박은정 위원님께서 마지막에 언급해주셨듯 2Q 화장품 대미 수출이 QoQ로 좋았다면 다른 브랜드에서 훨씬 더 크게 성장했다는 것

당장은 경기침체니 어쩌니 하며 소비재(특히 임의소비재) 쪽 센티가 아주 좋지만은 않은 것 같은데 2Q 서프라이즈의 주인공이 누가 될지 매우 궁금

최근 텍사스 주에 거주하다 온 지인 말로는 K-뷰티 인기 확실히 체감되는 거 맞다, 기억 나는 건 외국놈들 브이티, 조선미녀 좋아하고 잘 팔린다캄

이 섹터는 개별종목 팔로업하고 비중 관리하기 귀찮은데 어디서 실리콘투, 브이티, 클리오, 씨앤씨인터내셔널, 펌텍코리아 5개 종목 비중 80%로 구성한 ETF 좀 내줬으면 좋겠음

쎄한(Negative) 시그널 포착 빈도 증가할수록 추세추종하는 CTA 포지션 대폭 감소

JP모건, 블랙록 등 돈 냄새 탐지 전문가들의 칼같은 ESG 손절, 연달아 망작 내고 관람객들에게 철저히 유기당한 디즈니, 국제적 망신 당하고 있는 프랑스 올림픽에서 볼 수 있듯,
대 반(反)PC의 시대가 도래한다..!

정치는 감성 아니겠나 2024 글로벌 반PC 물결에 따른 트럼프 당선을 정베로 보고 조선, 전통에너지 밸류체인 Let's Goooo

#영국 반 이민 #사회불안 관련, 영국의 주요 판결 현황

- 페이스북에 인종차별 발언 게시: 15주간 구금
- 반 이민 스티커 판매: 24개월 징역
- 12세 소녀 반복 강간: 180시간 사회봉사, 감옥 없음

대규모 이민을 수용하려는 그 모든 이들에게 다시금 묻겠습니다.
그 잘난 '문화'의 '차이'에 대한 이해의 '책임'은 누구에게 물을 겁니까?

그 책임이 우리 '기존 국민'들에게 돌아올 가능성이 단 1g이라도 있는 한, 저는 그 어떠한 형태의 이민 개방 정책에도 단호히 반대합니다.
#분열

ㄷㄷ 시장에 윤활유 부엇

우치다 신이치 일본은행 부총재

1. 필요 시 정책 정상화 속도 조절할 것. 시장 상황이 경제 전망에 영향을 미칠 경우 금리 인상 궤적도 수정 가능

2. 현 시점에서는 완화정책을 유지할 필요

3. 시장이 불안정한 상황에서는 기준금리 인상이 없을 것으로 예상

다음주에 소매판매 데이터까지 확인해보긴 해야겠지만, 방금전 업데이트 된 GDPNow 는 2.5%에서 2.9% 로 상향조정되었습니다.

결국 월스트리트가 보낸 "강력했던" 신호는

1) "경기침체가 온다"는 시그널이 아니라,

2) 월스트리트 자체의 과열에 따른 조정이
"Hedge fund 포지션 청산(엔캐리)" 형태로
나타난 것에 불과한 것일 가능성이 높아지고 있습니다.

p.s 경기침체가 얼마나 무섭고 엄중한 것인 지 알기 때문에 함부로 전망은 하지 않겠습니다 ^^! 가능성으로만 이야기하는 걸로 ㅎㅎ

이쯤 되면 엔터 투자자들은 마조히스트가 아닐지

[속보] BTS 슈가, 전동킥보드 음주운전 혐의 입건
출처 : 서울신문 | 네이버

https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2024/08/07/20240807500074

반등은 즐기되 경계는 지속

# 패시브 유출 강도를 더해가는 FOMC 이후 후폭풍

▪︎ 금일(8.7) 설정좌수 변화 -2.58%
(-5,056억원 순유출 해당)

▪︎ 누적 (7.30 ~ 8.7) 설정좌수 변화 -4.91%
(-9,615억원 순유출 해당)

▪︎ 현재 수급 부합률은 181%로 좌수감소에 따른 적정 유출액 대비 실제 유출자금이 더 큰 상황 (i.e. 패시브 외 액티브 유출까지 합세했다는 뜻으로, 금일자 기준 수급물량 모두 소화!)

