✅무조건 이재명이 답은 아니고, 윤석열도 답은아님.

- https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2025/01/05/2025010590025.html

- https://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=39226

- 정테주는 하이리스크 하이리턴하는 맛

✅재건띰 발동

- https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20250106/130796082/1

- 날짜까지 명시했네요 25/01/25

👏마감시황 요약.

1. 반도체 테마의 대상승
=> 삼전 +2.7%, SK하닉 +9.84% 이하 반도체 대상승
=> 이하 반도체 소부장 상승

2. 쉬어가는 정테주
=> 보수 지지율 40% 집결
=> 이재명 밀리는데, 계속되는 핑퐁일뿐 으악! 할필요는 없는듯 오히려 기회로 봐도 된다생각.

3. 미친듯한 양자
=> 한첨소 샤따 두번째 내리는중, 아이씨티케이, 엑스게이트, 케이씨에스 윗꼬리 달고 내려옴.
=> 눌림 봐야할듯. 양자는 자극적인 뉴스보단 꾸준히 전세계적 뉴스로 갖다 붙이는중.

4. 무던한 자율주행, 드론
=> 뭘붙여도 붙일수있는 양면 테이프같은 녀석들..

5. 쉬어가는 로봇
=> 레인보우 돌파가 관건. CES에서 셀온으로 터질지?
=> 뭐가 되던간에 그냥은 안죽을듯

6. 알트만 발언으로 AI
=> 알트만의 의미심장한 발언 AGI의 탄생?
=> CES전에 항상올랐으니,.. 주도테마는 아님.

7. 다가오는 우주항공, 재건
=> 우주항공 일정 점검해야할듯함. 물론 셀온대비 필
=> 다가오는 재건. 젤렌스키가 방어 회의하고 미사일 쏘고 받고 그런건 백날천날해도 중요치않음. 중요한건 트럼프와 푸틴. 그리고 만남.

✅시장 주도 섹터(반도체, 로봇, 조선)

- 사실상 어제 젠슨황이 말한것이 앞으로의 미래일듯(자율주행, 로봇, 트윈테크 등) 결국 테크.

- 반도체는 삼성에 여러 찌라시가 나도는중. 추세는 좋은데, 여태나간 외인물량에 비해 여전히 미미한 수준. 실적도 폭망수준이었고. 그럼에도 불구하고 주가는 상승하고있기에 레버쓰고싶은 마음이 들긴함.

어쨌든 어제 엔비디아 젠슨황 기조연설 들어보니 테크를 빼고 시장상승을 논하는건 있을 수 없는일인듯.

- 언급했던 것중 꽤나 비중을 크게 다뤘던 로봇. 테크의 궁극적 미래가 로봇이고, 그냥 순환 섹터 상승비율로만 보더라도..; 로봇은 눌렸다 갈순 있어도 여기서 가도 더가야한단 생각.

- 사실상 한국 산업중 트럼프 톤에 편승가능한것들이 얼마나 있겠는가? 가성비 지리고 고장안나는 조선/방산 뿐이라 생각. 조선은 워낙 많이 다룬데다 계속 톤이 나오고있고,

방산같은경우, 나토 기여 5%씩 올려야한단것만 봐도(현재의 3배이상) 가성비 지리는 국산 방산은 앞으로도 좋아보임.

- 독감 유행이고 방역당국에선 별 걱정안해도 된다함. 하지만 결국 유행이고 언론사 퍼트리기 나름. 미국/중국/인도 처럼 인구 많은 나라에서 늘어나면 결국 한국 일본 등등 퍼지지 않을까?

1월까지는 매매할수 있겠단 생각.

✅현시점 트레이딩 관련 일정 정리(feat. 워리억)

- 상시가능은 당연히 로봇 눌림, 반도체 눌림, 조선 눌림임.

- 독감 확산, HMPV 미국, 중국 확산
=> 방역당국에서 HMPV는 크게 우려하지말란톤. 그거랑 별개로 독감 유행하고있고 당분간 계속 추워질 예정. 독감은 늘어날거고, 그에 따라 트레이딩 1월까지 유효하단 생각.

- 재건관련
=> 키스켈로그 우크라 방한 일정 연기(1/20 취임이후), 트럼프 24시간 내 종전 선언에서 6개월 이내로 변경, 악재로 받는게 당연하단 생각이면서 어짜피 관련된 내용은 중간중간 나올 예정이므로, 눌릴땐 기회라 생각.

추가적으로, 힘 좋았던 범양건영, 대동기어 생각보다 잘돌려주는중. 눌리면 기회로 봐야.(그리고 취임 전후로 뭔가 톤은 나와도 나올듯)

- 1/13~1/16 JP모건 헬스케어 컨퍼런스
=> 바이오섹터 잘가다가 테크 가면서 상대적으로 눌리는 시장.. 삼전은 어짜피 어닝쇼크 당연할것같으니 바이오에 태웠던 사람들은 피곤해지는.. JPM헬스케어 이전에 차트좋으면 접근가능해보이고, CES처럼 끝나면 셀온은 당연히 감안해야.

