✅다음주 중요하다 생각드는 것들

✔️6/3대선, 그에따른 친환경/지역화폐 <-> 원전

- 이재명 당선 가능성이 산술적으로 높아진 가운데, 이재명이 최우선적으로 강조하는것이 '추경'

- 원래 민주당20조 콜이었는데, 대선운동하면서 김문수 30조 콜함.

- 이재명은 바로 캐치, 추경 반대하던 국힘이 30조 콜했으니 자기는 최소 30조 이상으로 간다고함.

- 당선시 가장 최우선적으로 추경, 지역상권 살리기.

- 지주사/증권/은행 등 상법개정, 코스피 5000간다 띰.

🧐혹시나 상대적으로 원전 부진할수있단것을 감안.

✔️우주항공 섹터

- 스타링크 도입 앞두고 기대감 유지중.

- 마침 6/3~6/5 국제우주컨퍼런스 개최

✔️알래스카 LNG

- 미국 알래스카 주도로 열리는 컨퍼런스.

- 안될것 같다던 일본, 한국 필참하기로함.

- LNG개발의 공은 차기 정부로.

- 트럼프가 언급해주면 더 좋고, 한국 차기 정부도 바로 업적 삼으려면 미국과 잘 풀어가는게 중요.

✔️그외
- 5G,.. 6G..
- 스테이블코인

🦄가장 중요한건 6/3 대선.

- 공교롭게도. .선관위 실수인지.. 일단 이재명쪽으로 더욱 기우는듯한 분위기.

대선 직후 당선인이 '어디에 집중할것인가?'를 이성적으로 생각해봐야.

여전히 방산/조선 많이올랐지만 아직 폭락 시나리오는 안떠오름(매크로 문제면 다빠지는거니 제외)

시장 과열? 그건 맞음.
근데 강세장 끝났는가? 그건 아닌듯.

조/방/원은 계속봐야할듯.

몇십만원 몇백만원짜리 드론으로

수백, 수천억짜리 뱅기들을 날리는 시대가 도래했네요..

골든돔이니 뭐니해서 날라오는 미사일방어보다.. 째끄만 드론 막는게 더 어려울듯..;

✅이재명 당선가능성 58,000%, 대재명 시대 개막, 관련주

* 정치색 제외, 객관적 가능성을 토대로 작성.

🦄 이번 정권특징: 민주당 압권+대통령 이재명. 마치 하원 공화당+상원 공화당+트럼프와 같은 격.

민주당은 당선 다음날인 6/5에 '이재명 면소'선거법 등 처리 가능성 농후 => '이재명 불사신화' 드라이브

앞으로 이재명의 정책적 드라이브는 여태껏 봐왔던 정권과 보법 자체를 달리할것을 의미.

✔️ 지역화폐
=> 이재명 뉴스를 계속해서 트래킹했다면 알겠지만 선거 막바지에 이를수록 본성을 드러내는편.
=> 초장에 지역화폐를 언급하지않다 막판가서 추경/지역화폐 노벨상 등 강한톤으로 언급하는 것과 배당소득세 철폐 등 앞으로 당선되면 얼마나 빠르게 드라이브 걸지 보임
=> 기자질문 당선시 최우선 할일?에 대한 답으로 추경 및 빈사 상태의 민생 경제 살리는데 집중 하기로함.

✔️ AI
=> 100조 AI에 집중하기로하고, 계속해서 AI쪽 뉴스는 나오고있었으며 어제 시장에서 지역화폐 다음으로 강하게 비트했던 섹터.
=> 돈냄새 기가 막히게 맡는 오픈AI, SK하닉 최태원 회장님이 괜히 이재명 및 민주당에 접근했던게 아님.

✔️ 친환경(에너지고속도로 포함)
- 태양광, 풍력 셀온으로 나오는지? 이재명은 태양광 풍력에 진심인 사람임.
- 대한민국 전역에서 무료로 나눔되고있는 젖과 꿀이 흐르는 태양과 바람을 공짜로 이용하여 모두가 잘살수있는 꿀통을 이용할 생각..
- 과거 대선때부터 밀어오면서 21대 대선까지 밀고있는거 영상좀 찾아보면 왜 진심인지 알수있음.. 지역화폐도 그렇고 광적 그자체.

✔️ 지주사/증권
- 코스피 5천 만들어놔야함. 금투세 빌드업이란 생각.
- 상법개정은 2-3주안에 바로 사인해서 처리해버리겠다함.

🟠원전(중립)
- 글로벌적 순풍이 부는 가운데, 이재명의 정책중 원전이 주가 되진않음. 글로벌 역행은 맞는데, 일단은 초록불에서 중립 놓고보자.
- 하지만 정배가 원전임은 모두가 아는 사실.

