관찰 요약.

- 인트로 "우리의 사명은 AGI(일반 인공지능)가 인류 전체에 이익이 되도록 하는 것입니다. AGI로 향하는 시스템들이 서서히 모습을 드러내고 있는 지금, 우리가 처한 시점을 이해하는 것이 중요하다고 생각합니다. AGI는 명확히 정의된 용어는 아니지만, 일반적으로 인간 수준의 복잡한 문제를 다양한 분야에서 해결할 수 있는 시스템을 의미합니다."

1. AI 모델의 지능은 이를 훈련하고 실행하는 데 사용된 자원의 로그(log)에 비례합니다. 이 자원은 주로 훈련 컴퓨팅, 데이터, 추론 컴퓨팅입니다. 막대한 금액을 투자하면 지속적이고 예측 가능한 성과를 얻을 수 있으며, 이를 예측하는 스케일링 법칙은 여러 차원에서 정확합니다.

2. AI 사용 비용은 12개월마다 약 10배씩 감소하며, 비용 하락은 사용량 급증으로 이어집니다. 2023년 초 GPT-4의 토큰 비용과 2024년 중반 GPT-4o의 비용을 비교하면, 토큰당 가격이 약 150배나 하락한 것을 볼 수 있습니다. 무어의 법칙이 18개월마다 2배의 변화를 가져온 것과 비교하면, 이는 상상할 수 없을 만큼 강력한 변화입니다.

3. 지능이 선형적으로 증가할 때의 사회경제적 가치는 초지수적(super-exponential)입니다. 이로 인해 AI에 대한 투자 증가가 가까운 시일 내에 멈출 이유가 없다고 보고 있습니다.

- 인상 깊었던 문구1 "소프트웨어 엔지니어링 에이전트를 상상해봅시다. 이 에이전트는 특히 중요할 것으로 예상됩니다. 몇 년 경력의 상위 기업 소프트웨어 엔지니어가 며칠 동안 수행할 수 있는 대부분의 작업을 이 에이전트가 eventually 할 수 있다고 상상해보세요. 이 에이전트는 혁신적인 아이디어를 내지는 못하고, 많은 인간 감독과 지시가 필요하며, 어떤 부분에서는 뛰어나지만 다른 부분에서는 놀랄 만큼 부족할 것입니다. 그럼에도 불구하고, 이 에이전트를 신입 수준의 가상 동료로 생각해보세요. 이제 이런 에이전트가 1,000명, 아니 100만 명 있다고 상상해보세요. 이런 에이전트들이 지식 노동의 모든 분야에 존재한다고 생각해보세요"

- 인상 깊었던 문구2 "많은 상품의 가격은 결국 극적으로 하락할 것입니다(현재는 지능 비용과 에너지 비용이 많은 것을 제약하고 있습니다). 반면, 사치품과 토지 같은 제한된 자원의 가격은 훨씬 더 극적으로 상승할 수 있습니다."

💡의견
- 중국 딥씨크 충격으로 대내외 압박이 있었던 모양. 대규모 CAPEX가 필요하며 AGI가 세상을 바꿀 것이라는 점을 확실히 함

- AI agent가 대중화와 지식 노동의 종말은 생각보다 빨리 실현될 수도

- AGI 덕분에 거의 모든 것의 가격이 0으로 수렴해도, 높은 가치를 유지하는 것들이 존재. 많은 사람들이 원하는 한정된 재화 (비트코인, 상급지 부동산), 브랜드 (기업, 개인)

수에즈 운하, 통행량 3월 말부터 회복 시작…연중 완전 회복 전망

이집트 수에즈 운하 관리국 국장 오사마 라비(Osama Rabie)는 수에즈 운하의 통행량이 3월 말부터 점차 정상으로 회복되기 시작할 것이며, 가자지구에서 휴전이 유지된다면 올해 중반에는 완전히 회복될 것으로 예상한다고 말했다.

