✅불뿜는 조선, 미장 따라가는 양자..

- 왜 나는 못쫏아가는가.. 라고 생각하기보다.. 시장은 나쁘지 않다..

결국 순환섹터 안에만 속해있으면 순번 온다.. 성급히 손절말고 추격 상투잡지말자..

- 고 자위하는중..🥲

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

1/13(월)
🔥🔥🔥에레이산불
🔥🔥🔥로봇
🔥조선
💧유리기판
💧테크
💧양자

1/14(화)
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판
💧테크
💧양자

1/15(수)
🔥🔥🔥조선(앞으로 조선은 불조선)
🔥🔥에레이산불(전력으로 개같이 환승)
🔥🔥양자(미장따라 개같이부활)
🔥테크(미약한 발걸음)
💧로봇(도약을 위한 하락)

✅주식인의 마음을 흔들줄아는 대동기어

키워딩-

우크라이나, 1조, 출하 시작..

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011514032377791

저항없이 흔드는..

✅미국은 넘쳐나는 에너지 자원있어도 원전 SMR 하겠다고 난리던뎁

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202501141248122820137

주무부처인 산업통상자원부는 지난해 5월 실무안을 마련한 이후 8개월이 지나도록 국회 보고를 못해왔다. 야당인 더불어민주당의 반대로 의사일정에 합의가 안됐기 때문이다.

11차 전기본 실무안은 2023년 7월 전력정책심의회에서 수립 절차가 확정됐고, 총괄위원회 및 워킹그룹 전문가들이 총 87회에 걸친 회의 끝내 도출한 결론이다. 지난해 5월 초안 발표 이후 환경영향평가와 공청회를 거치면서도 내용에 큰 변화가 없었다. 하지만 야당에서 원전 비중 축소를 요구하며 국회 보고 일정을 잡아주지 않자 급하게 발전 비중이 변경됐다.

원전 업계 관계자는 “대형원전은 짝수 건설이 경제적이라 2기만 먼저 짓고, 1기는 추후 건설 여부가 확정될 것이라는 이야기도 있었다. 문제는 원전 발전 축소가 아니라 수정안이 나오게 된 과정”이라며, “국가의 15년 전력수급계획이 이런 식으로 결정돼서는 안 된다”고 비판했다.

=> 90여명의 전문가가1년반동안 치열하게 회의해서 도출한 실무안 야당이 뒤지게 국회 보고 일정 안잡아줘서 축소변경. 그런데도 안된다하는중..

오히려 지난 간담회에서 산업부가 대형원전 3기 언급했는데 금일 2기로 발표했다고 애초에 1기가 협상카드 아녔냐고 추궁중😂

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

1/13(월)
🔥🔥🔥에레이산불=전력
🔥🔥🔥로봇
🔥조선
💧유리기판
💧테크
💧양자

1/14(화)
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판
💧테크
💧양자

1/15(수)
🔥🔥🔥조선
🔥🔥에레이산불=전력
🔥🔥양자
🔥테크
💧로봇

1/16(목)
🔥🔥불로봇(선봉 주도섹터)
🔥🔥바이오(믿음으로)
🔥자율주행(25년내 이슈지속)
🔥불조선(불조선)
🔥전력(전력이제 시작일지도)
🔥양자(기술적반등인듯)

===================================
<주간 총합>

로봇🔥*7, 💧*1
조선🔥*6
전력망🔥*6
양자🔥*3, 💧*2
바이오🔥*2
유리기판🔥*1, 💧*1
자율주행🔥*1
테크🔥*1, 💧*2

✅꺼질듯하면 살아나는 유리기판😂

- 25년 주도테마는 맞겠네 싶네요ㅋ 죽을라하면 살아나는거보니..

- SKC 전고돌파하면 그때부터 제대로 시작이라 생각합니당

- 그리고 전고돌파시키면 그때부턴 뭘로 멱살잡고 올릴지 봐둬야할듯(지금까지론 한빛레이저 그나마 실체있는건 와이씨켐 아닐까싶음)

✅아니 이걸..;

https://www.fnnews.com/news/202501171258487203

유리기판이랑 이렇게 엮네...크..