🦄 다시 말하지만 이번 정권의 주식시장 반응은 여태와는 다름.

여태껏 1년~1년반 전부터 올라 텐버거찍고 대선 한참전에 셀온이 나왔다면 이번 탄핵정국으로 만들어진 급 대선은 급하게 올랐다 막판까지 재끌올함.

민주당 집권+이재명 콜라보의 거침없는 드라이브를 시장에서 이미 반영하고 있다고 생각.

✅이재명 관련주 상승 대 국장의 시대

🦄 <요약>

지역화폐, 지주사, 증권, AI는 봐야. 원전은 곧은 기조 유지.

내러티브는 이제끝. 실제로 숫자로 보여줘야함. 아무튼 대재명에서 춤춰야.

✔️지역화폐

- 찐은 코나아이. yoy+ 50% 이상 찍어버리고 대표가 1000억 콜한게 불가능한것은 아님. 명확한 넘버의 변화.

- 당장 오늘밤 추경 가능성.

✔️지주사

- 2-3주내 사인하고 치워버리기

- 영익의 증가라기보다 구조가 바뀌는거라 지주사는 좋아보임. 차트보고 좋은거 드가자.

✔️증권

- 5000간다, 자사주비중 높은것도 한몫.

- 수수료 오르면 넘버에 영향. 사실 이로직이라면 1위 증권사가 더가야하는거 아닌가? 싶기도.

✔️AI

- AI는 넘버가 갑자기 바뀐다고 장담은 할수없는데, 이재명의 1호 공약. 오늘 11시 연설시에도 중요한 화두였음.

- 메인공약중 하나로 밀고있는만큼 시장에서 핫하게 반응중.

🟠->🟢 원전 기조는 굳은걸로

- 이재명 당선은 모르겠고 기차는 간다.

🫡당분간 이재명 각하의 입을 주시.

✅어제 라디오 출연해서 지역화폐를 돌리면 경제가 팡!하고 돈다

라고 말하신분이 국정기획위원장 맡으실 이한주 민주연구원장

✅돈이 풀리는 시장. 집중할 필요.

🦄 <요약>
- 너무 조급해말것. 우리는 이.재.명 시대는 이제 '2일차'일뿐.

- 지역화폐는 대재명 시대 + 시대를 타고난 초 주도섹터로 진화중..

- 돈은 풍부하다. 섹터는 돈다.
Who is next?

✔️ 지역화폐

- 지역화폐는 시대의 흐름. 1조 예산안에 인센티브 10%면 10조 발행. 예산안이 얼마나 잡혀서 얼마가 발행되는지가 포인트.

- 7월까지 나올건 많음. 언급만해줘도 가는 시장.

✔️ AI

- AI쪽에 대금이 크게도는중. 이재명의 1호 공약이기도했고. 계속 트래킹.

✔️ 지주사

- 지주사는 계속 트래킹하되, 좀 가려사야할듯. 종류 굉장히 많음.

- 대통령 공포하면 바로 시행임. 2-3주안에 뭔가 나오긴할듯.

✔️ 한한령

- 이재명이 바라보고 이재명이 언급해주는걸 봐야함. 오늘도 북한 관련 인사에 대북 바로 쏘는 모습.

- K문화 널리 알리길 원하는 킹재명으로 한류 가속화 가능. 높지만 봐야. 끌고가기 좋다고봄.

🦄 시장에 돈이 많이 돌면서, 딥하게 보기보다 생각하는대로 사야하고,

차트의 영역이 좀더 중요시되는 시장이라 생각.

보기에 좋아보이면 일단 비딩.

기본소득 설계자인 이한주 민구연구원장을 국정기획위원장으로 임명했네요.

이한주는 이재명이 경기도지사 시절 추진한 지역화폐·청년기본소득 등을 설계한 인물입니다.

https://n.news.naver.com/article/088/0000951881?sid=100

✅시장주도주는 누가봐도 지역화폐

다시봐도 너무 세네요. 물론 사람마다 영업이익 산출하는 공식이 좀 다른것같고,

4월에 코나아이 대표님이 말씀하신 지역화폐 활성화시 영업이익 1000억이 정확하게 어떤 영익률로 나온건진 모르겠습니다만,

시장에 떠도는 계산을 다 둘러보니 예산안 2조 잡고 인센 10%잡고 20조 유통시 얼추 7~800억은 잡히는 것 같습니다.

추가로 기초수급자 및 유심 같은 곳에서 발생하는 매출이 더해진다면 1000억이 불가능한것은 아니란 생각입니다.