이집트 수에즈 운하 관리국 국장 오사마 라비(Osama Rabie)는 인터뷰에서 현재 수에즈 운하를 통과하는 선박 수가 하루 32척을 넘지 않으며, 이는 2023년 10월 7일 가자 전쟁 발발 전의 75척에 훨씬 못 미치는 수치라고 말했다. 또한, 현재 초대형 유조선은 여전히 해당 운하를 통과할 수 없다고 덧붙였다.

https://money.udn.com/money/story/5599/8537988?from=edn_newestlist_rank

2025.02.10 15:56:46
기업명: 로보티즈(시가총액: 4,878억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 김병수(69년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 33.84%
보고후 : 25.75%
보고사유 : 최대 주주 및 특별관계자 장내매매

* 김병수
2025-02-03/장내매수(+)/보통주/ 384주/-
2025-02-03/장내매도(-)/보통주/ -125,128주/-

* 임광은
2025-02-03/장내매도(-)/보통주/ -3,000주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210000515
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/108490
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108490

설거지 잘하시네 ㄷㄷ

뜬금없이 전자 밸류체인이 돌며 기존 주도주 홀더들에게는 매우 불편한 장이었겠으나, 아직 유의미하게 추세를 깬 섹터는 없음

[한화오션 산하 지배구조]

이번 LNG 운반선을 발주한
선주사는
Hanwha Shipping LLC로

미국 투자회사인
USA International의
자회사입니다.
친환경 운반선 최신 기술을
적용해 볼 시험선을
운용할 목적으로
세운 해운사였던
기억이 있습니다.

선가(253백만달러)가
시세에 비해
다소 낮아보이는데요.
추측컨데
동일 사양으로 비교할 수 있는
선가는 아니고
옵션 사양 몇가지를 제외하고
발주된 것으로 보입니다.

이번 수주로
2027년 납기
LNG 운반선 슬롯은
2척 가량 남은 것 같습니다.

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 18조 8,250억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.10 17:36:18 (현재가 : 413,000원, -1.2%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 39,806억(예상치 : 36,077억)
영업익 : 8,513억(예상치 : 5,261억)
순이익 : 20,644억(예상치 : 3,305억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 39,806억/ 8,513억/ 20,644억
2024.3Q 26,312억/ 4,772억/ 3,183억/ +28%
2024.2Q 27,860억/ 3,588억/ 1,599억/ +66%
2024.1Q 18,483억/ 374억/ 26억/ -73%
2023.4Q 34,317억/ 2,758억/ 1,978억/ +15%

* 변동요인
매출증가 및 수익성 향상


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801347
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

방산 섹터 액션 두근두근

투기 가즈아

이게 문제면 퍼블리셔들도 다 회계부정.
광고 단가의 결정권이 SOOP에 있고 직원이 아닌 파트너인 스트리머들에겐 용역 형태로 비용을 지불하면 당연히 매출로 잡는게 회계원칙.
과도한 문제제기로 보여짐
https://n.news.naver.com/article/023/0003887155?sid=105

• 오픈AI, 2025년 상반기 TSMC 통해 자체개발 AI칩 생산 추진

OpenAI准备于2025年上半年将自研AI芯片设计交由台积电进行制造，OpenAI始终将自研芯片视为与芯片供应商谈判的筹码。(新浪)

https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-openai-set-finalize-first-110424252.html

#sk바이오팜
- 티피 60% 상향

어디서부터 한국의 이런 근면성실함이 망가졌는지 모르겠지만, 이건 개인적으로, 사회적으로, 그리고 국가적으로, 대대적으로 고쳐야 하는 악성 코드이자 버그다. 주 52시간 꼬박 지키고, 워라밸 다 챙기면 우린 국가적으로 계속 후퇴할 것이다. 그동안 쌓아놓은 체력이 있어서 그나마 한국의 위상을 지키고 있지만, 덜 일 하고, 더 많이 노는 문화와 태도가 아예 정착되면 한국은 유럽이 가고 있는 길을 그대로 가게 될 것이다. 꽤 강대국이었던 유럽 대부분 국가는 아주 빠르게 내리막길을 가고 있는데, 나는 그 근본적인 이유가 바로 유럽인들의 게으름이라고 생각한다. 일은 더 안 하고 정부에 요구하는 건 더 많아지면서, 이들은 여름휴가를 한 달 이상 가고, 세 시간 점심시간에 와인 한 병씩 먹으면서 삶의 질이 좋다고 하지만, 이건 오래 가지 못한다. 나라가 망하면 삶 자체가 없어지는데, 이걸 모르는지 아니면 그냥 될 대로 돼라 마인드인지 잘 모르겠다.

https://www.thestartupbible.com/2025/02/we-dont-want-to-follow-europes-downfall.html?fbclid=IwY2xjawIW2wJleHRuA2FlbQIxMQABHb32fg-1pqnzQxB0Y3CV4OnDejTosO7fF9Pxy0X1iCOdxCfhnGP3uAPkyA_aem_2s-82mkCfPyphGK7s8zkEA