✅SKC, 레인보우, 경남스틸, LS에코에너지.. 뭐던..

- 안사고 뭐했누.. "극대노야."

레인보우로보틱스
SKC
경남스틸
한미반도체
...

- 각 주도주별 대장들 앞다퉈 치고나가는중😂

- 대북, 재건 대장들도 막판 꼬리 다올렸네요(전진건설로봇, 일신석재)

- 김문수햄이 7%, 홍준표, 한동훈 6% 홍준표는 아마 트럼프까지 엮여있어서 치고가나보네요, 같은 6펀데.. 그럼 동훈이형도?

- 테크 돌려주는 분위기인듯한 너낌.. 시장 막판에 정신없었는데, 많이 아쉽네요😂

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

1/13(월)
🔥🔥🔥에레이산불=전력
🔥🔥🔥로봇
🔥조선
💧유리기판
💧테크
💧양자

1/14(화)
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판
💧테크
💧양자

1/15(수)
🔥🔥🔥조선
🔥🔥에레이산불=전력
🔥🔥양자
🔥테크
💧로봇

1/16(목)
🔥🔥불로봇
🔥🔥바이오
🔥자율주행
🔥불조선
🔥전력
🔥양자

1/17(금)
🔥🔥🔥유리기판(주도테마 입성)
🔥🔥🔥LS(전력에 넣기엔 얘들만..)
🔥🔥불로봇(불로봇)
🔥🔥원전(트럼프도 미는 원전)
🔥🔥테크(테크 머리돌리는듯)
💧양자(뉴스는 계속붙긴하는중)
===============================

<주간 총합>
로봇🔥*9, 💧*1
조선🔥*6
전력망🔥*6
유리기판🔥*4, 💧*1
LS라인🔥*3
테크🔥*3, 💧*2
양자🔥*3, 💧*3
원전🔥*2
바이오🔥*2
자율주행🔥*1

<주간 요약>
- 로봇, 조선 불테마 유지.
- 유리기판 불테마 탑승.
- 금주 전력망 강세, 테크는 돌리는듯
- 신규편입: LS라인, 원전

✅두산에너빌리티.. 상승은 꽤나 고무적

- 웨스팅하우스와 타결되면서, 굿뉴스. 앞으로 원전관련 우리나라에서 비벼볼게 많아지니까..

- 한편으론 계약서상 몇대몇 안나왔기 때문에 실제 이익은 덜찍힐 가능성도 존재.

- 그러나 원전은 내러티브+실체의 조합으로 봐야하지 않을까-

- 두산에빌이 차트적으로 워낙 통수를 많이 쳤었는데, 금일 전고점 돌파하면 SKC 돌파때처럼 원전섹터의 상승기 맞이할가능성 존재.

- 최근 국힘 지지율(윤석열 지지율)이 올라가면서 정부 정책쪽이 힘받는듯한 것도 한몫.

- 물론 주도섹터는 안되겠지. 그래도 간간히 뉴스 붙여줄만한게 계속 나올듯. 전세계적으로 원전기조 센데다가, 찾아보면 원전 입찰 들어가는곳 다수.
(영국, 남아공, 유럽쪽 등등)

✅찐트럼프 트레이딩 시작.

- 시장은 할만한듯 쉽지않은듯함.. 뉴스 붙이고 올려주긴하는데, 윗꼬리달고 패대기가 많은것같고, 트럼프 트레이딩중에 셀온터지는것과 신규띰을 구분해야하는 시기.
(재건은 오늘 셀온느낌인데, 조만간 푸틴띰으로 한번더 해먹긴할듯)

- 로봇, 조선은 불테마. 레인보우 하루가 멀다하고 주의딱지받는데 안죽고있고 고영 수술로봇으로 후발로 강하게 미는거보면ㅇㅇ; 로봇/조선은 25년 불테마.

- 드론뉴스붙이면서 가는데, 원전도 비슷한 띰으로 보낼것같은 느낌.

- 주도섹터 픽스해놓고 사이드 섹터에서 하나씩 올려줄것같은 기분인데, 드론/원전/재건/양자 그런것들 잘봐야할듯.

