항상 오를 땐 내러티브(FSD, 휴머노이드, 우주, 정치테마(?)주)로 오르고 떨어질 땐 넘버스(인도량, EV 판매 데이터 등)로 떨어지는 재밌는 주식

그런 의미에서 호기심에 테슬라와 비트코인 시세를 비교해보니, 트럼프 총격 이후부터 얼추 비슷하게 움직이는 것 같기도?

#TSLA #BTC

전국의 신고가 돌파단 한화시스템 돌격 중

#한화시스템

삼전은 5만 원이 딱이야 vs. 전국 장대양봉단 대 한화 그룹 숭배

2025.02.12 13:18:04
기업명: 엠앤씨솔루션(시가총액: 6,298억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 943억(예상치 : -)
영업익 : 176억(예상치 : -)
순이익 : 136억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 943억/ 176억/ 136억
2024.3Q 628억/ 67억/ 55억
2024.2Q 757억/ 22억/ -9억
2024.1Q -/ -/ -
2023.4Q -/ -/ -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250212800300
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=484870

태국 총사령관, 한화에어로·한화오션과 극비 회동…장갑차·호위함 사업 논의

▶쏭윗 눈팍디 총사령관, 손재일 사장 만나 ▶태국 MRO 시장 진출…차기 호위함 사업 참여 추진

https://vo.la/oVIgbL

한화 필리조선소 견습설명회에 1200명 우르르…타사도 美진출 본격 저울질

한화, 숙련공·견습생 등 美 현지 고용문 활짝
올들어 10여개 직군 채용 및 교육 프로그램
“현지 건조 요구 ↑”…타사 진출 여부 관심

K-조선의 미국 협력 기대감이 고조된 가운데 국내 기업들의 추가 진출 여부에 관심이 쏠리고 있다. 지난해 미국 필리 조선소를 인수한 한화그룹은 현지 고용문을 활짝 열며 정상화 작업에 속도를 내고 있다. 한때 업계에선 한화오션의 필리 합병을 두고 회의적인 반응도 적지 않았던게 사실이지만, 최근 들어서는 다른 조선사들도 현지 진출 경로와 실익을 본격적으로 따져보는 분위기다.

회사 관계자는 “미국 존스법(Jones Act) 및 함정사업 확장계획을 포함한 중장기 경영계획을 수립 중”이라며 “고용 규모는 사업 확장 및 자동화 기술 도입 등을 종합 고려해 정해질 것”이라고 말했다.

이같은 현지화 작업은 미국 군함 건조, 선박 유지·보수·정비(MRO) 분야 등 수주를 확대하기 위한 포석이다. 지난달 미 의회예산국이 발표한 보고서에 따르면 미 해군은 보유 군함을 향후 30년 동안 총 390척(군수·지원 함정 포함)까지 늘릴 계획이다. 한화오션은 일단 시설보안인증(FCL)을 획득해 미국 주요 해군 함정 사업을 추진하며 MRO 사업을 선점한다는 계획이다. 이 회사는 지난달 실적발표 컨퍼런스콜에서 올해 미 해군 함정 5~6척의 MRO 사업 수주 계획을 밝혔다.

한화오션 외에 다른 대형 조선사의 미국 현지 진출 여부도 주목된다. HD한국조선해양은 최근 실적발표 컨퍼런스콜에서 “글로벌 트렌트 역시 현지 건조 요구가 많아 도면과 자재를 조달하고 생산 기술을 이전하며 현지 조선소를 활용하는 전략으로 방향성을 두고 있다”고 언급했다.

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/016/0002427771?type=series&cid=2000320

뉴스만 몇 개가 쏟아져나오는 건지 ㅋㅋ

뭐 일단 올라주시니 감사히 먹겠읍니다

#삼성전자 눈치 챙겨

#일기 #단상 #재탕 #수급 #세일즈

요새 수급 어쩌고 얘기가 많이 나오길래 한 마디 할까하다가 또 입아프게 얘기 길어질거 같고, 예전에 이미 상세하고 길게 써놓은 글들이 있어서 리마인더 차원에서 재탕하니까 시간되면 읽어들보셈.

1. 증시(유통시장)에서 수급을 외면하면 외로울 수 밖에 없음
(https://news.1rj.ru/str/selfstudystock/7515)

2. 한국시장 종특이 원래 수급 쏠림임
(https://news.1rj.ru/str/selfstudystock/6718)

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아 그리고 세일즈 얘기 많이들하던데, 블로그, 텔레그램, 유튜브, 리포트, 투자모임, 받은글, 탐방노트 이거 다 결국 종목 세일즈아님?

주식시장에서 세일즈가 어쩌니 저쩌니하면서 따지는거 자체가 의미 없는거임. 내로남불 마냥 내가 하는건 주식투자고 니가하는건 도박이니 이러는거랑 뭐가 다름. 알아서들 자기가 걸러듣는거지 그걸 가지고 뭐 하라마라 하면 안된다 이러는 것도 웃긴거같음.