✅주말간 생각해보는 것들, 생각정리

🦄 강한파도가 치는시장. 파도를 잘타면 서퍼되는거고 못타면 포모에 죽거나 휩쓸려죽음.

🦄 강한 시장인것은 동의. 하지만 역사적 반복을 흘려듣기엔 찝찝하긴함. 코스피 RSI는 76이란것을 기억.

시장에 돈이 많기 때문에 지수 하락시 쏠림현상 발생가능. 어디로쏠릴지?

✔️ RSI 과열

- 코스피 RSI는 과열이 맞음. 한번더 치고가서 80을 돌파하거나, 2850~2900을 돌파할지 관건.

- 무조건 죽냐? 그것은 아니지만 이번엔 아닐꺼야하고 머리가 터져본 기억을 더듬어 보자면, 가능성이 그렇단것.

✔️ 지역화폐

- 연휴+주말간 추경, 지역화폐에 대한 민주당 니즈는 확실해지는 상황.

- 이제는 규모가 얼마냐의 문제. 예산 2조만 나온다쳐도 코나아이에겐 매우 좋은 상황. 전국민 25만원이 지역화폐로 발행된다면 컨센 한참 상회로 봐야.

✔️ 스테이블코인

- 미국 서클 상장이 대박나면서 영향을 미칠듯.

- 해시드오픈리서치 대표이사 김용범 차관이 정책실장에 기용되면서 더욱 빨라질듯.

✔️ 지주사/배당/저 PBR

- 반복..구조를 바꾸는 변화라면 좀더 길게봐야지 않을까.

✔️ AI

- 이제 슬 LLM, NPU반도체, 퓨리오사 투자 등등 AI 내에서도 중요도가 갈리는듯한 느낌. 분별잘해서 가는섹터로 잡아야.

- 특히나 테크랑 연관되서 빈집인 경우가 있는것같은데, 공부 해놓고 빠르게 수요몰리는곳으로 손움직여야.

✔️ 한한령, 대북

- AI와 같이 이재명 대통령의 기조.

웃을래야 웃을수 없는 여담을 하나 하자면 현재 민주당 내에선 중국/러시아와 잘지내야한다는 기조.

미국과 서방국가 위주인 나토회의엔 참석하지 말아야한다는 말도 나오는중.
(물론 22년 윤석열때도 민주당은 같은말했었음..)

🐝 시장 매우매우 세서 주변에 돈 버는 사람들이 많네여-

이번 파도가 언제까지 거세게 갈진 모르겠습니다만 다들 서퍼가 되시기바랍니당🫡

✅토니상 이재명 대통령언급

NHN KCP 인듯하네요

NHN링크가 투자사로 엮이나봅니당

✅북한 관련- 중요한건 트럼프.

🦄G7에서 트럼프가 어떤 북한안을 제시할지? 이어질지?

- 생각보다 대북쪽 잡주보다 아난티가 크게 가버리면서 좀 괜찮다고 보입니다.

- 뉴스도 계속해서 붙는중이고, 트럼프가 대북정책에서 얻는게 있어야 움직일텐데 러시아-북한과 접촉해서 중국을 압박할수도 있고, 희토류쪽으로 접근할수도 있다보는중.

- 다 제쳐두고 차트만 봐도 해봐야하지않나. 싶은 생각이기도합니다.

✅지수가 밀리지만

🦄 지수 밀려도 고점대비 아직. 심지어 현재 양봉. 이젠 설 옥석가리기 드가야.

- 밀리는데, 조금만 더 밀리면 좋을것들이 보이네요. 옥석가리기 드가자-

- 여전히 시장에서 가장 좋아보이는것은 스테이블코인인것 같습니다. 이후로 지주사, 지역화폐, 엔터들, 대북 정도.

- 너무 조급해할 필요없을듯. 가면 가서 좋고.. 밀리면 받으면될것들 많다 마인드.

✔️ 내일한번더 밀리면 좋아보이는것들 정리해서 생각정리 하겠습니당.

✅이스라엘, 이란 공격시작.

🦄 무서우면 주도섹터 하락 VI가 낭자하는지를 보자.

✔️ 다들 좋게 보는 섹터가 뭔지? 그섹터들 지금 다들 하락 VI 난리나고 아사리판인지?

✔️ 정책 최선호주 스테이블코인이 지금 개박살이 났는지?

✔️ 지주사들이 개박살이나서 계속해서 밑으로 박는지?

✔️ 어제 강세였던 대북주들이 막 바닥으로 꽂히는지?

적어도 파는 시점은 아닌듯싶습니다.