- 유리기판도 안죽는데, skc, 필옵필두로 아직 워킹가능할듯.

- but, 보편관세, BOJ 금리인상 키워드로 언제든 밀릴수 있다 라는 전제는 깔아두고 있어야할듯.

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

[주도섹터]
=> 로봇/조선/유리기판/테크/수술로봇

1/20(월)
🔥🔥🔥테크(트럼프발)
🔥🔥🔥수술로봇
🔥유리기판
🔥로봇
🔥조선

1/21(화)
🔥🔥🔥수술로봇
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판

[요약]
-수술로봇, 로봇 강세
- 조선 여전히 강세
- 유리기판 뉴스없이 선방중

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

[주도섹터]
=> 로봇/조선/유리기판/테크/수술로봇

1/20(월)
🔥🔥🔥테크(트럼프발)
🔥🔥🔥수술로봇
🔥유리기판
🔥로봇
🔥조선

1/21(화)
🔥🔥🔥수술로봇
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판

1/22(수)
🔥🔥🔥양자
🔥🔥우주
🔥🔥원전
🔥🔥테크
🔥전력/변압기
💧조선

[요약]
- 로봇 밀리긴했으나 단단. 1순위
- 조선 강세중 금일 '간만에'살짝 눌림.
- 유리기판 뉴스없어도 안밀림.
- 테크 지난주 상방돌림에서 확실히 방향성 위로.
- 트럼프 발언따라 움직이는중(양자, 원전, AI, 데이터센터, 전력)
- 당분간 트럼프 발언이 곧 테마.

✅금일부터 생각해봐야할것들

- 긴 연휴를 앞두고있음. 홀딩할것인가? 정리하고 연휴를 맞이할것인가?

- 홀딩한다면 무엇을 홀딩할것인지? 초강세 로봇/조선쪽은 악재뉴스vs호재뉴스 생각시, 파괴적인 매크로가 아니고서야 부정적인 부분이 잘 생각나지 않는것이 사실.

- AI인프라에 4년동안 718조.. 1년에 100조 이상 꼽히는 모습인데, 전력/변압/에너지/원전/ai/액침냉각

- 재건쪽도 계속해서 프레셔를 주는 중인데, 이것도 결국 시간이 해결해줄문제. (연휴? 오히려좋아//)

- 금일까지 정리좀 하거나 비중축소하고 내일 BOJ 12시 결과 까고 드갈예정

https://www.seoul.co.kr/news/economy/2025/01/23/20250123018002?wlog_tag3=naver

이런 뉴스들이 겁을 이빠이 주고있는데,

사실 금리인상여부는 이미 결정됬어서 시장에서 반영은 하고있을테고,

'얼마를 할지? 가 관건인데, 0.25는 부담없을듯하고 0.5나왔을때 어떤 문제가 있을지?(미쳐서 0.75하면 다죽는거구)

주변엔 별 걱정안하는것같긴함😂

✅주간 강세 섹터 체크
(해당 체크로 순환사이클 눌림에 먹거리 찾기용, 매일업뎃)

[주도섹터]
=> 로봇/조선/유리기판/테크/수술로봇

1/20(월)
🔥🔥🔥테크(트럼프발)
🔥🔥🔥수술로봇
🔥유리기판
🔥로봇
🔥조선

1/21(화)
🔥🔥🔥수술로봇
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥유리기판

1/22(수)
🔥🔥🔥양자
🔥🔥우주
🔥🔥원전
🔥🔥테크
🔥전력/변압기
💧조선

1/23(목)
🔥🔥🔥김문수(시간외😭)
💧전력/변압
💧로봇
💧테크
💧유리기판
💧💧조선
(주도 섹터외 섹터군들 다들 하회)

[요약]
- 로봇 밀리긴했으나 상승대비 많이 밀리진않음. 여전히 주도.
- 조선 이틀연속 하락세 지속, 명절전 포트정리인듯.
- 유리기판 필옵틱스는 여전히 굳건. 대장 skc 약세.
- 테크 sk하닉 셀온나오면서 따라밀렸으나, sk하닉 돌린건 고무적.
- 내일 일본 금리인상 결과 까는것에 따라 파급효과 매우 다를듯.
- 스무스한 동결 또는 0.25냐, 0.5 이상이냐..
- 보닌포함 다들고 넘어오는 용자들이 많던데,.. 쩨발!!