- 1/20 트럼프 취임, 최소 25개 이상의 행정명령 발표예정
=> 여기서 미국 직접 관련 제외하면, 관세가 가장 클 것같음. 톤이 강하게 나올지 약할지에 따라 증시 방향이 잡힐듯. 좀 사려놓는게 맘 편하긴 할듯.

사실상 어디에다 힘을 줄지 나온다면 매우 중요할듯(데이터센터 확충, 원전, AI, 자율주행, 양자, 로봇 등등)

- 1/22 삼성전자 갤럭시 언팩
=> 얇은 휴대폰은 시장에서 별 중요치 않을것같고.. XR정도.,? 하지만 작년부터 언팩은 그닥 시장에서 관심 적긴한듯.

- 현지시간 1/28~29 미 FOMC
=> 한국 시간 30일 오전 4시 발표. 아마 최근 인플레우려로 금리인하 가능성은 낮은걸로 보여지는데 어떻게 될지. 트럼프는 금리를 인하해야한다고 계속 되풀이하곤있음.

https://www.etnews.com/20250108000278

✅내일 국정협의체 첫 실무회동

- 여당은 반도체 특별법이

- 야당은 추경편성(지역화폐)

✅반도체, 액침냉각, 유리기판, ASIC 전반적 반도체로 시장 강세

- 상대적으로 로봇, 자율, 드론, 양자등 내러티브로 형성되고 돈은 아직 못버는 섹터들은 다 아작을 내는 모습.

- 양자는 미국에서 아이온큐가 기술적반등 한번 쎄게 주면 국장도 쎄게 반등줄듯? 빠른시간내 너무 빠진듯.

- 자율, 양자, 드론이야 그렇다쳐도 로봇이 여기서 따라 같이 팍 죽을지는 지켜봐야겠지만, 암튼 로봇은 레인보우가 지지부터 해줘야할듯.

저는 야레야레해로 봅니당

Y : YURIGIPAN
A : AI 반도체
R : 로봇
E : ELECTRIC

✅로봇에서 제일 중요하다고 생각들하시는

- 액추에이터: 하이젠알앤엠, 로보티즈
- 감속기: 에스비비테크, 에스피지

돈버는거 다떠나서,(레인보우도 못버는데..)

하이젠은 신규상장+유통 띰 엎고 더 셀줄알았는데, 로보티즈가 밀고가고

에스비비테크도 23년 신규상장띰으로 수백% 상승했던 이력이 있어서 이게 한번은 가려나 싶었는데, 실질 감속기 우두머리 에스피지가 더 좋네요.

로봇도 찐추에이터와 찐속기를 가려야할듯.. 띰믿고 드가는건 ㄴㄴ

• 일론머스크: 순조롭게 진행된다면 2026년 휴머노이드로봇 생산량 10배 증가할 것. 이에 우리의 목표는 내년 5~10만대 로봇 생산 & 두번째해에 다시 10배 증가 목표

马斯克在最新连线采访中表示，如果一切进展顺利，2026年我们的人形机器人产量将增加10倍，因此我们的目标是明年生产50,000到100,000个人形机器人，然后在第二年再增加10倍。

+일론 머스크 CES 인터뷰 (추가)

FSD는 약 3개월 후(2025년 2분기) 인간 운전자보다 안전해질 것입니다.

개선은 이제 기하급수적입니다. 그 다음에는 10배, 그 다음에는 100배 더 좋아집니다

“우리는 평균 숙련 운전자가 경험하는 사고 확률보다 더 나은 확률을 달성할 자신이 있습니다.”

✅준표햄 영향력 죽이네요..;;

https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20250109/130827720/1

폴 매너포트 전 도널드 트럼프 미국 대통령 대선 캠프 선대본부장이 최근 비공개 방한해 홍준표 대구시장, 국민의힘 권성동 원내대표 등 여권 인사 등을 만난 뒤 9일 출국한 것으로 알려졌다.

홍 시장은 이 자리에서 남북 핵균형론을 펼치며 독자 핵무장 필요성을 강조한 것으로 알려졌다. 이를 위해 한미 원자력 협정을 우라늄 농축·재처리를 푸는 방향으로 개정할 필요성을 주장한 것으로 전해졌다. 경제 문제에 대해선 중국을 제어하기 위해 한미가 첨단 산업 동맹을 맺어야 한다는 이야기가 오간 가운데 홍 시장이 미국이 일방적으로 이익을 취하려 해서는 안 된다는 의견을 낸 것으로 알려졌다.

“매너포트 전 본부장이 홍 시장을 트럼프 대통령 취임식 행진과 만찬 무도회 등에 공식 초청했다”며 “미 중앙정보국(CIA) 국장 내정자, 국무장관 내정자 등과의 추가 면담 일정을 잡은 것으로 안다”

✅재건 이슈 붙는중, 트럼프 취임 다가오는중.