자기 돈 가지고 자기가 돈 벌려고 주식시장 들어온건데 남탓할 것도 없고 벌어도 잃어도 다 자기탓이라고 생각하면되는거 아님?

장기적으로 주가는 기업의 펀더멘털에 수렴할 ‘가능성‘이 높지만

단기적으로 주가는 결국 시장 수급에 수렴한다

개인적으로는 사회자분의 질문에 공감되는 부분이 많습니다.

빅테크들은 자사의 기존 사업에 AI를 합치면서 AI 수익화 전략에 적극적으로 나설 수 있습니다. 테슬라의 자율주행, 휴머노이드 로봇, 메타의 SNS 광고, 구글의 검색엔진 등이 그렇습니다. 또한 이들은 막대한 소비자들의 데이터들을 이미 확보하고 있습니다.

하지만 순수한 챗봇업체들 입장에서 생각을 해본다면, 상당히 고민이 커질 것입니다. 영상에서 패널들은 'GPT가 자연스럽게 광고를 추천하는 방식이 나올수도 있다'라고 표현하지만, 이는 우리에게 필요한 진정한 인공지능 비서가 아닙니다.

결국 이 챗봇업체들은 계속 회사 밸류를 높이기 위한 투자를 받아야 지금의 capex와 연구비용을 감당할 수 있을 것이고, 이를 통해 어떻게든 AGI에 먼저 도달하려고 애쓸 것입니다.

하지만 결국 테슬라의 그록, 메타의 라마, 오픈AI의 GPT, 앤트로픽의 클로드 등의 LLM들이 모두 AGI 수준에 결국 도달하게 된다면? 결국 'LLM의 대중화'는 챗봇 업체들에게 매우 큰 위협일 것입니다.

이 거대한 AI 전쟁은 끊임없이 국가간 대결로 이어지겠지만, '결국 그 끝은 오게 됩니다'. 그 끝이 오게되었을 때 승자가 누가될지를 잘 고민할 필요가 있어보입니다.

이번 4분기 실적발표에서 M7 중에서 아직 엔비디아는 실발을 하지 않았지만, 주요 업체들 중에서 유의미한 서프라이즈를 기록한 업체는 단 한 업체도 없었습니다. 막대한 capex 가이던스를 상향한 것도 빅테크지만, 정작 수익화는 메타를 제외하면 아직 의미있는 수준이 아닙니다.

그 결과가 주가로 나타나고 있는 과정으로 보입니다. 중국 AI 업체들과 반도체 업체, 자율주행 업체들의 주가는 신고가를 갱신하고 있지만, 미국 빅테크들은 부진을 계속하고 있습니다.

결국 capex를 넘어서서, 누가 승자가 될지, 어떤 플랫폼과 어떤 기술들이 AI 최종장에서 의미있는 성과를 거둘지를 생각해볼 필요가 있겠습니다.

Citi) 크래프톤 투자의견 중립으로 하향: 공격적인 투자 계획으로 인한 마진 악화 우려

크래프톤은 2024년 4분기 영업이익이 예상치를 16.2% 하회하며, 2023년 3분기 이후 5분기 연속 실적 서프라이즈 기록이 종료되었습니다. 경영진은 새로운 게임 개발에 중점을 둔 5개년 투자 계획을 발표했으며, 이에 따라 2025년에서 2029년까지 약 1.5조 원의 예산을 투입할 예정입니다. 이 전략은 약 2,000명의 신규 채용을 포함하며, 현재 약 3,600명인 임직원 수를 55% 증가시키는 것을 목표로 합니다.
지난 1년 간 크래프톤 주가는 75.2% 상승했는데, 이는 PUBG의 견고한 매출이 투자자들에게 긍정적으로 작용할 것이라는 기대감에 기인했습니다. 그러나 새롭게 발표된 투자 계획은 PUBG의 수익이 약 20개의 신규 프로젝트에 재투자될 가능성을 시사하며, 그 중 상당수가 높은 불확실성을 내포하고 있습니다. 이번 공격적인 인력 확장은 2023-2024년 동종업계 사례와 유사한데, 당시에 신규 채용이 성과를 내지 못하고 마진 급격히 악화된 결과를 초래했습니다.
우리는 2025년과 2026년 영업이익E 추정치를 각각 11.2%, 14.0% 하향 조정했으며, 두 해 동안의 영업이익 흐름이 정체될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 크래프톤의 투자의견을 매수(Buy)에서 중립(Neutral)으로 하향 조정합니다.

Good Company, but Bad Stock 🥲

팔란티어 호소인 컨셉의 스캠인지라(*개인적으로 리테일에서 올리는 모든 테마주들은 펀더 같은 거 안 믿고 스캠이라 생각하며 가볍게 매수매도 중) 팔란티어가 투심을 박살낼 정도의 조정만 주지 않는다면 강력한 시세 분출 가능할 것으로 기대