+ 작년에는 당일 시스템 붕괴수준으로 빠졌는데, 이번엔 그렇게 될 가능성은 매우 희박하다고 생각. 밀린다고 무조건 던지는게 능사는 아닐듯

✅명절간 핫 이슈였던 딥식과 생각

1. 트럼프는 스타게이트 720조 발표를함.

2. 이후 곧이어 딥식 발표. 내용은 다 알테니 패스.

3. 나스닥 하락은 예상했지만 엔비디아 -17%는 생각도 못했음. 여기서 든 생각.
- AI가 이 시대의 중심이 맞군?
- 시장엔 AI 거품론에 대한 두려움이 많군?

4. 그럼 딥식 이론이라면 저비용으로 메이킹 쌉가능. 미국이 혁신을 잘해왔다면 중국은 응용이었는데 중국에서 혁신이 튀어나옴.

5. 미국 쌉너드 천조국인재들 이마를 탁치며 저런방법이! 하고 곧 따라함. 엔비디아의 고성능 칩을 가지고.

6. 다시 돌아가, 트럼프는 스타게이트 720조 발표를함.

7. 트럼프와 친분이 없어 잘 모르겠으나

“이이런, ai만드는데 저비용이라니; 720조는 거품이군?"
Or
"중국이 딥식을? 허, 720조가 아니라 7200조를 쏟아부어야겠구먼”

후자일것같긴함.

8. 시장이 판단해줄텐데, 누구는 딥식 개인정보 및 개발비 함구 등 모두가 알게되어 반등이다, 데드캣이다 말이 많은데, 판단은 시장이 해줄거고 데드켓이라치고 한번더 눌리면 사고볼듯-

9. 빅테크 케펙스 축소 이야기 없으면 상승기에 필연적인 노이즈로 기억될듯-

10. 오히려 본격적인 AI경쟁에 서막이 오른 느낌임.

사실 위 내용은 그냥 생각을 두서없이 정리한 수준이고, 국장에서 뭐로 매매를 해야할까?가 가장 먼저 떠올랐습니다.

수, 목 나스닥의 추이를 봐야겠지만

테크쪽에서 밀린다면 뭘 잡아야할지?

...

Ai섹터의 상승 순서가

반도체-> 소부장-> 전력전선-> 에너지

라 이해하고있었는데 에너지 체인에서 가장 늦다는 원전쪽이 특히나 많이 밀리면서 좀 더 고갤 끄덕였던것 같습니다.

하지만 다음날 엔비디아 8%돌리면서 에너지(가스, 원전)까지 어느정도 돌려주는걸 보면서 단순 노이스였나? 라는 생각이 들기도 합니다.
(물론 원전쪽은 -30%맞고 10%전후 만 돌리긴했습니다)

미장 원전쪽이 지표라할순 없지만.. 에너지메이킹의 가장 늦은 원전이 상승하면 노이즈로 인식해도 되지않을까-? 라는 생각을 해보는 중입니다.

✅딥시크 연장선에서 떠오른것들

먼저 어제까지를 요약해서 제 생각정리를 해보자면,(몇몇 실적 제외하곤 폼씨까지 나왔기때문에 중요한건 거의 다 나온듯)

미국시간 1/29 어제 전반적으로 하락세는 빅테크쪽에서 이뤄진것 같습니다.

엔비디아는 개별 악재. 중국 수출 우려로인한 반영이 컸다보고, 원전쪽이나 가스쪽에서도 반등나오며 역시 저가 반도체 이슈는 노이즈로 지나간단 생각입니다.

+빌애크먼이 언급했듯이 헤지펀드 출신이라.. 풋옵으로 크게 해먹은건 거의 맞지않을까 싶구요.

딥시크가 나오고나서 쇼크한방 먹고 다시 천천히 회복 기세에 접어든것같단 생각입니다.