- 재건에선 당연히 전진건설로봇 제일 좋게보고있음.. 실체도 있는 종목이고, 무엇보다 돈 들어오고서 아직 안나간것같음. 대동기어는 적은 비중은 상관없겠지만 비중 살짝만 높여도 ㄴㄴ

- 재건 이슈 붙으면서 대북 보니 대북 안빠지는중. 당일 행정명령 25개 이상 발표하고 이란, 러시아, 북한 이야기 나올수도있지않을까?(어디까지나 예측이라 예측은 좀 구리긴함) 답은 차트가 대신 해주는듯.

대북은 할거면 평소같았음 일신할텐데, 요즘 트렌드에 걸맞게 신원이 더 끌..렸는데, 호가보고 일신슥재~

✅LA 화재 생각보다 국장에서 테마로 이어질..지도?

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5657368

- 피해금액 약 74조(뉴스피셜)

- 해당지역 최대 보험사는 산불이 자주나다보니 보험가입 안받음. 약 10만여가구는 보험 안든상태

- 재건금액 수백조 운운하는데, 산불피해 70조(워낙 부자동네라.. 뉴스 사진만 봐도)

- 금액만 보면.. 거의 준 재건급..

+ 흠.. 화재 진압률이 10%가 안되는데..

그러나 가장 큰 산불 2건은 진압이 지지부진한 상태다. 5명의 사망자가 발생하고 5540헥타르를 불태운 이튼 산불은 진압률이 아직 0%다. 팰리세이즈 산불도 가장 넓은 8084헥타르를 불태웠으나 진압률은 6%에 불과하다.

9일 밤에는 이튼 산불에서 약 19㎞ 떨어진 앤젤레스 국유림에서 크릭 산불이 발생했다. LA와 벤투라 카운티에서도 케네스 산불이 발생해 몇 시간 만에 388헥타르 이상의 면적을 태웠다. 케네스 산불의 진압률은 0%다. LA 소방국은 두 산불이 발생한 지역 주민들에게 즉각적인 대피 명령을 내렸다.

- 더 악화되지 않을까..? 제일일렉트릭과 전진건설 올리는 힘이 강하긴한듯.

- 불이나면 주변 기압이 변해서 돌풍이분다함(문과출신이라 1도모르긴함)

건조한 날씨와 바람으로 진압이 지연되거나 새 산불이 발생할 수 있다는 우려도 나온다. 기상 당국은 9일 밤 적당한 강도의 산타아나 바람이 불어오면서 시속 32~48㎞의 풍속, 최대 시속이 96㎞가 넘는 돌풍이 예상된다고 경고했다.

- 우크라에 5천억 지원들어가는 마당에 미국에서 돈 풀여지가 더 늘어나는건 아닌지?

+ 연속성은 없는 테마라 생각은 드는데, 초유의 사태이기도하고 진압률 5%남짓하는 상황에서 저 풍속에 잡힐수있나싶긴함.

✅LA 산불 진화 상황. (여전히 좋지못함)

- 펠리세이드 화재(8% 진화)
=> Getty Center가 있는 Brentwood로 번지고 있습니다.

- 이튼 화재(3% 진화)

- 케네스 화재(50% 진화)

- 리디아 화재(98% 진화)

- 허스트 화재(70% 진압)

- 아처 화재(진압률 0%)

가장 중요한건 펠리세이드와 이튼 지역. 주요 화재는 아직 10%도 채 진압 안되는중.

지금은 바람이 잠잠해졌으나, 현지시간 토요일 오후부터 일요일 아침까지 금요일 아침과 유사한 산타 아나 바람이 지속될것으로 예상.

LA 카운티는 연기와 입자상 물질이 즉각적이고 장기적인 위협을 초래할 수 있다고 경고하며 공중 보건 비상사태를 선포

✅시장 섹터~ 점검~

<로봇>
- 정말세다. 오늘은 좀 눌려야하지않나 라는 생각을 하고있었는데, 정말세다. 눌림을 선호하는데 윗눌림에서라도 매매해야할듯.

<조선>
- 고환율에, 솔까말 미국이 한국에 바랄게 없는 것중 유일한빛.. 세다세..

<테크>
- 누르고있어서 보닌도 🐕물려있는데, 한국 반도체의 선방을 기원하기보다 엔비디아의 선방을 기원하는게 빠를듯.

<유리기판>
- 테크에서 유일하게 앱솔릭스가 좀 앞서나갈수 있는 기술.. 아직까진.. 무튼 그래도 세다.. 눌리면 이건 기회야..

<기타>
- 라산불은 이제 거의 끝물 아닐까? 이튼 진화율 33%였던것같은데, 15일까지 강풍있고 뭐있고 하긴한데, 결국 이건 시간이 해결해줄 악재(비가오던, 사람이 끄던..)

- 트럼프 취임식 준비를 하는게 더 빠르지 않을까? 재건/대북>드론, 우주항공, 자율주행.. 재건은 진전이 있게되면 우크라 기업이랑 MOU를했던, 공장을 지었던 실수요 드가는 종목이 가도 갈듯.

- 원전은 정부 기조라.. 게다가 3월 체코 본계약도있고, 조만간 웨스팅하우스랑 협의서도 낸다니 좀 기대해볼법한.. 근데 주도테마아니란건 명심.