2024.08.07 13:33:19
기업명: 에스엠(시가총액: 1조 6,961억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 2,539억(예상치 : 2,458억)
영업익 : 247억(예상치 : 320억)
순이익 : 73억(예상치 : 259억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 2,539억/ 247억/ 73억
2024.1Q 2,201억/ 155억/ 124억
2023.4Q 2,511억/ 90억/ -528억
2023.3Q 2,663억/ 505억/ 842억
2023.2Q 2,398억/ 357억/ 283억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240807900216
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=041510

실적 보고 생각난 고집스런가치투자님 글 두 개

https://m.blog.naver.com/mlyuri/223347135193

https://m.blog.naver.com/mlyuri/223424342586

수백억을 버신 성공한 투자자로 알고 있는데, 굉장한 오해를 하고 계시네요. 1) 외국인은 8/5~6 변동성이 높아지면서 옵션을 매도한 것이지 옵션을 매수해놓았다가 그날 차익 실현한게 아닙니다. 2) 선수(기관, 외국인) 들은 파생시장을 방향성으로 매매하지 않습니다. 3) 파생시장이 개미들의 무덤인 것은 개미들이 방향성으로 매매하기 때문입니다. 4) 방향성으로 매매하는 것은 카지노에서 홀짝하는 것과 같습니다. 5) 파생이든 주식이든 외국인이 늘 버는 것이 아닙니다. 6) 한국 파생시장은 이미 지나친 규제로 말라죽은지 오래입니다. 증권사에서도 파생 프랍은 사라지고 있습니다.

수백억을 버신 성공한 투자자분이 진짜 시장과 다른 투자자들을 생각해주신다면 전체적으로 시장이 활성화되는 방향으로 말씀해주시면 좋겠습니다. 최소한 객관적 사실에 근거해 말씀하셔야 합니다. 이건 빳재의 '어둠의 공매도세력' 수준 편견입니다.

# 이번 급락장, 어느정도의 낙폭일까? 💡

👉 not a serious outlier

크게 동의하는 뷰

조선, 바이오 오늘처럼 내일 하루 정도만 더 올라준다면 고점 대비 70% 수준까지 회복될 것 같은데 정한 원칙대로 분할 매도 예정

살얼음판을 걷는 듯한 미장 대비 국장은 여전히 해피해피한 듯(좋지 않은 의미로)

https://www.wsj.com/finance/stocks/a-volatility-storm-is-buffeting-markets-when-will-it-clear-532e46c5?st=fmegrrf1hd9c6hz&reflink=mobilewebshare_permalink


지난 월요일 이른 아침에 VIX는 65.73을 기록했는데, 이는 1992년 기록이 시작된 이후 세 번째로 높은 수치로, 2008년 글로벌 금융 위기와 2020년 코로나19 충격 다음 수치였다고 합니다

평균적으로 변동성 급등은 VIX의 높은 거래 범위를 초래하며, 그 후 30 거래일 내에 두 번째 매도가 발생하고 보다 영구적인 회복은 일반적으로 40~50 거래일 사이에 일어난다고 하네요

장기 투자자에겐 분명 매수 타이밍이지만 위험한 레버리지는 여전히 피해야 할 구간이라고 보여집니다

정말 7월까지 미국장은 오전에 빠져도 오를거 같았는데 지금은 올라도 빠질거 같은 느낌
전반적으로 투심이 무너져 있는 상황
미대선이라는 불확실성도 안고가야해서 본격적 상승은 그 이후가 되지 않을까 싶네요