그래서 이제는 어떤섹터에 특이점이 발생할것인가?에 집중했는데,

결론부터 말하자면 온디바이스AI 쪽으로- 답을 내렸습니다.

딥시크 사태에 있어서 너무나도 많이 회자되었기에 내가 내린 결론만 보자면,
1) 딥시크는 당연히 올 미래였고, 미국의 케펙스 축소와 같은 일은 없을듯함.
2) 딥시크로 인해 저비용으로 LLM을 현실화

2)에서 바로 온디바이스ai? 하고 떠올랐는데, 뇌피셜일지 모르겠으나 저비용 또는 고성능 반도체가 아니더라도 상대적 저성능의 반도체로 상당히 높은 수준의 ai를 구동시킬수있다면 LPDDR이 각광받을수 있지 않을까?

그리고 폰알못이라 생각도 안하고있었는데, 회사 직원분께서 갤S25가 ai기능이 뛰어나더래서 찾아봤더니 생각보다 좋았음.

특히나, ‘온디바이ai를 실생활에 쓰려면 꽤나 실용적이어야 쓸모가 있을텐데..’ 라고생각했던 내가 원시인이었음..

- 동영상에서 배경음 제외, 말소리만 나오게 한다던가,
- 제미나이를 이용해 영어 메뉴판에서 추천을 받는다던가,
- 휴대폰에서 유튭영상을 내용으로 요약해 삼성노트에 저장하는걸 처음부터 끝까지 음성으로 해내는게 굉장히 신선했음.

삼성에서도 s24대비 가격 동결시키고 s시리즈 역대 최대 판매량을 달성할거라 얘기하는것 보면 가능할지도 모르겠단 생각이 들기도.
(s25는 2/7출시)

여기에 중국발 이구환신은 덤이라 생각한다면 온디바이스쪽 관심이 쏠릴수 있지않나-

온디바이스ai는 리노공업, 퀄리타스 등 여러개 있지만 제주반도체가 가장 편하지 않나 라는 생각입니다.

✅국장의 하락은 피하진 못할듯

원전이 올라오고 가스가 올라왔다지만, 여전히 26일 대비 한참이나 밀려있는 상황이고 엔비디아가 딥시크 쇼크 이후 매출 우려로 인해 가장 큰 타격을 입고있는 상황이라..

국장의 반도체에 타격이 없을순 없을것 같습니다.

sk하닉이 얼마나 밀릴지 꽤나 중요하게 봐야할듯하고(하닉은 꽤 크게 밀린다면 매수쪽으로도 생각해봐야할것같고 삼전은.. 보면 안될것같습니다)

밀리면 얼마나 빨리 돌려주는지? 돌려주는 폭은 어느정도인지? 보고 빠르게 뇌와 손이 연동되어 연관섹터로 움직여야할것같습니다.

그러나, 에너지쪽이 한참 밀렸고 이제 1/3회복했다 치더라도, 금일까지 갭을 메우는데 치중하기보다 '상승세를 유지한다면' 기조는 나쁘지 않다고 생각합니다.

AI인프라 구축에 에너지가 더 필요치 않다면 오를필요도 없을테니깐요.

✅딥시크가 불질러버린 미래

마치 코로나때 보는것 같습니다. 코로나로 인해 재택근무가 활성화되고, 생각보다 직장으로 와서 일안해도 업무가 돌아간단걸 알게되었습니다.

그로 인해 생각치도 못하게 빠른속도로 발전한 것들이 있었구요.

이번에 딥시크가 촉발한 쇼크가 AI의 보편화, 그리고 궁극적인 피지컬ai까지 닿는 느낌입니다.

딥시크가 촉발한것
- 저비용으로 AI활성화 가능
==> 로봇, 드론, 자율주행

- 보편적 AI 보급 확산
==> AI SW, 플랫폼의 활성화

원가절감으로 인한 AI로 돈버는게 가능하단 회로 확산.

단기적으론 AI SW가 가장 현실성있고, 로봇은 더 발전속도와 가능성의 영역이 더 넓어지는 느낌입니다. 드론쪽도 가야하지않나.. 라는 생각이긴한데, 차트가 좋진못하네요.